四川海特高新技术股份有限公司2015年第三季度报告正文

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升禹
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1 证券代码 : 证券简称 : 海特高新公告编号 : 四川海特高新技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李飚主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 龙芝云声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 5,433,983, ,952,013, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,291,332, ,665,346, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 115,130, % 330,108, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -500, % 45,826, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -353, % 39,081, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,206, ,359.51% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -0.03% -2.47% 2.74% -4.17% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 12, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 8,442, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -463, 减 : 所得税影响额 1,247, 合计 6,744, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 90,941 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量李飚境内自然人 17.18% 130,013,981 97,510,486 质押 15,160,000 李再春境内自然人 6.87% 52,000,000 冻结 52,000,000 中国建设银行 - 宝盈资源优选股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金上海再行物资有限公司中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司 - 财通多策略精选混合型证券投资基金其他 2.52% 19,099,952 1,000,000 其他 2.43% 18,413,237 境内非国有法人 2.21% 16,695,000 16,695,000 其他 1.84% 13,923,607 其他 1.59% 12,042,000 其他 1.52% 11,500,460 11,500,460 中国农业银行股份有限公司 - 宝盈科其他技 30 灵活配置混合 1.41% 10,701,000 型证券投资基金国华人寿保险股份有限公司 - 自有资金其他 1.32% 10,005,000 10,005,000 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 4

5 股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量李再春 52,000,000 人民币普通股 52,000,000 李飚 32,503,495 人民币普通股 32,503,495 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金中国建设银行 - 宝盈资源优选股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 18,413,237 人民币普通股 18,413,237 18,099,952 人民币普通股 18,099,952 13,923,607 人民币普通股 13,923,607 12,042,000 人民币普通股 12,042,000 10,701,000 人民币普通股 10,701,000 全国社保基金一一六组合 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 6,486,400 人民币普通股 6,486,400 王万和 6,007,534 人民币普通股 6,007,534 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 李飚先生系李再春先生之子 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表中变动情况说明 : 1. 公司报告期末货币资金较期初增加 140,156 万元, 增幅 %, 主要系公司本期定向增发收到募集款项所致 2. 公司报告期末应收账款较期初增加 16,559 万元, 增幅 46.30%, 本期应收账款增长主要来源于为客户主机厂做产品配套, 受行业特点影响, 回款期延长 3. 公司报告期末预付账款较期初增加 2,419 万元, 增幅 %, 主要系本期预付材料款所致 4. 公司报告期末其他应收款较期初增加 6,229 万元, 主要系本期应收转让股权款以及嘉石科技纳入合并报表范围增加其他应收款所致 5. 公司报告期末一年内到期的其他流动资产较期初减少 709 万元, 主要系本期收回融资租赁售后回租款项 6. 公司报告期末其他流动资产较期初增加 7 万元, 主要系本期新增待摊的房屋租金财产保险费 7. 公司报告期末固定资产较期初增加 29,997 万元, 主要系本期新增模拟机及新加坡航空培训基地转固所致 8. 公司报告期末工程物资较期初增加 29,526 万元, 主要系本期嘉石科技纳入合并报表范围增加尚未安装的机器设备所致 9. 公司报告期末短期借款较期初减少 7,805 万元, 减幅 78.05%, 主要系本期归还到期的银行贷款所致 10. 公司报告期末应付职工薪酬较期初减少 305 万元, 减幅 67.81%, 主要系本期支付上年计提的工资所致 11. 公司报告期末应交税费较期初减少 3,272 万元, 减幅 %, 主要系本期支付上年计提的各项税费以及购买模拟机增加待抵扣增值税进项税所致 12. 公司报告期末应付利息较期初减少 46 万元, 减幅 61.85%, 主要系本期支付上年计提的应付利息所致 13. 公司报告期末其他应付款较期初增加 1,716 万元, 增幅 55.11%, 主要系本期收到工程质保金所致 14. 公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加 21,507 万元, 增幅 %, 主要系本期新增一年内到期的长期借款所致 6

7 15. 公司报告期末其他流动负债较期初增加 159 万元, 增幅 %, 主要系本期收到的一年内结转的政府补助所致 16. 公司报告期末长期借款较期初增加 32,181 万元, 增幅 36.34%, 主要系所致本期新增银行长期借款所致 17. 公司报告期末股本较期初增加 41,981 万元, 增幅 %, 主要系公司本期以年初股本数为基数向全体股东每 10 股转增 10 股以及定向增发新增股本 82,820,233 股所致 18. 公司报告期末资本公积较期初增加 119,644 万元, 增幅 %, 主要系公司本期以年初股本数为基数向全体股东每 10 股转增 10 股以及本期定向增发新增股本溢价所致 19. 公司报告期末其他综合收益较年初减少 239 万元, 减幅 52.84%, 主要系境外新加坡外币报表折算差额所致 20. 公司报告期末少数股东权益较期初增加 41,279 万元, 增幅 %, 主要系本期收购嘉石科技新增少数股东权益所致 ( 二 ) 利润表中变动情况说明 : 1. 本期营业税金及附加较去年同期减少 257 万元, 减幅 40.03%, 主要系子公司昆明飞安自 2014 年 7 月营改增, 由营业税纳税义务人变更为增值税纳税人所致 2. 本期销售费用较去年同期增加 220 万元, 增幅 35.27%, 主要系子公司天津海特工程海特融资租赁业务拓展需要 3. 本期财务费用较去年同期增加 2,491 万元, 增幅 %, 主要系本期新增贷款, 利息支出增加所致 4. 本期营业外支出较去年同期增加 48 万元, 增幅 1,903.56%, 主要系本期捐赠地震灾区款项所致 5. 本期其他综合收益较去年同期减少 321 万元, 减幅 %, 主要系本期新币汇率变动, 新加坡 AST 外币报表折算形成 ( 三 ) 现金流量表中变动情况说明 : 1. 经营活动产生的现金流量净额 : 本期经营活动产生的现金流量净额 -11,921 万元, 较上年同期减少 12,448 万元 ; 主要系本期收到销售商品提供劳务收到的现金减少 3,376 万元, 购买商品接受劳务所支付的现金增加 7,539 万元, 支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,124 万元共同影响所致 2. 投资活动产生的现金流量净额 : 本期投资活动产生的现金流量净额 -45,438 万元, 较上年同期减少 21,676 万元 ; 主要系收回投资所收到的现金减少 42,033 万元投资所支付的现金减少 27,182 万元以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 5,362 万元共同影响所致 3. 筹资活动产生的现金流量净额 : 本期筹资活动产生的现金流量净额 197,500 万元, 较上年同期增加 196,983 万元 ; 主要系本期定向增发收到募集款项 161,990 万元借款所收到的现金增加 59,166 万元偿还债务所支付的现金增加 22,100 万元所致 7

8 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间股改承诺承诺期限履行情况自本次股权协议转让实施完毕之日起十二个月内, 本人不转让所持有的股公司股收购报告书份若在上述股份锁定期间发生公司资本公积或权益变动报告书中所李飚转增股本派送股票红利配股增发等使股份数量发生变动的事项, 上述锁定股份数量相 2014 年个月月 30 日履行完毕作承诺应调整在上述股份锁定期间, 若违反上述承诺减持公司股份, 将减持股份的全部所得上缴公司资产重组时所作承诺 1 在本人持有公司股份期间, 将优先发展公司 ; 2 本人作为股份公司的股东, 不从事与股份公李再春 ; 王万和 ; 刘生会 ; 李飚 ; 郑超 ; 李刚司相竞争的业务, 同时承诺在未来也不从事与股份公司存在或可能存在竞争的业务不利用对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来 2000 年 11 长期月 08 日正严格履行损害公司及其他小股东的利益以保护公司和公司中小股东的合法权益承诺真实准确完整公平和及时地公布定期报告披露所有对投资者有重大影响的信息, 首次公开发行或再融资时所作承诺上市公司并接受中国证监会和证券交易所的监督管理 ; 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 将及时予以公开澄清 ; 本公司董事监事高 2013 年 03 长期月 25 日正严格履行级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动建信基金管理有限责任公司宁波市星通投资管理有限公司财通基金管理有限公司上海再行物资有承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上限公司华宝信托有限责任公司市首日起十二个月国华人寿保险股份有限公司宝盈基金管理有限公司中国长城资产 2015 年个月月 02 日正严格履行 8

9 管理公司承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是无四对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 3, 至 7, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 15, 业绩变动的原因说明原因为天津海特飞机工程有限公司和新加坡 AST 公司处于正式运营筹备期和市场开发阶段, 运行费用同比增加, 嘉石科技处于建设期以及新投入在研发项目增加, 银行贷款增加财务费用上升所致五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明公司报告期未持有其他上市公司股权七违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况八控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金四川海特高新技术股份有限公司 2015 年 10 月 28 日 9

四川海特高新技术股份有限公司2016年第一季度报告正文

四川海特高新技术股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码 :002023 证券简称 : 海特高新公告编号 :2016-015 四川海特高新技术股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李飚主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人