励方案也在紧锣密鼓地酝酿当中, 嘉实 万家等基金公司则在子公司层面实现股权激励 2013 年 6 月, 新的 基金法 正式实施, 一系列配套法规相继出台 基金行业期盼已久的股权激励在新的法规中得到正名与支持 有了法规的支持, 各家基金公司跃跃欲试, 中欧 天弘 创金合信走在了前头 实际上, 早在去年

投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 12 月 29 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 6 家新基金公司加入战局 2014-12-29 2014-12-29 中国基金报报道, 公募人士对面临的竞争压力抱怨颇多, 但公募这个已经略显拥挤的空间里, 又挤进了其它机构竞争者 据统计,2014 年 6 家新基金公司成立, 股东方涉及券商 PE 信托等机构 此外, 券商托管公募基金也在 2014 年破题 根据证监会网站数据,2014 年共有 6 家新基金公司成立 2014 年 1 月, 第 90 家公募基金公司中金基金成立, 这是首家由单一股东 100% 控股的基金公司, 目前, 其旗下有 2 只产品, 资产规模合计 16.6 亿元 与其同为券商系的新基金公司是创金合信, 是首家成立伊始便实施股权激励的基金公司 今年以来的一大变化是 PE 机构开始布局公募基金业, 九泰基金和红土创新基金便是 PE 系公募, 分别由深创投和昆吾九鼎投资控股 在其之后, 同为 PE 的新沃资本和广东中科招商也都在申请设立基金公司 嘉合基金和北信瑞丰则由信托公司主导, 控股股东分别为中航信托和北京信托 在其之前, 中融信托 华润信托等均已有各自的基金公司 26 家机构获公募销售资格 2014 年, 基金行业新增加销售机构 26 家, 其中独立基金销售机构达 14 家, 占比 53% 保险公司首次加入基金销售大军 今年 1 月, 泰康人寿在保险公司中率先获得公募基金销售牌照, 阳光人寿和平安人寿紧随其后 不过, 这 3 家保险机构的基金代销业务目前还没有正式展开, 截至上周末, 其代销基金数量均为零 期货公司的公募代销业务则已经展开 5 月份, 中国国际期货公司与易方达 新华 银华等多家基金公司合作, 代销部分开放式基金产品 另外, 上海国金通用财富资产管理有限公司是继嘉实财富管理公司之后, 又一家获得基金代销资格的基金公司自设的销售子公司 事实上, 基金代销市场的竞争十分激烈 在 2014 年新进入的 26 家代销机构里, 有 13 家机构代销基金数量仍然为零, 正好半数 而在开展了代销业务的机构里, 只有海银基金销售 上海久富财富管理 北京唐鼎耀华等 3 家公司代销基金数量超过百只, 其余机构代销基金数量均只有数十只 12 家机构获公募托管资格新基金法允许非银行金融机构开展基金托管业务,2014 年共有 12 家机构获得公募托管业务资格, 其中包括 4 家券商 7 家银行和中国结算 银行和券商本身就是基金销售渠道, 公募托管资格的获批不仅增加了其自身竞争力, 还为其它资产管理业务的开展打开空间 不过, 新业务的开展并不容易 在今年新获批托管资格的 12 家机构中, 只有招商证券和广发证券等 2 家券商, 以及广州农商行 南京银行和江苏银行等 3 家银行正式开展托管业务 此外,2014 年公募行业还有一个重大变化, 即大资管竞争的全面展开与互联网金融的全面崛起互相叠加 在此背景下,2014 年有 14 家第三方支付机构获准为公募基金销售机构提供支付结算服务, 而自 2010 年至 2013 年间, 获准这一资格的第三方支付机构合计仅 12 家, 京东和百度则获准为公募基金提供第三方电子商务平台服务, 说明互联网的野蛮人已经站在大资管领域的门槛 3 家基金公司实施股权激励 2014-12-29 2014-12-29 中国基金报报道, 基金行业呼唤多年的股权激励终于在 2014 年正式落地实施 今年以来, 中欧 天弘 创金合信等 3 家基金公司的股权激励方案先后获批并正式实施 与此同时, 前海开源等基金公司的股权激

励方案也在紧锣密鼓地酝酿当中, 嘉实 万家等基金公司则在子公司层面实现股权激励 2013 年 6 月, 新的 基金法 正式实施, 一系列配套法规相继出台 基金行业期盼已久的股权激励在新的法规中得到正名与支持 有了法规的支持, 各家基金公司跃跃欲试, 中欧 天弘 创金合信走在了前头 实际上, 早在去年 10 月份, 天弘基金的股东内蒙君正就发布公告称, 天弘基金各股东将进行增资, 天弘基金公司员工拟出资认购增资后占比 11% 的股份 天弘基金由此成为基金行业首家曝出股权激励方案的公司 不过, 股权激励方案最早获批和实施的则是中欧基金 今年 4 月底, 中欧基金公告称, 股东国都证券和北京百骏公司分别将其持有的公司各 10% 的股权转让给股东以外的自然人窦玉明 刘建平 周蔚文 许欣和陆文俊, 其中, 窦玉明和刘建平各占公司注册资本的 4.9%, 这也是自然人首次出现在公募基金公司股东名单中 随后在 5 月底, 手捧余额宝的天弘基金的全员持股方案也正式获批实施 天弘基金管理层与普通员工通过 4 家合伙企业间接持有天弘基金 11% 的股权 作为阿里巴巴控股的基金公司, 天弘基金依靠余额宝逆袭, 迅速成为公募基金管理资产规模的老大 在中欧 天弘两家老公司实施股权激励后, 今年 7 月获批成立的创金合信基金, 甫一成立就进行了股权激励的安排, 成为首家成立时即实施股权激励的新基金公司 创金合信基金公司团队成员通过合伙企业持股占比高达 30%, 公司总经理苏彦祝通过合伙企业间接持有 10.48% 的股份, 成为目前基金行业个人持股基金公司股份最高者 在上述首批正式实施股权激励的公司之外, 还有不少基金公司在紧锣密鼓的酝酿着股权激励的方案 前海开源基金公司的股权激励方案就在积极筹备当中, 根据此前该公司的说法, 公司注册资本将由 1.5 亿元增加到 2 亿元, 增资的 5000 万元即 25% 的股权将用于股权激励 此外, 一些基金公司则在子公司中对高管进行了股权激励 如今年 4 月份嘉实基金公告, 公司子公司嘉实资本管理公司的注册资本由 1 亿元增至 3 亿元, 嘉实基金总经理赵学军通过此次增资间接持股嘉实资本 5% 的股份 业内人士表示, 在首批 3 家基金公司股权激励正式落地之后, 是基金行业股权变革和治理结构变革的良好开端, 预计后续会有基金公司进行股权激励, 基金行业的股权形式将越来越多元化 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 长城稳健增利债券 2014-12-30 2014-12-30 0.05 德邦优化股票 2014-12-30 2014-12-30 0.4 中海可转换债券 - A 2014-12-30 2014-12-30 0.21 银华交易型货币 2014-12-31 2014-12-31 4.228 华夏债券 - C 2015-01-05 2015-01-05 0.02 华夏债券 - A/ 2015-01-05 2015-01-05 0.02 华夏希望债券 - A 2015-01-06 2015-01-06 0.03 华夏希望债券 - C 2015-01-06 2015-01-06 0.03 华夏安康债券 - A 2015-01-07 2015-01-07 0.03 华夏安康债券 - C 2015-01-07 2015-01-07 0.03 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 )

广发中证全指信息技术 ETF 融通转型三动力灵活配置混合 前海开源股息率 100 强等权重股票 交银丰享收益债券 - A/ 股票型基金 广发基金管理有限公司 2014-12-15 2015-01-09 激进配置型基金 融通基金管理有限公司 2014-12-18 2015-01-14 股票型基金 前海开源基金管理有限公司 2014-12-18 2015-01-09 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银施罗德基金管理有限公司 2014-12-22 2014-12-30 华宝兴业品质生活股票 股票型基金 华宝兴业基金管理有限公司 2014-12-22 2015-01-16 兴业多策略灵活配置混合 激进配置型基金 兴业基金管理有限公司 2014-12-22 2015-01-19 东方红睿阳灵活配置混合 激进配置型基金 ( 封闭式 ) 东方证券股份有限公司 2014-12-22 2015-01-20 交银丰享收益债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 交银施罗德基金管理有限公司 2014-12-22 2014-12-30 国开泰富货币 - A 货币市场基金 国开泰富基金管理有限责任公 司 国开泰富货币 - 货币市场基金 国开泰富基金管理有限责任公 司 2014-12-24 2015-01-09 2014-12-24 2015-01-09 富国中小盘精选混合激进配置型基金富国基金管理有限公司 2014-12-25 2015-01-21 华安安享灵活配置混合激进配置型基金华安基金管理有限公司 2014-12-29 2015-01-28 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 国寿安保基金管理有限公司 2014-12-29 2015-01-20 股票型基金易方达基金管理有限公司 2014-12-29 2015-01-23 长城稳固收益债券 - A 激进债券型基金长城基金管理有限公司 2014-12-31 2015-01-23 长城稳固收益债券 - C 激进债券型基金长城基金管理有限公司 2014-12-31 2015-01-23 南方产业活力股票股票型基金南方基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-23 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 东方红新动力灵活配置混合 激进配置型基金 -- 5.35 -- -- 东方红产业升级灵活配置混合 激进配置型基金 -- 5.16 -- -- 东方红睿丰灵活配置混激进配置型基金 ( 封合闭式 ) -- 3.70 -- -- 交银主题优选混合激进配置型基金 19.95 25.93 12.00 交银趋势股票股票型基金 0.00 11.26 16.22 交银信用添利债券 (LOF) 激进债券型基金 2.27 11.65 6.93 交银先进制造股票股票型基金 0.15 16.40 33.31 交银双利债券 - A/ 激进债券型基金 4.65 18.23 16.26 交银双利债券 - C 激进债券型基金 4.53 17.72 15.74 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 8.79 18.28 17.64 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 8.28 16.81 16.38 交银优势行业混合标准混合型基金 4.17 21.68 22.36 交银全球资源股票 (QDII) 行业股票 -- 0.73 4.83 11.15 交银荣安保本混合保本基金 -- 3.29 10.02 9.63 交银阿尔法核心股票股票型基金 -- 12.04 29.72 19.40 交银施罗德沪深 300 分层等权指数 股票型基金 -- 7.91 13.11 17.37

交银理财 21 天债券 - A 短债基金 -- 0.23 4.75 4.41 交银纯债债券发起 - A/ 纯债基金 -- 1.11 13.08 -- 交银纯债债券发起 - C 纯债基金 -- 1.03 12.44 -- 交银理财 21 天债券 - 短债基金 -- 0.26 3.59 -- 交银理财 60 天债券 - A 短债基金 -- 0.29 3.92 -- 交银理财 60 天债券 - 短债基金 -- 0.31 2.20 -- 交银双轮动 - A/ 普通债券型基金 -- 1.40 13.28 -- 交银双轮动 - C 普通债券型基金 -- 1.41 12.79 -- 交银荣祥保本混合保本基金 -- 3.54 9.32 -- 交银成长 30 股票股票型基金 -- 0.00 10.03 -- 交银施罗德定期支付月月丰债券 - A 交银施罗德定期支付月月丰债券 - C 交银定期支付双息平衡混合 激进债券型基金 -- 3.18 15.40 -- 激进债券型基金 -- 3.20 14.82 -- 标准混合型基金 -- 2.48 18.46 -- 交银荣泰保本混合保本基金 -- 3.17 -- -- 交银强化回报债券 - A/ 激进债券型基金 -- 2.23 -- -- 交银强化回报债券 - C 激进债券型基金 -- 2.14 -- -- 交银新成长股票股票型基金 -- 0.76 -- -- 交银周期回报灵活配置激进配置型基金 -- 4.36 -- -- 混合交银丰盈收益债券 - A/ 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.45 -- -- 交银现金宝货币货币市场基金 -- 0.25 -- -- 交银精选股票股票型基金 -0.23-3.23 9.21 交银货币 - A 货币市场基金 -- 0.35 4.69 4.06 交银稳健配置混合激进配置型基金 11.51 12.47 13.06 交银成长股票股票型基金 4.21 5.07 23.01 交银蓝筹股票股票型基金 1.56 0.24 10.00 交银货币 - 货币市场基金 -- 0.37 4.94 4.31 交银增利债券 - A/ 激进债券型基金 2.93 14.98 9.82 交银增利债券 - C 激进债券型基金 2.90 14.52 9.35 交银环球精选股票 (QDII) 环球股票 0.85 8.21 14.45 交银先锋股票股票型基金 -0.58 8.24 15.44 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 兴业定期开放债券 股票型基金 14.35 20.21 18.87 股票型基金 13.69 19.28 17.75 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.29 -- -- 兴业货币 - A 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 兴业货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 前海开源事件驱动混合激进配置型基金 -- 0.19 -- -- 前海开源可转债债券可转债基金 -- 8.02 -- -- 前海开源中证军工指数股票型基金 -- -2.00 -- -- 前海开源沪深 300 指数股票型基金 -- 11.42 -- -- 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合前海开源新经济灵活配置混合前海开源中国成长灵活配置混合 激进配置型基金 -- 5.61 -- -- 激进配置型基金 -- 6.44 -- -- 激进配置型基金 -- 7.47 -- --

华安行业轮动股票股票型基金 6.76 22.39 20.14 华安香港精选股票 (QDII) 大中华区股票 0.34 12.99 17.66 华安上证龙头 ETF 股票型基金 9.58 19.63 15.47 华安上证龙头 ETF 联接股票型基金 9.19 18.53 14.52 华安稳固收益债券普通债券型基金 2.89 17.92 8.90 华安升级主题股票股票型基金 3.33 5.37 22.42 华安大中华升级股票 (QDII) 大中华区股票 -1.01 17.11 18.60 华安可转债债券 - A 可转债基金 15.67 23.42 13.75 华安可转债债券 - 可转债基金 15.68 23.05 13.30 华安深证 300 指数 (LOF) 股票型基金 7.05 16.17 19.53 华安信用四季红债券普通债券型基金 -- 1.61 9.68 5.96 华安科技动力股票股票型基金 -- 1.14 31.34 43.55 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债券 - A 华安月月鑫短期理财债券 - 华安季季鑫短期理财债券 - A 华安季季鑫短期理财债券 - 行业股票 -- -7.87-9.76-1.11 短债基金 -- 0.26 4.34 4.65 短债基金 -- 0.28 4.59 4.94 短债基金 -- 0.24 3.91 3.80 短债基金 -- 0.26 4.05 4.14 华安沪深 300 指数分级股票型基金 -- 11.13 14.03 13.50 华安沪深 300 指数分级 - A 华安沪深 300 指数分级 - 华安月安鑫短期理财债券 - A 华安月安鑫短期理财债券 - 其它 -- 0.47 7.08 6.79 其它 -- 23.32 21.60 21.83 短债基金 -- 0.23 4.10 4.58 短债基金 -- 0.25 4.34 4.75 华安逆向策略股票股票型基金 -- 8.33 25.03 33.50 华安安心收益债券 - A 激进债券型基金 -- 4.03 13.49 10.86 华安安心收益债券 - 激进债券型基金 -- 4.02 13.58 10.84 华安日日鑫货币 - A 货币市场基金 -- 0.35 4.67 4.26 华安日日鑫货币 - 货币市场基金 -- 0.37 4.92 4.51 华安信用增强债券激进债券型基金 -- 2.39 15.27 -- 华安 7 日鑫短期理财债券 - A 华安 7 日鑫短期理财债券 - 短债基金 -- 0.21 3.61 -- 短债基金 -- 0.23 3.95 -- 华安纯债债券 - A 纯债基金 -- 1.80 7.07 -- 华安纯债债券 - C 纯债基金 -- 1.72 6.49 -- 华安保本混合保本基金 -- 7.00 21.53 -- 华安双债添利债券 - A 激进债券型基金 -- 5.82 18.46 -- 华安双债添利债券 - C 激进债券型基金 -- 5.94 18.17 -- 华安安信消费股票股票型基金 -- 3.41 1.78 -- 华安纳斯达克 100 指数 - 人民币华安纳斯达克 100 指数 - 美元现钞华安纳斯达克 100 指数 - 美元现汇 美国股票 -- 4.03 21.13 -- 美国股票 -- 4.75 22.10 -- 美国股票 -- 4.75 22.10 -- 华安黄金易 (ETF) 商品 -- 2.16-3.27 -- 华安黄金易 ETF 联接 - A 商品 -- 1.97-3.62 --

华安黄金易 ETF 联接 - C 商品 -- 1.86-3.96 -- 华安沪深 300 增强 - A 股票型基金 -- 10.26 16.06 -- 华安沪深 300 增强 - C 股票型基金 -- 10.14 15.28 -- 华安年年红债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.79 12.96 -- 华安生态优先股票股票型基金 -- 4.66 10.10 -- 华安中证细分医药 ETF 股票型基金 -- 0.09 -- -- 华安中证细分地产 ETF 股票型基金 -- 13.79 -- -- 华安大国新经济股票股票型基金 -- 4.00 -- -- 华安新活力灵活配置混合 激进配置型基金 -- 2.60 -- -- 华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 -- 3.46 -- -- 华安汇财通货币货币市场基金 -- 0.32 -- -- 华安国际龙头 (DAX)ETF 环球股票 -- 4.94 -- -- 华安国际龙头 (DAX)ETF 联接 环球股票 -- 3.35 -- -- 华安宝利配置混合标准混合型基金 7.70 20.30 22.05 华安上证 180ETF 股票型基金 13.51 20.18 17.96 华安宏利股票股票型基金 2.53 10.13 21.79 华安中小盘成长股票股票型基金 7.97 12.24 11.12 华安策略优选股票股票型基金 6.39 10.21 18.07 华安稳定收益债券 - A 激进债券型基金 4.77 16.29 8.34 华安稳定收益债券 - 激进债券型基金 4.73 15.80 7.90 华安核心股票股票型基金 6.78 16.33 20.89 华安强化收益债券 - A 激进债券型基金 8.12 16.43 9.45 华安强化收益债券 - 激进债券型基金 7.99 15.88 8.96 华安上证 180ETF 联接股票型基金 12.73 19.91 17.14 华安动态灵活配置混合标准混合型基金 5.52 12.01 28.72 华安现金富利货币 - 货币市场基金 -- 0.34 4.78 4.44 华安创新混合标准混合型基金 4.02 15.84 16.71 华安中国 A 股增强指数股票型基金 10.99 17.90 17.22 华安现金富利货币 - A 货币市场基金 -- 0.32 4.53 4.18 华宝兴业新兴产业股票型基金 3.98 19.92 52.18 华宝兴业成熟市场 (QDII-FOF) 环球股票 -1.23 0.97 6.26 华宝兴业可转债债券可转债基金 10.56 19.99 16.09 华宝兴业上证 180 成长 ETF 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 股票型基金 10.56 15.87 14.89 股票型基金 10.00 14.79 13.92 华宝油气行业股票 -- -16.04-26.61-5.68 华宝兴业医药生物股票型基金 -- -3.05 9.85 25.64 华宝兴业资源优选股票股票型基金 -- 6.24 8.67-2.87 华宝兴业现金添益交易型货币市场 货币市场基金 -- 0.29 4.39 -- 华宝兴业服务股票股票型基金 -- 11.12 12.99 -- 华宝兴业创新优选股票股票型基金 -- 3.19 -- -- 华宝兴业生态中国股票股票型基金 -- 7.09 -- -- 华宝兴业活期通货币 - A 华宝兴业活期通货币 - T 货币市场基金 -- 0.23 -- -- 货币市场基金 -- 0.25 -- --

华宝兴业现金宝货币 - E 华宝兴业量化对冲策略混合 - A 华宝兴业量化对冲策略混合 - C 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 市场中性策略 -- 1.58 -- -- 市场中性策略 -- 1.58 -- -- 华宝兴业多策略股票激进配置型基金 3.66 10.15 19.87 华宝兴业现金宝货币 - A 华宝兴业现金宝货币 - 货币市场基金 -- 0.34 4.57 4.27 货币市场基金 -- 0.36 4.82 4.52 华宝兴业动力组合股票股票型基金 2.73 32.53 35.11 华宝兴业收益增长混合激进配置型基金 5.55 8.66 32.38 华宝兴业先进成长股票股票型基金 7.31 25.50 40.01 华宝兴业行业精选股票股票型基金 6.23 6.91 21.83 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 -4.19 4.49 17.18 华宝兴业大盘精选股票股票型基金 3.75 5.18 16.24 华宝兴业增强收益债券 - A 华宝兴业增强收益债券 - 激进债券型基金 3.30 14.98 10.44 激进债券型基金 3.28 14.52 10.00 华宝兴业中证 100 指数股票型基金 12.65 15.04 12.67 华宝兴业上证 180 价值 ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接华宝兴业宝康消费品混合 股票型基金 14.10 23.80 19.41 股票型基金 13.38 21.77 17.87 标准混合型基金 0.59 9.28 24.40 华宝兴业宝康配置混合标准混合型基金 6.34 9.93 16.31 华宝兴业宝康债券激进债券型基金 0.94 11.41 7.31 南方小康 ETF 股票型基金 11.78 18.94 14.16 南方小康 ETF 联接股票型基金 11.12 17.67 13.18 南方广利回报债券 - A/ 激进债券型基金 5.14 20.40 13.16 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 5.13 19.98 12.77 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 -0.49 1.11 0.93 南方优选成长混合标准混合型基金 9.66 22.21 25.42 南方中证 50 债券指数 (LOF) - A 南方中证 50 债券指数 (LOF) - C 纯债基金 -- 1.34 7.60 3.34 纯债基金 -- 1.30 7.20 2.96 南方保本混合保本基金 -- 2.67 9.67 6.81 南方上证 380ETF 股票型基金 6.40 32.09 34.17 南方上证 380ETF 联接股票型基金 5.88 29.21 31.53 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 0.26 0.12 6.56 股票型基金 -- 2.64 7.35 19.91 南方消费收益其它 -- 0.29 6.00 6.05 南方消费进取其它 -- 4.75 8.99 39.07 南方金利定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.05 12.92 7.84 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.05 12.65 7.56 南方润元纯债债券 - A/ 纯债基金 -- 1.01 10.05 5.68 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 -- 1.02 9.60 5.26 南方理财 14 天债券 - A 短债基金 -- 0.32 5.06 4.66

南方理财 14 天债券 - 短债基金 -- 0.34 5.37 4.96 南方理财 60 天债券 - A 短债基金 -- 0.36 5.32 4.88 南方理财 60 天债券 - 短债基金 -- 0.38 5.63 5.19 南方安心保本混合保本基金 -- 3.78 17.38 -- 南方收益宝货币货币市场基金 -- 0.38 5.11 -- 南方中证 500ETF 股票型基金 -- 5.15 33.21 -- 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 -- 11.84 17.23 -- 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 (LOF) - A 闭式 ) -- 4.67 23.18 -- 南方中债中期票据指数债券发起式 - A 纯债基金 -- 0.64 9.60 -- 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 -- 0.61 9.28 -- 南方稳利 1 年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.58 11.21 -- 南方丰元信用增强债券 - A 普通债券型基金 -- 2.01 14.96 -- 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 -- 2.01 14.66 -- 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.79 9.79 -- 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 -- -2.79 -- -- 南方现金通货币 - A 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 南方现金通货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 南方现金通货币 - C 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 -- 1.93 -- -- 南方通利债券 - A 纯债基金 -- 1.12 -- -- 南方通利债券 - C 纯债基金 -- 1.13 -- -- 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 (LOF) - C 闭式 ) -- 4.66 -- -- 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 -- 7.12 -- -- 南方薪金宝货币货币市场基金 -- 0.30 -- -- 南方启元债券 - A 纯债基金 -- 0.40 -- -- 南方启元债券 - C 纯债基金 -- 0.30 -- -- 南方现金通货币 - E 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 南方天元新产业股票股票型基金 -- 8.15 -- -- 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.58 -- -- 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 -- 7.05 -- -- 南方现金增利货币 - A 货币市场基金 -- 0.36 5.09 4.68 南方积极配置股票 (LOF) 激进配置型基金 7.71 23.07 21.21 南方高增长股票 (LOF) 股票型基金 7.92 17.20 27.87 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 1.22 11.26 6.84 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 9.12 16.44 17.63 南方绩优成长股票股票型基金 6.49 11.26 20.02 南方成份精选股票股票型基金 12.61 22.14 17.20 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 2.30 5.26 9.59 南方隆元产业主题股票股票型基金 6.87 0.90 5.41 南方盛元红利股票股票型基金 5.57 31.40 24.06 南方优选价值股票股票型基金 11.11 20.96 25.63 南方恒元保本混合保本基金 -- 1.72 9.11 6.40

南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 11.32 16.61 15.76 南方现金增利货币 - 货币市场基金 -- 0.38 5.34 4.93 南方中证 500 指数 ETF 联接 (LOF) 股票型基金 4.99 30.76 34.27 南方多利增强债券 - A 激进债券型基金 1.23 11.60 7.16 南方深证成份 ETF 股票型基金 9.32 6.69 8.30 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 8.80 6.88 8.23 南方策略优化股票股票型基金 5.42 29.50 22.65 南方稳健成长混合激进配置型基金 9.00 15.90 17.31 南方避险增值混合保本基金 -- 2.63 12.67 7.61 南方宝元债券保守混合型基金 4.46 19.22 15.80 国开岁月鎏金定开信用普通债券型基金 ( 封债 - A 闭式 ) 国开岁月鎏金定开信用普通债券型基金 ( 封债 - C 闭式 ) -- 1.05 -- -- -- 0.96 -- -- 国寿安保货币 - A 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 国寿安保货币 - 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 国寿安保沪深 300 指数股票型基金 -- 11.07 -- -- 国寿安保尊享债券 - A 普通债券型基金 -- 4.24 -- -- 国寿安保尊享债券 - C 普通债券型基金 -- 4.35 -- -- 国寿安保场内实时申赎货币 - A 国寿安保场内实时申赎货币 - 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 国寿安保薪金宝货币货币市场基金 -- -- -- -- 富国通胀通缩主题股票股票型基金 6.48 32.49 25.94 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券闭式 ) -- 1.64 13.27 8.49 富国汇利回报分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.38 4.67 4.55 富国汇利回报分级债券 - 其它 ( 封闭式 ) -- 4.18 34.68 17.22 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 -- -0.42 1.27-2.85 富国可转债可转债基金 14.00 27.60 13.43 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 10.41 22.18 18.25 富国上证综指 ETF 股票型基金 10.90 23.64 19.56 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 -- 4.21-5.56 6.83 富国低碳环保股票股票型基金 10.76 17.16 34.26 富国中证 500 指数增强 (LOF) 股票型基金 4.63 32.69 35.33 富国产业债普通债券型基金 -- 1.78 12.75 7.35 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.87 12.47 8.80 富国高新技术产业股票股票型基金 -- 11.89 9.57 33.17 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 - A 富国 7 天理财宝债券 - 富国纯债债券发起 - A/ 大中华区股票 -- -0.06 14.86 29.62 短债基金 -- 0.13 3.24 3.44 短债基金 -- 0.00 2.94 3.43 纯债基金 -- 0.94 9.09 5.52 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 -- 0.95 8.62 5.08 富国强收益定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.45 8.82 --

富国强收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.37 8.18 -- 富国强回报定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.79 15.81 -- 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.72 14.88 -- 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 6.53 17.73 -- 富国信用增强债券 - A/ 激进债券型基金 -- 2.87 15.45 -- 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 -- 2.89 14.97 -- 富国信用债债券 - A 纯债基金 -- 1.05 12.52 -- 富国信用债债券 - C 纯债基金 -- 0.96 11.92 -- 富国目标收益一年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.35 9.80 -- 富国医疗保健行业股票股票型基金 -- 10.06 54.84 -- 富国创业板指数分级股票型基金 -- 3.63 10.73 -- 富国创业板指数分级 - A 其它 -- 0.47 6.50 -- 富国创业板指数分级 - 其它 -- 6.66 14.83 -- 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.41 12.07 -- 富国国有企业债债券 - A/ 纯债基金 -- 1.05 12.71 -- 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 -- 1.06 12.31 -- 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 1.05 -- -- 富国恒利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.40 -- -- 富国恒利分级债券 - 其它 ( 封闭式 ) -- 2.48 -- -- 富国城镇发展股票股票型基金 -- 4.79 -- -- 富国中证军工指数分级股票型基金 -- -1.72 -- -- 富国中证军工指数分级 - A 富国中证军工指数分级 - 其它 -- 0.40 -- -- 其它 -- -3.92 -- -- 富国富钱包货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 -- 6.45 -- -- 富国收益宝货币货币市场基金 -- 0.17 -- -- 富国高端制造行业股票股票型基金 -- 5.11 -- -- 富国天盈债券 (LOF) 普通债券型基金 -- 2.46 -- -- 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.87 -- -- 富国中证移动互联网指数分级 股票型基金 -- 5.15 -- -- 富国中证移动互联网指数分级 - A 股票型基金 -- 0.40 -- -- 富国中证移动互联网指数分级 - 股票型基金 -- 9.71 -- -- 富国收益增强债券 - A 激进债券型基金 -- 2.60 -- -- 富国收益增强债券 - C 激进债券型基金 -- 2.60 -- -- 富国天益价值股票激进配置型基金 4.21 15.38 18.70 富国天瑞强势混合激进配置型基金 6.40 4.56 15.14 富国天惠成长混合 (LOF) 激进配置型基金 6.46 23.38 31.33 富国天时货币 - A 货币市场基金 -- 0.36 4.37 3.93 富国天合稳健股票股票型基金 6.68 25.26 41.44 富国天时货币 - 货币市场基金 -- 0.38 4.62 4.18

富国天博创新股票股票型基金 6.94 21.03 20.27 富国天成红利混合标准混合型基金 3.60 17.96 29.48 富国天丰强化债券普通债券型基金 1.94 10.99 6.51 富国天鼎中证指数增强股票型基金 7.56 22.27 18.34 富国优化增强债券 - A/ 激进债券型基金 5.36 18.66 14.49 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 5.32 18.07 14.02 富国沪深 300 指数增强股票型基金 9.64 19.02 15.76 富国天源平衡混合标准混合型基金 7.70 20.58 28.47 富国天利增长债券激进债券型基金 1.84 13.90 7.49 广发行业领先股票股票型基金 7.01 27.63 35.50 广发中小板 300ETF 股票型基金 0.88 17.59 31.12 广发中小板 300 联接股票型基金 0.84 16.53 29.16 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 -- 2.83 9.12 8.92 广发制造业精选股票股票型基金 7.48 22.94 34.18 广发聚财信用债券 - A 普通债券型基金 -- 3.98 18.44 9.20 广发聚财信用债券 - 普通债券型基金 -- 3.93 18.08 8.77 广发深证 100 指数股票型基金 -- 6.96 8.61 11.70 广发深证 100 指数 - A 其它 -- 0.47 7.93 7.23 广发深证 100 指数 - 其它 -- 17.23 11.21 21.01 广发消费品精选股票股票型基金 -- -1.76 12.48 23.70 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 -- 4.13 21.89 23.63 广发理财年年红债券短债基金 -- 0.30 6.10 5.53 广发双债添利债券 - A 普通债券型基金 -- 1.97 9.80 3.95 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 -- 1.99 9.33 3.57 广发纯债债券 - A 纯债基金 -- 2.83 18.67 -- 广发纯债债券 - C 纯债基金 -- 2.94 18.39 -- 广发理财 30 天债券 - A 短债基金 -- 0.42 5.37 -- 广发理财 30 天债券 - 短债基金 -- 0.45 5.67 -- 广发新经济股票股票型基金 -- 9.22 18.75 -- 广发中证 500ETF 股票型基金 -- 5.13 32.85 -- 广发聚源债券 (LOF) - A 广发聚源债券 (LOF) - C 纯债基金 -- 1.81 7.42 -- 纯债基金 -- 1.82 7.11 -- 广发轮动配置股票股票型基金 -- 6.13 10.23 -- 广发聚鑫债券 - A 激进债券型基金 -- 3.62 22.18 -- 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 -- 3.56 21.84 -- 广发理财 7 天债券 - A 短债基金 -- 0.42 5.15 -- 广发理财 7 天债券 - 短债基金 -- 0.44 4.87 -- 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 -- 1.65 24.50 -- 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 -- 2.35 25.47 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 闭式 ) -- 2.96 14.06 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) -- 2.97 13.56 -- 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 -- 8.80 20.82 -- 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 -- -2.92 8.19 --

广发中债金融债指数 - A 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 -- 1.70 11.26 -- 纯债基金 -- 1.82 10.93 -- 环球债券 -- 0.48 3.80 -- 环球债券 -- 1.17 4.62 -- 广发天天红货币市场基金 -- 0.38 5.23 -- 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 -- 2.65 -- -- 行业股票 -- 3.37 -- -- 广发成长优选混合激进配置型基金 -- 3.65 -- -- 广发现金宝场内货币 - A 广发现金宝场内货币 - 货币市场基金 -- 0.59 -- -- 货币市场基金 -- 0.64 -- -- 广发集鑫债券 - A 激进债券型基金 -- 0.74 -- -- 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 -- 2.13 -- -- 广发天天利货币 - A 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 广发天天利货币 - 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 广发钱袋子货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金 -- 0.56 -- -- 广发新动力股票股票型基金 -- 7.72 -- -- 广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 -- 3.05 -- -- 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 -- 4.12 -- -- 广发全球精选股票环球股票 -- 0.07 -- -- 广发主题领先灵活配置混合广发逆向策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 8.43 -- -- 激进配置型基金 -- 3.26 -- -- 广发活期宝货币货币市场基金 -- 0.06 -- -- 广发聚利债券 (LOF) 普通债券型基金 4.00 17.86 9.52 广发中证百度百发策略 100 指数 - A 广发中证百度百发策略 100 指数 - E 股票型基金 -- 6.00 -- -- 股票型基金 -- 6.00 -- -- 广发稳健增长混合标准混合型基金 1.86-4.39 8.83 广发小盘成长股票 (LOF) 股票型基金 6.00 9.96 13.70 广发货币 - A 货币市场基金 -- 0.35 4.95 4.53 广发聚丰股票股票型基金 1.38 1.84 9.35 广发策略优选混合激进配置型基金 3.88 9.10 12.69 广发大盘成长混合激进配置型基金 3.60 11.66 22.14 广发增强债券普通债券型基金 3.22 15.25 5.37 广发核心精选股票股票型基金 1.29-10.74 16.31 广发沪深 300 指数股票型基金 11.20 16.33 15.33 广发货币 - 货币市场基金 -- 0.36 5.20 4.78 广发聚瑞股票股票型基金 9.94 20.28 35.60 广发中证 500ETF 联接股票型基金 4.89 29.82 33.72 广发内需增长混合激进配置型基金 4.37-0.57-2.64 广发聚富混合标准混合型基金 -3.35-4.81 4.84 易方达消费行业股票股票型基金 1.76 3.47 14.45

易方达医疗行业股票股票型基金 -3.22 2.21 20.13 易方达黄金主题 (QDII- LOF-FOF) 易方达安心回报债券 - A 易方达安心回报债券 - 商品 0.00-5.96-19.35 激进债券型基金 6.07 37.42 22.25 激进债券型基金 6.07 36.96 21.90 易方达资源行业股票股票型基金 4.83 6.60-2.72 易方达创业板 ETF 股票型基金 3.37 13.60 57.94 易方达创业板 ETF 联接股票型基金 3.44 12.72 53.42 易方达双债增强债券 - A 易方达双债增强债券 - C 激进债券型基金 -- 2.92 14.12 10.66 激进债券型基金 -- 2.59 13.09 10.03 易方达纯债债券 - A 纯债基金 -- 0.93 7.31 5.01 易方达纯债债券 - C 纯债基金 -- 0.94 7.04 4.68 易方达标普消费品指数增强 (QDII) - 人民币 行业股票 -- 4.96 2.68 16.21 易方达永旭定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.89 13.77 8.41 易方达恒生国企 (QDII- ETF) 大中华区股票 -- 3.33-0.26 2.84 易方达恒生国企联接 (QDII) 人民币 大中华区股票 -- 3.08-0.53 2.27 易方达中小板指数分级股票型基金 -- -0.03 7.32 20.25 易方达中小板指数分级 - A 易方达中小板指数分级 - 易方达恒生国企联接 (QDII) 美元现汇易方达恒生国企联接 (QDII) 美元现钞易方达中债新综合债券指数发起式 (LOF) - A 易方达中债新综合债券指数发起式 (LOF) - C 易方达月月利理财债券 - A 易方达月月利理财债券 - 易方达双月利理财债券 - A 易方达双月利理财债券 - 易方达沪深 300ETF 发起式易方达天天理财货币 - A 易方达天天理财货币 - 易方达天天理财货币 - R 其它 -- 0.53 5.89 2.92 其它 -- -0.43 7.56 35.99 大中华区股票 -- 3.83 0.27 3.54 大中华区股票 -- 3.83 0.27 3.54 纯债基金 -- 1.51 8.62 3.43 纯债基金 -- 1.49 8.25 3.25 短债基金 -- 0.44 5.97 5.12 短债基金 -- 0.46 6.28 5.31 短债基金 -- 0.44 5.79 -- 短债基金 -- 0.47 6.09 -- 股票型基金 -- 11.81 17.16 -- 货币市场基金 -- 0.36 5.16 -- 货币市场基金 -- 0.38 5.41 -- 货币市场基金 -- 0.38 5.42 -- 易方达信用债 - A 纯债基金 -- 1.50 12.02 -- 易方达信用债 - C 纯债基金 -- 1.42 11.54 -- 易方达保证金收益货币 - A 货币市场基金 -- 0.27 4.08 -- 易方达保证金收益货币 - 货币市场基金 -- 0.29 4.68 -- 易方达沪深 300 量化增强 股票型基金 -- 10.70 21.90 -- 易方达纯债 1 年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.96 9.80 -- 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.87 9.50 -- 易方达高等级信用债债券 - A 纯债基金 -- 1.27 11.90 --

易方达高等级信用债债券 - C 纯债基金 -- 1.18 11.42 -- 易方达裕丰回报债券激进债券型基金 -- 2.88 20.29 -- 易方达投资级信用债债券 - A 易方达投资级信用债债券 - C 纯债基金 -- 1.66 12.55 -- 纯债基金 -- 1.66 12.25 -- 易方达 300 医药 ETF 股票型基金 -- 1.72 2.33 -- 易方达易理财货币货币市场基金 -- 0.36 5.14 -- 易方达黄金 ETF 商品 -- 2.26-4.22 -- 易方达新兴成长灵活配置混合 激进配置型基金 -- 3.17 26.42 -- 易方达聚盈分级债券纯债基金 ( 封闭式 ) -- -6.40-0.17 -- 易方达聚盈分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.45 6.11 -- 易方达聚盈分级债券 - 其它 ( 封闭式 ) -- 2.35 22.23 -- 易方达岁丰添利债券 (LOF) 普通债券型基金 5.33 24.72 12.88 易方达标普消费品指数增强 (QDII)- 美元现汇 行业股票 -- 5.73 -- -- 易方达财富快线货币 - A 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 易方达财富快线货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 股票型基金 -- 30.06 -- -- 易方达天天增利货币 - A 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 易方达天天增利货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.59 -- -- 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 0.59 -- -- 易方达裕惠回报定期开保守混合型基金 ( 封放式混合闭式 ) -- 2.88 -- -- 易方达龙宝货币 - A 货币市场基金 -- 0.25 -- -- 易方达龙宝货币 - 货币市场基金 -- 0.27 -- -- 易方达上证 50 指数股票型基金 11.99 14.76 12.75 易方达积极成长混合激进配置型基金 -0.88-0.60 14.08 易方达货币 - A 货币市场基金 -- 0.33 4.86 4.49 易方达稳健收益债券 - A 易方达稳健收益债券 - 激进债券型基金 3.50 22.38 14.23 激进债券型基金 3.52 22.80 14.63 易方达深证 100ETF 股票型基金 7.71 11.17 13.86 易方达价值精选股票股票型基金 7.14 15.78 14.68 易方达货币 - 货币市场基金 -- 0.35 5.11 4.74 易方达策略成长二号混合 激进配置型基金 2.07 6.49 18.21 易方达价值成长混合激进配置型基金 2.00-1.04 14.08 易方达科讯股票股票型基金 1.41 5.93 35.70 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - 激进债券型基金 3.32 18.50 12.06 激进债券型基金 3.22 18.00 11.56 易方达中小盘股票股票型基金 5.62 9.84 16.59 易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 0.67 3.26 18.68 易方达科翔股票股票型基金 7.18 26.24 32.63 易方达行业领先股票股票型基金 0.97 3.03 20.81

易方达沪深 300ETF 联接易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票 (QDII) 股票型基金 11.13 16.63 15.65 股票型基金 7.30 10.70 13.11 亚太区不包括日本股票 -- -0.49-1.09-1.67 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 10.58 22.78 24.45 易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 9.62 21.36 22.20 易方达平稳增长混合标准混合型基金 5.89 26.16 26.17 易方达策略成长混合激进配置型基金 2.12 6.51 18.32 易方达科瑞封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 7.97 14.17 22.07 融通深证成份指数股票型基金 8.82 5.76 7.38 融通债券 - C 普通债券型基金 -- 2.60 13.97 7.64 融通创业板指数股票型基金 -- 0.02 8.78 52.65 融通易支付货币 - 货币市场基金 -- 0.40 5.09 4.62 融通医疗保健股票股票型基金 -- -3.76 7.66 28.46 融通岁岁添利债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.99 13.61 7.48 融通岁岁添利债券 - 纯债基金 ( 封闭式 ) -- 1.99 13.29 7.06 融通丰利四分法 (QDII- FOF) 融通标普中国可转债指数增强 - A 融通标普中国可转债指数增强 - C 环球股债混合 -- -0.20 2.91 -- 可转债基金 -- 10.62 22.71 -- 可转债基金 -- 10.69 22.36 -- 融通七天理财债券 - A 短债基金 -- 0.21 4.36 -- 融通七天理财债券 - 短债基金 -- 0.05 4.15 -- 融通通泰保本保本基金 -- 2.88 13.63 -- 融通通泽灵活配置混合激进配置型基金 -- 5.36 7.43 -- 融通通福分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) -- 2.04 -- -- 融通通福分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) -- 0.29 -- -- 融通通福分级债券 - 其它 ( 封闭式 ) -- 3.98 -- -- 融通通瑞债券 - A/ 激进债券型基金 -- 0.23 -- -- 融通四季添利债券 (LOF) 普通债券型基金 -- 2.31 17.33 8.92 融通月月添利定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 闭式 ) -- 1.30 -- -- 融通月月添利定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - 闭式 ) -- 1.30 -- -- 融通通源短融债券纯债基金 -- 0.00 -- -- 融通行业景气混合激进配置型基金 1.44-6.87 12.76 融通巨潮 100 指数 (LOF) 股票型基金 12.47 13.96 12.26 融通易支付货币 - A 货币市场基金 -- 0.38 4.81 4.34 融通动力先锋股票股票型基金 8.00 26.46 33.58 融通领先成长股票 (LOF) 股票型基金 7.51 8.37 15.47 融通内需驱动股票股票型基金 12.95 6.22 17.39 融通债券 - A/ 普通债券型基金 2.59 14.37 8.08 融通深证 100 指数股票型基金 7.86 10.14 12.71 融通蓝筹成长混合标准混合型基金 11.37 22.64 21.03 融通新蓝筹混合标准混合型基金 8.58 5.53 12.60 融通通乾封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 16.48 23.67 22.79

长城中小盘股票股票型基金 14.27 9.74 20.41 长城积极增利债券 - A 普通债券型基金 3.95 16.65 10.61 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 3.83 16.18 10.10 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 -- 0.86 15.59 26.46 长城久兆稳健指数其它 -- 0.38 5.64 5.68 长城久兆积极指数其它 -- 1.04 21.85 46.48 长城优化升级股票股票型基金 -- 15.61 5.60 16.20 长城货币 - 货币市场基金 -- 0.41 5.23 4.68 长城保本混合保本基金 -- 2.59 14.46 8.62 长城岁岁金理财债券短债基金 -- 0.68 6.79 -- 长城久利保本混合保本基金 -- 2.45 38.91 -- 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 闭式 ) 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) -- 2.36 13.47 -- -- 2.37 13.08 -- 长城医疗保健股票股票型基金 -- -3.19 -- -- 长城淘金一年期理财债券 短债基金 ( 封闭式 ) -- 0.58 -- -- 长城工资宝货币货币市场基金 -- 0.37 -- -- 长城久鑫保本混合保本基金 -- 1.46 -- -- 长城久泰沪深 300 指数股票型基金 11.10 15.65 15.09 长城货币 - A 货币市场基金 -- 0.39 4.98 4.43 长城消费增值股票股票型基金 -2.60 1.47 3.98 长城安心回报混合激进配置型基金 -1.06 5.49 9.88 长城久富股票 (LOF) 股票型基金 1.34 6.49 11.00 长城品牌优选股票股票型基金 4.17 5.37 12.30 长城稳健增利债券激进债券型基金 1.42 11.39 7.01 长城双动力股票股票型基金 1.91 26.28 31.52 长城景气行业混合激进配置型基金 6.86 15.05 18.33 长城久嘉封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) -- 2.77 10.33 13.82 长城久恒平衡混合标准混合型基金 2.11 4.99 15.77 2014-09-30 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 213003 宝盈策略增长股票 1.3350 1.75500 2014-12-26 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5589 2.16570 2014-12-26 213001 宝盈鸿利收益混合 0.8353 2.78040 2014-12-26 213007 宝盈增强收益债券 1.2014 1.57340 2014-12-26 213917 宝盈增强收益债券 1.1677 1.53970 2014-12-26 213008 宝盈资源优选股票 1.6787 2.23060 2014-12-26 050008 博时第三产业股票 0.9870 3.16100 2014-12-26 050002 博时沪深 300 指数 1.0022 2.98220 2014-12-26 050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 2.16000 2014-12-26 050001 博时价值增长混合 0.8030 3.30500 2014-12-26 050004 博时精选股票 1.4403 3.00880 2014-12-26

基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 050007 博时平衡配置混合 1.0270 2.44200 2014-12-26 050010 博时特许价值股票 1.4530 1.79800 2014-12-26 050006 博时稳定价值债券 1.3030 1.56200 2014-12-26 050106 博时稳定价值债券 1.3240 1.59500 2014-12-26 050009 博时新兴成长股票 0.6410 2.97500 2014-12-26 160505 博时主题行业股票 (LOF) 2.6190 4.51000 2014-12-26 090006 大成 2020 生命周期混合 0.6420 2.46400 2014-12-26 090007 大成策略回报股票 1.3340 2.02800 2014-12-26 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.9540 2.16500 2014-12-26 519300 大成沪深 300 指数 1.0802 2.49020 2014-12-26 519017 大成积极成长股票 1.0920 2.21000 2014-12-26 090001 大成价值增长混合 0.8836 3.54360 2014-12-26 090004 大成精选增值混合 0.9296 2.97510 2014-12-26 519019 大成景阳领先股票 0.6950 3.73300 2014-12-26 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7341 3.30410 2014-12-26 090008 大成强化收益债券 1.2109 1.41090 2014-12-26 090002 大成债券 1.2143 1.86730 2014-12-26 092002 大成债券 1.2091 1.82340 2014-12-26 400007 东方策略成长股票 1.8891 1.88910 2014-12-26 400003 东方精选混合 1.2827 4.07370 2014-12-26 400001 东方龙混合 0.8562 2.61770 2014-12-26 400009 东方稳健回报债券 1.0760 1.14600 2014-12-26 580003 东吴行业轮动股票 0.6399 0.71990 2014-12-26 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8012 2.52120 2014-12-26 580002 东吴双动力股票 1.3670 1.98700 2014-12-26 582001 东吴优信稳健债券 1.1350 1.14700 2014-12-26 519035 富国天博创新股票 1.0280 3.44150 2014-12-26 100029 富国天成红利混合 1.4395 1.88050 2014-12-26 100032 富国天鼎中证指数增强 1.4490 2.08200 2014-12-26 161010 富国天丰强化债券 1.0940 1.45300 2014-12-26 100026 富国天合稳健股票 1.3170 2.77250 2014-12-26 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.7652 3.66320 2014-12-26 100018 富国天利增长债券 1.2787 2.21670 2014-12-26 100022 富国天瑞强势混合 0.9261 3.75440 2014-12-26 100020 富国天益价值股票 1.1157 4.12700 2014-12-26 100016 富国天源平衡混合 1.2009 2.74950 2014-12-26 481008 工银大盘蓝筹股票 1.1040 1.51400 2014-12-26 481001 工银核心价值股票 0.4325 4.23930 2014-12-26 481006 工银红利股票 0.8796 0.91960 2014-12-26 483003 工银精选平衡混合 0.5427 1.77630 2014-12-26 486001 工银全球股票 (QDII) 1.1280 1.18100 2014-12-24 485007 工银添利债券 1.3035 1.58750 2014-12-26 485107 工银添利债券 1.3102 1.61920 2014-12-26 481004 工银稳健成长股票 1.7538 2.00380 2014-12-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 485105 工银增强收益债券 1.1893 1.68130 2014-12-26 485005 工银增强收益债券 1.1890 1.64400 2014-12-26 360005 光大保德信红利股票 3.0253 3.68330 2014-12-26 360001 光大保德信量化股票 1.0375 3.04120 2014-12-26 360006 光大保德信新增长股票 1.3614 2.64140 2014-12-26 360007 360008 360009 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 0.9648 0.96480 2014-12-26 1.0110 1.25700 2014-12-26 1.0010 1.23000 2014-12-26 270006 广发策略优选混合 1.5073 2.76730 2014-12-26 270007 广发大盘成长混合 0.8059 0.80590 2014-12-26 270008 广发核心精选股票 1.8710 2.08100 2014-12-26 270010 广发沪深 300 指数 1.5270 1.81700 2014-12-26 270005 广发聚丰股票 0.7137 4.05730 2014-12-26 270001 广发聚富混合 1.1471 3.45710 2014-12-26 270002 广发稳健增长混合 1.4212 3.21960 2014-12-26 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 2.0356 3.34560 2014-12-26 270009 广发增强债券 1.1930 1.39600 2014-12-26 450002 国富弹性市值股票 1.3507 2.68170 2014-12-26 450003 国富潜力组合股票 1.2533 1.67230 2014-12-26 450005 国富强化收益债券 1.1874 1.35540 2014-12-26 450004 国富深化价值股票 1.2300 1.70000 2014-12-26 450001 国富中国收益混合 0.6206 2.25720 2014-12-26 253010 国联安安心成长混合 0.6480 1.72000 2014-12-26 257040 国联安红利股票 1.3240 1.72700 2014-12-26 257020 国联安精选股票 1.0140 3.03500 2014-12-26 255010 国联安稳健混合 1.2570 2.70100 2014-12-26 257010 国联安小盘精选混合 1.0960 3.22600 2014-12-26 257030 国联安优势股票 1.2050 1.50100 2014-12-26 020011 国泰沪深 300 指数 0.6966 0.99720 2014-12-26 519021 国泰金鼎价值混合 0.8150 2.13800 2014-12-26 020003 国泰金龙行业混合 0.5260 3.68600 2014-12-26 020002 国泰金龙债券 1.1110 1.63400 2014-12-26 020012 国泰金龙债券 1.1080 1.61200 2014-12-26 020018 国泰金鹿保本混合 1.0240 1.23400 2014-12-26 020005 国泰金马稳健混合 0.7710 3.20600 2014-12-26 020010 国泰金牛创新股票 1.5280 1.68300 2014-12-26 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2640 2.26000 2014-12-26 020001 国泰金鹰增长股票 1.2110 4.21800 2014-12-26 121008 国投瑞银成长优选股票 0.8700 2.49930 2014-12-26 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7335 2.53020 2014-12-26 121003 国投瑞银核心企业股票 0.9300 2.46000 2014-12-26 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0996 3.06860 2014-12-26 121001 国投瑞银融华债券 1.4762 2.81820 2014-12-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.2444 1.53540 2014-12-26 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1660 1.79600 2014-12-26 519013 海富通风格优势股票 1.0100 2.11600 2014-12-26 519005 海富通股票 0.7060 2.65500 2014-12-26 519015 海富通精选贰号混合 0.7080 1.02800 2014-12-26 519011 海富通精选混合 0.5166 3.77930 2014-12-26 519007 海富通强化回报混合 0.7950 2.29100 2014-12-26 519003 海富通收益增长混合 0.7250 2.34000 2014-12-26 519023 海富通稳健添利债券 1.1160 1.20700 2014-12-26 519601 海富通中国海外股票 (QDII) 1.5160 1.78600 2014-12-25 040004 华安宝利配置混合 1.4630 3.78800 2014-12-26 040008 华安策略优选股票 0.8041 2.34040 2014-12-26 040001 华安创新混合 0.7160 3.52200 2014-12-26 040011 华安核心股票 1.2969 1.79690 2014-12-26 040005 华安宏利股票 2.8497 3.46970 2014-12-26 040009 华安稳定收益债券 1.1817 1.49670 2014-12-26 040010 华安稳定收益债券 1.1768 1.46670 2014-12-26 040002 华安中国 A 股增强指数 0.7190 3.36300 2014-12-26 040007 华安中小盘成长股票 1.1250 2.43990 2014-12-26 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.6030 3.31300 2014-12-26 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.7494 5.26840 2014-12-26 240003 华宝兴业宝康债券 1.2655 1.82550 2014-12-26 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.6969 1.77690 2014-12-26 240004 华宝兴业动力组合股票 1.1300 3.64000 2014-12-26 240005 华宝兴业多策略股票 0.6197 4.16860 2014-12-26 241001 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 1.2640 1.26400 2014-12-25 240010 华宝兴业行业精选股票 1.2514 1.25140 2014-12-26 240008 华宝兴业收益增长混合 4.3339 4.33390 2014-12-26 240009 华宝兴业先进成长股票 2.1251 2.39310 2014-12-26 410006 华富策略精选混合 1.1734 1.33340 2014-12-26 410003 华富成长趋势股票 0.7848 1.07480 2014-12-26 410001 华富竞争力优选混合 0.8172 2.23760 2014-12-26 410005 华富收益增强债券 1.4927 1.77470 2014-12-26 410004 华富收益增强债券 1.4958 1.80780 2014-12-26 630001 华商领先企业混合 1.5904 1.88540 2014-12-26 630002 华商盛世成长股票 2.5897 2.85470 2014-12-26 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4488 1.49880 2014-12-26 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.5408 2.05080 2014-12-26 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.6000 1.85000 2014-12-26 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.7201 2.88380 2014-12-26 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1669 1.39090 2014-12-26 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 1.1407 1.36470 2014-12-26 002031 华夏策略混合 2.0720 2.67200 2014-12-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 000001 华夏成长混合 1.1790 3.38000 2014-12-26 000011 华夏大盘精选混合 9.1150 12.99500 2014-12-26 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.9660 5.22100 2014-12-26 002011 华夏红利混合 1.9280 4.40100 2014-12-26 002021 华夏回报二号混合 1.1120 2.75200 2014-12-26 002001 华夏回报混合 1.2950 3.79700 2014-12-26 288001 华夏经典混合 1.1720 3.46200 2014-12-26 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 1.0850 4.03400 2014-12-26 000041 华夏全球股票 (QDII) 0.8080 0.80800 2014-12-24 288002 华夏收入股票 3.3570 4.75700 2014-12-26 519029 华夏稳增混合 1.6880 2.49300 2014-12-26 001013 华夏希望债券 1.1140 1.42400 2014-12-26 001011 华夏希望债券 1.1180 1.44800 2014-12-26 000021 华夏优势增长股票 1.3860 2.55600 2014-12-26 001001 华夏债券 1.0680 1.75800 2014-12-26 001003 华夏债券 1.0640 1.72400 2014-12-26 540001 汇丰晋信 2016 周期混合 1.3364 2.28640 2014-12-26 540004 汇丰晋信 2026 周期混合 1.1005 1.72050 2014-12-26 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.6333 1.75330 2014-12-26 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.5823 2.82830 2014-12-26 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0652 1.13760 2014-12-26 519068 汇添富成长焦点股票 1.3877 1.70370 2014-12-26 519069 汇添富价值精选股票 1.7640 2.28000 2014-12-26 519018 汇添富均衡增长股票 0.7917 2.66940 2014-12-26 519008 汇添富优势精选混合 3.0177 5.24470 2014-12-26 519078 汇添富增强收益债券 1.1460 1.39100 2014-12-26 070011 嘉实策略混合 1.3150 1.80300 2014-12-26 070009 嘉实超短债债券 1.0253 1.28850 2014-12-26 -- 070001 嘉实成长收益混合 0.7790 3.53430 2014-12-26 070016 嘉实多元债券 1.1310 1.40000 2014-12-26 070015 嘉实多元债券 1.1420 1.42400 2014-12-26 070006 嘉实服务增值行业混合 5.1970 5.68700 2014-12-26 070012 160706 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 0.6390 0.63900 2014-12-25 0.9437 2.81170 2014-12-26 070003 嘉实稳健混合 0.9270 2.68100 2014-12-26 070013 嘉实研究精选股票 2.1900 2.69900 2014-12-26 070099 嘉实优质企业股票 1.0860 1.99100 2014-12-26 070002 嘉实增长混合 6.1070 6.72800 2014-12-26 070005 嘉实债券 1.4940 1.98900 2014-12-26 070010 嘉实主题混合 1.2960 2.80900 2014-12-26 530006 建信核心精选股票 1.1730 2.05800 2014-12-26 530001 建信恒久价值股票 0.6328 2.69350 2014-12-26 530008 建信稳定增利债券 1.4100 1.68300 2014-12-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 530005 建信优化配置混合 1.1192 1.66920 2014-12-26 530003 建信优选成长股票 1.2022 2.65220 2014-12-26 210002 金鹰红利价值混合 1.1242 1.78220 2014-12-26 620002 金元惠理成长动力混合 1.0830 1.30300 2014-12-26 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 1.1370 3.23700 2014-12-26 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7182 3.00820 2014-12-26 260111 景顺长城公司治理股票 1.2350 1.58300 2014-12-26 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.1610 1.16100 2014-12-26 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2000 2.84600 2014-12-26 260104 景顺长城内需增长股票 4.5510 6.33700 2014-12-26 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7330 2.09300 2014-12-26 260101 景顺长城优选股票 1.5755 3.54620 2014-12-26 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.8360 2.88700 2014-12-26 202101 南方宝元债券 1.5125 2.83250 2014-12-26 202201 南方避险增值混合 2.8599 3.52890 2014-12-26 202005 南方成份精选股票 1.2670 1.28700 2014-12-26 202102 南方多利增强债券 1.1222 1.47350 2014-12-26 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.7955 3.43250 2014-12-26 202211 南方恒元保本混合 1.0040 1.34300 2014-12-26 160105 南方积极配置股票 (LOF) 1.2689 2.78150 2014-12-26 202003 南方绩优成长股票 1.4675 2.40420 2014-12-26 202007 南方隆元产业主题股票 0.5500 0.55000 2014-12-26 202801 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 0.8010 0.80100 2014-12-23 202009 南方盛元红利股票 1.0020 1.10500 2014-12-26 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5622 1.96020 2014-12-26 202001 南方稳健成长混合 1.0228 2.85780 2014-12-26 202011 南方优选价值股票 1.6140 2.13400 2014-12-26 320003 诺安股票 1.0641 2.94760 2014-12-26 320005 诺安价值增长股票 0.9668 1.91180 2014-12-26 320006 诺安灵活配置混合 1.6010 2.18100 2014-12-26 320001 诺安平衡混合 0.9011 3.16110 2014-12-26 320004 诺安优化收益债券 1.2184 1.59800 2014-12-26 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 1.1790 1.59900 2014-12-26 160612 鹏华丰收债券 1.0860 1.45300 2014-12-26 206001 鹏华行业成长混合 1.0402 4.17480 2014-12-26 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 1.1010 3.47700 2014-12-26 160603 鹏华普天收益混合 1.0070 3.45300 2014-12-26 160602 鹏华普天债券 1.1360 1.65000 2014-12-26 160608 鹏华普天债券 1.1200 1.58400 2014-12-26 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.5840 1.73100 2014-12-26 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.8870 0.98700 2014-12-26 160605 鹏华中国 50 混合 1.1020 3.47200 2014-12-26 519110 浦银安盛价值成长股票 1.5050 1.50500 2014-12-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 161609 融通动力先锋股票 1.6770 2.22200 2014-12-26 161606 融通行业景气混合 0.8250 2.76500 2014-12-26 161607 融通巨潮 100 指数 (LOF) 1.0820 2.59600 2014-12-26 161605 融通蓝筹成长混合 1.3680 2.70100 2014-12-26 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.7390 2.27600 2014-12-26 161604 融通深证 100 指数 1.1990 2.56200 2014-12-26 161601 融通新蓝筹混合 0.8874 3.18240 2014-12-26 161603 融通债券 1.1070 1.65100 2014-12-26 377010 上投摩根阿尔法股票 2.2931 4.21310 2014-12-26 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3120 2.18100 2014-12-26 377020 上投摩根内需动力股票 1.0432 1.39130 2014-12-26 373020 上投摩根双核平衡混合 1.4221 1.57910 2014-12-26 373010 上投摩根双息平衡混合 1.0012 2.61240 2014-12-26 377016 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 0.5750 0.57500 2014-12-24 -- 375010 上投摩根中国优势混合 1.9117 4.98170 2014-12-26 379010 上投摩根中小盘股票 1.7180 1.75800 2014-12-26 162201 泰达宏利成长股票 1.2132 3.40820 2014-12-26 162205 泰达宏利风险预算混合 1.1768 2.79180 2014-12-26 162210 泰达宏利集利债券 1.3014 1.40940 2014-12-26 162299 泰达宏利集利债券 1.2686 1.37160 2014-12-26 162204 泰达宏利精选股票 3.5391 5.34410 2014-12-26 162209 泰达宏利市值优选股票 0.9150 0.91500 2014-12-26 162208 泰达宏利首选企业股票 1.4550 1.77500 2014-12-26 162203 泰达宏利稳定股票 1.0089 2.94890 2014-12-26 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 1.3258 3.18880 2014-12-26 162202 泰达宏利周期股票 1.1101 3.15510 2014-12-26 290003 泰信双息双利债券 1.1199 1.34620 2014-12-26 290002 泰信先行策略混合 0.6547 2.49750 2014-12-26 290005 泰信优势增长混合 1.4020 1.86200 2014-12-26 290004 泰信优质生活股票 1.0220 1.62200 2014-12-26 420003 天弘永定价值成长股票 1.2098 1.54480 2014-12-26 519180 万家 180 指数 0.8305 3.17050 2014-12-26 519181 万家和谐增长混合 0.6188 1.35640 2014-12-26 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.1713 1.66130 2014-12-26 519089 新华优选成长股票 1.2034 2.26340 2014-12-26 519087 新华优选分红混合 1.1452 3.32750 2014-12-26 550002 信诚精萃成长股票 0.6630 2.35900 2014-12-26 550004 信诚三得益债券 1.0880 1.27100 2014-12-26 550005 信诚三得益债券 1.0810 1.23900 2014-12-26 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7150 2.08500 2014-12-26 550001 信诚四季红混合 1.0484 2.26040 2014-12-26 610002 信达澳银精华配置混合 1.6290 2.04900 2014-12-26 610001 信达澳银领先增长股票 1.2448 1.57480 2014-12-26

基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 340001 兴全可转债混合 1.5470 3.39000 2014-12-26 163402 兴全趋势投资混合 (LOF) 1.1852 6.59090 2014-12-26 340006 兴全全球视野股票 1.6122 3.87820 2014-12-26 340007 兴全社会责任股票 1.7660 1.95600 2014-12-26 112002 易方达策略成长二号混合 1.7430 3.29800 2014-12-26 110002 易方达策略成长混合 4.0650 5.42500 2014-12-26 110005 易方达积极成长混合 0.7690 4.21580 2014-12-26 110010 易方达价值成长混合 1.3261 1.41910 2014-12-26 110009 易方达价值精选股票 1.0868 2.43880 2014-12-26 110013 易方达科翔股票 1.5660 5.83500 2014-12-26 110029 易方达科讯股票 1.0140 5.00910 2014-12-26 110001 易方达平稳增长混合 1.6630 2.94300 2014-12-26 110003 易方达上证 50 指数 0.9656 2.81560 2014-12-26 110007 易方达稳健收益债券 1.3374 1.66600 2014-12-26 110008 易方达稳健收益债券 1.3437 1.69330 2014-12-26 110018 易方达增强回报债券 1.2800 1.66000 2014-12-26 110017 易方达增强回报债券 1.3100 1.70000 2014-12-26 110011 易方达中小盘股票 1.9989 2.03890 2014-12-26 560003 益民创新优势混合 0.9879 1.00790 2014-12-26 560005 益民多利债券 0.9462 1.06720 2014-12-26 560002 益民红利成长混合 0.4726 1.43560 2014-12-26 180002 银华保本增值混合 1.1143 1.12060 2014-12-26 180003 银华 - 道琼斯 88 指数 1.0001 2.80010 2014-12-26 180012 银华富裕主题股票 1.2331 2.18610 2014-12-26 519001 银华价值优选股票 1.6024 5.39990 2014-12-26 180013 银华领先策略股票 1.5861 1.96610 2014-12-26 183001 银华全球优选 (QDII- FOF) 0.8210 0.82100 2014-12-25 180001 银华优势企业混合 1.2853 3.02240 2014-12-26 180010 银华优质增长股票 1.8037 3.52960 2014-12-26 180015 银华增强收益债券 1.2150 1.42100 2014-12-26 200007 长城安心回报混合 0.7714 2.04660 2014-12-26 162006 长城久富股票 (LOF) 1.1792 3.66500 2014-12-26 200001 长城久恒平衡混合 1.4430 2.67300 2014-12-26 200002 长城久泰沪深 300 指数 1.3680 4.22800 2014-12-26 200008 长城品牌优选股票 0.9159 0.91590 2014-12-26 200010 长城双动力股票 1.3243 1.42930 2014-12-26 200009 长城稳健增利债券 1.1910 1.34600 2014-12-26 200006 长城消费增值股票 0.8453 2.28530 2014-12-26 080001 长盛成长价值混合 1.2220 3.16600 2014-12-26 080002 长盛创新先锋混合 1.1676 1.95460 2014-12-26 510081 长盛动态精选混合 1.2499 3.17170 2014-12-26 080003 长盛积极配置债券 1.3276 1.50060 2014-12-26 510080 长盛全债指数增强债券 1.4600 2.27000 2014-12-26

基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 519039 长盛同德主题股票 1.1960 3.42710 2014-12-26 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 1.1813 2.55050 2014-12-26 519100 长盛中证 100 指数 1.0399 1.65990 2014-12-26 519989 长信利丰债券 1.3870 1.60000 2014-12-26 519991 长信双利优选混合 1.4620 1.79200 2014-12-26 519993 长信增利动态策略股票 0.8560 2.09500 2014-12-26 217008 招商安本增利债券 1.4115 1.88150 2014-12-26 217001 招商安泰股票 0.5300 3.54400 2014-12-26 217002 招商安泰平衡混合 1.3450 2.81400 2014-12-26 217003 招商安泰债券 1.2062 1.81270 2014-12-26 217203 招商安泰债券 1.2367 1.77520 2014-12-26 217011 招商安心收益债券 1.2400 1.48000 2014-12-26 217010 招商大盘蓝筹股票 1.6480 2.02800 2014-12-26 217009 招商核心价值混合 0.9355 1.05550 2014-12-26 217005 招商先锋混合 0.6862 2.63620 2014-12-26 161706 招商优质成长股票 (LOF) 1.2484 3.15870 2014-12-26 398011 中海分红增利混合 0.8638 2.26380 2014-12-26 398031 中海蓝筹混合 1.4403 2.10530 2014-12-26 398021 中海能源策略混合 0.6652 0.97520 2014-12-26 395001 中海稳健收益债券 1.1460 1.48600 2014-12-26 398001 中海优质成长混合 0.6429 3.13490 2014-12-26 166002 中欧新蓝筹混合 1.1783 1.88830 2014-12-26 166001 中欧新趋势股票 (LOF) 0.9396 1.19960 2014-12-26 288102 中信稳定双利债券 1.0756 1.71000 2014-12-26 590002 中邮核心成长股票 0.6687 0.66870 2014-12-26 590001 中邮核心优选股票 1.2991 2.51910 2014-12-26 2014-09-30 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 003003 华夏现金增利 1.1176 4.1680 2014-12-26 020007 国泰货币 0.4494 3.2740 2014-12-26 040003 华安现金富利 1.1908 4.4110 2014-12-26 050003 博时现金收益 0.9890 3.6250 2014-12-26 070008 嘉实货币 1.1695 4.0630 2014-12-26 080011 长盛货币 1.7749 5.3210 2014-12-26 090005 大成货币 1.4211 4.4790 2014-12-26 091005 大成货币 1.4880 4.7300 2014-12-26 100025 富国天时货币 1.2608 4.4100 2014-12-26 100028 富国天时货币 1.3256 4.6540 2014-12-26 110006 易方达货币 2.4365 4.9570 2014-12-26 110016 易方达货币 2.5014 5.2060 2014-12-26 160606 鹏华货币 1.0615 3.6910 2014-12-26

基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 160609 鹏华货币 1.1265 3.9260 2014-12-26 161608 融通易支付 1.0926 4.7650 2014-12-26 162206 泰达宏利货币 0.5543 3.1130 2014-12-26 180008 银华货币 1.1210 4.2000 2014-12-26 180009 银华货币 1.1817 4.4400 2014-12-26 200003 长城货币 1.1204 3.9060 2014-12-26 202301 南方现金增利 1.0694 4.2670 2014-12-26 217004 招商现金增值 1.4028 4.7540 2014-12-26 260102 景顺长城货币 1.0422 4.2620 2014-12-26 270004 广发货币 1.3455 4.5970 2014-12-26 288101 中信现金优势 1.0246 4.2030 2014-12-26 290001 泰信天天收益 0.9405 3.4620 2014-12-26 320002 诺安货币 0.8690 4.2970 2014-12-26 340005 兴业货币 2.1831 4.7690 2014-12-26 360003 光大保德信货币 1.1424 4.0100 2014-12-26 400005 东方金帐簿 1.1361 4.3070 2014-12-26 410002 华富货币 1.1148 4.2460 2014-12-26 482002 工银瑞信货币 1.1194 4.2180 2014-12-26 519505 海富通货币 1.0832 3.9290 2014-12-26 519506 海富通货币 1.1504 4.1730 2014-12-26 519508 万家货币 1.2408 4.2390 2014-12-26 519517 汇添富货币 1.3543 4.9400 2014-12-26 519518 汇添富货币 1.2919 4.6840 2014-12-26 519999 长信利息收益 1.1634 4.3070 2014-12-26 530002 建信货币 1.2172 4.3070 2014-12-26 560001 益民货币 1.1957 4.4190 2014-12-26 880002 招商现金牛 1.9009 4.213 2014-12-28 952001 君得利一号 1.1936 4.5045 2014-12-28 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 166401 浦银安盛稳健增利债券 (LOF) -- -- 165706 诺德双翼分级债 - A -- -- 150068 诺德双翼分级债 - 1.2170 2014-12-26 163819 中银信用增利债券 1.1450 2014-12-26 162106 金鹰持久回报分级债券 - A -- -- 150078 金鹰持久回报分级债券 - 1.3390 2014-12-26 166013 中欧信用增利分级债券 - A -- -- 150087 中欧信用增利分级债券 - -- -- 165518 信诚双盈分级债券 - A -- -- 150081 信诚双盈分级债券 - 1.6300 2014-12-26

代码 基金简称 市价 公布日期 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9900 2014-12-26 160128 南方金利定期开放债券 - A 1.0190 2014-12-26 160129 南方金利定期开放债券 - C -- -- 166106 信达澳银稳定增利分级债券 - A -- -- 150082 信达澳银稳定增利分级债券 - 1.0200 2014-12-26 162512 国联安双佳信用分级债券 - A -- -- 150080 国联安双佳信用分级债券 - 1.1070 2014-12-26 164810 工银纯债定期开放债券 1.0370 2014-12-26 161117 易方达永旭定期开放债券 1.1730 2014-12-26 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0250 2014-12-26 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 -- -- 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 1.1530 2014-12-26 519118 浦银安盛幸福回报债券 - A -- -- 519119 浦银安盛幸福回报债券 - -- -- 070033 嘉实增强收益定期债券 -- -- 166902 民生加银平稳增利债券 - A 1.0130 2014-12-26 166903 民生加银平稳增利债券 - C -- -- 161618 融通岁岁添利债券 - A -- -- 161619 融通岁岁添利债券 - -- -- 160621 鹏华中小企业债券 1.1060 2014-12-26 050028 博时安心收益定期开放债券 - A -- -- 050128 博时安心收益定期开放债券 - C -- -- 100070 富国强收益定期开放债券 - A -- -- 100071 富国强收益定期开放债券 - C -- -- 163908 中海惠裕纯债分级债券 - A -- -- 150114 中海惠裕纯债分级债券 - 1.0970 2014-12-26 550015 信诚添金分级债券 - 季季添金 -- -- 550016 信诚添金分级债券 - 岁岁添金 -- -- 100072 富国强回报定期开放债券 - A -- -- 100073 富国强回报定期开放债券 - C -- -- 161824 银华永兴纯债分级债券 - A -- -- 150116 银华永兴纯债分级债券 - -- -- 163006 长信利众分级债券 - A -- -- 150102 长信利众分级债券 - 1.0540 2014-12-26 166017 中欧纯债分级债券 - A -- -- 150119 中欧纯债分级债券 - -- -- 519190 万家岁得利定期开放债券 -- -- 000005 嘉实增强信用定期债券 -- -- 161717 招商双债增强分级债券 - A -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 150127 招商双债增强分级债券 - 1.0450 2014-12-26 000014 华夏聚利债券 -- -- 000026 泰达信用合利债券 - A -- -- 000027 泰达信用合利债券 - -- -- 164813 工银增利 - A -- -- 150128 工银增利 - 1.0280 2014-12-26 163210 诺安纯债定期开放债券 - A 1.0800 2014-12-26 163211 诺安纯债定期开放债券 - C -- -- 163112 申万菱信定期开放债券 1.0780 2014-12-26 165808 东吴鼎利分级债券 - A -- -- 150120 东吴鼎利分级债券 - 0.9780 2014-12-26 160130 南方永利 1 年定期开放债券 (LOF) - A 1.2300 2014-12-26 160132 南方永利 1 年定期开放债券 (LOF) - C -- -- 160623 鹏华丰利分级债 - A -- -- 150129 鹏华丰利分级债 - 0.9270 2014-12-26 162109 金鹰元盛分级债券 - A -- -- 150132 金鹰元盛分级债券 - 0.9620 2014-12-26 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0060 2014-12-26 519121 浦银安盛 6 个月定期债券 - A -- -- 519122 浦银安盛 6 个月定期债券 - C -- -- 000105 建信安心回报债券 - A -- -- 000106 建信安心回报债券 - C -- -- 000116 嘉实丰益纯债定期债券 -- -- 000074 工银信用纯债一年定开债券 - A -- -- 000077 工银信用纯债一年定开债券 - C -- -- 000092 信诚新双盈分级债券 - A -- -- 000093 信诚新双盈分级债券 - -- -- 000151 诺安信用债券一年定期开放债券 -- -- 000113 嘉实如意宝定期债券 - A/ -- -- 000115 嘉实如意宝定期债券 - C -- -- 519123 浦银安盛季季添利债券 - A -- -- 519124 浦银安盛季季添利债券 - C -- -- 000145 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - A -- -- 000146 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - C -- -- 000169 泰达高票息债券 - A -- -- 000170 泰达高票息债券 - -- -- 000064 大摩 18 个月定期开放债券 -- -- 000078 工银信用纯债两年定开债券 - A -- -- 000079 工银信用纯债两年定开债券 - C -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 000197 富国目标收益一年期纯债债券 -- -- 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 -- -- 000212 泰信鑫益定期开放 - A -- -- 000213 泰信鑫益定期开放 - C -- -- 167502 安信宝利 - A -- -- 150137 安信宝利 - 1.0750 2014-12-26 000244 天弘稳利定期开放 - A -- -- 000245 天弘稳利定期开放 - -- -- 000111 易方达纯债 1 年定期开放债券 - A -- -- 000112 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C -- -- 000086 南方稳利 1 年定期开放债券 - A -- -- 000720 南方稳利 1 年定期开放债券 - C -- -- 000138 民生加银岁岁增利债券 - C -- -- 000137 民生加银岁岁增利债券 - A -- -- 163824 中银盛利纯债一年定期开放债 (LOF) 1.0350 2014-12-26 000183 嘉实丰益策略定期债券 -- -- 000225 长盛年年收益定期开放债 - A -- -- 000226 长盛年年收益定期开放债 - C -- -- 519662 银河岁岁回报定期开放债券 - A -- -- 519663 银河岁岁回报定期开放债券 - C -- -- 166904 民生加银平稳添利债券 - A -- -- 166905 民生加银平稳添利债券 - C -- -- 000237 国投瑞银岁添利一年债券 - A -- -- 000238 国投瑞银岁添利一年债券 - C -- -- 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 -- -- 000177 嘉实丰益信用定期债券 -- -- 160515 博时安丰 18 个月定期开债 (LOF) 1.0650 2014-12-26 000267 广发集利一年定期开放债券 - A -- -- 000268 广发集利一年定期开放债券 - C -- -- 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - A -- -- 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C -- -- 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - -- -- 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D -- -- 000247 方正富邦互利定期开放债券 -- -- 000254 长城增强收益定期开放债券 - A -- -- 000255 长城增强收益定期开放债券 - C -- -- 000221 汇添富年年利定期开放债券 - A -- -- 000222 汇添富年年利定期开放债券 - C -- -- 163910 中海惠丰纯债分级债券 - A -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 150154 中海惠丰纯债分级债券 - 1.0380 2014-12-26 000289 鹏华丰泰定期开放债券 -- -- 000295 鹏华丰实定期开放债券 - A -- -- 000296 鹏华丰实定期开放债券 - -- -- 164814 工银双债增强债券 1.0560 2014-12-26 000202 富国目标收益两年期纯债债券 -- -- 000303 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - A -- -- 000304 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C -- -- 164211 天弘同利分级债券 - A -- -- 150147 天弘同利分级债券 - 1.3230 2014-12-26 163826 中银互利分级债券 - A -- -- 150156 中银互利分级债券 - 1.1960 2014-12-26 519051 海富通一年定期开放 -- -- 519160 新华安享惠金定期开放债券 - A -- -- 519161 新华安享惠金定期开放债券 - C -- -- 000271 中邮定期开放债券 - A -- -- 000272 中邮定期开放债券 - C -- -- 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 -- -- 000292 鹏华丰信分级债券 - A -- -- 000293 鹏华丰信分级债券 - -- -- 000346 建信安心回报两年定期开放债券 - A -- -- 000347 建信安心回报两年定期开放债券 - C -- -- 000310 安信永利信用 - A -- -- 000335 安信永利信用 - C -- -- 000372 中银惠利纯债半年定期开放债券 -- -- 000345 鹏华丰融定期开放债券 -- -- 000227 华安年年红债券 -- -- 000317 中海惠利纯债分级债券 - A -- -- 000318 中海惠利纯债分级债券 - -- -- 164704 汇添富互利分级债券 - A -- -- 150142 汇添富互利分级债券 - 1.2410 2014-12-26 519052 海富通双利分级债券 - A -- -- 519053 海富通双利分级债券 - -- -- 000360 信诚年年有余定期开放债券 - A -- -- 000361 信诚年年有余定期开放债券 - -- -- 000351 国富恒丰定期债券 - A -- -- 000352 国富恒丰定期债券 - C -- -- 000387 泰达宏利瑞利分级债券 - A -- -- 000388 泰达宏利瑞利分级债券 - -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 160131 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) - A 0.9720 2014-12-26 160134 南方聚利 1 年定期开放债券 (LOF) - C -- -- 519973 长信纯债一年定期开放债券 - A -- -- 519972 长信纯债一年定期开放债券 - C -- -- 000357 大成景祥分级债 - A -- -- 000358 大成景祥分级债 - -- -- 166022 中欧纯债添利分级债券 - A -- -- 150159 中欧纯债添利分级债券 - -- -- 519192 万家市政纯债定期开放债券 -- -- 161627 融通通福分级债券 - A -- -- 150160 融通通福分级债券 - 1.1900 2014-12-26 000429 易方达聚盈分级债券 - A -- -- 000430 易方达聚盈分级债券 - -- -- 000400 中融增鑫一年定期开放债券 - A -- -- 000401 中融增鑫一年定期开放债券 - C -- -- 000412 国开岁月鎏金定开信用债 - A -- -- 000413 国开岁月鎏金定开信用债 - C -- -- 000383 富国恒利分级债券 - A -- -- 000384 富国恒利分级债券 - -- -- 164303 新华惠鑫分级债券 - A -- -- 150161 新华惠鑫分级债券 - 1.4380 2014-12-26 000454 国金通用鑫利分级债券 - A -- -- 000455 国金通用鑫利分级债券 - -- -- 000498 财通纯债分级债券 - A -- -- 000499 财通纯债分级债券 - -- -- 000426 大成信用增利一年债券 - A -- -- 000427 大成信用增利一年债券 - C -- -- 000503 中信建投稳信定期开放债券 - A -- -- 000504 中信建投稳信定期开放债券 - C -- -- 164510 国富恒利分级债券 - A -- -- 150166 国富恒利分级债券 - -- -- 000501 华富恒富分级债 - A -- -- 000502 华富恒富分级债 - -- -- 000546 兴业定期开放债券 -- -- 000552 中加纯债一年定期开放债券 - A -- -- 000553 中加纯债一年定期开放债券 - C -- -- 000578 鑫元一年定期开放债 - A -- -- 000579 鑫元一年定期开放债 - C -- -- 000611 长城淘金一年期理财债券 -- --

代码 基金简称 市价 公布日期 519057 海富通双福分级债券 - A -- -- 519058 海富通双福分级债券 - -- -- 000623 华富恒财分级债券 - A -- -- 000624 华富恒财分级债券 - -- -- 000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 -- -- 161828 银华永益分级债券 - A -- -- 150162 银华永益分级债券 - -- -- 000632 中银聚利分级债券 - A -- -- 000633 中银聚利分级债券 - -- -- 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 -- -- 000583 江信聚福定期开放债券 -- -- 000728 工银目标收益一年定期开放债券 -- -- 000415 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - A -- -- 000416 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - C -- -- 519740 交银丰盈收益债券 - A/ -- -- 163827 中银产业债一年定期开放债券 -- -- 000675 中海惠祥分级债券 - A -- -- 000676 中海惠祥分级债券 - -- -- 000265 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - A -- -- 000266 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - C -- -- 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 -- -- 169101 东方红睿丰灵活配置混合 -- -- 000437 融通月月添利定期开放债券 - A -- -- 000438 融通月月添利定期开放债券 - -- -- 000781 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - A -- -- 000782 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - C -- -- 505888 嘉实元和直投封闭混合 -- -- 184721 嘉实丰和价值封闭 1.0310 2014-12-26 184722 长城久嘉封闭 0.9020 2014-12-26 184728 宝盈鸿阳封闭 0.9060 2014-12-26 500038 融通通乾封闭 1.4300 2014-12-26 500056 易方达科瑞封闭 1.1040 2014-12-26 500058 银河银丰封闭 1.0120 2014-12-26 161713 招商信用添利债券 1.0950 2014-12-26 150020 富国汇利回报分级债券 - A 1.0380 2014-12-26 150021 富国汇利回报分级债券 - 1.1970 2014-12-26 164207 天弘添利分级债券 - A -- -- 150027 天弘添利分级债券 - 1.2230 2014-12-26 150034 泰达宏利聚利 - A 1.1230 2014-12-26

代码 基金简称 市价 公布日期 150035 泰达宏利聚利 - 1.7290 2014-12-26 163004 长信利鑫分级债 - A -- -- 150042 长信利鑫分级债 - 1.3410 2014-12-26 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失