周村区档案局 2015 年度部门决算 1
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能 1 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针 政策 法律 法规和规章制度 ; 结合本区实际, 拟定全区档案工作发展规划和规章制度 ; 对全区档案工作实行统筹规划, 宏观管理 2 履行本行政区域内档案行政管理职能 组织 指导 监督 检查 协调区级党政机关 群众团体 企事业单位和镇 街道的档案工作, 充分发挥档案服务发展 服务社会 服务民生的重大作用 3 履行本行政区域内档案行政执法职能 依据 档案法 等有关法律 法规, 对档案法律 法规和政策贯彻实施情况进行监督检查 ; 负责全区档案执法监督, 依法查处档案违法行为 4 集中统一管理全区重要的档案资料 负责接收 征集 整理 保管区委 区人大 区政府 区政协 区纪委及区直党政部门 群众团体 企事业单位的重要档案资料和周村区重要历史档案资料, 做好各类档案资料的安全和保密工作 5 积极为各级各部门各单位和社会公众提供档案免费查阅和利用服务 做好全区档案资料的保护 编研和开发利用, 加快馆藏档案数字化, 指导做好全区的档案数字化工作 6 制定全区档案工作人员队伍建设规划, 组织档案专业教育和培训工作 7 负责全区重要会议 重大活动 重要事件声像 文字材料的拍摄 收集 整理工作 8 完成区委 区政府交办的其他事宜 4
二 部门决算单位构成周村区档案局部门决算包括 : 局本级决算 纳入档案局 2015 年度部门决算汇编范围的单位见下表 : 序号 单位名称 备注 1 周村区档案局局机关 5
第二部分 2015 年部门决算表 6
收入支出决算总表 部门 : 淄博市周村区档案局 项目 收入 行次 金额 项目 支出 公开 01 表 金额单位 : 万元 一 财政拨款收入 1 213.04 一 一般公共服务支出 29 119.74 二 上级补助收入 2 二 外交支出 30 三 事业收入 3 三 国防支出 31 四 经营收入 4 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 33 六 其他收入 6 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育与传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 18.05 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 3.01 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 71.50 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 0.73 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 213.04 本年支出合计 52 213.04 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 55 总计 28 213.04 总计 56 213.04 注 :1. 本表依据 收入支出决算总表 ( 财决 01 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 行次 金额 7
收入决算表 公开 02 表 部门 : 淄博市周村区档案局金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类款项合计 213.04 213.04 201 一般公共服务支出 119.74 119.74 20126 档案事务 119.74 119.74 2012601 行政运行 104.74 104.74 2012699 其他档案事务支出 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 18.05 18.05 20805 行政事业单位离退休 17.24 17.24 2080502 事业单位离退休 17.24 17.24 20808 抚恤 0.81 0.81 2080801 死亡抚恤 0.81 0.81 210 医疗卫生与计划生育支出 3.01 3.01 21005 医疗保障 3.01 3.01 2100502 事业单位医疗 1.40 1.40 2100503 公务员医疗补助 1.62 1.62 212 城乡社区支出 71.50 71.50 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 71.50 71.50 2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 71.50 71.50 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 8
229 其他支出 0.73 0.73 22999 其他支出 0.73 0.73 2299901 其他支出 0.73 0.73 注 :1. 本表依据 收入决算表 ( 财决 03 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表批复到项级科目 4. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 9
支出决算表 公开 03 表 部门 : 淄博市周村区档案局金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项 合计 213.04 141.54 71.50 201 一般公共服务支出 119.74 119.74 20126 档案事务 119.74 119.74 2012601 行政运行 104.74 104.74 2012699 其他档案事务支出 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 18.05 18.05 20805 行政事业单位离退休 17.24 17.24 2080502 事业单位离退休 17.24 17.24 20808 抚恤 0.81 0.81 2080801 死亡抚恤 0.81 0.81 210 医疗卫生与计划生育支出 3.01 3.01 21005 医疗保障 3.01 3.01 2100502 事业单位医疗 1.40 1.40 2100503 公务员医疗补助 1.62 1.62 212 城乡社区支出 71.50 71.50 10
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 71.50 71.50 2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 71.50 71.50 229 其他支出 0.73 0.73 22999 其他支出 0.73 0.73 2299901 其他支出 0.73 0.73 注 :1. 本表依据 支出决算表 ( 财决 04 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表批复到项级科目 4. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 11
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门 : 淄博市周村区档案局金额单位 : 万元 项目 收入 行次 金额 项目 支出 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 141.54 一 一般公共服务支出 30 119.74 119.74 二 政府性基金预算财政拨款 2 71.50 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 18.05 18.05 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 3.01 3.01 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 71.50 71.50 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 12
16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 0.73 0.73 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 213.04 本年支出合计 53 213.04 141.54 71.50 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 213.04 总计 58 213.04 141.54 71.50 注 :1. 本表依据 财政拨款收入支出决算总表 ( 财决 01-1 表 ) 进行批复 2. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 13
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 淄博市周村区档案局 金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 141.54 141.54 201 一般公共服务支出 119.74 119.74 20126 档案事务 119.74 119.74 2012601 行政运行 104.74 104.74 2012699 其他档案事务支出 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 18.05 18.05 20805 行政事业单位离退休 17.24 17.24 2080502 事业单位离退休 17.24 17.24 20808 抚恤 0.81 0.81 2080801 死亡抚恤 0.81 0.81 210 医疗卫生与计划生育支出 3.01 3.01 21005 医疗保障 3.01 3.01 2100502 事业单位医疗 1.40 1.40 2100503 公务员医疗补助 1.62 1.62 229 其他支出 0.73 0.73 22999 其他支出 0.73 0.73 2299901 其他支出 0.73 0.73 注 :1. 本表依据 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ( 财决 07 表 ) 进行批复 2. 本表批复到项级科目 14
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 淄博市周村区档案局 金额单位 : 万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 合计 141.54 124.28 17.26 301 工资福利支出 117.25 117.25 30101 基本工资 94.86 94.86 30102 津贴补贴 4.83 4.83 30103 奖金 2.58 2.58 30104 社会保障缴费 14.26 14.26 30199 其他工资福利支出 0.73 0.73 302 商品和服务支出 17.26 17.26 30201 办公费 3.40 3.40 30213 维修 ( 护 ) 费 5.90 5.90 30217 公务接待费 1.95 1.95 30218 专用材料费 3.00 3.00 30229 福利费 0.16 0.16 30231 公务用车运行维护费 2.85 2.85 303 对个人和家庭的补助 7.03 7.03 30305 生活补助 6.81 6.81 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.22 0.22 注 :1. 本表依据 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 财决 08-1 表 ) 进行批复 2. 本表批复到款级科目 15
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门 : 淄博市周村区档案局金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 本年支出 基本支出 项目支出 类款项合计 71.50 71.50 71.50 212 城乡社区支出 71.50 71.50 71.50 21208 2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 年末结转和结余 注 :1. 本表依据 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 财决 09 表 ) 进行批复 2. 本表批复到项级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 16
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 淄博市周村区档案局 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 4.8 2.85 2.85 1.95 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 17
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 18
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 213.04 万元 ( 其中本年收入 213.04 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 213.04 万元,2015 年初结转和结余 0 万元 2015 年支出总计 213.04 万元 ( 其中本年支出 213.04 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 119.74 万元, 社会保障和就业支出 18.05 万元, 医疗卫生支出 3.01 万元, 城乡社区支出 71.50 万元, 其他支出 0.73 万元 2015 年结余分配 0 万元, 年末结转和结余 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 213.04 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 213.04 万元, 其中一般公共预算财政拨款 141.54 万元 政府性基金预算财政拨款 71.50 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 0 万元, 其中一般公共预算财政拨款 0 万元 政府性基金预算财政拨款 0 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 213.04 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 119.74 万元, 主要用于行政运行和其他档案事务支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 18.05 万元, 主要用于事 19
业单位离退休和死亡抚恤 3 医疗卫生支出 3.01 万元, 主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助 4 城乡社区支出 71.50 万元, 主要用于新馆设备购置 5 其他支出 0.73 万元, 主要用于对单位和个人的年终考核奖励 6 年末结转和结余 0 万元 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 141.54 万元, 比年初预算数增加 22.71 万元, 主要原因是工资福利提高标准 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 档案事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 104.74 万元, 主要用于工资福利支出和商品和服务支出, 比年初预算数增加 25.12 万元, 主要原因是工资福利提高标准 2 一般公共服务( 类 ) 档案事务 ( 款 ) 其他档案事务 ( 项 ) 支出 15 万元, 主要用于档案保护和档案馆搬迁支出, 与年初预算数相同 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的事业单位离退休 ( 项 ) 支出 17.24 万元, 主要用于社会保障, 比年初预算数减少 3.72 万元, 主要原因是社保费调整 4 社会保障和就业( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ) 支出 0.81 万元, 与年初预算数相同 5 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位 20
医疗 ( 项 ) 支出 1.40 万元, 主要用于医疗保险, 与年初预算数相同 6 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 支出 1.61 万元, 比年初预算数增加 0.62 万元, 主要原因是提高标准 7 其他支出 0.73 万元, 比年初预算数增加 0.73 万元, 主要原因是年初无法确定考核奖励等次 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 141.54 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 124.28 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 17.26 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元 ; 本年收入 71.50 万元 ; 本年支出 71.50 万元, 比年初预算数增加 71.50 万元, 主要原因是新馆设备购置 ; 年末结转和结余 0 万元 支出具体情况如下 : 21
1 城乡社区支出( 类 ) 国有土地使用权出让收入安排的支出 ( 款 ) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 ( 项 ) 支出 71.50 万元, 主要用于新馆设备购置 比年初预算数增加 71.50 万元, 主要原因是新馆设备购置 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度周村区档案局机关运行经费支出 0 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年档案局一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 4.80 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 2.85 万元, 公务接待费 1.95 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 0.2 万元, 主要原因是压减三公经费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年基本持平 ) 公务用车购置及运行费增加减少 0.15 万元 公务接待费增加减少 0.05 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约 公务接待费减少的主要原因是厉行节约 2 三公 经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车 22
辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 2.85 万元, 主要用燃料费, 维修费等 2015 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 其中 : 2015 年国内接待费 1.95 万元 公务接待全部为国内公务接待, 主要用于领导调研 检查指导及会议培训接待, 共计接待 30 批次,280 人次 23
第四部分 名词解释 24
一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的 25
规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 26
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