公司代码 :603019 公司简称 : 中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 8 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人历军 主管会计工作负责人史新东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 翁启南保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 4,540,545,564.38 4,621,428,817.44-1.75 归属于上市公司股东的净资产 1,378,099,927.11 1,339,573,343.53 2.88 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -280,415,503.91-330,267,639.95 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 660,628,357.42 353,860,417.51 86.69 归属于上市公司股东的净利润 30,299,258.72-32,768,602.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -4,015,552.48-39,910,222.15 不适用 的净利润 加权平均净资产收益率 (%) 2.24-2.81 不适用 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.10-0.11 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.10-0.11 不适用 说明 : 1 营业收入同比增长的主要原因是 2016 年一季度市场情况较好, 公司销售收入增长较快 2 归属于上市公司股东的净利润同比大幅变化的主要原因为: (1) 公司参股企业天津海光先进技术投资有限公司 ( 简称天津海光 ) 其他股东溢价增资形成投资收益 2,923 万元 (2) 除天津海光投资收益原因外, 因销售收入同比大幅度增加等原因导致公司净利润同比增加 3,822 万元 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -97,290.17 处置固定资产损益 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性 3 / 18
的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 11,190,769.14 政府补贴经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,229,420.70 公司参股企业天津海光其他股东溢价其他符合非经常性损益定义的损益项目增资形成投资收益少数股东权益影响额 ( 税后 ) -257,671.70 所得税影响额 -5,750,416.77 4 / 18
合计 34,314,811.20 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 31,760 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股持有有限售条件股份比例 (%) 股份数量数量状态 数量 股东性质 北京中科算源资产管理有限公司 68,537,898 22.85% 68,537,898 无 国有法人 天津天富创业投资有境内非国有 38,670,336 12.89% 无限公司法人 北京思科智控股中心 14,180,255 4.73% 14,180,255 无 国有法人 历军 12,553,213 4.18% 12,553,213 质押 6,000,000 境内自然人 聂华 9,279,582 3.09% 9,279,582 无 境内自然人 杜梅 8,583,614 2.86% 8,583,614 无 境内自然人 全国社会保障基金理事会转持二户 7,500,000 2.50% 7,500,000 无 国有法人 史新东 5,284,207 1.76% 质押 5,280,000 境内自然人 王英 3,920,000 1.31% 无 境内自然人 颉珑 3,016,000 1.01% 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 天津天富创业投资有限公司 38,670,336 人民币普通股 38,670,336 史新东 5,284,207 人民币普通股 5,284,207 王英 3,920,000 人民币普通股 3,920,000 颉珑 3,016,000 人民币普通股 3,016,000 全国社保基金四一三组合 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 香港中央结算有限公司 2,542,469 人民币普通股 2,542,469 中国建设银行股份有限公司 - 华商价值精选混合型证券投资基金 2,199,400 人民币普通股 2,199,400 中国建设银行股份有限公司 - 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,066,956 人民币普通股 2,066,956 余峰 1,885,307 人民币普通股 1,885,307 周建辉 1,797,129 人民币普通股 1,797,129 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京中科算源资产管理有限公司与北京思科智控股中心存在关联关系 ( 双 方关联关系详见公司 首次公开发行股票招股说明书 第五章第七部分 ), 其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系 5 / 18
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 本期期末余额 上年期末余额 增减变化 变化原因 货币资金 588,917,997.59 1,247,603,215.05-52.80% 主要为支付采购货款 天津海光本期不再纳入合并报表所致 应收票据 15,307,233.02 83,843,920.54-81.74% 主要为使用票据支付货款所致 预付款项 66,166,146.86 41,198,478.84 60.60% 主要为材料采购增加所致 其他应收款 237,048,142.85 149,432,143.26 58.63% 主要为委托代购原材料增加所致 长期股权投主要为天津海光本期不再纳入合并报 558,236,524.42 25,509,984.91 2,088.31% 资表所致 开发支出 157,304,155.83 120,658,029.57 30.37% 主要为本期研发支出增加所致 短期借款 1,512,700,000.00 1,122,700,000.00 34.74% 主要为增加流动资金向银行贷款所致 应付票据 0 83,000,000.00-100.00% 主要为票据到期兑付所致 预收款项 76,327,989.01 114,077,477.65-33.09% 主要为上期预收款项本期确认收入所致 应付职工薪主要为上年计提的绩效工资本期发放 13,848,188.44 47,413,251.33-70.79% 酬所致 应交税费 7,843,672.47 19,416,963.44-59.60% 主要为上期计提的税金在本期缴纳所致 少数股东权主要为天津海光股权变动本期不纳入 53,363,239.68 135,093,023.87-60.50% 益合并报表所致 利润表项目 本期数 上年同期 增减变化 变化原因 营业收入 660,628,357.42 353,860,417.51 86.69% 主要为市场环境较好 营业成本 516,975,512.61 284,344,564.84 81.81% 主要为营业收入增加所致 营业税金及附加 1,712,880.21 632,813.41 170.68% 主要为营业收入增加所致 管理费用 66,872,243.98 50,705,596.70 31.88% 主要为研发费用增长所致 财务费用 14,065,162.84 7,409,489.71 89.83% 主要为银行贷款规模增加导致利息费用增加所致 资产减值损失 7,718,101.46 5,779,438.23 33.54% 主要为计提各项准备所致 投资收益 29,143,816.12 73,012.44 39816.23% 主要为天津海光其他股东溢价增资形成投资收益所致 6 / 18
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 曙光信息产业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 588,917,997.59 1,247,603,215.05 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 15,307,233.02 83,843,920.54 应收账款 1,055,932,945.29 1,188,081,794.15 预付款项 66,166,146.86 41,198,478.84 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 237,048,142.85 149,432,143.26 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 644,253,876.11 558,896,952.54 划分为持有待售的资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 45,030,373.77 50,173,161.94 流动资产合计 2,652,656,715.49 3,319,229,666.32 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 21,268,000.00 21,268,000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 558,236,524.42 25,509,984.91 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 741,463,262.30 745,568,846.80 在建工程 55,558,501.42 37,135,883.97 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 8 / 18
油气资产 0.00 0.00 无形资产 134,653,461.43 135,861,180.82 开发支出 157,304,155.83 120,658,029.57 商誉 224,662.04 长期待摊费用 1,580,834.04 1,978,246.06 递延所得税资产 16,850,595.31 15,316,343.06 其他非流动资产 200,973,514.14 198,677,973.89 非流动资产合计 1,887,888,848.89 1,302,199,151.12 资产总计 4,540,545,564.38 4,621,428,817.44 流动负债 : 短期借款 1,512,700,000.00 1,122,700,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 0.00 0.00 的金融负债 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 83,000,000.00 应付账款 935,347,764.42 1,205,850,287.73 预收款项 76,327,989.01 114,077,477.65 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 13,848,188.44 47,413,251.33 应交税费 7,843,672.47 19,416,963.44 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 76,946,247.07 76,074,736.23 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 划分为持有待售的负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 190,740.06 345,000.00 流动负债合计 2,638,204,601.47 2,683,877,716.38 非流动负债 : 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 其中 : 优先股永续债长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 9 / 18
专项应付款 268,809,629.49 269,872,449.49 预计负债 0.00 0.00 递延收益 161,384,309.69 152,328,427.23 递延所得税负债 683,856.94 683,856.94 其他非流动负债非流动负债合计 470,877,796.12 462,884,733.66 负债合计 3,109,082,397.59 3,146,762,450.04 所有者权益股本 300,000,000.00 300,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 403,700,139.71 394,852,998.50 减 : 库存股其他综合收益 3,564,038.91 4,191,455.29 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 40,867,921.42 40,860,321.39 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 629,967,827.07 599,668,568.35 归属于母公司所有者权益合计 1,378,099,927.11 1,339,573,343.53 少数股东权益 53,363,239.68 135,093,023.87 所有者权益合计 1,431,463,166.79 1,474,666,367.40 负债和所有者权益总计 4,540,545,564.38 4,621,428,817.44 法定代表人 : 历军主管会计工作负责人 : 史新东会计机构负责人 : 翁启南 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 曙光信息产业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 165,155,146.56 705,778,605.51 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,001,815.56 81,443,920.54 应收账款 631,582,435.68 700,440,615.07 预付款项 20,032,009.29 17,715,170.57 应收利息应收股利 10 / 18
其他应收款 11,010,828.82 2,121,411.05 存货 486,286,955.10 447,739,638.42 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,357,159.69 21,328,192.18 流动资产合计 1,333,426,350.70 1,976,567,553.34 非流动资产 : 可供出售金融资产 21,268,000.00 21,268,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,158,977,760.77 830,458,016.54 投资性房地产 - 固定资产 162,555,017.07 166,088,671.16 在建工程 9,519,671.69 7,455,312.71 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,235,322.37 12,115,790.28 开发支出 157,304,155.83 120,658,029.57 商誉长期待摊费用 320,246.11 352,569.64 递延所得税资产 589,172.64 380,268.66 其他非流动资产 37,071,389.10 35,919,317.80 非流动资产合计 1,558,840,735.58 1,194,695,976.36 资产总计 2,892,267,086.28 3,171,263,529.70 流动负债 : 短期借款 900,000,000.00 800,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 - 83,000,000.00 应付账款 682,593,387.40 1,037,981,363.20 预收款项 11,039,009.55 15,920,840.22 应付职工薪酬 4,855,592.00 14,530,302.42 应交税费 4,562,178.32 1,721,630.21 应付利息应付股利其他应付款 4,217,072.27 4,008,756.12 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 11 / 18
流动负债合计 1,607,267,239.54 1,957,162,892.17 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 88,694,449.49 88,364,449.49 预计负债递延收益 64,299,907.03 65,809,436.93 递延所得税负债 3,745,550.95 3,745,550.95 其他非流动负债非流动负债合计 156,739,907.47 157,919,437.37 负债合计 1,764,007,147.01 2,115,082,329.54 所有者权益 : 股本 300,000,000.00 300,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 410,862,716.16 394,001,985.79 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 40,867,921.42 40,867,921.42 未分配利润 376,529,301.69 321,311,292.95 所有者权益合计 1,128,259,939.27 1,056,181,200.16 负债和所有者权益总计 2,892,267,086.28 3,171,263,529.70 法定代表人 : 历军 主管会计工作负责人 : 史新东 会计机构负责人 : 翁启南 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 曙光信息产业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 660,628,357.42 353,860,417.51 其中 : 营业收入 660,628,357.42 353,860,417.51 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 661,998,078.17 397,169,850.52 12 / 18
其中 : 营业成本 516,975,512.61 284,344,564.84 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,712,880.21 632,813.41 销售费用 54,654,177.07 48,297,947.63 管理费用 66,872,243.98 50,705,596.70 财务费用 14,065,162.84 7,409,489.71 资产减值损失 7,718,101.46 5,779,438.23 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 29,143,816.12 73,012.44 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 29,143,816.12 73,012.44 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 27,774,095.37-43,236,420.57 加 : 营业外收入 16,323,270.65 12,568,757.02 其中 : 非流动资产处置利得 7,000.00 减 : 营业外支出 124,290.17 16,773.89 其中 : 非流动资产处置损失 104,290.17 16,373.89 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 43,973,075.85-30,684,437.44 减 : 所得税费用 12,664,626.99 2,530,394.83 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 31,308,448.86-33,214,832.27 归属于母公司所有者的净利润 30,299,258.72-32,768,602.81 少数股东损益 1,009,190.14-446,229.46 六 其他综合收益的税后净额 -627,416.38 290,217.25 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -627,416.38 290,217.25 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -627,416.38 290,217.25 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -627,416.38 290,217.25 13 / 18
6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 30,681,032.48-32,924,615.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 29,671,842.34-32,478,385.56 归属于少数股东的综合收益总额 1,009,190.14-446,229.46 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.10-0.11 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.10-0.11 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 历军主管会计工作负责人 : 史新东会计机构负责人 : 翁启南 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 曙光信息产业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 589,537,076.35 316,770,528.71 减 : 营业成本 514,182,828.96 286,246,282.27 营业税金及附加 606,234.66 67,264.83 销售费用 17,429,764.63 16,936,629.22 管理费用 19,246,479.70 17,359,428.74 财务费用 8,409,453.21 4,897,403.65 资产减值损失 2,121,708.04 1,652,305.70 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 29,109,013.86 73,012.44 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 29,109,013.86 73,012.44 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 56,649,621.01-10,315,773.26 加 : 营业外收入 8,096,122.33 2,187,765.47 其中 : 非流动资产处置利得 - 减 : 营业外支出 29,149.51 4.48 其中 : 非流动资产处置损失 29,149.51 4.48 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 64,716,593.83-8,128,012.27 减 : 所得税费用 9,498,585.09 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,218,008.74-8,128,012.27 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 14 / 18
( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 55,218,008.74-8,128,012.27 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 历军主管会计工作负责人 : 史新东会计机构负责人 : 翁启南 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 曙光信息产业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 902,468,117.52 653,863,342.31 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,053,940.68 4,711,738.91 收到其他与经营活动有关的现金 79,354,524.79 25,650,168.79 经营活动现金流入小计 986,876,582.99 684,225,250.01 购买商品 接受劳务支付的现金 1,050,089,141.78 815,362,323.04 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 15 / 18
支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 115,626,627.80 121,831,704.47 支付的各项税费 46,799,609.62 42,060,768.13 支付其他与经营活动有关的现金 54,776,707.70 35,238,094.32 经营活动现金流出小计 1,267,292,086.90 1,014,492,889.96 经营活动产生的现金流量净额 -280,415,503.91-330,267,639.95 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 19,890,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 10,116.32 329.06 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 19,900,116.32 329.06 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 72,250,455.97 30,830,738.30 的现金 投资支付的现金 263,546,500.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 612,712,440.77 投资活动现金流出小计 948,509,396.74 30,830,738.30 投资活动产生的现金流量净额 -928,609,280.42-30,830,409.24 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 406,250,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 406,250,000.00 取得借款收到的现金 420,000,000.00 520,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 826,250,000.00 570,000,000.00 偿还债务支付的现金 130,000,000.00 467,670,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 16,602,257.43 7,511,125.52 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 94,000,000.00 51,349,526.06 筹资活动现金流出小计 240,602,257.43 526,530,651.58 筹资活动产生的现金流量净额 585,647,742.57 43,469,348.42 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -221,202.19 30,195.20 五 现金及现金等价物净增加额 -623,598,243.95-317,598,505.57 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,199,427,915.85 532,942,202.27 六 期末现金及现金等价物余额 575,829,671.90 215,343,696.70 法定代表人 : 历军主管会计工作负责人 : 史新东会计机构负责人 : 翁启南 16 / 18
母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 曙光信息产业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 743,409,978.95 390,614,906.39 收到的税费返还 720,327.62 594,235.57 收到其他与经营活动有关的现金 43,295,207.96 37,555,811.12 经营活动现金流入小计 787,425,514.53 428,764,953.08 购买商品 接受劳务支付的现金 921,104,165.45 605,943,292.40 支付给职工以及为职工支付的现金 39,196,960.70 31,146,953.17 支付的各项税费 16,813,635.69 12,581,804.07 支付其他与经营活动有关的现金 19,796,984.80 36,444,015.59 经营活动现金流出小计 996,911,746.64 686,116,065.23 经营活动产生的现金流量净额 -209,486,232.11-257,351,112.15 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 19,890,000.00 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,318.73 160.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 19,892,318.73 160.26 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 39,460,246.24 14,697,046.64 投资支付的现金 286,546,500.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 326,006,746.24 24,697,046.64 投资活动产生的现金流量净额 -306,114,427.51-24,696,886.38 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 200,000,000.00 440,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 490,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 467,670,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 9,618,124.99 4,452,419.45 支付其他与筹资活动有关的现金 83,000,000.00 38,849,526.06 筹资活动现金流出小计 192,618,124.99 510,971,945.51 17 / 18
筹资活动产生的现金流量净额 7,381,875.01-20,971,945.51 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,674.34 五 现金及现金等价物净增加额 -508,223,458.95-303,019,944.04 加 : 期初现金及现金等价物余额 671,218,605.51 376,561,713.19 六 期末现金及现金等价物余额 162,995,146.56 73,541,769.15 法定代表人 : 历军主管会计工作负责人 : 史新东会计机构负责人 : 翁启南 4.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18