205 年淄博市张店区 财贸局部门决算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 205 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 一 主要职能 ( 一 ) 主管商品流通行业管理工作 ( 二 ) 负责全区第三产业规划 开发 管理 ( 三 ) 对全区商业 粮食 供销等商贸流通企业进行指导 协调 监督 服务 ; 负责所属流通企业的管理 一 部门决算单位构成淄博市张店区财贸局部门决算包括 : 局本级决算 局属事业单位决算 纳入淄博市张店区财贸局 205 年部门决算汇编范围的单位共 个 第二部分 205 年部门决算表 3
部门 : 收入支出决算总表 收入支出 公开 0 表 单位 : 万元 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 66.4 一般公共服务支出 30 426.2 二 上级补助收入 2 社会保障和就业支出 3 07.8 三 事业收入 3 医疗卫生与计划生育支出 32 52.4 四 经营收入 4 商业服务业等支出 33 30.00 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 0 39 40 2 4 3 42 4 43 5 44 6 45 7 46 8 47 9 48 20 49 2 50 22 5 23 52 24 53 本年收入合计 25 66.4 本年支出合计 54 66.4 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 57 合计 29 66.4 合计 58 66.4 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 4
部门 : 收入决算表 公开 02 表位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项 合计 66.4 66.4 20 一般公共服务支出 426.2 426.2 203 商贸事务 426.2 426.2 2030 行政运行 205.3 205.3 20302 一般行政管理事务 40 40 20307 国内贸易管理 80.9 80.9 208 社会保障和就业支出 07.8 07.8 2080 人力资源和社会保障管理事务 9. 9. 208003 机关服务 9. 9. 20803 财政对社会保险基金的补助 9. 9. 208030 财政对社会保险基金的补助 9. 9. 20805 行政事业单位离退休 88.8 88.8 2080502 事业单位离退休 88.8 88.8 20808 抚恤 0.8 0.8 208080 死亡抚恤 0.8 0.8 20 医疗卫生与计划生育支出 52.4 52.4 2005 医疗保障 32.8 32.8 200502 事业单位医疗 25.8 25.8 200503 公务员医疗补助 6.9 6.9 2007 计划生育事务 9.7 9.7 200799 其他计划生育事务 9.7 9.7 26 商业服务业等支出 30 30 2699 其他商业服务业等支出 30 30 269999 其他商业服务业等支出 30 30 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 5
支出决算表 部门 : 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 类款项 合计 66.4 365.5 250.90 20 一般公共服务支出 426.2 205.3 220.90 203 商贸事务 426.2 205.3 220.90 2030 行政运行 205.3 205.3 20302 一般行政管理事务 40 40 20307 国内贸易管理 80.9 80.9 208 社会保障和就业支出 07.8 07.8 2080 人力资源和社会保障管理事务 9. 9. 208003 机关服务 9. 9. 20803 财政对社会保险基金的补助 9. 9. 208030 财政对社会保险基金的补助 9. 9. 20805 行政事业单位离退休 88.8 88.8 2080502 事业单位离退休 88.8 88.8 20808 抚恤 0.8 0.8 208080 死亡抚恤 0.8 0.8 20 医疗卫生与计划生育支出 52.4 52.4 2005 医疗保障 32.8 32.8 200502 事业单位医疗 25.8 25.8 200503 公务员医疗补助 6.9 6.9 2007 计划生育事务 9.7 9.7 200799 其他计划生育事务 9.7 9.7 26 商业服务业等支出 30 30 2699 其他商业服务业等支出 30 30 269999 其他商业服务业等支出 30 30 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 公开 03 表单位 : 万元对附属单位补助支出 6
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 66.4 一 一般公共服务支出 5 426.2 426.2 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 6 3 三 国防支出 7 4 四 公共安全支出 8 5 五 教育支出 9 6 六 科学技术支出 20 七 社会保障和就业支出 07.8 07.8 八 医疗卫生与计划生育支出 52.4 52.4 九 商业服务业等支出 30 30 8 22 本年收入合计 9 66.4 本年支出合计 23 66.4 66.4 年初财政拨款结转和结余 0 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 25 政府性基金预算财政拨款 2 26 3 27 合计 4 66.4 合计 28 66.4 66.4 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算 财政拨款 7
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 66.35 365.45 250.90 20 一般公共服务支出 426.2 205.3 220.90 203 商贸事务 426.2 205.3 220.90 2030 行政运行 205.3 205.3 20302 一般行政管理事务 40 40 20307 国内贸易管理 80.9 80.9 208 社会保障和就业支出 07.8 07.8 2080 人力资源和社会保障管理事务 9. 9. 208003 机关服务 9. 9. 20803 财政对社会保险基金的补助 9. 9. 208030 财政对基本养老保险基金的补助 9. 9. 20805 行政事业单位离退休 88.8 88.8 2080502 事业单位离退休 88.8 88.8 20808 抚恤 0.8 0.8 208080 死亡抚恤 0.8 0.8 20 医疗卫生与计划生育支出 52.4 52.4 2005 医疗保障 32.7 32.7 200502 事业单位医疗 25.8 25.8 200503 公务员医疗补助 6.9 6.9 2007 计划生育事务 9.7 9.7 200799 其他计划生育事务支出 9.7 9.7 26 商业服务业等支出 30 30 2699 其他商业服务业等支出 30 30 269999 其他商业服务业等支出 30 30 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 365.5 332.7 32.7 20 一般公共服务支出 205.3 92.52 2.8 203 商贸事务 205.3 92.52 2.8 208 社会保障和就业支出 07.8 87.8 9.97 2080 人力资源和社会保障管理事务 9. 9. 20803 财政对社会保险基金的补助 9. 9. 20805 行政事业单位离退休 88.8 87.00.8 20808 抚恤 0.8 0.8 20 医疗卫生与计划生育支出 52.4 52.4 2005 医疗保障 32.7 32.7 2007 计划生育事务 9.7 9.7 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 注 : 淄博市张店区财贸局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 0
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费.33.33.4 0.9 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 -
第三部分 205 年部门决算情况和 重要事项说明 一 205 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 205 年收入总计 66.4 万元 ( 其中本年收入 66.4 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 66.4 万元, 无年初结转和结余 205 年支出总计 66.4 万元 ( 其中本年支出 66.4 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )426.2 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )07.8 万元, 医疗卫生与计划生育支出 52.4 万元, 购买消防器材等支出 30 万元 无结余分配, 无年末结转和结余 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 205 年财政拨款收入决算总计 0 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 0 万元 年初结转和结余 0 万元 205 年财政拨款支出决算总计 66.4 万元, 支出具体情况如下 : 一般公共服务支出 426.2 万元, 主要用于主要用于 -
基本工资 津贴补贴 住房公积金 住房补贴 招商 委托业务等经费 2 社会保障和就业支出 07.8 万元, 主要用于主要用于支付本单位离退休人员 遗属补助经费 3 医疗卫生与计划生育支出 52.4 万元, 主要用于社会保障缴费 4 商业服务支出 30 万元, 主要用购买消防器材 补发政府统一追加的部分职工工资 保险等经费 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 205 年一般公共预算财政拨款支出 66.4 万元, 比年初预算数增加 84.42 万元, 主要原因是根据区政府统一追加职工工资 津贴 保险 补贴等 支出具体情况如下 : 支出具体情况如下 : 一般公共服务( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 205.3 万元, 主要用于基本工资 津贴补贴 住房公积金等 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 40 万元, 主要用于发放政绩考核 农贸市场维护维修等 比年初预算数增加 62.87 万元, 主要原因是追加职工工资 津贴 保险 补贴等 国内贸易管理 ( 项 ) 支出 80.9 万元, 主要用于市场管理人员及临时工工资卫生管理等支出 2 社会保障和就业支出( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 机关服务 ( 项 )9. 万元, 比年初预算增加 9. 万元, 主要用于补发退休干部退休金 ; 财政对社会保险基金的补助 ( 款 ) 财政对基本养老保险基金的补助 ( 项 ) 支出 9. -
万元, 比年初预算增加 9. 万元, 用于补发退休干部退休金 ; 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 88.8 万元, 用于缴纳养老保险, 比年初预算减少 44.8 万元, 主要是调整保险缴纳比例 ; 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤金 ( 项 ) 0.8 万元, 主要用于发放家属抚恤金, 与年初预算持平 3 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 25.8 万元, 用于缴纳在职养老保险, 公务员医疗补助 ( 项 )6.9 万元, 缴纳医疗保险 ; 计划生育事务 ( 款 ) 其他计划生育事务支出 ( 项 )9.7 万元, 比年初预算增加 8.5 万元 ; 主要原因是追加绿岛商贸有限公司退休人员独生子女一次性补贴 4 商业服务( 类 ) 其他商业服务业 ( 款 ) 其他商业服务业等支出 ( 项 )30 万元, 比年初预算增加 30 万元, 主要用购买消防器材 市场消防改造及保险等经费 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 205 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 365.5 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 332.8 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 32.7 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 -
差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 205 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元 ; 本年收入 0 万元 ; 本年支出 0 万元, 比年初预算数增加 ( 或减少 )0 万元, 无年末结转和结余 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 205 年度淄博市张店区财贸局 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 0 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 205 年本部门政府采购金额 3.3 万元, 其中 : 政府采购货物金额 3.3 万元 政府采购工程金额 0 万元 政府采购服务金额 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 0% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 205 年 2 月 3 日, 本部门共有车辆 辆, 其中, 一般公务用车 辆, 无单位价值 200 万元以上大型设备 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 三公 经费支出情况及增减变动原因 205 年区财贸局一般公共预算财政拨款 三公 经费决 -
算数为.33 万元, 其中 : 公务用车购置及运行维护费.4 万元, 公务接待费 0.9 万元 205 年 三公 经费决算比年初预算数减少.79 万元, 主要原因是 205 年无因公出国经费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 0 万元 公务用车购置及运行费与 205 年年初预算有所减少 公务接待费与 205 年年初预算有所减少 因公出国 ( 境 ) 费减少的主要原因是全年无因公出国费用发生 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 205 年无使用财政拨款安排单位出国 ( 境 ), 共计 0 个出国 ( 境 ) 团组,0 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 ; 公务用车运行维护费.4 万元 主要用于公务用车维护及用油 205 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 205 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于培训 调研及各区县学习交流等, 共计接待 6 批次,35 人次 -
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差 -
额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, -
包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 -