公司代码 :600508 公司简称 : 上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 20
目录 一 重要提示...3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项...6 四 附录...8 2 / 20
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名 郭伟华独立董事工作原因袁永达 1.3 公司负责人义宝厚 主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 任艳杰 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元 币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 14,024,873,612.37 13,670,379,285.28 2.59 归属于上市公司股东的净资产 8,016,621,412.70 7,982,425,284.39 0.43 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 102,920,093.72 42,485,717.03 142.25 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,127,904,955.73 1,208,558,491.52-6.67 归属于上市公司 3,705,593.89 12,007,127.31-69.14 股东的净利润 归属于上市公司 4,637,498.97 11,872,515.13-60.94 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.05 0.15 减少 0.1 个百分点 3 / 20
收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.02-50.00 0.01 0.02-50.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -796,354.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -344,770.65 所得税影响额 209,220.43 合计 -931,905.08 4 / 20
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 55013 股东名称 ( 全称 ) 中国中煤能源股份有限公司 上海宝钢国际经济贸易有限公司 中国证券金融股份有限公司 诚泰财产保险股份有限公司 - 传统产品 期末持股 数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 451191333 62.43 无 5572707 0.77 无 3062100 0.42 未知 2890000 0.40 未知 数量 股东性质 国有法人 国有法人 蔡志友 2478100 0.34 未知境内自然人 全国社保基金四零三组合 博时价值增长证券投资基金 中国工商银行 - 南方宝元债券型基金 全国社保基金四零二组合 中国建设银行股份有限公司 - 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 股东名称 2450323 0.34 未知 2237321 0.31 未知 2000000 0.28 未知 1672800 0.23 未知 1440700 0.20 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 数量 种类 中国中煤能源股份有限公司 451191333 人民币普通股 上海宝钢国际经济贸易有限公司 5572707 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 3062100 人民币普通股 诚泰财产保险股份有限公司 - 传统产品 2890000 人民币普通股 蔡志友 2478100 人民币普通股 全国社保基金四零三组合 2450323 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 2237321 人民币普通股 中国工商银行 - 南方宝元债券型基金 2000000 人民币普通股 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 股份种类及数量 数量 5 / 20
全国社保基金四零二组合 1672800 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 1440700 人民币普通股 1 在上述股东中, 中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 2 其余股东之间是否存在关联关系, 或者是否属于一致行动人未知 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 2016 年一季度, 公司自产煤炭 229.96 万吨, 洗精煤产量 152.46 万吨 ; 发电量 5.84 亿度, 铝材加工量 1.14 万吨, 铁路货运量 357.86 万吨, 设备制修量 0.39 万吨 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表大幅度变动的项目 : 项目 期末金额期初金额增减金额增减 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) 幅度 (%) 货币资金 291,114,368.79 175,272,409.52 115,841,959.27 66.09 预付款项 37,323,603.52 21,861,448.45 15,462,155.07 70.73 应付利息 41,665,027.37 24,236,027.45 31,266,779.55 71.91 长期应付款 22,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 120.00 货币资金 : 期末较期初增加, 主要为本期短期借款取得资金增加的影响 预付账款 : 期末较期初增加, 主要为预付材料采购款的增加 应付利息 : 期末较期初增加, 主要是期末计提中期票据 短期融资券应计利息的影响 长期应付款 : 期末较期初增加, 为本期控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司收到的少数股 东方提供借款的增加 利润表大幅度变动的项目 : 项目本期金额同期金额增减金额增减幅度 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) (%) 财务费用 2,104,635.14 9,175,874.84-7,071,239.70-77.06 净利润 3,992,919.69 7,205,173.01-3,212,253.32-44.58 少数股东损益 287,325.80-4,801,954.30 5,089,280.10-105.98 财务费用 : 本期较上年同期减少, 主要是由于贷款利率下降以及债务结构变化, 本期利息支出同 比减少的影响 6 / 20
净利润 : 本期较上年同期减少, 主要是由于煤炭市场低迷, 价格同比降幅较大, 本期利润总额同比减少的影响 少数股东损益 : 本期较上年同期增加, 主要是公司控股子公司数量减少的影响 公司于 2015 年 12 月出售了原控股子公司江苏大屯铝业公司 75% 的股权, 不再将其纳入报表合并范围 现金流量表大幅度变动的项目 : 项目 本期金额同期金额增减金额增减幅度 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) (%) 经营活动产生的现金流量净额 102,920,093.72 42,485,717.03 60,434,376.69 142.25 投资活动产生的现金流量净额 -175,646,759.09-268,310,000.00 92,663,240.91-34.54 筹资活动产生的现金流量净额 188,568,624.64 314,123,536.11-125,554,911.47-39.97 经营活动产生的现金流量净额 : 本期较上年同期增加, 主要为本期支付人工成本及上缴各项 税费金额同比减少, 导致经营活动现金流出减少的影响 投资活动产生的现金流量净额 : 本期较上年同期增加, 主要为本期固定资产投入较同期减少 的影响 筹资活动产生的现金流量净额 : 本期较上年同期减少, 主要为本期取得银行借款较同期减少 的影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 上海大屯能源股份有限公司 义宝厚 2016 年 4 月 27 日 7 / 20
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海大屯能源股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 291,114,368.79 175,272,409.52 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 698,697,543.71 571,035,612.78 应收账款 921,546,639.73 915,991,492.83 预付款项 37,323,603.52 21,861,448.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 182,565,730.65 149,928,534.00 买入返售金融资产存货 356,761,717.23 335,305,758.78 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 19,453,692.21 20,733,403.84 流动资产合计 2,507,463,295.84 2,190,128,660.20 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 57,100,000.00 57,100,000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 49,883,869.64 45,543,869.64 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 26,671,235.80 27,042,964.09 固定资产 6,242,325,292.43 6,366,167,166.68 在建工程 3,592,855,475.63 3,439,396,546.48 工程物资 28,130,784.34 29,751,304.75 8 / 20
固定资产清理 5,912,249.20 0.00 生产性生物资产油气资产无形资产 1,199,251,312.40 1,200,464,152.32 开发支出商誉长期待摊费用 116,162.00 154,916.00 递延所得税资产 134,883,729.28 134,412,785.31 其他非流动资产 180,280,205.81 180,216,919.81 非流动资产合计 11,517,410,316.53 11,480,250,625.08 资产总计 14,024,873,612.37 13,670,379,285.28 流动负债 : 短期借款 950,000,000.00 750,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 152,800,000.00 137,800,000.00 应付账款 992,125,835.27 1,013,729,036.48 预收款项 82,658,299.47 63,246,723.52 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 40,792,733.01 57,767,572.25 应交税费 122,463,843.58 115,823,383.05 应付利息 41,665,027.37 24,236,027.45 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 545,044,524.69 457,652,063.81 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 流动负债合计 3,927,550,263.39 3,620,254,806.56 非流动负债 : 长期借款应付债券 988,938,488.58 988,223,072.43 其中 : 优先股 永续债 9 / 20
长期应付款 22,000,000.00 10,000,000.00 长期应付职工薪酬 20,167,255.22 20,167,255.22 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 384,629,842.48 384,629,842.48 递延收益 29,570,000.00 29,570,000.00 递延所得税负债 157,558,705.12 157,558,705.12 其他非流动负债非流动负债合计 1,602,864,291.40 1,590,148,875.25 负债合计 5,530,414,554.79 5,210,403,681.81 所有者权益股本 722,718,000.00 722,718,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 911,031,691.65 891,401,691.65 减 : 库存股其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 197,114,894.73 186,254,360.31 盈余公积 361,359,000.00 361,359,000.00 一般风险准备未分配利润 5,824,397,826.32 5,820,692,232.43 归属于母公司所有者权益合计 8,016,621,412.70 7,982,425,284.39 少数股东权益 477,837,644.88 477,550,319.08 所有者权益合计 8,494,459,057.58 8,459,975,603.47 负债和所有者权益总计 14,024,873,612.37 13,670,379,285.28 法定代表人 : 义宝厚主管会计工作负责人 : 许之前会计机构负责人 : 任艳杰 10 / 20
母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海大屯能源股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 190,243,983.81 117,447,195.62 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 0.00 0.00 金融资产 衍生金融资产应收票据 402,773,870.87 300,350,583.96 应收账款 590,085,603.68 590,320,200.92 预付款项 252,654,931.24 164,826,305.99 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 188,721,693.30 145,377,091.75 存货 231,597,795.70 211,317,049.34 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,856,077,878.60 1,529,638,427.58 非流动资产 : 可供出售金融资产 56,000,000.00 56,000,000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 2,006,037,384.70 1,979,872,902.91 长期股权投资 1,149,360,000.00 1,149,360,000.00 投资性房地产 26,671,235.80 27,042,964.09 固定资产 5,851,320,785.41 5,968,293,030.20 在建工程 1,609,918,270.18 1,500,659,859.73 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 5,912,249.20 0.00 生产性生物资产油气资产无形资产 53,687,653.22 54,305,629.08 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 135,137,630.40 135,137,630.40 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 10,894,045,208.91 10,870,672,016.41 资产总计 12,750,123,087.51 12,400,310,443.99 流动负债 : 11 / 20
短期借款 950,000,000.00 750,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 0.00 0.00 金融负债 衍生金融负债应付票据 15,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 698,945,649.37 656,731,532.02 预收款项 20,837,952.06 23,606,228.89 应付职工薪酬 31,148,579.65 47,919,566.46 应交税费 96,828,011.40 83,566,487.07 应付利息 46,712,555.19 24,236,027.45 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 411,220,833.26 327,901,978.55 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 流动负债合计 3,270,693,580.93 2,973,961,820.44 非流动负债 : 长期借款 0.00 0.00 应付债券 988,938,488.58 988,223,072.43 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 18,466,509.25 18,466,509.25 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 384,629,842.48 384,629,842.48 递延收益 27,290,000.00 27,290,000.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债非流动负债合计 1,419,324,840.31 1,418,609,424.16 负债合计 4,690,018,421.24 4,392,571,244.60 所有者权益 : 股本 722,718,000.00 722,718,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 819,027,928.02 799,397,928.02 减 : 库存股其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 195,172,442.43 185,404,085.25 盈余公积 361,359,000.00 361,359,000.00 未分配利润 5,961,827,295.82 5,938,860,186.12 所有者权益合计 8,060,104,666.27 8,007,739,199.39 12 / 20
负债和所有者权益总计 12,750,123,087.51 12,400,310,443.99 法定代表人 : 义宝厚主管会计工作负责人 : 许之前会计机构负责人 : 任艳杰 13 / 20
合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 上海大屯能源股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,127,904,955.73 1,208,558,491.52 其中 : 营业收入 1,127,904,955.73 1,208,558,491.52 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,115,930,921.91 1,193,647,666.95 其中 : 营业成本 957,482,171.86 1,002,346,961.92 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 23,604,829.96 29,286,989.40 销售费用 39,443,047.08 34,453,180.87 管理费用 93,414,314.87 118,682,432.31 财务费用 2,104,635.14 9,175,874.84 资产减值损失 -118,077.00-297,772.39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0.00 0.00 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,974,033.82 14,910,824.57 加 : 营业外收入 942,172.00 217,192.05 其中 : 非流动资产处置利得 0.00 94,333.57 减 : 营业外支出 1,738,526.86 16,100.00 其中 : 非流动资产处置损失 0.00 0.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,177,678.96 15,111,916.62 减 : 所得税费用 7,184,759.27 7,906,743.61 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,992,919.69 7,205,173.01 归属于母公司所有者的净利润 3,705,593.89 12,007,127.31 少数股东损益 287,325.80-4,801,954.30 六 其他综合收益的税后净额 14 / 20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 3,992,919.69 7,205,173.01 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,705,593.89 12,007,127.31 归属于少数股东的综合收益总额 287,325.80-4,801,954.30 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.02 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.02 法定代表人 : 义宝厚主管会计工作负责人 : 许之前会计机构负责人 : 任艳杰 15 / 20
母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 上海大屯能源股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 995,040,047.15 1,077,795,487.13 减 : 营业成本 846,021,420.20 875,797,570.30 营业税金及附加 23,298,954.94 29,174,372.95 销售费用 1,848,192.82 2,107,896.59 管理费用 89,618,322.78 91,616,879.76 财务费用 21,182,040.99 23,163,141.09 资产减值损失 -137,861.52-297,872.39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 19,149,036.00 16,071,130.51 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 32,358,012.94 72,304,629.34 加 : 营业外收入 2,700.00 120,058.48 其中 : 非流动资产处置利得 438,476.64 减 : 营业外支出 1,737,900.00 16,100.00 其中 : 非流动资产处置损失 0.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 30,622,812.94 72,408,587.82 减 : 所得税费用 7,655,703.24 18,102,146.96 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 22,967,109.70 54,306,440.86 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 22,967,109.70 54,306,440.86 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 义宝厚 主管会计工作负责人 : 许之前 会计机构负责人 : 任艳杰 16 / 20
合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 上海大屯能源股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,264,372,362.45 1,439,255,287.56 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 1,458,323.03 3,464,915.42 经营活动现金流入小计 1,265,830,685.48 1,442,720,202.98 购买商品 接受劳务支付的现金 552,509,639.96 583,565,431.18 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 448,413,168.21 553,883,877.66 支付的各项税费 141,137,061.24 206,811,618.94 支付其他与经营活动有关的现金 20,850,722.35 55,973,558.17 经营活动现金流出小计 1,162,910,591.76 1,400,234,485.95 经营活动产生的现金流量净额 102,920,093.72 42,485,717.03 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 0.00 94,333.57 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 0.00 94,333.57 17 / 20
购建固定资产 无形资产和其他长期资 152,936,759.09 256,404,333.57 产支付的现金 投资支付的现金 22,710,000.00 12,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 175,646,759.09 268,404,333.57 投资活动产生的现金流量净额 -175,646,759.09-268,310,000.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 12,000,000.00 12,000,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 12,000,000.00 12,000,000.00 现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 337,700,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 212,000,000.00 349,700,000.00 偿还债务支付的现金 3,546,450.22 0.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 19,884,925.14 35,576,463.89 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 0.00 0.00 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 23,431,375.36 35,576,463.89 筹资活动产生的现金流量净额 188,568,624.64 314,123,536.11 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五 现金及现金等价物净增加额 115,841,959.27 88,299,253.14 加 : 期初现金及现金等价物余额 149,735,315.07 145,960,944.15 六 期末现金及现金等价物余额 265,577,274.34 234,260,197.29 法定代表人 : 义宝厚主管会计工作负责人 : 许之前会计机构负责人 : 任艳杰 18 / 20
母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 上海大屯能源股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,162,307,089.40 1,382,335,088.29 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 409,225.54 283,461.92 经营活动现金流入小计 1,162,716,314.94 1,382,618,550.21 购买商品 接受劳务支付的现金 538,507,821.15 545,602,628.03 支付给职工以及为职工支付的现金 425,261,220.09 520,108,752.93 支付的各项税费 133,418,748.57 198,007,531.16 支付其他与经营活动有关的现金 15,449,075.90 55,163,343.69 经营活动现金流出小计 1,112,636,865.71 1,318,882,255.81 经营活动产生的现金流量净额 50,079,449.23 63,736,294.40 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 0.00 0.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 131,141,285.68 109,124,175.30 产支付的现金 投资支付的现金 22,710,000.00 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 153,851,285.68 129,124,175.30 投资活动产生的现金流量净额 -153,851,285.68-129,124,175.30 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 3,546,450.22 0.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 19,884,925.14 33,911,045.35 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 19 / 20
筹资活动现金流出小计 23,431,375.36 33,911,045.35 筹资活动产生的现金流量净额 176,568,624.64 166,088,954.65 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五 现金及现金等价物净增加额 72,796,788.19 100,701,073.75 加 : 期初现金及现金等价物余额 97,797,195.62 82,061,213.11 六 期末现金及现金等价物余额 170,593,983.81 182,762,286.86 法定代表人 : 义宝厚主管会计工作负责人 : 许之前会计机构负责人 : 任艳杰 4.2 审计报告 适用 不适用 20 / 20