格 对于老公募基金而言, 频繁的人事更迭则更加耐人寻味 公募基金历经十余年的发展, 行业整体趋于成熟, 部分元老级人物在经营 投资理念上有所调整, 在某些情况下不得不另寻出路 而行业仍在蓬勃发展, 需要不断补充新鲜血液, 因此上至管理层, 下至基金经理的更新换代, 也属正常现象 深圳某基金公司人士称

投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理部基金日报 2016 年 12 月 08 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 基金经理更替加速新生力量崭露头角 2016-12-08 2016-12-08 上海证券报报道,2016 临近年末, 股市场延续震荡平淡格局, 但基金公司的人事变动却有愈演愈烈之势 数据显示, 年内基金经理变动超过 2000 次, 基金高管更迭近 900 次 在业内人士看来, 公募基金规模屡创新高, 行业蓬勃向上, 正不断吸引新生力量加入 而随着 元老级 人物的纷纷离巢, 业内新老更替逐渐完成, 新生力量开始占据行业潮头 统计数据显示, 今年以来发生基金经理变动的基金数量多达 2266 只, 涉及 96 家基金管理公司 这其中既有老基金 舵手 的更迭, 也有新基金 掌门人 的走马上任 一个有趣的现象是, 在发生人事变动的 2266 只基金中, 有 1241 只基金的现任基金经理任职年限不足两年 此外, 一些长期业绩优异的明星基金也在近期 换帅 或增聘基金经理, 接任者中就有不少新面孔 相关资料显示, 这些新生代基金经理虽然任职时间较短, 但此前均担任过研究员 基金经理助理等职务, 历经多次牛熊转换的市场洗礼, 从业履历颇为丰富 在业内人士看来, 不同于去年牛市中的 奔私潮, 今年基金产品的密集发行, 是基金经理大规模变更背后的一个重要原因 事实上, 自 2014 年 8 月公募基金产品审查由核准制改为注册制后, 基金产品的发行数量便呈现爆发式增长 数据显示, 今年 11 月有 196 只基金产品发行, 超过最近一轮牛市高峰 2015 年 6 月发行的 149 只基金, 成为历史上发行新基金数量最多的月份 拉长时间来看, 尽管今年以来 股市场投资机会稀缺, 但基金发行势头却极为迅猛 截至 12 月 7 日, 年内共有 1485 只产品成立, 平均每月产品成立数量超过 130 只 基金发行数量的 井喷 造成了基金投研人才, 尤其是基金经理的 供不应求 在此背景下, 新生代基金经理快速崛起, 接替离职的元老级人物, 开始成为行业中的中流砥柱 基金经理变动日趋激烈的同时, 基金公司高级管理人员的更替也在迅速升温 12 月 7 日, 申万菱信基金管理有限公司发布公告称, 刘郎从 12 月 6 日起担任公司董事长, 接替离任的姜国芳 申万菱信基金的这则公告, 给 2016 年基金业的高管变动又增加了一个案例 据不完全统计, 今年以来的高管变更涉及 103 家公司, 其中有 40 位董事长 20 位总经理 5 位副董事长和 64 位副总经理, 此外还涉及总经理助理 投资决策委员会主席 监事会主席等多个高层管理职位 在沪上一位基金分析师看来, 基金公司高管的频繁变更, 与新基金公司的大量成立和筹备不无关系 中国证券投资基金业协会数据显示, 截至 2016 年 10 月底, 我国境内共有基金管理公司 107 家, 取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司 12 家, 保险资管公司 1 家 数量大致比五年前翻了一番 与此同时, 更多的资产管理机构还在筹备基金公司或申请公募管理资格 证监会网站最新公布的证券 基金经营机构行政许可申请受理及审核情况显示, 截至 12 月 2 日, 目前还有本源 嘉盛 安邦 瑞泉等 39 家基金管理公司在排队等候审批 公募基金管理公司数量的迅速增加形成了成熟人才的巨大缺口 业内人士指出 : 对新公募基金而言, 必须招聘到几个核心投研骨干, 再配备一些新人, 才能迅速建立起公司的投研框架和投资风

格 对于老公募基金而言, 频繁的人事更迭则更加耐人寻味 公募基金历经十余年的发展, 行业整体趋于成熟, 部分元老级人物在经营 投资理念上有所调整, 在某些情况下不得不另寻出路 而行业仍在蓬勃发展, 需要不断补充新鲜血液, 因此上至管理层, 下至基金经理的更新换代, 也属正常现象 深圳某基金公司人士称 虽然基金公司高管的 动荡 往往会令持有人产生不安心理, 但也有观点认为, 变动并不都是坏事, 尤其对于某些业绩不佳的公司而言, 换帅 或许有助于完善基金公司治理结构, 形成新的管理特色, 从而为投资者带来更多收获 总体而言, 公募基金经过一段辉煌发展的岁月, 逐渐迎来新老更替的 阵痛期, 这对于整个行业而言, 既是挑战也是机遇 相信随着新生力量的发展壮大, 基金行业也将开启新的篇章 量化对冲基金年内亏 1.5% 2016-12-08 2016-12-08 证券时报报道, 受股指期货市场持续贴水影响, 今年量化对冲基金整体表现平平 最新数据显示, 目前 23 只对冲量化基金 ( 各类型分开算 ) 今年以来平均收益为 -1.5% 具体来看, 仅华泰柏瑞量化收益 华宝兴业量化对冲 海富通阿尔法对冲等基金获得正收益, 表现最差的产品亏损幅度达到 14% 这类产品收益率与去年相比逊色很多 数据显示,2015 年 8 只对冲量化基金平均收益率高达 12.8% 近期一批量化对冲基金陆续发布股指期货投资策略执行情况公告, 不少量化对冲基金较前期有所加仓 如华泰柏瑞量化绝对收益混合就相较 9 月时有所加仓, 并加大了对冲力度 数据显示, 该基金 9 月 7 日股票资产占基金资产净值的比例为 45.15%, 而股指期货占基金资产净值的比例为 42.73% 该基金最新公告显示, 截至 12 月 8 日, 股票资产占基金资产净值的比例为 58.37%, 股指期货占基金资产净值的比例为 55.95% 中邮绝对收益策略定期开放混合基金也公告显示, 该基金自 2016 年 9 月 19 日进入第四个封闭期 截至 2016 年 12 月 6 日, 该基金持有股票资产占基金资产净值比例为 25.874%, 运用股指期货进行对冲的空头合约市值占基金资产净值的比例为 20.96% 而 9 月 2 日公告显示, 该基金持有股票资产占基金净值比例的 25.29%, 运用股指期货进行对冲的空头合约市值占基金资产净值的比例为 22.00% 据深圳一位基金经理表示, 今年股指期货新规对量化对冲产品影响较大, 不过这几个月这一情况明显好转 方大特钢退出参股设立基金公司 2016-12-08 2016-12-08 证券时报报道, 筹备组成立仅 3 个月, 设立基金公司的申请材料还未上报, 就有股东打起了退堂鼓 方大特钢最新公告称, 公司退出参股设立证源基金管理有限公司 方大特钢公告显示,12 月 7 日, 公司第六届董事会第十二次会议决议通过 关于退出参股设立公募基金管理公司的议案, 同意公司退出参股设立证源基金管理有限公司, 本事项无需提交股东大会审议 设立基金公司的议案是在 9 月 7 日的董事会上通过的, 当时拟与胡德佳先生 杭州滨创股权投资有限公司 浙江金固股份有限公司共同出资 1 亿元发起设立证源基金管理有限公司 其中, 方大特钢以自有资金出资 2100 万元, 占注册资金的 21%, 胡德佳出资 3400 万元, 滨创投资出资 2200 万元, 金固股份出资 2300 万元, 四位出资人先按照各自认缴出资额的 5% 缴纳筹建费用 资料显示, 杭州滨创是滨江集团的全资子公司, 滨江集团和金固股份在 9 月 8 日也同步发布过拟参股设立基金公司的公告, 目前尚未发布要退出的公告 记者在证监会网站上查询到, 截至 12 月 2 日, 已申请未获批的基金公司有 39 家, 其中并没有证源基金管理有限公司 如果筹备组已完成工商登记核名的话, 那意味着证监会尚未收到证源基金公司申请设立的材料 对于退出原因, 方大特钢称是公司基于项目投资 资金运营等方面的多重考虑 对于已缴纳的 105 万元筹备费, 方大特钢已与基金公司各方签署 基金公司发起协议之补充协议, 待 补充协议 生效后, 基金公司筹备组将于 5 个工作日内返还给方大特钢 值得注意的是, 在金固股份的公告中提到了股权激励计划 公告显示, 各出资人

一致同意, 基金公司设立后满 12 个月后, 针对基金公司高级管理人员和在职核心员工, 通过现有股东转让股权的形式实施员工持股计划 员工持股计划的具体方案届时应由股东会审议 出资人金固股份同意届时将其持有的公司 10% 的股权按公允原则定价转让给为实施员工持股计划设立的员工持股平台, 其他出资人同意并放弃优先购买权 对于退出原因, 方大特钢称是公司基于项目投资 资金运营等方面的多重考虑 私募基金积极布局深港通 10 月份收益可观 2016-12-08 2016-12-08 中国证券报报道, 随着深港通在本周一正式开通, 私募布局参与的热情不断提升 截至 11 月 28 日, 在协会已备案的 23315 只证券投资私募基金中, 共有 3786 只私募产品可投资港股, 占比达 16.24% 此外, 数据显示, 今年以来发行的可投资港股的私募产品有 2538 只, 较去年总体发行量增长 110.62%, 涉及 1537 家私募管理人 根据不完全统计, 截至 10 月 31 日, 共有 2529 只非结构化的私募产品具有连续一年的净值数据 得益于基础市场的全面上涨,10 月份私募产品的平均收益率为 1.30%, 其中实现正收益的产品数量为 2021 只, 占比为 79.94%, 较上个月增长近 1.8 倍 分策略看, 在股债均走强的背景下, 十种主要策略均取得正收益 从各个策略类别中的实际盈亏占比数据来看, 样本内正收益比例最高的为套利策略与债券基金, 多策略基金尽管平均收益率较高, 但正收益产品占比最小 股票多头与多策略的业绩分化依旧严重 2529 只样本私募基金产品中,2016 年以来整体平均累计收益率为由上月的 -6.26% 收窄至 -4.80%, 亏损产品的占比继续下降 套利策略 管理期货 定向增发 宏观策略 债券基金以及多策略类产品在年内实现整体正收益, 亏损较大的产品类别主要为股票多头 组合基金类产品 从业绩分化角度来看, 市场中性和债券基金业绩差异相对较小, 收益也相对稳定, 因此针对此类产品的筛选难度相对较小 股票多头 管理期货 多策略 组合基金等策略的业绩分化显著 在选择这些产品类别时, 需加深对管理人投资风格 投资能力 风险控制能力和业绩稳定性的考量 投资者可以通过归因分析确定产品收益来源, 更深层次把握基金产品特征 在今年 股持续震荡 资产荒的背景下, 收益相对较高的定向增发基金受到热捧 截至 10 月末, 上市公司累计定向增发 640 次, 募集资金 13421.21 亿元, 远超去年同期 982.21 亿元的募集规模 私募定增产品同样密集发行,2016 年以来累计发行 562 只, 较 2015 年同期增长 8.49 个百分点 深港通于 12 月 5 日正式开通, 私募布局的热情也在不断提升 不少私募公司 ( 如耀之 朱雀 重阳等 ) 采取成立境外子公司来取得香港证监会 9 号牌照 ( 资产管理牌照 ); 但由于获取牌照需要一定的时间, 更多的私募机构目前主要通过港股通以及 QDII 的形式参与香港市场 截至 11 月 28 日, 在协会已备案的 23315 只证券投资私募基金中, 共有 3786 只私募产品可投资港股, 占比达 16.24% 此外, 数据显示, 今年以来发行的可投资港股的私募产品有 2538 只, 较去年总体发行量增长 110.62%, 涉及 1537 家私募管理人 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 浦银安盛幸福回报债券 - 2016-12-07 2016-12-07 0.063 浦银安盛幸福回报债券 - B 2016-12-07 2016-12-07 0.057 嘉实丰益纯债定期债券 2016-12-07 2016-12-07 0.0024 信诚三得益债券 - 2016-12-08 2016-12-09 0.313 信诚三得益债券 - B 2016-12-08 2016-12-09 0.309 诺德成长优势混合 2016-12-08 2016-12-09 0.92

富国天丰强化债券 2016-12-09 2016-12-09 0.006 国寿安保沪深 300 指数 2016-12-09 2016-12-09 0.52 兴全趋势投资混合 2016-12-12 2016-12-12 0.6108 博时裕盈纯债债券 2016-12-12 2016-12-12 0.002 三 新发基金 基金名称 晨星分类 基金管理人 发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 嘉实物流产业股票 股票型基金 嘉实基金管理有限公司 2016-09-30 2016-12-23 嘉实物流产业股票 股票型基金 嘉实基金管理有限公司 2016-09-30 2016-12-23 泓德裕祥债券 激进债券型基金 泓德基金管理有限公司 2016-10-17 2017-01-10 泓德裕祥债券 激进债券型基金 泓德基金管理有限公司 2016-10-17 2017-01-10 招商招益两年定期开放债券 招商招益两年定期开放债券 纯债基金 ( 封 招商基金管理有限公司 2016-10-17 2016-12-09 纯债基金 ( 封 招商基金管理有限公司 2016-10-17 2016-12-09 广发集安债券 激进债券型基金广发基金管理有限公司 2016-10-21 2017-01-20 广发集安债券 激进债券型基金广发基金管理有限公司 2016-10-21 2017-01-20 华福长富一年定期开放债券 普通债券型基金 ( 封 兴银基金管理有限责任公司 2016-10-24 2016-12-13 德邦新回报灵活配置混合灵活配置型基金德邦基金管理有限公司 2016-10-28 2016-12-28 景顺长城景颐丰利债券 激进债券型基金景顺长城基金管理有限公司 2016-10-31 2016-12-26 景顺长城景颐丰利债券 激进债券型基金景顺长城基金管理有限公司 2016-10-31 2016-12-26 鹏华永盛一年定期开放债券 普通债券型基金 ( 封 鹏华基金管理有限公司 2016-10-31 2017-01-26 新沃通利纯债债券 纯债基金新沃基金管理有限公司 2016-11-01 2016-12-23 新沃通利纯债债券 纯债基金新沃基金管理有限公司 2016-11-01 2016-12-23 信诚主题轮动灵活配置混合 嘉实策略优选灵活配置混合 嘉实价值增强灵活配置混合 灵活配置型基金信诚基金管理有限公司 2016-11-02 2017-01-04 灵活配置型基金嘉实基金管理有限公司 2016-11-04 2017-01-04 灵活配置型基金嘉实基金管理有限公司 2016-11-04 2017-01-04 国联安睿智定期开放混合保守混合型基金 ( 封 国联安基金管理有限公司 2016-11-07 2016-12-09 广发睿吉定增主题灵活配置混合 中银量化精选灵活配置混合 泓德优势领航灵活配置混合 华安事件驱动量化策略混合 华夏移动互联灵活配置混合 (QDII) 人民币 华夏移动互联灵活配置混合 (QDII) 美元现汇 灵活配置型基金 ( 封闭 ) 广发证券股份有限公司 2016-11-07 2016-12-09 灵活配置型基金 中银基金管理有限公司 2016-11-08 2016-12-08 灵活配置型基金 泓德基金管理有限公司 2016-11-09 2017-01-06 灵活配置型基金 华安基金管理有限公司 2016-11-14 2016-12-09 环球股债混合 华夏基金管理有限公司 2016-11-14 2016-12-09 环球股债混合 华夏基金管理有限公司 2016-11-14 2016-12-09

华夏移动互联灵活配置混合 (QDII) 美元现钞 环球股债混合华夏基金管理有限公司 2016-11-14 2016-12-09 工银瑞信国债纯债债券 纯债基金工银瑞信基金管理有限公司 2016-11-14 2016-12-09 浙商汇金中证转型成长指数 股票型基金浙商证券有限责任公司 2016-11-14 2016-12-09 南方安颐养老混合 保守混合型基金 南方基金管理有限公司 2016-11-14 2016-12-09 工银瑞信国债纯债债券 纯债基金 工银瑞信基金管理有限公司 2016-11-14 2016-12-09 江信瑞福灵活配置混合 灵活配置型基金 江信基金管理有限公司 2016-11-15 2017-02-14 江信瑞福灵活配置混合 灵活配置型基金 江信基金管理有限公司 2016-11-15 2017-02-14 新华鑫盛灵活配置混合 灵活配置型基金 新华基金管理股份有限公司 2016-11-15 2016-12-15 海富通上证周期产业债 ETF 纯债基金海富通基金管理有限公司 2016-11-15 2016-12-23 九泰久鑫债券 激进债券型基金九泰基金管理有限公司 2016-11-16 2016-12-13 九泰久鑫债券 激进债券型基金九泰基金管理有限公司 2016-11-16 2016-12-13 大摩睿成中小盘弹性股票 股票型基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 2016-11-16 2016-12-14 博时安慧 18 个月定期开放债券 博时安慧 18 个月定期开放债券 创金合信鑫收益灵活配置混合 创金合信鑫收益灵活配置混合 东海祥龙定增灵活配置混合 纯债基金 ( 封 博时基金管理有限公司 2016-11-16 2016-12-13 纯债基金 ( 封 博时基金管理有限公司 2016-11-16 2016-12-13 灵活配置型基金 创金合信基金公司 2016-11-16 2016-12-20 灵活配置型基金 创金合信基金公司 2016-11-16 2016-12-20 灵活配置型基金 ( 封闭 ) 东海基金管理有限责任公司 2016-11-16 2016-12-13 广发鑫富灵活配置混合 灵活配置型基金广发基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-21 广发鑫富灵活配置混合 灵活配置型基金广发基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-21 景顺长城景瑞双利定期开放债券 泰信智选成长灵活配置混合 激进债券型基金 ( 封 景顺长城基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-09 灵活配置型基金泰信基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-16 工银瑞信可转债债券可转债基金工银瑞信基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-09 中邮消费升级灵活配置混合 灵活配置型基金 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-11-21 2016-12-09 东方永熙 18 个月定期开放债券 东方永熙 18 个月定期开放债券 泰康沪港深价值优选灵活配置混合 上投摩根全球多元配置 (QDII) 人民币 上投摩根全球多元配置 (QDII) 美元现钞 上投摩根全球多元配置 (QDII) 美元现汇 山西证券策略精选灵活配置混合 激进债券型基金 ( 封 东方基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-16 激进债券型基金 ( 封 东方基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-16 灵活配置型基金 泰康资产管理有限责任公司 2016-11-21 2016-12-23 环球股债混合 上投摩根基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-09 环球股债混合 上投摩根基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-09 环球股债混合 上投摩根基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-09 灵活配置型基金 山西证券 2016-11-21 2016-12-21

平安大华中证沪港深高股息精选指数 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合 交银施罗德裕隆纯债债券 交银施罗德裕隆纯债债券 华夏磐泰定期开放混合 金信深圳成长灵活配置混合 股票型基金 平安大华基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-16 灵活配置型基金 ( 封闭 ) 鹏华基金管理有限公司 2016-11-21 2016-12-23 纯债基金 交银施罗德基金管理有限公司 2016-11-22 2017-02-22 纯债基金 交银施罗德基金管理有限公司 2016-11-22 2017-02-22 保守混合型基金 ( 封 华夏基金管理有限公司 2016-11-23 2016-12-20 灵活配置型基金 金信基金管理有限公司 2016-11-25 2016-12-23 天弘信利债券 纯债基金天弘基金管理有限公司 2016-11-25 2016-12-12 天弘信利债券 纯债基金天弘基金管理有限公司 2016-11-25 2016-12-12 汇添富新睿精选灵活配置混合 汇添富新睿精选灵活配置混合 灵活配置型基金汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-16 灵活配置型基金汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-16 华富天鑫灵活配置混合 灵活配置型基金华富基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-23 华富天鑫灵活配置混合 灵活配置型基金华富基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-23 华商润丰灵活配置混合灵活配置型基金华商基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-23 招商稳乾定期开放灵活配置混合 招商稳乾定期开放灵活配置混合 招商招泰 6 个月定期开放债券 招商招泰 6 个月定期开放债券 广发汇平一年定期开放债券 广发汇平一年定期开放债券 灵活配置型基金 ( 封闭 ) 招商基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-16 灵活配置型基金 ( 封闭 ) 招商基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-16 普通债券型基金 ( 封 招商基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-23 普通债券型基金 ( 封 招商基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-23 纯债基金 ( 封 广发基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-16 纯债基金 ( 封 广发基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-16 富国久利稳健配置混合 保守混合型基金富国基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-23 富国久利稳健配置混合 保守混合型基金富国基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-23 国泰民惠收益定期开放债券 汇添富中证互联网医疗主题指数 汇添富中证互联网医疗主题指数 汇添富中证生物科技主题指数 汇添富中证生物科技主题指数 汇添富中证中药指数 汇添富中证中药指数 激进债券型基金 ( 封 国泰基金管理有限公司 2016-11-28 2016-12-16 股票型基金 汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-16 股票型基金 汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-16 股票型基金 汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-16 股票型基金 汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-16 股票型基金 汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-23 股票型基金 汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-23

汇添富中证环境治理指数 汇添富中证环境治理指数 股票型基金汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-23 股票型基金汇添富基金管理股份有限公司 2016-11-28 2016-12-23 长信上证港股通指数 股票型基金 长信基金管理有限责任公司 2016-11-28 2016-12-09 汇安丰融灵活配置混合 灵活配置型基金 汇安基金管理有限责任公司 2016-11-29 2016-12-20 汇安丰融灵活配置混合 灵活配置型基金 汇安基金管理有限责任公司 2016-11-29 2016-12-20 华夏鼎汇债券 激进债券型基金 华夏基金管理有限公司 2016-11-29 2016-12-26 华夏鼎汇债券 激进债券型基金 华夏基金管理有限公司 2016-11-29 2016-12-26 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合 灵活配置型基金 ( 封闭 ) 交银施罗德基金管理有限公司 2016-11-29 2016-12-09 灵活配置型基金 ( 封闭 ) 交银施罗德基金管理有限公司 2016-11-29 2016-12-15 万家家泰债券 激进债券型基金 万家基金管理有限公司 2016-11-29 2017-01-20 万家家泰债券 激进债券型基金 万家基金管理有限公司 2016-11-29 2017-01-20 中欧强泽债券 普通债券型基金 中欧基金管理有限公司 2016-11-30 2017-01-20 广发多因子灵活配置混合 灵活配置型基金 广发基金管理有限公司 2016-11-30 2016-12-16 广发集源债券 激进债券型基金 广发基金管理有限公司 2016-12-01 2017-02-28 广发集源债券 激进债券型基金 广发基金管理有限公司 2016-12-01 2017-02-28 中融上海清算所银行间 3-5 年高等级信用债指数 中融上海清算所银行间 3-5 年高等级信用债指数 中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数 中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数 纯债基金 中融基金管理有限公司 2016-12-01 2016-12-16 纯债基金 中融基金管理有限公司 2016-12-01 2016-12-16 纯债基金 中融基金管理有限公司 2016-12-01 2016-12-16 纯债基金 中融基金管理有限公司 2016-12-01 2016-12-16 富荣货币 货币市场基金富荣基金管理有限公司 2016-12-01 2016-12-21 富荣货币 B 货币市场基金富荣基金管理有限公司 2016-12-01 2016-12-21 国开泰富开泰灵活配置混合 灵活配置型基金 国开泰富基金管理有限责任公司 2016-12-01 2016-12-22 国开泰富开泰灵活配置混合 灵活配置型基金 国开泰富基金管理有限责任公司 2016-12-01 2016-12-22 上投摩根安瑞回报混合 保守混合型基金上投摩根基金管理有限公司 2016-12-01 2016-12-23 上投摩根安瑞回报混合 保守混合型基金上投摩根基金管理有限公司 2016-12-01 2016-12-23 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金 华宝兴业标普中国 股红利机会指数 易方达供给改革灵活配置混合 灵活配置型基金 ( 封闭 ) 国泰基金管理有限公司 2016-12-01 2017-01-13 股票型基金华宝兴业基金管理有限公司 2016-12-01 2017-01-13 灵活配置型基金易方达基金管理有限公司 2016-12-02 2017-01-20 华夏鼎诚债券 纯债基金华夏基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-16 华夏鼎诚债券 I 纯债基金华夏基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-16 天弘金利灵活配置混合灵活配置型基金天弘基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-16

民生加银鑫喜灵活配置混合 长信国防军工量化灵活配置混合 灵活配置型基金民生加银基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-30 灵活配置型基金长信基金管理有限责任公司 2016-12-05 2016-12-30 光大保德信安和债券 激进债券型基金 光大保德信基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-30 光大保德信安和债券 激进债券型基金 光大保德信基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-30 民生加银鑫益债券 普通债券型基金 民生加银基金管理有限公司 2016-12-05 2017-02-05 民生加银鑫益债券 普通债券型基金 民生加银基金管理有限公司 2016-12-05 2017-02-05 易方达原油 (QDII) 人民币 易方达原油 (QDII) 美元 易方达原油 (QDII) 美元 商品易方达基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-16 商品易方达基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-16 商品易方达基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-16 国泰利是宝货币货币市场基金国泰基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-20 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合 灵活配置型基金 新疆前海联合基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-26 安信永鑫定期开放债券 普通债券型基金 ( 封 安信基金管理有限责任公司 2016-12-05 2016-12-23 安信永鑫定期开放债券 普通债券型基金 ( 封 安信基金管理有限责任公司 2016-12-05 2016-12-23 创金合信中证 1000 指数增强 创金合信中证 1000 指数增强 股票型基金创金合信基金公司 2016-12-05 2016-12-16 股票型基金创金合信基金公司 2016-12-05 2016-12-16 融通通穗债券纯债基金融通基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-30 国联安鑫利混合 保守混合型基金国联安基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-09 国联安鑫利混合 保守混合型基金国联安基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-09 泰康金泰回报 3 个月定期开放混合 保守混合型基金 ( 封 泰康资产管理有限责任公司 2016-12-05 2016-12-23 中银广利灵活配置混合 灵活配置型基金 中银基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-09 中银广利灵活配置混合 灵活配置型基金 中银基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-09 德邦锐璟债券 纯债基金 德邦基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-12 德邦锐璟债券 纯债基金 德邦基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-12 万家家盛债券 激进债券型基金 万家基金管理有限公司 2016-12-05 2017-02-28 万家家盛债券 激进债券型基金 万家基金管理有限公司 2016-12-05 2017-02-28 中银润利灵活配置混合 灵活配置型基金 中银基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-09 中银润利灵活配置混合 灵活配置型基金 中银基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-09 鹏华丰惠债券 纯债基金 鹏华基金管理有限公司 2016-12-05 2017-01-04 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 易方达原油 (QDII) 人民币 灵活配置型基金前海开源基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-23 商品易方达基金管理有限公司 2016-12-05 2016-12-16 长信纯债半年债券 纯债基金 ( 封 长信基金管理有限责任公司 2016-12-06 2016-12-20 长信纯债半年债券 纯债基金 ( 封 长信基金管理有限责任公司 2016-12-06 2016-12-20 安信新视野灵活配置混合 灵活配置型基金安信基金管理有限责任公司 2016-12-06 2016-12-26

安信新视野灵活配置混合 灵活配置型基金安信基金管理有限责任公司 2016-12-06 2016-12-26 国泰鑫益灵活配置混合 灵活配置型基金 国泰基金管理有限公司 2016-12-06 2016-12-20 国泰鑫益灵活配置混合 灵活配置型基金 国泰基金管理有限公司 2016-12-06 2016-12-20 博时聚享纯债债券 纯债基金 博时基金管理有限公司 2016-12-06 2017-01-06 天弘聚利灵活配置混合 灵活配置型基金 天弘基金管理有限公司 2016-12-07 2016-12-13 光大保德信诚鑫灵活配置混合 光大保德信诚鑫灵活配置混合 灵活配置型基金光大保德信基金管理有限公司 2016-12-07 2016-12-20 灵活配置型基金光大保德信基金管理有限公司 2016-12-07 2016-12-20 浦银安盛盛达纯债债券 纯债基金 浦银安盛基金管理有限公司 2016-12-08 2016-12-30 浦银安盛盛达纯债债券 纯债基金 浦银安盛基金管理有限公司 2016-12-08 2016-12-30 国泰信益灵活配置混合 灵活配置型基金 国泰基金管理有限公司 2016-12-09 2016-12-13 广发集富纯债债券 纯债基金 广发基金管理有限公司 2016-12-09 2017-01-09 广发集富纯债债券 纯债基金 广发基金管理有限公司 2016-12-09 2017-01-09 农银汇理金泰一年定期开放债券 普通债券型基金 ( 封 农银汇理基金管理有限公司 2016-12-09 2016-12-23 国泰普益灵活配置混合 灵活配置型基金 国泰基金管理有限公司 2016-12-09 2016-12-21 国泰普益灵活配置混合 灵活配置型基金 国泰基金管理有限公司 2016-12-09 2016-12-21 方正富邦睿利纯债债券 纯债基金 方正富邦基金管理有限公司 2016-12-09 2016-12-16 方正富邦睿利纯债债券 纯债基金 方正富邦基金管理有限公司 2016-12-09 2016-12-16 永赢丰益债券 纯债基金 永赢基金管理有限公司 2016-12-09 2017-03-08 兴全稳泰债券 纯债基金 兴业全球基金管理有限公司 2016-12-09 2016-12-13 浙商大数据智选消费灵活配置混合 景顺长城景泰丰利纯债债券 景顺长城景泰丰利纯债债券 易方达中证海外中国互联网 50ETF 灵活配置型基金 浙商基金管理有限公司 2016-12-12 2017-01-06 纯债基金 景顺长城基金管理有限公司 2016-12-12 2017-01-11 纯债基金 景顺长城基金管理有限公司 2016-12-12 2017-01-11 股票型基金 易方达基金管理有限公司 2016-12-12 2016-12-27 海富通欣盛定期开放混合保守混合型基金 ( 封 海富通基金管理有限公司 2016-12-12 2017-03-10 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 万家中证红利指数 万家中证创业成长指数分级万家中证创业成长指数分级 - 万家中证创业成长指数分级 - B 股票型基金 5.00-0.20 20.41 股票型基金 0.53-14.02 9.78 其它 -- 0.39 4.77 5.59 其它 -- 0.67-26.75-33.93 万家信用恒利债券 - 普通债券型基金 -0.45 4.57 5.85 万家信用恒利债券 - 普通债券型基金 -0.49 4.12 5.35 万家日日薪货币 - 货币市场基金 -- 0.23 2.50 3.13 万家强化收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 -- -0.08 3.73 6.89

万家货币 - B 货币市场基金 -- 0.22 2.75 3.20 万家货币 - R 货币市场基金 -- 0.22 2.76 3.22 万家行业优选混合 激进配置型基金 2.75 10.66 38.16 万家日日薪货币 - B 货币市场基金 -- 0.25 2.74 3.38 万家日日薪货币 - R 货币市场基金 -- 0.00 0.00 0.00 万家添利债券 普通债券型基金 -- -0.54 3.88 9.24 万家货币 - E 货币市场基金 -- 0.21 2.66 3.11 万家现金宝货币货币市场基金 -- 0.20 2.73 2.68 万家新利灵活配置混合灵活配置型基金 -- 7.32 16.30 -- 万家双利债券激进债券型基金 -- 0.24 1.70 -- 万家瑞丰灵活配置混合 万家瑞丰灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.57 8.20 -- 灵活配置型基金 -- 0.55 5.55 -- 万家瑞兴灵活配置混合灵活配置型基金 -- 4.59 13.00 -- 万家瑞益灵活配置混合 万家瑞益灵活配置混合 万家新兴蓝筹灵活配置混合万家双引擎灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.89 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.83 -- -- 灵活配置型基金 -- 6.75 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.78 8.35 -- 万家上证 50ETF 股票型基金 -- 6.45 -- -- 万家品质生活灵活配置混合万家瑞和灵活配置混合 万家瑞和灵活配置混合 激进配置型基金 -- 6.84 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.61 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.60 -- -- 万家颐达保本混合保本基金 -- -0.57 -- -- 万家颐和保本混合保本基金 -- -0.23 -- -- 万家年年恒祥定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- 0.01 -- -- 万家年年恒祥定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- 0.09 -- -- 万家鑫璟纯债债券 纯债基金 -- -0.01 -- -- 万家鑫璟纯债债券 纯债基金 -- -0.02 -- -- 万家鑫安纯债债券 纯债基金 -- -0.09 -- -- 万家鑫安纯债债券 纯债基金 -- -0.11 -- -- 万家瑞旭灵活配置混合 万家瑞旭灵活配置混合 万家瑞盈灵活配置混合 万家瑞盈灵活配置混合 万家瑞祥灵活配置混合 万家瑞祥灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.01 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.03 -- -- 灵活配置型基金 -- -- -- -- 灵活配置型基金 -- -- -- -- 灵活配置型基金 -- -- -- -- 灵活配置型基金 -- -- -- -- 万家瑞富灵活配置混合灵活配置型基金 -- -- -- -- 万家增强收益债券激进债券型基金 0.47 2.79 7.94 万家货币 - 货币市场基金 -- 0.20 2.51 2.96 万家和谐增长混合激进配置型基金 6.78-0.32 26.69 万家精选混合激进配置型基金 6.16 19.45 48.01 万家稳健增利债券 - 普通债券型基金 -0.82 4.15 8.46

万家稳健增利债券 - 普通债券型基金 -0.85 3.77 8.05 万家 180 指数股票型基金 6.02 0.52 11.36 上投摩根大盘蓝筹股票股票型基金 -0.15-11.33 14.33 上投摩根全球新兴市场混合 (QDII) 上投摩根新兴动力混合 上投摩根强化回报债券 - 上投摩根强化回报债券 - B 上投摩根健康品质生活混合上投摩根全球天然资源混合 (QDII) 上投摩根分红添利债券 - 上投摩根分红添利债券 - B 上投摩根中证消费服务指数 全球新兴市场股债混合 -- 1.46 1.34-6.50 激进配置型基金 -2.62-14.02 15.17 激进债券型基金 -0.15 1.73 6.34 激进债券型基金 -0.16 1.44 5.87 激进配置型基金 1.28-6.46 21.49 环球股债混合 6.08 38.92-0.99 普通债券型基金 -0.18 3.99 8.03 普通债券型基金 -0.28 3.62 7.65 股票型基金 3.30-2.46 12.71 上投摩根核心优选混合激进配置型基金 -0.61-21.65 14.47 上投摩根轮动添利债券 - 上投摩根轮动添利债券 - 普通债券型基金 -0.79 3.31 4.32 普通债券型基金 -0.79 2.90 3.89 上投摩根智选 30 混合激进配置型基金 -3.03-11.86 16.97 上投摩根成长动力混合激进配置型基金 -3.60-28.25 3.80 上投摩根天颐年丰混合 保守混合型基金 0.50 3.22 6.84 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - 纯债基金 ( 封 -- -0.89 3.69 3.71 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - 纯债基金 ( 封 -- -0.89 3.40 3.33 上投摩根红利回报混合 保守混合型基金 -0.98 5.11 7.48 上投摩根转型动力混合激进配置型基金 -3.30-17.73 19.69 上投摩根双债增利债券 - 上投摩根双债增利债券 - 激进债券型基金 -- -1.21 7.71 14.61 激进债券型基金 -- -1.31 7.32 14.40 上投摩根核心成长股票型基金 -- -0.99 7.02 23.47 上投摩根民生需求股票股票型基金 -- -1.31-7.02 35.10 上投摩根优信增利债券 - 上投摩根优信增利债券 - 激进债券型基金 -- 0.00-0.28 14.71 激进债券型基金 -- 0.00-0.71 14.25 上投摩根现金管理货币货币市场基金 -- 0.14 1.73 2.06 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 纯债基金 ( 封 -- -0.99 3.48 3.71 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 纯债基金 ( 封 -- -0.99 3.30 3.47 上投摩根纯债丰利债券 纯债基金 -- -0.68 5.13 5.33 上投摩根纯债丰利债券 纯债基金 -- -0.77 4.94 5.03 上投摩根天添宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.15 1.82 2.22 上投摩根天添盈货币 - 货币市场基金 -- 0.16 2.04 2.42 上投摩根天添盈货币 - B 货币市场基金 -- 0.18 2.29 2.66 上投摩根天添盈货币 - E 货币市场基金 -- 0.17 2.20 2.57 上投摩根天添宝货币 - 货币市场基金 -- 0.13 1.57 1.98

上投摩根纯债添利债券 - 上投摩根纯债添利债券 - 普通债券型基金 -- -0.39 2.48 -- 普通债券型基金 -- -0.40 2.09 -- 上投摩根稳进回报混合保守混合型基金 -- -0.99-2.64 -- 上投摩根安全战略股票股票型基金 -- -1.88-16.38 -- 上投摩根卓越制造股票股票型基金 -- -1.39-10.05 -- 上投摩根整合驱动灵活配置混合上投摩根动态多因子策略混合 灵活配置型基金 -- -0.29-15.77 -- 灵活配置型基金 -- 1.97 10.40 -- 上投摩根智慧互联股票股票型基金 -- -2.40-21.21 -- 上投摩根科技前沿灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -3.88-19.14 -- 上投摩根新兴服务股票股票型基金 -- -2.49-20.88 -- 上投摩根双息平衡混合 H 上投摩根行业轮动混合 H 上投摩根新兴动力混合 H 标准混合型基金 -- -0.59 -- -- 激进配置型基金 -- -1.68 -- -- 激进配置型基金 -- -2.66 -- -- 上投摩根医疗健康股票股票型基金 -- 0.58-13.09 -- 上投摩根文体休闲灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.75 -- -- 上投摩根红利回报混合 保守混合型基金 -- -0.98 -- -- 上投摩根天颐年丰混合 保守混合型基金 -- 0.50 -- -- 上投摩根智慧生活灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -1.78 -- -- 上投摩根策略精选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -1.55 -- -- 上投摩根安鑫回报混合 保守混合型基金 -- -0.10 -- -- 上投摩根安鑫回报混合 保守混合型基金 -- -0.10 -- -- 上投摩根岁岁丰定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.00 -- -- 上投摩根岁岁丰定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.00 -- -- 上投摩根中国优势混合激进配置型基金 -3.36-18.50 10.91 上投摩根货币 - 货币市场基金 -- 0.17 2.02 2.42 上投摩根货币 - B 货币市场基金 -- 0.19 2.22 2.64 上投摩根阿尔法混合激进配置型基金 -2.00-4.62 17.83 上投摩根双息平衡混合 标准混合型基金 -0.59-14.36 10.62 上投摩根成长先锋混合激进配置型基金 -0.38-24.93-9.91 上投摩根内需动力混合激进配置型基金 -4.11-24.34-0.51 上投摩根亚太优势混合 (QDII) 亚洲股债混合 -- -1.92 8.48 1.50 上投摩根双核平衡混合标准混合型基金 0.67-2.92 20.94 上投摩根中小盘混合激进配置型基金 -1.93-19.41 10.92 上投摩根纯债债券 - 普通债券型基金 -0.57 2.95 7.23 上投摩根纯债债券 - B 普通债券型基金 -0.66 2.57 6.80 上投摩根行业轮动混合 东海美丽中国灵活配置混合东海中证社会发展安全产业主题指数 激进配置型基金 -1.68-20.35 10.02 激进配置型基金 -- -1.21-26.20-0.85 股票型基金 -- 1.08-15.60 -- 东海祥瑞债券 普通债券型基金 -- -0.30 -- -- 东海祥瑞债券 普通债券型基金 -- -0.40 -- --

东方保本混合保本基金 -- -0.58 5.27 8.53 东方增长中小盘混合激进配置型基金 0.11-15.58 7.12 东方强化收益债券激进债券型基金 -1.05 3.81 8.71 东方安心收益保本保本基金 -- -0.67 1.17 6.58 东方利群混合 灵活配置型基金 -- 0.25 3.45 7.35 东方多策略灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.05 1.87 7.32 东方新兴成长混合激进配置型基金 -- 1.56-7.89 9.83 东方双债添利债券 激进债券型基金 -- 0.16-0.71 19.23 东方双债添利债券 激进债券型基金 -- 0.12-1.10 18.75 东方金账簿货币 B 货币市场基金 -- 0.22 2.85 3.45 东方添益债券纯债基金 -- -1.18 8.74 -- 东方主题精选混合激进配置型基金 -- 0.29-11.63 -- 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 3.53-17.73 -- 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 3.46-18.42 -- 东方永润 18 个月定期激进债券型基金 ( 封开放债券 -- 0.64 4.81 -- 东方永润 18 个月定期激进债券型基金 ( 封开放债券 -- 0.61 4.40 -- 东方惠新灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.40 4.79 -- 东方鼎新灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.11 4.45 -- 东方新策略灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.61 5.51 -- 东方赢家保本混合保本基金 -- -0.29 9.64 -- 东方新思路灵活配置混合 东方新思路灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -2.32-12.00 -- 灵活配置型基金 -- -2.34-12.31 -- 东方新价值混合 保守混合型基金 -- -0.20 7.12 -- 东方创新科技混合激进配置型基金 -- -0.63-10.95 -- 东方稳定增利债券 激进债券型基金 -- 0.77 5.72 -- 东方稳定增利债券 激进债券型基金 -- 0.74 5.27 -- 东方金元宝货币货币市场基金 -- 0.17 2.74 -- 东方多策略灵活配置混合 东方新策略灵活配置混合 东方惠新灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.07 1.32 -- 灵活配置型基金 -- -0.64 5.07 -- 灵活配置型基金 -- -0.43 4.25 -- 东方新价值混合 保守混合型基金 -- -0.22-2.89 -- 东方启明量化先锋混合激进配置型基金 -- 1.98 -- -- 东方大健康混合激进配置型基金 -- -0.30 -- -- 东方互联网嘉混合激进配置型基金 -- 0.80 -- -- 东方金证通货币货币市场基金 -- 0.18 -- -- 东方盛世灵活配置混合灵活配置型基金 -- -0.28 -- -- 东方利群混合 灵活配置型基金 -- 0.21 -- -- 东方鼎新灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.09 -- -- 东方合家保本保本基金 -- -0.25 -- -- 东方臻馨债券 激进债券型基金 -- -0.86 -- -- 东方臻馨债券 激进债券型基金 -- -0.82 -- -- 东方区域发展混合灵活配置型基金 -- 1.97 -- --

东方永兴 18 个月定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -- -- -- 东方永兴 18 个月定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -- -- -- 东方龙混合标准混合型基金 0.47-1.07 30.81 东方精选混合激进配置型基金 -0.64-4.60 18.20 东方金账簿货币 货币市场基金 -- 0.20 2.61 3.20 东方策略成长混合激进配置型基金 -1.52-10.25 23.05 东方稳健回报债券普通债券型基金 -0.57 3.86 4.40 东方核心动力混合激进配置型基金 2.45-3.32 27.53 中欧沪深 300 指数增强 - 中欧新动力混合 - 股票型基金 5.46 0.27 13.41 激进配置型基金 0.16 7.01 27.15 中欧鼎利分级债券激进债券型基金 -0.23 4.25 8.47 中欧鼎利分级债券 - 其它 -- 0.27 3.78 3.85 中欧鼎利分级债券 - B 其它 -- -0.95 4.92 16.36 中欧增强回报债券 - 中欧盛世成长混合 - 普通债券型基金 -0.83 5.78 9.73 激进配置型基金 -1.18-3.46 27.31 中欧货币 - 货币市场基金 -- 0.19 2.46 3.01 中欧货币 - B 货币市场基金 -- 0.21 2.71 3.26 中欧价值智选回报混合 中欧成长优选回报灵活配置混合 中欧纯债添利分级债券 中欧纯债添利分级债券 - 中欧纯债添利分级债券 - B 中欧睿达定期开放混合 激进配置型基金 1.05 2.98 20.63 灵活配置型基金 -- 0.69-1.15 5.97 普通债券型基金 ( 封 -- -0.46-5.37 1.23 其它 ( 封 -- 0.29 3.41 3.93 其它 ( 封 -- -1.11 6.40 5.80 保守混合型基金 ( 封 -- 0.26 6.76 -- 中欧明睿新起点混合激进配置型基金 -- -1.52-25.58 -- 中欧瑾泉灵活配置混合 - 中欧瑾泉灵活配置混合 - 中欧精选灵活配置定期开放混合 中欧瑾源灵活配置混合 - 中欧瑾源灵活配置混合 - 中欧琪和灵活配置混合 - 中欧琪和灵活配置混合 - 中欧瑾和灵活配置混合 - 中欧瑾和灵活配置混合 - 中欧信用增利债券 灵活配置型基金 -- 0.14 6.76 -- 灵活配置型基金 -- 0.18 6.17 -- 灵活配置型基金 ( 封闭 ) -- -1.42-26.14 -- 灵活配置型基金 -- -0.26 9.26 -- 灵活配置型基金 -- -0.28 4.64 -- 灵活配置型基金 -- 0.00 6.94 -- 灵活配置型基金 -- -0.09 6.08 -- 灵活配置型基金 -- 0.63 8.04 -- 灵活配置型基金 -- 0.64 7.09 -- 激进债券型基金 -- -1.11 4.41 -- 中欧永裕混合 激进配置型基金 -- -1.09-2.67 -- 中欧永裕混合 激进配置型基金 -- -1.21-3.54 -- 中欧滚钱宝发起式货币货币市场基金 -- 0.22 3.47 -- 保守混合型基金 ( 封中欧睿尚定期开放混合 -- -0.38 4.04 -- 中欧潜力价值灵活配置灵活配置型基金 -- 4.54 21.15 -- 混合

中欧兴利债券纯债基金 -- -0.29 5.81 -- 中欧价值智选回报混合 E 中欧成长优选回报灵活配置混合 E 中欧精选灵活配置定期开放混合 E 中欧新趋势混合 -E 激进配置型基金 -- 1.21 13.19 -- 灵活配置型基金 -- 0.79-0.82 -- 灵活配置型基金 ( 封闭 ) -- -1.29-25.70 -- 激进配置型基金 -- -0.02 0.68 -- 中欧价值发现混合 -E 激进配置型基金 -- 3.57 17.52 -- 中欧沪深 300 指数增强 -E 中欧新动力混合 -E 中欧盛世成长混合 -E 股票型基金 -- 5.47 0.42 -- 激进配置型基金 -- 0.16 7.26 -- 激进配置型基金 -- -1.18-3.23 -- 中欧新蓝筹混合 -E 激进配置型基金 -- -0.15-0.07 -- 中欧行业成长混合 -E 中欧增强回报债券 -E 激进配置型基金 -- 2.27-6.04 -- 普通债券型基金 -- -0.81 5.84 -- 中欧时代先锋股票股票型基金 -- 4.69 19.23 -- 中欧强势多策略定期开普通债券型基金 ( 封放债券 -- -0.47 5.50 -- 中欧天禧纯债债券普通债券型基金 -- -0.67 -- -- 中欧瑾通灵活配置混合 中欧瑾通灵活配置混合 中欧琪丰灵活配置混合 中欧琪丰灵活配置混合 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.41 4.43 -- 灵活配置型基金 -- -0.40 3.67 -- 灵活配置型基金 -- 0.19 6.21 -- 灵活配置型基金 -- 0.19 6.51 -- 灵活配置型基金 -- 3.23 -- -- 中欧骏盈货币 货币市场基金 -- 0.22 -- -- 中欧骏盈货币 B 货币市场基金 -- 0.24 -- -- 中欧明睿新常态混合激进配置型基金 -- -1.34 -- -- 中欧纯债债券 纯债基金 -- -1.04 -- -- 中欧养老产业混合激进配置型基金 -- -0.09 -- -- 中欧信用增利债券 E 激进债券型基金 -- -1.11 -- -- 中欧纯债债券 E 纯债基金 -- -0.89 -- -- 中欧货币 - 货币市场基金 -- 0.19 -- -- 中欧货币 - D 货币市场基金 -- 0.21 -- -- 中欧消费主题股票 股票型基金 -- 0.79 -- -- 中欧消费主题股票 股票型基金 -- 0.68 -- -- 中欧强利债券普通债券型基金 -- -0.49 -- -- 中欧瑾悠灵活配置混合 中欧瑾悠灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.28 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.29 -- -- 中欧医疗健康混合 激进配置型基金 -- -1.51 -- -- 中欧医疗健康混合 激进配置型基金 -- -1.41 -- -- 中欧新趋势混合 - 激进配置型基金 -0.02 0.63 27.51 中欧新蓝筹混合 - 激进配置型基金 -0.15-0.51 25.10 中欧稳健收益债券 - 普通债券型基金 -1.11 4.29 2.74 中欧稳健收益债券 - 普通债券型基金 -1.14 3.84 2.27

中欧价值发现混合 - 激进配置型基金 3.57 16.21 25.74 中欧行业成长混合 - 激进配置型基金 1.71-6.64 18.08 中融增鑫一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - -- 0.08 1.71 5.97 中融增鑫一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - -- 0.00 1.39 5.56 中融货币市场 货币市场基金 -- 0.21 2.74 3.49 中融货币市场 货币市场基金 -- 0.23 2.99 3.73 中融国企改革灵活配置混合 激进配置型基金 -- 2.30-16.31 -- 中融融安保本混合保本基金 -- 0.20-0.49 -- 中融新机遇灵活配置混合中融中证一带一路主题指数分级中融中证一带一路主题指数分级 中融中证一带一路主题指数分级 B 灵活配置型基金 -- 0.70-0.30 -- 股票型基金 -- 9.96-7.23 -- 其它 -- 0.48 5.97 -- 其它 -- 18.11-44.67 -- 中融中证煤炭指数分级股票型基金 -- -1.66 13.19 -- 中融中证煤炭指数分级 中融中证煤炭指数分级 B 中融国证钢铁行业指数分级中融国证钢铁行业指数分级 中融国证钢铁行业指数分级 B 其它 -- 0.48 6.67 -- 其它 -- -5.14 29.03 -- 股票型基金 -- 6.26-4.25 -- 其它 -- 0.48 5.83 -- 其它 -- 16.64-16.15 -- 中融中证银行指数分级股票型基金 -- 4.24 5.71 -- 中融中证银行指数分级 中融中证银行指数分级 B 中融新动力灵活配置混合 中融新动力灵活配置混合 其它 -- 0.48 6.28 -- 其它 -- 10.95 6.02 -- 灵活配置型基金 -- -0.09 4.89 -- 灵活配置型基金 -- -0.19 3.31 -- 中融融安二号保本混合保本基金 -- 0.10 3.29 -- 中融新优势灵活配置混合 中融新优势灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.19 7.21 -- 灵活配置型基金 -- 0.19 3.71 -- 中融稳健添利债券激进债券型基金 -- 0.20-1.11 -- 中融新经济灵活配置混合 中融新经济灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.20-0.10 -- 灵活配置型基金 -- -0.20-0.30 -- 中融日日盈交易型货币货币市场基金 -- 0.20 2.47 -- 中融产业升级灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.48 -- -- 中融融丰纯债债券 普通债券型基金 -- -0.59 -- -- 中融融丰纯债债券 普通债券型基金 -- -0.69 -- -- 中融融裕双利债券 激进债券型基金 -- 0.20 -- -- 中融融裕双利债券 激进债券型基金 -- 0.30 -- -- 中融竞争优势股票股票型基金 -- -1.52 -- -- 中融货币市场 E 货币市场基金 -- 0.16 -- -- 中融融信双盈债券 激进债券型基金 -- -- -- -- 中融融信双盈债券 激进债券型基金 -- -- -- -- 中邮核心主题混合激进配置型基金 0.06-17.91 13.02

中邮中小盘灵活配置混合 标准混合型基金 0.46-15.84 17.04 中邮上证 380 指数增强股票型基金 2.34-12.19 13.31 中邮战略新兴产业混合激进配置型基金 -1.56-12.75 22.03 中邮稳定收益债券 普通债券型基金 -0.59 4.64 7.55 中邮稳定收益债券 普通债券型基金 -0.69 4.14 7.18 中邮定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.34 5.71 8.19 中邮定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.35 5.48 7.91 中邮核心竞争力灵活配置混合 激进配置型基金 -- -1.73-15.95 19.19 中邮双动力混合保守混合型基金 -- -1.11 2.75 15.42 中邮货币 货币市场基金 -- 0.19 2.54 3.11 中邮货币 B 货币市场基金 -- 0.21 2.79 3.36 中邮多策略灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.32-17.16 6.51 中邮现金驿站货币 货币市场基金 -- 0.20 2.84 -- 中邮现金驿站货币 B 货币市场基金 -- 0.20 2.90 -- 中邮现金驿站货币 货币市场基金 -- 0.21 2.95 -- 中邮核心科技创新灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 2.08-14.41 -- 中邮稳健添利灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.51 4.20 -- 中邮信息产业灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.84-18.57 -- 中邮趋势精选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 1.23-20.62 -- 中邮乐享收益灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.73 7.79 -- 中邮创新优势灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 1.73-8.99 -- 中邮新思路灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 3.36 10.71 -- 中邮风格轮动灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.76 -- -- 中邮绝对收益策略定期市场中性策略 ( 封闭开放混合式 ) -- -1.37 -- -- 中邮尊享一年定期开放灵活配置型基金 ( 封灵活配置混合闭 ) -- -1.58 -- -- 中邮纯债聚利债券 普通债券型基金 -- -0.69 -- -- 中邮纯债聚利债券 普通债券型基金 -- -0.79 -- -- 中邮增力债券激进债券型基金 -- -1.08 -- -- 中邮低碳经济灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 2.10 -- -- 中邮睿信增强债券激进债券型基金 -- -0.10 -- -- 中邮核心优选混合激进配置型基金 -0.54-17.60 5.48 中邮核心成长混合激进配置型基金 0.61-18.42 11.26 中邮核心优势灵活配置混合中银价值精选灵活配置混合 激进配置型基金 1.19-0.44 19.18 标准混合型基金 2.34-11.59 12.57 中银稳健双利债券 激进债券型基金 -0.52 2.71 7.44 中银稳健双利债券 B 激进债券型基金 -0.60 2.34 7.01 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 1.03-9.38-17.39 中银上证国企 100ETF 股票型基金 7.29 1.63 12.07 中银转债增强债券 可转债基金 1.23-13.64 13.94 中银转债增强债券 B 可转债基金 1.15-13.98 13.47 中银中小盘成长混合激进配置型基金 -1.49-21.97 3.33

中银货币 - B 货币市场基金 -- 0.21 2.74 3.26 中银沪深 300 等权重指数 股票型基金 4.65-5.27 11.22 中银主题策略混合激进配置型基金 6.35-20.74 13.15 中银保本混合保本基金 -- -0.39 2.60 15.40 中银理财 14 天债券 - 短债基金 0.20 2.76 3.40 中银理财 14 天债券 - B 短债基金 0.22 3.06 3.70 中银纯债债券 - 纯债基金 -0.70 4.05 4.86 中银纯债债券 - 纯债基金 -0.71 4.04 4.47 中银理财 7 天债券 - 短债基金 0.19 2.83 3.43 中银理财 7 天债券 - B 短债基金 0.21 3.13 3.73 中银稳健添利债券激进债券型基金 0.07 6.86 10.56 中银理财 30 天债券 - 短债基金 0.20 2.59 3.22 中银理财 30 天债券 - B 短债基金 0.22 2.89 3.52 中银标普全球精选自然资源等权重指数 (QDII) 行业股票 -- 4.75 40.52 4.04 中银消费主题混合激进配置型基金 0.22-19.54 4.46 中银美丽中国混合激进配置型基金 2.24-13.47 5.24 中银盛利纯债一年定期普通债券型基金 ( 封 开放债 中银互利分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- -0.79 5.60 8.36 -- -0.58 2.68-5.51 中银互利分级债券 - 其它 ( 封 -- 0.20 3.22 3.74 中银互利分级债券 - B 其它 ( 封 -- -1.57 5.96 9.53 中银惠利纯债半年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.28 4.32 6.78 中银中高等级债券纯债基金 -- -0.75 3.67 5.58 中银优秀企业混合激进配置型基金 -- 1.40 4.86 16.15 中银活期宝货币货币市场基金 -- 0.20 2.77 3.37 中银多策略灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.55 3.84 12.85 中银健康生活混合激进配置型基金 -- 1.48-8.78 12.06 中银聚利分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- -0.77-9.36-1.62 中银聚利分级债券 - 其它 ( 封 -- 0.30 3.70 4.20 中银聚利分级债券 - B 其它 ( 封 -- -2.95 5.62 12.78 中银薪钱包货币货币市场基金 -- 0.19 2.73 3.33 中银产业债一年定期开激进债券型基金 ( 封放债券 -- 0.29 4.46 3.76 中银新经济灵活配置混合 激进配置型基金 -- 4.38-27.18 17.77 中银安心回报半年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- 0.00 3.13 4.61 中银研究精选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 1.71-10.63 -- 中银新动力股票股票型基金 -- 0.35-27.32 -- 中银恒利半年定期开放债券中银宏观策略灵活配置混合中银信用增利债券 中银新趋势灵活配置混合 激进债券型基金 ( 封 -- 0.09 4.61 -- 灵活配置型基金 -- 1.66-11.76 -- 普通债券型基金 -0.38 4.55 7.50 灵活配置型基金 -- 0.00 2.65 -- 中银智能制造股票股票型基金 -- 0.26-22.64 -- 中银互联网 + 股票股票型基金 -- 0.78-16.38 --

中银新回报灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.49 4.38 -- 中银国有企业债普通债券型基金 -- -0.59 4.28 -- 中银持续增长混合 H 激进配置型基金 -- 1.38 -- -- 中银收益混合 H 激进配置型基金 -- 0.29 -- -- 中银战略新兴产业股票股票型基金 -- 3.71 9.00 -- 中银新机遇灵活配置混合 中银新机遇灵活配置混合 中银新财富灵活配置混合 中银新财富灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.68 4.40 -- 灵活配置型基金 -- 0.58 4.20 -- 灵活配置型基金 -- 0.58 4.70 -- 灵活配置型基金 -- 0.58 4.40 -- 中银机构现金管理货币货币市场基金 -- 0.21 -- -- 中银稳进保本混合保本基金 -- 0.19 -- -- 中银美元债债券 (QDII)- 人民币中银美元债债券 (QDII)- 美元中银瑞利灵活配置混合 中银瑞利灵活配置混合 中银宝利灵活配置混合 中银宝利灵活配置混合 中银珍利灵活配置混合 中银珍利灵活配置混合 中银鑫利灵活配置混合 中银鑫利灵活配置混合 中银益利灵活配置混合 中银益利灵活配置混合 中银裕利灵活配置混合 中银裕利灵活配置混合 环球债券 -- 1.49 -- -- 环球债券 -- 1.39 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.19 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.20 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.27 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.18 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.39 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.39 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.07 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.97 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.69 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.59 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.00 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.10 -- -- 中银合利债券激进债券型基金 -- -1.39 -- -- 中银腾利灵活配置混合 中银腾利灵活配置混合 中银季季红定期开放债券中银宏利灵活配置混合 中银宏利灵活配置混合 中银丰利灵活配置混合 中银丰利灵活配置混合 中银颐利灵活配置混合 中银颐利灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.10 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.10 -- -- 普通债券型基金 ( 封 -- -0.29 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.99 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.89 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.10 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.10 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.80 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.80 -- -- 中银睿享债券纯债基金 -- -0.34 -- -- 中银中国混合 激进配置型基金 0.37-7.29 10.15 中银货币 - 货币市场基金 -- 0.19 2.50 3.01

中银持续增长混合 激进配置型基金 1.40-11.96 15.81 中银收益混合 激进配置型基金 0.30-4.45 16.13 中银动态策略混合激进配置型基金 1.89-7.88 21.45 中银增利债券普通债券型基金 -0.65 5.53 8.11 中银优选混合激进配置型基金 4.02-18.79 7.25 中银中证 100 指数增强股票型基金 7.26 8.77 16.57 中银蓝筹精选灵活配置混合九泰天富改革新动力混合九泰天宝灵活配置混合 九泰久盛量化先锋灵活配置混合九泰天宝灵活配置混合 标准混合型基金 0.76-18.59 2.69 灵活配置型基金 -- -0.28-25.68 -- 灵活配置型基金 -- 0.18 4.43 -- 灵活配置型基金 -- 3.81 12.14 -- 灵活配置型基金 -- 0.19 3.46 -- 九泰日添金货币 货币市场基金 -- 0.26 -- -- 九泰日添金货币 B 货币市场基金 -- 0.28 -- -- 灵活配置型基金 ( 封九泰锐富事件驱动混合闭 ) 九泰锐智定增灵活配置混合 灵活配置型基金 ( 封闭 ) -- 0.87 -- -- -- -2.57 37.24 -- 九泰久稳保本混合 保本基金 -- -0.10 -- -- 九泰久稳保本混合 保本基金 -- -0.10 -- -- 交银主题优选混合激进配置型基金 2.37 3.07 40.49 交银趋势优先混合激进配置型基金 2.16 13.66 40.02 交银信用添利债券 激进债券型基金 -0.36 4.35 10.17 交银先进制造混合激进配置型基金 3.39 12.53 42.71 交银双利债券 - /B 激进债券型基金 -0.98-2.42 6.96 交银双利债券 - 激进债券型基金 -1.09-2.80 6.49 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 6.85 8.96 16.43 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 6.47 8.04 14.78 交银优势行业混合标准混合型基金 0.18 11.68 46.49 交银全球自然资源混合 (QDII) 环球股债混合 2.71 11.79 0.36 交银阿尔法核心混合激进配置型基金 0.15 9.72 32.22 交银理财 21 天债券 - 短债基金 0.20 2.62 3.16 交银纯债债券发起 - / B 纯债基金 -1.44 0.80 3.42 交银纯债债券发起 - 纯债基金 -1.54 0.35 2.94 交银理财 21 天债券 - B 短债基金 0.23 2.32 3.15 交银理财 60 天债券 - 短债基金 0.19 1.69 2.64 交银理财 60 天债券 - B 短债基金 0.22 1.45 2.67 交银双轮动 - /B 普通债券型基金 -0.67 3.65 3.78 交银双轮动 - 普通债券型基金 -0.77 2.89 3.12 交银荣祥保本混合保本基金 -- -0.20-3.00 9.93 交银成长 30 混合激进配置型基金 2.26 1.15 19.60 交银施罗德定期支付月月丰债券 - 交银施罗德定期支付月月丰债券 - 交银定期支付双息平衡混合 激进债券型基金 0.36 4.99 9.00 激进债券型基金 0.29 4.50 8.54 标准混合型基金 2.27 4.54 32.85 交银荣泰保本混合保本基金 -- 0.63 1.20 12.88

交银强化回报债券 - / B 激进债券型基金 -- -0.47 3.79 9.34 交银强化回报债券 - 激进债券型基金 -- -0.40 3.39 8.96 交银新成长混合激进配置型基金 -- -0.37 6.22 33.27 交银周期回报灵活配置灵活配置型基金 -- 0.34 3.31 11.44 混合 交银丰盈收益债券 - / 纯债基金 ( 封 -- -0.45 5.94 7.30 B 交银施罗德现金宝货币货币市场基金 -- 0.17 2.28 3.03 交银丰润收益债 - 纯债基金 ( 封 -- 0.09 4.46 -- 交银丰润收益债 - 纯债基金 ( 封 -- 0.00 3.79 -- 交银丰享收益债券 - 纯债基金 ( 封 -- -0.09 3.89 -- 交银丰泽收益债券 - 纯债基金 ( 封 -- -0.28 4.45 -- 交银国证新能源指数分级 股票型基金 -- 1.17-7.62 -- 交银国证新能源指数分级 - 其它 -- 0.38 5.48 -- 交银国证新能源指数分级 - B 其它 -- 2.42-25.19 -- 交银施罗德中证海外中国互联网指数 QDII 行业股票 -- -2.64 3.64 -- 交银施罗德新回报灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.19 3.14 -- 交银施罗德荣和保本混合 保本基金 -- -0.20 2.39 -- 交银施罗德国企改革灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 2.87-2.08 -- 交银施罗德多策略回报灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.29 5.08 -- 交银施罗德中证互联网金融指数分级 股票型基金 -- 4.55-14.60 -- 交银施罗德中证互联网金融指数分级 其它 -- 0.48 6.29 -- 交银施罗德中证互联网金融指数分级 B 其它 -- 8.09-54.28 -- 交银施罗德策略回报灵活配置混合 激进配置型基金 -- -0.49 13.45 -- 交银施罗德消费新驱动股票 股票型基金 -- 2.78 6.38 -- 交银施罗德丰硕收益债券 纯债基金 ( 封 -- -0.96 3.20 -- 交银成长混合 H 激进配置型基金 -- 2.68 -- -- 交银施罗德多策略回报灵活配置混合 交银施罗德新回报灵活配置混合 交银周期回报灵活配置混合 交银施罗德裕通纯债债券 交银施罗德裕通纯债债券 交银施罗德卓越回报灵活配置混合交银施罗德荣鑫保本混合交银施罗德科技创新灵活配置混合交银优选回报灵活配置混合 交银优选回报灵活配置混合 交银优择回报灵活配置混合 交银优择回报灵活配置混合 交银施罗德中证环境治理指数 灵活配置型基金 -- 0.29 4.89 -- 灵活配置型基金 -- 0.19 1.66 -- 灵活配置型基金 -- 0.34 14.44 -- 纯债基金 -- -1.66 -- -- 纯债基金 -- -1.77 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.29 -- -- 保本基金 -- -0.49 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.45 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.29 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.29 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.29 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.29 -- -- 股票型基金 -- 1.98-11.23 --

交银施罗德数据产业灵活配置混合交银施罗德活期通货币 交银施罗德活期通货币 E 交银施罗德现金宝货币 E 交银施罗德裕兴纯债债券 交银施罗德裕兴纯债债券 交银施罗德领先回报灵活配置混合交银施罗德经济新动力混合交银施罗德天利宝货币 交银施罗德天利宝货币 E 灵活配置型基金 -- 0.49 -- -- 货币市场基金 -- 0.21 -- -- 货币市场基金 -- 0.23 -- -- 货币市场基金 -- 0.19 -- -- 纯债基金 -- -0.50 -- -- 纯债基金 -- -0.60 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.30 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.38 -- -- 货币市场基金 -- 0.11 -- -- 货币市场基金 -- 0.12 -- -- 交银精选混合激进配置型基金 1.99 10.75 32.08 交银货币 - 货币市场基金 -- 0.21 2.52 2.83 交银稳健配置混合 激进配置型基金 -1.65-8.65 14.34 交银成长混合 激进配置型基金 2.67 3.73 23.59 交银蓝筹混合激进配置型基金 2.78-9.11 18.29 交银货币 - B 货币市场基金 -- 0.23 2.76 3.07 交银增利债券 - /B 激进债券型基金 -0.80 2.52 6.17 交银增利债券 - 激进债券型基金 -0.83 2.09 5.72 交银施罗德环球精选价值混合 (QDII) 环球股债混合 2.45 6.16 3.01 交银先锋混合激进配置型基金 2.72-10.75 21.77 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接信诚深度价值混合 信诚金砖四国积极配置 (QDII-FOF-LOF) 股票型基金 7.89 2.19 13.41 股票型基金 7.46 2.67 13.38 激进配置型基金 2.86-11.61 16.29 新兴市场股票 -- -2.48 6.46-4.90 信诚中证 500 指数股票型基金 1.82-3.39 17.39 信诚 500 - 其它 -- 0.29 4.83 5.31 信诚 500 - B 其它 -- 2.54-7.20-14.62 信诚货币 - 货币市场基金 -- 0.19 2.48 3.00 信诚货币 - B 货币市场基金 -- 0.21 2.72 3.25 信诚新机遇混合 激进配置型基金 1.19-0.36 21.63 信诚全球商品主题 (QDII-FOF-LOF) 商品 0.21 0.43-13.86 信诚沪深 300 指数分级股票型基金 6.13 2.69 10.30 信诚沪深 300 指数分级 - 信诚沪深 300 指数分级 - B 信诚周期轮动混合 信诚理财 7 日盈债券 - 信诚理财 7 日盈债券 - B 信诚添金分级债券 信诚添金分级债券 - 季季添金 其它 -- 0.39 5.72 5.76 其它 -- 10.75-30.77-15.38 激进配置型基金 0.63-7.72 21.67 短债基金 0.15 1.64 2.67 短债基金 0.12 0.12 1.27 普通债券型基金 ( 封 -- -0.98-10.68-4.21 其它 ( 封 -- 0.30 3.62 4.00

信诚添金分级债券 - 岁岁添金 其它 ( 封 -- -3.77 3.10 19.48 信诚优质纯债 - 普通债券型基金 -0.92 4.94 10.25 信诚优质纯债 - B 普通债券型基金 -1.03 4.10 9.56 信诚新双盈分级债券 信诚新双盈分级债券 - 信诚新双盈分级债券 - B 普通债券型基金 ( 封 -- -1.45 1.09-4.35 其它 ( 封 -- 0.30 3.63 4.07 其它 ( 封 -- -4.79 4.32 11.15 信诚新兴产业混合激进配置型基金 -0.41-18.83 15.78 信诚中证 800 医药指数分级信诚中证 800 医药指数分级 - 信诚中证 800 医药指数分级 - B 信诚中证 800 有色指数分级信诚中证 800 有色指数分级 - 信诚中证 800 有色指数分级 - B 股票型基金 1.83 0.86 10.25 其它 -- 0.38 5.44 5.73 其它 -- 4.37-4.90 5.21 股票型基金 4.88 5.64-0.55 其它 -- 0.38 4.64 5.35 其它 -- 9.51 6.56-32.65 信诚季季定期支付债券激进债券型基金 0.60 4.88 15.38 信诚增强收益债券 普通债券型基金 0.35 5.30 15.03 信诚年年有余定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - -- -0.85 3.56 7.00 信诚年年有余定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - B -- -0.86 3.10 6.47 信诚月月定期支付债券激进债券型基金 -- 0.15 4.29 6.39 信诚中证 800 金融指数分级信诚中证 800 金融指数分级 - 信诚中证 800 金融指数分级 - B 股票型基金 -- 4.99 4.30 9.41 其它 -- 0.38 4.87 5.47 其它 -- 10.68 4.01 9.36 信诚幸福消费混合激进配置型基金 -- 0.80-6.60 19.41 信诚薪金宝货币货币市场基金 -- 0.20 2.59 3.21 信诚中证 TMT 产业主题指数分级信诚中证 TMT 产业主题指数分级 - 信诚中证 TMT 产业主题指数分级 - B 股票型基金 -- 1.81-14.67 10.55 其它 -- 0.29 4.35 5.14 其它 -- 3.99-31.92-27.44 信诚双盈债券 激进债券型基金 -- -0.17 5.36 -- 信诚新选回报灵活配置混合 信诚新锐回报灵活配置混合 信诚中证信息安全指数分级信诚中证信息安全指数分级 信诚中证信息安全指数分级 B 信诚中证智能家居指数分级信诚中证智能家居指数分级 信诚中证智能家居指数分级 B 信诚新旺回报灵活配置混合 信诚新鑫回报灵活配置混合 信诚新选回报灵活配置混合 B 灵活配置型基金 -- 0.57 3.73 -- 灵活配置型基金 -- 0.31 7.77 -- 股票型基金 -- 0.61-17.19 -- 其它 -- 0.38 4.29 -- 其它 -- 0.86-32.74 -- 股票型基金 -- 1.18-14.64 -- 其它 -- 0.38 4.27 -- 其它 -- 2.01-28.18 -- 灵活配置型基金 -- -0.29 3.88 -- 灵活配置型基金 -- 0.07 4.13 -- 灵活配置型基金 -- 0.58 4.50 --

信诚新鑫回报灵活配置混合 B 信诚新锐回报灵活配置混合 B 信诚新旺回报灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.00 3.70 -- 灵活配置型基金 -- 0.38 6.90 -- 灵活配置型基金 -- -0.38 -- -- 信诚惠报债券 激进债券型基金 -- 0.39 -- -- 信诚惠报债券 B 激进债券型基金 -- 0.29 -- -- 信诚鼎利定增灵活配置混合信诚中证基建工程指数 灵活配置型基金 ( 封闭 ) -- 1.19 -- -- 股票型基金 -- 12.90 29.00 -- 信诚稳利债券 纯债基金 -- -1.33 -- -- 信诚稳利债券 纯债基金 -- -1.33 -- -- 信诚至益灵活配置混合 信诚至益灵活配置混合 信诚至利灵活配置混合 信诚至利灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.65 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.65 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.40 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.40 -- -- 信诚稳健债券 纯债基金 -- -0.78 -- -- 信诚稳健债券 纯债基金 -- -0.78 -- -- 信诚惠盈债券 激进债券型基金 -- 0.21 -- -- 信诚惠盈债券 激进债券型基金 -- 0.21 -- -- 信诚稳益债券 纯债基金 -- -1.03 -- -- 信诚稳益债券 纯债基金 -- -1.04 -- -- 信诚稳瑞债券 纯债基金 -- -0.33 -- -- 信诚稳瑞债券 纯债基金 -- -0.34 -- -- 信诚至优灵活配置混合 信诚至优灵活配置混合 信诚至裕灵活配置混合 信诚至裕灵活配置混合 信诚至鑫灵活配置混合 信诚至鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.35 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.36 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.57 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.60 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.44 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.44 -- -- 信诚四季红混合激进配置型基金 1.83 1.47 20.35 信诚精萃成长混合激进配置型基金 0.79-11.07 25.38 信诚盛世蓝筹混合激进配置型基金 1.71 2.44 22.09 信诚三得益债券 - 激进债券型基金 0.81 7.08 11.90 信诚三得益债券 - B 激进债券型基金 0.75 6.67 11.46 信诚经典优债债券 - 普通债券型基金 -0.83 5.93 5.48 信诚经典优债债券 - B 普通债券型基金 -0.92 5.59 5.16 信诚优胜精选混合激进配置型基金 -0.39 1.84 25.87 信诚中小盘混合激进配置型基金 -0.33-20.42 12.03 光大保德信信用添益债券 光大保德信信用添益债券 光大保德信行业轮动混合光大保德信添天盈理财债券 普通债券型基金 -0.19 1.72 5.61 普通债券型基金 -0.29 1.44 5.28 激进配置型基金 1.98-4.64 20.49 短债基金 0.19 2.54 3.01

光大保德信添天盈理财债券 B 光大保德信现金宝货币 光大保德信现金宝货币 B 光大保德信银发商机主题混合光大保德信岁末红利纯债 光大保德信岁末红利纯债 光大保德信国企改革主题股票光大保德信鼎鑫灵活配置混合 光大保德信一带一路战略主题混合 短债基金 0.21 2.78 3.26 货币市场基金 -- 0.19 2.46 3.08 货币市场基金 -- 0.21 2.71 3.33 激进配置型基金 -- 2.17-2.27 22.80 纯债基金 -- -0.75 3.88 4.76 纯债基金 -- -0.66 3.55 4.34 股票型基金 -- 2.73 0.83 -- 灵活配置型基金 -- -0.67 3.50 -- 激进配置型基金 -- 3.48-4.32 -- 光大保德信耀钱包货币货币市场基金 -- 0.19 2.43 -- 光大保德信欣鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.64 62.75 -- 光大保德信欣鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.72 11.81 -- 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.68 2.21 -- 光大保德信睿鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.38 30.29 -- 光大保德信睿鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.49 1.91 -- 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 2.90 -- -- 光大保德信尊尚一年定普通债券型基金 ( 封期开放债券 -- -1.13 -- -- 光大保德信尊尚一年定普通债券型基金 ( 封期开放债券 -- -1.13 -- -- 光大保德信风格轮动混合 激进配置型基金 -- 4.15 -- -- 光大保德信产业新动力灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.20 -- -- 光大保德信吉鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.70 -- -- 光大保德信吉鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.70 -- -- 光大保德信永鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.30 -- -- 光大保德信永鑫灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.40 -- -- 光大保德信恒利纯债债券 纯债基金 -- 0.00 -- -- 光大保德信量化股票股票型基金 3.37 1.05 22.79 光大保德信货币货币市场基金 -- 0.19 2.54 3.14 光大保德信红利混合激进配置型基金 -0.42-4.36 25.99 光大保德信新增长混合激进配置型基金 -0.67-7.04 11.56 光大保德信优势配置混合光大保德信增利收益债券 光大保德信增利收益债券 光大保德信均衡精选混合光大保德信动态优选混合 激进配置型基金 1.30-3.62 26.27 普通债券型基金 -0.81 2.69 3.92 普通债券型基金 -0.79 3.01 4.34 激进配置型基金 0.95 6.24 31.84 激进配置型基金 0.18 5.22 21.29 光大保德信中小盘混合激进配置型基金 0.30 7.18 32.06 兴全沪深 300 指数增强 兴全绿色投资混合 股票型基金 6.58 10.58 20.43 激进配置型基金 0.88 0.69 17.12 兴全保本混合保本基金 -- 0.38 7.04 12.06

兴全轻资产混合 激进配置型基金 -0.96-0.44 30.55 兴全商业模式优选混合 激进配置型基金 -1.45 7.97 35.41 兴全添利宝货币货币市场基金 -- 0.22 2.92 3.55 兴全新视野灵活配置定灵活配置型基金 ( 封期开放混合闭 ) -- 2.41 7.70 -- 兴全稳益债券普通债券型基金 -- -0.48 7.90 -- 兴全天添益货币 货币市场基金 -- 0.26 2.60 -- 兴全天添益货币 B 货币市场基金 -- 0.28 2.84 -- 兴全可转债混合可转债基金 0.96 5.84 14.90 兴全趋势投资混合 激进配置型基金 1.15 2.99 26.89 兴全货币货币市场基金 -- 0.22 2.98 3.62 兴全全球视野股票股票型基金 -0.78-5.86 23.59 兴全社会责任混合激进配置型基金 -1.64 0.51 24.84 兴全有机增长混合激进配置型基金 -1.79 10.90 23.12 兴全磐稳增利债券激进债券型基金 -0.35 6.33 12.32 兴全合润分级混合 - 其它 -- 0.00-12.15 33.11 兴全合润分级混合 - B 其它 -- -1.46 7.96 47.55 兴全合润分级混合激进配置型基金 -0.95-0.08 41.95 华福货币 货币市场基金 -- 0.20 2.53 3.19 华福货币 B 货币市场基金 -- 0.22 2.74 3.39 华福鼎新灵活配置混合灵活配置型基金 -- 0.60-4.29 -- 华福长乐半年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.29 7.29 -- 华福丰盈灵活配置混合灵活配置型基金 -- 0.09 8.53 -- 华福大健康灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.32-7.40 -- 华福现金增利货币货币市场基金 -- 0.21 2.49 -- 华福瑞益纯债债券纯债基金 -- -0.67 4.02 -- 华福朝阳债券纯债基金 -- -0.77 -- -- 华福稳健债券纯债基金 -- -1.07 -- -- 华福长禧半年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.07 -- -- 华福现金收益货币货币市场基金 -- 0.16 -- -- 农银大盘蓝筹混合激进配置型基金 4.60-6.61 5.07 农银恒久增利债券 - 激进债券型基金 -0.64 5.00 9.53 农银货币 - 货币市场基金 -- 0.19 2.60 3.25 农银货币 - B 货币市场基金 -- 0.21 2.85 3.50 农银沪深 300 指数股票型基金 5.77 1.10 13.46 农银增强收益债券 - 激进债券型基金 -0.21 6.34 10.93 农银增强收益债券 - 激进债券型基金 -0.24 5.97 10.51 农银策略精选混合激进配置型基金 1.38 4.69-4.16 农银中证 500 指数股票型基金 1.73-10.68 9.85 农银消费主题混合 激进配置型基金 -1.13-13.10 14.95 农银信用添利债券普通债券型基金 -0.59 4.82 8.12 农银深证 100 指数股票型基金 4.77-4.51 6.82 农银行业轮动混合激进配置型基金 0.11-9.69 26.65 农银 7 天理财债券 - 短债基金 0.21 2.80 3.47

农银 7 天理财债券 - B 短债基金 0.23 3.05 3.72 农银高增长混合激进配置型基金 0.41-11.61 16.12 农银行业领先混合激进配置型基金 1.16 4.51 21.75 农银区间收益混合灵活配置型基金 -- 1.69 2.03 31.40 农银研究精选混合激进配置型基金 0.39-11.80 14.01 农银 14 天理财债券 - 短债基金 -- 0.26 2.84 3.44 农银 14 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.28 3.09 3.69 农银汇理红利日结货币 - 农银汇理红利日结货币 - B 货币市场基金 -- 0.19 2.59 -- 货币市场基金 -- 0.21 2.84 -- 农银医疗保健主题股票股票型基金 -- -2.00 0.95 -- 农银主题轮动灵活配置混合农银汇理信息传媒主题股票农银汇理工业 4.0 灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 1.22-16.17 -- 股票型基金 -- 0.62-17.04 -- 灵活配置型基金 -- 1.13-13.26 -- 农银汇理天天利货币 货币市场基金 -- 0.24 -- -- 农银汇理天天利货币 B 货币市场基金 -- 0.26 -- -- 农银汇理现代农业加灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.15 -- -- 农银汇理新能源主题灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -1.66 -- -- 农银汇理物联网主题灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.10 -- -- 农银汇理国企改革灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 1.69 -- -- 农银汇理纯债一年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 -- -0.38 -- -- 农银汇理金丰一年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 -- -0.26 -- -- 农银汇理金利一年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 -- -- -- -- 农银行业成长混合 激进配置型基金 0.48-14.55 12.40 农银恒久增利债券 - 激进债券型基金 -0.62 5.34 9.89 农银平衡双利混合标准混合型基金 1.37-2.02 17.62 农银策略价值混合激进配置型基金 1.41-3.78 15.22 农银中小盘混合激进配置型基金 -1.23-10.55 18.97 创金合信聚利债券 激进债券型基金 -- 0.37 5.47 -- 创金合信聚利债券 激进债券型基金 -- 0.28 5.00 -- 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 7.24 6.59 -- 创金合信货币货币市场基金 -- 0.21 2.66 -- 创金合信聚财保本混合保本基金 -- 0.67 5.42 -- 创金合信鑫优选灵活配置混合 创金合信鑫优选灵活配置混合 创金合信量化多因子股票创金合信中证 500 指数增强 创金合信中证 500 指数增强 创金合信沪深 300 指数增强 创金合信沪深 300 指数增强 灵活配置型基金 -- 0.00 7.01 -- 灵活配置型基金 -- 0.00 6.11 -- 股票型基金 -- 3.02 -- -- 股票型基金 -- 1.25 -- -- 股票型基金 -- 1.28 -- -- 股票型基金 -- 4.82 -- -- 股票型基金 -- 4.90 -- -- 创金合信尊盈纯债债券普通债券型基金 -- -0.59 -- --

创金合信尊享纯债债券纯债基金 -- -1.15 -- -- 创金合信尊盛纯债债券纯债基金 -- -0.68 -- -- 创金合信尊利纯债债券纯债基金 -- 1.29 -- -- 创金合信鑫安保本混合 创金合信鑫安保本混合 保本基金 -- 0.19 -- -- 保本基金 -- 0.10 -- -- 创金合信尊誉纯债债券普通债券型基金 -- 0.10 -- -- 创金合信鑫回报灵活配置混合 创金合信鑫回报灵活配置混合 创金合信鑫动力灵活配置混合 创金合信鑫动力灵活配置混合 创金合信鑫价值灵活配置混合 创金合信鑫价值灵活配置混合 创金合信量化发现灵活配置混合 创金合信量化发现灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.10 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.20 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.20 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.20 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.20 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.20 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.05 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.97 -- -- 创金合信尊丰纯债债券普通债券型基金 -- -0.22 -- -- 创金合信优价成长股票 创金合信优价成长股票 创金合信资源主题精选股票 创金合信资源主题精选股票 前海开源事件驱动混合 股票型基金 -- -- -- -- 股票型基金 -- -- -- -- 股票型基金 -- -- -- -- 股票型基金 -- -- -- -- 灵活配置型基金 -- 1.06 6.99 3.05 前海开源可转债债券可转债基金 -- 0.00-6.30-3.81 前海开源中证军工指数 股票型基金 -- 0.42-15.81 8.19 前海开源沪深 300 指数股票型基金 -- 5.68 8.85 11.44 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合前海开源新经济灵活配置混合前海开源中国成长灵活配置混合前海开源股息率 100 强等权重股票前海开源睿远稳健增利混合 - 前海开源睿远稳健增利混合 - 前海开源大安全核心精选灵活配置混合前海开源中证大农业指数增强前海开源高端装备制造灵活配置混合前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合前海开源中航军工指数分级前海开源中航军工指数分级 - 前海开源中航军工指数分级 - B 前海开源中证健康产业指数分级前海开源中证健康产业指数分级 - 灵活配置型基金 -- 3.27-12.36-0.68 灵活配置型基金 -- 0.89-8.30 1.34 激进配置型基金 -- 0.00-7.71 7.12 股票型基金 -- 3.37 7.90 -- 保守混合型基金 -- 0.79 1.41 -- 保守混合型基金 -- 0.72 0.45 -- 灵活配置型基金 -- 2.25-2.24 -- 股票型基金 -- 2.48-7.30 -- 灵活配置型基金 -- 0.96 6.38 -- 灵活配置型基金 -- 0.19 5.92 -- 股票型基金 -- 0.64-21.65 -- 其它 -- 0.47 5.94 -- 其它 -- 0.84-41.51 -- 股票型基金 -- 1.42-5.14 -- 其它 -- 0.48 5.74 --

前海开源中证健康产业指数分级 - B 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合 前海开源优势蓝筹股票 前海开源国家比较优势灵活配置混合前海开源再融资主题精选股票前海开源清洁能源主题精选混合 前海开源金银珠宝主题精选混合 前海开源优势蓝筹股票 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合 前海开源现金增利货币 前海开源现金增利货币 B 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合前海开源强势共识 100 强等权重股票前海开源事件驱动混合 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合 前海开源中证军工指数 前海开源金银珠宝主题精选混合 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合前海开源清洁能源主题精选混合 其它 -- 2.37-14.21 -- 灵活配置型基金 -- 0.85 12.25 -- 股票型基金 -- 10.03-4.17 -- 灵活配置型基金 -- 2.43 15.56 -- 股票型基金 -- 3.91 19.92 -- 灵活配置型基金 -- 3.65 15.91 -- 灵活配置型基金 -- 1.55 25.58 -- 股票型基金 -- 10.01 8.37 -- 灵活配置型基金 -- 0.29 1.68 -- 货币市场基金 -- 0.19 2.28 -- 货币市场基金 -- 0.21 2.53 -- 灵活配置型基金 -- 2.73 -- -- 股票型基金 -- 2.27 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.06 4.80 -- 灵活配置型基金 -- 0.86 17.03 -- 灵活配置型基金 -- 0.20-0.40 -- 股票型基金 -- 0.35-15.67 -- 灵活配置型基金 -- 1.40 -- -- 灵活配置型基金 -- 3.72 -- -- 灵活配置型基金 -- 3.63 -- -- 前海开源恒远保本混合保本基金 -- 1.25 -- -- 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合前海开源人工智能主题灵活配置混合前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合 前海开源恒泽保本混合 前海开源恒泽保本混合 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 1.83 -- -- 灵活配置型基金 -- -1.82 -- -- 灵活配置型基金 -- 2.82 -- -- 灵活配置型基金 -- 2.74 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.69 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.59 -- -- 保本基金 -- 0.60 -- -- 保本基金 -- 0.60 -- -- 灵活配置型基金 -- 4.38 -- -- 灵活配置型基金 -- 2.72 -- -- 前海开源鼎安债券 激进债券型基金 -- 0.10 -- -- 前海开源鼎安债券 激进债券型基金 -- 0.10 -- -- 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 3.22 -- -- 前海开源鼎瑞债券 激进债券型基金 -- 0.06 -- -- 前海开源鼎瑞债券 激进债券型基金 -- 0.03 -- -- 前海开源鼎裕债券 激进债券型基金 -- 2.71 -- --

前海开源鼎裕债券 激进债券型基金 -- 2.67 -- -- 前海开源沪港深大消费主题混合 前海开源沪港深大消费主题混合 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 2.43 -- -- 灵活配置型基金 -- 2.43 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.30 -- -- 灵活配置型基金 -- 1.30 -- -- 灵活配置型基金 -- -- -- -- 华夏亚债中国指数 纯债基金 -1.20 4.33 5.13 华夏亚债中国指数 纯债基金 -1.22 4.04 4.78 华夏恒生 ETF(QDII) 大中华区股票 0.78 14.11 6.09 华夏恒生 ETF 联接 (QDII) - 人民币华夏恒生 ETF 联接 (QDII) - 美元 大中华区股票 0.24 14.73 6.08 大中华区股票 0.14 14.73 5.98 华夏安康债券 激进债券型基金 -0.08 0.81 10.52 华夏安康债券 激进债券型基金 -0.09 0.57 10.21 华夏理财 30 天债券 短债基金 0.22 2.90 3.49 华夏理财 30 天债券 B 短债基金 -- 0.00 0.93 2.23 华夏海外收益债券 (QDII) - 人民币华夏海外收益债券 (QDII) - 美元华夏海外收益债券 (QDII) - 人民币 环球债券 0.08 13.15 11.06 环球债券 -0.03 13.11 10.97 环球债券 0.00 12.69 10.59 华夏货币 B 货币市场基金 -- 0.21 2.72 3.30 华夏沪深 300ETF 股票型基金 6.09 2.43 15.04 华夏保证金货币 货币市场基金 -- 0.16 2.03 2.43 华夏保证金货币 B 货币市场基金 -- 0.21 2.64 3.04 华夏纯债债券 纯债基金 -1.10 4.68 6.11 华夏纯债债券 纯债基金 -1.11 4.28 5.70 华夏上证医药卫生 ETF 股票型基金 0.95 1.55 15.98 华夏金融 ETF 股票型基金 4.59 4.73 13.22 华夏上证主要消费 ETF 股票型基金 2.68 7.69 20.48 华夏聚利债券普通债券型基金 -0.50 4.32 5.15 华夏双债债券 激进债券型基金 -0.83 3.63 10.56 华夏双债债券 激进债券型基金 -0.84 3.31 10.26 华夏兴华混合 激进配置型基金 2.00-1.56 19.14 华夏永福养老理财混合 保守混合型基金 0.20 5.30 14.09 华夏财富宝货币货币市场基金 -- 0.21 2.86 3.51 华夏薪金宝货币货币市场基金 -- 0.20 3.03 3.56 华夏兴和混合激进配置型基金 -- 2.23-14.46 11.86 华夏沪港通恒生 ETF 股票型基金 -- 1.08 13.12 -- 华夏医疗健康混合 激进配置型基金 -- -0.29-1.42 -- 华夏医疗健康混合 激进配置型基金 -- -0.29-1.85 -- 华夏沪港通恒生 ETF 联接华夏 MSI 中国 股 ETF 华夏 MSI 中国 股 ETF 联接 股票型基金 -- 0.86 12.18 -- 股票型基金 -- 4.99-0.41 -- 股票型基金 -- 4.85 0.30 --

华夏沪深 300 指数增强 华夏沪深 300 指数增强 股票型基金 -- 5.38 7.30 -- 股票型基金 -- 5.34 6.81 -- 华夏上证 50ETF 联接股票型基金 -- 6.93 4.29 -- 华夏中证 500ETF 股票型基金 -- 1.97-9.89 -- 华夏中证 500ETF 联接股票型基金 -- 1.76-9.54 -- 华夏领先股票股票型基金 -- 0.13-11.02 -- 华夏现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.20 2.91 -- 华夏新经济灵活配置混合华夏国企改革灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 4.39 2.10 -- 灵活配置型基金 -- -0.34-10.73 -- 华夏收益宝货币 货币市场基金 -- 0.19 2.60 -- 华夏收益宝货币 B 货币市场基金 -- 0.21 2.86 -- 华夏新趋势灵活配置混合 华夏新趋势灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.49 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.59 -- -- 华夏回报混合 H 标准混合型基金 -- 0.08 -- -- 华夏大中华企业精选灵活配置混合 (QDII) 华夏消费升级灵活配置混合 华夏消费升级灵活配置混合 环球股债混合 -- 2.49 -- -- 灵活配置型基金 -- 3.34 -- -- 灵活配置型基金 -- 3.26 -- -- 华夏兴华混合 H 激进配置型基金 -- 2.00 -- -- 华夏新活力灵活配置混合 华夏新活力灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -1.26 -- -- 灵活配置型基金 -- -1.17 -- -- 华夏经济转型股票股票型基金 -- 4.77 -- -- 华夏军工安全灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 1.38 -- -- 华夏鼎新债券 纯债基金 -- -1.46 -- -- 华夏鼎新债券 I 纯债基金 -- -1.46 -- -- 华夏新机遇灵活配置混合华夏高端制造灵活配置混合华夏新起点灵活配置混合华夏乐享健康灵活配置混合华夏大中华信用精选债券 (QDII) 人民币华夏大中华信用精选债券 (QDII) 美元现汇华夏大中华信用精选债券 (QDII) 美元现钞华夏大中华信用精选债券 (QDII) 人民币华夏新锦福灵活配置混合 华夏新锦源灵活配置混合 华夏新锦程灵活配置混合 华夏新锦安灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.68 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.47 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.99 -- -- 灵活配置型基金 -- 0.29 -- -- 环球债券 -- -0.90 -- -- 环球债券 -- -1.03 -- -- 环球债券 -- -1.03 -- -- 环球债券 -- -0.90 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.57 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.54 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.55 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.54 -- -- 华夏创新前沿股票股票型基金 -- 0.80 -- -- 华夏新锦泰灵活配置混合 华夏新锦泰灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.16 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.17 -- --

华夏新锦绣灵活配置混合 华夏新锦绣灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.16 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.17 -- -- 华夏可转债增强债券 激进债券型基金 -- 0.50 -- -- 华夏新起航灵活配置混合 华夏新起航灵活配置混合 华夏沪港通上证 50H 优选指数 灵活配置型基金 -- -0.20 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.20 -- -- 股票型基金 -- 0.80 -- -- 华夏天利货币 货币市场基金 -- 0.16 -- -- 华夏天利货币 B 货币市场基金 -- 0.18 -- -- 华夏现金宝货币 货币市场基金 -- 0.16 -- -- 华夏现金宝货币 B 货币市场基金 -- 0.18 -- -- 华夏经典配置混合标准混合型基金 0.10-20.25-2.97 华夏现金增利货币 - / E 货币市场基金 -- 0.18 2.66 3.33 华夏大盘精选混合激进配置型基金 0.91-5.12 12.81 华夏上证 50ETF 股票型基金 7.36 5.93 13.80 华夏货币 货币市场基金 -- 0.19 2.48 3.05 华夏红利混合激进配置型基金 0.37-9.73 15.45 华夏收入混合激进配置型基金 1.90 2.06 23.24 华夏债券 - 普通债券型基金 -0.55 3.86 4.83 华夏中小企业板 ETF 股票型基金 0.06-12.88 12.90 华夏稳定双利债券普通债券型基金 -0.64 4.73 9.02 华夏回报二号混合标准混合型基金 0.19 2.53 11.88 华夏稳增混合激进配置型基金 2.66-15.45 5.19 华夏优势增长混合激进配置型基金 -0.36-14.26 10.57 华夏蓝筹混合 激进配置型基金 0.46-6.15 15.22 华夏复兴混合激进配置型基金 2.52-2.15 10.37 华夏全球精选股票 (QDII) 环球股票 -0.64-1.52-4.84 华夏行业混合 激进配置型基金 0.49-11.85 14.89 华夏希望债券 激进债券型基金 -0.34 2.67 8.51 华夏希望债券 激进债券型基金 -0.43 2.34 8.14 华夏策略混合激进配置型基金 1.43 8.97 22.08 华夏沪深 300ETF 联接股票型基金 5.81 2.45 14.63 华夏盛世混合激进配置型基金 -0.55-8.92 12.09 华夏成长混合激进配置型基金 -1.31-16.65 1.38 华夏债券 - /B 普通债券型基金 -0.55 4.12 5.19 华夏回报混合 标准混合型基金 0.08 2.18 11.57 华商产业升级混合激进配置型基金 3.38-6.36 20.97 华商稳健双利债券 激进债券型基金 0.42-4.15 2.61 华商稳健双利债券 B 激进债券型基金 0.36-4.64 2.10 华商策略精选混合激进配置型基金 0.14-5.73 8.99 华商稳定增利债券 激进债券型基金 0.07-0.53 8.16 华商稳定增利债券 激进债券型基金 0.00-0.96 7.70 华商价值精选混合激进配置型基金 0.06-20.13 18.93 华商主题精选混合激进配置型基金 -0.33-10.54 9.12

华商现金增利货币 货币市场基金 -- 0.19 2.39 2.82 华商现金增利货币 B 货币市场基金 -- 0.21 2.63 3.07 华商大盘量化精选混合激进配置型基金 2.31 3.24 11.64 华商价值共享激进配置型基金 1.22-8.46 14.72 华商红利优选混合激进配置型基金 2.37 1.79 35.26 华商优势行业混合灵活配置型基金 -- 1.28 2.50 36.07 华商双债丰利债券 激进债券型基金 -- 0.30 7.11 19.58 华商双债丰利债券 激进债券型基金 -- 0.23 6.55 18.86 华商创新成长灵活配置混合华商新量化灵活配置混合华商新锐产业灵活配置混合 激进配置型基金 -- -0.17-18.59 18.77 激进配置型基金 -- 2.19 0.17 14.43 激进配置型基金 -- -0.07-8.93 12.65 华商未来主题混合激进配置型基金 -- -0.34-11.37 9.13 华商稳固添利债券 纯债基金 -- -0.28 2.96 -- 华商稳固添利债券 纯债基金 -- -0.47 2.40 -- 华商健康生活灵活配置混合华商量化进取灵活配置混合华商新趋势优选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.48-14.15 -- 灵活配置型基金 -- -0.28-5.05 -- 灵活配置型基金 -- 0.09-2.17 -- 华商双翼平衡混合保守混合型基金 -- 1.40 12.46 -- 华商新常态灵活配置混合华商双驱优选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.40 4.23 -- 灵活配置型基金 -- 4.55 12.78 -- 华商信用增强债券 激进债券型基金 -- 0.09 6.24 -- 华商信用增强债券 激进债券型基金 -- 0.09 5.85 -- 华商新动力灵活配置混合华商智能生活灵活配置混合华商乐享互联灵活配置混合华商新兴活力灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -1.19-3.01 -- 灵活配置型基金 -- 1.42-6.05 -- 灵活配置型基金 -- 0.43 -- -- 灵活配置型基金 -- -0.10 -- -- 华商保本 1 号混合保本基金 -- 0.30 -- -- 华商万众创新灵活配置混合 灵活配置型基金 -- -0.30 -- -- 华商领先企业混合激进配置型基金 1.85-1.45 13.65 华商盛世成长混合激进配置型基金 -0.98-21.50 15.81 华商收益增强债券 激进债券型基金 0.07 5.63 11.37 华商收益增强债券 B 激进债券型基金 0.08 5.16 10.90 华商动态阿尔法混合激进配置型基金 -0.42-7.35 17.81 华安行业轮动混合激进配置型基金 4.64-0.22 32.75 华安香港精选股票 (QDII) 大中华区股票 2.30 3.21-0.73 华安上证龙头 ETF 股票型基金 5.83-3.15 14.32 华安上证龙头 ETF 联接股票型基金 5.50-2.94 13.52 华安稳固收益债券 普通债券型基金 -0.89 3.06 7.55 华安升级主题混合激进配置型基金 -3.05 5.95 23.33 华安大中华升级股票 (QDII) 大中华区股票 1.30 2.63-1.30 华安可转换债券 可转债基金 1.40-20.34-0.12

华安可转换债券 B 可转债基金 1.35-20.65-0.58 华安深证 300 指数 股票型基金 3.02-6.96 10.42 华安信用四季红债券普通债券型基金 -0.19 4.63 6.92 华安科技动力混合激进配置型基金 1.67 15.60 34.14 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债券 华安月月鑫短期理财债券 B 华安季季鑫短期理财债券 华安季季鑫短期理财债券 B 行业股票 -- 6.96 16.59 0.67 短债基金 0.23 2.18 2.75 短债基金 0.25 2.42 2.99 短债基金 0.12 1.27 2.08 短债基金 0.14 1.55 2.36 华安沪深 300 指数分级股票型基金 5.51-3.15 9.11 华安沪深 300 指数分级 华安沪深 300 指数分级 B 华安月安鑫短期理财债券 其它 -- 0.38 3.96 4.28 其它 -- 9.56-8.55 12.69 短债基金 0.12 1.18 1.95 华安逆向策略混合激进配置型基金 1.59 8.68 50.63 华安安心收益债券 激进债券型基金 0.57-2.55 11.36 华安安心收益债券 B 激进债券型基金 0.47-2.93 11.93 华安日日鑫货币 货币市场基金 -- 0.19 2.63 3.25 华安日日鑫货币 B 货币市场基金 -- 0.21 2.88 3.50 华安信用增强债券激进债券型基金 0.93 1.29 11.07 华安纯债债券 纯债基金 -0.38 1.87 4.30 华安纯债债券 纯债基金 -0.38 2.21 4.57 华安保本混合保本基金 -- 0.20 0.80 21.63 华安双债添利债券 激进债券型基金 -0.73 4.38 10.52 华安双债添利债券 激进债券型基金 -0.73 3.95 10.36 华安安信消费混合激进配置型基金 -2.87 8.38 28.22 华安纳斯达克 100 指数 QDII - 人民币华安纳斯达克 100 指数 QDII - 美元现钞华安纳斯达克 100 指数 QDII - 美元现汇 美国股票 1.80 7.48 8.69 美国股票 1.72 7.45 8.60 美国股票 1.72 7.45 8.60 华安易富黄金 ETF 商品 -- -3.94 22.73 6.45 华安易富黄金 ETF 联接 华安易富黄金 ETF 联接 商品 -- -3.88 21.88 6.63 商品 -- -3.89 21.94 6.70 华安沪深 300 增强 股票型基金 5.19 7.87 15.49 华安沪深 300 增强 股票型基金 5.15 7.43 14.82 华安年年红定期开放债普通债券型基金 ( 封券 -- 0.00 2.47 6.50 华安生态优先混合激进配置型基金 2.39-5.65 26.25 华安中证细分医药 ETF 股票型基金 -- 1.61 1.09 13.89 华安大国新经济股票股票型基金 -- 0.23-7.68 20.22 华安新活力灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.23 4.27 10.18 华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.98 0.70 9.96 华安汇财通货币货币市场基金 -- 0.22 2.62 3.28 华安国际龙头 (DX) ETFQDII 环球股票 -- -1.61-0.43-4.20

华安国际龙头 (DX)ETF 联接 QDII 华安中证细分医药 ETF 联接 华安中证细分医药 ETF 联接 环球股票 -- -1.67-0.59-0.74 股票型基金 -- 1.49 0.49 10.77 股票型基金 -- 1.42 0.08 10.14 华安安享灵活配置混合灵活配置型基金 -- 0.28 2.55 -- 华安年年盈定期开放债普通债券型基金 ( 封券 华安年年盈定期开放债普通债券型基金 ( 封券 -- -0.78 3.20 -- -- -0.88 2.87 -- 华安物联网主题股票股票型基金 -- -0.87-11.37 -- 华安新丝路主题股票股票型基金 -- 6.48 7.10 -- 华安新动力灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.28 3.01 -- 华安智能装备主题股票股票型基金 -- 0.20-4.97 -- 华安媒体互联网混合激进配置型基金 -- 1.57 9.72 -- 华安新机遇保本混合保本基金 -- 0.49 1.69 -- 华安新优选灵活配置混合 华安新回报灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.29 3.01 -- 灵活配置型基金 -- -0.37 4.50 -- 华安中证银行指数分级股票型基金 -- 4.30 5.02 -- 华安中证银行指数分级 华安中证银行指数分级 B 华安中证全指证券公司指数分级华安中证全指证券公司指数分级 华安中证全指证券公司指数分级 B 华安国企改革主题灵活配置混合 其它 -- 0.43 6.40 -- 其它 -- 11.69 4.13 -- 股票型基金 -- 5.65-3.53 -- 其它 -- 0.43 5.04 -- 其它 -- 9.97-9.36 -- 灵活配置型基金 -- 4.04 5.81 -- 华安添颐养老混合保守混合型基金 -- -1.04 3.67 -- 华安创业板 50 指数分级华安创业板 50 指数分级 华安创业板 50 指数分级 B 股票型基金 -- 1.59-24.12 -- 其它 -- 0.47 6.03 -- 其它 -- 3.43-65.21 -- 华安新乐享保本混合保本基金 -- -0.20 1.70 -- 华安安益保本混合保本基金 -- -0.20 0.80 -- 华安新优选灵活配置混合 灵活配置型基金 -- 0.29 2.91 -- 华安乐惠保本混合 保本基金 -- 0.20 -- -- 华安乐惠保本混合 保本基金 -- 0.20 -- -- 华安年年红定期开放债普通债券型基金 ( 封券 -- 0.00 -- -- 华安安康保本混合 保本基金 -- -0.10 -- -- 华安安康保本混合 保本基金 -- -0.10 -- -- 华安安华保本混合保本基金 -- 0.00 -- -- 华安沪港深外延增长灵活配置混合华安全球美元收益债券 QDII 人民币 华安全球美元收益债券 QDII 美元现汇 华安全球美元收益债券 QDII 人民币 灵活配置型基金 -- 1.97 -- -- 环球债券 -- -0.64 -- -- 环球债券 -- -0.75 -- -- 环球债券 -- -0.74 -- -- 华安安禧保本混合 保本基金 -- -0.30 -- -- 华安安禧保本混合 保本基金 -- -0.40 -- --