江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人何百祥 主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙红梅声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 1,156,341,301.60 1,264,899,066.67-8.58% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 788,889,740.13 825,238,458.71-4.40% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 164,641,511.03-11.99% 502,573,880.98-8.74% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -10,832,889.91-402.65% -36,348,718.58-633.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) -11,409,183.22-111.97% -39,519,908.66-55.85% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 63,865,977.52-39.51% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0250-401.20% -0.0840-631.65% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0250-401.20% -0.0840-631.65% 加权平均净资产收益率 -1.32% -1.75% -4.50% -5.33% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,509,042.61 主要是转让镇江商品房收益 28,000.00 债务重组损益 431,904.25 主要因子公司江苏利洪硅氧烷 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,920,946.57 项目转让, 原签订的采购锅炉合 同取消而造成的损失 减 : 所得税影响额 -50,975.09 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -72,214.70 合计 3,171,190.08 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 29,898 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 江苏伟伦投资管理 有限公司 境内非国有法人 38.21% 165,259,343 165,259,343 质押 72,515,184 邱梅芳 境内自然人 2.99% 12,929,895 龚锦娣 境内自然人 1.53% 6,601,299 朱燕梅 境内自然人 1.20% 5,200,809 陈佩华 境内自然人 1.14% 4,924,207 温建军 境内自然人 1.07% 4,630,000 东海基金 - 工商银 行 - 鑫龙 15 号资产其他 0.70% 3,036,055 管理计划 施纪洪 境内自然人 0.64% 2,777,688 沈磊 境内自然人 0.61% 2,654,300 吴芳方 境内自然人 0.59% 2,551,800 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 邱梅芳 12,929,895 人民币普通股 12,929,895 龚锦娣 6,601,299 人民币普通股 6,601,299 朱燕梅 5,200,809 人民币普通股 5,200,809 陈佩华 4,924,207 人民币普通股 4,924,207 温建军 4,630,000 人民币普通股 4,630,000 东海基金 - 工商银行 - 鑫龙 15 号资 产管理计划 3,036,055 人民币普通股 3,036,055 施纪洪 2,777,688 人民币普通股 2,777,688 4
沈磊 2,654,300 人民币普通股 吴芳方 2,551,800 人民币普通股 2,551,800 丁大德 2,340,801 人民币普通股 2,340,801 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 前 10 大无限售条件股东之间, 龚锦娣 朱燕梅存在关联关系 龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱德洪之妻 朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱德洪之女 其他股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 陈佩华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 293,200 股 吴芳方通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 120,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 6
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二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用一 立案调查公司及实际控制人在 2015 年 6 月 17 日收到中国证监会的立案调查通知, 公司积极配合调查, 尚未收到调查结果通知 如证监会调查结果认定公司触及 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 13.2.1 条规定的重大违法违规情形, 公司股票将被实行退市风险警示, 实行退市风险警示三十个交易日期限届满后, 公司股票将被停牌, 直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定 二 转让硅氧烷资产 2013 年 10 月, 公司与浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司镇江江南化工有限公司签订合同, 以 5.65 亿元 ( 不含税 ) 价 8
格转让硅氧烷资产 公司本年收到 2000 万元, 截止 2015 年 9 月末, 公司共收到 5.12 亿元 ( 含代垫费用 ) 不含在上述合同金额内的存货尚未定价, 期末尚余账面净值为 630.69 万元 另其它非流动资产 ( 长期资产性质预付款项 ) 中子公司江苏利洪 7 万吨 / 年有机硅材料 项目工程设备合同预付款期末余额 8332 万元, 公司与浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司镇江江南化工有限公司签订的硅氧烷资产 资产转让协议 约定, 需根据相关情况由转让方 受让方 设备供应商 ( 设计院 ) 三方协商决定由受让方继续履行合同 目前该事项相关方还在协商中 由于目前硅氧烷行业低迷, 该预付款项在继续履行合同中可能会有损失, 但损失的金额目前还无法具体确定 三 优利德诉讼事项 2015 年 10 月 14 日, 公司收到最高人民法院 (2015) 民申字第 2649 号 民事申请再审案件应诉通知书 公司与优利德 ( 江苏 ) 化工有限公司 ( 以下简称 优利德 ) 买卖合同纠纷一案, 优利德不服江苏省高级人民法院于 2015 年 2 月 13 日作出的 (2014) 苏商终字第 00446 号民事判决 ( 该判决为二审终审判决, 驳回优利德上诉, 维持原判 ), 向中华人民共和国最高人民法院申请再审, 最高人民法院已立案审查 公司将积极采取应对措施 因本案尚处于立案审查阶段, 存在不确定性, 公司暂时无法估计本案对公司本期或期后利润的影响 四 江苏宏华诉讼事项 2013 年 10 月 9 日公司起诉江苏宏华新材料有限公司 ( 以下简称 江苏宏华 ) 陈龙归还欠款 27,428,213.54 元, 并承担违约金 300 万元, 徐州美景房地产开发有限公司在 2000 万元范围内承担连带还款责任 江苏宏华和陈龙对公司提出反诉 江苏省淮安市中级人民法院于 2014 年 3 月 13 日 2014 年 5 月 28 日公开开庭审理了本案, 经淮安中院主持调解, 各方于 2014 年 6 月 20 日达成调解协议 调解协议本公司正在申请法院执行, 目前尚无有效进展 对该债权公司已计提坏账 825 万元, 如年底尚未收回, 因账龄原因, 公司将在本年度补提坏账准备 549 万元 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 江苏宏达新材料股份有限公司江苏宏达新材料股份有限公司 公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日 (2015 年 9 月 1 2015 年 09 月 01 三个月 日 ) 起 3 个月内日 ( 即 2015 年 12 月 1 日前 ) 不筹划重大资产重组事项 由于公司及实际控制人朱德洪先生被中国 2015 年 09 月 01 证监会立案调日查且尚未收到调查结果通知, 如果公司控股 正常履行中 9
股东及实际控制人本次重大资产重组存在内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的, 公司承诺自公告之日起至少 12 个月内不再筹划重大资产重组 首次公开发行或再融资时所作承诺 朱德洪先生 2015 年 6 月 23 日申请辞去公 司总经理 董事 长 董事等全部 其他对公司中小股东所作承诺 江苏伟伦投资 管理有限公司 职务 朱德洪先 2015 年 06 月 23 生在辞职报告日中表示同意在 正常履行中 证监会立案调 查未结案之前, 冻结江苏伟伦 持有的全部宏 达新材股票 承诺是否及时履行 是 四 对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损业绩亏损 2015 年度净利润 ( 万元 ) -7,000 至 -6,000 2014 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 1,244.06 业绩变动的原因说明 主要是本年度应收款项和部分预付款项估计增加坏账准备和损失及重 组费用增加 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 10
六 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 七 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 八 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 11
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 江苏宏达新材料股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 77,348,337.97 33,840,358.96 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 10,565,744.59 26,103,484.32 应收账款 112,973,571.82 126,986,047.52 预付款项 19,836,833.63 47,328,157.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 74,211,208.07 78,543,382.30 买入返售金融资产存货 107,103,561.25 139,890,816.91 划分为持有待售的资产 322,980,000.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,484,192.20 16,649,231.62 流动资产合计 732,503,449.53 469,341,479.38 非流动资产 : 发放贷款及垫款 12
可供出售金融资产 322,980,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 15,468,872.28 18,149,047.99 投资性房地产固定资产 209,703,920.15 241,011,300.65 在建工程 68,196,253.94 82,159,178.30 工程物资 2,916,042.58 2,933,878.91 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 38,200,466.49 38,813,885.94 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,680,901.70 1,275,093.62 其他非流动资产 87,671,394.93 88,235,201.88 非流动资产合计 423,837,852.07 795,557,587.29 资产总计 1,156,341,301.60 1,264,899,066.67 流动负债 : 短期借款 75,000,000.00 158,100,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 8,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 101,186,490.46 103,267,214.89 预收款项 133,761,319.30 10,327,341.17 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,625,182.46 4,100,345.33 应交税费 6,746,169.41 4,902,640.74 13
应付利息 148,662.50 5,949,959.20 应付股利其他应付款 3,907,950.94 86,988,052.59 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 331,375,775.07 403,635,553.92 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 8,500,000.00 8,500,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,500,000.00 8,500,000.00 负债合计 339,875,775.07 412,135,553.92 所有者权益 : 股本 432,475,779.00 432,475,779.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,037,883,061.45 1,037,883,061.45 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 14
盈余公积 28,894,524.03 28,894,524.03 一般风险准备未分配利润 -710,363,624.35-674,014,905.77 归属于母公司所有者权益合计 788,889,740.13 825,238,458.71 少数股东权益 27,575,786.40 27,525,054.04 所有者权益合计 816,465,526.53 852,763,512.75 负债和所有者权益总计 1,156,341,301.60 1,264,899,066.67 法定代表人 : 何百祥主管会计工作负责人 : 孙红梅会计机构负责人 : 孙红梅 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 4,054,985.95 10,480,448.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 6,676,026.32 13,785,271.21 应收账款 110,995,999.98 120,959,645.77 预付款项 2,610,168.26 2,642,765.38 应收利息应收股利其他应收款 357,926,581.12 373,421,729.81 存货 36,240,189.77 43,944,274.49 划分为持有待售的资产 322,980,000.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,162,652.04 3,318,213.18 流动资产合计 844,646,603.44 568,552,348.34 非流动资产 : 可供出售金融资产 322,980,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 63,368,872.28 69,049,047.99 投资性房地产 15
固定资产 89,389,728.68 110,334,263.92 在建工程 24,545,981.11 24,373,753.58 工程物资 593,793.32 611,629.65 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 34,588,285.00 35,107,206.91 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 484,557.52 非流动资产合计 212,486,660.39 562,940,459.57 资产总计 1,057,133,263.83 1,131,492,807.91 流动负债 : 短期借款 45,000,000.00 128,100,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 8,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 61,262,061.13 46,019,067.18 预收款项 129,439,478.32 5,976,682.71 应付职工薪酬 1,441,302.94 2,866,369.67 应交税费 1,435,286.68 754,231.29 应付利息 91,162.50 5,898,209.20 应付股利其他应付款 5,215,275.20 90,486,215.58 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 251,884,566.77 310,100,775.63 非流动负债 : 长期借款 应付债券 16
其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 8,500,000.00 8,500,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,500,000.00 8,500,000.00 负债合计 260,384,566.77 318,600,775.63 所有者权益 : 股本 432,475,779.00 432,475,779.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,037,879,266.13 1,037,879,266.13 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 28,894,524.03 28,894,524.03 未分配利润 -702,500,872.10-686,357,536.88 所有者权益合计 796,748,697.06 812,892,032.28 负债和所有者权益总计 1,057,133,263.83 1,131,492,807.91 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 164,641,511.03 187,069,290.46 其中 : 营业收入 164,641,511.03 187,069,290.46 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 176,001,065.37 192,951,030.99 17
其中 : 营业成本 143,092,675.64 164,420,813.47 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 392,611.47 257,063.77 销售费用 5,669,584.05 6,878,295.09 管理费用 20,301,917.35 17,554,376.48 财务费用 -112,436.45 4,088,020.57 资产减值损失 6,656,713.31-247,538.39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 34,611.91 978,559.99 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -11,324,942.43-4,903,180.54 加 : 营业外收入 1,035,702.35 10,624,898.14 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 965,696.04 1,686,112.24 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -11,254,936.12 4,035,605.36 减 : 所得税费用 -357,940.19 62,246.18 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -10,896,995.93 3,973,359.18 归属于母公司所有者的净利润 -10,832,889.91 3,579,392.83 少数股东损益 -64,106.02 393,966.35 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 18
他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -10,896,995.93 3,973,359.18 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -10,832,889.91 3,579,392.83 归属于少数股东的综合收益总额 -64,106.02 393,966.35 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0250 0.0083 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0250 0.0083 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 何百祥主管会计工作负责人 : 孙红梅会计机构负责人 : 孙红梅 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 81,556,130.44 96,035,074.98 减 : 营业成本 69,749,341.76 84,819,280.06 19
营业税金及附加 275,219.54 121,012.30 销售费用 3,111,076.38 4,317,418.71 管理费用 13,655,476.65 8,723,488.75 财务费用 137,622.92 3,465,928.28 资产减值损失 -51,649.99-501,949.64 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 34,611.91 978,559.99 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,286,344.91-3,931,543.49 加 : 营业外收入 1,035,702.35 9,215,596.86 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 377,101.11 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -4,250,642.56 4,906,952.26 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,250,642.56 4,906,952.26 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 20
效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -4,250,642.56 4,906,952.26 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.01 0.01 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.01 0.01 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 502,573,880.98 550,699,651.13 其中 : 营业收入 502,573,880.98 550,699,651.13 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 542,553,594.95 574,933,200.41 其中 : 营业成本 442,932,342.11 484,242,347.52 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 878,761.55 1,269,435.56 销售费用 19,953,758.01 18,270,537.58 管理费用 58,042,268.23 52,827,960.37 财务费用 4,969,177.41 13,432,815.79 资产减值损失 15,777,287.64 4,890,103.59 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -329,777.16-588,764.34 21
的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -40,309,491.13-24,822,313.62 加 : 营业外收入 4,975,851.40 35,714,133.30 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,927,851.11 3,801,675.37 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -37,261,490.84 7,090,144.31 减 : 所得税费用 -963,504.62 163,803.38 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -36,297,986.22 6,926,340.93 归属于母公司所有者的净利润 -36,348,718.58 6,815,797.49 少数股东损益 50,732.36 110,543.44 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 22
6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -36,297,986.22 6,926,340.93 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -36,348,718.58 6,815,797.49 归属于少数股东的综合收益总额 50,732.36 110,543.44 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.0840 0.0158 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.0840 0.0158 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 249,561,978.16 288,868,342.21 减 : 营业成本 218,490,152.82 251,815,597.78 营业税金及附加 607,554.86 358,805.38 销售费用 12,553,824.76 11,564,820.67 管理费用 34,254,908.34 23,733,782.39 财务费用 3,878,347.60 3,212,121.90 资产减值损失 -1,300,087.60 2,362,425.49 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -1,750,175.71-588,764.34 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -20,672,898.33-4,767,975.74 加 : 营业外收入 4,540,947.15 33,610,523.42 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 11,384.04 441,990.28 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -16,143,335.22 28,400,557.40 23
减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -16,143,335.22 28,400,557.40 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -16,143,335.22 28,400,557.40 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 -0.04 0.07 ( 二 ) 稀释每股收益 -0.04 0.07 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 594,913,754.22 643,470,341.32 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 24
额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,294,678.62 2,076,155.36 收到其他与经营活动有关的现金 215,011.10 7,315,142.25 经营活动现金流入小计 596,423,443.94 652,861,638.93 购买商品 接受劳务支付的现金 471,122,328.77 490,583,744.00 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 25,529,109.65 27,123,609.19 支付的各项税费 9,988,325.23 15,077,585.30 支付其他与经营活动有关的现金 25,917,702.77 14,487,053.72 经营活动现金流出小计 532,557,466.42 547,271,992.21 经营活动产生的现金流量净额 63,865,977.52 105,589,646.72 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 127,173,803.00 10,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,203,181.56 445,116,896.63 1,580,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 700,000.00 投资活动现金流入小计 160,456,984.56 456,316,896.63 购建固定资产 无形资产和其他 332,780.70 8,994,530.62 25
长期资产支付的现金 投资支付的现金 322,980,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,868,864.25 67,818,056.92 投资活动现金流出小计 4,201,644.95 399,792,587.54 投资活动产生的现金流量净额 156,255,339.61 56,524,309.09 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 114,500,000.00 371,089,622.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 114,500,000.00 371,089,622.00 偿还债务支付的现金 276,100,000.00 689,690,247.96 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 11,629,632.78 13,153,775.76 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 287,729,632.78 702,844,023.72 筹资活动产生的现金流量净额 -173,229,632.78-331,754,401.72 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,018,466.33-96,604.28 五 现金及现金等价物净增加额 47,910,150.68-169,737,050.19 加 : 期初现金及现金等价物余额 27,838,187.29 203,143,863.66 六 期末现金及现金等价物余额 75,748,337.97 33,406,813.47 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 284,275,653.28 355,027,144.26 26
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 169,266.76 6,796,337.78 经营活动现金流入小计 284,444,920.04 361,823,482.04 购买商品 接受劳务支付的现金 237,720,067.97 264,497,699.26 金 支付给职工以及为职工支付的现 14,195,355.57 12,989,303.79 支付的各项税费 3,423,788.26 3,122,078.99 支付其他与经营活动有关的现金 19,077,421.08 4,943,312.18 经营活动现金流出小计 274,416,632.88 285,552,394.22 经营活动产生的现金流量净额 10,028,287.16 76,271,087.82 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 127,173,803.00 10,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,203,181.56 27,831,196.63 1,580,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 23,046,455.25 353,022,980.11 投资活动现金流入小计 182,003,439.81 391,354,176.74 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 172,227.53 7,341,554.35 投资支付的现金 322,980,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 22,765,563.09 3,800,000.00 投资活动现金流出小计 22,937,790.62 334,121,554.35 投资活动产生的现金流量净额 159,065,649.19 57,232,622.39 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 84,500,000.00 341,089,622.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 84,500,000.00 341,089,622.00 偿还债务支付的现金 246,100,000.00 628,619,622.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 10,154,938.91 2,471,227.96 27
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 256,254,938.91 631,090,849.96 筹资活动产生的现金流量净额 -171,754,938.91-290,001,227.96 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 635,610.68-183,765.77 五 现金及现金等价物净增加额 -2,025,391.88-156,681,283.52 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,480,377.83 171,527,442.09 六 期末现金及现金等价物余额 2,454,985.95 14,846,158.57 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 江苏宏达新材料股份有限公司 法定代表人 : 何百祥 二〇一五年十月二十九日 28