天地科技股份有限公司 600582 2012 年第一季度报告
目录 1 重要提示...2 2 公司基本情况...2 3 重要事项...3 4 附录...6 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名王金华主管会计工作负责人姓名吴德政会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名宋家兴 财务部主任杨庆功公司负责人王金华 主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 宋家兴 财务部主任杨庆功声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 14,003,648,325.78 13,966,051,156.44 0.27 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 4,319,227,438.85 4,134,823,076.09 4.46 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 4.270 4.087 4.48 股 ) 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -477,595,367.93 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / -0.472 不适用股 ) 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 169,383,250.82 169,383,250.82 48.20 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.167 0.167 48.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 0.165 0.165 50.00 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.167 0.167 48.20 增加 0.61 个百分加权平均净资产收益率 (%) 4.01 4.01 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收增加 0.65 个百分 3.95 3.95 益率 (%) 点 2
扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -582,372.79 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,497,594.62 补助除外 债务重组损益 3,564.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -658,341.50 所得税影响额 -506,259.94 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,243,290.97 合计 2,510,894.08 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 15,822 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国煤炭科工集团有限公司 626,138,599 人民币普通股 易方达价值成长混合型开发式证券投资基金 24,780,000 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 18,003,203 人民币普通股 兖矿集团有限公司 14,558,581 人民币普通股 国泰金马稳健回报证券投资基金 13,681,851 人民币普通股 易方达积极成长证券投资基金 11,780,000 人民币普通股 全国社保基金 105 组合 11,699,929 人民币普通股 大屯煤电 ( 集团 ) 有限责任公司 8,607,282 人民币普通股 华夏优势增长股票型证券投资基金 7,999,818 人民币普通股 华夏收入股票型证券投资基金 7,395,149 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1. 资产负债表项目 3
金额单位 : 万元项目期末数期末初增减额增减比率 (%) 预付款项 91,503.50 52,042.46 39,461.04 75.82 应收利息 145.30 497.25-351.95-70.78 其他应收款 17,279.27 13,225.17 4,054.09 30.65 一年内到期的非流动资产 399.41 640.68-241.27-37.66 其他非流动资产 684.62 6,963.62-6,279.00-90.17 应付职工薪酬 38,450.35 71,510.52-33,060.17-46.23 其他应付款 16,715.03 9,845.31 6,869.72 69.78 一年内到期的非流动负债 3,362.55 6,222.55-2,860.00-45.96 专项应付款 750.00 1,150.00-400.00-34.78 (1) 预付款项本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 39,461.04 万元, 增幅 75.82%, 主要是本报告期天地王坡预付部分采矿权价款 ; (2) 应收利息本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 351.95 万元, 降幅 70.78%, 主要是本报告期定期存款到期, 利息收回 ; (3) 其他应收款本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 4,054.09 万元, 增幅 30.65%, 主要是备用金及投标保证金增加所致 ; (4) 一年内到期的非流动资产本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 241.27 万元, 降幅 37.66%, 主要原因是本期摊销所致 ; (5) 其他非流动资产本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 6,279.00 万元, 降幅 90.17%, 主要原因是天地平煤于上年预付土地出让款 6,279.00 万元, 该宗地于本报告期初取得权属证明后转入无形资产 ; (6) 应付职工薪酬本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 33,060.17 万元, 降幅 46.23%, 主要原因是报告期发放上年结余绩效薪酬 ; (7) 其他应付款本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额增加了 6,869.72 万元, 增幅 69.78%, 主要原因是收取的投标保证金以及天地华润 山西煤机所属子公司贵州宏狮向其他关联方借款 ; (8) 一年内到期的非流动负债本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 2,860.00 万元, 降幅 45.96%, 主要原因是长期借款到期还贷 ; (9) 专项应付款本报告期末较 2011 年 12 月 31 日的余额减少了 400.00 万元, 降幅 34.78%, 主要原因是天地平煤收到的财政贴息转入资本公积 2. 利润表项目 金额单位 : 万元 项目 本期数 上期数 增减额 增减比率 (%) 营业收入 272,122.29 172,807.16 99,315.13 57.47 营业成本 192,461.66 116,677.77 75,783.89 64.95 营业税金及附加 2,699.10 2,003.03 696.07 34.75 资产减值损失 449.05 83.24 365.81 439.47 投资收益 6.52 65.00-58.48-89.98 营业外收入 983.54 756.28 227.26 30.05 所得税费用 9,488.84 5,470.88 4,017.96 73.44 4
归属于母公司所有者的净利润 16,938.33 11,429.75 5,508.57 48.20 少数股东损益 16,527.99 9,778.14 6,749.85 69.03 (1) 营业收入本报告期较上年同期增加了 99,315.13 万元, 增幅 57.47%, 主要原因是报告期煤炭生产销售收入 贸易物流收入增加 ; (2) 营业成本本报告期较上年同期增加了 75,783.89 万元, 增幅 64.95%, 主要原因是报告期收入增加, 配比成本增加 ; (3) 营业税金及附加本报告期较上年同期增加了 696.07 万元, 增幅 34.75%, 主要原因是报告期各项收入增加 ; (4) 资产减值损失本报告期较上年同期增加了 365.81 万元, 增幅 439.47%, 主要原因是报告期公司按会计政策计提坏账准备增加 ; (5) 投资收益本报告期较上年同期减少了 58.48 万元, 降幅 89.98%, 主要原因是报告期公司联营企业西南煤机经营亏损 194 万元 ; (6) 营业外收入本报告期较上年同期增加了 227.26 万元, 增幅 30.05%, 主要原因是报告期收到的增值税退税增加 ; (7) 所得税费用本报告期较上年同期增加了 4,017.96 万元, 增幅 73.44%, 主要原因是报告期经营利润增加 ; (8) 归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加了 5,508.57 万元, 增幅 48.20%, 主要原因是公司经营收入 利润增加 ; (9) 少数股东损益本报告期较上年同期增加了 6,749.85 万元, 增幅 69.03%, 主要原因是公司经营收入 利润增加 3. 现金流量表项目 金额单位 : 万元 项目 本期数 上期数 增减额增减比率 (%) 投资活动产生的现金流量净额 -29,937.94-7,768.42-22,169.52 285.38 筹资活动产生的现金流量净额 3,260.17 2,003.46 1,256.70 62.73 (1) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加净流出 22,169.52 万元, 主 要原因是天地王坡预付采矿权价款 18,392 万元 ; (2) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加净流入 1,256.70 万元, 主要 原因是天地平煤收到财政贴息 1,000 万元 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 5
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配方案, 即以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 101160 万股为基数, 每 10 股送 2 股派 1.50 元 ( 含税 ) 该分配预案尚需公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施 天地科技股份有限公司 法定代表人 : 王金华 2012 年 4 月 17 日 4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 天地科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,978,357,403.91 2,732,299,060.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 1,285,692,775.15 1,723,617,165.98 应收账款 3,223,776,557.55 2,627,992,606.08 预付款项 915,034,991.06 520,424,635.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,453,012.09 4,972,526.13 应收股利其他应收款 172,792,665.51 132,251,743.11 买入返售金融资产存货 2,804,384,241.90 2,565,606,423.79 一年内到期的非流动资产 3,994,083.61 6,406,797.49 其他流动资产 57,094,800.00 57,094,800.00 流动资产合计 10,442,580,530.78 10,370,665,759.29 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 147,148,826.90 147,871,970.00 6
投资性房地产固定资产 2,135,511,677.50 2,163,533,935.78 在建工程 411,068,164.87 399,848,202.49 工程物资 445,530.50 445,530.50 固定资产清理 1,052,030.21 生产性生物资产 1,977,975.66 1,864,792.95 油气资产无形资产 680,273,565.23 633,935,315.49 开发支出 4,071.00 商誉 5,667,804.54 5,667,804.54 长期待摊费用 91,879,133.10 95,571,276.22 递延所得税资产 79,192,779.39 77,010,333.08 其他非流动资产 6,846,236.10 69,636,236.10 非流动资产合计 3,561,067,795.00 3,595,385,397.15 资产总计 14,003,648,325.78 13,966,051,156.44 流动负债 : 短期借款 408,243,332.87 405,574,326.57 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 575,540,301.26 544,452,757.91 应付账款 2,616,131,653.84 2,616,523,514.96 预收款项 1,331,206,301.75 1,387,737,521.93 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 384,503,502.84 715,105,174.27 应交税费 223,733,906.94 266,584,009.64 应付利息 669,537.52 794,797.14 应付股利 59,888,416.90 59,888,416.90 其他应付款 167,150,314.27 98,453,089.54 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 33,625,454.54 62,225,454.54 其他流动负债 64,964,206.03 68,183,231.88 流动负债合计 5,865,656,928.76 6,225,522,295.28 非流动负债 : 长期借款 278,998,181.84 274,998,181.84 应付债券长期应付款 1,060,000.00 1,060,000.00 7
专项应付款 7,500,000.00 11,500,000.00 预计负债 28,819,045.80 25,056,264.39 递延所得税负债其他非流动负债 159,193,597.44 149,216,032.93 非流动负债合计 475,570,825.08 461,830,479.16 负债合计 6,341,227,753.84 6,687,352,774.44 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,011,600,000.00 1,011,600,000.00 资本公积 43,656,093.05 37,798,047.91 减 : 库存股专项储备 53,912,256.04 44,749,189.24 盈余公积 160,290,584.00 160,290,584.00 一般风险准备未分配利润 3,049,768,505.76 2,880,385,254.94 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 4,319,227,438.85 4,134,823,076.09 少数股东权益 3,343,193,133.09 3,143,875,305.91 所有者权益合计 7,662,420,571.94 7,278,698,382.00 负债和所有者权益总计 14,003,648,325.78 13,966,051,156.44 公司法定代表人 : 王金华主管会计工作负责人 : 吴德政会计机构负责人 : 宋家兴 财务部主 任杨庆功 母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 天地科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 190,267,946.70 412,814,711.27 交易性金融资产应收票据 254,426,371.82 444,557,389.06 应收账款 788,233,857.19 622,813,993.99 预付款项 248,938,087.58 195,970,229.09 应收利息应收股利 6,099,450.00 6,099,450.00 其他应收款 232,642,084.73 209,796,512.92 存货 521,503,611.96 460,402,810.63 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,242,111,409.98 2,352,455,096.96 非流动资产 : 可供出售金融资产 8
持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,000,875,371.52 988,454,783.23 投资性房地产固定资产 113,323,923.17 117,011,180.25 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 875,839.14 930,654.84 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 13,734,463.59 13,745,041.34 其他非流动资产非流动资产合计 1,128,809,597.42 1,120,141,659.66 资产总计 3,370,921,007.40 3,472,596,756.62 流动负债 : 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 交易性金融负债应付票据 85,164,132.40 125,131,523.07 应付账款 659,386,570.71 625,235,769.50 预收款项 294,182,775.60 262,052,315.21 应付职工薪酬 134,616,552.38 282,904,898.87 应交税费 44,135,520.87 56,743,425.25 应付利息应付股利其他应付款 255,811,011.21 245,277,311.77 一年内到期的非流动负债其他流动负债 40,449,012.51 41,786,267.61 流动负债合计 1,533,745,575.68 1,659,131,511.28 非流动负债 : 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券长期应付款 260,000.00 260,000.00 专项应付款预计负债 28,819,045.80 25,056,264.39 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 129,079,045.80 125,316,264.39 负债合计 1,662,824,621.48 1,784,447,775.67 9
所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,011,600,000.00 1,011,600,000.00 资本公积 8,836,236.55 8,836,236.55 减 : 库存股专项储备盈余公积 160,290,584.00 160,290,584.00 一般风险准备未分配利润 527,369,565.37 507,422,160.40 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,708,096,385.92 1,688,148,980.95 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,370,921,007.40 3,472,596,756.62 公司法定代表人 : 王金华主管会计工作负责人 : 吴德政会计机构负责人 : 宋家兴 财务部主 任杨庆功 4.2 合并利润表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 天地科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 2,721,222,861.38 1,728,071,580.27 其中 : 营业收入 2,721,222,861.38 1,728,071,580.27 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,299,251,174.41 1,466,980,391.86 其中 : 营业成本 1,924,616,597.17 1,166,777,665.79 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 26,990,982.17 20,030,266.08 销售费用 99,425,968.00 77,888,898.48 管理费用 241,430,066.46 198,271,333.55 财务费用 2,297,100.93 3,179,842.59 资产减值损失 4,490,459.68 832,385.37 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 65,156.91 650,000.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 65,156.91 650,000.00 10
收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 422,036,843.88 261,741,188.41 加 : 营业外收入 9,835,397.88 7,562,789.00 减 : 营业外支出 2,320,670.38 2,516,255.49 其中 : 非流动资产处置损失 582,372.79 768,754.75 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 429,551,571.38 266,787,721.92 减 : 所得税费用 94,888,430.09 54,708,843.39 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 334,663,141.29 212,078,878.53 归属于母公司所有者的净利润 169,383,250.82 114,297,524.91 少数股东损益 165,279,890.47 97,781,353.62 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.167 0.113 ( 二 ) 稀释每股收益 0.167 0.113 七 其他综合收益 4,000,000.00 八 综合收益总额 338,663,141.29 212,078,878.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 172,011,250.82 114,297,524.91 归属于少数股东的综合收益总额 166,651,890.47 97,781,353.62 公司法定代表人 : 王金华主管会计工作负责人 : 吴德政会计机构负责人 : 宋家兴 财务部主 任杨庆功 母公司利润表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 天地科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 327,594,842.94 266,652,504.71 减 : 营业成本 230,058,950.15 188,122,053.12 营业税金及附加 5,128,752.14 3,794,954.87 销售费用 21,335,635.30 16,870,941.72 管理费用 49,033,070.02 40,145,850.83 财务费用 -697,946.06-696,661.18 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 650,000.00 650,000.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 650,000.00 650,000.00 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 23,386,381.39 19,065,365.35 加 : 营业外收入 347,755.10 749,819.70 减 : 营业外支出 44,330.00 100,000.00 其中 : 非流动资产处置损失 44,330.00 11
三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 23,689,806.49 19,715,185.05 减 : 所得税费用 3,742,401.52 7,047,276.56 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 19,947,404.97 12,667,908.49 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.020 0.013 ( 二 ) 稀释每股收益 0.020 0.013 六 其他综合收益七 综合收益总额 19,947,404.97 12,667,908.49 公司法定代表人 : 王金华主管会计工作负责人 : 吴德政会计机构负责人 : 宋家兴 财务部主 任杨庆功 4.3 合并现金流量表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 天地科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,961,799,474.70 1,451,246,413.49 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,809,134.92 1,988,998.35 收到其他与经营活动有关的现金 90,729,346.68 40,292,189.92 经营活动现金流入小计 2,056,337,956.30 1,493,527,601.76 购买商品 接受劳务支付的现金 1,177,720,859.70 1,044,096,922.39 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 657,932,402.62 490,015,361.62 支付的各项税费 357,273,957.20 259,787,703.09 支付其他与经营活动有关的现金 341,006,104.71 194,989,565.81 经营活动现金流出小计 2,533,933,324.23 1,988,889,552.91 12
经营活动产生的现金流量净额 -477,595,367.93-495,361,951.15 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 900,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,101,923.33 1,182,641.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 40,667.00 644,406.71 投资活动现金流入小计 2,042,590.33 1,827,048.04 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 289,539,746.78 76,011,255.68 投资支付的现金 11,882,288.29 3,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 301,422,035.07 79,511,255.68 投资活动产生的现金流量净额 -299,379,444.74-77,684,207.64 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 36,505,000.00 49,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 36,505,000.00 49,000,000.00 取得借款收到的现金 145,147,727.80 111,598,483.33 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 15,108,360.00 筹资活动现金流入小计 196,761,087.80 160,598,483.33 偿还债务支付的现金 151,600,000.00 126,600,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 11,902,574.73 13,683,215.95 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 8,552,700.00 支付其他与筹资活动有关的现金 656,844.10 280,627.20 筹资活动现金流出小计 164,159,418.83 140,563,843.15 筹资活动产生的现金流量净额 32,601,668.97 20,034,640.18 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,486.83 93,949.47 五 现金及现金等价物净增加额 -744,341,656.87-552,917,569.14 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,722,699,060.78 2,297,674,964.61 六 期末现金及现金等价物余额 1,978,357,403.91 1,744,757,395.47 公司法定代表人 : 王金华主管会计工作负责人 : 吴德政会计机构负责人 : 宋家兴 财务部主 任杨庆功 母公司现金流量表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 天地科技股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 13
销售商品 提供劳务收到的现金 278,347,949.28 241,278,709.08 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 18,374,266.90 4,860,358.92 经营活动现金流入小计 296,722,216.18 246,139,068.00 购买商品 接受劳务支付的现金 175,606,315.39 118,216,503.21 支付给职工以及为职工支付的现金 200,165,117.54 161,509,249.86 支付的各项税费 34,633,329.32 48,088,150.68 支付其他与经营活动有关的现金 88,227,773.61 80,714,241.10 经营活动现金流出小计 498,632,535.86 408,528,144.85 经营活动产生的现金流量净额 -201,910,319.68-162,389,076.85 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 15,397,200.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,397,200.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,162,556.60 1,323,878.00 投资支付的现金 11,770,588.29 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 6,500,000.00 投资活动现金流出小计 19,433,144.89 1,323,878.00 投资活动产生的现金流量净额 -19,433,144.89 14,073,322.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,203,300.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,203,300.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,203,300.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -222,546,764.57-148,315,754.85 加 : 期初现金及现金等价物余额 412,814,711.27 365,321,479.25 六 期末现金及现金等价物余额 190,267,946.70 217,005,724.40 公司法定代表人 : 王金华主管会计工作负责人 : 吴德政会计机构负责人 : 宋家兴 财务部主 任杨庆功 14