目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21"

谊满
5 years ago
Views:

1 股票代码 : 债券代码 : 股票简称 : 厦工股份债券简称 :12 厦工债厦门厦工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 21

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人许振明主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡学坤保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 10,095,226, ,517,857, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 2,550,527, ,075,824, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 222,118, ,191, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 2,457,811, ,344,137, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) -524,995, ,523, 不适用 -554,256, ,112, 不适用减少个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 3 / 21

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 说明非流动资产处置损益 -608, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准 7,342, ,812, 定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 3,546, ,923, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 543, ,529, 产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,514, ,246, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 377, , 所得税影响额 -3,057, ,514, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -293, , 合计 16,365, ,261, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 54,517 前十名股东持股情况持有有质押或冻结情股东名称期末限售条况比例 (%) 股东性质 ( 全称 ) 持股数量件股份股份数量数量状态厦门海翼集团有限公司 393,022, 无 0 国有法人厦门厦工重工有限公司 69,993, 无 0 国有法人中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证 16,352, 无 0 其他券投资基金张泽冰 3,470, 无 0 境内自然人黎桂荷 3,143, 无 0 境内自然人北京昊青财富投资管理有限公司 - 昊青价值稳健 8 号投 3,113, 无 0 其他资基金中国农业银行股份有限公司 - 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2,616, 无 0 其他 4 / 21

5 中国证券金融股份有限公司 2,533, 无 0 未知华润深国投信托有限公司 - 民森 H 号证券投资集合资金 2,456, 无 0 其他信托计划上海柴油机股份有限公司 2,154, 无 0 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量厦门海翼集团有限公司 393,022,859 人民币普通股 393,022,859 厦门厦工重工有限公司 69,993,067 人民币普通股 69,993,067 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金 16,352,000 人民币普通股 16,352,000 张泽冰 3,470,190 人民币普通股 3,470,190 黎桂荷 3,143,100 人民币普通股 3,143,100 北京昊青财富投资管理有限公司 - 昊青价值稳健 8 号投资基金 3,113,381 人民币普通股 3,113,381 中国农业银行股份有限公司 - 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2,616,256 人民币普通股 2,616,256 中国证券金融股份有限公司 2,533,900 人民币普通股 2,533,900 华润深国投信托有限公司 - 民森 H 号证券投资集合资金信托计划 2,456,445 人民币普通股 2,456,445 上海柴油机股份有限公司 2,154,000 人民币普通股 2,154,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中, 第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司, 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 5 / 21

6 ( 一 ) 资产负债表项目项目期末余额年初余额 6 / 21 增减变动率货币资金 689,552, ,610, % 单位 : 元币种 : 人民币变动原因说明主要是定期存款到期重分类及短期借款增加预付款项 363,288, ,176, % 主要是子公司预付货款增加应收股利 1,373, , % 主要是联营企业分红所致其他流动资产 373,244, ,590, % 购入的银行理财产品重分类至其他流动资产在建工程 25,175, ,152, % 子公司新建厂房以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 1,529, % 子公司交割期初持有的远期外汇合约应付账款 948,691, ,280, % 主要是本期原材料采购增加预收款项 439,257, ,055, % 主要是子公司预收货款增加应交税费 15,474, ,172, % 主要是本期子公司缴交企业所得税及增值税应付利息 21,484, ,274, % 本期支付债券利息一年内到期的非流动负债 2,071,378, ,000, % 长期借款 155,000, ,000, % 应付债券 0 1,426,710, % 长期应付职工薪酬递延所得税负债一年内到期的应付债券和长期借款重分类至一年内到期的非流动负债一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债 4,864, ,465, % 支付内养人员工资 784, ,115, % 主要是本期合并抵消未实现损益增加导致未分配利润 -701,307, ,312, % 主要是利润总额减少 ( 二 ) 利润表项目项目本期金额上期金额增减变动率单位 : 元币种 : 人民币变动原因说明营业税金及附加 18,994, ,690, % 本期销量增加导致应交附加税费增加资产减值损失 262,558, ,891, % 主要是本期计提应收账款坏账准备增加公允价值变动收益 1,529, , 不适用投资收益 8,000, ,473, % 子公司交割期初持有的远期外汇合约产生的公允价值变动收益联营企业及银行理财产品的投资收益增营业外支出 2,768, , % 主要是本期处置资产损失加

7 项目本期金额上期金额归属于母公司所有者的净利润增减变动率变动原因说明 -524,995, ,523, 不适用主要是利润总额减少少数股东损益 8,155, ,961, % 主要是控股子公司的净利润减少 ( 三 ) 现金流量表项目单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额增减变动率 222,118, ,191, 不适用 -234,167, ,853, 不适用变动原因说明主要是本期购买商品接受劳务支付的现金减少主要是本期购入银行理财产品尚未到期 166,953, ,805, 不适用主要是本期短期借款增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行 (1) 目前海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及厦工股份及其控股子公司所有正在经营的业与务, 海翼集团与厦工股份之间不存在同业竞争情形再融资相关的承解决同业竞争公司控股股东厦门海翼集团有限公司 ( 简称海翼集团 ) (2) 海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事与厦工股份及其控股子公司相同或相似的业务海翼集团将对其控股实际控制的企业按本承诺函进行监督, 并行使必要的权力, 确保遵守本承诺函 (3) 若厦工股份认定海翼集团或其控股实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与厦工股份及其控股持续履行中否是诺子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争, 则海翼集团将在厦工股份提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务如厦工股份进一步提出受让请求, 7 / 21

8 则海翼集团应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给厦工股份 (4) 海翼集团保证严格遵守中国证监会证券交易所有关规章及厦工股份公司章程的规定, 不利用控股股东的地位谋取不当利益, 不损害厦工股份和其他中小股东的合法权益海翼集团承诺尽量减少关联交易, 对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平公允和等价有偿的解决关联交易厦门海翼集团有限公司原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业与厦工股份及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其持续履行中否是自身利益在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易其他厦门海翼集团有限公司海翼集团承诺在以下保证范围内对厦工股份 2012 年公司债券的按期还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保 : 担保人提供保证的范围为本次债券本金 ( 总额不超过 15 亿元人民币 ) 及利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用本次发行保证期间内, 若发行人未能按期还本付息, 担保人将在上述保证责任的范围内为本次债券承担全额无条件不可撤销的连带保证责任 12 厦工债发行首日至各期债券全部到期后六个月是是 (1) 公司作为 12 厦工债的发行人, 承诺根据公司于 2012 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第二十六次会议及于 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议, 当公司出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次其他承诺其他厦门厦工机械股份有限公司债券的本息时, 将至少采取不向股东分配利润暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金主要责任人不得调离等措施 (2) 本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间 12 厦工债存续期内是是向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金, 如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金, 对于逾期未付的利息或本金, 公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息, 逾期利率为本次债券票面利率上浮 50% 公司控股其他股东及其一致行动人和公司董事监事高级管公司控股股东及其一致行动人和公司董事监事高级管理人员承诺不减持公司股票 2015 年 7 月 10 日年 4 月 10 日是是理人员 8 / 21

9 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损, 主要因为工程机械行业复苏缓慢市场需求低迷, 公司固定摊销较大, 主营业务收入毛利率较低公司名称厦门厦工机械股份有限公司法定代表人许振明日期 / 21

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 厦门厦工机械股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 689,552, ,610, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 238,820, ,178, 应收账款 4,341,744, ,022,906, 预付款项 363,288, ,176, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,373, , 其他应收款 35,703, ,536, 买入返售金融资产存货 1,526,870, ,960,995, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 373,244, ,590, 流动资产合计 7,570,598, ,994,829, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 57,350, ,350, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 278,767, ,228, 投资性房地产 66,831, ,986, 固定资产 1,206,250, ,304,556, 在建工程 25,175, ,152, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 314,699, ,206, 开发支出商誉长期待摊费用 17,884, ,890, 递延所得税资产 518,809, ,147, 其他非流动资产 38,859, ,508, 非流动资产合计 2,524,627, ,523,027, 资产总计 10,095,226, ,517,857, / 21

11 流动负债 : 短期借款 2,019,296, ,684,121, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 1,529, 融负债衍生金融负债应付票据 695,165, ,026, 应付账款 948,691, ,280, 预收款项 439,257, ,055, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22,032, ,528, 应交税费 15,474, ,172, 应付利息 21,484, ,274, 应付股利 77,102, ,302, 其他应付款 637,006, ,751, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,071,378, ,000, 其他流动负债流动负债合计 6,946,889, ,780,044, 非流动负债 : 长期借款 155,000, ,000, 应付债券 1,426,710, 其中 : 优先股永续债长期应付款 55,725, ,603, 长期应付职工薪酬 4,864, ,465, 专项应付款预计负债递延收益 270,518, ,132, 递延所得税负债 784, ,115, 其他非流动负债非流动负债合计 486,893, ,561,028, 负债合计 7,433,782, ,341,072, 所有者权益股本 958,969, ,969, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,021,507, ,021,439, 减 : 库存股其他综合收益 -2,907, ,538, 专项储备盈余公积 274,265, ,265, 一般风险准备未分配利润 -701,307, ,312, 归属于母公司所有者权益合计 2,550,527, ,075,824, 少数股东权益 110,915, ,959, 所有者权益合计 2,661,443, ,176,784, 负债和所有者权益总计 10,095,226, ,517,857, 法定代表人 : 许振明主管会计工作负责人 : 黄泽森会计机构负责人 : 蔡学坤 11 / 21

12 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 厦门厦工机械股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 220,366, ,209, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 207,435, ,444, 应收账款 4,116,070, ,867,482, 预付款项 87,268, ,580, 应收利息应收股利 12,122, ,384, 其他应收款 182,449, ,635, 存货 931,823, ,396,741, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 315,039, ,793, 流动资产合计 6,072,576, ,945,272, 非流动资产 : 可供出售金融资产 57,350, ,350, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,242,155, ,231,091, 投资性房地产 54,901, ,768, 固定资产 844,237, ,688, 在建工程 4,898, ,617, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 138,628, ,858, 开发支出商誉长期待摊费用 17,689, ,567, 递延所得税资产 428,233, ,408, 其他非流动资产 18,860, ,943, 非流动资产合计 2,806,955, ,780,295, 资产总计 8,879,531, ,725,567, / 21

13 流动负债 : 短期借款 1,780,000, ,404,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 671,594, ,452, 应付账款 1,290,301, ,065,099, 预收款项 29,211, ,238, 应付职工薪酬 10,729, ,252, 应交税费 347, , 应付利息 21,345, ,133, 应付股利 67,302, ,302, 其他应付款 510,106, ,080, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,071,378, ,000, 其他流动负债流动负债合计 6,452,317, ,732,967, 非流动负债 : 长期借款 155,000, ,000, 应付债券 1,426,710, 其中 : 优先股永续债长期应付款 55,222, ,100, 长期应付职工薪酬 3,966, ,780, 专项应付款预计负债递延收益 87,906, ,883, 递延所得税负债 803, , 其他非流动负债非流动负债合计 302,899, ,376,028, 负债合计 6,755,216, ,108,996, 所有者权益 : 股本 958,969, ,969, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,054,204, ,054,136, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 248,407, ,407, 未分配利润 -1,137,266, ,942, 所有者权益合计 2,124,315, ,616,570, 负债和所有者权益总计 8,879,531, ,725,567, 法定代表人 : 许振明主管会计工作负责人 : 黄泽森会计机构负责人 : 蔡学坤 13 / 21

14 编制单位 : 厦门厦工机械股份有限公司项目本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 2016 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告上期金额期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 513,514, ,080, ,457,811, ,344,137, 其中 : 营业收入 513,514, ,080, ,457,811, ,344,137, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 870,519, ,735, ,093,204, ,688,534, 其中 : 营业成本 497,021, ,784, ,276,896, ,153,656, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 785, ,665, ,994, ,690, 销售费用 47,967, ,915, ,879, ,431, 管理费用 101,503, ,222, ,200, ,229, 财务费用 49,044, ,860, ,675, ,634, 资产减值损失 174,197, ,286, ,558, ,891, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 543, ,749, ,529, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,647, , ,000, ,473, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -349,814, ,345, ,862, ,855, 加 : 营业外收入 8,970, ,464, ,359, ,009, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,858, , ,768, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -342,702, ,934, ,272, ,379, 减 : 所得税费用 -52,455, ,329, ,432, ,817, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -290,247, ,605, ,839, ,561, 归属于母公司所有者的净利润 -289,687, ,957, ,995, ,523, 少数股东损益 -559, ,351, ,155, ,961, / 21

15 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -61, ,646, , ,406, , ,646, , ,406, , ,646, , ,406, , ,646, , ,406, 七综合收益总额 -290,308, ,252, ,209, ,968, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -289,748, ,603, ,364, ,929, , ,351, ,155, ,961, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 许振明主管会计工作负责人 : 黄泽森会计机构负责人 : 蔡学坤 15 / 21

16 母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 厦门厦工机械股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告期本期金额上期金额末金额期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 194,763, ,639, ,501,800, ,316,180, 减 : 营业成本 193,292, ,173, ,438,155, ,256,724, 营业税金及附加 17, ,788, ,336, ,374, 销售费用 30,603, ,888, ,353, ,748, 管理费用 78,284, ,387, ,980, ,205, 财务费用 50,514, ,774, ,803, ,202, 资产减值损失 147,455, ,568, ,405, ,737, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,159, , ,650, ,224, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -299,244, ,925, ,583, ,587, 加 : 营业外收入 5,047, ,244, ,984, ,028, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,775, , ,231, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -295,971, ,688, ,830, ,022, 减 : 所得税费用 -44,078, ,748, ,507, ,053, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -251,893, ,939, ,323, ,968, 五其他综合收益的 16 / 21

17 税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -251,893, ,939, ,323, ,968, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 许振明主管会计工作负责人 : 黄泽森会计机构负责人 : 蔡学坤 17 / 21

18 编制单位 : 厦门厦工机械股份有限公司合并现金流量表 2016 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目一经营活动产生的现金流量 : 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 2,357,254, ,507,497, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 50,317, ,308, 收到其他与经营活动有关的现金 164,793, ,888, 经营活动现金流入小计 2,572,364, ,682,694, 购买商品接受劳务支付的现金 1,652,033, ,232,366, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 232,896, ,298, 支付的各项税费 214,728, ,241, 支付其他与经营活动有关的现金 250,587, ,978, 经营活动现金流出小计 2,350,246, ,750,885, 经营活动产生的现金流量净额 222,118, ,191, / 21

19 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,777,500, ,478,423, 取得投资收益收到的现金 2,949, ,247, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,203, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,781,652, ,481,618, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 18,320, ,548, 投资支付的现金 1,997,500, ,524,923, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,015,820, ,564,471, 投资活动产生的现金流量净额 -234,167, ,853, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 11,600, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,722,909, ,285,728, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 152,994, 筹资活动现金流入小计 2,887,503, ,285,728, 偿还债务支付的现金 2,389,953, ,375,276, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 145,992, ,815, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 184,604, ,442, 筹资活动现金流出小计 2,720,550, ,546,534, 筹资活动产生的现金流量净额 166,953, ,805, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,391, ,980, 五现金及现金等价物净增加额 152,513, ,869, 加 : 期初现金及现金等价物余额 492,664, ,034, 六期末现金及现金等价物余额 645,177, ,164, 法定代表人 : 许振明主管会计工作负责人 : 黄泽森会计机构负责人 : 蔡学坤 19 / 21

20 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 厦门厦工机械股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 924,206, ,197,322, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 49,626, ,176, 经营活动现金流入小计 973,832, ,225,499, 购买商品接受劳务支付的现金 529,111, ,145, 支付给职工以及为职工支付的现金 161,941, ,416, 支付的各项税费 129,661, ,799, 支付其他与经营活动有关的现金 261,356, ,265, 经营活动现金流出小计 1,082,071, ,187,626, 经营活动产生的现金流量净额 -108,238, ,872, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,568,000, ,333,323, 取得投资收益收到的现金 2,259, ,853, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 542, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,570,802, ,336,124, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 10,392, ,949, 投资支付的现金 1,776,400, ,333,323, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,786,792, ,361,272, 投资活动产生的现金流量净额 -215,990, ,148, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,280,000, ,964,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 152,994, 筹资活动现金流入小计 2,432,994, ,964,000, 偿还债务支付的现金 1,904,000, ,211,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 144,394, ,774, 支付其他与筹资活动有关的现金 184,604, ,442, 筹资活动现金流出小计 2,232,998, ,381,217, / 21

21 筹资活动产生的现金流量净额 199,995, ,217, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -124,233, ,492, 加 : 期初现金及现金等价物余额 301,270, ,196, 六期末现金及现金等价物余额 177,037, ,704, 法定代表人 : 许振明主管会计工作负责人 : 黄泽森会计机构负责人 : 蔡学坤 4.2 审计报告适用不适用 21 / 21

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 21

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21