北京万通地产股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 21
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 9 2 / 21
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李虹 主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 石莹保证 季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 21 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 14,296,755,546.00 11,925,947,884.00 19.88 归属于上市公司股东的 净资产 经营活动产生的现金流 量净额 3,738,363,855.00 3,730,870,109.00 0.20 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 -1,160,747,985.00-274,585,653.00-322.73 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 988,495,593.00 954,026,785.00 3.61 归属于上市公司股东的 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 91,965,201.00 78,185,203.00 17.62 32,576,952.00-65,767,877.00 149.53 2.47 2.23 增加 0.24 个百分 点
基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0756 0.0643 17.57 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0756 0.0643 17.57 扣除非经常性损益项目和金额 项目 本期金额年初至报告期末金 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 34,960.00 计入当期损益的政府 921,404.00 119,363,479.00 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 386,035.00 2,584,508.00 他营业外收入和支出 所得税影响额 -324,274.00-29,767,222.00 少数股东权益影响额 88,009.00-32,827,476.00 ( 税后 ) 合计 1,071,174.00 59,388,249.00 单位 : 元币种 : 人民币说明 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 84,417 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 增减 量 (%) 售条件股份数量 股份状态 数量 万通投资 0 622,463,220 51.16 545,840,000 境内非国 控股股份有限公司 质押 有法人 赵勋亮 0 6,521,956 0.54 境内自然无人 广东粤财 4,440,000 4,440,000 0.36 其他 信托有限公司 - 中 无 鼎三 胡金根 500,000 3,600,000 0.30 境内自然无人 4 / 21
许强 -600,000 2,100,000 0.17 境内自然无人 尹志清 1,869,649 1,869,649 0.15 境内自然无人 熊飞 1,757,000 1,757,000 0.14 境内自然无人 谭宝林 0 1,708,400 0.14 境内自然无人 周小平 0 1,611,100 0.13 境内自然无人 王淑华 -189,900 1,500,100 0.12 境内自然无人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股 赵勋亮 6,521,956 人民币普通股 广东粤财信托有限公司 - 中鼎三 4,440,000 人民币普通股 胡金根 3,600,000 人民币普通股 许强 2,100,000 人民币普通股 尹志清 1,869,649 人民币普通股 熊飞 1,757,000 人民币普通股 谭宝林 1,708,400 人民币普通股 周小平 1,611,100 人民币普通股 王淑华 1,500,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属 于一致行动人关系 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 2014 年三季度主要资产负债项目及经营成果指标比较情况 项目期末余额年初余额变动金额变动比率变动原因说明 应收账款 34,360,456.00 77,031,883.00-42,671,427.00-55.39% 公司所属子公司 收回房款 5 / 21
预付款项 944,284,878.00 596,711,938.00 347,572,940.00 58.25% 递延所得税资产 90,169,412.00 199,643,468.00-109,474,056.00-54.83% 预收款项 1,430,431,804.00 689,739,194.00 740,692,610.00 107.39% 应付职工薪酬 15,581,195.00 61,965,190.00-46,383,995.00-74.85% 应交税费 281,068,944.00 765,447,292.00-484,378,348.00-63.28% 应付利息 123,329,608.00 26,574,591.00 96,755,017.00 364.09% 公司预付工程款及跟据税法规定计提的预缴税金项目公司支付预提成本和税金而相应减少递延所得税资产公司本年增加的预收房款公司支付职工薪酬及 2013 年底计提奖金公司所属子公司缴纳土地增值税 企业所得税及转回递延所得税资产公司计提融资利息 短期借款 612,000,000.00 - 一年内到 期的非流动负债 1,321,730,175.00 1,570,966,604.00 2,005,149,221.00 71.14% 公司新增借款 长期借款 2,890,000,000.00 1,247,614,350.00 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因说明 投资收益 2,297,577.00 118,781,026.00-116,483,449.00-98.07% 上年公司处置参股公司股权转让收益 经营活动 公司本年销售商 产生的现品 提供劳务收 -1,160,747,985.00-274,585,653.00-886,162,332.00-322.73% 金流量净到的现金比上年 额 有所下降 投资活动上年公司收到处产生的现 -326,032,780.00 433,317,530.00-759,350,310.00-175.24% 置参股公司股权金流量净转让款额 筹资活动 产生的现金流量净额 1,492,252,011.00 595,657,286.00 896,594,725.00 150.52% 公司新增借款 6 / 21
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 单位 : 元币种 : 人民币 被投资单位 交易基本 信息 2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可供出售金融 资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 三亚中体万通奥林匹克置业有限公司永嘉万新商鼎置业有限公司永嘉万新尚瑞置业有限公司永嘉万新恺搏置业有限公司永嘉万新瓯荣置业有限公司永嘉万新恒锦置业有限公司 公司持股比例 4.9% 公司持股比例 1% 公司持股比例 1% 公司持股比例 1% 公司持股比例 1% 公司持股比例 1% -13,965,828 13,965,828-500,000 500,000-500,000 500,000-500,000 500,000-500,000 500,000-500,000 500,000 7 / 21
永嘉万新精越 置业有限公司 公司持股 比例 1% -1,500,000 1,500,000 合计 - -17,965,828 17,965,828 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 的说明公司执行修订后的 企业会计准则第 2 号 长期股权投资, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对公司财务报表无重大影响 公司名称 北京万通地产股份有限公司 法定代表人 李虹 日期 2014-10-30 8 / 21
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,427,526,516.00 2,322,380,651.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 34,360,456.00 77,031,883.00 预付款项 944,284,878.00 596,711,938.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 267,343,498.00 199,254,753.00 买入返售金融资产 存货 8,245,885,135.00 6,027,945,479.00 一年内到期的非流动资产 87,501,368.00 81,932,174.00 其他流动资产 流动资产合计 12,006,901,851.00 9,305,256,878.00 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 157,965,828.00 157,965,828.00 持有至到期投资 长期应收款 160,974,420.00 长期股权投资 547,345,690.00 554,816,934.00 投资性房地产 706,940,295.00 725,732,745.00 固定资产 32,769,636.00 31,782,048.00 9 / 21
在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 384,029.00 610,404.00 开发支出商誉长期待摊费用 6,028,805.00 10,165,159.00 递延所得税资产 90,169,412.00 199,643,468.00 其他非流动资产 748,250,000.00 779,000,000.00 非流动资产合计 2,289,853,695.00 2,620,691,006.00 资产总计 14,296,755,546.00 11,925,947,884.00 流动负债 : 短期借款 612,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 831,619,385.00 1,123,257,898.00 预收款项 1,430,431,804.00 689,739,194.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 15,581,195.00 61,965,190.00 应交税费 281,068,944.00 765,447,292.00 应付利息 123,329,608.00 26,574,591.00 应付股利 30,000,000.00 其他应付款 749,732,615.00 772,079,894.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1,321,730,175.00 1,570,966,604.00 其他流动负债 341,223,750.00 10 / 21
流动负债合计 5,736,717,476.00 5,010,030,663.00 非流动负债 : 长期借款 2,890,000,000.00 1,247,614,350.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 32,532,782.00 其他非流动负债 1,478,318,093.00 1,429,500,395.00 非流动负债合计 4,368,318,093.00 2,709,647,527.00 负债合计 10,105,035,569.00 7,719,678,190.00 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,216,800,000.00 1,216,800,000.00 资本公积 986,682,960.00 986,682,960.00 减 : 库存股专项储备盈余公积 164,398,888.00 164,398,888.00 一般风险准备未分配利润 1,374,344,319.00 1,367,555,118.00 外币报表折算差额 -3,862,312.00-4,566,857.00 归属于母公司所有者权益 3,738,363,855.00 3,730,870,109.00 合计 少数股东权益 453,356,122.00 475,399,585.00 所有者权益合计 4,191,719,977.00 4,206,269,694.00 负债和所有者权益总 14,296,755,546.00 11,925,947,884.00 计 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 757,581,668.00 487,030,326.00 交易性金融资产 11 / 21
应收票据应收账款 31,616,718.00 30,118,718.00 预付款项 256,744.00 3,946,576.00 应收利息应收股利其他应收款 2,647,310,368.00 2,444,310,159.00 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,436,765,498.00 2,965,405,779.00 非流动资产 : 可供出售金融资产 157,965,828.00 157,965,828.00 持有至到期投资长期应收款 150,000,000.00 长期股权投资 5,214,372,868.00 4,771,142,003.00 投资性房地产固定资产 3,745,514.00 2,240,882.00 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 60,600.00 87,082.00 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 9,000,000.00 非流动资产合计 5,376,144,810.00 5,090,435,795.00 资产总计 8,812,910,308.00 8,055,841,574.00 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 1,085,274.00 1,085,274.00 12 / 21
预收款项应付职工薪酬 6,354,866.00 30,348,116.00 应交税费 1,990,747.00 3,719,391.00 应付利息 69,435,617.00 15,583,562.00 应付股利其他应付款 4,184,185,360.00 3,847,718,278.00 一年内到期的非流动负债 999,875,057.00 997,251,270.00 其他流动负债 341,223,750.00 流动负债合计 5,604,150,671.00 4,895,705,891.00 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 32,532,782.00 其他非流动负债 482,518,093.00 433,700,395.00 非流动负债合计 482,518,093.00 466,233,177.00 负债合计 6,086,668,764.00 5,361,939,068.00 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,216,800,000.00 1,216,800,000.00 资本公积 986,682,960.00 986,682,960.00 减 : 库存股专项储备盈余公积 163,830,300.00 163,830,300.00 一般风险准备未分配利润 358,928,284.00 326,589,246.00 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,726,241,544.00 2,693,902,506.00 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 8,812,910,308.00 8,055,841,574.00 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 合并利润表 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 13 / 21
单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额项目期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 651,010,791.00 244,512,184.00 988,495,593.00 954,026,785.00 其中 : 营业收入 651,010,791.00 244,512,184.00 988,495,593.00 954,026,785.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 594,474,601.00 295,556,572.00 919,788,915.00 998,299,196.00 其中 : 营业成本 473,963,633.00 172,002,628.00 596,079,740.00 653,271,460.00 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金 58,430,913.00 33,630,985.00 79,354,812.00 102,267,300.00 及附加 销售费用 27,210,928.00 29,630,742.00 82,244,069.00 73,054,764.00 管理费用 35,993,827.00 37,317,876.00 108,589,842.00 100,044,399.00 财务费用 -1,235,406.00 23,525,572.00 53,312,509.00 68,986,510.00 资产减值 110,706.00-551,231.00 207,943.00 674,763.00 损失 加 : 公允价值变动 收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 投资收益 ( 损失 7,280,414.00-4,539,769.00 2,297,577.00 118,781,026.00 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营 -3,278,883.00-4,539,769.00-8,261,720.00-13,338,828.00 企业和合营企业的投 14 / 21
资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 63,816,604.00-55,584,157.00 71,004,255.00 74,508,615.00 加 : 营业外收入 1,627,705.00 5,597,539.00 122,977,139.00 24,726,043.00 减 : 营业外支出 320,266.00 242,170.00 994,192.00 5,523,003.00 其中 : 非流动资产处置损失 14,975.00 49,604.00 66,899.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 65,124,043.00-50,228,788.00 192,987,202.00 93,711,655.00 减 : 所得税费用 24,827,857.00-2,014,826.00 46,565,464.00 16,025,029.00 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,296,186.00-48,213,962.00 146,421,738.00 77,686,626.00 归属于母公司所有者的净利润 43,592,902.00-42,240,793.00 91,965,201.00 78,185,203.00 少数股东损益 -3,296,716.00-5,973,169.00 54,456,537.00-498,577.00 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收 0.0358-0.0347 0.0756 0.0643 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收 0.0358-0.0347 0.0756 0.0643 益 ( 元 / 股 ) 七 其他综合收益 -9,872.00-379,673.00 704,545.00-1,663,449.00 八 综合收益总额 40,286,314.00-48,593,635.00 147,126,283.00 76,023,177.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 43,583,030.00-42,620,466.00 92,669,746.00 76,521,754.00 归属于少数股东的综合收益总额 -3,296,716.00-5,973,169.00 54,456,537.00-498,577.00 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 母公司利润表 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 4,802,785.00 2,592,452.00 8,574,483.00 4,950,943.00 减 : 营业成本 15 / 21
营业税金及附 1,989,202.00 143,183.00 2,270,898.00 425,502.00 加 销售费用管理费用 13,538,406.00 17,457,465.00 43,998,705.00 48,653,256.00 财务费用 -316,127.00 42,398,705.00 62,943,982.00 128,344,437.00 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损 86,249,648.00-5,121,677.00 185,538,715.00 473,518,288.00 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 -1,634,801.00-5,121,677.00-5,845,734.00-15,113,987.00 营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 75,840,952.00-62,528,578.00 84,899,613.00 301,046,036.00 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 84,563.00 500.00 减 : 营业外支出 1,920.00 20,000.00 1,920.00 3,586,011.00 其中 : 非流动 资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总 75,839,032.00-62,548,578.00 84,982,256.00 297,460,525.00 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -32,532,782.00 144,077.00 四 净利润 ( 净亏损以 75,839,032.00-62,548,578.00 117,515,038.00 297,316,448.00 - 号填列 ) 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收 益 ( 元 / 股 ) 六 其他综合收益 七 综合收益总额 75,839,032.00-62,548,578.00 117,515,038.00 297,316,448.00 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 合并现金流量表 2014 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 16 / 21
项目 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 1,068,893,713.00 1,724,893,527.00 现金 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 1,430,276,311.00 1,646,769,412.00 的现金 经营活动现金流入小计 2,499,170,024.00 3,371,662,939.00 购买商品 接受劳务支付的 1,523,189,947.00 2,215,021,569.00 现金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 140,688,971.00 148,639,109.00 17 / 21
付的现金支付的各项税费 565,087,780.00 497,255,168.00 支付其他与经营活动有关 1,430,951,311.00 785,332,746.00 的现金 经营活动现金流出小计 3,659,918,009.00 3,646,248,592.00 经营活动产生的现金 -1,160,747,985.00-274,585,653.00 流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 477,726,300.00 取得投资收益收到的现金 442,609.00 处置固定资产 无形资产和 141,800.00 10,100.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 45,716,471.00 的现金 投资活动现金流入小计 46,300,880.00 477,736,400.00 购建固定资产 无形资产和 206,173,660.00 3,517,871.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 166,160,000.00 40,900,999.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 372,333,660.00 44,418,870.00 投资活动产生的现金 -326,032,780.00 433,317,530.00 流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,822,000,000.00 1,364,430,320.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 107,500,000.00 18 / 21
筹资活动现金流入小计 2,929,500,000.00 1,364,430,320.00 偿还债务支付的现金 1,085,683,160.00 365,605,731.00 分配股利 利润或偿付利息 351,564,829.00 403,167,303.00 支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股 46,500,000.00 165,873,458.00 东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 1,437,247,989.00 768,773,034.00 筹资活动产生的现金 1,492,252,011.00 595,657,286.00 流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 199,504.00-72,053.00 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 5,670,750.00 754,317,110.00 加 : 期初现金及现金等价物 2,124,502,869.00 1,395,916,556.00 余额 六 期末现金及现金等价物余额 2,130,173,619.00 2,150,233,666.00 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 母公司现金流量表 2014 年 1 9 月 编制单位 : 北京万通地产股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的 243,037.00 1,498,000.00 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 2,762,913,610.19 3,587,346,402.00 的现金 经营活动现金流入小计 2,763,156,647.19 3,588,844,402.00 购买商品 接受劳务支付的 现金 支付给职工以及为职工支 52,251,050.00 62,802,436.00 付的现金 支付的各项税费 4,303,989.00 411,931.00 19 / 21
支付其他与经营活动有关 2,608,271,425.19 3,542,930,986.00 的现金 经营活动现金流出小计 2,664,826,464.19 3,606,145,353.00 经营活动产生的现金 98,330,183.00-17,300,951.00 流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 150,000,000.00 482,626,300.00 取得投资收益收到的现金 285,954,417.00 356,512,421.00 处置固定资产 无形资产和 141,800.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 436,096,217.00 839,138,721.00 购建固定资产 无形资产和 3,052,874.00 153,138.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 144,410,000.00 531,900,999.00 取得子公司及其他营业单 30,000,000.00 325,100,000.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 177,462,874.00 857,154,137.00 投资活动产生的现金 258,633,343.00-18,015,416.00 流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 846,746,676.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 846,746,676.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 85,176,000.00 168,450,927.00 支付其他与筹资活动有关 20 / 21
的现金 筹资活动现金流出小计 85,176,000.00 168,450,927.00 筹资活动产生的现金 -85,176,000.00 678,295,749.00 流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 271,787,526.00 642,979,382.00 加 : 期初现金及现金等价物 479,725,396.00 305,793,295.00 余额 六 期末现金及现金等价物余额 751,512,922.00 948,772,677.00 法定代表人 : 李虹主管会计工作负责人 : 徐晓阳会计机构负责人 : 石莹 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文 适用 不适用 21 / 21