江苏恒瑞医药股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 23
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2 / 23
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人孙飘扬 主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 武加刚保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 23 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 8,622,836,835.05 7,220,266,342.84 19.43 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 7,500,804,226.07 6,357,231,220.39 17.99 年初至报告期末 (19 月 ) 上年初至上年报告期末 (19 月 ) 比上年同期增减 (%) 1,103,732,151.87 971,241,037.18 13.64 年初至报告期末 (19 月 ) 上年初至上年报告期末 (19 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,489,671,381.10 4,537,199,372.14 20.99 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 1,116,850,986.27 925,654,738.83 20.66 1,119,306,073.82 926,907,368.64 20.76
润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 16.18 16.30 减少 0.12 个百分点 0.7452 0.6176 20.66 0.7452 0.6176 20.66 扣除非经常性损益项目和金额 项目 本期金额年初至报告期末金 (79 月 ) 额 (19 月 ) 非流动资产处置损益 23,098.91 188,072.87 越权审批, 或无正式批 准文件, 或偶发性的税 收返还 减免 计入当期损益的政府 1,657,535.00 4,179,635.00 补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合 国家政策规定 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司 联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益委托他人投资或管理 资产的损益因不可抗力因素, 如遭 受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用, 如安置 职工的支出 整合费用 4 / 23 单位 : 元币种 : 人民币说明
等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性 金融资产 交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益, 以及处置交 易性金融资产 交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收 会计等法 律 法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 5,146,560.57 6,258,608.41 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 510,337.36 212,294.57 少数股东权益影响额 42,773.41 400,335.84 ( 税后 ) 合计 2,998,362.71 2,455,087.55 5 / 23
2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 20,052 股东名称 ( 全称 ) 连云港天宇投资有限 报告期内增 减 前十名股东持股情况 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 股份状态 公司 0 365,776,169 24.45 0 无 西藏达远投资有限公 司 8,719,848 242,271,837 16.19 0 无 连云港恒创医药科技 有限公司 9,000 112,294,458 7.51 0 无 中国医药工业有限公 司 0 77,223,648 5.16 0 无 质押或冻结情况 数量 股东性 质 境内非 国有法 人 境内非 国有法 人 境内非 国有法 人 国有法 人 江苏金海投资有限公 司 1,754,420 55,404,17 3.70 0 质押 53,474,244 国家 中国工商银行 易方达价值成长混合型证券投资基金 708,692 20,250,000 1.35 0 无 兴业银行股份有限公 司 兴全趋势投资混 0 16,677,656 1.11 0 无 合型证券投资基金 博时价值增长证券投 资基金 0 14,141,970 0.95 0 无 其他 其他 其他 中国建设银行 银华 道琼斯 88 精选证券投资基金交通银行 博时新兴成长股票型证券投资基金 0 11,329,780 0.76 0 无 1,329,788 10,107,880 0.68 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 其他 其他 6 / 23
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 连云港天宇投资有限公司 365,776,169 人民币普通股 365,776,169 西藏达远投资有限公司 242,271,837 人民币普通股 242,271,837 连云港恒创医药科技有限公司 112,294,458 人民币普通股 112,294,458 中国医药工业有限公司 77,223,648 人民币普通股 77,223,648 江苏金海投资有限公司 55,404,107 人民币普通股 55,404,107 中国工商银行 易方达价值成长混合型证券投 20,250,000 20,250,000 人民币普通股资基金 兴业银行股份有限公司 兴全趋势投资混合型 16,677,656 16,677,656 人民币普通股证券投资基金 博时价值增长证券投资基金 14,141,970 人民币普通股 14,141,970 中国建设银行 银华 道琼斯 88 精选证券投 11,329,780 11,329,780 人民币普通股资基金 交通银行 博时新兴成长股票型证券投资基金 10,107,880 人民币普通股 10,107,880 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 增减幅度 原因说明 货币资金 3,098,948,730.33 2,169,138,510.66 42.87% 报告期货款回笼增加及收到政府补助增加 在建工程 349,844,080.64 262,073,852.94 33.49% 成都新越原料车间及上海研发中心扩建等工程项目增加 应付票据 10,910,927.05 7,504,000.00 45.40% 成都新越出具的银行承兑汇票增加 应交税费 153,587,377.13 83,574,539.07 83.77% 应交增值税和所得税增加 其他应付款 128,100,719.69 90,451,119.94 41.62% 其他待付款项增加 其他流动负债 107,577,669.00 69,357,530.00 55.11% 递延收益增加 资本公积 472,474,946.49 331,592,019.52 42.49% 股本溢价 利润表项目 本期数 上年同期数 增减幅度 原因说明 财务费用 55,717,352.77 8,089,266.74 588.78% 存款利息收入增加 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减幅度 原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 65,305,210.25 43,519,728.22 50.06% 收到政府补助拨款增加 7 / 23
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 单位 : 元币种 : 人民币 被投资单位 交易基本信息 2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/) 长期股权投资 (+/) 2013 年 12 月 31 日 可供出售金融 资产 (+/) 归属于母公司股东权益 (+/) 成都恒瑞 1,339,000 1,339,000 医药有限公司 合计 1,339,000 1,339,000 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 的说明 将持有成都恒瑞医药有限公司 4.59% 的股权按新准则调整 3.5.2 准则其他变动的影响 无 3.5.3 其他 无 8 / 23 公司名称 法定代表人 日期 江苏恒瑞医药股份有限公司 孙飘扬 2014 年 10 月 26 日
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,098,948,730.33 2,169,138,510.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 1,062,149,118.42 861,035,531.76 应收账款 1,713,289,409.59 1,559,832,038.76 预付款项 210,861,749.12 203,873,408.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 29,374,424.56 应收股利其他应收款 171,652,870.53 188,028,124.99 买入返售金融资产存货 511,839,048.17 429,927,042.14 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 6,798,115,350.72 5,411,834,656.66 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 1,339,000.00 1,339,000.00 持有至到期投资 3,793,618.78 3,793,618.78 9 / 23
长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 1,229,849,334.15 1,301,692,141.78 在建工程 349,844,080.64 262,073,852.94 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 199,433,066.47 202,674,433.21 开发支出商誉长期待摊费用 168,497.82 递延所得税资产 40,462,384.29 36,690,141.65 其他非流动资产非流动资产合计 1,824,721,484.33 1,808,431,686.18 资产总计 8,622,836,835.05 7,220,266,342.84 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 10,910,927.05 7,504,000.00 应付账款 351,204,664.39 282,466,765.24 预收款项 11,607,274.00 11,022,795.40 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 585,469.77 19,418.42 应交税费 153,587,377.13 83,574,539.07 应付利息应付股利其他应付款 128,100,719.69 90,451,119.94 应付分保账款 保险合同准备金 10 / 23
代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 107,577,669.00 69,357,530.00 流动负债合计 773,574,101.03 554,396,168.07 非流动负债 : 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 负债合计 783,574,101.03 564,396,168.07 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,503,992,812.00 1,360,221,193.00 资本公积 472,474,946.49 331,592,019.52 减 : 库存股专项储备盈余公积 647,290,902.96 647,290,902.96 一般风险准备未分配利润 4,878,144,421.62 4,019,251,083.23 外币报表折算差额 1,098,857.00 1,123,978.32 归属于母公司所有者权益 7,500,804,226.07 6,357,231,220.39 合计 少数股东权益 338,458,507.95 298,638,954.38 所有者权益合计 7,839,262,734.02 6,655,870,174.77 负债和所有者权益总 8,622,836,835.05 7,220,266,342.84 计 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 11 / 23
单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,637,694,856.46 1,896,892,776.30 交易性金融资产应收票据 1,049,222,212.73 859,385,531.76 应收账款 1,472,470,705.08 1,311,764,574.50 预付款项 209,501,357.77 157,578,496.92 应收利息 29,374,424.56 应收股利其他应收款 289,991,426.66 242,621,671.86 存货 253,641,673.05 405,976,353.83 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 5,941,896,656.31 4,874,219,405.17 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,339,000.00 1,339,000.00 持有至到期投资 3,793,618.78 3,793,618.78 长期应收款长期股权投资 570,491,843.64 180,532,700 投资性房地产固定资产 943,447,868.53 1,152,559,853.47 在建工程 69,026,563.03 106,386,981.70 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 157,283,119.50 166,134,659.22 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,228,518.13 4,920,906.32 其他非流动资产非流动资产合计 1,752,610,531.61 1,615,667,719.49 资产总计 7,694,507,187.92 6,489,887,124.66 流动负债 : 12 / 23
短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 322,717,339.60 252,672,142.07 预收款项 11,607,274.00 9,351,421.45 应付职工薪酬应交税费 134,725,918.54 54,919,031.76 应付利息应付股利其他应付款 502,933,058.70 499,314,866.54 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 92,784,409.00 64,667,530.00 流动负债合计 1,074,767,999.84 890,924,991.82 非流动负债 : 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 负债合计 1,084,767,999.84 900,924,991.82 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,503,992,812.00 1,360,221,193.00 资本公积 469,979,951.45 329,097,024.48 减 : 库存股专项储备盈余公积 625,590,922.64 625,590,922.64 一般风险准备未分配利润 4,010,175,501.99 3,274,052,992.72 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 6,609,739,188.08 5,588,962,132.84 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 7,694,507,187.92 6,489,887,124.66 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 13 / 23
合并利润表 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额项目末金额期期末金额 (19 (79 月 ) (79 月 ) (19 月 ) 月 ) 一 营业总收 1,979,228,276.99 1,567,948,351.33 5,489,671,381.10 4,537,199,372.14 入其中 : 营 1,979,228,276.99 1,567,948,351.33 5,489,671,381.10 4,537,199,372.14 业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二 营业总成 本 其中 : 营 1,540,060,624.81 1,219,741,021.03 4,125,244,486.97 3,397,286,848.00 321,176,925.90 286,660,608.66 972,684,693.80 883,743,072.89 业成本 利 息支出 手 续费及佣金 支出 退 保金 赔 付支出净额 提 取保险合同 准备金净额 保 14 / 23
单红利支出 分 保费用 营 35,392,409.55 26,909,825.11 98,803,274.25 79,505,969.56 业税金及附 加 销 808,047,763.42 654,175,612.09 2,080,878,358.58 1,648,009,845.43 售费用 管 396,751,513.86 257,569,246.92 1,028,665,246.73 792,440,039.59 理费用 财 22,987,733.44 3,009,213.51 55,717,352.77 8,089,266.74 务费用 资 1,679,745.52 2,565,058.24 69,733.62 1,677,187.27 产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 投资 200,900.00 200,900.00 收益 ( 损失以 号填 列 ) 其 中 : 对联营企 业和合营企 业的投资收 益 汇兑 收益 ( 损失以 号填 列 ) 三 营业利润 439,167,652.18 348,207,330.30 1,364,627,794.13 1,140,113,424.14 ( 亏损以 号填 列 ) 加 : 营业 1,724,924.90 3,130,143.00 4,535,445.42 6,117,073.01 15 / 23
外收入 减 : 营业 5,190,851.56 3,090,771.40 6,802,491.70 6,350,909.45 外支出 其中 : 23,098.91 188,072.87 1,595,138.05 非流动资产 处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 号填列 ) 减 : 所得 435,701,725.52 348,246,701.90 1,362,360,747.85 1,139,879,587.70 62,851,438.12 54,030,434.60 205,205,829.52 186,485,437.10 税费用 五 净利润 ( 净亏损以 号填列 ) 归属于 372,850,287.40 294,216,267.30 1,157,154,918.33 953,394,150.60 356,859,894.72 283,644,932.56 1,116,850,986.27 925,654,738.83 母公司所有 者的净利润 少数股 15,990,392.68 10,571,334.74 40,303,932.06 27,739,411.77 东损益 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 七 其他综合收益八 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 0.2381 0.1893 0.7452 0.6176 0.2381 0.1893 0.7452 0.6176 21.26 99,774.23 25,121.32 92,106.38 372,850,266.14 294,316,041.53 1,157,180,039.65 953,486,256.98 356,859,873.46 283,744,706.79 1,116,876,107.59 925,746,845.21 15,990,392.68 10,571,334.74 40,303,932.06 27,739,411.77 16 / 23
法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 母公司利润表 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (19 (79 月 ) (79 月 ) (19 月 ) 月 ) 一 营业收入 1,797,538,566.12 1,387,557,217.52 4,896,627,295.18 4,027,369,595.98 减 : 营业成本 416,972,174.20 306,359,139.81 1,138,879,761.61 936,001,860.06 营 29,646,454.71 23,366,891.01 82,880,627.23 68,649,382.06 业税金及附 加 销 626,942,476.02 544,016,630.24 1,637,839,473.96 1,325,017,348.83 售费用 管 353,971,388.43 223,532,688.16 917,088,547.06 695,478,361.09 理费用 财 22,763,005.61 2,712,461.17 55,148,850.13 7,371,048.82 务费用 资 2,485,872.04 3,060,926.60 2,153,284.90 2,621,893.74 产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 投 200,900.00 200,900.00 资收益 ( 损失以 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 17 / 23
益 二 营业利润 ( 亏损以 号填列 ) 加 : 营业 390,283,206.33 296,055,256.07 1,173,135,350.55 1,007,172,699.02 67,069.90 86,293.00 87,282.35 786,347.39 外收入 减 : 营业 3,488,450.90 3,088,475.68 5,098,666.69 6,287,499.63 外支出 其 33,500.43 243,252.22 中 : 非流动资 产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 号填列 ) 减 : 所得 386,861,825.33 293,053,073.39 1,168,123,966.21 1,001,671,546.78 56,142,089.13 38,575,335.56 173,559,430.57 150,738,901.52 税费用 四 净利润 ( 净亏损以 号填列 ) 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 六 其他综合收益七 综合收益总额 330,719,736.20 254,477,737.83 994,564,535.64 850,932,645.26 330,719,736.20 254,477,737.83 994,564,535.64 850,932,645.26 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 合并现金流量表 2014 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 18 / 23
项目 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (19 月 ) (19 月 ) 6,273,315,107.07 5,201,525,160.40 现金 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 65,305,210.25 43,519,728.22 的现金 经营活动现金流入小计 6,338,620,317.32 5,245,044,888.62 购买商品 接受劳务支付的 888,790,178.49 707,959,459.76 现金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 619,679,912.06 521,143,545.59 19 / 23
付的现金支付的各项税费 1,036,961,452.85 863,040,627.41 支付其他与经营活动有关 2,689,456,622.05 2,181,660,218.68 的现金 经营活动现金流出小计 5,234,888,165.45 4,273,803,851.44 经营活动产生的现金 1,103,732,151.87 971,241,037.18 流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 200,900.00 200,900.00 处置固定资产 无形资产和 59,000.00 602,255.38 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 259,900.00 803,155.38 购建固定资产 无形资产和 171,753,718.97 420,426,854.65 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 171,753,718.97 420,426,854.65 投资活动产生的现金 171,493,818.97 419,623,699.27 流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 120,194,745.00 16,300,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东 120,194,745.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关 的现金 20 / 23
筹资活动现金流入小计 120,194,745.00 16,300,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息 122,419,907.37 89,993,636.88 支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股 东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 122,419,907.37 89,993,636.88 筹资活动产生的现金 2,225,162.37 73,693,636.88 流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 202,950.86 293,850.32 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 929,810,219.67 477,629,850.71 加 : 期初现金及现金等价物 2,169,138,510.66 1,329,465,045.60 余额 六 期末现金及现金等价物余额 3,098,948,730.33 1,807,094,896.31 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 母公司现金流量表 2014 年 1 9 月 编制单位 : 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (19 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (19 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的 5,376,819,383.68 4,538,070,927.56 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 54,319,085.71 31,876,960.82 的现金 经营活动现金流入小计 5,431,138,469.39 4,569,947,888.38 购买商品 接受劳务支付的 831,505,438.09 767,056,656.25 现金 支付给职工以及为职工支 512,119,498.74 418,146,052.41 付的现金 21 / 23
支付的各项税费 858,527,710.87 716,800,345.92 支付其他与经营活动有关 2,331,077,834.46 1,794,687,305.05 的现金 经营活动现金流出小计 4,533,230,482.16 3,696,690,359.63 经营活动产生的现金 897,907,987.23 873,257,528.75 流量净额 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 200,900.00 200,900.00 处置固定资产 无形资产和 59,000.00 596,615.21 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 259,900.00 797,515.21 购建固定资产 无形资产和 92,150,981.25 307,853,537.72 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 63,048,135.87 83,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 155,199,117.12 391,453,537.72 投资活动产生的现金 154,939,217.12 390,656,022.51 流量净额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 120,194,745.00 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 120,194,745.00 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 122,419,907.37 89,993,636.88 22 / 23
的现金 支付其他与筹资活动有关 筹资活动现金流出小计 122,419,907.37 89,993,636.88 筹资活动产生的现金 2,225,162.37 89,993,636.88 流量净额 四 汇率变动对现金及现金等价 58,472.42 14,802.78 物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 740,802,080.16 392,593,066.58 加 : 期初现金及现金等价物 1,896,892,776.30 1,191,760,626.01 余额 六 期末现金及现金等价物余额 2,637,694,856.46 1,584,353,692.59 法定代表人 : 孙飘扬主管会计工作负责人 : 周宋会计机构负责人 : 武加刚 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文 适用 不适用 23 / 23