目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能开展 三救 ( 救灾 救助 救护 ), 三献 ( 无偿献血 造血干细胞捐献 遗体器官捐献 ), 红十字青少年, 志愿服务等二 部门决算单位构成区红十字会决算包括 : 红十字会机关决算 纳入区红十字会 2015 年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 区红十字会机关 4
第二部分 2015 年部门决算表 5
部门 : 淄博市周村区红十字会 项目 收入 行次 收入支出决算总表 金额 项目 支出 一 财政拨款收入 1 55.26 一 一般公共服务支出 29 二 上级补助收入 2 二 外交支出 30 三 事业收入 3 三 国防支出 31 四 经营收入 4 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 33 六 其他收入 6 六 科学技术支出 34 额 行次 7 七 文化体育与传媒支出 35 公开 01 表 金额单位 : 万 金额 8 八 社会保障和就业支出 36 54.43 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 0.74 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 0.08 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 55.26 本年支出合计 52 55.26 用事业基金弥补收支差 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 55 总计 28 55.26 总计 56 55.26 注 :1. 本表依据 收入支出决算总表 ( 财决 01 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 元 6
收入决算表 部门 : 淄博市周村区红十字会 公开 02 表 金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款项合计 55.26 55.26 208 社会保障和就业支出 54.43 54.43 20805 行政事业单位离退休 3.87 3.87 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.87 3.87 20816 红十字事业 50.56 50.56 2081601 行政运行 35.56 35.56 2081602 一般行政管理事务 15.00 15.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.74 0.74 21005 医疗保障 0.74 0.74 2100501 行政单位医疗 0.44 0.44 2100503 公务员医疗补助 0.30 0.30 229 其他支出 0.08 0.08 22999 其他支出 0.08 0.08 2299901 其他支出 0.08 0.08 注 :1. 本表依据 收入决算表 ( 财决 03 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表批复到项级科目 4. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 7
支出决算表 部门 : 淄博市周村区红十字会 公开 03 表 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项合计 55.26 40.26 15.00 208 社会保障和就业支出 54.43 39.43 15.00 20805 行政事业单位离退休 3.87 3.87 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.87 3.87 20816 红十字事业 50.56 35.56 15.00 2081601 行政运行 35.56 35.56 2081602 一般行政管理事务 15.00 15.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.74 0.74 21005 医疗保障 0.74 0.74 2100501 行政单位医疗 0.44 0.44 2100503 公务员医疗补助 0.30 0.30 229 其他支出 0.08 0.08 22999 其他支出 0.08 0.08 2299901 其他支出 0.08 0.08 注 :1. 本表依据 支出决算表 ( 财决 04 表 ) 进行批复 2. 本表含政府性基金预算财政拨款 3. 本表批复到项级科目 4. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 8
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 淄博市周村区红十字会收入支出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 55.26 一 一般公共服务支出 30 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 54.43 54.43 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 0.74 0.74 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 0.08 0.08 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 55.26 本年支出合计 53 55.26 55.26 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 55.26 总计 58 55.26 55.26 注 :1. 本表依据 财政拨款收入支出决算总表 ( 财决 01-1 表 ) 进行批复 2. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 公开 04 表金额单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 淄博市周村区红十字会 金额单位 : 万元 公开 05 表 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项 合计 55.26 40.26 15.00 208 社会保障和就业支出 54.43 39.43 15.00 20805 行政事业单位离退休 3.87 3.87 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.87 3.87 20816 红十字事业 50.56 35.56 15.00 2081601 行政运行 35.56 35.56 2081602 一般行政管理事务 15.00 15.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.74 0.74 21005 医疗保障 0.74 0.74 2100501 行政单位医疗 0.44 0.44 2100503 公务员医疗补助 0.30 0.30 229 其他支出 0.08 0.08 22999 其他支出 0.08 0.08 2299901 其他支出 0.08 0.08 注 :1. 本表依据 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ( 财决 07 表 ) 进行批复 2. 本表批复到项级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 10
部门 : 淄博市周村区红十字会 经济分类科目编码 项 目 科目名称 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 本年支出合计人员经费公用经费 公开 06 表 金额单位 : 万元 合计 40.26 39.13 1.13 301 工资福利支出 36.71 36.71 30101 基本工资 11.35 11.35 30102 津贴补贴 20.67 20.67 30103 奖金 0.08 0.08 30104 社会保障缴费 4.61 4.61 302 商品和服务支出 1.01 1.01 30201 办公费 0.28 0.28 30229 福利费 0.03 0.03 30231 公务用车运行维护费 0.70 0.70 303 对个人和家庭的补助 2.42 2.42 30311 住房公积金 2.42 2.42 310 其他资本性支出 0.12 0.12 31007 信息网络及软件购置更新 0.12 0.12 注 :1. 本表依据 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 财决 08-1 表 ) 进行批复 2. 本表批复到款级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位 : 万 元 部门 : 淄博市周村区红十字会 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 年末结转和结余 类款项合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 :1. 本表依据 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 财决 09 表 ) 进行批复 2. 本表批复到项级科目 3. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支 12
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表部门 : 淄博市周村区红十字会金额单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计公务用车购置费公务用车运行费 公务接待费 2.52 1.72 1.72 0.80 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 13
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 14
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 55.26 万元 ( 其中本年收入 55.26 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 55.26 万元 2015 年支出总计 55.26 万元 ( 其中本年支出 55.26 万元 ), 包括 : 社会保障和就业支出 ( 类 )54.43 万元, 医疗卫生与计划生育支出 0.74 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 55.26 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 55.26 万元 年初结转和结余 0 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 55.26 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 54.43 万元, 主要用于养老保险 行政运行及救助方面 2 医疗卫生( 类 ) 支出 0.74 万元, 主要用于医疗保险 公务员医疗补助的支出 3 其他支出( 类 )0.08 万元, 主要用于 2014 年度科学发展综合考核奖励支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 55.26 万元, 比年初预算数增加 18.09 万元, 主要原因是 2015 年 7 月份工资调整及新进 1 名 15
工作人员, 工资等支出增加 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 3.87 万元, 主要用于养老保险等, 比年初预算数增加 0.29 万元, 主要原因是新进一名工作人员 ; 红十字事业 ( 款 ) 支出行政运行 ( 项 ) 支出 35.56 万元, 主要用于基本工资 津贴 奖金 社会保障缴费 住房公积金支出, 比年初预算数增加 12.67 万元, 主要原因是 7 月份工资增加及 8 月份新进一名工作人员 ; 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 15 万元, 主要用于救助方面, 比年初预算数增加 5 万元, 主要是救助款的增加 2 医疗卫生( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 0.44 万元 公务员医疗补助 ( 项 ) 支出 0.3 万元, 主要用于医疗保险 公务员医疗补助的支出, 比年初预算数增加 0.04 万元, 主要原因是新进一名工作人员 3 其他支出( 类 ) 其他支出 ( 款 ) 其他支出 ( 项 )0.08 万元, 主要用于 2014 年度科学发展综合考核奖励支出, 比年初预算数增加 0.08 万元, 主要原因是该项为综合预算未在部门预算中公开 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 40.26 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 39.13 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖 16
金 社会保障缴费 住房公积金等 公用经费 1.13 万元, 主要包括 : 办公费 福利费 公务用车运行维护费 信息网络及软件购置更新 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元 ; 本年收入 0 万元 ; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度区红十字会机关运行经费支出 1.13 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 0 万元, 其中 : 政府采购货物金额 0 万元 政府采购工程金额 0 万元 政府采购服务金额 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 0% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年区红十字会一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 2.52 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购 17
置及运行维护费 1.72 万元, 公务接待费 0.8 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 0.43 万元, 主要原因是严格遵守规定, 控制三公经费支出 其中 : 公务用车购置及运行费减少 0.03 万元 公务接待费减少 0.4 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格遵守规定, 控制三公经费支出 公务接待费减少的主要原因是严格遵守规定, 控制三公经费支出 2 三公 经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 1.72 万元 主要用于车辆维修 保养等用途 2015 年红十字会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 接待费共 0.8 万元, 主要用于公务活动, 共计接待 15 批次,150 人次 18
第四部分 名词解释 19
一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规 20
定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 21