2015 年淄博市公用事 业管理局部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能根据 淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市公用事业管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知 ( 淄政办发 2004 13 号 ) 规定 : 我局为县级全额预算管理事业单位, 归口市建设委员会管理, 授权行使行政和行业管理职能, 负责全市燃气 集中供热等公用事业管理工作 我单位主要职责 : 1 贯彻落实国家 省有关公用事业的方针 政策 法规 条例, 研究拟定我市公用事业的地方性法规和规章 ; 制定全市公用事业中 长期发展规划及年度计划, 并组织实施 2 负责对全市公用事业企业实行特许经营管理, 制定公用事业产品和服务质量的评价考核标准, 并组织实施 对承揽公用事业的工程设计 建设施工单位进行资质管理, 会同有关部门对公用事业工程的施工质量进行监督 检查 3 会同有关部门研究制定城市公用事业的产品价格和服务收费标准, 参与制定有关经济政策和调控措施, 并负责监督检查实施情况 4 负责公用事业行业科技进步工作, 拟定公用事业科技发展规划和技术经济政策, 组织重大科技项目研究攻关和成果的转化与推广 ; 组织专业技术人员的岗位培 4
训 考核及职称管理 5 负责公用事业对外经济技术交流与合作工作, 指导公用事业企业利用外资及招商引资工作 会同有关部门组织大型城市公用事业基础设施建设 6 负责全市公用事业行业管理工作, 对全市公用事业行业依法实施管理, 培育 完善公用事业市场, 规范公用事业市场经营行为 指导公用事业中介服务机构的业务工作 7 负责全市公用事业行业安全管理工作, 指导公用事业企业开展安全管理, 对危害公用事业生产经营和管理的行为及事故隐患进行依法查处 8 负责市属公用事业企业管理体制和经营机制改革 ; 指导市属公用事业企业的党建和精神文明建设工作 9 承办市委 市政府及市建设委员会交办的其他事项 二 部门决算单位构成公用事业管理局 2015 年部门决算包括 : 1 局机关决算 2 公用事业安全执法处决算 5
第二部分 2015 年部门决算表 6
收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 639.39 事业单位离退休 30 98.65 二 上级补助收入 2 死亡抚恤 31 16.79 三 事业收入 3 事业单位医疗 32 9.14 四 经营收入 4 公务员医疗补助 33 3.38 五 附属单位上缴收入 5 一般行政管理事务 34 12 六 其他收入 6 市政公用行业市场监管 35 455.97 7 其他城乡社区管理事务支出 36 23.9 8 安全监管监察专项 37 50 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 639.391 本年支出合计 54 669.83 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 50 年末结转和结余 56 19.56 28 57 合计 29 689.39 合计 58 689.39 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7
收入决算表 公开 02 表 部门 : 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类 款 项 合计 639.39 639.39 2080502 事业单位离退休 98.65 98.65 2080801 死亡抚恤 16.79 16.79 2100502 事业单位医疗 9.14 9.14 2100503 公务员医疗补助 3.38 3.38 2120102 一般行政管理事务 12 12 2120107 市政公用行业市场监管 474.63 474.63 21201992 其他城乡社区管理事务支出 24.8 24.8 2150605 安全监管监察专项 50 50 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 8
支出决算表 公开 03 表 部门 : 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 669.83 583.93 85.9 2080502 事业单位离退休 98.65 98.65 2080801 死亡抚恤 16.79 16.79 2100502 事业单位医疗 9.14 9.14 2100503 公务员医疗补助 3.38 3.38 2120102 一般行政管理事务 12 12 2120107 市政公用行业市场监管 455.97 455.97 21201992 其他城乡社区管理事务支出 23.9 23.9 2150605 安全监管监察专项 50 50 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 9
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 639.39 一 一般公共服务支出 15 669.83 669.83 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 19 6 六 科学技术支出 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 639.39 本年支出合计 23 669.83 669.83 年初财政拨款结转和结余 10 50 年末结转和结余 24 19.56 19.56 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 689.39 合计 28 689.39 689.39 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算 财政拨款 10
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 公开 05 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 669.83 583.93 85.9 2080502 事业单位离退休 98.65 98.65 2080801 死亡抚恤 16.79 16.79 2100502 事业单位医疗 9.14 9.14 2100503 公务员医疗补助 3.38 3.38 2120102 一般行政管理事务 12 12 2120107 市政公用行业市场监管 455.97 455.97 21201992 其他城乡社区管理事务支出 23.9 23.9 2150605 安全监管监察专项 50 50 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 11
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 583.93 553.51 30.42 2080502 事业单位离退休 98.65 98.65 2080801 死亡抚恤 16.79 16.79 2100502 事业单位医疗 9.14 9.14 2100503 公务员医疗补助 3.38 3.38 2120107 市政公用行业市 场监管 455.97 425.55 30.42 12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 类 款 项 合 计 无 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 13
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 2.68 2.03 2.03 0.65 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 14 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 15 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 689.39 万元 ( 其中本年收入 639.39 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 639.39 万元, 年初结转和结余 50 万元 2015 年支出总计 669.83 万元 ( 其中本年支出 669.83 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )527.23 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )56.70 万元, 专项支出 85.9 万元, 年末结转和结余 19.56 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 689.39 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 639.39 万元 年初结转和结余 50 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 669.83 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 527.23 万元, 主要用于工资福利支出 一般公用支出 交通费 工会经费 在职住房补贴 住房公积金 独子费 取暖补贴 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 56.70 万元, 主要用于养老保险 医疗保险 公务员医疗补助 失业保险 工伤保险 离退休公用支出 离休费 退休费 抚恤金 遗属补助 3 其他城乡社区管理事务支出 35.9 万元, 主要用于燃气安全隐患排查 燃气供热安全知识宣传 燃气应急演练 - 16 -
4 上年结转安全监管监察专项资金 50 万元, 此项资金拨至华润燃气用于灰口铸铁管改造 5 年末结转和结余 19.56 万元, 为财政应收未收款 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 669.83 万元, 比年初预算数增加 150.9 万元, 主要原因是工资调整产生的支出 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 527.23 万元, 主要用于工资福利支出 一般公用支出 交通费 工会经费 在职住房补贴 住房公积金 独子费 取暖补贴, 比年初预算数增加 150.9 万元, 主要原因是工资调整产生的支出 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 56.7 万元, 主要用于主要用于养老保险 医疗保险 公务员医疗补助 失业保险 工伤保险 离退休公用支出 离休费 退休费 抚恤金 遗属补助 3 其他城乡社区管理事务支出 35.9 万元, 主要用于燃气安全隐患排查 燃气供热安全知识宣传 燃气应急演练 4 上年结转安全监管监察专项资金 50 万元, 此项资金拨至华润燃气用于灰口铸铁管改造 5 年末结转和结余 19.56 万元, 为财政应收未收款 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 583.93 万 - 17 -
元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 553.51 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 30.42 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度淄博市公用事业管理局 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 30.42 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 3.66 万元, 其中 : 政府采购货物金额 3.66 万元, 占政府采购总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 - 18 -
2015 年淄博市公用事业管理局一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 2.68 万元 ( 含局机关及 1 个所属预算单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 2.03 万元, 公务接待费 0.65 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数增加 0.08 万元, 主要原因是公务用车 公务接待产生超预算支出 其中 : 公务用车购置及运行费增加 0.03 万元 公务接待费增加 0.05 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车因公出差发生支出 公务接待费增加的主要原因是其他地市来我市考察学习燃气供热相关经验产生预算外支出 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年使用财政拨款安排 0 等单位,0 个出国 ( 境 ) 团组,0 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车运行维护费 2.03 万元 主要用于公务用车的燃料费 过路过桥费 车辆保险费 2015 年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于接待其他地市来我单位考察燃气供热相关经验, 共计接待 4 批次, 66 人次 - 19 -
第四部分 名词解释 - 20 -
一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 - 21 -
的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 22 -