上海华东电脑股份有限公司 600850 2013 年第三季度报告 1
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 4 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告, 应当单独列示该董事姓名及未出席原因 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 游小明 董事长 因公务在国外出差 朱闻渊 1.3 公司负责人姓名游小明主管会计工作负责人姓名杨之华会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名吴健萍公司负责人游小明 主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴健萍保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计 3
二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 3,251,723,040.73 3,078,202,312.61 5.64 归属于上市公司股东的净资产 1,221,200,963.67 1,174,793,917.26 3.95 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -414,591,028.21-408,674,989.21-1.45 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,381,335,473.56 3,457,193,421.84-2.19 归属于上市公司股东的净利润 111,116,565.22 114,702,214.23-3.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,287,598.66 107,729,858.33-1.34 加权平均净资产收益率 (%) 9.10 10.44 减少 1.34 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.3454 0.3565-3.11 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.3454 0.3565-3.11 自行添加财务指标 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1,112,731.43 1,086,886.69 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 -1,629,716.01 2,969,824.99 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,224,627.38 2,218,866.28 所得税影响额 -151,899.15-304,393.04 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 873,754.59-1,142,218.36 合计 1,429,498.24 4,828,966.56 2.2 截至报告期末的股东总数 前十名股东 前十名无限售条件股东的持股情况表 单位 : 股 股东总数 12,934 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比持有有限售条件股份质押或冻结的股持股总数例 (%) 数量份数量 华东计算技术 国有法人 46.05 148,165,666 71,849,741 无 4
研究所宋世民 境内自然人 9.30 29,937,392 29,937,392 无 郭文奇 境内自然人 4.52 14,541,019 14,541,019 无 张为民 境内自然人 4.52 14,541,019 14,541,019 无 周彬 境内自然人 1.54 4,963,054 4,961,054 无 李仲 境内自然人 1.54 4,961,054 4,961,054 无 薛雯庆 境内自然人 1.54 4,961,054 4,961,054 无 谢瀚海 境内自然人 1.54 4,961,054 4,961,054 无 中融人寿保险股份有限公司 未知 1.30 4,196,062 0 分红保险产品 中国建银投资有限责任公司 未知 1.11 3,564,000 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 华东计算技术研究所 76,315,925 中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 4,196,062 中国建银投资有限责任公司 3,564,000 全国社保基金一零八组合 2,099,567 全国社保基金一一六组合 2,000,515 中国对外经济贸易信托有限公司 - 新股 + 套利 1,979,543 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,710,612 中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 1,687,912 中海信托股份有限公司 - 中海聚发 - 新股约定申购人民币 1,655,000 (1) 资金信托普通股 任向敏 1,611,363 股东华东计算技术研究所与其他股东无关 上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系 其他股东间未知有关联关系或一致 行动关系 5
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 资产负债表项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增加额 增减比例 货币资金 339,389,295.08 698,162,273.64-358,772,978.56-51.39% 应收票据 110,654,334.09 27,782,758.59 82,871,575.50 298.28% 预付款项 188,806,988.44 127,028,454.72 61,778,533.72 48.63% 其他应收款 81,819,633.80 59,986,043.24 21,833,590.56 36.40% 长期股权投资 20,854,227.51 41,285,563.81-20,431,336.30-49.49% 开发支出 21,106,047.74 0.00 21,106,047.74 100.00% 长期待摊费用 1,821,614.61 3,905,365.64-2,083,751.03-53.36% 短期借款 419,484,641.81 279,361,994.64 140,122,647.17 50.16% 应付票据 36,351,630.15 70,533,334.01-34,181,703.86-48.46% 应交税费 9,437,624.28 27,606,898.70-18,169,274.42-65.81% 1 期末货币资金较年初减少 51.39%, 主要系公司本期结算采购款项增加所致 ; 2 期末应收票据较年初增加 298.28%, 主要系公司本期增加票据结算所致 ; 3 期末预付账款较年初增加 48.63%, 主要系公司本报告期末下单采购已付款但未到货情况增加所致 ; 4 期末其他应收款较年初增加 36.4%, 主要系公司本期投标保证金增加所致 ; 5 期末长期股权投资较年初减少 49.49%, 主要系公司将原参股公司上海华讯网络存储系统有限责任公司纳入合并报表范围抵消所致 ; 6 期末开发支出较年初增加 100%, 主要系公司本年研发项目资本化费用的归集, 尚未转入无形资产所致 ; 7 期末长期待摊费用较年初减少 53.36%, 主要系公司本期摊销装修费所致 ; 8 期末短期借款较年初增加 50.16%, 主要系公司本期增加贷款所致 ; 9 期末应付票据较年初减少 48.46%, 主要系公司期初票据本期到期承兑支付, 本期票据结算的业务减少所致 ; 10 期末应交税费比年初减少 65.81%, 系公司本期缴纳应交企业所得税, 并且本期增加采购进项税金增加所致 单位 : 元币种 : 人民币 利润表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增加额 增减比例 管理费用 192,226,203.18 120,155,689.66 72,070,513.52 59.98% 财务费用 -7,262,886.91 3,287,442.95-10,550,329.86-320.93% 资产减值损失 3,941,181.35 2,212,153.66 1,729,027.69 78.16% 投资收益 -2,728,148.79 2,823,682.65-5,551,831.44-196.62% 营业外支出 148,554.16 504,933.65-356,379.49-70.58% 所得税费用 31,967,541.58 24,444,932.22 7,522,609.36 30.77% 1 管理费用较上年同期增加 59.98%, 主要系公司本期研发费用增加所致 ; 2 财务费用较上年同期减少 320.93%, 主要系公司本期汇兑收益增加所致 ; 3 资产减值损失较上年同期增加 78.16%, 主要系公司本期计提存货减值所致 ; 4 投资收益较上年同期减少 196.62%, 主要系本公司联营公司本年度亏损 ; 5 营业外支出较上年同期减少 70.58%, 主要系公司加强管理, 未发生上年同期该类支出所致 ; 6 所得税费用较上年同期增加 30.77%, 主要系公司本期企业所得税增加所致 6
现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月增加额 单位 : 元币种 : 人民币 处置固定资产 无形资产和其 他长期资产支付的现金 2,109,004.50 266,750.00 1,842,254.50 增减比例 690.63 % 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 28,217,576.0 1 18,306,394.49 9,911,181.52 54.14% 支付其他与投资活动有关的 现金 - 7,052,846.41-7,052,846.4 1-100.0 0% 取得借款收到的现金 567,383,592. 59 369,535,162.02 197,848,430. 57 53.54% 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 232.17 % 76,157,597.8 22,927,503.75 53,230,094.1 6 1 1 处置固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加 690.63%, 主要系公司处置房产收现所致 ; 2 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加 54.14%, 主要系公司本期无形资产研发投入增加和本期增加固定资产购置所致 ; 3 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 100%, 主要系公司上年同期支付重大重组相关费用所致 ; 4 取得借款收到的现金比上年同期增加 53.54%, 主要系公司本期增加贷款所致 ; 5 分配股利 利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 232.17%, 主要系公司本年分红所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用事项概述及类型 查询索引 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 :2013 年 6 月 26 日, 公司与上海市北高新 ( 集团 ) 有限公司 上海仰印信息技术有限公司以及上海数据港投资有限公司就公司拟以现金增资方式持有上海数据港投资有限公司 20% 股权事项签订 投资备忘录 2013 年 6 月 28 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券报 A30 中国证券报 B010 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 1 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 : 华东电脑与交易对方签署了 盈利预测补偿协议之补充协议 ( 二 ) 等协议, 根据上述协议, 各方同意仅以股份补偿方式履行盈利预测补偿义务, 即交易对方同意华东电脑以人民币 1.00 元的总价回购交易对方持有的一定数量的华东电脑股份 补偿股份数量的上限为本次非公开发行股票交易对方取得的华东电脑股份总量, 即 150,713,387 股 业绩补偿期限为三年, 即 2012 年 2013 年 2014 年, 补偿期内任一年度注入资产的实际盈利小于同一年度的预测利润, 则在华东电脑该年度的年度报告披露后 10 个交易日内计算应回购的股份数量, 并将交易对方持有的该等数量股份划转至华东电脑董事会设立的 7
专门账户进行锁定, 该部分锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利 本承诺事项以完整的会计年度作为计算周期, 报告期内, 华东计算所和宋世民等 7 名自然人未发生违反上述承诺的情形 2 限售承诺 : 华东计算所作为华东电脑的控股股东及交易对方, 承诺 2012 年 8 月 15 日通过非公开发行股份认购取得的华东电脑本次发行的股份以及之前持有的华东电脑股份, 自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让 上述股份在锁定期限届满后, 其转让和交易将按照届时有效的法律 法规和上交所的规则办理 交易对方宋世民等 7 名自然人, 承诺 2012 年 8 月 15 日通过非公开发行股份认购取得的华东电脑本次发行的股份, 自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让 上述股份在锁定期限届满后, 其转让和交易将按照届时有效的法律 法规和上交所的规则办理 报告期内, 华东计算所和宋世民等 7 名自然人未发生违反上述承诺的情形 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 上海华东电脑股份有限公司 盖章处 法定代表人签字 : 游小明 2013 年 10 月 25 日 8
四 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海华东电脑股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 339,389,295.08 698,162,273.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 110,654,334.09 27,782,758.59 应收账款 722,917,965.15 642,661,430.27 预付款项 188,806,988.44 127,028,454.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 81,819,633.80 59,986,043.24 买入返售金融资产存货 1,560,200,448.92 1,284,928,287.24 一年内到期的非流动资产其他流动资产 141,530,248.78 126,760,863.11 流动资产合计 3,145,318,914.26 2,967,310,110.81 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 20,854,227.51 41,285,563.81 投资性房地产 999,380.62 1,020,910.15 固定资产 34,395,406.55 35,742,112.73 在建工程工程物资固定资产清理 14,355.97 生产性生物资产油气资产无形资产 17,543,063.06 20,420,637.74 开发支出 21,106,047.74 商誉长期待摊费用 1,821,614.61 3,905,365.64 递延所得税资产 9,670,030.41 8,517,611.73 其他非流动资产 9
非流动资产合计 106,404,126.47 110,892,201.80 资产总计 3,251,723,040.73 3,078,202,312.61 流动负债 : 短期借款 419,484,641.81 279,361,994.64 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 36,351,630.15 70,533,334.01 应付账款 672,778,292.16 610,855,143.02 预收款项 685,363,465.77 753,772,991.59 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 20,053,222.43 25,923,128.87 应交税费 9,437,624.28 27,606,898.70 应付利息 6,760.00 应付股利 174,524.00 174,524.00 其他应付款 35,806,548.58 32,302,195.56 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,879,449,949.18 1,800,536,970.39 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 1,696.85 1,734.80 其他非流动负债非流动负债合计 1,696.85 1,734.80 负债合计 1,879,451,646.03 1,800,538,705.19 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 321,744,887.00 321,744,887.00 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积 31,486,376.81 31,486,376.81 一般风险准备未分配利润 869,471,944.40 822,704,356.58 外币报表折算差额 -1,502,244.54-1,141,703.13 归属于母公司所有者权益合计 1,221,200,963.67 1,174,793,917.26 10
少数股东权益 151,070,431.03 102,869,690.16 所有者权益合计 1,372,271,394.70 1,277,663,607.42 负债和所有者权益总计 3,251,723,040.73 3,078,202,312.61 公司法定代表人 : 游小明主管会计工作负责人 : 杨之华会计机构负责人 : 吴健萍 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海华东电脑股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 22,236,559.91 31,260,247.86 交易性金融资产应收票据 1,541,720.00 应收账款 83,424,629.89 65,545,515.94 预付款项 54,108,501.58 34,637,692.68 应收利息应收股利 10,923,750.00 其他应收款 10,305,669.44 10,560,936.39 存货 59,259,558.09 51,817,487.65 一年内到期的非流动资产其他流动资产 47,496,431.91 47,109,309.38 流动资产合计 276,831,350.82 253,396,659.90 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,052,101,945.27 1,049,472,979.39 投资性房地产 999,380.62 1,020,910.15 固定资产 10,756,520.25 9,890,011.89 在建工程 4,000,000.00 工程物资固定资产清理 14,355.97 生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 108,033.43 254,333.40 递延所得税资产 1,387,629.62 1,612,747.64 其他非流动资产非流动资产合计 1,069,367,865.16 1,062,250,982.47 资产总计 1,346,199,215.98 1,315,647,642.37 流动负债 : 短期借款 228,400,000.00 118,900,000.00 11
交易性金融负债 应付票据 4,604,842.00 应付账款 84,599,184.36 57,570,562.56 预收款项 22,923,844.72 30,585,003.43 应付职工薪酬 4,640,115.00 4,343,890.47 应交税费 239,147.57 269,066.82 应付利息应付股利 174,524.00 174,524.00 其他应付款 14,079,515.49 15,401,088.22 一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,500,000.00 流动负债合计 359,661,173.14 230,744,135.50 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 359,661,173.14 230,744,135.50 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 321,744,887.00 321,744,887.00 资本公积 670,534,844.73 670,534,844.73 减 : 库存股专项储备盈余公积 18,019,058.33 18,019,058.33 一般风险准备未分配利润 -23,760,747.22 74,604,716.81 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 986,538,042.84 1,084,903,506.87 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,346,199,215.98 1,315,647,642.37 公司法定代表人 : 游小明主管会计工作负责人 : 杨之华会计机构负责人 : 吴健萍 4.2 编制单位 : 上海华东电脑股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 1,294,313,825.70 1,210,683,947.98 3,381,335,473.56 其中 : 营业收入 1,294,313,825.70 1,210,683,947.98 3,381,335,473.56 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 3,457,193,421.8 4 3,457,193,421.8 4 12
利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入二 营业总成本 1,224,437,170.12 1,164,065,575.29 3,224,423,381.24 3,323,294,793.2 8 其中 : 营业成本 1,084,739,625.75 1,042,931,066.89 2,861,627,264.32 2,991,578,706.9 9 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 4,140,337.94 4,735,915.38 11,810,176.44 11,118,947.94 销售费用 62,591,821.40 67,767,403.30 162,081,442.86 194,941,852.08 管理费用 69,986,435.90 44,980,094.14 192,226,203.18 120,155,689.66 财务费用 -1,375,535.28 3,090,400.39-7,262,886.91 3,287,442.95 资产减值损失 4,354,484.41 560,695.19 3,941,181.35 2,212,153.66 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -5,398,715.10 474,127.22-2,728,148.79 2,823,682.65 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 -5,398,715.10 474,127.22-3,091,804.69 2,748,210.95 的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 64,477,940.48 47,092,499.91 154,183,943.53 136,722,311.21 加 : 营业外收入 4,816,708.51 4,483,211.22 11,424,378.89 9,113,351.93 减 : 营业外支出 -116,942.15 51,819.39 148,554.16 504,933.65 其中 : 非流动资产处置损失 1,112,731.43-31,357.43 1,086,886.69 117,074.02 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 69,411,591.14 51,523,891.74 165,459,768.26 145,330,729.49 13
减 : 所得税费用 14,589,021.44 11,960,615.94 31,967,541.58 24,444,932.22 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,822,569.70 39,563,275.80 133,492,226.68 120,885,797.27 归属于母公司所有者的净利润 41,748,093.02 36,346,228.37 111,116,565.22 114,702,214.23 少数股东损益 13,074,476.68 3,217,047.43 22,375,661.46 6,183,583.04 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.1300 0.1100 0.3454 0.3565 ( 二 ) 稀释每股收益 0.1300 0.1100 0.3454 0.3565 七 其他综合收益 -51,009.86 18,787.00-360,541.41 18,132.59 八 综合收益总额 54,771,559.84 39,582,062.80 133,131,685.27 120,903,929.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 41,697,083.16 36,365,015.37 110,756,023.81 114,720,346.82 归属于少数股东的综合收益总额 13,074,476.68 3,217,047.43 22,375,661.46 6,183,583.04 公司法定代表人 : 游小明主管会计工作负责人 : 杨之华会计机构负责人 : 吴健萍 编制单位 : 上海华东电脑股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 104,916,946.52 41,162,509.26 246,660,087.21 100,360,700.89 减 : 营业成本 99,614,007.63 38,544,120.94 236,240,543.80 93,953,893.77 营业税金及附加 55,310.40 120,921.66-395,454.00 436,989.56 销售费用 1,149,560.94 2,746,065.74 3,789,235.61 5,744,697.16 管理费用 17,427,154.10 8,752,186.36 40,101,479.29 20,516,636.85 财务费用 2,620,618.49 1,475,768.05 5,645,212.04 3,883,878.46 资产减值损失 -1,046,688.95-269,433.53-1,457,385.97-311,678.69 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,922,404.40-259,626.20 2,628,965.88 14,187,948.73 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -577,595.60-259,626.20-2,871,034.12-1,762,051.27 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -9,980,611.69-10,466,746.16-34,634,577.68-9,675,767.49 加 : 营业外收入 843,209.73 690,000.00 843,209.73 752,370.48 减 : 营业外支出 0.66 7,800.79 其中 : 非流动资产处置损失 11,298.23 11,298.23 49,967.63 14
三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -9,137,401.96-9,776,746.16-33,791,368.61-8,931,197.80 减 : 所得税费用 225,118.02 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,137,401.96-9,776,746.16-34,016,486.63-8,931,197.80 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 -9,137,401.96-9,776,746.16-34,016,486.63-8,931,197.80 公司法定代表人 : 游小明主管会计工作负责人 : 杨之华会计机构负责人 : 吴健萍 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 9 月 编制单位 : 上海华东电脑股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,613,759,088.06 3,501,867,915.19 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,578,399.51 1,368,557.92 收到其他与经营活动有关的现金 80,954,581.25 80,896,014.08 经营活动现金流入小计 3,696,292,068.82 3,584,132,487.19 购买商品 接受劳务支付的现金 3,513,328,831.18 3,434,858,357.43 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 265,843,222.07 273,141,242.12 支付的各项税费 118,634,081.83 93,274,334.24 支付其他与经营活动有关的现金 213,076,961.95 191,533,542.61 经营活动现金流出小计 4,110,883,097.03 3,992,807,476.40 经营活动产生的现金流量净额 -414,591,028.21-408,674,989.21 15
二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 124,811.73 取得投资收益收到的现金 75,471.70 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,109,004.50 266,750.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,233,816.23 342,221.70 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 28,217,576.01 18,306,394.49 投资支付的现金 7,052,846.41 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 28,217,576.01 25,359,240.90 投资活动产生的现金流量净额 -25,983,759.78-25,017,019.20 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 567,383,592.59 369,535,162.02 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 567,383,592.59 369,535,162.02 偿还债务支付的现金 427,199,464.43 350,359,012.92 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 76,157,597.86 22,927,503.75 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 503,357,062.29 373,286,516.67 筹资活动产生的现金流量净额 64,026,530.30-3,751,354.65 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -464,873.84-32,022.46 五 现金及现金等价物净增加额 -377,013,131.53-437,475,385.52 加 : 期初现金及现金等价物余额 690,951,119.02 753,571,635.93 六 期末现金及现金等价物余额 313,937,987.49 316,096,250.41 公司法定代表人 : 游小明主管会计工作负责人 : 杨之华会计机构负责人 : 吴健萍 母公司现金流量表 2013 年 1 9 月编制单位 : 上海华东电脑股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 273,875,682.38 128,856,090.96 收到的税费返还 7,122.70 4,968.03 收到其他与经营活动有关的现金 6,641,750.45 6,170,349.02 16
经营活动现金流入小计 280,524,555.53 135,031,408.01 购买商品 接受劳务支付的现金 290,378,335.28 161,659,616.08 支付给职工以及为职工支付的现金 23,135,467.49 13,328,384.87 支付的各项税费 727,242.82 3,775,096.40 支付其他与经营活动有关的现金 19,268,152.78 11,499,031.17 经营活动现金流出小计 333,509,198.37 190,262,128.52 经营活动产生的现金流量净额 -52,984,642.84-55,230,720.51 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 10,923,750.00 16,500,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,000.00 55,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 10,993,750.00 16,555,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 4,769,210.18 1,729,202.57 投资支付的现金 0.00 7,052,846.41 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 4,769,210.18 8,782,048.98 投资活动产生的现金流量净额 6,224,539.82 7,772,951.02 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 247,500,000.00 93,200,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 225,050,703.49 278,572,693.57 筹资活动现金流入小计 472,550,703.49 371,772,693.57 偿还债务支付的现金 138,000,000.00 59,800,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 69,765,470.67 3,552,557.77 支付其他与筹资活动有关的现金 227,048,817.75 275,561,702.22 筹资活动现金流出小计 434,814,288.42 338,914,259.99 筹资活动产生的现金流量净额 37,736,415.07 32,858,433.58 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五 现金及现金等价物净增加额 -9,023,687.95-14,599,335.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 30,913,260.01 52,479,373.79 六 期末现金及现金等价物余额 21,889,572.06 37,880,037.88 公司法定代表人 : 游小明主管会计工作负责人 : 杨之华会计机构负责人 : 吴健萍 17