厦门创兴置业股份有限公司

厦门创兴置业股份有限公司 600193 2010 年第三季度报告

目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1

1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名郭恒达主管会计工作负责人姓名郑玉蕊会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名周清松公司负责人郭恒达 主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周清松声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 901,429,376.57 721,835,694.64 24.88 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 417,412,624.72 328,653,502.48 27.01 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1.91 1.51 27.01 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -38,234,651.46-145.04 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -0.18-145.04 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 110,007,191.99 88,759,122.24 2,034.39 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.50 0.41 2,034.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.50 0.43 16.28 加权平均净资产收益率 (%) 30.35 23.79 增加 29.16 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 30.36 25.03 增加 28.62 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,762,797.91 所得税影响额 1,267,815.54 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -119,340.95 合计 -4,614,323.32 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 17,421 2

前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 厦门百汇兴投资有限公司 32,072,099 人民币普通股 厦门大洋集团股份有限公司 22,315,137 人民币普通股 厦门博纳科技有限公司 16,924,516 人民币普通股 厦门市迈克生化有限公司 11,740,620 人民币普通股 中国农业银行 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 7,473,125 人民币普通股 通用电气资产管理公司 -GEAM 信托基金中国 A 股基金 4,639,651 人民币普通股 陶勇 2,898,119 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2,329,711 人民币普通股 启东滨海基础设施建设有限公司 1,907,183 人民币普通股 交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金 1,807,868 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 (1) 资产负债表变动情况说明 项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 增减变动 变动原因 主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业 预付款项 12,927,570.20 21,481,743.76-39.82% 有限公司预付工程款 预付设备款收到发票转出科目所致 长期股权投资 225,572,084.85 123,825,831.93 82.17% 系报告期内参股公司上海振龙房地产开发有限公司盈利所致 固定资产 157,792,891.66 39,721,874.16 297.24% 系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司部分在建工程竣工转入固定资产所致 在建工程 8,548,331.71 55,857,233.85-84.70% 主要系报告期內全资子公司祁东神龙矿业有限公司一期选矿厂采选工程及其配套设施竣工转入固定资产所致 应付账款 2,363,997.44 6,936,491.09-65.92% 主要系报告期內全资子公司祁东神龙矿业有限公司支付工程材料款 设备款所致 应交税费 2,889,178.95 15,748,093.84-81.66% 主要系报告期內公司上缴相关税费所致 应付股利 - 1,845,660.03-100.00% 主要系控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司向少数股东支付股利所致 一年内到期的非流动负债 - 6,000,000.00-100.00% 系公司于报告期内偿还银行贷款所致 长期借款 90,000,000.00-100.00% 主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司收到中国建设银行长沙芙蓉支行 非流动负债合计 314,838,798.42 224,486,896.19 40.25% 的发放贷款 9000 万元所致, 该笔贷款总额为 2 亿元, 期限为 5 年, 本公司为其提供担保 (2) 损益表变动情况说明 项目 2010 年 1-9 月份 2009 年 1-9 月份 增减变动 变动原因 营业总收入 8,933,064.83 41,823,425.11-78.64% 主要系 东方夏威夷 进入收尾阶段, 已预其中 : 营业收入 8,933,064.83 41,823,425.11-78.64% 售的部分别墅尚未交付使用, 以及祁东神龙营业成本 2,781,666.93 19,218,745.41-85.53% 矿业有限公司的选矿厂尚未达产所致 营业税金及附加 922,217.05 3,599,962.03-74.38% 销售费用 270,192.39 458,832.53-41.11% 主要是由于 东方夏威夷 进入尾盘销售阶 3

段, 祁东神龙矿业有限公司的选矿厂尚未达产, 公司营销费用的投入减少 管理费用 17,893,894.10 10,989,248.98 62.83% 主要本报告期内下属子公司祁东神龙矿业有限公司费用增加所致 投资收益 102,982,341.16-7,250,191.09 / 本公司的参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 " 亲水湾 " 的 E-14 地块 10 幢小高层 E-15 地块 2 幢小高层已于 2010 年第三季度陆 营业利润 87,856,494.71-2,066,299.01 / 续交房并结转收入和利润, 本公司的投资收益和营业利润相应大幅增长 营业外支出 5,777,729.28 120,597.68 4690.91% 主要是由于本公司控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司捐款所致 利润总额 82,093,696.80-2,156,616.14 / 所得税费用 -6,599,485.25-945,859.78 / 净利润 88,693,182.05-1,210,756.36 / 主要是由于投资收益同比大幅增加所致 归属于母公司所有者的净利润 88,759,122.24-1,487,753.48 / (3) 现金流量表变动情况说明 项目 2010 年 1-9 月份 2009 年 1-9 月份 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 -38,234,651.46 84,885,502.65-145.04% 92,628,774.50-14,661,540.92 / 主要是 1 东方夏威夷 进入尾盘销售阶段, 预售房款同比大幅减少,2 控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司捐款 缴纳税费,3 祁东神龙矿业有限公司预缴税费等 主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司收到中国建设银行长沙芙蓉支行的发放贷款 9000 万元所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 根据控股子公司祁东神龙矿业有限公司与湖南省衡阳市国土资源局签订的 老龙塘铁矿 采矿权出让合同的有关规定, 该公司应付采矿权出让价款为人民币 3.15 亿元, 截至本报告期末, 神龙矿业已向衡阳市国土资源局支付了 10,550 万元采矿权价款 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长, 主要是由于 :(1) 本公司控股子公司上海夏宫的 东方夏威夷 别墅部分楼房已于 2010 年 10 月份开始陆续交房, 可于本年度结转营业收入 ;(2) 本公司的参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 亲水湾 的 E-14 地块 10 幢小高层 E-15 地块 2 幢小高层已于 2010 年第三季度陆续交房并结转收入和利润, 本公司的投资收益相应大幅增长 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1 公司章程 规定的现金分红政策为: 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性 ( 一 ) 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划, 在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系, 确定合理的股利分配方案 ;( 二 ) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期分红 ( 三 ) 对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的, 公司应当在年度报告中披露未分红的原因 未用于分红的资金留存公 4

司的用途 ( 四 ) 公司向社会公众增发新股 发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%;( 五 ) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 2 鉴于公司控股子公司祁东神龙矿业有限公司的老龙塘铁矿采选工程一期刚投产, 未来仍有较大的资金投入需要, 公司 2009 年度和 2010 年半年度的利润分配方案均为不进行利润分配, 也不实施资本公积转增股本 因此, 公司在报告期内未有需要执行现金分红的情况 厦门创兴置业股份有限公司 法定代表人 : 郭恒达 2010 年 10 月 28 日 5

附录 3.6 合并资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位 : 厦门创兴置业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 7,834,235.29 8,531,317.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项 12,927,570.20 21,481,743.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,236,088.24 720,591.39 其他应收款 2,191,042.35 1,657,386.74 买入返售金融资产存货 93,739,081.68 85,357,627.67 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 117,928,017.76 117,748,667.39 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 225,572,084.85 123,825,831.93 投资性房地产固定资产 157,792,891.66 39,721,874.16 在建工程 8,548,331.71 55,857,233.85 工程物资 119,692.81 415,089.56 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 317,877,724.38 317,275,849.60 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 41,057,376.39 34,457,891.14 其他非流动资产 32,533,257.01 32,533,257.01 非流动资产合计 783,501,358.81 604,087,027.25 资产总计 901,429,376.57 721,835,694.64 流动负债 : 短期借款 6

向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 2,363,997.44 6,936,491.09 预收款项 83,483,552.00 82,863,552.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 309,425.65 326,558.95 应交税费 2,889,178.95 15,748,093.84 应付利息应付股利 1,845,660.03 其他应付款 71,588,602.89 50,865,803.37 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 160,634,756.93 164,586,159.28 非流动负债 : 长期借款 90,000,000.00 应付债券长期应付款 199,500,000.00 199,500,000.00 专项应付款预计负债 25,338,798.42 24,986,896.19 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 314,838,798.42 224,486,896.19 负债合计 475,473,555.35 389,073,055.47 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 218,140,000.00 218,140,000.00 资本公积 1,110,604.63 1,110,604.63 减 : 库存股专项储备盈余公积 4,291,626.64 4,291,626.64 一般风险准备未分配利润 193,870,393.45 105,111,271.21 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 417,412,624.72 328,653,502.48 少数股东权益 8,543,196.50 4,109,136.69 所有者权益合计 425,955,821.22 332,762,639.17 负债和所有者权益总计 901,429,376.57 721,835,694.64 公司法定代表人 : 郭恒达主管会计工作负责人 : 郑玉蕊会计机构负责人 : 周清松 7

母公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日 编制单位 : 厦门创兴置业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 577,730.54 451,427.34 交易性金融资产应收票据应收账款预付款项 3,815.35 应收利息应收股利 1,236,088.24 720,591.39 其他应收款 5,719,305.62 5,711,968.32 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 7,533,124.40 6,887,802.40 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 434,770,600.34 327,024,347.42 投资性房地产固定资产 27,112.71 36,759.99 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 17,490,274.93 14,757,800.53 其他非流动资产 27,354,285.00 27,354,285.00 非流动资产合计 479,642,272.98 369,173,192.94 资产总计 487,175,397.38 376,060,995.34 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 4,404.83 14,894.33 应交税费 8,710,730.68 8,711,968.58 应付利息应付股利 255,660.03 其他应付款 83,027,892.62 69,503,891.03 8

一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 91,743,028.13 84,486,413.97 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 91,743,028.13 84,486,413.97 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 218,140,000.00 218,140,000.00 资本公积 1,110,604.63 1,110,604.63 减 : 库存股专项储备盈余公积 4,291,626.64 4,291,626.64 一般风险准备未分配利润 171,890,137.98 68,032,350.10 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 395,432,369.25 291,574,581.37 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 487,175,397.38 376,060,995.34 公司法定代表人 : 郭恒达主管会计工作负责人 : 郑玉蕊会计机构负责人 : 周清松 9

3.7 编制单位 : 厦门创兴置业股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 8,933,064.83 23,507,404.60 8,933,064.83 41,823,425.11 其中 : 营业收入 8,933,064.83 23,507,404.60 8,933,064.83 41,823,425.11 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 8,723,164.38 16,036,176.17 24,058,911.28 36,639,533.03 其中 : 营业成本 2,781,666.93 9,336,838.34 2,781,666.93 19,218,745.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 922,217.05 2,512,504.51 922,217.05 3,599,962.03 销售费用 71,669.86 152,181.01 270,192.39 458,832.53 管理费用 3,648,414.33 3,398,675.46 17,893,894.10 10,989,248.98 财务费用 1,222,631.16 416,395.34 2,147,931.80 2,554,058.90 资产减值损失 76,565.05 219,581.51 43,009.01-181,314.82 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 109,840,430.58-1,286,779.68 102,982,341.16-7,250,191.09 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 109,840,430.58-2,638,934.50 102,982,341.16-8,602,345.91 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 110,050,331.03 6,184,448.75 87,856,494.71-2,066,299.01 加 : 营业外收入 5,833.05-42,454.37 14,931.37 30,280.55 减 : 营业外支出 48,905.65 5,777,729.28 120,597.68 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 110,007,258.43 6,141,994.38 82,093,696.80-2,156,616.14 减 : 所得税费用 -85,071.71-381,318.09-6,599,485.25-945,859.78 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 110,092,330.14 6,523,312.47 88,693,182.05-1,210,756.36 归属于母公司所有者的净利润 110,007,191.99 5,154,035.52 88,759,122.24-1,487,753.48 10

少数股东损益 85,138.15 1,369,276.95-65,940.19 276,997.12 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.50 0.0236 0.41-0.0068 ( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益八 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :-15,164,605.83 元 公司法定代表人 : 郭恒达主管会计工作负责人 : 郑玉蕊会计机构负责人 : 周清松 编制单位 : 厦门创兴置业股份有限公司 项目 本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 533,055.93 246,229.85 1,777,104.57 1,509,828.64 财务费用 -307.84 205,690.85 90,756.16 1,391,820.27 资产减值损失 226.85 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 109,840,430.58 47,388,220.32 102,982,341.16 41,424,808.91 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 109,840,430.58-2,638,934.50 102,982,341.16-8,602,345.91 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 109,307,682.49 46,936,299.62 101,114,480.43 38,522,933.15 加 : 营业外收入 5,833.05 10,833.05 20,000.00 减 : 营业外支出 90,597.68 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 109,313,515.54 46,936,299.62 101,125,313.48 38,452,335.47 减 : 所得税费用 -887,801.25-1,868,719.05-2,732,474.40-2,390,949.13 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 110,201,316.79 48,805,018.67 103,857,787.88 40,843,284.60 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 公司法定代表人 : 郭恒达 主管会计工作负责人 : 郑玉蕊 会计机构负责人 : 周清松 11

3.8 合并现金流量表 2010 年 1 9 月 编制单位 : 厦门创兴置业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 11,499,800.00 70,886,929.78 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 28,774,609.70 55,669,431.37 经营活动现金流入小计 40,274,409.70 126,556,361.15 购买商品 接受劳务支付的现金 5,341,301.31 1,417,284.41 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 5,917,857.84 4,298,167.85 支付的各项税费 16,164,854.00 12,169,414.84 支付其他与经营活动有关的现金 51,085,048.01 23,785,991.40 经营活动现金流出小计 78,509,061.16 41,670,858.50 经营活动产生的现金流量净额 -38,234,651.46 84,885,502.65 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 23,370,036.91 取得投资收益收到的现金 82,228,533.37 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 105,598,570.28 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 55,091,205.58 26,677,812.14 投资支付的现金 143,715,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 55,091,205.58 170,392,812.14 12

投资活动产生的现金流量净额 -55,091,205.58-64,794,241.86 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,500,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 95,000,000.00 2,100,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 99,500,000.00 2,100,000.00 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 13,454,857.37 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 871,225.50 3,306,683.55 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,871,225.50 16,761,540.92 筹资活动产生的现金流量净额 92,628,774.50-14,661,540.92 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -697,082.54 5,429,719.87 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,946,685.94 5,048,683.21 六 期末现金及现金等价物余额 7,249,603.40 10,478,403.08 公司法定代表人 : 郭恒达 主管会计工作负责人 : 郑玉蕊 会计机构负责人 : 周清松 母公司现金流量表 2010 年 1 9 月 编制单位 : 厦门创兴置业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 14,109,558.92 113,140,475.90 经营活动现金流入小计 14,109,558.92 113,140,475.90 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 591,073.57 548,874.24 支付的各项税费 197,653.12 2,634,940.33 支付其他与经营活动有关的现金 1,105,223.53 5,622,568.40 经营活动现金流出小计 1,893,950.22 8,806,382.97 经营活动产生的现金流量净额 12,215,608.70 104,334,092.93 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 23,370,036.91 取得投资收益收到的现金 130,903,533.37 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 154,273,570.28 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 6,000,000.00 243,715,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13

投资活动现金流出小计 6,000,000.00 243,715,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,000,000.00-89,441,429.72 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,100,000.00 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 13,454,857.37 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 89,305.50 3,306,683.55 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,089,305.50 16,761,540.92 筹资活动产生的现金流量净额 -6,089,305.50-14,661,540.92 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 126,303.20 231,122.29 加 : 期初现金及现金等价物余额 451,427.34 242,395.26 六 期末现金及现金等价物余额 577,730.54 473,517.55 公司法定代表人 : 郭恒达 主管会计工作负责人 : 郑玉蕊 会计机构负责人 : 周清松 14