基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 嘉实超短债债券 嘉实多元债券 嘉实多元债券 - B 宝盈核心优势混合 - C 2

投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 10 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 余额宝三季度用户增长 20% 1.49 亿用户花掉 2068 亿元 万家基金总经理 督察长离职李杰暂代总经理 2014-10-27 2014-10-27 证券日报报道,10 月 24 日, 天弘基金披露余额宝三季度报告称, 截至 9 月底, 余额宝规模达到 5349 亿元, 一个季度为用户赚了 57 亿元, 自诞生以来累计为用户创造的收益超过了 200 亿元 同时, 余额宝用户数增至 1.49 亿人, 平均每 9 个中国人就有一个人购买了余额宝 此外, 余额宝的用途开始更加丰富, 使用更加灵活 在第三季度, 使用余额宝消费的笔数达到 4.28 亿笔, 金额达 2068 亿元, 环比增加 53.16% 单季度为用户赚了 57 亿元自 2013 年 6 月上线至 2014 年 9 月底, 余额宝累计为用户赚到了 200 亿元收益, 平均为每位用户赚了 133 元, 相当于请每个用户的三口之家看了一场电影 其中, 仅今年第三季度, 余额宝为用户赚了 57 亿元 同时, 余额宝的用户仍在大幅增长 截至 9 月底, 余额宝用户数达到 1.49 亿, 单季度增加 2500 万用户, 增幅达 20% 从新增用户的分布看, 互联网理财用户正在从一二线城市向三四线城市拓展 第三季度, 余额宝在一二线城市的用户数增长 14%, 三四线城市增长 21% 地域更加分散 人均持有金额更低, 让余额宝更加贴近本身的愿景 : 希望有更多的用户都能享受到余额宝的服务 尽管他们身处边远地区, 没有太多的金融服务, 但只要有手机, 使用支付宝钱包就能买余额宝来理财, 让金融服务更加普惠 余额宝进入平稳发展期自今年一季度末, 余额宝规模一直维持在 5000 亿元以上, 进入平稳发展期 今年三季度, 由于一些理财属性较强的高净值客户降低了投资额, 余额宝规模出现了小幅下降, 但总体态势仍保持平稳 因为更多用户开始将资金转入余额宝, 作为现金管理工具和购物支付的资金渠道 很多用户形成了发了工资转入 消费 再转入 再消费的使用习惯, 海量的用户数与固定的转入 消费行为让余额宝的波动很小 过去一段时间, 余额宝不断拓展消费的应用场景 : 与运营商合作零元购机, 与汽车厂商合作 先开后买, 用余额宝旅游 购房等, 使用余额宝作为现金管理工具进行日常消费的人群不断增加, 消费金额和笔数也不断提高 第三季度, 使用余额宝消费的金额达 2068 亿元 消费场景的拓展与丰富, 也让余额宝的用户粘性越来越高 此外, 针对即将到来的 1111 购物狂欢节, 天弘增利宝基金经理王登峰表示 : 今年的双十一, 我们有更强大的大数据分析武器来指导投资, 我们也做了很多有效的投资准备 2014-10-27 2014-10-27 经济观察网报道, 上海万家基金总经理吕宜振和督察长李振伟均已离职, 由副总经理李杰代行总经理职务 据悉, 吕宜振离职去创办一家私募基金公司 公开资料显示, 吕宜振于 2011 年 5 月加入万家基金主持投资工作, 当年八月任副总经理分管投资,2012 年 12 月开始任万家基金总经理 李杰 2011 年加入万家基金, 任综合管理部总监 董事会秘书 总经理助理 此前有国泰君安 齐鲁证券工作经历 二 基金分红派息情况

基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 嘉实超短债债券 2014-10-27 2014-10-27 0.0038 嘉实多元债券 2014-10-27 2014-10-27 0.012 嘉实多元债券 - B 2014-10-27 2014-10-27 0.012 宝盈核心优势混合 - C 2014-10-27 2014-10-27 0.01 宝盈核心优势混合 2014-10-27 2014-10-27 0.01 华夏回报二号混合 2014-10-28 2014-10-28 0.03 嘉实如意宝定期债券 /B 2014-10-28 2014-10-28 0.08 嘉实如意宝定期债券 - C 2014-10-28 2014-10-28 0.075 工银双债增强债券 2014-10-28 2014-10-28 0.015 工银四季收益债券 2014-10-28 2014-10-28 0.015 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 华富智慧城市灵活配置混合 激进配置型基金华富基金管理有限公司 2014-09-17 2014-10-28 中金纯债债券 普通债券型基金中金基金管理有限公司 2014-09-29 2014-10-29 中金纯债债券 - C 普通债券型基金中金基金管理有限公司 2014-09-29 2014-10-29 景顺长城中国回报灵活配置混合 激进配置型基金景顺长城基金管理有限公司 2014-09-30 2014-11-04 长城久盈纯债分级债券普通债券型基金 ( 封闭式 ) 长城基金管理有限公司 2014-10-13 2014-10-31 鹏华先进制造股票股票型基金鹏华基金管理有限公司 2014-10-13 2014-10-31 华安中证高分红指数增强 A 华安中证高分红指数增强 C 东海美丽中国灵活配置混合 银华高端制造业灵活配置混合 海富通上证可质押城投债 ETF 指数 招商中证全指证券公司指数分级 A 招商中证全指证券公司指数分级 B 股票型基金 华安基金管理有限公司 2014-10-13 2014-11-12 股票型基金 华安基金管理有限公司 2014-10-13 2014-11-12 激进配置型基金 东海基金管理有限责任公司 2014-10-16 2014-11-12 激进配置型基金 银华基金管理有限公司 2014-10-16 2014-11-12 纯债基金 海富通基金管理有限公司 2014-10-17 2014-11-07 其它 招商基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-07 其它 招商基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-07 诺安聚利债券 A 纯债基金诺安基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-07 诺安聚利债券 C 纯债基金诺安基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-07 圆信永丰双红利灵活配置混合 A 圆信永丰双红利灵活配置混合 C 广发中证百度百发策略 100 指数 A 激进配置型基金圆信永丰基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-14 激进配置型基金圆信永丰基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-14 股票型基金广发基金管理有限公司 2014-10-20 2014-10-28

广发中证百度百发策略 100 指数 E 股票型基金广发基金管理有限公司 2014-10-20 2014-10-28 大成纳斯达克 100 指数美国股票大成基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-07 招商中证全指证券公司指数分级 海富通阿尔法对冲混合发起 股票型基金招商基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-07 其它海富通基金管理有限公司 2014-10-20 2014-11-14 泰达宏利转型机遇股票 股票型基金 泰达宏利基金管理有限公司 2014-10-23 2014-11-14 银河康乐股票 股票型基金 银河基金管理有限公司 2014-10-23 2014-11-19 鹏华中证国防指数分级 A 其它 鹏华基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-07 鹏华中证国防指数分级 B 其它 鹏华基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-07 工银瑞信医疗保健行业股票 华润元大富时中国 A50 指数 股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-14 股票型基金华润元大基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-14 上投摩根纯债丰利债券 A 纯债基金上投摩根基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-14 上投摩根纯债丰利债券 C 纯债基金上投摩根基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-14 富国新回报灵活配置混合 A 富国新回报灵活配置混合 B 富国新回报灵活配置混合 C 激进配置型基金富国基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-21 激进配置型基金富国基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-21 激进配置型基金富国基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-21 汇丰晋信双核策略混合 A 激进配置型基金汇丰晋信基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-21 汇丰晋信双核策略混合 C 激进配置型基金汇丰晋信基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-21 鹏华中证国防指数分级股票型基金鹏华基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-07 海富通新内需灵活配置混合 激进配置型基金海富通基金管理有限公司 2014-10-27 2014-11-21 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 上投摩根大盘蓝筹股票股票型基金 5.15-8.26 13.08 上投摩根全球新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 -6.02 9.26 3.02 上投摩根新兴动力股票股票型基金 6.80-5.83 23.41 上投摩根强化回报债券 上投摩根强化回报债券 - B 上投摩根健康品质生活股票上投摩根全球天然资源股票 (QDII) 上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券 - B 上投摩根中证消费服务指数 激进债券型基金 3.78 1.65 3.37 激进债券型基金 3.72 1.27 2.95 股票型基金 -- 6.52-6.82 12.50 行业股票 -- -11.56-2.42-14.81 普通债券型基金 -- 1.79 7.75 6.58 普通债券型基金 -- 1.80 7.25 6.08 股票型基金 -- 4.59-3.79 8.56 上投摩根核心优选股票股票型基金 -- 9.02 8.59 -- 上投摩根轮动添利债券 普通债券型基金 -- 1.44-0.41 --

上投摩根轮动添利债券 - C 普通债券型基金 -- 1.25-0.91 -- 上投摩根智选 30 股票股票型基金 -- 6.49-7.26 -- 上投摩根成长动力混合激进配置型基金 -- 6.27-4.21 -- 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 股票型基金 -- 8.19 7.90 -- 上投摩根天颐年丰混合保守混合型基金 -- 3.80 8.07 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.79 7.05 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.79 6.65 -- 上投摩根红利回报混合保守混合型基金 -- 2.45 10.76 -- 上投摩根转型动力混合激进配置型基金 -- 5.74 -- -- 上投摩根双债增利债券 上投摩根双债增利债券 - C 激进债券型基金 -- 1.15 -- -- 激进债券型基金 -- 1.15 -- -- 上投摩根核心成长股票型基金 -- 8.99 -- -- 上投摩根民生需求股票股票型基金 -- 6.26 -- -- 上投摩根优信增利债券 上投摩根优信增利债券 - C 激进债券型基金 -- 1.09 -- -- 激进债券型基金 -- 0.99 -- -- 上投摩根现金管理货币货币市场基金 -- 0.27 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.79 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.79 -- -- 上投摩根中国优势混合激进配置型基金 7.90-2.13-2.01 上投摩根货币 货币市场基金 -- 0.31 3.91 3.41 上投摩根货币 - B 货币市场基金 -- 0.33 4.15 3.66 上投摩根阿尔法股票股票型基金 4.75-4.44 3.61 上投摩根双息平衡混合标准混合型基金 6.06 9.68 23.58 上投摩根成长先锋股票股票型基金 5.54-12.39 8.89 上投摩根内需动力股票股票型基金 5.80-13.00 15.68 上投摩根亚太优势股票亚太区不包括日本股 (QDII) 票 -- -5.87 2.85 2.15 上投摩根双核平衡混合标准混合型基金 5.46-1.58 16.70 上投摩根中小盘股票股票型基金 8.28 1.13 8.74 上投摩根纯债债券 普通债券型基金 1.66 5.35 4.90 上投摩根纯债债券 - B 普通债券型基金 1.61 4.90 4.47 上投摩根行业轮动股票股票型基金 7.42 11.78 30.85 华安行业轮动股票股票型基金 6.50 17.25 11.24 华安香港精选股票 (QDII) 大中华区股票 -1.30 21.91 18.30 华安上证龙头 ETF 股票型基金 5.97 12.91 7.56 华安上证龙头 ETF 联接股票型基金 5.57 12.08 7.13 华安稳固收益债券普通债券型基金 3.04 6.28 5.07 华安升级主题股票股票型基金 6.14 0.00 16.98 华安大中华升级股票 (QDII) 大中华区股票 -2.48 26.66 20.57 华安可转债债券 可转债基金 5.43-6.87 1.76 华安可转债债券 - B 可转债基金 5.28-7.22 1.36 华安深证 300 指数 股票型基金 7.41 9.19 8.86 华安信用四季红债券纯债基金 -- 0.77 4.67 4.82

华安科技动力股票股票型基金 -- 8.34 27.24 37.32 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债券 华安月月鑫短期理财债券 - B 华安季季鑫短期理财债券 华安季季鑫短期理财债券 - B 行业股票 -- -7.76 5.74 2.93 短债基金 -- 0.34 4.63 4.69 短债基金 -- 0.36 4.88 4.98 短债基金 -- 0.37 3.92 3.85 短债基金 -- 0.39 4.34 4.18 华安沪深 300 指数分级股票型基金 -- 4.08 1.34 2.81 华安沪深 300 指数分级 华安沪深 300 指数分级 - B 华安月安鑫短期理财债券 华安月安鑫短期理财债券 - B 其它 -- 0.58 7.08 6.91 其它 -- 8.55-4.51-1.38 短债基金 -- 0.28 4.41 4.62 短债基金 -- 0.30 4.66 4.79 华安逆向策略股票股票型基金 -- 7.29 15.05 26.04 华安安心收益债券 激进债券型基金 -- 2.40 3.82 7.72 华安安心收益债券 -B 激进债券型基金 -- 2.40 3.91 7.82 华安日日鑫货币 货币市场基金 -- 0.33 4.63 -- 华安日日鑫货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.88 -- 华安信用增强债券激进债券型基金 -- 3.45 9.29 -- 华安 7 日鑫短期理财债券 华安 7 日鑫短期理财债券 - B 短债基金 -- 0.25 3.77 -- 短债基金 -- 0.28 4.10 -- 华安纯债债券 纯债基金 -- 0.97 3.47 -- 华安纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.88 2.88 -- 华安保本混合保本基金 -- 1.39 9.94 -- 华安双债添利债券 激进债券型基金 -- 0.95 5.75 -- 华安双债添利债券 - C 激进债券型基金 -- 0.95 5.36 -- 华安安信消费股票股票型基金 -- 5.93-3.87 -- 华安纳斯达克 100 指数 - 人民币华安纳斯达克 100 指数 - 美元现钞华安纳斯达克 100 指数 - 美元现汇 美国股票 -- -1.06 19.53 -- 美国股票 -- -0.91 19.83 -- 美国股票 -- -0.91 19.83 -- 华安黄金易 (ETF) 其它 -- -5.36-8.78 -- 华安黄金易 ETF 联接 - A 华安黄金易 ETF 联接 - C 其它 -- -5.17-8.45 -- 其它 -- -5.19-8.76 -- 华安沪深 300 增强 股票型基金 -- 4.20 4.20 -- 华安沪深 300 增强 - C 股票型基金 -- 4.12 3.50 -- 华安年年红债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 0.57 -- -- 华安生态优先股票股票型基金 -- 6.27 -- -- 华安中证细分医药 ETF 股票型基金 -- 8.19 -- -- 华安中证细分地产 ETF 股票型基金 -- 3.05 -- -- 华安大国新经济股票股票型基金 -- 7.72 -- -- 华安新活力灵活配置混合 激进配置型基金 -- 0.79 -- -- 华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 -- 5.08 -- -- 华安汇财通货币货币市场基金 -- 0.29 -- --

华安国际龙头 (DAX)ETF 环球股票 -- -3.51 -- -- 华安国际龙头 (DAX)ETF 联接 环球股票 -- -1.60 -- -- 华安宝利配置混合标准混合型基金 6.63 12.27 13.29 华安上证 180ETF 股票型基金 4.57 4.69 6.27 华安宏利股票股票型基金 4.16 12.27 15.51 华安中小盘成长股票股票型基金 5.36 6.75 2.88 华安策略优选股票股票型基金 4.63 0.47 7.48 华安稳定收益债券 激进债券型基金 1.30 3.80 4.36 华安稳定收益债券 - B 激进债券型基金 1.26 3.36 3.93 华安核心股票股票型基金 3.06 12.26 11.37 华安强化收益债券 激进债券型基金 1.53 1.29 4.05 华安强化收益债券 - B 激进债券型基金 1.46 0.81 3.56 华安上证 180ETF 联接股票型基金 4.39 5.24 6.13 华安动态灵活配置混合标准混合型基金 3.89 3.35 20.46 华安现金富利货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 4.81 4.38 华安创新混合标准混合型基金 6.34 8.71 10.35 华安中国 A 股增强指数股票型基金 4.70 4.49 6.51 华安现金富利货币 货币市场基金 -- 0.35 4.56 4.13 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 - B 华润元大信息传媒科技股票华润元大医疗保健量化股票华润元大安鑫灵活配置混合 货币市场基金 -- 0.42 -- -- 货币市场基金 -- 0.44 -- -- 股票型基金 -- 8.31 -- -- 股票型基金 -- 3.30 -- -- 激进配置型基金 -- -- -- -- 华富量子生命力股票股票型基金 11.48 4.04 11.51 华富中小板指数增强股票型基金 -- 10.24 7.99 14.15 华富保本保本基金 -- 2.22 9.19 -- 华富强化回报债券激进债券型基金 4.31 11.85 9.38 华富灵活配置混合激进配置型基金 -- 2.85 -- -- 华富竞争力优选混合激进配置型基金 11.53 9.98 28.41 华富货币货币市场基金 -- 0.35 4.81 4.34 华富成长趋势股票股票型基金 12.48 15.43 27.41 华富收益增强债券 激进债券型基金 5.29 13.15 14.48 华富收益增强债券 - B 激进债券型基金 5.24 12.69 14.01 华富策略精选混合激进配置型基金 10.97 23.22 20.12 华富价值增长混合激进配置型基金 9.55 13.25 25.92 华富中证 100 指数股票型基金 2.89-0.21 2.38 圆信永丰纯债债券 普通债券型基金 -- 0.98 -- -- 圆信永丰纯债债券 - C 普通债券型基金 -- 0.98 -- -- 大成核心双动力股票股票型基金 4.00-2.04 9.92 大成景丰债券 激进债券型基金 2.73 9.58 7.98 大成深证成长 40ETF 股票型基金 2.78-2.63 0.96 大成深证成长 40ETF 联接大成标普 500 等权重指数 (QDII) 股票型基金 2.57-2.45 0.80 美国股票 -- -2.79 15.20 17.02

大成内需增长股票股票型基金 7.83 15.33 27.13 大成可转债增强债券可转债基金 -- 5.19 10.62 5.93 大成新锐产业股票股票型基金 -- 7.12-4.42 20.57 大成景恒保本混合保本基金 -- 2.88 18.39 8.81 大成优选股票 股票型基金 4.31 7.69 10.16 大成中证 500 沪市 ETF 股票型基金 -- 11.00 22.78 21.61 大成月添利理财债券 - A 大成月添利理财债券 - B 短债基金 -- 0.48 5.47 4.92 短债基金 -- 0.50 5.77 5.22 大成现金增利货币 货币市场基金 -- 0.36 4.75 -- 大成现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 5.00 -- 大成月月盈短期理财债券 大成月月盈短期理财债券 - B 短债基金 -- 1.53 6.19 -- 短债基金 -- 1.55 6.49 -- 大成 100ETF 股票型基金 -- 2.87-0.11 -- 大成现金宝货币 货币市场基金 -- 0.30 4.25 -- 大成现金宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.86 -- 大成景安短融债券 纯债基金 -- 0.55 7.28 -- 大成景安短融债券 - B 纯债基金 -- 0.64 7.57 -- 大成景兴信用债债券 - A 大成景兴信用债债券 - C 普通债券型基金 -- 2.82 8.96 -- 普通债券型基金 -- 2.84 8.37 -- 大成景旭纯债债券 纯债基金 -- 1.47 9.93 -- 大成景旭纯债债券 - C 纯债基金 -- 1.38 9.44 -- 大成中证 500 深市 ETF 股票型基金 -- 9.03 23.34 -- 大成景祥分级债 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.28 -- -- 大成景祥分级债 其它 ( 封闭式 ) -- 0.39 -- -- 大成景祥分级债 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 4.66 -- -- 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 闭式 ) 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 - C 闭式 ) -- 1.70 -- -- -- 1.61 -- -- 大成健康产业股票股票型基金 -- 7.50 -- -- 大成灵活配置混合激进配置型基金 -- 6.52 -- -- 大成消费主题股票股票型基金 -- 4.80 -- -- 大成中小盘股票 股票型基金 -- 6.56 -- -- 大成竞争优势股票股票型基金 -- 3.11 -- -- 大成招财宝货币 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 大成招财宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 大成景益平稳收益混合保守混合型基金 -- 5.16 -- -- 大成添利宝货币 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 大成添利宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 大成添利宝货币 - E 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 10.41-0.05 1.81 大成精选增值混合激进配置型基金 5.81-0.33 9.77 大成货币 货币市场基金 -- 0.37 4.47 3.98 大成货币 - B 货币市场基金 -- 0.39 4.72 4.23 大成沪深 300 指数股票型基金 4.77 3.42 5.20

大成债券 - C 普通债券型基金 2.27 8.59 6.82 大成 2020 生命周期混合 标准混合型基金 4.40-9.40 0.41 大成积极成长股票股票型基金 5.40 3.77 9.81 大成创新成长混合 激进配置型基金 3.64-2.90 3.56 大成景阳领先股票股票型基金 5.31-5.21 2.87 大成强化收益债券激进债券型基金 3.55 3.69 2.42 大成策略回报股票股票型基金 2.14 14.19 19.01 大成行业轮动股票股票型基金 6.49 2.43 9.42 大成中证红利指数股票型基金 6.45 12.82 9.90 大成价值增长混合激进配置型基金 4.67 11.65 7.62 大成债券 /B 普通债券型基金 2.31 8.98 7.19 大成景福封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 5.03 2.36 7.69 富国通胀通缩主题股票股票型基金 9.73 23.82 16.79 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券闭式 ) -- 0.84 8.07 7.33 富国汇利回报分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.38 4.86 4.44 富国汇利回报分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 1.86 15.59 13.72 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 -- -3.12 1.90-2.69 富国可转债可转债基金 4.64 1.58 2.77 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 6.50 10.76 8.63 富国上证综指 ETF 股票型基金 6.87 11.62 9.35 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 -7.18-6.79 6.31 富国低碳环保股票股票型基金 7.58 8.83 20.02 富国中证 500 指数增强 股票型基金 -- 9.05 28.15 24.08 富国产业债普通债券型基金 -- 1.06 6.07 5.85 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.79 8.16 8.40 富国高新技术产业股票股票型基金 -- 0.89 0.15 17.15 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 - A 富国 7 天理财宝债券 - B 富国纯债债券发起 / B 大中华区股票 -- -0.12 22.27 31.72 短债基金 -- 0.20 3.58 -- 短债基金 -- 0.15 3.55 -- 纯债基金 -- 0.57 5.16 -- 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 -- 0.57 4.68 -- 富国强收益定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.83 4.72 -- 富国强收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.84 4.06 -- 富国强回报定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.11 8.54 -- 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.12 7.69 -- 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 3.95 6.57 -- 富国信用增强债券 / B 激进债券型基金 -- 1.15 8.78 -- 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 -- 1.25 8.40 -- 富国信用债债券 纯债基金 -- 0.87 7.91 -- 富国信用债债券 - C 纯债基金 -- 0.88 7.41 --

富国目标收益一年期纯纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.98 6.59 -- 债债券 富国医疗保健行业股票股票型基金 -- 11.35 38.77 -- 富国创业板指数分级股票型基金 -- 7.57 7.06 -- 富国创业板指数分级 - A 其它 -- 0.58 6.55 -- 富国创业板指数分级 - B 其它 -- 14.92 7.45 -- 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.96 8.98 -- 富国国有企业债债券 - A/B 纯债基金 -- 0.78 10.06 -- 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 -- 0.78 9.65 -- 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- -0.10 -- -- 富国恒利分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.40 -- -- 富国恒利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 1.04 -- -- 富国城镇发展股票股票型基金 -- 7.48 -- -- 富国中证军工指数分级股票型基金 -- 17.97 -- -- 富国中证军工指数分级 富国中证军工指数分级 - B 其它 -- 0.49 -- -- 其它 -- 29.96 -- -- 富国富钱包货币货币市场基金 -- 0.39 -- -- 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 -- 3.97 -- -- 富国收益宝货币货币市场基金 -- 0.24 -- -- 富国高端制造行业股票股票型基金 -- 8.16 -- -- 富国天盈债券 普通债券型基金 -- 1.09 -- -- 富国中证移动互联网指数分级富国中证移动互联网指数分级 富国中证移动互联网指数分级 - B 股票型基金 -- -- -- -- 股票型基金 -- -- -- -- 股票型基金 -- -- -- -- 富国天益价值股票激进配置型基金 7.41 9.53 12.64 富国天瑞强势混合激进配置型基金 4.32-1.73 8.39 富国天惠成长混合 激进配置型基金 7.06 14.44 18.83 富国天时货币 货币市场基金 -- 0.33 4.23 3.84 富国天合稳健股票股票型基金 9.46 16.78 31.14 富国天时货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.48 4.09 富国天博创新股票股票型基金 5.17 12.74 13.13 富国天成红利混合标准混合型基金 5.00 16.45 21.44 富国天丰强化债券普通债券型基金 1.44 4.23 5.06 富国天鼎中证指数增强股票型基金 6.06 12.67 9.85 富国优化增强债券 / B 激进债券型基金 2.54 8.12 9.14 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 2.42 7.61 8.70 富国沪深 300 指数增强股票型基金 3.98 6.86 4.64 富国天源平衡混合标准混合型基金 6.13 12.24 18.43 富国天利增长债券激进债券型基金 0.84 6.54 6.18 富国汉兴封闭 工银全球精选股票 (QDII) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 10.48 7.95 10.48 环球股票 -2.47 12.78 15.93 工银瑞信双利债券 激进债券型基金 3.23 9.72 8.44

工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 3.13 9.26 7.98 工银深证红利 ETF 股票型基金 2.97 8.63 4.70 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 2.81 8.13 4.18 工银消费服务股票股票型基金 7.74 14.51 13.56 工银添颐债券 激进债券型基金 3.16 10.38 10.40 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 3.08 9.57 9.69 工银主题策略股票股票型基金 -- 14.38 25.59 31.49 工银保本混合保本基金 -- 0.88 6.11 5.12 工银中证 500 指数股票型基金 -- 10.42 23.86 21.28 工银 500 其它 -- 0.55 6.49 6.57 工银 500 - B 其它 -- 16.13 34.72 31.61 工银量化策略股票股票型基金 -- 9.61 14.49 15.71 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.76 6.27 5.81 工银 7 天理财债券 短债基金 -- 0.36 5.05 4.57 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.38 5.36 4.88 工银深证 100 指数分级股票型基金 -- 3.90-0.73 -- 工银 100 其它 -- 0.55 7.52 -- 工银 100 - B 其它 -- 7.89-8.71 -- 工银信用纯债债券 纯债基金 -- 0.94 4.29 -- 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 -- 0.86 3.82 -- 工银 14 天理财债券发起 工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 -- 0.39 5.03 -- 短债基金 -- 0.42 5.33 -- 工银保本 2 号混合发起保本基金 -- 2.26 8.17 -- 工银瑞信 60 天理财债券 工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 -- 0.43 5.30 -- 短债基金 -- 0.45 5.60 -- 工银产业债券 激进债券型基金 -- 1.89 7.89 -- 工银产业债券 - B 激进债券型基金 -- 1.80 7.41 -- 工银增利 激进债券型基金 ( 封闭式 ) -- 0.87-3.14 -- 工银增利 其它 ( 封闭式 ) -- 0.42 4.45 -- 工银增利 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 2.92-0.33 -- 工银安心增利场内货币 货币市场基金 -- 0.06 1.19 -- 工银安心增利场内货币 - B 货币市场基金 -- 0.00 0.08 -- 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 -- -7.80-7.89 -- 工银信用纯债一年定开债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.82 8.45 -- 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.83 7.87 -- 工银信用纯债两年定开债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.56 6.31 -- 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.47 5.82 -- 工银保本 3 号混合 保本基金 -- 1.05 5.88 -- 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 -- 0.96 5.19 -- 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金 -- 1.39 8.96 -- 工银金融地产股票股票型基金 -- 6.08 37.13 -- 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.28 10.16 --

工银添福债券 激进债券型基金 -- 3.28 -- -- 工银添福债券 - B 激进债券型基金 -- 3.20 -- -- 工银瑞信信息产业股票股票型基金 -- 13.78 -- -- 工银薪金货币 A 货币市场基金 -- 0.31 -- -- 工银四季收益债券 普通债券型基金 1.32 8.40 7.81 工银纯债债券 纯债基金 -- 2.91 -- -- 工银纯债债券 - B 纯债基金 -- 2.81 -- -- 工银绝对收益策略混合 工银绝对收益策略混合 - B 其它 -- 1.30 -- -- 其它 -- 1.20 -- -- 工银薪金货币 B 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 工银核心价值股票股票型基金 7.33 13.16 18.95 工银货币货币市场基金 -- 0.36 5.04 4.51 工银精选平衡混合激进配置型基金 8.59 12.32-0.06 工银稳健成长股票股票型基金 9.71 12.82 21.79 工银增强收益债券 激进债券型基金 1.85 7.30 7.47 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 1.81 6.88 7.05 工银红利股票股票型基金 10.44 4.52-1.70 工银全球股票 (QDII) 环球股票 -4.25 7.27 12.95 工银添利债券 激进债券型基金 2.17 6.34 6.14 工银添利债券 - B 激进债券型基金 2.13 5.92 5.70 工银大盘蓝筹股票股票型基金 4.43 9.14 7.05 工银沪深 300 指数股票型基金 4.52 3.48 4.75 工银上证央企 50ETF 股票型基金 5.25 8.95 4.19 工银瑞信中小盘股票股票型基金 9.12 13.20 21.50 广发行业领先股票股票型基金 7.85 23.24 23.63 广发中小板 300ETF 股票型基金 9.00 17.63 21.14 广发中小板 300 联接股票型基金 8.52 16.81 19.94 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 -2.87 10.75 6.71 广发制造业精选股票股票型基金 6.74 12.41 23.51 广发聚财信用债券 普通债券型基金 -- 1.62 6.21 5.32 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 -- 1.55 5.68 4.85 广发深证 100 指数股票型基金 -- 3.89 0.45 2.32 广发深证 100 指数 其它 -- 0.55 7.95 7.32 广发深证 100 指数 - B 其它 -- 9.76-8.38-3.83 广发消费品精选股票股票型基金 -- 3.79 15.05 17.97 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 -- -1.15 23.62 18.34 广发理财年年红债券短债基金 -- 0.40 6.20 5.47 广发双债添利债券 普通债券型基金 -- 1.07 1.17 2.03 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 -- 0.98 0.78 1.69 广发纯债债券 纯债基金 -- 2.72 6.44 -- 广发纯债债券 - C 纯债基金 -- 2.53 5.94 -- 广发理财 30 天债券 短债基金 -- 0.43 5.31 -- 广发理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.45 5.62 -- 广发新经济股票股票型基金 -- 8.75 12.10 --

广发中证 500ETF 股票型基金 -- 10.99 26.78 -- 广发聚源债券 - A 广发聚源债券 - C 纯债基金 -- 0.73-0.72 -- 纯债基金 -- 0.73-0.92 -- 广发轮动配置股票股票型基金 -- 7.46 5.26 -- 广发聚鑫债券 激进债券型基金 -- 3.50 10.97 -- 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 -- 3.52 10.48 -- 广发理财 7 天债券 短债基金 -- 0.36 5.04 -- 广发理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.38 4.76 -- 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 -- -6.17 10.00 -- 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 -- -6.04 10.24 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) -- 0.85 7.30 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) -- 0.86 6.80 -- 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 -- 8.64 12.11 -- 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 -- 4.88 11.24 -- 广发中债金融债指数 - A 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 -- 1.91 -- -- 纯债基金 -- 1.88 -- -- 环球债券 -- -0.95 -- -- 环球债券 -- -0.82 -- -- 广发天天红货币市场基金 -- 0.39 -- -- 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 -- 0.44 -- -- 行业股票 -- 0.59 -- -- 广发成长优选混合激进配置型基金 -- 8.84 -- -- 广发现金宝场内货币 - A 广发现金宝场内货币 - B 货币市场基金 -- 0.45 -- -- 货币市场基金 -- 0.50 -- -- 广发集鑫债券 激进债券型基金 -- 1.92 -- -- 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 -- 1.93 -- -- 广发天天利货币 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 广发天天利货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 广发钱袋子货币货币市场基金 -- 0.39 -- -- 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金 -- 5.99 -- -- 广发新动力股票股票型基金 -- 9.23 -- -- 广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 -- 7.35 -- -- 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 -- 7.36 -- -- 广发全球精选股票环球股票 -- -0.82 -- -- 广发主题领先灵活配置混合 激进配置型基金 -- 6.98 -- -- 广发聚利债券 普通债券型基金 1.04 5.16 6.98 广发稳健增长混合标准混合型基金 2.97-9.93 5.65 广发小盘成长股票 股票型基金 8.43 0.57 8.23 广发货币 货币市场基金 -- 0.39 4.99 4.45 广发聚丰股票股票型基金 7.23 1.71 4.55 广发策略优选混合激进配置型基金 4.31 4.80 5.88

广发大盘成长混合激进配置型基金 3.96 12.52 12.26 广发增强债券普通债券型基金 1.88 4.50 2.03 广发核心精选股票股票型基金 4.73-14.27 11.54 广发沪深 300 指数股票型基金 4.52 3.54 4.73 广发货币 - B 货币市场基金 -- 0.41 5.24 4.70 广发聚瑞股票股票型基金 8.83 12.61 21.56 广发中证 500ETF 联接股票型基金 10.44 23.98 22.14 广发内需增长混合激进配置型基金 9.68-10.28-6.69 广发聚富混合标准混合型基金 2.20-3.39 5.24 招商深证 100 指数股票型基金 4.48 1.45 3.51 招商信用添利债券 招商上证消费 80ETF 联接 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.54 7.06 7.43 股票型基金 5.86 4.61 11.02 招商上证消费 80ETF 股票型基金 5.76 4.01 11.52 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 新兴市场股票 -8.65-0.39-0.13 招商安瑞进取债券激进债券型基金 4.51 16.09 13.27 招商深证 TMT50ETF 股票型基金 3.45 0.73 27.02 招商深证 TMT50ETF 联接 股票型基金 4.53 1.20 26.09 招商安达保本混合保本基金 -- -22.66-19.16 9.42 招商优势企业混合标准混合型基金 -- 8.23 25.14 20.08 招商产业债券普通债券型基金 -- 1.49 10.03 8.84 招商中证大宗商品指数分级 股票型基金 -- 7.45 4.84-5.36 招商中证商品 其它 -- 0.58 8.91 7.77 招商中证商品 - B 其它 -- 22.18 1.02-20.23 招商信用增强债券普通债券型基金 -- 1.81 7.42 7.67 招商安盈保本混合保本基金 -- 4.31 11.42 7.97 招商理财 7 天债券 短债基金 -- 0.45 4.74 -- 招商理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.47 5.05 -- 招商央视财经 50 指数股票型基金 -- 2.38-0.10 -- 招商双债增强分级债券 招商双债增强分级债券 - B 招商双债增强分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.40 4.33 -- 其它 ( 封闭式 ) -- 2.57 2.57 -- 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.15 1.11 -- 招商安润保本混合保本基金 -- 3.15 8.87 -- 招商保证金快线货币 - A 招商保证金快线货币 - B 招商沪深 300 高贝塔指数分级招商沪深 300 高贝塔指数分级 招商沪深 300 高贝塔指数分级 - B 货币市场基金 -- 0.24 3.58 -- 货币市场基金 -- 0.28 4.20 -- 股票型基金 -- 6.92 5.10 -- 其它 -- 0.56 6.43 -- 其它 -- 14.51 3.74 -- 招商瑞丰灵活配置混合激进配置型基金 -- 3.75 -- -- 招商标普高收益红利贵族指数增强 - 人民币招商标普高收益红利贵族指数增强 - 美元招商标普高收益红利贵族指数增强 - 港币 环球股票 -- -2.35 -- -- 环球股票 -- -2.16 -- -- 环球股票 -- -2.22 -- --

招商丰盛稳定增长灵活配置混合 激进配置型基金 -- 1.36 -- -- 招商招财宝货币 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 招商招财宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 招商招金宝货币 货币市场基金 -- 0.30 -- -- 招商招金宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 招商可转债分级债券可转债基金 -- 2.29 -- -- 招商可转债分级债券 - A 招商可转债分级债券 - B 其它 -- 0.40 -- -- 其它 -- 6.81 -- -- 招商招财宝货币 - C 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 招商先锋混合标准混合型基金 4.36-3.31 3.05 招商优质成长股票 股票型基金 5.42-6.78 0.82 招商安泰债券 - B 普通债券型基金 1.09 4.25 4.16 招商安本增利债券激进债券型基金 3.35 8.35 9.28 招商核心价值混合激进配置型基金 6.04 6.20 7.11 招商大盘蓝筹股票股票型基金 9.69 25.00 22.26 招商安心收益债券普通债券型基金 2.01 6.85 7.25 招商行业领先股票股票型基金 17.67 18.89 14.29 招商中小盘股票股票型基金 9.17 9.48 21.06 招商现金增值货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.94 4.47 招商全球资源股票 (QDII) 行业股票 -4.11 7.41-0.26 招商现金增值货币 货币市场基金 -- 0.34 4.68 4.22 招商安泰股票激进配置型基金 8.08 14.37 18.01 招商安泰平衡混合保守混合型基金 5.33 14.93 14.06 招商安泰债券 普通债券型基金 1.12 4.65 4.59 景顺长城货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.63 3.98 景顺长城中小盘股票股票型基金 3.70 0.08 24.75 景顺长城稳定收益债券 景顺长城稳定收益债券 - C 景顺长城大中华股票 (QDII) 景顺长城核心竞争力股票景顺长城优信增利债券 景顺长城优信增利债券 - C 景顺长城上证 180 等权重 ETF 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 激进债券型基金 0.39-1.98 1.71 激进债券型基金 0.29-2.48 1.28 大中华区股票 -6.63 3.72 11.56 股票型基金 -- 4.28 1.57 19.84 激进债券型基金 -- 0.65 0.65 4.74 激进债券型基金 -- 0.65 0.37 4.32 股票型基金 -- 7.81 9.63 9.07 股票型基金 -- 7.09 8.65 7.75 景顺长城支柱产业股票股票型基金 -- 7.19-2.48 -- 景顺长城品质投资股票股票型基金 -- 4.44-4.17 -- 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 景顺长城四季金利纯债 景顺长城四季金利纯债 - C 股票型基金 -- 7.47 6.80 -- 纯债基金 -- 2.10 10.48 -- 纯债基金 -- 2.01 9.97 -- 景顺长城策略精选激进配置型基金 -- 3.10 6.50 -- 景顺长城景兴信用纯债 纯债基金 -- 1.48 9.56 --

景顺长城景兴信用纯债 - C 景顺长城沪深 300 指数增强景顺长城景颐双利债券 景顺长城景颐双利债券 - C 纯债基金 -- 1.39 8.96 -- 股票型基金 -- 3.30 -- -- 激进债券型基金 -- 1.01 -- -- 激进债券型基金 -- 1.02 -- -- 景顺长城景益货币 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 景顺长城景益货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 景顺长城成长之星股票型基金 -- 7.47 -- -- 景顺长城优质成长股票型基金 -- 6.13 -- -- 景顺长城中证 500ETF 股票型基金 -- 10.56 -- -- 景顺长城优势企业股票股票型基金 -- 2.36 -- -- 景顺长城鑫月薪定期支付债券景顺长城中小板创业板精选股票景顺长城中证 TMT 150ETF 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 景顺长城中证医药卫生 ETF 纯债基金 -- 0.49 -- -- 股票型基金 -- 4.91 -- -- 股票型基金 -- 8.97 -- -- 股票型基金 -- 1.97 -- -- 股票型基金 -- 7.25 -- -- 景顺长城内需增长股票股票型基金 2.12-8.87 36.00 景顺长城鼎益股票 股票型基金 3.60-12.73 13.46 景顺长城货币 货币市场基金 -- 0.33 4.38 3.73 景顺长城资源垄断股票 股票型基金 6.41 3.95 12.10 景顺长城新兴成长股票股票型基金 9.64-6.01 10.87 景顺长城内需贰号股票股票型基金 2.27-9.41 34.49 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 7.89 11.55 22.16 景顺长城公司治理股票股票型基金 9.54-6.17 12.34 景顺长城能源基建股票股票型基金 4.33 1.73 3.53 景顺长城优选股票股票型基金 4.89 3.15 24.79 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 3.58-11.13 8.01 汇丰晋信低碳先锋股票股票型基金 11.28-1.82 30.21 汇丰晋信消费红利股票股票型基金 5.53-2.77 5.81 汇丰晋信平稳增利债券 - C 普通债券型基金 0.98 3.32 3.54 汇丰晋信科技先锋股票股票型基金 10.48-9.76 27.50 汇丰晋信货币 货币市场基金 -- 0.25 3.51 3.12 汇丰晋信货币 - B 货币市场基金 -- 0.27 3.76 3.37 汇丰晋信恒生行业龙头指数汇丰晋信 2016 周期混合 股票型基金 -- 3.59 1.91-0.60 保守混合型基金 2.07 4.27 5.66 汇丰晋信龙腾股票股票型基金 5.84-4.90 13.58 汇丰晋信动态策略混合激进配置型基金 8.13-5.98 14.23 汇丰晋信 2026 周期混合汇丰晋信平稳增利债券 激进配置型基金 6.06-7.25 17.35 普通债券型基金 1.00 3.69 3.90 汇丰晋信大盘股票股票型基金 4.94-3.48 5.91 汇丰晋信中小盘股票股票型基金 8.47-0.20 13.09 泰达宏利中小盘股票股票型基金 6.65 3.12 14.94

泰达聚利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.57 7.59 7.51 泰达宏利聚利 其它 ( 封闭式 ) -- 0.43 4.81 4.43 泰达宏利聚利 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 3.55 12.63 13.36 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 环球股票 -6.95-1.91 1.30 泰达宏利 500 指数分级股票型基金 -- 10.38 23.43 21.48 泰达稳健其它 -- 0.55 6.18 6.39 泰达进取其它 -- 15.70 33.24 31.32 泰达宏利逆向策略股票股票型基金 -- 10.10 12.50 17.52 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 闭式 ) -- 1.83 11.21 -- 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 - B 闭式 ) -- 1.84 11.03 -- 泰达高票息债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.36 10.60 -- 泰达高票息债券 - B 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.37 10.22 -- 泰达宏利瑞利分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.39 -- -- 泰达宏利瑞利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 0.84 -- -- 泰达宏利养老收益混合 保守混合型基金 -- 1.08 -- -- 泰达宏利养老收益混合 - B 保守混合型基金 -- 1.08 -- -- 泰达宏利货币 - B 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 泰达宏利精选股票股票型基金 4.57-3.39 10.73 泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 3.60-5.14 12.43 泰达宏利货币 货币市场基金 -- 0.37 4.77 4.31 泰达宏利效率优选混合 标准混合型基金 4.02 9.43 16.75 泰达宏利首选企业股票股票型基金 6.17-9.91 14.71 泰达宏利市值优选股票股票型基金 6.57-11.54 10.44 泰达宏利集利债券 激进债券型基金 3.50 12.49 8.55 泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 3.46 11.98 8.04 泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 9.28 7.62 16.92 泰达宏利红利先锋股票股票型基金 4.62-4.95 13.26 泰达宏利财富大盘指数股票型基金 4.52 8.87 8.83 泰达宏利成长股票激进配置型基金 9.17 2.64 21.30 泰达宏利周期股票激进配置型基金 5.59 9.24 11.26 泰达宏利稳定股票激进配置型基金 6.00 1.35 10.31 海富通上证周期 ETF 股票型基金 1.43 1.09 3.05 海富通上证周期 ETF 联接 股票型基金 1.31 0.65 2.41 海富通稳固收益债券激进债券型基金 1.54 6.74 6.78 海富通大中华股票 (QDII) 海富通上证非周期 ETF 联接 大中华区股票 -5.79 2.62 4.99 股票型基金 7.28 7.28 9.35 海富通上证非周期 ETF 股票型基金 7.87 8.45 10.51 海富通稳进增利债券 普通债券型基金 1.92 6.86 7.07 海富通国策导向股票股票型基金 -- 7.56-4.07 25.77 海富通中证内地低碳指数海富通现金管理货币 - A 股票型基金 -- 8.16 12.77 21.07 货币市场基金 -- 0.27 2.88 --

海富通现金管理货币 - B 货币市场基金 -- 0.29 3.13 -- 海富通养老收益混合标准混合型基金 -- 2.53-1.75 -- 海富通一年定期开放 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.64 -- -- 海富通双利分级 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 0.74 -- -- 海富通双利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.49 -- -- 海富通双利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 0.99 -- -- 海富通内需热点股票股票型基金 -- 5.49 -- -- 海富通纯债债券 普通债券型基金 -- 8.81 -- -- 海富通纯债债券 - C 普通债券型基金 -- 8.75 -- -- 海富通季季增利理财债券 短债基金 -- 0.32 -- -- 海富通收益增长混合标准混合型基金 2.91-7.94 6.10 海富通货币 货币市场基金 -- 0.34 4.54 4.10 海富通股票股票型基金 3.88 3.38 11.09 海富通强化回报混合激进配置型基金 3.01-5.39 5.23 海富通货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.79 4.35 海富通风格优势股票股票型基金 3.31-0.11 9.06 海富通精选贰号混合标准混合型基金 2.88-1.60 6.66 海富通中国海外股票 (QDII) 海富通稳健添利债券 - C 大中华区股票 -5.64 2.93 9.91 普通债券型基金 -0.27 1.36 2.70 海富通领先成长股票股票型基金 3.55 4.93 10.45 海富通稳健添利债券 - A 海富通中证 100 指数 普通债券型基金 -0.26 1.71 3.00 股票型基金 2.62 0.71 2.27 海富通中小盘股票股票型基金 4.82-9.87 10.70 海富通精选混合标准混合型基金 2.70-1.49 7.12 诺安主题精选股票股票型基金 7.34 25.24 21.52 诺安全球黄金 (QDII- FOF) 诺安上证新兴产业 ETF 联接 商品 -6.03-9.84-18.64 股票型基金 10.74 15.80 19.85 诺安上证新兴产业 ETF 股票型基金 11.71 17.46 21.34 诺安保本混合保本基金 -- 2.63 10.12 9.98 诺安多策略股票股票型基金 9.44 29.18 24.79 诺安全球收益不动产 (QDII) 诺安油气能源 (QDII- FOF-LOF ) 行业股票 -5.74 12.62 4.63 行业股票 -8.85 7.12 6.14 诺安新动力混合标准混合型基金 -- 4.58 9.25 14.79 诺安货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.57 4.12 诺安中证创业成长指数分级 股票型基金 -- 7.15 0.85 13.39 诺安稳健其它 -- 0.58 5.94 6.28 诺安进取其它 -- 11.48-2.33 18.48 诺安汇鑫保本混合保本基金 -- 3.66 13.13 8.72 诺安双利债券发起激进债券型基金 -- 3.17 18.16 -- 诺安中小板等权重 ETF 股票型基金 -- 7.06 12.72 -- 诺安中小板等权重 ETF 联接 股票型基金 -- 7.03 14.20 --

诺安纯债定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.56 9.50 -- 诺安纯债定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.48 9.03 -- 诺安鸿鑫保本混合保本基金 -- 2.80 8.78 -- 诺安信用债券一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 2.14 9.29 -- 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.49 6.59 -- 诺安泰鑫一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.03 -- -- 诺安中证 500ETF 股票型基金 -- 11.20 -- -- 诺安优势行业灵活配置混合 激进配置型基金 -- 0.59 -- -- 诺安天天宝货币 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 诺安天天宝货币 - E 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 诺安天天宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 诺安理财宝货币 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 诺安理财宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 诺安聚鑫宝货币 货币市场基金 -- -- -- -- 诺安聚鑫宝货币 - B 货币市场基金 -- -- -- -- 诺安平衡混合标准混合型基金 5.45 14.69 11.27 诺安货币 货币市场基金 -- 0.33 4.32 3.87 诺安股票股票型基金 8.62 15.06 15.72 诺安优化收益债券激进债券型基金 1.41 11.78 7.38 诺安价值增长股票股票型基金 5.32 11.80 7.63 诺安灵活配置混合标准混合型基金 3.05 22.19 15.87 诺安成长股票股票型基金 5.19 1.75 3.56 诺安增利债券 激进债券型基金 3.49 11.85 9.07 诺安增利债券 - B 激进债券型基金 3.42 11.32 8.42 诺安中证 100 指数股票型基金 3.00-0.15 2.03 诺安中小盘精选股票股票型基金 7.71 20.08 18.69 银华深证 100 指数分级 - 银华稳进银华深证 100 指数分级 - 银华锐进 其它 0.58 8.36 7.27 其它 12.28-12.72-7.22 银华成长先锋混合标准混合型基金 8.41 25.40 20.17 银华信用双利债券 普通债券型基金 1.13 9.33 6.02 银华信用双利债券 - C 普通债券型基金 1.06 8.87 5.55 银华抗通胀主题 (QDII- FOF-LOF) 银华中证等权 90 指数分级 商品 -5.15-5.28-8.34 股票型基金 4.67 0.62-0.88 银华金利其它 0.58 6.94 6.81 银华鑫利其它 9.72-5.70-8.04 银华永祥保本混合保本基金 -- 2.00 5.45 4.82 银华消费主题 - 银华消费银华消费主题 - 银华瑞吉银华消费主题 - 银华瑞祥银华中证内地资源指数分级 股票型基金 7.34 5.37 17.37 其它 0.57 6.16 6.67 其它 8.77 4.90 19.84 股票型基金 -- 4.44-4.20-17.30 银华金瑞其它 -- 0.58 6.50 6.54 银华鑫瑞其它 -- 7.09-28.67-43.83

银华永泰积极债券 激进债券型基金 -- 0.96-3.30 5.49 银华永泰积极债券 - C 激进债券型基金 -- 0.78-4.36 4.56 银华中小盘精选股票股票型基金 -- 10.33 37.84 30.05 银华纯债纯债基金 -- 0.85 6.06 6.72 银华上证 50 等权 ETF 股票型基金 -- 4.41 1.22-1.62 银华上证 50 等权 ETF 联接银华中证中票 50 指数债券 银华中证中票 50 指数债券 - C 股票型基金 -- 3.96-1.71-4.28 纯债基金 -- 0.57 4.94 -- 纯债基金 -- 0.48 4.65 -- 银华永兴纯债分级债券纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.69 1.19 -- 银华永兴纯债分级债券 银华永兴纯债分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 0.40 4.72 -- 其它 ( 封闭式 ) -- 1.25 3.75 -- 银华交易型货币货币市场基金 -- 0.42 4.64 -- 银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数 保守混合型基金 -- 4.40 11.46 -- 银华信用债券 普通债券型基金 0.75 6.57 5.83 银华中证转债指数增强分级银华中证转债指数增强分级 银华中证转债指数增强分级 - B 可转债基金 -- 3.37 5.52 -- 其它 -- 0.57 6.05 -- 其它 -- 10.71 4.28 -- 银华信用四季红债券纯债基金 -- 1.25 8.71 -- 银华信用季季红债券普通债券型基金 -- 2.01 8.36 -- 银华中证 800 等权重指数增强分级银华中证 800 等权重指数增强分级 银华中证 800 等权重指数增强分级 - B 股票型基金 -- 8.91 -- -- 其它 -- 0.57 -- -- 其它 -- 16.49 -- -- 银华永利债券 - C 激进债券型基金 -- 0.84 -- -- 银华永利债券 激进债券型基金 -- 0.84 -- -- 银华沪深 300 指数分级股票型基金 -- 4.84 -- -- 银华沪深 300 指数分级 银华沪深 300 指数分级 - B 银华恒生国企指数分级 (QDII) 银华恒生国企指数分级 (QDII) 银华恒生国企指数分级 (QDII) - B 其它 -- 0.58 -- -- 其它 -- 9.01 -- -- 大中华区股票 -- -5.84 -- -- 其它 -- 0.56 -- -- 其它 -- -11.10 -- -- 银华多利宝货币 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 银华多利宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 银华活钱宝货币 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 银华活钱宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 银华活钱宝货币 - C 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 银华活钱宝货币 - D 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 银华活钱宝货币 - E 货币市场基金 -- 0.11 -- -- 银华活钱宝货币 - F 货币市场基金 -- 0.00 -- -- 银华双月定期理财债券短债基金 -- -- -- -- 银华保本增值混合保本基金 -- 1.03 5.81 2.96 银华 - 道琼斯 88 指数股票型基金 0.80-8.20 2.67

银华货币 货币市场基金 -- 0.36 4.46 4.04 银华货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 4.71 4.29 银华价值优选股票股票型基金 7.06 9.59 12.52 银华优质增长股票股票型基金 5.53 12.94 22.07 银华富裕主题股票股票型基金 4.28 2.88 9.02 银华全球优选 (QDII- FOF) 环球股票 -5.79 3.44 0.68 银华领先策略股票股票型基金 7.99 13.66 19.29 银华增强收益债券激进债券型基金 1.52 2.06 4.30 银华和谐主题混合激进配置型基金 7.99 19.98 20.91 银华内需精选股票 股票型基金 7.60 10.98 19.52 银华深证 100 指数分级股票型基金 3.78-0.13 1.66 银华优势企业混合标准混合型基金 3.79-0.98 7.14 银河蓝筹股票股票型基金 10.48 4.61 25.07 银河创新股票股票型基金 7.64 7.29 27.58 银河消费股票股票型基金 12.61 7.63 17.05 银河主题股票股票型基金 -- 8.14 26.80 55.50 银河领先债券普通债券型基金 -- 0.57 8.20 -- 银河沪深 300 成长增强指数分级 股票型基金 -- 4.45-8.00 -- 银河沪深 300 成长优先其它 -- 0.58 6.71 -- 银河沪深 300 成长进取其它 -- 10.13-22.40 -- 银河增利债券 激进债券型基金 -- 1.82 10.82 -- 银河增利债券 - C 激进债券型基金 -- 1.83 10.44 -- 银河岁岁回报定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 银河岁岁回报定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) -- 1.15 14.06 -- -- 1.07 13.46 -- 银河灵活配置混合 激进配置型基金 -- 10.50 -- -- 银河灵活配置混合 - C 激进配置型基金 -- 10.41 -- -- 银河定投宝中证腾安价值 100 指数 股票型基金 -- 11.10 -- -- 银河美丽优萃股票 股票型基金 -- 5.02 -- -- 银河美丽优萃股票 - C 股票型基金 -- 4.83 -- -- 银河通利债券 普通债券型基金 -- 1.35 -- -- 银河通利债券 - C 普通债券型基金 -- 1.36 -- -- 银河强化收益债券激进债券型基金 -- 2.19 -- -- 银河银泰混合标准混合型基金 7.03 0.94 13.48 银河银富货币 货币市场基金 -- 0.50 4.94 4.34 银河银富货币 - B 货币市场基金 -- 0.52 5.19 4.59 银河银信添利债券 - B 激进债券型基金 0.63 1.91 4.03 银河成长股票股票型基金 7.70 5.13 27.16 银河银信添利债券 激进债券型基金 0.65 2.32 4.44 银河行业股票股票型基金 8.38 29.31 43.57 银河沪深 300 价值指数股票型基金 2.66 6.05 6.64 银河稳健混合标准混合型基金 8.77 8.59 17.63 银河收益债券激进债券型基金 2.73 6.40 4.48 银河银丰封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 6.90 7.81 9.78

长城中小盘股票股票型基金 5.12-5.24 9.42 长城积极增利债券 普通债券型基金 1.78 9.72 8.08 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 1.81 9.35 7.63 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 -- 8.23 16.31 17.92 长城久兆稳健指数其它 -- 0.48 5.64 5.73 长城久兆积极指数其它 -- 12.99 22.86 26.92 长城优化升级股票股票型基金 -- 5.38-6.94 6.26 长城货币 - B 货币市场基金 -- 0.41 5.11 4.57 长城保本混合保本基金 -- 2.79 10.76 6.75 长城岁岁金理财债券短债基金 -- 0.48 6.59 -- 长城久利保本混合保本基金 -- 3.84 32.34 -- 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) -- 1.41 9.69 -- -- 1.32 9.29 -- 长城医疗保健股票股票型基金 -- 5.63 -- -- 长城工资宝货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 长城久鑫保本混合保本基金 -- 0.80 -- -- 长城久泰沪深 300 指数股票型基金 4.80 2.59 4.46 长城货币 货币市场基金 -- 0.39 4.86 4.32 长城消费增值股票股票型基金 3.09 2.63 2.06 长城安心回报混合激进配置型基金 3.63 6.26 7.71 长城久富股票 股票型基金 4.30 2.20 7.09 长城品牌优选股票股票型基金 2.38 3.57 8.89 长城稳健增利债券激进债券型基金 0.86 5.67 5.53 长城双动力股票股票型基金 8.08 23.41 25.30 长城景气行业混合激进配置型基金 5.34 7.56 12.89 长城久嘉封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 5.76 8.00 9.95 长城久恒平衡混合标准混合型基金 0.86 4.08 11.39 鹏华信用增利债券 普通债券型基金 1.31 4.97 4.93 鹏华信用增利债券 - B 普通债券型基金 1.24 4.57 4.51 鹏华上证民企 50ETF 联接 股票型基金 5.74 0.78 13.95 鹏华上证民企 50ETF 股票型基金 5.96 1.00 14.90 鹏华环球发现 (QDII- FOF) 环球股票 -3.93 8.33 4.94 鹏华丰润债券 普通债券型基金 1.12 7.52 6.06 鹏华消费优选股票股票型基金 3.20-7.77 15.40 鹏华丰盛债券普通债券型基金 0.76 4.04 3.64 鹏华新兴产业股票股票型基金 5.69 18.96 22.04 鹏华深证民营 ETF 股票型基金 6.13 1.98 17.71 鹏华深证民营 ETF 联接股票型基金 5.80 1.45 16.21 鹏华美国房地产 (QDII) 鹏华丰泽分级债券 行业股票 -- -6.12 13.69 7.29 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.03 14.06 9.42 鹏华丰泽分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.40 4.08 4.15 鹏华丰泽分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 1.13 8.19 6.80 鹏华价值精选股票股票型基金 -- 10.06 18.13 10.56

鹏华金刚保本混合保本基金 -- 1.20 4.68 4.79 鹏华纯债债券普通债券型基金 -- 2.13 5.74 5.22 鹏华资源分级股票型基金 -- 7.63-1.73-14.91 鹏华资源分级 其它 -- 0.48 6.02 6.04 鹏华资源分级 - B 其它 -- 15.04-31.80-46.67 鹏华中小企业债券 鹏华月月发短期理财债券 鹏华月月发短期理财债券 - B 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.94 7.22 -- 短债基金 -- 0.30 3.61 -- 短债基金 -- 0.00 1.81 -- 鹏华产业债债券普通债券型基金 -- 0.95 6.22 -- 鹏华国企债债券激进债券型基金 -- 1.04 7.99 -- 鹏华双债增利债券激进债券型基金 -- 1.33 5.64 -- 鹏华丰利分级债 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 0.93-2.97 -- 鹏华丰利分级债 其它 ( 封闭式 ) -- 0.30 4.45 -- 鹏华丰利分级债 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 1.04-1.22 -- 鹏华实业债纯债债券普通债券型基金 -- 0.56 7.63 -- 鹏华双债加利债券激进债券型基金 -- 0.78 7.36 -- 鹏华沪深 300ETF 股票型基金 -- 4.67 3.23 -- 普通债券型基金 ( 封鹏华丰泰定期开放债券闭式 ) -- 1.57 7.28 -- 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 闭式 ) -- 1.59 7.61 -- 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 - B 闭式 ) -- 1.49 7.31 -- 鹏华全球高收益债 (QDII) 环球债券 -- -0.47 -- -- 鹏华双债保利债券激进债券型基金 -- 0.57 7.15 -- 鹏华丰信分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.36 -- -- 鹏华丰信分级债券 其它 ( 封闭式 ) -- 0.39 -- -- 鹏华丰信分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) -- 1.45 -- -- 普通债券型基金 ( 封鹏华丰融定期开放债券闭式 ) -- 1.34 -- -- 鹏华消费领先混合激进配置型基金 -- 5.00 -- -- 鹏华品牌传承混合激进配置型基金 -- 0.78 -- -- 鹏华环保产业股票股票型基金 -- 5.48 -- -- 鹏华增值宝货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 鹏华中证 800 非银行金融指数分级鹏华中证 800 非银行金融指数分级 鹏华中证 800 非银行金融指数分级 - B 鹏华中证信息技术指数分级鹏华中证信息技术指数分级 鹏华中证信息技术指数分级 - B 鹏华策略优选灵活配置混合鹏华中证 800 地产指数分级鹏华中证 800 地产指数分级 鹏华中证 800 地产指数分级 - B 股票型基金 -- 4.91 -- -- 其它 -- 0.49 -- -- 其它 -- 8.74 -- -- 股票型基金 -- 7.50 -- -- 其它 -- 0.49 -- -- 其它 -- 12.99 -- -- 激进配置型基金 -- 3.92 -- -- 股票型基金 -- -- -- -- 其它 -- -- -- -- 其它 -- -- -- --

鹏华中国 50 混合激进配置型基金 3.42 1.89 10.78 鹏华货币 货币市场基金 -- 0.34 4.58 4.14 鹏华普天债券 - B 普通债券型基金 1.62 3.66 3.39 鹏华价值优势股票 股票型基金 1.96 11.59 11.20 鹏华货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.83 4.39 鹏华动力增长混合 鹏华优质治理股票 激进配置型基金 5.23 1.48 8.19 股票型基金 0.74-13.80 0.18 鹏华丰收债券普通债券型基金 1.35 1.55 2.33 鹏华盛世创新股票 鹏华沪深 300 指数 股票型基金 6.24 10.81 16.83 股票型基金 5.08 6.29 6.11 鹏华精选成长股票股票型基金 5.65 9.55 17.25 鹏华中证 500 指数 股票型基金 10.71 24.29 22.08 鹏华行业成长混合标准混合型基金 8.08 20.62 16.09 鹏华普天债券 普通债券型基金 1.69 4.05 3.90 鹏华普天收益混合激进配置型基金 7.75 20.16 12.84 2014-09-30 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 213003 宝盈策略增长股票 1.0755 1.49550 2014-10-24 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5377 2.12890 2014-10-24 213001 宝盈鸿利收益混合 0.7229 2.62690 2014-10-24 213007 宝盈增强收益债券 1.2265 1.47850 2014-10-24 213917 宝盈增强收益债券 1.1961 1.44810 2014-10-24 213008 宝盈资源优选股票 1.5109 2.04810 2014-10-24 050008 博时第三产业股票 0.8410 2.83800 2014-10-24 050002 博时沪深 300 指数 0.7077 2.68770 2014-10-24 050201 博时价值增长贰号混合 0.6120 2.06700 2014-10-24 050001 博时价值增长混合 0.7000 3.20200 2014-10-24 050004 博时精选股票 1.1942 2.76270 2014-10-24 050007 博时平衡配置混合 0.9220 2.33700 2014-10-24 050010 博时特许价值股票 1.0630 1.40800 2014-10-24 050006 博时稳定价值债券 1.0390 1.29800 2014-10-24 050106 博时稳定价值债券 1.0550 1.32600 2014-10-24 050009 博时新兴成长股票 0.5740 2.72400 2014-10-24 160505 博时主题行业股票 1.9390 3.83000 2014-10-24 200007 长城安心回报混合 0.7499 1.99820 2014-10-24 162006 长城久富股票 1.0506 3.53640 2014-10-24 200001 长城久恒平衡混合 1.4130 2.64300 2014-10-24 200002 长城久泰沪深 300 指数 0.9764 3.83640 2014-10-24 200008 长城品牌优选股票 0.7431 0.74310 2014-10-24 200010 长城双动力股票 1.2893 1.39430 2014-10-24 200009 长城稳健增利债券 1.1840 1.33900 2014-10-24

基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 200006 长城消费增值股票 0.8238 2.26380 2014-10-24 080001 长盛成长价值混合 1.0980 3.04200 2014-10-24 080002 长盛创新先锋混合 1.3000 1.81000 2014-10-24 510081 长盛动态精选混合 1.1816 3.10340 2014-10-24 080003 长盛积极配置债券 1.2053 1.37830 2014-10-24 510080 长盛全债指数增强债券 1.2576 2.06760 2014-10-24 519039 长盛同德主题股票 0.9335 2.67500 2014-10-24 160805 长盛同智优势混合 0.8944 2.26360 2014-10-24 519100 长盛中证 100 指数 0.6939 1.31390 2014-10-24 519989 长信利丰债券 1.2170 1.43000 2014-10-24 519991 长信双利优选混合 1.2970 1.62700 2014-10-24 519993 长信增利动态策略股票 0.7807 2.01970 2014-10-24 090006 大成 2020 生命周期混合 0.6050 2.42700 2014-10-24 090007 大成策略回报股票 1.1320 1.82600 2014-10-24 160910 大成创新成长混合 0.7570 1.96800 2014-10-24 519300 大成沪深 300 指数 0.7714 2.18140 2014-10-24 519017 大成积极成长股票 0.9020 2.02000 2014-10-24 090001 大成价值增长混合 0.7450 3.40500 2014-10-24 090004 大成精选增值混合 0.8240 2.86950 2014-10-24 519019 大成景阳领先股票 0.6350 3.67300 2014-10-24 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6001 3.17010 2014-10-24 090008 大成强化收益债券 1.0044 1.20440 2014-10-24 090002 大成债券 1.1421 1.72510 2014-10-24 092002 大成债券 1.1381 1.68240 2014-10-24 400007 东方策略成长股票 1.5094 1.50940 2014-10-24 400003 东方精选混合 1.2193 3.90100 2014-10-24 400001 东方龙混合 0.7310 2.49250 2014-10-24 400009 东方稳健回报债券 1.0850 1.15500 2014-10-24 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8582 2.57820 2014-10-24 580002 东吴双动力股票 1.3674 1.98740 2014-10-24 580003 东吴行业轮动股票 0.5495 0.62950 2014-10-24 582001 东吴优信稳健债券 1.1165 1.12850 2014-10-24 519035 富国天博创新股票 0.8928 3.07970 2014-10-24 100029 富国天成红利混合 1.3593 1.79030 2014-10-24 100032 富国天鼎中证指数增强 1.1060 1.69600 2014-10-24 161010 富国天丰强化债券 1.0700 1.42900 2014-10-24 100026 富国天合稳健股票 1.1754 2.63090 2014-10-24 161005 富国天惠成长混合 1.5839 3.48190 2014-10-24 100018 富国天利增长债券 1.2410 2.17900 2014-10-24 100022 富国天瑞强势混合 0.8226 3.50880 2014-10-24 100020 富国天益价值股票 0.9848 3.99610 2014-10-24 100016 富国天源平衡混合 1.1204 2.66900 2014-10-24 481008 工银大盘蓝筹股票 0.8260 1.23600 2014-10-24 481001 工银核心价值股票 0.3500 3.93970 2014-10-24

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 481006 工银红利股票 0.7744 0.81440 2014-10-24 483003 工银精选平衡混合 0.5030 1.70530 2014-10-24 486001 工银全球股票 (QDII) 1.0790 1.13200 2014-10-23 485007 工银添利债券 1.1597 1.44370 2014-10-24 485107 工银添利债券 1.1657 1.47470 2014-10-24 481004 工银稳健成长股票 1.5729 1.82290 2014-10-24 485105 工银增强收益债券 1.1412 1.58320 2014-10-24 485005 工银增强收益债券 1.1360 1.54700 2014-10-24 360005 光大保德信红利股票 2.4768 3.13480 2014-10-24 360001 光大保德信量化股票 0.9151 2.91880 2014-10-24 360006 光大保德信新增长股票 1.2334 2.51340 2014-10-24 360007 360008 360009 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 0.7842 0.78420 2014-10-24 1.0150 1.26100 2014-10-24 1.0050 1.23400 2014-10-24 270006 广发策略优选混合 1.3735 2.63350 2014-10-24 270007 广发大盘成长混合 0.7208 0.72080 2014-10-24 270008 广发核心精选股票 1.8160 2.02600 2014-10-24 270010 广发沪深 300 指数 1.0830 1.37300 2014-10-24 270005 广发聚丰股票 0.6782 3.89650 2014-10-24 270001 广发聚富混合 1.1731 3.48310 2014-10-24 270002 广发稳健增长混合 1.3365 3.13490 2014-10-24 162703 广发小盘成长股票 1.8087 3.11870 2014-10-24 270009 广发增强债券 1.1670 1.37000 2014-10-24 450002 国富弹性市值股票 1.2954 2.62640 2014-10-24 450003 国富潜力组合股票 1.0614 1.48040 2014-10-24 450005 国富强化收益债券 1.1291 1.29710 2014-10-24 450004 国富深化价值股票 1.2240 1.69400 2014-10-24 450001 国富中国收益混合 0.5252 2.09310 2014-10-24 253010 国联安安心成长混合 0.6180 1.66500 2014-10-24 257040 国联安红利股票 1.0500 1.45300 2014-10-24 257020 国联安精选股票 0.9400 2.92200 2014-10-24 255010 国联安稳健混合 1.0770 2.52100 2014-10-24 257010 国联安小盘精选混合 0.9830 3.11300 2014-10-24 257030 国联安优势股票 1.0310 1.32700 2014-10-24 020011 国泰沪深 300 指数 0.5023 0.71910 2014-10-24 519021 国泰金鼎价值混合 0.7710 2.06600 2014-10-24 020003 国泰金龙行业混合 0.4870 3.56500 2014-10-24 020002 国泰金龙债券 1.0850 1.60800 2014-10-24 020012 国泰金龙债券 1.0830 1.58700 2014-10-24 020018 国泰金鹿保本混合 1.0110 1.22100 2014-10-24 020005 国泰金马稳健混合 0.6450 2.70300 2014-10-24 020010 国泰金牛创新股票 1.3360 1.49100 2014-10-24 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9660 1.96200 2014-10-24

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 020001 国泰金鹰增长股票 1.1270 4.13400 2014-10-24 121008 国投瑞银成长优选股票 0.7550 2.24710 2014-10-24 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6415 2.37740 2014-10-24 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7408 2.27080 2014-10-24 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0032 2.97220 2014-10-24 121001 国投瑞银融华债券 1.3587 2.70070 2014-10-24 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.1358 1.42680 2014-10-24 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0660 1.69600 2014-10-24 519013 海富通风格优势股票 0.8740 1.98000 2014-10-24 519005 海富通股票 0.6230 2.57200 2014-10-24 519015 海富通精选贰号混合 0.6590 0.97900 2014-10-24 519011 海富通精选混合 0.4814 3.66330 2014-10-24 519007 海富通强化回报混合 0.6410 2.13700 2014-10-24 519003 海富通收益增长混合 0.6840 2.29900 2014-10-24 519023 海富通稳健添利债券 1.1290 1.22000 2014-10-24 519601 海富通中国海外股票 (QDII) 1.4120 1.68200 2014-10-23 040004 华安宝利配置混合 1.2200 3.54500 2014-10-24 040008 华安策略优选股票 0.6527 2.18900 2014-10-24 040001 华安创新混合 0.6800 3.36700 2014-10-24 040011 华安核心股票 1.0497 1.54970 2014-10-24 040005 华安宏利股票 2.6089 3.22890 2014-10-24 040009 华安稳定收益债券 1.0384 1.35340 2014-10-24 040010 华安稳定收益债券 1.0348 1.32470 2014-10-24 040002 华安中国 A 股增强指数 0.5230 2.72000 2014-10-24 040007 华安中小盘成长股票 0.9136 2.22850 2014-10-24 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3784 3.08840 2014-10-24 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.7049 5.15770 2014-10-24 240003 华宝兴业宝康债券 1.2657 1.82570 2014-10-24 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4919 1.57190 2014-10-24 240004 华宝兴业动力组合股票 1.0695 3.57950 2014-10-24 240005 华宝兴业多策略股票 0.5568 4.02420 2014-10-24 241001 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 1.3860 1.38600 2014-10-23 240008 华宝兴业收益增长混合 4.1108 4.11080 2014-10-24 240009 华宝兴业先进成长股票 2.0058 2.27380 2014-10-24 240010 华宝兴业行业精选股票 1.0821 1.08210 2014-10-24 410006 华富策略精选混合 1.0198 1.17980 2014-10-24 410003 华富成长趋势股票 0.7255 1.01550 2014-10-24 410001 华富竞争力优选混合 0.7258 2.07010 2014-10-24 410005 华富收益增强债券 1.2858 1.56780 2014-10-24 410004 华富收益增强债券 1.2874 1.59940 2014-10-24 630001 华商领先企业混合 1.5230 1.71800 2014-10-24 630002 华商盛世成长股票 2.3456 2.61060 2014-10-24 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0132 1.06320 2014-10-24

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2302 1.74020 2014-10-24 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1.8420 1.35300 2014-10-24 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.6349 2.68020 2014-10-24 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1551 1.37910 2014-10-24 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1298 1.35380 2014-10-24 002031 华夏策略混合 2.0320 2.63200 2014-10-24 000001 华夏成长混合 1.2010 3.30200 2014-10-24 000011 华夏大盘精选混合 7.7580 11.53800 2014-10-24 002011 华夏红利混合 1.7090 4.18200 2014-10-24 002021 华夏回报二号混合 1.1560 2.68100 2014-10-24 002001 华夏回报混合 1.3250 3.71200 2014-10-24 288001 华夏经典混合 1.1410 3.43100 2014-10-24 160311 华夏蓝筹混合 0.9060 3.61600 2014-10-24 000041 华夏全球股票 (QDII) 0.8470 0.84700 2014-10-23 288002 华夏收入股票 2.7570 4.15700 2014-10-24 519029 华夏稳增混合 1.5710 2.37600 2014-10-24 001013 华夏希望债券 1.0720 1.38200 2014-10-24 001011 华夏希望债券 1.0750 1.40500 2014-10-24 160314 华夏行业股票 0.8830 4.91800 2014-10-24 000021 华夏优势增长股票 1.2200 2.39000 2014-10-24 001001 华夏债券 1.0690 1.75900 2014-10-24 001003 华夏债券 1.0650 1.72500 2014-10-24 540001 汇丰晋信 2016 周期混合 1.2314 2.18140 2014-10-24 540004 汇丰晋信 2026 周期混合 1.1341 1.75410 2014-10-24 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0917 1.21170 2014-10-24 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.0403 2.28630 2014-10-24 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0444 1.11680 2014-10-24 519068 汇添富成长焦点股票 1.2613 1.57730 2014-10-24 519069 汇添富价值精选股票 1.4290 1.94500 2014-10-24 519018 汇添富均衡增长股票 0.7335 2.51830 2014-10-24 519008 汇添富优势精选混合 2.7763 5.00330 2014-10-24 519078 汇添富增强收益债券 1.1250 1.37000 2014-10-24 070011 嘉实策略混合 1.1820 1.67000 2014-10-24 070009 嘉实超短债债券 1.0313 1.28460 2014-10-24 -- 070001 嘉实成长收益混合 0.6916 3.38670 2014-10-24 070016 嘉实多元债券 1.0950 1.35200 2014-10-24 070015 嘉实多元债券 1.1050 1.37500 2014-10-24 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1980 4.68800 2014-10-24 070012 160706 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 0.6580 0.65800 2014-10-23 0.6691 2.53710 2014-10-24 070003 嘉实稳健混合 0.7820 2.38800 2014-10-24 070013 嘉实研究精选股票 1.8800 2.38900 2014-10-24 070099 嘉实优质企业股票 0.9970 1.90200 2014-10-24

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 070002 嘉实增长混合 5.7020 6.32300 2014-10-24 070005 嘉实债券 1.4760 1.97100 2014-10-24 070010 嘉实主题混合 1.2190 2.73200 2014-10-24 530006 建信核心精选股票 1.0630 1.94800 2014-10-24 530001 建信恒久价值股票 0.6167 2.66300 2014-10-24 530008 建信稳定增利债券 1.2940 1.56700 2014-10-24 530005 建信优化配置混合 0.9389 1.48890 2014-10-24 530003 建信优选成长股票 0.9650 2.41500 2014-10-24 210002 金鹰红利价值混合 1.2995 1.68750 2014-10-24 620002 金元惠理成长动力混合 0.8790 1.09900 2014-10-24 162605 景顺长城鼎益股票 1.0020 3.10200 2014-10-24 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6428 2.93280 2014-10-24 260111 景顺长城公司治理股票 1.0430 1.39100 2014-10-24 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.9510 0.95100 2014-10-24 260109 景顺长城内需贰号股票 1.1660 2.81200 2014-10-24 260104 景顺长城内需增长股票 4.4250 6.21100 2014-10-24 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7270 2.08700 2014-10-24 260101 景顺长城优选股票 1.4677 3.43840 2014-10-24 162607 景顺长城资源垄断股票 0.7410 2.79200 2014-10-24 202101 南方宝元债券 1.4125 2.73250 2014-10-24 202201 南方避险增值混合 2.6888 3.35780 2014-10-24 202005 南方成份精选股票 0.9035 0.92350 2014-10-24 202102 南方多利增强债券 1.0944 1.44570 2014-10-24 160106 南方高增长股票 1.5428 3.17980 2014-10-24 202211 南方恒元保本混合 1.1000 1.31000 2014-10-24 160105 南方积极配置股票 1.1019 2.61450 2014-10-24 202003 南方绩优成长股票 1.3051 2.24180 2014-10-24 202007 南方隆元产业主题股票 0.5050 0.50500 2014-10-24 202801 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 0.7650 0.76500 2014-10-23 202009 南方盛元红利股票 0.9460 1.04400 2014-10-24 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4854 1.79690 2014-10-24 202001 南方稳健成长混合 0.8836 2.71860 2014-10-24 202011 南方优选价值股票 1.2770 1.79700 2014-10-24 320003 诺安股票 0.9840 2.86750 2014-10-24 320005 诺安价值增长股票 0.7943 1.73930 2014-10-24 320006 诺安灵活配置混合 1.2290 1.80900 2014-10-24 320001 诺安平衡混合 0.7525 3.01250 2014-10-24 320004 诺安优化收益债券 1.2176 1.49720 2014-10-24 160610 鹏华动力增长混合 1.1300 1.55000 2014-10-24 160612 鹏华丰收债券 1.0590 1.40100 2014-10-24 160607 鹏华价值优势股票 0.8100 2.63300 2014-10-24 160603 鹏华普天收益混合 0.8840 3.33000 2014-10-24 160602 鹏华普天债券 1.0950 1.59900 2014-10-24

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 160608 鹏华普天债券 1.0800 1.53400 2014-10-24 160613 鹏华盛世创新股票 1.3010 1.44800 2014-10-24 206001 鹏华行业成长混合 1.0611 4.25050 2014-10-24 160611 鹏华优质治理股票 0.8020 0.90200 2014-10-24 160605 鹏华中国 50 混合 1.0580 3.42800 2014-10-24 519110 浦银安盛价值成长股票 1.3400 1.34000 2014-10-24 161609 融通动力先锋股票 1.3250 1.87000 2014-10-24 161607 融通巨潮 100 指数 0.7290 2.24300 2014-10-24 161605 融通蓝筹成长混合 1.1060 2.43900 2014-10-24 161610 融通领先成长股票 0.7380 2.27400 2014-10-24 161604 融通深证 100 指数 0.9330 2.29600 2014-10-24 161601 融通新蓝筹混合 0.7266 3.02160 2014-10-24 161606 融通行业景气混合 0.7620 2.70200 2014-10-24 161603 融通债券 1.1100 1.65400 2014-10-24 377010 上投摩根阿尔法股票 2.1081 4.02810 2014-10-24 378010 上投摩根成长先锋股票 1.2321 2.10110 2014-10-24 377020 上投摩根内需动力股票 1.0520 1.40010 2014-10-24 373020 上投摩根双核平衡混合 1.2613 1.41830 2014-10-24 373010 上投摩根双息平衡混合 0.9847 2.54990 2014-10-24 377016 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 0.5750 0.57500 2014-10-23 -- 375010 上投摩根中国优势混合 1.5081 4.57810 2014-10-24 379010 上投摩根中小盘股票 1.3700 1.41000 2014-10-24 162201 泰达宏利成长股票 1.3701 3.28510 2014-10-24 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0526 2.66760 2014-10-24 162210 泰达宏利集利债券 1.1841 1.29210 2014-10-24 162299 泰达宏利集利债券 1.1551 1.25810 2014-10-24 162204 泰达宏利精选股票 3.0490 4.85400 2014-10-24 162209 泰达宏利市值优选股票 0.7989 0.79890 2014-10-24 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2380 1.55800 2014-10-24 162203 泰达宏利稳定股票 0.7570 2.69700 2014-10-24 162207 泰达宏利效率优选混合 1.0261 2.46790 2014-10-24 162202 泰达宏利周期股票 0.9541 2.99910 2014-10-24 290003 泰信双息双利债券 1.0956 1.32190 2014-10-24 290002 泰信先行策略混合 0.6237 2.42940 2014-10-24 290005 泰信优势增长混合 1.3530 1.81300 2014-10-24 290004 泰信优质生活股票 0.8477 1.44770 2014-10-24 420003 天弘永定价值成长股票 1.0856 1.42060 2014-10-24 519180 万家 180 指数 0.5667 2.90670 2014-10-24 519181 万家和谐增长混合 0.5986 1.32110 2014-10-24 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9945 1.48450 2014-10-24 519089 新华优选成长股票 1.1528 2.21280 2014-10-24 519087 新华优选分红混合 0.9886 2.91800 2014-10-24 550002 信诚精萃成长股票 0.4759 1.94540 2014-10-24

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 550004 信诚三得益债券 1.0560 1.23900 2014-10-24 550005 信诚三得益债券 1.0510 1.20900 2014-10-24 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.6480 2.01800 2014-10-24 550001 信诚四季红混合 0.9060 2.11800 2014-10-24 610002 信达澳银精华配置混合 1.1530 1.57300 2014-10-24 610001 信达澳银领先增长股票 1.0507 1.38070 2014-10-24 340001 兴全可转债混合 1.2195 3.02550 2014-10-24 163402 兴全趋势投资混合 1.0217 5.93790 2014-10-24 340006 兴全全球视野股票 1.4498 3.71580 2014-10-24 340007 兴全社会责任股票 1.6970 1.88700 2014-10-24 112002 易方达策略成长二号混合 1.5630 3.11800 2014-10-24 110002 易方达策略成长混合 3.6720 5.03200 2014-10-24 110005 易方达积极成长混合 0.7385 4.13890 2014-10-24 110010 易方达价值成长混合 1.2264 1.31940 2014-10-24 110009 易方达价值精选股票 1.0269 2.37890 2014-10-24 110013 易方达科翔股票 1.4790 5.71800 2014-10-24 110029 易方达科讯股票 0.9581 4.85120 2014-10-24 110001 易方达平稳增长混合 1.5850 2.86500 2014-10-24 110003 易方达上证 50 指数 0.6510 2.50100 2014-10-24 110007 易方达稳健收益债券 1.2047 1.53330 2014-10-24 110008 易方达稳健收益债券 1.2087 1.55830 2014-10-24 110018 易方达增强回报债券 1.1530 1.53300 2014-10-24 110017 易方达增强回报债券 1.1800 1.57000 2014-10-24 110011 易方达中小盘股票 1.6699 1.70990 2014-10-24 560003 益民创新优势混合 0.8127 0.83270 2014-10-24 560005 益民多利债券 0.9347 1.05570 2014-10-24 560002 益民红利成长混合 0.4257 1.35090 2014-10-24 180002 银华保本增值混合 1.0559 1.06220 2014-10-24 180003 银华 - 道琼斯 88 指数 0.7413 2.54130 2014-10-24 180012 银华富裕主题股票 1.0736 2.02660 2014-10-24 519001 银华价值优选股票 1.4081 4.77180 2014-10-24 180013 银华领先策略股票 1.3405 1.72050 2014-10-24 183001 银华全球优选 (QDII- FOF) 0.8190 0.81900 2014-10-23 180001 银华优势企业混合 1.0461 2.78320 2014-10-24 180010 银华优质增长股票 1.6865 3.41240 2014-10-24 180015 银华增强收益债券 1.1490 1.35500 2014-10-24 217008 招商安本增利债券 1.1729 1.64290 2014-10-24 217001 招商安泰股票 0.4181 3.43210 2014-10-24 217002 招商安泰平衡混合 1.1770 2.64600 2014-10-24 217003 招商安泰债券 1.1410 1.74750 2014-10-24 217203 招商安泰债券 1.1709 1.70940 2014-10-24 217011 招商安心收益债券 1.1960 1.43600 2014-10-24 217010 招商大盘蓝筹股票 1.2570 1.63700 2014-10-24

基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 217009 招商核心价值混合 0.8603 0.98030 2014-10-24 217005 招商先锋混合 0.5938 2.54380 2014-10-24 161706 招商优质成长股票 1.0086 2.91890 2014-10-24 398011 中海分红增利混合 0.8065 2.20650 2014-10-24 398031 中海蓝筹混合 1.1274 1.79240 2014-10-24 398021 中海能源策略混合 0.6045 0.91450 2014-10-24 395001 中海稳健收益债券 1.1630 1.44300 2014-10-24 398001 中海优质成长混合 0.5674 2.94700 2014-10-24 166002 中欧新蓝筹混合 1.1092 1.81920 2014-10-24 166001 中欧新趋势股票 0.8899 1.14990 2014-10-24 288102 中信稳定双利债券 1.0598 1.66220 2014-10-24 590002 中邮核心成长股票 0.6111 0.61110 2014-10-24 590001 中邮核心优选股票 1.1299 2.34990 2014-10-24 2014-09-30 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 003003 华夏现金增利 1.4782 4.5760 2014-10-24 020007 国泰货币 1.1237 4.0160 2014-10-24 040003 华安现金富利 1.0077 3.8130 2014-10-24 050003 博时现金收益 1.0644 4.0810 2014-10-24 070008 嘉实货币 1.2623 4.4990 2014-10-24 080011 长盛货币 1.1119 4.0720 2014-10-24 090005 大成货币 0.9916 3.5220 2014-10-24 091005 大成货币 1.0582 3.7760 2014-10-24 100025 富国天时货币 1.0652 3.9050 2014-10-24 100028 富国天时货币 1.1312 4.1460 2014-10-24 110006 易方达货币 0.8884 3.3660 2014-10-24 110016 易方达货币 0.9547 3.6080 2014-10-24 160606 鹏华货币 0.5802 2.6010 2014-10-24 160609 鹏华货币 0.6450 2.8420 2014-10-24 161608 融通易支付 0.9349 3.4990 2014-10-24 162206 泰达宏利货币 2.8339 3.9110 2014-10-24 180008 银华货币 1.0514 4.1840 2014-10-24 180009 银华货币 1.1186 4.4370 2014-10-24 200003 长城货币 1.1069 4.2940 2014-10-24 202301 南方现金增利 1.1708 4.5360 2014-10-24 217004 招商现金增值 1.1198 4.2660 2014-10-24 260102 景顺长城货币 3.4243 6.0980 2014-10-24 270004 广发货币 1.1707 4.8270 2014-10-24 288101 中信现金优势 1.0842 4.4800 2014-10-24 290001 泰信天天收益 4.2759 8.0400 2014-10-24 320002 诺安货币 0.8319 5.3330 2014-10-24

基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 340005 兴业货币 1.0118 4.6310 2014-10-24 360003 光大保德信货币 1.1512 4.4830 2014-10-24 400005 东方金帐簿 0.9680 3.9840 2014-10-24 410002 华富货币 0.9711 5.2150 2014-10-24 482002 工银瑞信货币 1.2012 4.3640 2014-10-24 519505 海富通货币 1.0991 4.3910 2014-10-24 519506 海富通货币 1.1645 4.6300 2014-10-24 519508 万家货币 1.4343 5.0220 2014-10-24 519517 汇添富货币 0.9393 3.6520 2014-10-24 519518 汇添富货币 0.8691 3.4030 2014-10-24 519999 长信利息收益 0.8200 2.8590 2014-10-24 530002 建信货币 1.0715 3.7880 2014-10-24 560001 益民货币 0.7292 2.7190 2014-10-24 880002 招商现金牛 1.9947 4.981 2014-10-26 952001 君得利一号 1.2749 4.8647 2014-10-26 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 164209 天弘丰利分级债券 -- -- 150046 天弘丰利分级债券封闭 - B 1.4860 2014-10-24 160619 鹏华丰泽分级债券 -- -- 150061 鹏华丰泽分级债券 - B 1.3590 2014-10-24 150062 浦银安盛增利分级债券 1.1440 2014-10-24 150063 浦银安盛增利分级债券 - B 1.5370 2014-10-24 165706 诺德双翼分级债 -- -- 150068 诺德双翼分级债 - B 1.2210 2014-10-24 163819 中银信用增利债券 1.1390 2014-10-24 162106 金鹰持久回报分级债券 -- -- 150078 金鹰持久回报分级债券 - B 1.3660 2014-10-24 166013 中欧信用增利分级债券 -- -- 150087 中欧信用增利分级债券 - B -- -- 165518 信诚双盈分级债券 -- -- 150081 信诚双盈分级债券 - B 1.5540 2014-10-24 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0160 2014-10-24 160128 南方金利定期开放债券 1.0170 2014-10-24 160129 南方金利定期开放债券 - C -- -- 166106 信达澳银稳定增利分级债券 -- -- 150082 信达澳银稳定增利分级债券 - B 0.9530 2014-10-24 162512 国联安双佳信用分级债券 -- -- 150080 国联安双佳信用分级债券 - B 1.1290 2014-10-24

代码 基金简称 市价 公布日期 164810 工银纯债定期开放债券 1.0500 2014-10-24 161117 易方达永旭定期开放债券 -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 2014-10-24 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 -- -- 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.7270 2014-10-24 519118 浦银安盛幸福回报债券 -- -- 519119 浦银安盛幸福回报债券 - B -- -- 070033 嘉实增强收益定期债券 -- -- 166902 民生加银平稳增利债券 1.0260 2014-10-24 166903 民生加银平稳增利债券 - C -- -- 161618 融通岁岁添利债券 -- -- 161619 融通岁岁添利债券 - B -- -- 160621 鹏华中小企业债券 1.0690 2014-10-24 050028 博时安心收益定期开放债券 -- -- 050128 博时安心收益定期开放债券 - C -- -- 100070 富国强收益定期开放债券 -- -- 100071 富国强收益定期开放债券 - C -- -- 163908 中海惠裕纯债分级债券 -- -- 150114 中海惠裕纯债分级债券 - B 1.0900 2014-10-24 550015 信诚添金分级债券 - 季季添金 -- -- 550016 信诚添金分级债券 - 岁岁添金 -- -- 100072 富国强回报定期开放债券 -- -- 100073 富国强回报定期开放债券 - C -- -- 161824 银华永兴纯债分级债券 -- -- 150116 银华永兴纯债分级债券 - B -- -- 163006 长信利众分级债券 -- -- 150102 长信利众分级债券 - B 1.0230 2014-10-24 166017 中欧纯债分级债券 -- -- 150119 中欧纯债分级债券 - B -- -- 519190 万家岁得利定期开放债券 -- -- 000005 嘉实增强信用定期债券 -- -- 161717 招商双债增强分级债券 -- -- 150127 招商双债增强分级债券 - B 0.9800 2014-10-24 000014 华夏聚利债券 -- -- 000026 泰达信用合利债券 -- -- 000027 泰达信用合利债券 - B -- -- 164813 工银增利 -- -- 150128 工银增利 - B 0.9060 2014-10-24 163210 诺安纯债定期开放债券 1.0790 2014-10-24