合肥城建发展股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016044 2016 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王晓毅 主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐鸿声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 8,431,431,896.09 6,697,361,942.61 25.89% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,600,279,964.26 1,549,709,900.00 3.26% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 484,152,162.57 8.12% 1,648,060,612.27 135.31% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -3,528,678.17-135.96% 66,575,064.26 820.11% -4,403,284.96-144.79% 61,130,925.64 758.59% -- -- -472,008,623.52-395.89% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0110-135.83% 0.2080 819.72% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0110-135.83% 0.2080 819.72% 加权平均净资产收益率 -0.22% -0.90% 4.23% 4.86% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 7,288,475.00 主要系子公司收到财政补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,501.36 减 : 所得税影响额 1,821,493.41 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 20,341.61 合计 5,444,138.62 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 40,094 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司重庆国际信托股份有限公司 - 非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托 国有法人 57.90% 185,348,160 其他 0.53% 1,700,700 张令君境内自然人 0.52% 1,651,510 合肥城改投资建设集团有限公司上海狄普投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 利斌价值成长 1 号中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品深圳睿涛资产管理有限公司 - 睿涛梁溪八号证券投资基金深圳睿涛资产管理有限公司 - 睿涛梁溪六号证券投资基金 国有法人 0.34% 1,100,000 其他 0.30% 969,358 其他 0.25% 800,000 其他 0.25% 800,000 其他 0.22% 700,000 张美琴 境内自然人 0.20% 652,100 中国人寿保险股份有限公司 - 万 其他 0.19% 600,000 4
能 - 国寿瑞安 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司重庆国际信托股份有限公司 - 非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托张令君合肥城改投资建设集团有限公司上海狄普投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 利斌价值成长 1 号深圳睿涛资产管理有限公司 - 睿涛梁溪八号证券投资基金中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品深圳睿涛资产管理有限公司 - 睿涛梁溪六号证券投资基金张美琴中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 185,348,160 人民币普通股 1,700,700 人民币普通股 1,651,510 人民币普通股 1,100,000 人民币普通股 969,358 人民币普通股 800,000 人民币普通股 800,000 人民币普通股 700,000 人民币普通股 652,100 人民币普通股 600,000 人民币普通股 上述股东中, 已知第一大股东合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司与其他股东不存在关 联关系, 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致 行动人, 也未知是否存在关联关系 股东张令君通过普通证券账户持有 30,000 股, 通过中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 1,621,510 股, 实际合计持有 1,651,510 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 6
二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7
三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 国有股份无 偿划转的合 肥城建股份, 自本次划转 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 合肥兴泰金 融控股 ( 集 团 ) 有限公司 完成股权登记之日起十二个月内不向兴泰控股控制的其他 2016 年 03 月 18 日 12 个月正在履行 企业之外的 主体转让 合肥兴泰金 融控股 ( 集 团 ) 有限公司 避免同业竞 争 2016 年 03 月 18 日 长期有效 正在履行 资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四 对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) -20.00% 至 20.00% 7,322 至 10,982 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 9,151.96 业绩变动的原因说明 2016 年度公司可结算项目的数量与结构有一定的变化, 结算收入及利润较 上年同期有所波动 8
五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 9
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 合肥城建发展股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,147,523,949.00 1,079,179,570.53 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 2,390,601,868.67 23,744,783.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 12,177,655.34 35,837,291.71 买入返售金融资产存货 4,802,721,400.03 5,479,290,074.39 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 8,353,024,873.04 6,618,051,719.78 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10
持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 65,913,097.58 67,298,820.96 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 38,333.23 开发支出商誉 1,344,587.74 1,344,587.74 长期待摊费用递延所得税资产 11,149,337.73 10,628,480.90 其他非流动资产非流动资产合计 78,407,023.05 79,310,222.83 资产总计 8,431,431,896.09 6,697,361,942.61 流动负债 : 短期借款 150,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 524,070,810.55 674,646,618.14 预收款项 3,554,145,401.17 2,208,310,948.16 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,988,990.65 5,210,461.41 应交税费 -138,102,892.92 7,041,811.35 应付利息 4,083,921.74 2,674,361.04 11
应付股利其他应付款 384,651,209.87 480,351,214.74 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 383,500,000.00 126,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 4,867,337,441.06 3,504,235,414.84 非流动负债 : 长期借款 1,855,500,000.00 1,530,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 13,987,842.98 13,894,356.15 其他非流动负债非流动负债合计 1,869,487,842.98 1,543,894,356.15 负债合计 6,736,825,284.04 5,048,129,770.99 所有者权益 : 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 265,586,334.53 265,586,334.53 12
一般风险准备未分配利润 724,582,204.78 674,012,140.52 归属于母公司所有者权益合计 1,600,279,964.26 1,549,709,900.00 少数股东权益 94,326,647.79 99,522,271.62 所有者权益合计 1,694,606,612.05 1,649,232,171.62 负债和所有者权益总计 8,431,431,896.09 6,697,361,942.61 法定代表人 : 王晓毅主管会计工作负责人 : 徐鸿会计机构负责人 : 徐鸿 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 390,465,603.23 562,763,318.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 2,367,275,201.88 100,000.00 应收利息应收股利其他应收款 779,424,695.28 1,436,296,978.99 存货 712,035,975.75 1,330,858,248.78 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,249,201,476.14 3,330,018,546.16 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 587,015,089.64 587,015,089.64 投资性房地产固定资产 62,895,203.83 64,754,134.17 13
在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,333.23 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,815,751.73 7,102,310.36 其他非流动资产非流动资产合计 656,726,045.20 658,909,867.40 资产总计 4,905,927,521.34 3,988,928,413.56 流动负债 : 短期借款 150,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 297,793,107.49 369,573,852.30 预收款项 771,274,611.71 731,754,395.68 应付职工薪酬 4,613,190.22 4,930,981.09 应交税费 73,883,595.43 109,167,927.59 应付利息 1,981,942.58 782,520.77 应付股利其他应付款 544,408,547.85 342,494,010.85 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 126,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,143,954,995.28 1,684,703,688.28 非流动负债 : 长期借款 1,330,000,000.00 880,000,000.00 应付债券其中 : 优先股 14
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,330,000,000.00 880,000,000.00 负债合计 3,473,954,995.28 2,564,703,688.28 所有者权益 : 股本 320,100,000.00 320,100,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 265,586,334.53 265,586,334.53 未分配利润 552,353,286.90 544,605,486.12 所有者权益合计 1,431,972,526.06 1,424,224,725.28 负债和所有者权益总计 4,905,927,521.34 3,988,928,413.56 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 484,152,162.57 447,785,545.59 其中 : 营业收入 484,152,162.57 447,785,545.59 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 490,429,114.96 433,780,594.14 其中 : 营业成本 403,146,219.89 333,975,369.33 15
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 37,172,769.51 52,605,626.54 销售费用 18,604,644.64 10,791,741.55 管理费用 15,215,611.24 13,347,283.93 财务费用 16,017,425.88 21,961,425.85 资产减值损失 272,443.80 1,099,146.94 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -6,276,952.39 14,004,951.45 加 : 营业外收入 1,237,675.00 18,000.03 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 50,317.32 40,000.00 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -5,089,594.71 13,982,951.48 减 : 所得税费用 859,986.01 5,351,783.87 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,949,580.72 8,631,167.61 归属于母公司所有者的净利润 -3,528,678.17 9,813,544.93 少数股东损益 -2,420,902.55-1,182,377.32 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 16
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -5,949,580.72 8,631,167.61 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -3,528,678.17 9,813,544.93 归属于少数股东的综合收益总额 -2,420,902.55-1,182,377.32 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0110 0.0307 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0110 0.0307 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 王晓毅主管会计工作负责人 : 徐鸿会计机构负责人 : 徐鸿 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 49,802,903.89 426,513,248.00 减 : 营业成本 38,001,373.09 318,244,774.08 营业税金及附加 15,584,143.62 50,049,039.22 17
销售费用 7,955,135.44 4,789,126.84 管理费用 9,380,941.79 9,658,689.78 财务费用 16,834,626.50 22,740,820.08 资产减值损失 45,943.87 630,029.14 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -37,999,260.42 20,400,768.86 加 : 营业外收入 1,048,675.00 10,000.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 30,000.00 40,000.00 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -36,980,585.42 20,370,768.86 减 : 所得税费用 -8,984,646.30 5,613,886.87 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -27,995,939.12 14,756,881.99 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 18
效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -27,995,939.12 14,756,881.99 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0875 0.0461 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0875 0.0461 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,648,060,612.27 700,386,240.38 其中 : 营业收入 1,648,060,612.27 700,386,240.38 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,565,872,999.33 709,058,297.13 其中 : 营业成本 1,343,911,840.95 506,527,173.05 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 105,921,418.23 69,972,441.02 销售费用 45,127,815.94 29,992,406.72 管理费用 45,323,408.17 40,967,979.08 财务费用 26,955,237.90 69,506,221.72 资产减值损失 -1,366,721.86-7,907,924.46 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企 -848,469.28 19
业的投资收益 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 82,187,612.94-9,520,526.03 加 : 营业外收入 7,411,989.93 161,347.17 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 126,016.29 112,040.81 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 89,473,586.58-9,471,219.67 减 : 所得税费用 28,094,146.15 2,981,024.88 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 61,379,440.43-12,452,244.55 归属于母公司所有者的净利润 66,575,064.26-9,245,065.12 少数股东损益 -5,195,623.83-3,207,179.43 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 20
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七 综合收益总额 61,379,440.43-12,452,244.55 总额 归属于母公司所有者的综合收益 66,575,064.26-9,245,065.12 归属于少数股东的综合收益总额 -5,195,623.83-3,207,179.43 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.2080-0.0289 ( 二 ) 稀释每股收益 0.2080-0.0289 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 845,140,478.26 514,712,550.62 减 : 营业成本 677,167,805.08 371,561,494.88 营业税金及附加 62,258,426.22 56,837,718.83 销售费用 17,318,261.03 12,656,718.71 管理费用 28,315,983.74 28,489,638.65 财务费用 29,164,998.14 70,751,647.77 资产减值损失 -292,848.06-9,932,455.89 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -364,341.78 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 31,207,852.11-16,016,554.11 加 : 营业外收入 1,055,148.00 118,336.27 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 99,397.00 100,856.17 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 32,163,603.11-15,999,074.01 减 : 所得税费用 8,410,802.33-3,628,611.43 21
四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,752,800.78-12,370,462.58 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 23,752,800.78-12,370,462.58 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0742-0.0386 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0742-0.0386 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,993,895,065.28 1,612,198,614.31 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 22
收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 44,290,140.55 110,093,802.93 经营活动现金流入小计 3,038,185,205.83 1,722,292,417.24 购买商品 接受劳务支付的现金 3,134,963,952.75 1,507,324,940.64 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 22,568,973.55 20,928,964.76 支付的各项税费 295,932,248.13 213,546,556.78 支付其他与经营活动有关的现金 56,728,654.92 75,676,564.40 经营活动现金流出小计 3,510,193,829.35 1,817,477,026.58 经营活动产生的现金流量净额 -472,008,623.52-95,184,609.34 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,260.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 5,746,487.37 32,741,579.64 投资活动现金流入小计 5,746,487.37 32,742,839.64 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 749,028.12 1,862,107.00 投资支付的现金 23
质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,229.90 投资活动现金流出小计 749,028.12 1,864,336.90 投资活动产生的现金流量净额 4,997,459.25 30,878,502.74 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 53,850,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 53,850,000.00 取得借款收到的现金 1,370,000,000.00 889,200,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 226,150,000.00 筹资活动现金流入小计 1,370,000,000.00 1,169,200,000.00 偿还债务支付的现金 637,000,000.00 670,700,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 96,994,682.88 160,683,224.01 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 105,000,000.00 22,272,000.00 筹资活动现金流出小计 838,994,682.88 853,655,224.01 筹资活动产生的现金流量净额 531,005,317.12 315,544,775.99 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 63,994,152.85 251,238,669.39 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,039,642,990.49 796,255,177.66 六 期末现金及现金等价物余额 1,103,637,143.34 1,047,493,847.05 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 884,660,694.29 713,595,631.09 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 21,919,079.77 110,050,792.16 24
经营活动现金流入小计 906,579,774.06 823,646,423.25 购买商品 接受劳务支付的现金 2,501,916,481.63 507,681,694.38 金 支付给职工以及为职工支付的现 18,237,956.90 18,217,359.53 支付的各项税费 108,827,224.05 106,360,155.61 支付其他与经营活动有关的现金 33,107,452.60 20,243,492.23 经营活动现金流出小计 2,662,089,115.18 652,502,701.75 经营活动产生的现金流量净额 -1,755,509,341.12 171,143,721.50 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,260.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,970,456.58 2,820,624.63 投资活动现金流入小计 2,970,456.58 2,821,884.63 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,080.00 1,392,917.00 投资支付的现金 8,470,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 5,080.00 9,862,917.00 投资活动产生的现金流量净额 2,965,376.58-7,041,032.37 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,290,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 966,011,989.88 839,203,821.00 筹资活动现金流入小计 2,256,011,989.88 839,203,821.00 偿还债务支付的现金 516,000,000.00 670,700,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 48,831,631.93 115,099,668.59 支付其他与筹资活动有关的现金 111,020,000.00 414,314,563.00 筹资活动现金流出小计 675,851,631.93 1,200,114,231.59 25
筹资活动产生的现金流量净额 1,580,160,357.95-360,910,410.59 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -172,383,606.59-196,807,721.46 加 : 期初现金及现金等价物余额 548,906,663.34 640,258,466.98 六 期末现金及现金等价物余额 376,523,056.75 443,450,745.52 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 26