南通富士通微电子股份有限公司 NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD. 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人石明达 主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张荣辉声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 591,529,649.59 512,517,118.49 15.42% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 31,066,208.19 34,668,122.76-10.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 11,522,296.43 16,027,760.37-28.11% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 93,470,064.25 74,330,030.26 25.75% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.05-20.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.05-20.00% 加权平均净资产收益率 0.83% 1.46% -0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 7,027,798,172.48 6,511,942,944.85 7.92% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,771,411,437.44 3,740,388,672.42 0.83% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -34,397.30 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性融资产 交易性融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产 交易性融负债和可供出售融资产取得的投资收益 18,358,285.92 79,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -613,426.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,202,575.34 减 : 所得税影响额 3,448,925.61 合计 19,543,911.76 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3
说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 50,776 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南通华达微电子集团有限公司 境内非国有法人 31.25% 233,821,386 0 质押 66,800,000 富士通 ( 中国 ) 有限公司 境外法人 21.38% 159,993,600 0 华宝信托有限责任公司 国有法人 2.19% 16,359,447 16,359,447 山西证券股份有限公司 国有法人 1.99% 14,892,473 9,892,473 国联安基 - 工商银行 - 国联安 - 诚品 - 定向增发 22 号资产管理 计划 其他 1.37% 10,215,081 10,215,081 中国华电集团财务有限公司国有法人 1.31% 9,831,029 9,831,029 国联安基 - 工商银行 - 国联安 - 诚品 - 定向增发 23 号资产管理计划财通基 - 平安银行 - 北京国际信托 - 北京信托 盈通宝 2 号集合资信托计划第二期泰达宏利基 - 民生银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 168 号资产管理计划华安基 - 兴业银行 - 常州投资集团有限公司 其他 0.89% 6,682,000 6,682,000 其他 0.70% 5,238,095 5,238,095 其他 0.62% 4,623,657 4,623,657 其他 0.62% 4,608,294 4,608,294 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南通华达微电子集团有限公司 233,821,386 人民币普通股 233,821,386 4
富士通 ( 中国 ) 有限公司 159,993,600 人民币普通股 159,993,600 山西证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 中国工商银行股份有限公司 - 广 发行业领先混合型证券投资基 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 高龙 1,873,972 人民币普通股 1,873,972 刘蒙松 1,688,120 人民币普通股 1,688,120 中国石油天然气集团公司企业年计划 - 中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基 1,610,678 人民币普通股 1,610,678 1,326,095 人民币普通股 1,326,095 朱泰余 1,323,300 人民币普通股 1,323,300 建信人寿保险有限公司 - 普通 1,186,015 人民币普通股 1,186,015 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 前 10 名股东中 : 第 1 和第 2 名股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人 除此之 外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表项目 1. 货币资较期初增加 45.20%, 主要是本期银行理财产品赎回所致 ; 2.. 应收票据较期初增加 66.50%, 主要是 3 月底收到的银行承兑汇票背书所致 ; 3. 预付款项较期初增加 273.73%, 主要是预付设备和工程款等增加所致 ; 4. 其他流动资产较期初减少 69.74%, 主要是银行理财产品赎回 期末投资的银行理财产品减少所致 ; 5. 在建工程较期初增加了 47.21%, 主要是南通通富 合肥通富投资建设所致 ; 6. 应交税费较期初增加了 80.72%, 主要是企业所得税增加所致 (2) 利润表项目 1. 2016 年一季度营业收入 59,152.96 万元, 较上年同期增加了 15.42%, 营业利润 1,882.86 万元, 较上年同期减少 6.26%, 利润总额 3,645.99 万元, 较上年同期减少 10.49%, 净利润和归属于母公司所有者的净利润 3,106.62 万元, 较上年同期均减少了 10.39%, 基本每股收益和稀释每股收益 0.04 元, 较上年同期减少 20.00% 2016 年一季度, 公司产品销售量和营业收入增长, 因南通通富 合肥通富投资建设运行费用增加而暂未产生效益, 一季度业绩较去年同期有所减少 ; 2. 财务费用较上年同期增加了 94.55%, 主要是银行借款增加以及针对产业引导基在合肥通富 南通通富的投资所计提的利息所致 ; 3. 资产减值损失同比增加 324.42 万元, 主要是计提的坏账准备增加所致 ; 4. 本期确认投资收益 461.91 万元, 主要是本期投资银行理财产品产生投资收益所致 (3) 现流量表项目 1. 收到其他与经营活动有关的现较上年同期增加 233.92%, 主要是本期收到的政府补助增加所致 ; 2. 投资活动现流入小计较上年同期增加 3732.89%, 主要是赎回银行理财产品所致 ; 3. 购置固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现较上年同期增加 57.61%, 主要是为扩大产能, 增加固定资产 无形资产投入所致 ; 4. 投资活动现流出小计较上年同期增加 407.49%, 主要是购买银行理财产品所致 ; 5. 取得借款收到的现较上年同期增加 55.02%, 主要是为扩大生产规模, 银行借款增加所致 ; 6. 偿还债务支付的现较上年同期增加 117.26%, 主要是同比归还的银行借款增加所致 ; 7. 分配股利 利润或偿付利息支付的现较上年同期增加 34.14%, 主要是本期支付的借款利息增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 截至 2016 年 3 月 31 日, 公司重大资产重组涉及事项尚在进行中 6
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司重大资产购买的议案 关于南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 等相关议案 2016 年 04 月 12 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用不适用不适用不适用不适用 资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 在南通华达 微电子集团 截至报告期 首次公开发行或再融资时所作承诺 南通华达微 电子集团有 限公司 (1) 避免同 (1) 避免同 业竞争 ;(2) 业竞争 ;(2) 2007 年 07 月 规范关联交易 规范关联交易 02 日 有限公司作 为通富微电 第一大股东 期间持续有 末, 南通华达微电子集团有限公司严格履行了相 效且不可变 关承诺 更或撤销 股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用 其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 四 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 8,412.52 至 10,936.28 7
动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万 元 ) 业绩变动的原因说明 8,412.52 当前市场需求稳定, 随着募投项目效益进一步释放, 对当期业绩产生积极影 响, 预计上半年业绩较去年同期有所上升 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 14 日实地调研机构 2016 年 02 月 23 日实地调研机构 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 通富微电 :2016 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 通富微电 :2016 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 南通富士通微电子股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 2,087,903,363.74 1,437,970,103.61 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 45,134,343.94 27,107,556.21 应收账款 490,297,438.42 492,286,701.48 预付款项 38,920,383.67 10,413,943.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 2,715,077.17 2,664,298.54 买入返售融资产存货 330,911,478.28 317,591,417.02 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 196,974,088.64 650,897,302.69 流动资产合计 3,192,856,173.86 2,938,931,323.15 非流动资产 : 发放贷款及垫款 9
可供出售融资产 27,899,484.00 27,968,834.40 持有至到期投资长期应收款 8,800,000.00 长期股权投资 10,253,710.00 10,837,130.73 投资性房地产固定资产 2,671,862,038.67 2,714,807,148.27 在建工程 900,041,940.99 611,392,431.15 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 126,006,337.16 124,790,095.22 开发支出商誉长期待摊费用 7,145,299.14 递延所得税资产 7,399,707.17 9,828,035.84 其他非流动资产 75,533,481.49 73,387,946.09 非流动资产合计 3,834,941,998.62 3,573,011,621.70 资产总计 7,027,798,172.48 6,511,942,944.85 流动负债 : 短期借款 837,651,640.00 823,059,120.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的融负债 79,800.00 衍生融负债应付票据 25,620,000.00 25,620,000.00 应付账款 527,234,922.19 501,826,169.29 预收款项 11,345,593.58 13,380,568.45 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 16,981,448.55 17,479,749.63 应交税费 12,018,401.26 6,650,321.05 10
应付利息 4,582,093.28 3,272,843.24 应付股利其他应付款 5,381,234.28 7,468,159.60 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 185,908,900.00 159,740,400.00 其他流动负债 1,796,270.21 1,212,128.88 流动负债合计 1,628,520,503.35 1,559,789,260.14 非流动负债 : 长期借款 614,937,000.00 476,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 176,000,000.00 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 186,102,953.08 180,923,539.00 递延所得税负债 2,826,278.61 2,841,473.29 其他非流动负债 648,000,000.00 552,000,000.00 非流动负债合计 1,627,866,231.69 1,211,765,012.29 负债合计 3,256,386,735.04 2,771,554,272.43 所有者权益 : 股本 748,177,011.00 748,177,011.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,250,652,714.06 2,250,652,714.06 减 : 库存股其他综合收益 660,009.19 703,452.36 专项储备 11
盈余公积 97,160,410.62 97,160,410.62 一般风险准备未分配利润 674,761,292.57 643,695,084.38 归属于母公司所有者权益合计 3,771,411,437.44 3,740,388,672.42 少数股东权益所有者权益合计 3,771,411,437.44 3,740,388,672.42 负债和所有者权益总计 7,027,798,172.48 6,511,942,944.85 法定代表人 : 石明达主管会计工作负责人 : 朱红超会计机构负责人 : 张荣辉 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 1,464,396,179.10 905,879,510.44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 45,134,343.94 27,107,556.21 应收账款 501,366,715.72 551,700,268.77 预付款项 38,920,383.67 10,413,943.60 应收利息应收股利其他应收款 2,163,336.81 49,186,348.96 存货 330,911,478.28 317,591,417.02 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 195,363,220.91 650,897,302.69 流动资产合计 2,578,255,658.43 2,512,776,347.69 非流动资产 : 可供出售融资产 15,000,000.00 15,000,000.00 持有至到期投资长期应收款 8,800,000.00 长期股权投资 430,014,610.00 221,878,030.73 投资性房地产 12
固定资产 2,660,168,462.80 2,702,572,535.10 在建工程 522,619,560.94 338,320,087.31 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 59,967,389.07 62,391,836.62 开发支出商誉长期待摊费用 7,145,299.14 递延所得税资产 8,188,670.16 10,934,737.37 其他非流动资产 55,675,467.49 55,318,156.09 非流动资产合计 3,767,579,459.60 3,406,415,383.22 资产总计 6,345,835,118.03 5,919,191,730.91 流动负债 : 短期借款 837,651,640.00 823,059,120.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的融负债 79,800.00 衍生融负债应付票据 25,620,000.00 25,620,000.00 应付账款 513,447,700.37 487,741,134.91 预收款项 17,473,732.21 19,991,802.31 应付职工薪酬 16,981,448.55 17,479,749.63 应交税费 7,301,938.00 1,261,326.06 应付利息 1,933,902.99 1,589,252.95 应付股利其他应付款 4,738,404.03 4,841,582.28 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 185,908,900.00 159,740,400.00 其他流动负债 1,796,270.21 1,212,128.88 流动负债合计 1,612,853,936.36 1,542,616,297.02 非流动负债 : 长期借款 614,937,000.00 476,000,000.00 应付债券 13
其中 : 优先股 永续债 长期应付款 176,000,000.00 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 181,102,953.08 175,923,539.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 972,039,953.08 651,923,539.00 负债合计 2,584,893,889.44 2,194,539,836.02 所有者权益 : 股本 748,177,011.00 748,177,011.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,250,647,329.84 2,250,647,329.84 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 97,160,410.62 97,160,410.62 未分配利润 664,956,477.13 628,667,143.43 所有者权益合计 3,760,941,228.59 3,724,651,894.89 负债和所有者权益总计 6,345,835,118.03 5,919,191,730.91 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 591,529,649.59 512,517,118.49 其中 : 营业收入 591,529,649.59 512,517,118.49 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 577,400,003.11 492,558,183.27 14
其中 : 营业成本 471,932,606.58 399,638,486.32 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 3,629.38 408.30 销售费用 4,240,631.56 3,720,389.49 管理费用 87,531,860.40 83,784,912.59 财务费用 14,949,735.18 7,684,234.97 资产减值损失 -1,258,459.99-2,270,248.40 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 79,800.00 1,246,200.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 4,619,154.61-1,118,293.55 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -250,392.16-1,118,293.55 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,828,601.09 20,086,841.67 加 : 营业外收入 18,382,799.89 20,787,335.27 其中 : 非流动资产处置利得 35,607.81 减 : 营业外支出 751,484.77 140,885.38 其中 : 非流动资产处置损失 34,397.30 35,488.16 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 36,459,916.21 40,733,291.56 减 : 所得税费用 5,393,708.02 6,065,168.80 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 31,066,208.19 34,668,122.76 归属于母公司所有者的净利润 31,066,208.19 34,668,122.76 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额 -43,443.17 21,772.85 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -43,443.17 21,772.85 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 15
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -43,443.17 21,772.85 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -43,443.17 21,772.85 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 31,022,765.02 34,689,895.61 总额 归属于母公司所有者的综合收益 31,022,765.02 34,689,895.61 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.04 0.05 ( 二 ) 稀释每股收益 0.04 0.05 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 石明达主管会计工作负责人 : 朱红超会计机构负责人 : 张荣辉 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 590,530,630.53 507,955,695.33 减 : 营业成本 473,902,982.29 397,211,398.18 营业税及附加 3,521.57 40.72 16
销售费用 4,240,631.56 3,720,389.49 管理费用 83,385,833.64 82,861,199.67 财务费用 14,336,738.31 6,810,750.24 资产减值损失 -5,111,456.02-1,680,990.57 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 79,800.00 1,246,200.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 4,619,154.61-1,118,293.55 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -250,392.16-1,118,293.55 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 24,471,333.79 19,160,814.05 加 : 营业外收入 18,260,720.89 20,787,335.27 其中 : 非流动资产处置利得 35,607.81 减 : 营业外支出 739,359.71 140,885.38 其中 : 非流动资产处置损失 34,397.30 35,488.16 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 41,992,694.97 39,807,263.94 减 : 所得税费用 5,703,361.27 5,878,785.21 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,289,333.70 33,928,478.73 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 17
效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 36,289,333.70 33,928,478.73 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 521,115,108.44 478,343,354.18 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 47,353,189.70 47,082,614.90 收到其他与经营活动有关的现 25,869,197.79 7,747,014.24 经营活动现流入小计 594,337,495.93 533,172,983.32 购买商品 接受劳务支付的现 328,768,912.45 319,639,661.62 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增 加额 18
支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 113,059,836.64 88,336,947.44 支付的各项税费 4,259,109.39 2,793,963.64 支付其他与经营活动有关的现 54,779,573.20 48,072,380.36 经营活动现流出小计 500,867,431.68 458,842,953.06 经营活动产生的现流量净额 93,470,064.25 74,330,030.26 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 5,202,575.34 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 1,495,225,494.95 39,146,100.55 投资活动现流入小计 1,500,428,070.29 39,146,100.55 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 334,476,016.08 212,212,171.03 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 1,102,219,449.88 70,884,289.86 投资活动现流出小计 1,436,695,465.96 283,096,460.89 投资活动产生的现流量净额 63,732,604.33-243,950,360.34 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 96,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现 96,000,000.00 取得借款收到的现 390,000,000.00 251,572,880.00 19
发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 167,200,000.00 15,698,000.00 筹资活动现流入小计 653,200,000.00 267,270,880.00 偿还债务支付的现 207,973,400.00 95,727,250.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 12,379,504.04 9,228,838.22 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 8,360,000.00 13,228,766.62 筹资活动现流出小计 228,712,904.04 118,184,854.84 筹资活动产生的现流量净额 424,487,095.96 149,086,025.16 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -2,765,459.34 1,998,210.12 五 现及现等价物净增加额 578,924,305.20-18,536,094.80 加 : 期初现及现等价物余额 1,219,863,433.38 434,315,571.68 六 期末现及现等价物余额 1,798,787,738.58 415,779,476.88 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 567,276,275.99 492,265,204.73 收到的税费返还 47,353,189.70 47,082,614.90 收到其他与经营活动有关的现 74,119,159.77 5,840,219.23 经营活动现流入小计 688,748,625.46 545,188,038.86 购买商品 接受劳务支付的现 328,768,912.45 319,639,661.62 现 支付给职工以及为职工支付的 110,125,884.27 88,336,897.44 支付的各项税费 3,007,848.04 2,792,264.56 支付其他与经营活动有关的现 54,549,972.87 47,275,893.92 经营活动现流出小计 496,452,617.63 458,044,717.54 经营活动产生的现流量净额 192,296,007.83 87,143,321.32 20
二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 5,202,575.34 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 1,492,710,494.95 39,146,100.55 投资活动现流入小计 1,497,913,070.29 39,146,100.55 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 226,314,289.00 204,474,873.74 投资支付的现 208,720,000.00 9,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 1,093,719,449.88 70,884,289.86 投资活动现流出小计 1,528,753,738.88 284,359,163.60 投资活动产生的现流量净额 -30,840,668.59-245,213,063.05 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 390,000,000.00 251,572,880.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 167,200,000.00 15,698,000.00 筹资活动现流入小计 557,200,000.00 267,270,880.00 偿还债务支付的现 207,973,400.00 95,727,250.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 12,379,504.04 9,228,838.22 支付其他与筹资活动有关的现 8,360,000.00 13,228,766.62 筹资活动现流出小计 228,712,904.04 118,184,854.84 筹资活动产生的现流量净额 328,487,095.96 149,086,025.16 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -2,434,721.47 1,773,274.58 五 现及现等价物净增加额 487,507,713.73-7,210,441.99 21
加 : 期初现及现等价物余额 687,772,840.21 325,389,762.14 六 期末现及现等价物余额 1,175,280,553.94 318,179,320.15 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 南通富士通微电子股份有限公司 董事长 : 石明达 2016 年 04 月 27 日 22