合肥城建发展股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016019 2016 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王晓毅 主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐鸿声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 714,322,044.18 188,172,685.81 279.61% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 70,990,815.07 3,633,343.16 1,853.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 66,421,086.00 3,559,865.74 1,765.83% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 316,446,756.50-351,174,659.65 190.11% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2218 0.0114 1,845.61% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2218 0.0114 1,845.61% 加权平均净资产收益率 4.48% 0.25% 4.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 6,488,510,617.56 6,697,361,942.61-3.12% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,620,700,715.07 1,549,709,900.00 4.58% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 主要系本期子公司收到财政补 6,139,800.00 助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,494.56 减 : 所得税影响额 1,524,576.37 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,000.00 合计 4,569,729.07 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 14,969 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 合肥兴泰融控股 ( 集团 ) 有限公司太平洋证券股份有限公司中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基合肥天润创业投资有限公司全国社保基一零七组合 国有法人 57.90% 185,348,160 境内非国有法人 3.03% 9,695,029 其他 1.37% 4,385,084 境内非国有法人 1.05% 3,360,000 国家 0.64% 2,064,184 李乔波 境内自然人 0.64% 2,041,355 唐胜武 境内自然人 0.61% 1,953,300 王磊 境内自然人 0.57% 1,827,701 龚秀芳 境内自然人 0.55% 1,766,998 李秉臻 境内自然人 0.53% 1,687,950 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥兴泰融控股 ( 集团 ) 有限公 司 185,348,160 人民币普通股 185,348,160 太平洋证券股份有限公司 9,695,029 人民币普通股 9,695,029 中国农业银行股份有限公司 - 中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基 4,385,084 人民币普通股 4,385,084 4
合肥天润创业投资有限公司 3,360,000 人民币普通股 3,360,000 全国社保基一零七组合 2,064,184 人民币普通股 2,064,184 李乔波 2,041,355 人民币普通股 2,041,355 唐胜武 1,953,300 人民币普通股 1,953,300 王磊 1,827,701 人民币普通股 1,827,701 龚秀芳 1,766,998 人民币普通股 1,766,998 李秉臻 1,687,950 人民币普通股 1,687,950 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 已知第一大股东合肥兴泰融控股 ( 集团 ) 有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人, 也未知是否存在关联关系 公司股东李秉臻通过普通证券账户持有 1,261,000 股, 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 426,950 股, 实际合计持有 1,687,950 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 6
二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 本公司承诺 现在和将来 不直接经营 和间接经营 参与投资与 合肥城建业 务 产品有竞 争或可能有 竞争的企业 业务和产品 本公司及本 公司控制的 企业将尽量 首次公开发行或再融资时所作承诺 关于同业竞避免或减少合肥兴泰争 关联交与合肥城建融控股 ( 集易 资占用及其下属子团 ) 有限公司方面的承诺公司之间的 2008 年 01 月 28 日 长期 正在履行 关联交易, 对 于无法避免 或有合理理 由存在的关 联交易, 将与 合肥城建依 法签订规范 的关联交易 协议, 并按照 有关法律 法 规 规章 上 市规则和其 他规范性文 7
件以及上市公司章程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性 ; 保证按照有关法律 法规 上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 本公司及本公司控制的企业承诺不通过借款 代偿债务 代垫款项或者其他非经营性方式占用合肥城建资 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 5,500 至 8,500-1,905.86 上年同期没有开发项目集中兑现, 导致亏损 ; 本年同期开发项目兑现面积 8
和额较多, 导致利润较高 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 9
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 合肥城建发展股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 1,268,041,512.54 1,079,179,570.53 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款预付款项 20,227,087.85 23,744,783.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 15,451,870.57 35,837,291.71 买入返售融资产存货 5,106,045,246.69 5,479,290,074.39 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 6,409,765,717.65 6,618,051,719.78 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售融资产 10
持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 66,628,016.35 67,298,820.96 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,333.22 38,333.23 开发支出商誉 1,344,587.74 1,344,587.74 长期待摊费用递延所得税资产 10,756,962.60 10,628,480.90 其他非流动资产非流动资产合计 78,744,899.91 79,310,222.83 资产总计 6,488,510,617.56 6,697,361,942.61 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 485,708,544.40 674,646,618.14 预收款项 2,226,098,618.90 2,208,310,948.16 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 6,007,476.62 5,210,461.41 应交税费 -18,795,756.05 7,041,811.35 应付利息 2,380,729.17 2,674,361.04 11
应付股利其他应付款 504,327,950.43 480,351,214.74 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 126,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,225,727,563.47 3,504,235,414.84 非流动负债 : 长期借款 1,530,000,000.00 1,530,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 13,925,555.18 13,894,356.15 其他非流动负债非流动负债合计 1,543,925,555.18 1,543,894,356.15 负债合计 4,769,653,118.65 5,048,129,770.99 所有者权益 : 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 265,586,334.53 265,586,334.53 12
一般风险准备未分配利润 745,002,955.59 674,012,140.52 归属于母公司所有者权益合计 1,620,700,715.07 1,549,709,900.00 少数股东权益 98,156,783.84 99,522,271.62 所有者权益合计 1,718,857,498.91 1,649,232,171.62 负债和所有者权益总计 6,488,510,617.56 6,697,361,942.61 法定代表人 : 王晓毅主管会计工作负责人 : 徐鸿会计机构负责人 : 徐鸿 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 382,859,714.59 562,763,318.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款预付款项 21,000.00 100,000.00 应收利息应收股利其他应收款 1,551,070,713.88 1,436,296,978.99 存货 875,718,225.81 1,330,858,248.78 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,809,669,654.28 3,330,018,546.16 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 587,015,089.64 587,015,089.64 投资性房地产固定资产 64,132,759.17 64,754,134.17 13
在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,333.22 38,333.23 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,231,654.56 7,102,310.36 其他非流动资产非流动资产合计 658,394,836.59 658,909,867.40 资产总计 3,468,064,490.87 3,988,928,413.56 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 317,991,539.54 369,573,852.30 预收款项 226,435,219.88 731,754,395.68 应付职工薪酬 5,691,380.62 4,930,981.09 应交税费 129,163,987.85 109,167,927.59 应付利息 580,555.56 782,520.77 应付股利其他应付款 397,401,519.88 342,494,010.85 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 126,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,097,264,203.33 1,684,703,688.28 非流动负债 : 长期借款 880,000,000.00 880,000,000.00 应付债券其中 : 优先股 14
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 880,000,000.00 880,000,000.00 负债合计 1,977,264,203.33 2,564,703,688.28 所有者权益 : 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 265,586,334.53 265,586,334.53 未分配利润 611,181,048.38 544,605,486.12 所有者权益合计 1,490,800,287.54 1,424,224,725.28 负债和所有者权益总计 3,468,064,490.87 3,988,928,413.56 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 714,322,044.18 188,172,685.81 其中 : 营业收入 714,322,044.18 188,172,685.81 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 624,557,606.07 179,725,546.21 其中 : 营业成本 530,935,104.84 123,405,284.09 15
利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 58,608,432.95 11,627,069.78 销售费用 13,574,339.44 8,770,386.61 管理费用 17,030,468.64 13,584,738.75 财务费用 5,224,664.51 22,338,066.98 资产减值损失 -815,404.31 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -364,341.78 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 89,764,438.11 8,082,797.82 加 : 营业外收入 6,168,755.90 102,346.32 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 70,450.46 4,376.41 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 95,862,743.55 8,180,767.73 减 : 所得税费用 26,237,416.26 4,738,265.22 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69,625,327.29 3,442,502.51 归属于母公司所有者的净利润 70,990,815.07 3,633,343.16 少数股东损益 -1,365,487.78-190,840.65 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 16
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 69,625,327.29 3,442,502.51 总额 归属于母公司所有者的综合收益 70,990,815.07 3,633,343.16 归属于少数股东的综合收益总额 -1,365,487.78-190,840.65 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.2218 0.0114 ( 二 ) 稀释每股收益 0.2218 0.0114 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 王晓毅主管会计工作负责人 : 徐鸿会计机构负责人 : 徐鸿 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 633,691,966.52 74,837,639.31 减 : 营业成本 469,474,419.04 40,835,600.11 营业税及附加 52,923,012.97 4,190,907.84 销售费用 5,392,683.30 2,633,931.46 管理费用 11,498,075.31 11,296,989.20 17
财务费用 5,752,135.23 21,955,814.50 资产减值损失 -13,926.21 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -364,341.78 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 88,665,566.88-6,439,945.58 加 : 营业外收入 3,915.00 97,336.27 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 69,397.00 4,376.41 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 88,600,084.88-6,346,985.72 减 : 所得税费用 22,024,522.62 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 66,575,562.26-6,346,985.72 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 18
6. 其他六 综合收益总额 66,575,562.26-6,346,985.72 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.2080-0.0198 ( 二 ) 稀释每股收益 0.2080-0.0198 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 732,109,714.92 345,794,341.62 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 77,239,592.17 100,125,346.33 经营活动现流入小计 809,349,307.09 445,919,687.95 购买商品 接受劳务支付的现 326,819,909.42 696,088,804.91 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 19
支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 9,973,476.15 8,409,206.18 支付的各项税费 112,623,153.95 70,800,765.89 支付其他与经营活动有关的现 43,486,011.07 21,795,570.62 经营活动现流出小计 492,902,550.59 797,094,347.60 经营活动产生的现流量净额 316,446,756.50-351,174,659.65 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 371.45 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 1,601,358.66 1,670,460.63 投资活动现流入小计 1,601,358.66 1,670,832.08 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 38,000.00 1,437,214.14 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 38,000.00 1,437,214.14 投资活动产生的现流量净额 1,563,358.66 233,617.94 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 600,000,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 20
筹资活动现流入小计 600,000,000.00 偿还债务支付的现 106,000,000.00 50,000,000.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 23,148,173.15 84,705,908.98 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 129,148,173.15 134,705,908.98 筹资活动产生的现流量净额 -129,148,173.15 465,294,091.02 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 188,861,942.01 114,353,049.31 加 : 期初现及现等价物余额 1,079,179,570.53 796,255,177.66 六 期末现及现等价物余额 1,268,041,512.54 910,608,226.97 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 128,372,790.72 143,513,409.12 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 54,925,350.24 100,097,336.27 经营活动现流入小计 183,298,140.96 243,610,745.39 购买商品 接受劳务支付的现 65,837,708.83 89,409,507.31 现 支付给职工以及为职工支付的 8,473,181.86 6,884,091.42 支付的各项税费 56,132,211.50 41,916,906.00 支付其他与经营活动有关的现 31,912,879.11 9,771,490.58 经营活动现流出小计 162,355,981.30 147,981,995.31 经营活动产生的现流量净额 20,942,159.66 95,628,750.08 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 取得投资收益收到的现 21
处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 371.45 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 844,014.63 1,201,205.99 投资活动现流入小计 844,014.63 1,201,577.44 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 1,012,917.00 投资支付的现 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 1,012,917.00 投资活动产生的现流量净额 844,014.63 188,660.44 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 偿还债务支付的现 106,000,000.00 50,000,000.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 6,744,346.69 74,146,137.15 支付其他与筹资活动有关的现 88,945,431.40 150,962,381.04 筹资活动现流出小计 201,689,778.09 275,108,518.19 筹资活动产生的现流量净额 -201,689,778.09-275,108,518.19 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 -179,903,603.80-179,291,107.67 加 : 期初现及现等价物余额 562,763,318.39 640,258,466.98 六 期末现及现等价物余额 382,859,714.59 460,967,359.31 22
二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 23