非流动资产处置损益 400, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免 - 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 13,875, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司联营企业及合营企业的

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显彤
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1 2012 年第三季度报告一重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人朱兴明主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘迎新声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整二公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是发生了追溯调整是不适用总资产 ( 元 ) 本报告期末比上年度期末增减 (%) 2,862,263, ,673,034, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 2,616,526, ,503,831, % 股本 ( 股 ) 388,800, ,000, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 178,555, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 2012 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 332,637, % 860,950, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 99,917, % 241,937, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 3.89% 0.19% 9.42% -1.55% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 3.62% -0.09% 8.97% -1.83% 扣除非经常性损益项目和金额适用不适用项目年初至报告期期末金额 ( 元 ) 说明 1

2 非流动资产处置损益 400, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免 - 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 13,875, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额所得税影响额 -2,217, 合计 11,585, 注 : 各非经常性损益项目按税前金额列示 ( 二 ) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 7080 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称中国农业银行 - 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量 8,115,512 人民币普通股 8,115,512 2

3 中国农业银行 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国工商银行 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 中国工商银行 - 景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国银行 - 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金中国工商银行 - 富兰克林国海中国收益证券投资基金中国工商银行 - 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 4,513,944 2,908,155 2,807,008 2,591,080 2,551,757 2,507,528 2,200,000 人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股 4,513,944 2,908,155 2,807,008 2,591,080 2,551,757 2,507,528 2,200,000 陈本强 2,090,970 人民币普通股 2,090,970 张卫江 2,068,470 人民币普通股 2,068,470 股东情况的说明无 ( 三 ) 限售股份变动情况股东名称深圳市汇川投资有限公司期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 72,900, ,900,000 首发承诺 2013 年 9 月 28 日朱兴明 32,017, ,017,680 首发承诺 2013 年 9 月 28 日熊礼文 14,259, ,259,240 首发承诺 2013 年 9 月 28 日李俊田 14,259, ,259,240 首发承诺 2013 年 9 月 28 日刘迎新 14,259, ,259,240 首发承诺 2013 年 9 月 28 日唐柱学 14,259, ,259,240 首发承诺 2013 年 9 月 28 日姜勇 14,259, ,259,240 首发承诺 2013 年 9 月 28 日刘国伟 13,938, ,938,480 首发承诺 2013 年 9 月 28 日宋君恩 8,543, ,543,880 首发承诺 2013 年 9 月 28 日杨春禄 8,543, ,543,880 首发承诺 2013 年 9 月 28 日张卫江 6,407, , ,205,410 首发承诺 2013 年 9 月 28 日周斌 6,407, , ,137,910 首发承诺 2013 年 9 月 28 日陈本强 6,407, , ,272,910 首发承诺 2013 年 9 月 28 日李芬 6,407, ,407,910 首发承诺 2013 年 9 月 28 日陆松泉 6,407, , ,137,910 首发承诺 2013 年 9 月 28 日柏子平 6,298, , ,961,060 首发承诺 2013 年 9 月 28 日李友发 6,298, , ,028,560 首发承诺 2013 年 9 月 28 日刘宇川 6,298, , ,488,560 首发承诺 2013 年 9 月 28 日潘异 8,223, ,223,120 首发承诺 2013 年 9 月 28 日 3

4 李晓春 6,167, , ,829,840 首发承诺 2013 年 9 月 28 日合计 272,565,810 2,632, ,933, 三管理层讨论与分析 ( 一 ) 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 (1) 报告期内, 应收票据期末余额较年初增长 29.90%, 主要原因系 :1 随着公司销售收入增加, 收到的票据相应增加 2 本报告期消化前期存货,2012 年累计采购金额有所下降, 应收票据背书转让金额减少 ; (2) 报告期内, 应收账款期末余额较年初增长 96.29%, 主要原因系 :1 公司为促进销售, 提高部分优质客户的信用额度, 延长付款期 ;2 公司第三季度销售收入相比 2011 年第四季度销售收入有所增加, 近期实现的收入尚未到货款结算周期 (3) 报告期内, 应收利息期末余额较年初增长 %, 主要原因系公司预提的银行定期存款利息收入增加所致 ; (4) 报告期内, 其他应收款期末余额较年初增长 59.01%, 主要原因系 :1 公司销售人员增加, 员工出差借备用金, 暂未报销 ;2 报告期内公司支付投标保证金万元, 尚未核销 ; (5) 报告期内, 存货期末余额较年初减少 31.99%, 主要原因系 2011 年公司为募投项目生产启动进行了存货储备,2012 年报告期内募投项目正常生产消化前期存货, 存货期末总量下降 ; (6) 报告期内, 在建工程期末余额较年初增长 81.18%, 主要原因系苏州汇川二期土建勘测设计开工所致 ; (7) 报告期内, 长期待摊费用期末余额较年初增长 %, 主要原因系苏州汇川厂区绿化工程完工增加所致 ; (8) 报告期内, 递延所得税资产期末余额较年初增长 %, 主要原因系公司计提的坏账准备合并报表过程中内部销售未实现的利润增加及递延收益增加, 使得确认的递延所得税资产相应增加所致 ; (9) 报告期内, 应付账款期末余额较年初增长 57.69%, 主要原因系公司 2012 年从第二季度开始每季度采购量略有增加, 应付账款相应增加 ; (10) 报告期内, 预收款项期末余额较年初增长 %, 主要原因系公司近期新产品线订单有所增加, 预收货款相应增加 ; (11) 报告期内, 应交税费期末余额较年初增长 %, 主要原因系公司消化前期材料库存导致材料采购量下降, 相应引起可抵扣的增值税进项税下降所致 ; (12) 报告期内, 预计负债期末余额较年初增长 31.89%, 主要原因系本报告期内公司计提的售后保修费增加所致 ; (13) 报告期内, 其他非流动负债期末余额较年初增长 75.50%, 主要原因系公司将收到的与资产相关或弥补以后期间费用的政府补助作为递延收益确认 ; (14) 报告期内, 实收资本期末余额较年初增长 80.00%, 主要原因系 2012 年 4 月 20 日, 经公司 2011 年年度股东大会审议批准, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股所致 ; (15) 报告期内, 外币报表折算差额期末余额较年初增长 49.48%, 主要原因系纳入合并报表范围的境外子公司的报表项目折算成人民币所致 ; (16) 报告期内, 少数股东权益期末余额较年初增长 35.58%, 主要原因系子公司江苏汇程吸收少数股东权益投资所致 2 利润表项目大幅变动情况和原因说明 (1) 报告期内, 销售费用本年 1-9 月较上年同期增长 36.73%, 主要原因系 : 本报告期销售人员数量较上年同期有所增加, 使得销售人员工资福利费差旅费等相应增加 ; (2) 报告期内, 管理费用本年 1-9 月较上年同期增长 43.98%, 主要原因系 :1 报告期内的管理人员研发人员数量较上年同期有所增加, 相应的工资福利费用办公费折旧费用等也相应增加 ;2 加大研发投入, 研发材料费用增加 ; (3) 报告期内, 资产减值损失本年 1-9 月较上年同期增长 30.75%, 主要原因系应收款增加, 按比例计提的坏账准备相应增加 ; (4) 报告期内, 营业外收入本年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要原因系公司收到的软件增值税退税款和政府补助较上年同期增加 ; 4

5 (5) 报告期内, 少数股东损益本年 1-9 月较上年同期减少 56.46%, 主要原因系占有少数股东的子公司实现的净利润减少所致 3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 (1) 经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要变动情况如下 : 1 报告期内, 销售商品提供劳务收到的现金本年 1-9 月较上年同期增长 56.56%, 主要原因系 : 公司销售收入增加, 销售商品收到的现金相应增加 ; 应收票据背书转让减少, 到期应收票据托收金额增加 ; 2 报告期内, 收到的税费返还本年 1-9 月较上年同期增长 %, 主要原因系本公司收到软件增值税退税款增加所致 ; 3 报告期内, 购买商品接受劳务支付的现金本年 1-9 月较上年同期减少 53.29%, 主要原因系公司消化前期存货, 采购金额较上年同期有所下降 ; 4 报告期内, 支付给职工以及为职工支付的现金本年 1-9 月较上年同期增加 52.57%, 主要原因系公司人员数量较上年同期有所增加, 支付的职工薪酬和相关福利也相应增加 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期减少 %, 主要变动情况如下 : 1 报告期内, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金本年 1-9 月较上年同期下降 79.94%, 主要原因系 2011 年公司一期募投工程建设, 购建固定资产无形资产等支付的现金大幅增加, 本报告期公司一期募投工程已进入竣工决算阶段, 购建固定资产无形资产等事项有所减少, 相应的现金支出较上年同期有所下降 ; 2 报告期内, 支付其他与投资活动有关的现金本年 1-9 月较上年同期增长 66.15%, 主要原因系公司新增银行定期存款所致 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增加万元, 主要原因系子公司江苏汇程收到少数股东投资款 450 万元 ; (4) 报告期内, 现金及现金等价物净增加额本年 1-9 月较上年同期增长 33.97%, 主要原因如下 : 1 公司本报告期银行承兑汇票托收到账到期收回, 使得现金及现金等价物较上年同期相应增加 ; 2 本报告期收到软件增值税退税款与政府补助增加 ; 3 本报告期购买商品购建固定资产无形资产支付的现金较上年同期减少所致 ( 二 ) 业务回顾和展望 1 业务回顾 2012 年 1-9 月公司实现营业收入 86, 万元, 同期增长 9%; 实现营业利润 23, 万元, 同期下降 19.70%; 实现净利润 24, 万元, 同期下降 7.07% 净利润出现下滑的主要原因为 :1) 受到宏观经济形势的影响, 行业需求出现萎缩, 公司销售额未达到增长预期 ; 2) 部分产品竞争加剧, 毛利率出现一定下滑 ;3) 公司的管理费用销售费用制造费用同比出现较大增长, 使得公司的净利润出现下滑主营业务方面, 电梯一体化及专机产品仍然保持较快增长, 电动汽车电机控制器产品基本持平, 通用变频器伺服系统同比出现下滑, 公司订单及销售收入没有达到预期营业外收入方面, 已经确认的软件增值税返还和政府补贴收益同比都取得大幅增长 2012 年 1-9 月, 公司认真落实 2012 年经营计划市场方面, 在市场需求低迷的情况下, 公司在大客户项目型市场小型自动化设备市场加大资源投入, 并取得一定收获 ; 研发方面, 加大产品需求分析和项目管理提升资源部门的业务能力, 同时加大对核心技术攻关的资源配置 ; 供应链方面, 对物料供应模式库存管理进行优化, 完善了编码器大传动产品的制造平台建设, 提高了库存周转率和交付能力人力资源方面, 按计划实施员工培养工作, 特别是骨干员工培养 ; 启动了部分岗位员工的任职资格认证工作, 落实人才激励机制 2 未来业务展望面对工控行业的持续低迷, 公司要进一步提升公司的核心竞争力, 特别是提高平台产品的核心技术水平, 以便更好实施进口替代策略 ; 要持续加大对新业务和新产品的推广力度, 以弥补行业需求的下滑加强预算管理和费用控制, 努力完成 2012 年的经营目标, 即销售收入同比增长 0-10%; 净利润同比下降 0%-10% 四重要事项 ( 一 ) 公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事监事高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用 5

6 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺发行时所作承诺深圳市汇川投资有限公司朱兴明熊礼文李俊田刘迎新唐柱学姜勇刘国伟避免同业竞争的承诺 1 在本承诺函签署之日, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司未生产开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2 自本承诺函签署之日起, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不生产开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 3 自本承诺函签署之日起, 如本公司 ( 本宋君恩杨春禄人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司进一步拓展潘异产品和业务范围, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 4 在本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本公司 ( 本人 ) 将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任朱兴明熊礼文关于补缴住房公积金的承诺函李俊田刘迎新 2010 年 3 月, 公司全体 19 名自然人股东唐柱学姜勇刘承诺 : 如主管部门要求公司为员工补缴 2010 国伟宋君恩杨年 2 月之前的住房公积金或因 2010 年 2 月之春禄潘异张卫前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款江周斌陈本强李芬陆松泉柏子平李友发刘或损失, 全体股东将承担该等责任, 以确保公司不会因此遭受任何损失 2009 年 8 月 25 日 2010 年 3 月长期有效长期有效截至本报告期末, 公司第一大股东和实际控制人均严格遵守关于避免同业竞争的承诺函的条款, 未出现违反承诺的情形截至本报告期末, 未发生补缴住房公积金的情况, 公司全体发起自然人股东均 6

7 发行时所作承诺发行时所作承诺发行时所作承诺宇川李晓春深圳市汇川投资有限公司股份锁定及转让限制承诺公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司出具了关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函, 承诺自公司在境内首次 2010 年 4 公开发行股票并在创业板上市之日起三十六月 20 日个月内, 不转让或者委托他人管理在首次公开发行前所持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份股份锁定及转让限制承诺公司实际控制人朱兴明熊礼文李俊田朱兴明熊礼文刘迎新唐柱学姜勇刘国伟宋君恩杨李俊田刘迎新唐柱学姜勇刘国伟宋君恩杨春禄潘异春禄和潘异出具了关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函, 承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份朱兴明李俊田刘迎新姜勇刘国伟宋君恩杨春禄作为公司董事或高级管理人员, 朱兴明李俊田刘迎新姜勇刘国伟宋君恩杨春禄承诺禁售期满后, 在担任董事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份 2010 年 4 月 20 日 2010 年 4 月 20 日严格遵守了关于补缴住房公积金的承诺函的条款, 未出现违反承诺的情形截至本报告期末, 深圳市汇川投资有限公司严格遵守关于持有深圳 2010 年 9 月市汇川技 28 日年术股份有 9 月 28 日限公司股份的承诺函条款及深交所相关规定, 未出现违反承诺的情形截至本报告期末, 公司实际控制人均严格遵守关于持有深圳市汇川 2010 年 9 月技术股份 28 日年有限公司 9 月 28 日股份的承诺函条款及深交所相关规定, 未出现违反承诺的情形截至本报告期末, 公司董事及高级管理人员均严格遵守关于持有深 2011 年 6 月圳市汇川 17 日年技术股份 6 月 17 日有限公司股份的承诺函条款及深交所相关规定, 未出现违反承诺的情形 7

8 发行时所作承诺唐柱学发行时所作承诺周斌陈本强李芬陆松泉李友发刘宇川李晓春发行时所作承诺张卫江柏子平唐柱学作为公司董事, 承诺禁售期满后, 在担任董事期间, 每年转让的股份不得超过上年末 2011 年 6 本人直接和间接持有公司股份总数的 25%, 在月 17 日离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份股份锁定及转让限制承诺公司股东周斌陈本强李芬陆松泉李友发刘宇川和李晓春出具了关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函, 承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创 2010 年 4 业板上市之日起十二个月内, 不转让或者委托月 20 日他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份 ; 上述期限届满后两年内, 每年转让的股份不超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25% 股份锁定及转让限制承诺公司股东张卫江柏子平出具了关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函, 承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该等股 2010 年 4 份 ; 上述期限届满后两年内, 每年转让的股份月 20 日不超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25% 张卫江柏子平作为公司监事, 还承诺禁售期满后, 在担任监事期间, 每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份截至本报告期末, 唐柱学严格遵守关于持有深圳市汇川技 2011 年 6 月术股份有 17 日年限公司股 6 月 17 日份的承诺函条款及深交所相关规定, 未出现违反承诺的情形截至本报告期末, 公司股东均严格遵守关于持有深圳市 2010 年 9 月汇川技术 28 日年股份有限 9 月 28 日公司股份的承诺函条款及深交所相关规定, 未出现违反承诺的情形截至本报告期末, 公司监事均严格遵守关于持有深圳市汇川技术 2010 年 9 月股份有限 28 日年公司股份 6 月 17 日的承诺函条款及深交所相关规定, 未出现违反承诺的情形发行时所作承诺朱兴明姜勇唐柱学杨春禄宋君恩徐光远游林儒胡国柳柏子平张卫江吴妮妮李俊田刘迎新根据深圳证券交易所深证上号关于进一步规范创业板上市公司董事监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知要求 : 上市公司董事监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份因上市公司进行权益分派等导致其董事监事和高 2010 年 11 月 13 日 2011 年 6 月 2011 年 7 月 2010 年 11 月 13 日年 9 月 28 日 ( 已如期履行 ) 截至 2011 年 9 月 28 日, 公司董事监事及高级管理人员均严格遵守了该项股份锁定承诺 8

9 其他对公司中小股东所作承诺承诺是及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺是不适用不适用承诺的解决期限不适用解决方式是不适用不适用级管理人员直接持有本公司股份发生变化的, 仍应遵守上述规定承诺的履行情况报告期内, 公司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况 ( 二 ) 募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元 9

10 募集资金总额 185, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目承诺投资项目和超募资金投向生产高性能变频器生产电梯一体化控制系统生产高性能伺服系统生产稀土永磁同步电机直驱系统企业技术中心建设营销网络中心是已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 0 说明 : 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , 本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益 79.72% 2011 年 7 月 31 日 1, % 2011 年 7 月 31 日 5, % 2011 年 7 月 31 日 % 2011 年 7 月 31 日 % 2012 年 6 月 30 日 % 2012 年 3 月 31 日 1, , 是达到预计效益是是是项目可行性是发生重大变化承诺投资项目小计 - 超募资金投向设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司在香港设立全资子公司苏州汇川企业技术中心生产大传动变频器项目 29, , , , , , , , , , , , , , , % 2011 年 9 月 30 日 % 2011 年 9 月 30 日 % 2014 年 6 月 30 日 % 2014 年 6 月 30 日 - - 生产新能源汽车电机控制器项目 2.42% 2014 年 6 月

11 生产光伏逆变器项目 10, , 日 20, , 深圳市汇川技术股份有限公司 2012 年第三季度报告 0.30% 2014 年 6 月 30 日 - - 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) - 30, , , % 超募资金投向小计 - 100, , , , 合计 - 129, , , , , ( 一 ) 生产稀土永磁同步电机直驱系统未达到预计效益的原因 : 1) 工控行业持续低迷, 导致直驱电机的市场需求下滑 ; 2) 自 2011 年 3 月以来, 磁钢等上游原材料价格大幅上涨, 导致生产成本大幅提高, 影响了公司的订单情况 ; 3) 与电力电子行业不同, 电机制造是一个利润较低劳动密集型的行业电机制造企业需要在原材料采购零部件机加工生产管理等方面具有一定的成本优势苏州汇川作为一家电力电子行业的企业, 在电机生产管理和成本控制方面, 不具备明显优势未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) ( 二 ) 长春汇通未达到预计效益的原因为 : 受宏观经济形势影响, 行业需求下降, 相关产品订单未达到预期 ( 三 ) 香港汇川未达到预计效益的原因为 : 香港汇川在 2012 年年初正式运行, 市场拓展尚处于初期阶段, 销售收入较少项目可行性发生重大变化的情况说明不适用适用不适用超募资金总额为 156, 万元, 截至本报告期末使用情况为 : ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在本报告期内转为永久补充流动资金超募资金的金额用途及使用进展情况 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司截止本报告期末实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子公司, 该投资款已存放于募集资金监管专户, 将用于香港子公司支付进口物料款员工薪酬海外投资款铺底流动资金办公场所租赁及设备购置等截至本报告期末香港子公司实际使用超募资金 1, 万元, 其余存在募集资金专户 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元投资设立长春汇通光电技术有限公司 ( 简称长春汇通 ") ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金将公司第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金截至本报告期末已全部补充完毕 11

12 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8000 台 / 套光伏逆变器项目截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 6.71%, 生产大传动变频器项目 5.97%, 生产新能源汽车电机控制器项目 2.42%, 生产光伏逆变器项目 0.30% ( 六 ) 截至 2012 年 9 月 30 日, 超募资金余额为 119, 万元 ( 不含利息收入 ) 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况适用不适用报告期内发生以前年度发生经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设生产高性能伺服系统和生产稀土永磁同步电机直驱系统项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过适用不适用报告期内发生以前年度发生经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之生产高性能伺服系统生产稀土永磁同步电机直驱系统这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过募集资金投资项目先期投入及置换情况适用不适用公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 已超过规定的置换时间, 不再进行置换用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用不适用 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15, 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议转为永久补充流动资金适用不适用截至 2012 年 9 月 30 日, 生产高性能变频器生产电梯一体化控制系统生产高性能伺服系统生产稀土永磁同步电机直驱系统企业技术中心建设和营销网络中心六个募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :78,184, 元, 其中节余本金 72,626, 元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 5,558, 元募集资金节余的主要原因 : ( 一 ) 在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成 12

13 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本 ( 二 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计万元, 未来公司将以自有资金予以支付 ( 三 ) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换, 累计 29,971, 元 ( 四 ) 在综合考虑上述因素的前提下, 公司募投项目实际节余本金约为万元, 占计划募集资金总额 9.01% 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户无 13

14 ( 三 ) 非标意见情况适用不适用 ( 四 ) 其他重大事项进展情况适用不适用原告汪新峰起诉公司与公司第二大股东朱兴明案件进展 : 2012 年 8 月 14 日, 因该案标的超过了深圳市福田区人民法院的受理范围, 经二被告提出异议, 该案已移送至深圳市中级人民法院审理, 案号 :(2012) 深中法商初字第 41 号具体内容可以通过该链接查阅 : 年 10 月 12 日, 深圳市中级人民法院对该案件进行了开庭审理, 法院未当庭宣判具体内容可以通过该链接查阅本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生实质性影响 ( 五 ) 公司现金分红政策的制定及执行情况 1 现金分红政策的制定情况 2012 年 6 月 25 日, 公司根据深圳证监局关于认真贯彻落实 < 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 > 有关要求的通知要求, 制定了公司贯彻落实现金分红有关事项的工作方案, 对该通知发布之前公司实施的利润分配政策与通知要求进行比对, 同时发布了关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告, 就进一步完善公司利润分配有关事项作出部署 2012 年 6 月 29 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2012 年年 ) 的议案关于修订 < 公司章程 > 的议案, 形成了公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2012 年年 ) 2012 年 7 月 20 日, 公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案具体内容可以通过该链接查阅 : 执行情况最近三年现金分红情况 : 年度现金分红金额 ( 含税 )( 元 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例 2011 年度 129,600, ,066, % 2010 年度 129,600, ,330, % 2009 年度 - 102,616, 近三年累计现金分红金额 ( 含税 )( 元 ) 占近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润比例 259,200, % ( 六 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 14

15 ( 七 ) 向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 ( 八 ) 证券投资情况适用不适用 ( 九 ) 衍生品投资情况适用不适用 1 报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用 ( 十 ) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况适用不适用 ( 十一 ) 发行公司债券情况是发行公司债券是五附录 ( 一 ) 财务报表是需要合并报表 : 是不适用如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,870,937, ,838,386, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 - - 应收票据 191,972, ,784, 应收账款 256,341, ,595, 预付款项 14,310, ,332, 应收保费应收分保账款 15

16 应收分保合同准备金应收利息 43,948, ,960, 应收股利 - - 其他应收款 23,652, ,874, 买入返售金融资产存货 167,603, ,435, 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,568,765, ,405,369, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 208,223, ,682, 在建工程 3,007, ,660, 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产无形资产 65,099, ,718, 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 5,842, ,381, 递延所得税资产 11,324, ,222, 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 293,497, ,664, 资产总计 2,862,263, ,673,034, 流动负债 : 短期借款 - - 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 147,950, ,826, 预收款项 22,040, ,603, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 29,831, ,503, 应交税费 8,331, ,748,

17 应付利息应付股利 - - 其他应付款 7,346, ,484, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 215,501, ,669, 非流动负债 : 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 10,754, ,154, 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 5,896, ,360, 非流动负债合计 16,651, ,514, 负债合计 232,152, ,183, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 388,800, ,000, 资本公积 1,566,504, ,739,304, 减 : 库存股 - - 专项储备盈余公积 70,464, ,464, 一般风险准备未分配利润 591,122, ,784, 外币报表折算差额 -364, , 归属于母公司所有者权益合计 2,616,526, ,503,831, 少数股东权益 13,583, ,019, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,630,110, ,513,850, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,862,263, ,673,034, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 2 母公司资产负债表编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,073,180, ,178, 交易性金融资产

18 应收票据 22,670, ,580, 应收账款 285,261, ,154, 预付款项 1,689, ,792, 应收利息 23,947, ,400, 应收股利 - - 其他应收款 13,137, ,063, 存货 14,629, ,002, 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,434,516, ,483,172, 非流动资产 : 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 1,102,291, ,096,791, 投资性房地产 - - 固定资产 23,398, ,178, 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产无形资产 3,376, ,504, 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 1,791, ,220, 递延所得税资产 2,643, ,575, 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,133,501, ,130,269, 资产总计 2,568,018, ,613,441, 流动负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 24,989, ,402, 预收款项 2,670, ,384, 应付职工薪酬 14,840, ,482, 应交税费 20,181, ,912, 应付利息应付股利 - - 其他应付款 4,787, ,334, 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债

19 流动负债合计 67,469, ,516, 非流动负债 : 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 8,154, ,154, 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 5,896, ,360, 非流动负债合计 14,051, ,514, 负债合计 81,520, ,031, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 388,800, ,000, 资本公积 1,556,804, ,729,604, 减 : 库存股 - - 专项储备盈余公积 70,464, ,464, 一般风险准备未分配利润 470,428, ,341, 外币报表折算差额 - - 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,486,497, ,486,410, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,568,018, ,613,441, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 3 合并本报告期利润表编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司项目本期金额上期金额一营业总收入 332,637, ,207, 其中 : 营业收入 332,637, ,207, 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二营业总成本 232,415, ,199, 其中 : 营业成本 160,798, ,297, 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 单位 : 元 19

20 营业税金及附加 3,037, ,161, 销售费用 32,069, ,148, 管理费用 51,094, ,618, 财务费用 -14,583, ,026, 资产减值损失 - - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 233, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 100,221, ,242, 加 : 营业外收入 15,870, ,879, 减 : 营业外支出 34, , 其中 : 非流动资产处置损失 -50, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 116,057, ,215, 减 : 所得税费用 15,553, ,720, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 100,504, ,495, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 99,917, ,899, 少数股东损益 586, ,595, 六每股收益 : - - ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 192, 八综合收益总额 100,697, ,495, 归属于母公司所有者的综合收益总额 100,110, ,899, 归属于少数股东的综合收益总额 586, ,595, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 116,253, ,028, 减 : 营业成本 5,995, ,547, 营业税金及附加 2,251, ,695, 销售费用 12,833, ,776, 管理费用 24,639, ,108,

21 财务费用 -8,400, ,520, 资产减值损失 - - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 1,167, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 78,933, ,589, 加 : 营业外收入 9,495, , 减 : 营业外支出 19, , 其中 : 非流动资产处置损失 -56, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 88,410, ,114, 减 : 所得税费用 12,250, ,621, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 76,159, ,493, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 - - ( 二 ) 稀释每股收益 - - 六其他综合收益 - - 七综合收益总额 76,159, ,493, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司项目本期金额上期金额一营业总收入 860,950, ,887, 其中 : 营业收入 860,950, ,887, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 626,520, ,177, 其中 : 营业成本 417,994, ,104, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8,535, ,870, 销售费用 89,194, ,236, 管理费用 148,232, ,952, 单位 : 元 21

22 财务费用 -42,715, ,023, 资产减值损失 5,278, ,036, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 233, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 234,430, ,944, 加 : 营业外收入 52,722, ,824, 减 : 营业外支出 669, , 其中 : 非流动资产处置损失 64, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 286,483, ,831, 减 : 所得税费用 42,540, ,325, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 243,942, ,505, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 241,937, ,900, 少数股东损益 2,004, ,604, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 356, 八综合收益总额 244,299, ,505, 归属于母公司所有者的综合收益总额 242,294, ,900, 归属于少数股东的综合收益总额 2,004, ,604, 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司项目本期金额上期金额一营业收入 447,862, ,530, 减 : 营业成本 247,036, ,422, 营业税金及附加 5,208, ,948, 销售费用 44,463, ,783, 管理费用 75,792, ,083, 财务费用 -23,906, ,587, 资产减值损失 -2,085, ,789, 单位 : 元 22

23 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18,060, ,277, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 119,413, ,369, 加 : 营业外收入 29,065, ,678, 减 : 营业外支出 547, , 其中 : 非流动资产处置损失 55, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 147,931, ,111, 减 : 所得税费用 18,244, ,812, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 129,687, ,299, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 - 七综合收益总额 129,687, ,299, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 599,123, ,682, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 38,473, ,328, 收到其他与经营活动有关的现金 21,311, ,803, 经营活动现金流入小计 658,908, ,814, 购买商品接受劳务支付的现金 68,283, ,180, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 23

24 支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 173,090, ,446, 支付的各项税费 139,359, ,373, 支付其他与经营活动有关的现金 99,620, ,600, 经营活动现金流出小计 480,352, ,600, 经营活动产生的现金流量净额 178,555, ,785, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 230, 取得投资收益所收到的现金 - 1,167, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 181, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 459,504, ,908, 投资活动现金流入小计 459,685, ,316, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 29,535, ,235, 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 522,439, ,432, 投资活动现金流出小计 551,974, ,668, 投资活动产生的现金流量净额 -92,288, ,647, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,500, , 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500, , 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,951, 筹资活动现金流入小计 6,451, , 偿还债务支付的现金 - 分配股利利润或偿付利息支付的现金 132,540, ,990, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 2,940, , 支付其他与筹资活动有关的现金 266, 筹资活动现金流出小计 132,806, ,990, 筹资活动产生的现金流量净额 -126,355, ,490, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 379, , 五现金及现金等价物净增加额 -39,709, ,134, 加 : 期初现金及现金等价物余额 190,686, ,854, 六期末现金及现金等价物余额 150,977, ,719,

25 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 403,587, ,284, 收到的税费返还 17,385, ,926, 收到其他与经营活动有关的现金 16,138, ,925, 经营活动现金流入小计 437,111, ,136, 购买商品接受劳务支付的现金 23,649, ,210, 支付给职工以及为职工支付的现金 98,069, ,279, 支付的各项税费 76,387, ,199, 支付其他与经营活动有关的现金 44,684, ,225, 经营活动现金流出小计 242,790, ,915, 经营活动产生的现金流量净额 194,320, ,779, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 230, 取得投资收益所收到的现金 18,060, ,277, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,725, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 340,581, ,759, 投资活动现金流入小计 376,366, ,269, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,173, ,765, 投资支付的现金 5,500, ,649, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 473,395, ,361, 投资活动现金流出小计 481,068, ,775, 投资活动产生的现金流量净额 -104,701, ,493, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,951, 筹资活动现金流入小计 1,951, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 129,600, ,600, 支付其他与筹资活动有关的现金 266, 单位 : 元 25

26 筹资活动现金流出小计 129,866, ,600, 筹资活动产生的现金流量净额 -127,915, ,600, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 10, 五现金及现金等价物净增加额 -38,285, ,885, 加 : 期初现金及现金等价物余额 113,355, ,732, 六期末现金及现金等价物余额 75,070, ,846, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 ( 二 ) 审计报告审计意见未经审计 26

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