股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 新华网 新华网股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 189

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人田舒斌 主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张燕声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 283,961, 元, 其中母公司实现净利润 286,654, 元, 提取法定盈余公积 28,665, 元后, 加年初未分配利润 447,713, 元, 减当年已分配利润 207,611, 元,2017 年当年实际可供股东分配利润为 495,397, 元 公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股拟派发现金股利人民币 2 元 ( 含税 ), 共派发红利总额 103,805, 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润将结转入下一年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析 中可能面对的风险等内容 十 其他 2 / 189

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 189

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本公司 公司 发行人 新华网 指 新华网股份有限公司 控股股东 实际控制人 新华社 指 新华通讯社 中经社 指 中国经济信息社有限公司 文产基金 ( 有限合伙 ) 指 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 新闻发展深圳公司 指 中国新闻发展深圳有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 南方报业 指 广东南方报业传媒集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 江苏广电 指 江苏省广播电视集团有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 广东子公司 指 新华网广东有限公司 四川子公司 指 新华网四川有限公司 江苏子公司 指 新华网江苏有限公司 新华网欧洲公司 指 新华网股份有限公司欧洲公司 ( 英文名称为 :XINHUANETEUROPEB.V.) 欧洲传播与运营中心 指 新华网欧洲传播与运营中心 ( 英文名称为 :XINHUANET(EU)CENTER) 北美子公司 指 新华网北美公司 ( 英文名称为 :XINHUANETNORTHAMERICACORPORATION) 亚太子公司 指 新华网亚太有限公司 ( 英文名称为 : XINHUANETASIAPACIFICCOMPANYLIMITED) 新华网络 指 新华网络有限公司 文创合伙 指 新华网文投创新 ( 天津 ) 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 创业投资 指 新华网创业投资有限公司 炫彩公司 指 北京炫彩融通网络科技有限公司 点滴云 指 北京点滴云教育科技有限公司 中证金牛 指 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 天翼阅读 指 天翼阅读文化传播有限公司 银橙传媒 指 上海银橙文化传媒股份有限公司 新华康美 指 新华康美健康智库股份有限公司 新彩华章 指 北京新彩华章网络科技有限公司 华强方特 指 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司 道有道 指 道有道 ( 北京 ) 科技股份有限公司 号百控股 指 号百控股股份有限公司 江苏瑞德 指 江苏瑞德信息产业有限公司 新华智云 指 新华智云科技有限公司 亿连科技 指 新华网亿连 ( 北京 ) 科技有限责任公司 阿里 指 杭州阿里创业投资有限公司 数问云 指 杭州数问云投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 海南亿连 指 海南亿连数据科技有限公司 睿至 指 北京睿至大数据有限公司 4 / 189

5 道易 指 深圳道易互联网股权投资基金 ( 有限合伙 ) 通普泰克 指 通普泰克 ( 北京 ) 网络科技有限公司 盘古文化 指 盘古文化传播有限公司 快报传媒 指 江苏现代快报传媒有限公司 现代金报 公司 指 浙江 现代金报 有限公司 新华多媒体 指 北京新华多媒体数据有限公司 新媒文化 指 新华新媒文化传播有限公司 中广联 指 中国广告联合有限责任公司, 原中国广告联合总公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新华网股份有限公司章程 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 新华网股份有限公司新华网 XINHUANETCO.,LTD. XHW 田舒斌 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨庆兵 宋波 联系地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号北京市西城区宣武门西大街 129 号金金隅大厦隅大厦 电话 传真 电子信箱 xxpl@xinhuanet.com xxpl@xinhuanet.com 三 基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区北兴路 ( 东段 )2 号院 12 号楼 1-5 层 101 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 xxpl@xinhuanet.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 5 / 189

6 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华网 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 6 层 签字会计师姓名 刘国源 潘守卫 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 姚旭东 赵沛霖 持续督导的期间 2016 年 10 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增 2015 年 减 (%) 营业收入 1,502,417, ,361,356, ,533, 归属于上市公司股东的净利润 283,961, ,136, ,338, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 166,269, ,057, ,416, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 213,138, ,479, ,762, 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2015 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,729,190, ,358,058, ,065,210, 总资产 3,760,046, ,282,871, ,762,830, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 / 189

7 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 8.68 个百分点减少 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 39.33%, 系公司为提 升科技竞争力 经营升级和可持续发展, 本年度加大了高端人才引进以及科技研发投入力度导致 这方面成本较大增长, 本期非经常性损益 取得合营企业股权投资成本低于享有被投资单位可辨 认净资产公允价值的收益 较去年同比大幅增加所致, 详见本报告第十一节 七 17 长期股权 投资 ; 2 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.46%, 主要系业务规模扩张, 支付业务成本 人工费 房租费 研发费用大幅增加所致 ; 3 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 52.24%, 主要系本期公司非经常性 损益金额较上年同期上涨幅度较大, 以及业务规模扩张, 相关业务成本支出及费用大幅增加所致, 详见本报告第十一节 十八 1 当期非经常性损益明细表 ; 4 归属于上市公司股东的净资产 总资产增加原因 : 主要是由于 2016 年 10 月公司上市募集 资金增加, 以及经营业务积累, 导致总资产 净资产增加所致 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 单位 : 元 币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 206,560, ,285, ,004, ,567, 归属于上市公司股东的净利润 20,942, ,113, ,777, ,127, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润 18,370, ,446, ,959, ,493, 经营活动产生的现金 -46,531, ,525, ,812, ,956, / 189

8 流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 42,177, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定 按照一定标准 10,858, ,202, ,633, 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 37,118, 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置 26,187, 交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收 会计等法律 法规的 8 / 189

9 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,352, 少数股东权益影响额 -761, 所得税影响额 -98, 合计 117,691, ,078, ,921, 十一 采用公允价值计量的项目 单位 : 元 币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 223,736, ,020, ,716, ,144, 合计 223,736, ,020, ,716, ,144, 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司主要业务及经营模式说明公司是由新华社控股的传媒文化上市公司, 是新华社构建 网上通讯社 的重要组成部分和构建内外并重工作格局的重要实施单元, 充分发挥网络平台优势, 代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权 依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络, 新华网拥有权威的内容资源 广泛的用户基础 优质的客户资源和强大的品牌影响力, 并以此为基础开展网络广告 信息服务 网站建设及技术服务和移动互联网等主营业务 报告期内, 公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类 : 1 网络广告业务: 网络广告业务是本公司的重要收入来源, 目前已形成全系列的广告发布形态, 以包括文字 图片 视频 Flash 网络广告专题等多种方式, 广告覆盖新华网 PC 端 新华炫闻 APP 和手机新华网等移动端以及官方法人微信 微博 广告发布形式有旗帜 按钮 通栏 矩形 文字链 全屏收缩 对联 背投 流媒体 画中画 视频贴片等多种形式进行广告发布, 为客户提供全方位 全媒体的优质网络广告服务 公司广告业务领域涉及快消 金融 汽车 科技 能源 健康 旅游 时尚等主要行业 2 信息服务业务: 公司的信息服务包括多媒体信息服务 大数据智能分析服务, 以及举办大型论坛 会议活动等 公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务 作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一, 本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品, 依托权威媒体平台 先进技术手段和阵容庞大的专家队伍, 搭建开放平台 整合社会资源, 9 / 189

10 成立专门研究机构, 以网络大数据采集 智能分析和研判为基础, 为客户提供智库类高端产品和服务, 为客户决策提供优质高效的智力产品 与此同时, 本公司向企事业机构数据分析人员提供专业的培训服务 3 网站建设及技术服务业务: 本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力 丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术, 为各级政府 企事业单位提供专业的网站建设 内容管理 运行维护 技术保障等服务, 建立起国内规模最大的政府网站集群之一 公司根据客户需求, 制定具体的网站建设项目策划方案 与目标客户进行商谈, 按照客户要求进一步修改完善, 最终达成合作意向 正式签订合同后, 本公司开始提供网站建设 内容管理 运营维护等服务 4 移动互联网业务: 公司拥有 新华炫闻 客户端 手机新华网 新华网微博 微信和 新华视频 产品 ; 拥有 4G 入口 5G 入口 手机阅读 移动语音 手机视频 动漫游戏等移动增值业务, 通过文字 图片 语音 视频等多种形式向客户提供移动互联网内容信息服务 ; 拥有 互联网小镇 特色小镇 溯源中国 ( 含食品溯源 医保药品鉴证核查 物联网 ) 食品溯源 医保药品鉴证核查 生物传感智能终端等移动信息化和物联网 人工智能业务等移动信息化业务, 并开展创新创业服务 ; 拥有数字影视 数字创意 无人机及其他移动融媒体业务 ; 同时, 公司提供教育平台技术服务和在线教育服务, 为互联网教育的个性化和定制化创造条件, 并开展科普科幻业务 ( 二 ) 行业情况说明随着我国经济的快速增长, 我国互联网行业也呈现出高速发展的良好态势 1 总体网民规模根据 CNNIC 统计数据, 截至 2017 年 12 月, 我国网民规模达 7.72 亿, 全年共计新增网民 4,074 万人 互联网普及率为 55.8%, 较 2016 年底提升 2.6 个百分点 我国网民规模继续保持平稳增长 互联网模式不断创新 线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快, 成为网民规模增长推动力 2017 年, 习近平总书记在十九大报告中多次提及互联网, 互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显, 我国向网络强国建设目标持续迈进 10 / 189

11 2 手机网民规模截至 2017 年 12 月, 我国手机网民规模达 7.53 亿, 较 2016 年底增加 5,734 万人 网民中使用手机上网人群的占比由 2016 年的 95.1% 提升至 97.5%, 网民手机上网比例继续攀升 2017 年, 移动互联网主要呈现三个特点 : 服务场景不断丰富 移动终端规模加速提升 移动数据量持续扩大 首先, 各类综合移动应用平台不断融合社交 信息服务 金融 交通出行及民生服务等功能, 打造一体化服务平台, 扩大服务范围和影响力 ; 其次, 以手机为中心的智能设备, 成为 万物互联 的基础, 车联网 智能家电促进 住行 体验升级, 构筑个性化 智能化应用场景 ; 最后, 在人口红利逐渐消失 网民规模趋于稳定的同时, 海量移动数据成为新的价值挖掘点, 庞大的数据量与 大数据 处理技术深度结合, 为移动互联网产业创造更多价值挖掘空间 3 网络新闻 截至 2017 年 12 月, 我国网络新闻用户规模为 6.47 亿, 年增长率为 5.4%, 网民使用比例为 83.8% 其中, 手机网络新闻用户规模达到 6.20 亿, 占手机网民的 82.3%, 年增长率为 8.5% 11 / 189

12 4 中国网民各类互联网应用的使用率 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 二 ( 三 ) 资产 负债情况分析其中 : 境外资产 31,236,103.26( 单位 : 元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 0.83% 三 报告期内核心竞争力分析 1 品牌优势和传播优势 新华网 xinhuanet 作为新华通讯社构建 网上通讯社 的重要组成部分和构建内外并重 工作格局的重要实施单元, 始终坚持新闻信息的权威性 准确性 时效性和贴近性, 形成了广泛 的社会知名度和强大的品牌影响力, 成为党和政府最为重视 广大互联网用户最为信赖的权威网 站之一, 也是全球最具影响力的中文新闻网站之一 新华网 xinhuanet 每天以中文 ( 简 繁 体 ) 英文 法文 西班牙文 德文 阿拉伯文 俄文 日文 韩文 葡萄牙文 10 个语种和藏 维 蒙三个少数民族语言,24 小时不间断发布新闻信息, 新华网是海内外互联网用户了解中国 12 / 189

13 认识中国以及认识世界 观察世界的重要窗口 在中央网信办 网络传播 杂志发布的 中国新闻网站综合传播力总榜 中, 新华网位居前列 2 内容优势新华网以 传播中国, 报道世界 为己任, 秉承 权威声音, 亲切表达 的理念, 以采编和发布新闻信息资讯为主, 按照 做强新闻网 做特社交网 做优移动互联网 追踪物联网 服务信息化 的发展思路, 建成覆盖全媒体产品链的综合性传播平台 2017 年, 新华网在重大活动 重大事件 热点焦点等方面做到了权威 及时 准确 全面 报告期内, 新华网把以迎接宣传贯彻十九大报道为首要主线, 着力做好重大主题报道, 重点围绕全国两会 一带一路 国际合作高峰论坛 香港回归 20 周年 建军 90 周年 金砖国家领导人厦门会晤等重大主题开展了内容丰富 主题鲜明 亮点纷呈的报道, 网络宣传主力军地位进一步巩固 3 互联网用户受众及客户资源优势新华网拥有大量高端互联网用户作为新华网长期忠实的受众, 用户特点突出表现为社会影响力大 消费能力强 分布范围广, 新华网吸引了包括政府官员 企业管理人员 媒体从业者等广泛的影响力人群, 新华网在新闻信息传播 社会影响力 商业价值 成长性等方面具备巨大的优势, 有利于公司开展的各项经营活动的成长 新华网已同多家世界 500 强企业建立广告业务合作关系, 并且与多家 4A 级广告代理公司及众多本土广告公司建立长期合作关系, 拥有一批党政机关 国有大型企事业单位等高端客户资源 在网站建设与技术服务方面, 中组部 中宣部 国务院办公厅 国家发改委 香港中联办 澳门中联办 国家食药监总局 国家安监总局 国家能源局等都成为新华网政府网站建设 新媒体平台的重要用户 2018 年 2 月 23 日, 由中共河北雄安新区工作委员会 河北雄安新区管理委员会主办, 新华网承办的中国雄安新区官网 中国雄安 ( 中英文版正式上线, 将成为全球网民了解雄安新区的窗口和名片, 打造在中国和国际上具有权威性 广泛影响力 话语权的多语种新闻信息服务门户网站 政务服务平台和交互共享平台 4 创新优势新华网发挥创新优势, 始终坚持优质内容与先进技术相融合 网民需求和创新导向相结合, 持续推进新华网内容建设视频化 移动化 知识化 社交化转型, 有力抢占新媒体传播制高点, 在科技研发创新方面取得重要成果, 具体如下 : (1) 公司着力推进媒体创意工场的建设 媒体创意工场以 创意 融合 开放 为宗旨, 旨在打造完备的创意产品孵化体系, 以新的创意 新的语态 新的模式, 创造出统一品牌 多种风格 更高品质的新媒体产品 媒体创意工场深耕视觉传播领域, 在视频制作技术 创意表达上取得突破, 在可视化 数据新闻领域有新建树, 研究 HTML5 VR AR 3D 等技术与视频的融合, 通过技术与内容的融合融通, 打造新形态新闻产品 原创视频 无人机航拍 : 换个姿势看报告 微视频 共商国是 分别获得第 27 届 (2017 年度 ) 中国人大新闻奖网络作品新媒体一等奖 ; 红军长征全景交互地图 征程 获得中国新闻奖一等奖 13 / 189

14 (2) 公司融媒体未来研究院在生物传感技术 + 情绪这一融合技术应用领域获得新成果, 成功研发推出第一代驾驶疲劳监测产品 小唛 智能指环, 是生物传感技术应用到疲劳驾驶领域的突破性智能产品 同时新华网研究院团队成功研发孕妇产后情绪检测系统和减压系统, 实现生物传感技术在大健康领域应用探索 11 月, 一汽集团与公司签订合作备忘录, 双方拟共同建设新华网 - 一汽车媒体智能生态联合实验室 在影视评测项目方面, 新华网融媒体未来研究院开展了大量数据积累工作, 开展多场次电影及广告类测评实验, 为 2018 年推进该项目打下了坚实的基础 (3) 推出自主研发的平台级大数据产品新华睿思数据云图分析平台, 以公司媒体资源优势以及分布式并行计算框架为基础, 对原有大数据舆情系统进行全新升级, 运用信息时空传播分析技术 增量式事件演化分析技术 基于表情符号的网民情绪深度感知技术 互动信息持续增量更新技术 报告智能生成技术, 创新大数据系统架构模式, 实现数据持续增量更新, 首创 网民表情符号统计感知, 大幅提升知识图谱演化分析能力及时空维度新闻传播追溯能力 目前该产品已服务于中纪委 国办 中组部 中央政法委 中宣部 民政部等多家部委机关及事业单位 央企国企等数百家单位 (4) 新华网与阿里公司合资成立的新华智云科技有限公司,2017 年重点打造 媒体大脑 产品 媒体大脑 是国内第一个媒体 AI 项目, 包括 8 大产品和功能 :2410( 智能媒体生产平台 ) 新闻分发 采蜜 版权监测 人脸核查 用户画像 智能会话 语音合成, 覆盖报道线索 策划 采访 生产 分发 反馈等全新闻链路 另外, 国内首条 MGC( 机器生产内容 ) 视频新闻也是由新华智云打造,MGC 是基于 媒体大脑 的 2410 智能生产平台, 运用人工智能技术, 由机器智能生产的新闻 通过摄像头 传感器 无人机等方式获取新的视频 数据信息, 然后经由图像识别 视频识别等技术让机器进行内容理解和新闻价值判断 依托于大数据的 媒体大脑 会将新理解的内容与已有数据进行关联, 对语义进行检索和重排, 智能生产新闻稿件 同时, 人工智能还将基于文字稿件和采集的多媒体素材, 经过视频编辑 语音合成 数据可视化等一系列过程, 最终生成一条富媒体新闻 媒体大脑 已应用到 2018 年全国两会报道中 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2017 年公司以迎接宣传贯彻党的十九大为主线, 聚焦主业锻造核心竞争力, 适度多元拓展产业新空间, 网上舆论引导能力和综合实力全面增强, 始终围绕 建设具有广泛国际影响的一流新闻网站和拥有强大实力的互联网文化企业 的总目标, 开拓进取 扎实工作 报告期内, 公司继续保持稳健的发展势头, 完善 两分开 体制机制, 推动经营模式加速向互联网化延展, 聚焦主业 适度多元的业务格局呈现良好态势 新闻报道亮点频出, 技术创新能力和公司治理水平持续增强, 公司严格按照 公司法 公司章程 以及中国证监会对规范运作的相关规定, 勤勉 尽责地完成了各项工作 14 / 189

15 2017 年度, 在中国互联网协会 工业和信息化部信息中心联合发布的 2017 年 中国互联网企业 100 强 排行榜中, 新华网排名第 17 位, 居中央重点新闻网站首位, 较去年提升 3 位, 榜单排名再创新高 ( 一 ) 全力做好迎接宣传贯彻十九大报道, 网络宣传主力军地位进一步巩固 公司以迎接宣传贯彻十九大为主线, 统筹安排 精心组织, 形成新华网覆盖 全端传播 全媒呈现的报道优势, 在网上激发强大正能量 全力做好习近平总书记网上宣传报道, 依托 学习进行时 专栏, 展示稿件近万条, 有力抢占各网站终端首页首屏, 成为网上宣传解读习近平总书记重要活动和治国理政新理念新思想新战略的权威平台 在十九大报道中充分发挥中流砥柱作用, 成功打造多款访问量过亿的现象级传播产品, 大型融媒体专题总访问量达 1.5 亿,9 个外文语种报道在海外 50 个国家 160 余家媒体精准落地, 网站总访问量创历史新高, 发布稿件被转载次数占 15 家中央主要新闻网站总转载量的 50% 以上, 形成网上网下 国内国际强大舆论声势 着力做好重大主题报道, 围绕全国两会 一带一路 国际合作高峰论坛 香港回归 20 周年 建军 90 周年 金砖国家领导人厦门会晤等精心制作大型融媒体专题 组织直播访谈, 成为网上传播权威信息的主信源 加强网上热点舆论引导, 通过评论 调查 专家访谈等形式, 在网络空间营造了积极向上的舆论氛围 在第二十七届中国新闻奖评选中荣获四个奖项, 其中 学习进行时 专栏和融媒体产品 红军长征全景交互地图 获得一等奖 ( 二 ) 深入推进系统化创新, 内容生产和终端平台建设取得重要成果 新华网充分发挥技术优势, 国家相册 领航 小账本连着大情怀 等产品在网上持续热播, 引发热烈反响 H5 轻应用 无人机航拍 漫画 动画等融媒体产品实现常态化 系列化生产, 虚拟现实 增强现实 人工智能等技术与内容的融合更加紧密, 新华网全年推出原创融媒体产品近 800 个, 换个姿势看报告 全息全景身临其境看报告 决战 赶考 等融视频产品连续刷屏, 形成现象级传播 在巩固 PC 端优势的基础上, 大力实施移动优先战略, 移动矩阵用户数实现几何级增长, 新华网法人微博粉丝数从 1,800 万增至 3,100 多万, 微信公众号订阅量从 63 万跃升到 600 万, 新华炫闻客户端下载量突破 1 亿, 共产党员微信公众号以 1,500 万订阅量继续保持第一政务大号地位, 手机新华网正式改版上线,PC 端与移动端日均覆盖人群超过 3 亿 思客 智库平台完成阶段性布局, 大数据分析与深度分析相结合的舆情生产模式取得突破性进展, 开设 创新路 工匠心 大国策 参事讲堂 等系列讲堂垂直频道专业信息服务能力进一步提高, 页面浏览量和访问者数均实现翻番 陶溪川文创园视觉艺术推广项目 云南玉溪抚仙湖光影秀项目 银川阅海湾中央商务区服务中心展厅升级改造项目 哈尔滨国际冰雪节开幕式 冰雪之冠 投影秀项目顺利完成 成功取得中国展览馆展览工程和展陈设计与施工一体化双一级资质 ( 三 ) 加快构建多语种对外传播矩阵, 国际传播能力显著提升 加强多语种内容建设, 创新对外话语体系, 丰富体裁手段形态, 用心讲好中国共产党和当代中国的精彩故事 深入推进平台终端建设, 完成欧洲 北美 亚太三大海外传播运营中心布局, 创办 6 个语种 ( 中 英 阿 西 法 俄 ) 一带一路 频道, 上线 10 个语种 ( 中 英 西 法 15 / 189

16 俄 德 日 韩 葡 阿 ) 新华炫闻客户端, 初步形成具有一定传播和覆盖能力的对外传播矩阵 强化 借船出海, 借力海外知名媒体终端, 实现多语种报道在全球 6 大洲 270 余家主流媒体网站落地, 各外文网站报道在全球主要搜索引擎的收录比率稳居国内新闻网站首位, 有效提升对外报道海外辐射面和渗透率 围绕重大主题报道和国际关注热点专访多位国际政要 驻华使节, 国际政要在华公共外交首选网络平台的地位进一步提升 ( 四 ) 大力推动技术建设平台化转型, 技术引领成效显现 技术应用创新能力显著提升, 平台化建设取得初步成效, 支撑内容建设 经营拓展的能力进一步增强 新华云平台建设实现新突破, 在打造新华网 IT 系统及应用服务基础技术支撑平台的同时, 形成面向媒体 政府网站 移动应用的云服务解决方案, 产品线初具规模 网络安全防御能力进一步加强, 网站技术平台全年安全稳定运行 ( 五 ) 扎实推进从严治党, 筑牢履职尽责的思想政治根基 报告期内, 选举产生公司新一届党委和纪委, 完成第三届董事会 监事会 管理层换届工作, 在 公司章程 中增加党建工作章节, 明确党组织与董事会 监事会 管理层等治理主体权责 坚持政治家办网原则, 新华网上下掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮 创新学习手段, 充分利用共产党员公众号 手机党校 新华网办公管理平台 新华党建云平台和内训平台等对全体党员开展普遍轮训, 实现干部职工全覆盖 二 报告期内主要经营情况截止 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产 亿元, 归属于上市公司股东的净资产 亿元 2017 年, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 10.36%; 归属于上市公司股东的净利润 2.84 亿元, 同比增长 1.37%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.66 亿元, 同比下降 39.33%; 经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿元, 同比下降 30.46% ( 一 ) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 1,502,417, ,361,356, 营业成本 821,938, ,365, 销售费用 299,346, ,340, 管理费用 128,610, ,081, 财务费用 -15,965, ,868, 经营活动产生的现金流量净额 213,138, ,479, 投资活动产生的现金流量净额 159,683, ,865, 筹资活动产生的现金流量净额 115,006, ,181,784, 研发支出 51,868, ,781, 管理费用变动原因说明 : 报告期公司管理费用同比增长 58.62%, 主要系加大研发投入, 相应研发支出增加所致 ; 16 / 189

17 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 30.46%, 主要系业务规模扩张, 支付业务成本 人工费 房租费 研发费用大幅增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比显著增加, 主要系公司本期赎回金额较大的理财产品, 及转让中证金牛和银橙传媒股权产生的收益 ; 筹资活动产生的现金流净额变动原因说明 : 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 90.27%, 主要系上期收到上市募集资金增加所致 ; 研发支出变动原因说明 : 报告期公司研发支出同比增加 %, 主要系公司加大移动互联网及大数据等领域的研发投入所致 1. 收入和成本分析 详见下述说明 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 单位 : 元 币种 : 人民币 分行业营业收入营业成本 毛利 率 (%) 营业收入 比上年增 减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 互联网 1,227,588, ,213, 减少 8.97 个 百分点 移动互联 网 283,644, ,472, 增加 7.65 个 百分点 合计 1,511,233, ,685, 增加 5.28 个 百分点 减 : 内部 抵消 8,816, ,747, 合并数 1,502,417, ,938, 增加 6.12 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利 率 ( %) 营业收入 比上年增 减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 网络广告 596,829, ,562, / 189 减少 0.09 个 百分点

18 信息服务 510,132, ,453, 减少 个百分点 网站建设及技术服务移动互联网 120,626, ,197, ,644, ,472, 增加 2.13 个百分点增加 7.65 个百分点 合计 1,511,233, ,685, 减少 5.28 个 百分点 减 : 内部 抵消 8,816, ,747, 合并数 1,502,417, ,938, 减少 6.12 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利 率 ( %) 营业收入 比上年增 减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 国内 1,501,200, ,045, 国外 10,032, ,639, 合计数 1,511,233, ,685, 减少 5.22 个百分点减少 个百分点减少 5.28 个百分点 减 : 内部 抵消 8,816, ,747, 合并数 1,502,417, ,938, 减少 6.12 个 百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 报告期内, 本公司收入类型为网络广告业务 信息服务业务 网站建设与技术服务业务 移 动互联网业务 (1) 网络广告业务 网络广告业务是本公司重要的收入来源, 广告业务着力向融媒体创意型以及线上线下整合营 销转变, 网络视频广告 社交媒体广告的营销模式不断创新探索, 策划大型高端品牌活动, 根据 18 / 189

19 不同垂直细分行业策划针对性好 专业性强的线下活动, 以新广告投放系统投放使用促互联网广告业务投放效果和运营效率提升 但受市场竞争日趋激烈和客户投放需求变化影响, 公司网络广告收入较 2016 年下降 5.84% (2) 信息服务业务公司拥有 互联网新闻信息服务许可证 等信息服务类经营资质 公司把握信息消费需求和特点, 推出了融媒体综合服务 全媒态融视频产品, 这些创新性信息化服务产品和业务有益于公司积累垂直领域竞争优势 公司加大地方分公司经营业务的拓展, 坚持区域化开展信息服务项目, 业务覆盖范围进一步扩大, 客户数量 业务收入增长 搭建自有新华睿思数据云图分析平台, 推动政务大数据和舆情业务转型升级 公司在全国多地承办马拉松赛事和大型博览会 论坛活动 2017 年信息服务业务收入较 2016 年增长 32.10% (3) 网站建设及技术服务公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力 丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术, 建立起国内规模最大的政府网站集群 公司承建承办与运维的重点政府网站包括 : 中国政府网 中央网信办网站 中国文明网 国家能源局网 国家信访局网等国家政府级网站, 随着市场影响力的不断增强, 业务规模快速发展, 且带来持续稳定的技术收入 同时公司在电影戏剧评测 智能驾驶应用等技术领域进行积极拓展, 收入较 2016 年增长 67.18% (4) 移动互联网业务公司紧密把握 4G 物联网发展机遇, 加速从媒体化经营向互联网化经营延展, 优化与运营商沟通协作, 加快拓展移动增值业务优质渠道资源, 创新移动互联网产品形态和商业模式, 移动增值 智慧党建 食品溯源 医保鉴证大数据 数字影视 数字视觉等业务进入新的增长周期, 收入较 2016 年增长 4.31% (5) 国外业务国外业务收入较上期同比增长 %, 成本较上期同比增长 %, 主要是由于本年新增亚太和北美公司, 扩大海外业务拓展所致 (2). 产销量情况分析表 19 / 189

20 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业成本构成项目本期金额 本期占总成 本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 情况说明 互联网 人力成本 制作费 代理费 内容费 房租 折旧及摊销 代理费等 599,213, ,179, 详见下述成本分析情况说明 移动互联网 人力成本 内容费 制作费 房租 折旧与摊销等 230,472, ,742, 详见下述成本分析情况说明 分产品情况 分产品成本构成项目本期金额 本期占总成 本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 情况说明 网络广告 人力成本 服务费 制作费 房租 折旧与摊销等 259,562, ,060, 详见下述成本分析情况说明 信息服务 人力成本 服务费 制作费 内容费 房租 累计折旧及摊销等 248,453, ,033, 详见下述成本分析情况说明 网站建设及技术服务 人力成本 服务费 房租 制作费 网络线租及 CDN 服务费 折旧及摊销费等 91,197, ,084, 详见下述成本分析情况说明 移动互联网 人力成本 内容费 制作费 房租 折旧与摊销等 230,472, ,742, / 189 详见下述成本分析情况说明

21 成本分析其他情况说明 网络广告业务 :2017 年, 公司网络广告业务营业成本为 25, 万元, 较 2016 年下降 5.63%, 主要是由于调整部分广告业务渠道, 相应服务费减少所致 信息服务业务 :2017 年, 公司信息服务业务营业成本为 24, 万元, 较 2016 年增长 %, 主要是随着信息服务业务收入规模增长而相关成本支出增加, 同时公司加大全国区域布 局等 网站建设及技术服务业务 :2017 年, 公司网站建设及技术服务业务成本为 9, 万元, 较 2016 年增长 62.61%, 主要是由于报告期内业务规模增长相应成本增长所致 移动互联网业务 :2017 年, 公司移动互联网业务成本为 23, 万元, 较 2016 年下降 4.66%, 主要是随着业务规模的增加, 盈利能力逐渐增强, 该业务类型的毛利率逐渐增加所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 24, 万元, 占年度销售总额 16.48%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 13, 万元, 占年度销售总额 9.15% 前五名供应商采购额 18, 万元, 占年度采购总额 25.23%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 2, 万元, 占年度采购总额 2.98% 其他说明无 2. 费用 21 / 189 单位 : 万元 科目本期数上年同期数变动比例 (%) 销售费用 29, , 管理费用 12, , 财务费用 -1, , 报告期公司管理费用同比增长 58.62%, 主要系加大研发投入, 相应研发支出增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 51,868, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 51,868, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.45 公司研发人员的数量 188

22 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0.00 情况说明 4. 现金流 单位 : 万元科目本期数上年同期数变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 21, , 投资活动产生的现金流量净额 15, , 筹资活动产生的现金流量净额 11, , 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 30.46%, 主要系业务规模扩张, 支付业务成本 人工费 房租费 研发费用大幅增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比显著增加, 主要系公司本期赎回金额较大的理财产品, 及转让中证金牛和银橙传媒股权产生的收益 ; 筹资活动产生的现金流净额变动原因说明 : 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 90.27%, 主要系上期收到上市募集资金增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 22 / 189

23 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 23 / 189 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 2,189,152, ,237,404, 主要系公司期末赎回理财产品所致 预付款项 51,764, ,070, 主要系公司报告期内新增预付房租所致 其他应收款 50,506, ,898, 单位 : 元 主要系公司报告期内新增应收上海朴银 3, 万元股权转让款所致 存货 1,863, ,072, 主要系公司报告期内新增库存所致 其他流动资产 725,000, 主要系公司期末赎回理财产品所致 长期股权投资 220,843, ,554, 固定资产 184,494, ,084, 主要系公司报告期内新增投资新华智云 海南亿连和江苏瑞德所致主要系公司报告期内公司加大技术及设备投入与研发力度, 在建工程结项结转固定资产所致 无形资产 7,460, ,485, 主要系公司报告期内新增购入软件所致 长期待摊费用 30,887, ,195, 主要系报告期内摊销的装修费及租赁费用无新增 其他非流动资产 7,323, ,805, 主要系公司前期预付的固定资产到货验收并结转至固定资产所致 应付账款 123,362, ,562, 主要系计提报告内应付代理费及业务成本所致 应付职工薪酬 65,044, ,867, 主要系公司报告期末计提人工成本增加所致 递延收益 147,093, ,093, 其他非流动负债 65,000, 主要系报告期内新增海外访问提速及融合传播平台政府补助所致主要系公司本期完成增资, 预收投资款结转至所有者权益所致

24 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 具有明确持有至到期意图的定期存款和保证金 861,526, 元 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 根据证监会上市公司行业分类结果, 公司属于信息传输 软件和信息技术服务业下的互联网和相关服务大类 (I64) 具体行业经营性分析详见报告 第三节公司业务概要 及 第四节经营情况讨论与分析 中相关描述 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 关于本公司报告期内对外股权投资情况, 请参见本报告 第十一节财务报告长期股权投资 (1) 重大的股权投资 公司于 2017 年 4 月 11 日 2017 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第十九次 ( 临时 ) 会议以及 2016 年年度股东大会审议通过了 关于公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的议案 新华网 新媒文化 中经社 阿里以及数问云共同设立新华智云科技有限公司, 新华智云科技有限公司的注册资本为人民币 49, 万元, 其中新华网认缴出资人民币 20,000 万元, 持股比例为 40.8% 报告期内, 新华智云科技有限公司已完成了工商注册登记手续, 并领取了 营业执照 报告期内, 新华网已出资人民币 1.30 亿元认缴其注册资本 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日 2017 年 6 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 ( 的 新华网股份有限公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 及 新华网股份有限公司关于参股公司完成工商注册登记的公告 ( 公告编号 : ) (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 详见本报告第二节 公司简介和主要财务指标 采用公允价值计量的项目 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 24 / 189

25 1 报告期内, 公司主要控股 参股公司基本信息及主要财务数据信息如下表所示 : 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名持股比主营业务称例 (%) 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 News & Information service,website design/publish/ 新华网欧洲公司亿连科技创业投资广东子公司江苏子公司四川子公司亚太子公司 operation,advertisement,consultantservice,events 万 service,ict related production development/sales( 新闻信 ( 欧元 ) 息服务, 网页设计 / 发布 / 运行, 广告, 咨询服务, 活动服务,ICT 相关产品研发和销售 ) 互联网信息服务 ; 设计 制作 代理 发布广告 ; 技术开发 技 术转让 技术咨询 技术服务 ; 企业策划 ; 计算机系统服务 ; 销售电子产品 计算机 软件及辅助设备 ; 软件开发 ; 组织文化艺 , , , , 术交流活动 ( 不含演出 ); 教育咨询 ( 不含中介及办学 ) 投资管理 ; 财务咨询 , , , 互联网和相关服务 , , , 第二增值电信业务中的信息服务业务 ; 互联网信息服务 ; 广告设 计制作 发布 代理 ; 无线增值的相关技术服务 ; 信息开发与咨询 ; 网站建设 ; 网络采编 ; 计算机 集成系统领域内的技术开发 , , , , 技术服务 技术转让 技术咨询 ; 计算机系统服等 互联网信息技术服务 ; 设计 制作 代理 发布广告 ; 信息技术 服务 ; 信息技术开发 技术咨询 ; 网页设计 ; 计算机 系统领域内的技术开发 技术服务 技术转让 技术咨询 ; 计算机系统服 , , , , 务等 互联网信息服务等 万 ( 港币 ) 1, / 189

26 北美子 万互联网信息服务等 公司 ( 美元 ) 1, 计算机软硬件 网络技术 通信技术及产品 电子商务平台的技 新华智云新华康美新彩华章中证金牛 术开发 技术推广 技术转让 技术咨询服务, 培训服务, 计算机软硬件的销售 租赁, 增值电信业务 ( 凭许可证经营 ), 计算机的系统集成, 数据处理 数据存储的技术服务, 设计 制作 发布 代理国内各类广告, 会展服务, 展览展示设计 , , , , 企业管理咨询, 股权投资, 投资顾问, 网上贸易, 商务信息咨询 服务, 健康养生信息咨询, 广告业务, 软件技术开发, 计算机技 术咨询服务, 展示 展览策划, 计算机软硬件及网络设备的研究 开发, 计算机产品 网络产品的销售, 云计算 生物科技产品 保健食品的技术开发, 计算机软硬件 电子产品 一类医疗器械 , , , 家用血糖仪 血压计 体温计的技术开发 技术咨询, 教育科研 文献 教育软件的研究与开发, 教育文化活动组织策划, 教育信 息咨询 技术开发 技术推广 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 销售自 行开发的产品 ; 计算机系统服务 ; 数据处理 ( 数据处理中的银行 卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外 ); 基础软件 服务 应用软件服务 ; 软件开发 ; 软件咨询 ; 产品设计 ; 模型设 计 ; 包装装潢设计 ; 教育咨询 ( 中介服务除外 ); 经济贸易咨询 ; , , , 文化咨询 ; 体育咨询 ; 公共关系服务 ; 工艺美术设计 ; 电脑动画 设计 ; 企业策划 设计 ; 设计 制作 代理 发布广告 ; 市场调 查 ; 企业管理咨询 ; 组织文化艺术交流活动 ( 不含营业性演出 ); 文艺创作 ; 承办展览展示活动 ; 会议服务 ; 影视策划 ; 翻译服务 基金销售 ; 投资管理 ; 投资咨询 ; 经济信息咨询 ; 技术开发 技术服务 技术转让 ; 设计 制作 代理 发布广告 , , , 华强方 投资文化项目 ( 具体项目另行申报 ); 数码电影 数码电视的设 , ,108, , , , / 189

27 特 计 ; 经济信息咨询 ; 一般贸易, 经营进出口业务 道有道 技术开发 技术推广 技术服务 ; 设计 制作 代理 发布广告 ; 互联网信息服务业务 ( 除新闻 出版 教育 医疗保健 药品 医疗器械和 BBS 以外的内容 ); 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅含移动网增值电信业务 ) , , , , , 实业投资, 电子商务, 网络信息 计算机技术领域内的技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让, 物业管理, 酒店管理, 商务信息咨询, 票务代理, 会展会务服务, 旅游咨询 ( 不得从事旅行社 业务 ), 设计 制作各类广告, 利用自有媒体发布广告, 海上 号百控陆路 航空国际货运代理服务, 日用百货, 工艺品, 电子产品, 股服装鞋帽, 五金交电, 针纺织品, 文化 办公用品, 体育用品, , 机电设备, 通信设备及相关产品 ( 除卫星地面接收装置 ) 的批发与零售, 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务 因特网接入服务业务 信息服务业务 注 : 号百控股为上市公司, 年报尚未披露 2 报告期内, 公司主要控股孙公司基本信息及主要财务数据信息如下表所示 : 单位 : 万元 币种 : 欧元 公司名称 主营业务 持股比例 (%) 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 新华网欧洲传播与运营中心 新闻信息服务等 单位 : 万元 币种 : 人民币 公司名称 主营业务 持股比例 (%) 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 新华网亿连投资管理 ( 天津 ) 有限公司 投资管理 ; 投资咨询 , , / 189

28 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2017 年 10 月 18 日至 24 日, 中国共产党第十九次全国代表大会召开, 习近平总书记代表党中央作了政治报告, 科学分析当今世界和当代中国发展大势, 进一步明确 两个一百年 奋斗目标, 提出新 两步走 战略, 描绘全面建设社会主义现代化国家总蓝图, 对党和国家事业发展做出全局性 战略性 前瞻性规划部署, 开启了中国特色社会主义新时代 报告对推动互联网 大数据 人工智能 共享经济发展, 建设网络强国 数字中国 智慧社会等作出重大战略部署, 为中国互联网发展提供了根本遵循与行动指南 在这一年里, 在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是网络强国战略思想指引下, 中国互联网发展治理的顶层设计和总体架构基本确立, 网上正能量更强劲 主旋律更高昂, 网络空间日渐清朗, 国家网络安全屏障进一步巩固, 信息化驱动引领经济社会发展作用凸显, 网络空间国际话语权和影响力明显提升, 人民群众在共享互联网发展成果上有了更多获得感, 网信事业发展取得重大成就 未来三十年, 是中国互联网大有可为的重大战略机遇期 站在新的历史起点上, 中国互联网坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大精神, 贯彻以人民为中心的发展思想, 加快实施网络强国战略, 大力推进数字中国建设, 努力实现中国互联网更全面 更平衡 更充分 更高质量的可持续发展, 让互联网更好地造福国家和人民 在此大环境下, 新华网将全面深入贯彻落实中央精神, 结合公司实际情况, 坚持加强网络内容建设, 坚持正确导向, 确保网络意识形态安全, 坚持马克思主义为指导, 坚持网络内容建设的社会主义性质, 做大做强主流舆论, 发挥好新华社建设 网上通讯社的主平台作用, 服务好新华社加快建设国际一流新型世界性通讯社的战略目标 未来, 公司将进一步增强责任感和使命感, 站在服务党和国家事业大局的高度, 一切工作以更好地履职履责为出发点和落脚点 ; 勇于创新 善于创新, 以具有传媒属性的互联网科技文化公司的视角, 加快探索事业发展的新模式新路径, 努力开创新华网事业发展的新篇章 新格局 ( 二 ) 公司发展战略 新华网的发展目标是建成具有广泛国际影响的一流新闻网站和拥有强大实力的互联网文化企业 公司作为新华社所属唯一的国家级综合新闻类经营性门户网站, 将大力推进内容建设 经营模式 技术研发和管理机制的创新升级, 巩固中央重点新闻网站排头兵地位, 巩固并扩大具有全球影响力中文网站的领先优势, 成为最具权威性和公信力的以新闻信息服务为主 多种业务线并存的 多语种 多终端 全媒体 全覆盖 的综合信息服务提供商 28 / 189

29 围绕整体发展目标, 公司制定了与当前发展阶段 未来规划及互联网发展规律相适应的基本战略 : 围绕增强新华网影响力 传播力 舆论引导力和拓展市场竞争力两条生命线, 按照 做强新闻网 做特社交网 做优移动互联网 追踪物联网 服务信息化 的发展思路, 不断加快战略转型步伐, 推进事业科学发展, 在互联网行业的激烈博弈中获得新的优势, 逐步确立新华网的行业引领地位 ( 三 ) 经营计划 2018 年, 新华网主要任务是 : 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实党的十九大对网络新闻舆论工作提出的新部署新要求, 坚持正确政治方向和舆论导向, 坚持以改革创新带动事业发展, 坚持科技 资本 人才与传媒深度融合, 形成网上舆论引导新优势, 开创系统化创新新局面, 力争国际传播能力新突破, 拓展互联网化经营新格局, 培育技术引领发展新动能, 打造集团管理体系新模式, 构建人才队伍建设新体系, 落实全面从严治党新要求, 努力构筑新时代网络宣传的高地和重镇 围绕上述任务, 重点做好以下五项工作 1 大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神 将宣传好阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为头等大事, 有力发挥网上宣传 龙头压阵 作用, 旗帜鲜明地奏响新时代网上宣传最强音, 推动新思想深入人心 突出做好习近平总书记重要活动 重要讲话网上宣传, 充分发挥 学习进行时 品牌优势, 紧紧围绕 习近平谈治国理政 第一 二卷制作适合多终端多语种传播的系列微视频产品, 全面 深入 系统 生动宣传解读习近平新时代中国特色社会主义思想, 巩固网上最具影响力 学习 平台地位 持续做好党的十九大精神学习宣传, 开设专题专栏, 组织 新时代, 再出发 系列访谈, 制作 新时代来了 系列短视频评论, 打造 H5 轻应用 图刊 图解等系列融媒体产品, 努力成为网上宣传十九大精神的主阵地 主平台 主信源 2 坚定推进全面从严治党 贯彻政治家办网原则, 坚持和完善党的领导, 用更高标准 更高要求落实从严治党 从严治网, 为事业发展提供坚强的政治保证 全面深入学习贯彻党的十九大精神, 把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重, 制定 学习型企业 实施措施, 结合 两学一做 推进学习教育常态化制度化, 持续学 系统学 深入学, 切实用以武装头脑 指导实践 推动工作 坚持和加强党的全面领导, 加强党委自身建设, 严格落实全面从严治党主体责任, 强化对新闻报道和事业发展的政治领导, 把管党治党的政治责任和领导责任落到实处 坚持贯彻落实好采编经营 两分开 两加强 工作要求, 严格划清经营底线和纪律红线 把加强党风廉政建设和反腐败斗争引向深入, 严明廉洁从业纪律, 坚决查处各种违法违纪行为 3 全面推进内容建设系统化创新 完善采编架构顶层设计, 构建超级编辑部 3.0, 加快建立高效顺畅的新华网一体化报道组织指挥体系, 推动智能化编辑部建设取得阶段性进展 借助项目制 工作室等方式激发创新活力 释放生产潜力, 在 新华访谈 新华网评 数据新闻 等 29 / 189

30 栏目基础上再打造几个精品栏目, 形成品牌栏目集群 加快媒体创意工场建设, 打造融合多种媒介形态的新型技术平台 大力实施原创报道供给侧改革, 加大视频产品供给力 强化 H5 轻应用 无人机航拍 虚拟现实 混合现实等媒介手段融合运用, 进一步提升可互动 可分享 可体验产品的生产力 做大做强 思客 媒体型智库平台, 进一步拓展专家与机构数据库, 树立媒体型智库新标杆 强化专业信息内容采集加工能力, 进一步提升垂直频道的专业性和影响力 多措并举强化报道安全管理, 加强质量监控员队伍建设, 为系统化创新筑牢安全防线 按照 两端并重 移动优先 做特做强 的思路, 统筹加强移动传播矩阵建设, 推动移动端全面升级 4 着力提升互联网化经营品质 深化采编经营 两分开 两加强 制度要求, 完善新型经营工作格局 进一步加强一体化垂直管理能力, 强化对地方和海外公司的全方位 全流程管理 推动传统业务板块转型升级, 广告经营实现精准营销 挖潜增效, 移动增值业务加快尝试拓展知识付费, 推动 4G 入口向 5G 入口升级 打造重点创新型业务板块, 无人机业务向综合产业方向转型, 数字影视和数字视觉进入行业领先水平, 继续推进溯源中国 医保药品鉴证核查等 互联网 + 垂直行业 项目规模化发展, 依托 地球科学科普平台 探索科普产业新业态, 依托 互联网 + 党建 平台实现政务市场规模化覆盖, 加快布局物联网业务 5 持续探索技术引领发展模式 进一步完善互联网平台化技术体系, 推进技术与内容 经营的深度融合, 提高服务和引领业务发展的能力水平 提升智能编辑部支撑能力, 有效聚合内容生产工具, 全面升级内容管理平台, 以新华云视频服务平台项目建设提升视频 直播业务的支撑能力, 以移动采编 APP 建设提升内容采编 审核 发布的移动生产能力, 以 思客 新技术系统建设带动互动业务服务功能升级, 构建扁平式 开放式 全融合的新闻生产运作平台 推动新华云迭代优化和市场推广, 进一步打造新型互联网产品和面向媒体 政府 企业的应用解决方案 加大前沿技术研发应用, 重点发展大数据 生物传感 人工智能等领域 强化安全体系建设, 改造优化核心网络, 进一步增强网络承载能力和安全防御能力 建设数据服务平台, 形成针对媒体 政府和企业的数据服务解决方案和市场能力 ( 四 ) 可能面对的风险 1 商业模式风险: 与传统经济和传统行业相比, 互联网行业作为新经济 新服务的典型代表, 用户需求转化快, 盈利模式创新多 互联网企业既有的盈利手段可能随着用户需求转变难以继续推广适用, 创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占市场份额, 并对原有市场竞争主体产生冲击 若本公司在未来经营过程中, 不能及时准确地把握新闻 资讯服务业的市场动态和发展趋势, 或者不能及时捕捉和快速响应用户需求的变化进而不断对现有盈利模式进行相应完善和创新, 公司盈利模式的有效性将可能受到削弱, 从而对公司未来业绩成长性带来不利影响 2 网络广告业务风险: 新华网主要营业收入来自于网络广告 网络广告服务具有明显的 注意力经济 特征, 网站用户规模越大 受众面越广, 越容易吸引广告客户的关注, 从而获得相关客户广告投入 新华网 xinhuanet 作为中央重点新闻网站之一, 拥有庞大的用户规模和领先 30 / 189

31 的用户黏性, 在重点新闻网站中名列前茅 但是, 如果公司无法采取有效措施, 继续将 新华网 xinhuanet 的媒体价值转化为经济价值, 则公司的网络广告业务收入存在无法达到预期增长水平的风险, 从而影响本公司的业绩 3 应收账款余额较大的风险: 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司应收账款余额为 619,899, 元 公司报告期末应收账款余额较大的主要原因系收入尚未到结算期, 故部分业务的销售款截至报告期末未收回 如果应收账款无法收回, 将可能对公司经营业绩造成影响 4 人才流失风险: 互联网信息服务业属人力资本和技术密集型行业, 公司商业模式的有效应用 经营业务的顺利开展 服务能力的不断提高, 均有赖于公司核心管理和专业人才 本公司近年来依靠一批管理和专业人才, 取得了持续快速发展 尽管公司重视人才的培养与管理 建立了有效的考核与激励机制, 为管理和专业人才创造了良好的工作环境和发展前景, 但随着各互联网企业对人才争夺的加剧, 上述人才存在一定的流失风险, 从而会对公司未来发展产生一定的不利影响 5 成本上升导致利润下滑的风险: 公司营业成本主要来源于主营业务网络广告 信息服务 网站建设及技术服务 移动互联网等的人工成本 内容采购成本 资产折旧摊销以及线路费等, 公司的营业成本面临不断增长的风险, 主要表现为 : 网络广告 移动互联网等市场竞争日趋激烈, 相关业务成本持续上升 ; 为吸引优质互联网行业技术人才与销售人才, 人工成本不断增加 如果公司主营业务网络广告 信息服务 网站建设及技术服务 移动互联网等产品服务的收入不能同步上涨以抵消成本上升的压力, 公司将面临成本上升而导致的利润下滑的风险 6 网络技术风险: 互联网技术的发展日新月异, 整个互联网行业以快速发展为主要特征, 互联网技术的发展更是日新月异 互联网技术革新在不断满足互联网用户需求变化和不断降低互联网企业运营成本的同时, 也丰富了互联网内容和互联网企业的盈利模式 本公司需要不断跟进和采用最新的互联网技术, 以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求 ; 同时, 这也将有利于公司在激烈的市场竞争中开拓新的商业机会, 巩固现有的市场份额 如果公司无法及时跟进互联网技术的革新, 公司将可能面临技术水平落后 业务模式和产品服务缺乏创新 运营成本升高等风险, 从而在一定程度上影响本公司的市场竞争地位 7 系统安全风险: 作为互联网新闻 资讯信息服务商, 本公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全, 因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作 虽然公司已经采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全, 但是, 由于自然灾害 电力供应等不可抗力或主观操作失误, 公司存在计算机系统 数据安全性方面的风险 上述风险因素一旦发生, 将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果, 从而导致公司服务中断, 严重的可能造成公司业务停顿 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 31 / 189

32 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 为进一步促进新华网建立完善的现金分红机制, 更好地维护投资者合法利益, 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红 等相关规定, 公司对 公司章程 中利润分配政策相关条款内容进行了修订 公司于 2017 年 4 月 17 日 2017 年 5 月 11 日分别召开了第二届董事会第二十次会议 2016 年年度股东大会审议通过了 关于修订 < 新华网股份有限公司公司章程 > 的议案, 具体详见 2017 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站的 新华网股份有限公司关于修订公司章程的公告 公司 2017 年度的利润分配方案拟定如下 : 公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股拟派发现金股利人民币 2 元 ( 含税 ), 共派发红利总额 103,805,872 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润将结转入下一年度 上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过 公司严格按照法律法规 公司章程 及股东大会决议的要求实行利润分配, 决策程序和机制完备, 分红标准和比例明确和清晰, 独立董事对公司利润分配情况发表客观 公正的独立意见, 能够充分保护中小投资者的合法权益 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案单位 : 元币种 : 人民币占合并报表每 10 股分红年度合并报中归属于上每 10 股送分红派息数每 10 股转现金分红的数额表中归属于上市市公司普通红股数年度 ( 元 )( 含增数 ( 股 ) ( 含税 ) 公司普通股股东股股东的净 ( 股 ) 税 ) 的净利润利润的比率 (%) 2017 年 ,805, ,961, 年 年前 ,939, ,791, 三季度 2015 年 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 32 / 189

33 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 发行人控股股东及其一致行动人关于股份锁定的承诺 : 1 自发行人股票上市之日起三十六个月内 ( 以下简称 锁定期 ), 新华通讯社 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份, 也不 中国经济信 由发行人回购该部分股份 2016 年 10 股份限售 息社有限公司 中国新闻 2 承诺方直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连 月 28 日至 2019 年 10 是 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 发展深圳有限公司新华通讯社 中国经济信息社有限公司 中国新闻发展深圳有限公司 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 新华网发生派发股利 转增股本等除息 除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整 发行人控股股东及其一致行动人关于持有及减持股份意向的承诺 : 1 减持数量锁定期满后第 1 至第 24 个月, 承诺方累计净转让股份 ( 累计转让股份扣除累计增持股份后的余额 ) 的比例应不超过承诺方直接或间接持有新华网股票数量的 50% 自锁定期满后第 25 个月开始, 承诺方可视情况自行决定减持 2 减持方式承诺方减持新华网股份将通过大宗交易和二级市场集中竞价相结合 月 27 日 2016 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日 是 是 等法律法规允许的方式进行 33 / 189

34 其他 新华通讯社 中国经济信息社有限公司 中国新闻发展深圳有限公司 3 减持价格承诺方在锁定期满后第 1 至第 24 个月内减持的, 每次减持价格不低于新华网首次公开发行股票的股票发行价 新华网发生派发股利 转增股本等除息 除权行为的, 上述发行价格亦将作相应调整 4 其他事项 (1) 承诺方所做该等减持计划不对抗现行证监会 交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定 若未来监管部门对控股股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格, 承诺方将严格按照监管部门相关规定修改减持计划 (2) 承诺方将及时 充分履行股份减持的信息披露义务, 减持前 3 个工作日将通过新华网发布减持提示性公告 (3) 若承诺方发生需向新华网或投资者赔偿, 且必须减持股份以进行赔偿的情形, 在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计划 (4) 承诺方承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持 若其未履行上述承诺, 将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ; 若承诺方因未履行上述承诺而获得收入的, 所得收入归公司所有, 其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户 如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 发行人控股股东及其一致行动人对因虚假承诺导致的回购 赔偿义 务的承诺 : 对因发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构 成重大 实质影响, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 并已由有 长期有效 否 是 权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的, 本单位将依法赔 偿投资者损失 与此同时, 本单位将依法购回已转让的发行人原限 售股份, 购回价格按照发行价 ( 若发行人股票在此期间发生派息 34 / 189

35 其他 新华通讯社 中国经济信息社有限公司 中国新闻发展深圳有限公司 送股 资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整 ) 加算银行同期存款利息确定, 并根据相关法律法规规定的程序实施 本单位同时承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序, 并在发行人召开股东大会对回购股份事宜进行审议时, 就该等回购股份的相关议案投赞成票 发行人控股股东及其一致行动人关于未履行承诺相关事宜的承诺 : 1 如本单位承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的( 因相 关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控 制的客观原因导致的除外 ), 本单位将采取以下措施 : (1) 通过发行人及时 充分披露本单位承诺未能履行 无法履行或 无法按期履行的具体原因 ; (2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护 发行人及其投资者的权益 ; (3) 本单位违反本单位承诺所得收益将归属于发行人 因本单位违 反承诺给发行人或投资者造成损失 并已由有权部门作出行政处罚 或人民法院作出最终判决的, 本单位将依法对发行人或投资者进行赔偿, 并按照下述程序进行赔偿 : 长期有效 否 是 1 将本单位应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或 用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失 ; 2 若本单位在赔偿完毕前进行股份减持, 则减持所获资金交由发行 人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿, 直至本单位承诺履 行完毕或弥补完发行人 投资者的损失为止 2 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本单 位无法控制的客观原因导致本单位承诺未能履行 确已无法履行或 无法按期履行的, 本单位将采取以下措施 : (1) 通过发行人及时 充分披露本单位承诺未能履行 无法履行或 无法按期履行的具体原因 ; 35 / 189

36 (2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护 发行人及其投资者的权益 公司控股股东关于稳定新华网股份有限公司上市后三年内股价的承 诺 : 1 自发行人上市之日起三年内, 发行人股票如出现连续 20 个交易 日的收盘价低于发行人最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审 计基准日后, 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情 况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调 整 ), 且非因不可抗力因素所致, 本单位将根据 稳定股价预案 的要求, 采取包括但不限于增持发行人股票的方式稳定公司股价 2 如发行人拟采取回购公司股份的方式稳定公司股价, 本单位承诺 就该等回购事宜在股东大会上投赞成票 其他 新华通讯社 3 如本单位因主观原因未按 稳定股价预案 及届时公告的增持计划等公开披露文件实施股价稳定措施, 且在发行人告知本单位在限期内履行增持股票义务后仍不履行的, 本单位将采取如下措施 : (1) 本单位持有的公司股份将不得转让, 直至本单位按 稳定股价预案 采取相应的稳定股价措施并实施完毕 2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日 是 是 (2) 发行人有权扣留其应向本单位支付的现金分红, 直至本单位按 稳定股价预案 采取相应的稳定股价措施并实施完毕 上述承诺为本单位的真实意思表示, 本单位自愿接受证券监管部门 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本单位将依法承担相 应责任 稳定股价措施的启动程序 控股股东增持 下列任一条件被满足时, 公司董事会应在 10 个交易日内向控股股东 发出书面通知, 要求其采取增持股份的方式稳定公司股价, 控股股 东应在接到通知之日起 10 个交易日内将具体增持计划书面告知董事 36 / 189

37 会, 并由公司公告 : (1) 公司未如期公告回购股份方案或该等方案因未获股东大会审议通过等任何原因未获实施 (2) 公司根据本预案要求制定并实施回购方案, 将导致公司违反相关法律法规或公司股权分布不再符合上市条件 发行人控股股东新华社出具了 新华通讯社关于避免与新华网股份有限公司同业竞争有关事项的承诺函, 承诺如下 : 1 确定 新华网 xinhuanet 为新华社所属唯一的国家级综合新闻类经营性门户网站 ( 搜索引擎除外 ), 新华网基于和依托 新华网 xinhuanet 开展网络广告 信息服务 网站建设及技术服务 移动增值业务, 形成以 新华网 xinhuanet 为核心和基础的盈利模式, 建立具有市场竞争力的产品链 2 基于新华社业务与新华网主营业务差异性的说明, 新华社及下属机构没有直接或间接从事与新华网主营业务构成同业竞争的业务, 也没有投资与新华网主营业务存在直接或间接竞争的公司 ( 企业 ) 解决同业竞新华通讯社或项目 新华社下属机构不存在未予披露的与新华网主营业务相同争或类似的经营性资产以及从事该业务的其他机构 3 新华社及下属机构如从任何第三方获得的商业机会与新华网的主营业务构成竞争, 则新华社将尽力协调相关机构将该商业机会按合理的条款和条件优先提供给新华网 新华社将促使下属机构不会直接或间接从事可能与新华网主营业务存在同业竞争的业务 4 新华社及下属机构如与新华网开展交易或共同投资 联营等合作, 均会以一般商业性原则及市场公平的条款和价格进行 5 如因新华社未履行本承诺函的承诺而造成新华网损失的, 将补偿新华网因此遭受的实际损失 6 以上承诺于新华社作为新华网控股股东期间持续有效 长期有效 否 是 其他 公司 公司董 公司 公司董事 监事 高级管理人员对因虚假承诺导致的回购 长期有效 否 是 37 / 189

38 事 监事及高 赔偿义务的承诺 : 级管理人员 公司承诺 : 如因发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 并已由有权部门作 出行政处罚或人民法院作出最终判决的, 发行人将依法赔偿投资者 损失, 并在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个交易日内, 召开董 事会并作出决议, 通过股份回购的具体方案, 并进行公告 发行人 将按照股份回购的具体方案回购首次公开发行的全部新股, 回购价 格按照发行价 ( 若发行人股票在此期间发生派息 送股 资本公积 转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整 ) 加算银行同期存 款利息确定, 并根据相关法律法规规定的程序实施 公司全体董事 监事 高级管理人员承诺 : 发行人首次公开发行招股说明书及其摘要不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连 带的法律责任 如因招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 并已由有权部门做出行 政处罚或人民法院做出最终判决的, 将依法赔偿投资者损失 公司 公司董事 监事及高级管理人员关于未履行承诺相关事宜的 承诺 : 公司承诺 : 公司 公司董 1 如本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的 ( 因相 其他 事 监事及高 关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控 长期有效否是 级管理人员 制的客观原因导致的除外 ), 本公司将采取以下措施 : (1) 及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履 行的具体原因 ; (2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资 38 / 189

39 者的权益 ; (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议 2 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施 : (1) 及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ; (2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护本公司投资者的权益 3 如因本公司未能履行承诺, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的, 本公司将依法赔偿投资者损失 公司董事 监事 高级管理人员承诺 : 1 如本人承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外 ), 本人将采取以下措施 : (1) 通过发行人及时 充分披露本人承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ; (2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护发行人及其投资者的权益 ; (3) 本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人 因本人违反承诺给发行人或投资者造成损失 并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的, 将依法对该等实际损失进行赔偿 2 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行, 本人将采取以下措施 : (1) 通过发行人及时 充分披露本人承诺未能履行 无法履行或无 39 / 189

40 法按期履行的具体原因 ; (2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护 发行人及其投资者的权益 公司 董事 监事 高级管理人员失信补救措施的承诺 公司承诺 : 1 如本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的 ( 因相 关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控 制的客观原因导致的除外 ), 本公司将采取以下措施 : (1) 及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履 行的具体原因 ; (2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资 者的权益 ; (3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议 其他 公司 公司董 事 监事及高 级管理人员 2 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施 : (1) 及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履 长期有效否是 行的具体原因 ; (2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护本 公司投资者的权益 3 如因本公司未能履行承诺, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 并已由有权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的, 本公司 将依法赔偿投资者损失 公司董事 监事及高级管理人员承诺 : 1 如本人承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的 ( 因相关 法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的 客观原因导致的除外 ), 本人将采取以下措施 : (1) 通过发行人及时 充分披露本人承诺未能履行 无法履行或无 40 / 189

41 法按期履行的具体原因 ; (2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护 发行人及其投资者的权益 ; (3) 本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人 因本人违反承诺 给发行人或投资者造成损失 并已由有权部门作出行政处罚或人民 法院作出最终判决的, 将依法对该等实际损失进行赔偿 2 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本人 无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行 确已无法履行或无法 按期履行的, 本人将采取以下措施 : (1) 通过发行人及时 充分披露本人承诺未能履行 无法履行或无 法按期履行的具体原因 ; (2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护 发行人及其投资者的权益 公司 公司董事 高级管理人员稳定股价的承诺 公司承诺 : 1 自公司上市之日起三年内, 公司股票如出现连续 20 个交易日的 收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准 日后, 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致 其他 公司 公司董 事 监事及高 级管理人员 公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 且非因不可抗力因素所致, 本公司将根据 稳定股价预案 的要求, 开始采取如下一项或几项措施稳定股价 : (1) 公司回购公司股份 ; 2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 27 日 是 是 (2) 公司控股股东增持公司股份 ; (3) 公司董事 ( 独立董事及未在公司领取薪酬的董事除外, 下同 ) 及高级管理人员增持公司股份 ; (4) 届时有效的法律法规允许的其他合法 有效的措施 2 如本公司因主观原因未按 稳定股价预案 及届时公告的回购方 41 / 189

42 案等公开披露文件采取股价稳定措施, 本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 3 公司承诺并保证将接受本承诺的内容作为公司新选任董事 高级管理人员的标准之一, 要求公司上市后三年内新选任的董事 高级管理人员应履行 稳定股价预案 规定的公司上市时董事 高级管理人员义务 上述承诺为本公司的真实意思表示, 本公司自愿接受证券监管部门 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任 公司董事 高级管理人员承诺 : 1 自公司上市之日起三年内, 公司股票如出现连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 且非因不可抗力因素所致, 本人将根据 稳定股价预案 的要求, 积极采取包括但不限于增持公司股票的方式稳定公司股价 2 如发行人拟采取回购公司股份的方式稳定公司股价, 本人承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票 ; 如本人届时同时持有公司股票, 本人承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票 3 如本人因主观原因未按 稳定股价预案 书面告知董事会具体增持计划, 或已书面告知但未按 稳定股价预案 及届时公告的增持计划等公开披露文件实施稳定股价措施, 且在发行人责令本人在限期内履行增持股票义务后仍不履行的, 公司有权扣留其应向本人支付的扣除当地最低工资水平后的全年报酬 上述承诺为本人的真实意思表示, 本人自愿接受证券监管部门 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本人将依法承担相应责 42 / 189

43 任 填补被摊薄即期回报措施的承诺 新华网全体董事 高级管理人员承诺 : 1 本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; 2 本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施, 对公司董事和 其他 公司董事 高级管理人员 高级管理人员的职务消费行为进行约束 ; 3 本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资 消费活 长期有效否是 动 ; 4 本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定 修改的薪酬制 度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 5 本人将积极促使公司未来制定 修改的股权激励的行权条件与上 述公司填补回报措施的执行情况相挂钩 中国文化产 在公司增资扩股的工商变更登记手续完成之日 (2012 年 3 月 22 日 ) 业投资基金 起 36 个月内且自新华网股份有限公司股票上市交易之日起 12 个月 ( 有限合 内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份, 也不 伙 ) 中国联 由公司回购该部分股份 合网络通信 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办 集团有限公 法 ( 财企 [2009]94 号 ) 以及 财政部关于批复新华网股份有限公 2016 年 10 股份限售 司 广东南方报业传媒集 司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函 ( 财文资函 [2012]12 号 ), 本公司首次公开发行股票并上市后, 新华通讯社 月 28 日至 2017 年 10 是 是 团有限公司 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 中国新闻发展深圳有限公司 月 27 日 中国电信集 中国经济信息社 中国联合网络通信集团有限公司 广东南方报业 团有限公司 传媒集团有限公司 中国电信集团公司 江苏省广播电视集团有限 江苏省广播 公司 中信信托有限责任公司 安徽新华传媒股份有限公司将履行 电视集团有 国有股转持义务, 全国社会保障基金理事会将承继采用直接划转股 限公司 中信 份方式履行转持义务的原国有股东的股份锁定承诺 43 / 189

44 其他 其他 其他 信托有限责任公司 安徽新华传媒股份有限公司中国国际金融股份有限公司北京市金杜律师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺 : 如因本公司未能依照适用的法律法规 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成实际损失的, 本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决, 依法赔偿投资者损失 如果由于本机构为发行人首次公开发行股票制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本机构将先行赔偿投资者损失 长期有效 否 是 发行人律师北京市金杜律师事务所承诺 : 如因本所未能依照适用的法律法规 规范性文件及行业准则的要求 勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成 长期有效 否 是 实际损失的, 本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的 有效司法裁决, 依法赔偿投资者损失 会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 承诺 : 我们接受委托, 为新华网股份有限公司首次公开发行股份出具了 财务报表审计报告 ( 报告编号 : 瑞华审字 [2016] 号 ) 内 部控制鉴证报告 ( 报告编号 : 瑞华核字 [2016] 号 ) 非经常性损益的专项审核报告 ( 报告编号 : 瑞华核字 [2016] 号 ) 长期有效 否 是 主要税种纳税情况的专项审核报告 ( 瑞华核字 [2016] 号 ) 及原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告 ( 瑞华核 字 [2016] 号 ) 根据中国证券监督管理委员会 中国证监 44 / 189

45 会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 (2014 年修订 ), 我们承诺如下 : 如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错, 违反了法律法规 中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则, 从而导致上述文件中存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于新华网股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的, 我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的法律责任 45 / 189

46 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司 资金的余额 报告期期初金期末预计偿清偿时内额余额还方式间发生额 年度 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 不适用 报告期内新增非经营性资金占用的原因 不适用 导致新增资金占用的责任人 不适用 报告期末尚未完成清欠工作的原因不适用 已采取的清欠措施 不适用 预计完成清欠的时间 不适用 控股股东及其关联方非经营性资金 占用及清欠情况的其他说明 已完成清欠 报告期内发生的期间占用 期末归还的总金额 报告期内清欠总额 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 单位 : 万元 报告期内已清欠情况 清欠方式 现金偿还 清欠金额 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 币种 : 人民币 清欠时间 ( 月份 ) 年 4 月 28 日, 中华人民共和国财政部 ( 以下简称 财政部 ) 发布了 企业会计准则 第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起执行 ;2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修 订 ) ( 财会 号 ), 自 2017 年 6 月 12 日起执行 按照上述企业会计准则的规定和要 求, 公司对原会计政策进行相应变更 公司于 2017 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次 ( 临时 ) 会议 第三届监事会第三次 ( 临 时 ) 会议, 审议通过了 关于会计政策变更的议案 根据财政部制定的 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) ( 财会 号 ), 公司对 2017 年 1 月 1 日已存在的政府补助采用未来适用法处理, 无需进行列示项目调整 ; 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日 ( 即 2017 年 6 月 12 日 ) 期间新增的政府补助根据该准则进行 调整, 将自 2017 年 1 月 1 日起收到的与企业日常活动相关的政府补助列示项目由 营业外收入 46 / 189

47 调整至 其他收益 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响, 不会对公司损益 总 资产 净资产产生影响, 不涉及以前年度的追溯调整 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 4 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 25 保荐人 中国国际金融股份有限公司 / 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况良好, 不存在重大失信情况, 包括但不 限于未履行法院生效判决 未按期偿还大额债务 未履行承诺 被证监会采取行政监管措施或受 到证券交易所纪律处分的情况等 47 / 189

48 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司分别于 2017 年 4 月 17 日和 2017 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第二十次会议以及 2016 年年度股东大会审议通过了 新华网股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案 公司于 2017 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第四次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于调整日常关联交易额度的议案 查询索引具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站上 新华网股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的公告 ( 公告编号 : ) 具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日刊登在上海证券交易所网站上 新华网股份有限公司关于调整日常关联交易额度的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 关于日常关联交易后续实际履行情况, 请参见本报告 第十一节 财务报告之关联方及关联交易 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 48 / 189

49 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引新华网 新媒文化 中经社 阿里以及数问云共详见公司于 2017 年 4 月 12 日 2017 年 6 月 14 同设立新华智云科技有限公司, 新华智云科技有日刊登在上海证券交易所网站限公司的注册资本为人民币 49, 万元, ( 的 新华网股份有限公司对其中新华网认缴出资人民币 20,000 万元, 持股外投资参股设立合资公司暨关联交易的公告 比例为 40.8% 报告期内, 新华智云科技有限公 ( 公告编号 : ) 及 新华网股份有限公司已完成了工商注册登记手续, 并领取了 营业司关于参股公司完成工商注册登记的公告 ( 公执照 报告期内, 新华网已出资人民币 1.3 告编号 : ) 亿元认缴其注册资本 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 出租方名称 北京金隅股份有限公司 租赁方名称 新华网股份有限公司 租赁资产情况 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 4 层至 8 租赁资产涉及金额 47,436, 租赁起始日 2014 年 9 月 1 日 49 / 189 租赁终止日 2022 年 8 月 31 日 租赁收益 租赁收益确定依据 单位 : 元 租赁收益对公司影响 币种 : 人民币 是否关联交易 否 关联关系

50 新华社印务有限责任公司 新华网股份有限公司 租赁情况说明 层 15 层 16 层 北京市西城区宣武门西大街 97 号南楼三 四层 9,673, 年 7 月 15 日 2018 年 7 月 14 日 北京金隅股份有限公司的租赁资产涉及金额为 2017 年度北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 4 层至 8 层 15 层及 16 层应支付租赁费金额 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 单位 : 元币种 : 人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品募集资金 725,000, 其他情况 是 其他关联人 50 / 189

51 (2). 单项委托理财情况 受托人 中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 交通银行北京宣武支行 中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 中国光大银行股份有限公司北京分行中国光大银行股份有限公司北京分行 委托理财类型 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 结构性存款结构性存款 委托理财金额 725,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 委托理财起始日期 2016 年 12 月 23 日 2017 年 4 月 1 日 2017 年 4 月 6 日 2017 年 7 月 3 日 2017 年 7 月 7 日 委托理财终止日期 2017 年 3 月 23 日 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 6 日 2017 年 9 月 15 日 2017 年 9 月 15 日 资金来源 募集资金 募集资金 募集资金 资金投向 银行间债券市场各类债券 回购 同业存款等, 以及其他监管机构允许交易的金融工具 货币市场工具及固定收益工具 国债 金融债 央行票据 企业短期融资券 超短期融资券 中期票据 企业债 公司债 私募债 债券逆回购 资金拆借 存放同业等债券和货币市场工具类资产, 债权类资产, 以及其他监管机构允许交易的金融工具 报酬确定方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 单位 : 元 实际收回情况 3.80% 6,793, 已收回是 4.00% 3,550, 已收回是 3.80% 3,458, 已收回是 募集资金 4.13% 2,973, 已收回是 募集资金 4.13% 2,067, 已收回是 币种 : 人民币 是否 未来是 经过 否有委 法定 托理财 程序 计划 减值准备计提金额 ( 如有 ) 51 / 189

52 中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 招商银行股份有限公司北京望京支行 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 100,000, ,000, ,000, 年 7 月 11 日 2017 年 9 月 15 日 2017 年 9 月 15 日 2017 年 10 月 9 日 2017 年 10 月 17 日 2017 年 12 月 15 日 募集资金 募集资金 募集资金 国债 金融债 央行票据 企业短期融资券 超短期融资券 中期票据 企业债 公司债 私募债 债券逆回购 资金拆借 存放同业等债券和货币市场工具类资产, 债权类资产, 以及其他监管机构允许交易的金融工具 国债 金融债 央行票据 企业短期融资券 超短期融资券 中期票据 企业债 公司债 私募债 债券逆回购 资金拆借 存放同业等债券和货币市场工具类资产, 债权类资产, 以及其他监管机构允许交易的金融工具 国债 金融债 央行票据 债券回购 资金拆借 银行存款以及高信用级别的企业债 公司债 短期融资券 中期票据 资产支持证券 次级债等其他金融资产, 并可投资于可转换债券 可分离债 新股申购 交易所债券等其他金融资产 3.85% 949, 已收回是 3.80% 982, 已收回是 4.20% 3,141, 已收回是 52 / 189

53 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 为深入贯彻落实中央扶贫开发战略和精神, 推进精准扶贫 精准脱贫, 公司制订了如下总体 扶贫规划 : 一是加强对口扶贫县精准扶贫 精准脱贫报道, 展现干部群众脱贫攻坚精气神 ; 二是 整合扶贫资源, 围绕 精准教育扶贫 和 精准送温暖扶贫 两个重点建立脱贫致富长效机制 ; 三是发挥媒体优势, 加强对口扶贫县造血能力, 帮助搭建优化政府网站和开展培训, 从信息和人 才等方面助力精准扶贫 精准脱贫 2. 年度精准扶贫概要 新华公益在线募捐服务平台发挥着新华网传播优势, 将新华系全媒体传播矩阵与公益项目结 合, 助推公益项目募集善款 自 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 新华公益在线募捐服务平台筹款 总额 :6,146, 元, 在线筹款项目 186 个, 捐款人数 :96,571 人 / 次 报告期内, 公司积极落实扶贫工作, 主要包括以下几个方面 : 一是新华公益在线募捐服务平 台联合中华儿慈会发起了 过年吃上肉是孩子最单纯的渴望 项目, 项目上线后, 通过多渠道推 广传播, 受到社会各界爱心人士的关注和支持, 为困难家庭的孩子送上肉和面 ; 二是大灾大难面 前迅速行动, 四川茂县山体垮塌, 江西 湖南洪涝灾害, 九寨沟地震, 灾情发生后, 新华公益在 线募捐服务平台第一时间协助公益机构筹款项目应对灾难 ; 三是由新华公益支持的同心圆工程启 53 / 189

54 动 村医培训粤西行项目,6,300 多名村医接受培训 ; 四是新华网发起并联合主办 授渔计划 精准扶贫助学行动, 所募善款已资助 67 名学子完成学业 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币指标数量及开展情况一 总体情况其中 :1. 资金 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫其中 :1.1 产业扶贫项目类型 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 3 4. 教育脱贫其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 健康扶贫其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 中国妇女儿童慈善奖, 中华儿慈会战略合作伙伴奖, 壹基金十年致敬奖, 中国慈善榜 (2017) 慈善榜样奖 4. 后续精准扶贫计划 ( 一 ) 对定点扶贫地区乡村医生 乡村教师进行培训 ( 二 ) 向定点扶贫地区儿童捐赠衣物, 心暖新衣, 呵护童年 ( 三 ) 资助已完成九年义务教育的适龄孤儿和特困家庭初中学历有计划地完成职业教育和成人高等教育, 资助贫困家庭的高中 ( 含职高 中专 技校 ) 毕业学生和具有同等学历的适龄孤儿有计划地完成成人高等教育, 为孤儿和贫困家庭学生搭建一个有保障 可持续全面成长成才的公益平台 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司报告期内履行社会责任的工作情况, 请详见与本报告同时在上海证券交易所网站 ( 上披露的 新华网股份有限公司 2017 年度社会责任报告 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 3. 其他说明 54 / 189

55 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 55 / 189

56 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 155,708, ,708,808 77,854,404-46,712, ,850, ,559, 国家持股 2 国有法人持股 155,708, ,708,808 77,854,404-46,712, ,850, ,559, 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 51,902, ,902,936 25,951,468 46,712, ,567, ,469, 人民币普通股 51,902, ,902,936 25,951,468 46,712, ,567, ,469, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份总数 207,611, ,611, ,805, ,417, ,029, / 189

57 2 普通股股份变动情况说明 (1) 报告期内, 公司以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 207,611,744 股为 基数, 以 2016 年末公司可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股, 送红股共计 207,611,744 股 ; 同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增共计 103,805,872 股, 上述方案实施完 毕后, 公司总股本为 519,029,360 股 (2) 报告期内, 公司部分限售股于 2017 年 10 月 30 日起上市流通, 上市流通限售股为 46,712,640 股, 详见公司于 2017 年 10 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的 首次公开发行限 售股上市流通公告 ( 公告编号 : ) 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 57 / 189 年末限售股数 新华通讯社 124,120, ,181, ,302,420 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 中国新闻发展深圳有限公司 中国经济信息社有限公司 广东南方报业传媒集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 安徽新华传媒股份有限公司 6,087,250 15,218,125 9,130, ,515, ,773,334 11,288,890 3,819, ,729,574 9,549,290 3,010,371 7,525,928 4,515, ,010,371 7,525,927 4,515, ,534,156 3,835,390 2,301,234 0 单位 : 股解除限售原因限售日期 2019 限售股获得年 10 的送股和转月 28 增股份日 限售股获得的送股和转增股份 首次公开发行 限售股获得的送股和转增股份 限售股获得的送股和转增股份 限售股获得的送股和转增股份 首次公开发行限售股获得的送股和转增股份 首次公开发行限售股获得的送股和转 2017 年 10 月 30 日 2019 年 10 月 28 日 2019 年 10 月 28 日 2017 年 10 月 30 日 2017 年 10 月 30 日 2017 年 10

58 增股份 首次公开发行 月 30 日 限售股获得 2017 中国电信集团有的送股和转年 10 1,505,186 3,762,965 2,257,779 0 限公司增股份 首次月 30 公开发行 日 限售股获得 2017 中信信托有限责的送股和转年 10 1,483,032 3,707,580 2,224,548 0 任公司增股份 首次月 30 公开发行 日 限售股获得 2017 江苏省广播电视的送股和转年 10 1,483,032 3,707,580 2,224,548 0 集团有限公司增股份 首次月 30 公开发行 日 限售股获得 2017 全国社会保障基的送股和转年 10 金理事会转持一 571,658 1,429, ,487 0 增股份 首次月 30 户公开发行日 2019 全国社会保障基限售股获得年 10 金理事会转持一 4,567, ,851,268 11,418,780 的送股和转月 28 户增股份日 合计 155,708,808 46,712, ,563, ,559,380 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 公司以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 207,611,744 股为基数, 以 2016 年末公司可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股, 送红股共计 207,611,744 股 ; 同 时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增共计 103,805,872 股, 上述方案实施完毕后, 公司总股本为 519,029,360 股 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 33,320 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 33,258 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) / 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) / 58 / 189

59 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结持有有限售股东名称情况股东报告期内增减期末持股数量比例 (%) 条件股份数 ( 全称 ) 股份数性质量状态量 新华通讯社 186,181, ,302, ,302,420 无 国有法人 全国社会保障基金理事会转持一户 7,708,755 12,847, ,418,780 无 国有法人 中国新闻发展深圳有限公司 6,773,334 11,288, ,288,890 无 国有法人 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 4,401,823 10,489, 无 国有法人 中国经济信息社有限公司 5,729,574 9,549, ,549,290 无 国有法人 广东南方报业传媒集团有限公司 4,515,557 7,525, 无 国有法人 中国联合网络通信集团有限公司 4,515,556 7,525, 无 国有法人 陈惠忠 5,879,223 5,879, 未知 境内自然人 中国国际金融股份有限公司 5,442,706 5,442, 无 其他 云南国际信托有限公司 - 聚信 5 号集合资金信托计划 4,626,413 4,626, 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 中国文化产业投资基金 ( 有限合伙 ) 10,489,073 人民币普通股 10,489,073 广东南方报业传媒集团有限公司 7,525,928 人民币普通股 7,525,928 中国联合网络通信集团有限公司 7,525,927 人民币普通股 7,525,927 陈惠忠 5,879,223 人民币普通股 5,879,223 中国国际金融股份有限公司 5,442,706 人民币普通股 5,442,706 云南国际信托有限公司 - 聚信 5 号集合资金信托计划 4,626,413 人民币普通股 4,626,413 华润深国投信托有限公司 - 润之信 28 期集合资金信托计划 3,965,090 人民币普通股 3,965,090 安徽新华传媒股份有限公司 3,835,390 人民币普通股 3,835,390 中国电信集团有限公司 3,762,965 人民币普通股 3,762,965 鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产金润 24 号资产管理计划 3,172,250 人民币普通股 3,172,250 新华通讯社 中国经济信息社有限公司及中国新闻发展深圳有限公司为 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人 公司未知上述其他股东是否存在关联关系, 也未知上述其 他企业是否属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 / 59 / 189

60 序号 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 单位 : 股有限售条件股份可上市交易情况新增可上限售条件可上市交易时间市交易股份数量 1 新华通讯社 310,302, 年 10 月 28 日 0 首发上市 2 全国社会保障基金理事会转持一户 11,418, 年 10 月 28 日 0 首发上市 3 中国新闻发展深圳有限公司 11,288, 年 10 月 28 日 0 首发上市 4 中国经济信息社有限公司 9,549, 年 10 月 28 日 0 首发上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 新华通讯社 中国经济信息社有限公司及中国新闻发展深圳有限公司为一致行动人 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 新华通讯社蔡名照 1931 年 11 月 7 日主要从事文字 图片 网络 音像新闻信息采集发布与相关服务, 相关报刊图书出版, 国际新闻交流合作 新华社是中国国家通讯社和世界性通讯社, 是涵盖各种媒体类型的全媒体机构 截至 2017 年 12 月 31 日, 新华社上海分社持有豫园股份 ( 股票代码 :600655) 万股 ; 新华社亚太总分社持有华泰瑞银 ( 股票代码 :08006)38.8 万股 ; 新华社亚太总分社持有新华通讯频媒 ( 股票代码 :00309)21,468.1 万股 无 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 60 / 189

61 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 新华通讯社蔡名照 1931 年 11 月 7 日主要从事文字 图片 网络 音像新闻信息采集发布与相关服务, 相关报刊图书出版, 国际新闻交流合作 新华社是中国国家通讯社和世界性通讯社, 是涵盖各种媒体类型的全媒体机构 截至 2017 年 12 月 31 日, 新华社上海分社持有豫园股份 ( 股票代码 :600655)36.73 万股 ; 新华社亚太总分社持有华泰瑞银 ( 股票代码 :08006)38.8 万股 ; 新华社亚太总分社持有新华通讯频媒 ( 股票代码 :00309)21,468.1 万股 无 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 61 / 189