为 亿元 广发证券表现也不错,2014 年 12 月营收 亿元, 环比 增 43.46%, 净利约 9.06 亿元, 环比增 96.48% 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 兴全趋势投资混合

投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 01 月 13 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 QFII 与 RQFII 大扩容加快 股国际化步伐 15 家上市券商 12 月业绩出炉国信证券成赚钱王 2015-01-13 2015-01-13 证券日报报道, 国家外汇管理局最新公布的 合格境外机构投资者 (QFII) 投资额度审批情况表 显示, 截止到 2014 年 12 月 30 日, 外汇局累计审批 QFII 额度增至 669.23 亿美元, 获批机构增至 261 家 同时, 国家外汇管理局公布的 人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 投资额度审批情况表 显示, 截止到 2014 年 12 月 30 日, 外汇局累计审批了总计 2997 亿元人民币额度,RQFII 机构总数达到 95 家 齐鲁证券资管对冲基金部某基金经理表示,QFII 和 RQFII 规模和数量持续扩容, 为 股市场国际化道路提供新动力 为提高资本市场对外开放程度和国际化水平, 近几年, 监管部门不断为 QFII 和 RQFII 搭桥铺路, 出台相应政策支持长期资金入市 证监会将进一步推动扩大 QFII 和 RQFII 的规模, 配合相关部门 RQFII 的审批程序进行简化, 引入更多长期资金, 持续扩大资本市场的改革发展 证监会新闻发言人邓舸曾表示 中金公司分析师称,2014 年最后两个交易日,QFII 某营业部登陆大宗交易市场, 频繁交易蓝筹股 2015 年年初, 以金融 地产股为首的大盘蓝筹强势依旧,QFII 携手私募进行银行股交易 瑞银董事总经理兼中国证券部主管袁淑琴表示, 海外机构投资者可以牺牲眼前的盈利空间, 也不会放弃价值投资的理念 QFII 会考虑资金供应方面的因素, 但这个因素不会是 QFII 考虑的主要因素 对于优质的股票,QFII 会继续持有, 但不会盲目追高 2015-01-13 2015-01-13 每日经济新闻报道, 已有 15 家上市券商披露了 2014 年 12 月经营数据 ( 仅统计母公司口径 ) 除西部证券 招商证券外, 其余 12 家券商均取得营业收入和净利润的双增长, 其中国元证券 山西证券 光大证券业绩表现最为亮眼, 净利润翻倍, 环比大增逾 100% 据可对比数据, 目前公布月度数据中的 14 家上市券商 ( 母公司口径 ),12 月营收总计 143 亿元, 环比增长约 42%;12 月净利约 50 亿, 环比增长 44% 无论 2014 年 12 月还是 2014 年全年的净利增速, 光大证券表现最为生猛, 其 2014 年 12 月营收 13.43 亿元, 环比增 75.48%, 同比增 667%,2014 年 12 月净利 8.10 亿元, 环比增 155.96%,2013 年同期净利为 -5.16 亿元 光大证券 2014 年全年累计净利约 20 亿元, 同比大增 19 倍 国元证券和山西证券也增长迅猛 资料显示, 国元证券 2014 年 12 月营收 7.80 亿元, 环比增 110.27%, 同比增 153%; 当月净利 3.71 亿元, 环比增 106.12%, 同比增 184%, 其 2014 年全年净利 13.2 亿元, 同比增 141% 而山西证券 2014 年 12 月营收 2.42 亿元, 环比增 106.72%, 同比增 140%; 当月净利 1.1 亿元, 环比增 100.25%, 同比增 10 倍, 其 2014 年全年净利 5.5 亿元, 同比增 94% 单从公布数据来看, 只有西部证券 招商证券 2014 年 12 月净利环比下降 西部证券 2014 年 12 月营收 4.10 亿元, 环比增 97.15%; 当月净利 5954.11 万元, 环比下降 45.62% 大型券商中, 券业一哥中信证券发挥稳定,2014 年 12 月营收 23.6 亿元, 环比增 33.03%; 净利润额达 9.44 亿元, 环比增长 6.57% 值得注意的是,12 月 赚钱王 出现一匹黑马, 由国信证券以 12.25 元亿的净利夺得桂冠 ; 其营收与中信证券相当接近, 国信证券 2014 年 12 月营收约

为 23.94 亿元 广发证券表现也不错,2014 年 12 月营收 18.87 亿元, 环比 增 43.46%, 净利约 9.06 亿元, 环比增 96.48% 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 兴全趋势投资混合 2015-01-15 2015-01-15 0.103 民生加银平稳增利债券 2015-01-15 2015-01-15 0.023 民生加银平稳增利债券 - C 2015-01-15 2015-01-15 0.0214 华夏双债债券 2015-01-15 2015-01-15 0.03 华夏双债债券 - C 2015-01-15 2015-01-15 0.03 民生加银平稳添利债券 2015-01-15 2015-01-15 0.024 民生加银平稳添利债券 - C 2015-01-15 2015-01-15 0.0225 国富恒丰定期债券 2015-01-15 2015-01-15 0.033 国富恒丰定期债券 - C 2015-01-15 2015-01-15 0.033 信诚增强收益债券 2015-01-19 2015-01-19 0.05 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 融通转型三动力灵活配置混合 交银丰享收益债券 / 激进配置型基金融通基金管理有限公司 2014-12-18 2015-01-14 纯债基金 ( 封 交银施罗德基金管理有限公司 2014-12-22 2015-01-13 华宝兴业品质生活股票 股票型基金 华宝兴业基金管理有限公司 2014-12-22 2015-01-16 兴业多策略灵活配置混合 激进配置型基金 兴业基金管理有限公司 2014-12-22 2015-01-19 交银丰享收益债券 - C 纯债基金 ( 封 交银施罗德基金管理有限公司 2014-12-22 2015-01-13 富国中小盘精选混合 激进配置型基金 富国基金管理有限公司 2014-12-25 2015-01-21 华安安享灵活配置混合 激进配置型基金 华安基金管理有限公司 2014-12-29 2015-01-28 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 联接 普通债券型基金 ( 封 国寿安保基金管理有限公司 2014-12-29 2015-01-20 股票型基金易方达基金管理有限公司 2014-12-29 2015-01-23 长城稳固收益债券 激进债券型基金 长城基金管理有限公司 2014-12-31 2015-01-23 长城稳固收益债券 - C 激进债券型基金 长城基金管理有限公司 2014-12-31 2015-01-23 天弘瑞利分级债券 激进债券型基金 ( 封 天弘基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-16 平安大华新鑫先锋混合 激进配置型基金 平安大华基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-27 华富国泰民安灵活配置混合 激进配置型基金华富基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-30 天弘瑞利分级债券 其它 ( 封 天弘基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-16 天弘瑞利分级债券 - 其它 ( 封 天弘基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-16 上投摩根稳进回报混合保守混合型基金上投摩根基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-23 国富大中华精选混合 大中华区股票 国海富兰克林基金管理有限公 司 2015-01-05 2015-01-30

广发中证全指信息技术 ETF 联接 股票型基金广发基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-23 华夏医疗健康混合 激进配置型基金 华夏基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-28 华夏医疗健康混合 - C 激进配置型基金 华夏基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-28 德邦新动力灵活配置混合 激进配置型基金 德邦基金管理有限公司 2015-01-05 2015-02-03 南方产业活力股票 股票型基金 南方基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-23 招商医药健康产业股票 股票型基金 招商基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-28 新华增盈回报债券 激进债券型基金 新华基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-13 中信建投睿信灵活配置混合 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合 激进配置型基金中信建投基金管理有限公司 2015-01-08 2015-01-30 激进配置型基金 ( 封 东方证券股份有限公司 2015-01-08 2015-01-21 诺安新经济股票股票型基金诺安基金管理有限公司 2015-01-08 2015-01-21 嘉实逆向策略股票股票型基金嘉实基金管理有限公司 2015-01-08 2015-01-28 建信睿盈灵活配置混合 - 建信睿盈灵活配置混合 - C 博时产业新动力灵活配置混合 华安年年盈定期开放债券 华安年年盈定期开放债券 - C 激进配置型基金 建信基金管理有限责任公司 2015-01-08 2015-01-30 激进配置型基金 建信基金管理有限责任公司 2015-01-08 2015-01-30 激进配置型基金 博时基金管理有限公司 2015-01-09 2015-01-22 普通债券型基金 ( 封 华安基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 普通债券型基金 ( 封 华安基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 鹏华可转债债券可转债基金鹏华基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 大成高新技术产业股票股票型基金大成基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 鹏华安盈宝货币货币市场基金鹏华基金管理有限公司 2015-01-12 2015-02-06 中邮核心科技创新灵活配置混合 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 激进配置型基金中邮创业基金管理有限公司 2015-01-12 2015-02-06 激进配置型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 景顺长城量化精选股票股票型基金景顺长城基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 北信瑞丰现金添利货币 - 北信瑞丰现金添利货币 - 货币市场基金北信瑞丰基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-15 货币市场基金北信瑞丰基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-15 工银国企改革主题股票 股票型基金 工银瑞信基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-23 长信量化中小盘股票 股票型基金 长信基金管理有限责任公司 2015-01-12 2015-01-30 中融融安保本混合 保本基金 2015-01-13 2015-02-10 交银丰泽收益债券 纯债基金 ( 封 2015-01-14 2015-01-30 前海开源大安全核心精选灵活配置混合 国投瑞银瑞利灵活配置混合 激进配置型基金 2015-01-15 2015-02-04 激进配置型基金 ( 封 国投瑞银基金管理有限公司 2015-01-19 2015-02-06 新发基金公司旗下基金的业绩表现

基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 上投摩根大盘蓝筹股票股票型基金 18.33 18.33 23.45 上投摩根全球新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 0.00 2.47 0.05 上投摩根新兴动力股票股票型基金 -5.33-5.50 17.92 上投摩根强化回报债券 上投摩根强化回报债券 - 上投摩根健康品质生活股票上投摩根全球天然资源股票 (QDII) 上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券 - 上投摩根中证消费服务指数 激进债券型基金 2.97 17.28 7.72 激进债券型基金 2.91 16.93 7.33 股票型基金 -- 14.94 31.00 23.35 行业股票 -- -3.79-18.40-19.69 普通债券型基金 -- 2.76 20.68 10.07 普通债券型基金 -- 2.68 20.28 9.56 股票型基金 -- 11.65 20.44 16.28 上投摩根核心优选股票股票型基金 -- 7.76 27.03 33.44 上投摩根轮动添利债券 上投摩根轮动添利债券 - C 普通债券型基金 -- 3.10 12.73 -- 普通债券型基金 -- 3.13 12.35 -- 上投摩根智选 30 股票股票型基金 -- -5.50-6.23 -- 上投摩根成长动力混合激进配置型基金 -- -2.51-1.12 -- 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 股票型基金 -- 21.12 64.54 -- 上投摩根天颐年丰混合保守混合型基金 -- 3.26 19.06 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -2.18 9.63 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -2.18 9.32 -- 上投摩根红利回报混合保守混合型基金 -- 3.20 18.70 -- 上投摩根转型动力混合激进配置型基金 -- -7.29-7.57 -- 上投摩根双债增利债券 上投摩根双债增利债券 - C 激进债券型基金 -- 5.59 20.84 -- 激进债券型基金 -- 5.50 20.29 -- 上投摩根核心成长股票型基金 -- 7.71 -- -- 上投摩根民生需求股票股票型基金 -- 8.84 -- -- 上投摩根优信增利债券 上投摩根优信增利债券 - C 激进债券型基金 -- 5.00 -- -- 激进债券型基金 -- 5.01 -- -- 上投摩根现金管理货币货币市场基金 -- 0.38 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - 纯债基金 ( 封 -- -2.09 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 纯债基金 ( 封 -- -2.19 -- -- 上投摩根天添盈货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 上投摩根天添盈货币 - 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 上投摩根天添盈货币 - E 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 上投摩根中国优势混合激进配置型基金 13.39 28.78 2.63 上投摩根货币 货币市场基金 -- 0.36 3.87 3.57 上投摩根货币 - 货币市场基金 -- 0.38 4.10 3.81 上投摩根阿尔法股票股票型基金 -0.18-0.92 4.75 上投摩根双息平衡混合标准混合型基金 -0.70 13.49 22.61 上投摩根成长先锋股票股票型基金 -2.98-7.31 4.73

上投摩根内需动力股票股票型基金 -7.13-12.35 8.86 上投摩根亚太优势股票亚太区不包括日本股 (QDII) 票 -- -2.52 0.69 0.00 上投摩根双核平衡混合标准混合型基金 5.57 15.67 20.86 上投摩根中小盘股票股票型基金 13.60 33.00 17.23 上投摩根纯债债券 普通债券型基金 2.63 15.78 8.36 上投摩根纯债债券 - 普通债券型基金 2.61 15.33 7.95 上投摩根行业轮动股票股票型基金 -3.31 10.66 26.75 东方红新动力灵活配置混合 激进配置型基金 -- 21.08 -- -- 东方红产业升级灵活配置混合 激进配置型基金 -- 20.90 -- -- 东方红睿丰灵活配置混激进配置型基金 ( 封合 -- 8.58 -- -- 中邮核心主题股票股票型基金 6.49 60.19 43.97 中邮中小盘灵活配置混合 标准混合型基金 3.32 53.33 36.11 中邮上证 380 指数增强股票型基金 4.48 36.40 24.28 中邮战略新兴产业股票股票型基金 -- -13.48 57.29 68.44 中邮稳定收益债券 普通债券型基金 -- 1.20 13.81 9.52 中邮稳定收益债券 - C 普通债券型基金 -- 1.21 13.56 9.24 中邮定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- 0.09 11.41 -- 中邮定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 0.09 10.90 -- 中邮核心竞争力灵活配置混合 激进配置型基金 -- -12.60 -- -- 中邮双动力混合保守混合型基金 -- -2.91 -- -- 中邮货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 中邮货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 中邮多策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- -4.39 -- -- 中邮核心优选股票股票型基金 6.67 25.00 19.21 中邮核心成长股票股票型基金 3.42 38.80 20.27 中邮核心优势灵活配置混合 标准混合型基金 -9.05 28.01 27.66 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 -- 0.09 -- -- 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C -- 0.09 -- -- 中信建投货币货币市场基金 -- 0.32 -- -- 中信建投稳利保本混合保本基金 -- -0.20 -- -- 交银主题优选混合激进配置型基金 26.17 59.49 15.91 交银趋势股票股票型基金 6.60 21.28 13.21 交银信用添利债券 激进债券型基金 2.31 15.33 7.25 交银先进制造股票股票型基金 -3.52 14.05 23.51 交银双利债券 / 激进债券型基金 8.48 32.32 17.42 交银双利债券 - C 激进债券型基金 8.42 31.73 16.96 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 19.05 45.96 19.10 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 18.35 42.89 18.07 交银优势行业混合标准混合型基金 11.85 38.06 23.75 交银全球资源股票 (QDII) 行业股票 -- -5.15-4.75 6.50 交银荣安保本混合保本基金 -- 6.00 17.40 11.99 交银阿尔法核心股票股票型基金 -- 23.21 62.66 23.36

交银施罗德沪深 300 分层等权指数 股票型基金 -- 14.67 35.57 17.26 交银理财 21 天债券 短债基金 -- 0.27 4.68 4.39 交银纯债债券发起 / 纯债基金 -- -2.83 10.10 4.66 交银纯债债券发起 - C 纯债基金 -- -2.86 9.44 4.03 交银理财 21 天债券 - 短债基金 -- 0.29 3.51 -- 交银理财 60 天债券 短债基金 -- 0.33 3.94 -- 交银理财 60 天债券 - 短债基金 -- 0.36 2.21 -- 交银双轮动 / 普通债券型基金 -- -2.77 10.03 -- 交银双轮动 - C 普通债券型基金 -- -2.88 9.44 -- 交银荣祥保本混合保本基金 -- 4.93 15.04 -- 交银成长 30 股票股票型基金 -- 2.98 11.75 -- 交银施罗德定期支付月月丰债券 交银施罗德定期支付月月丰债券 - C 交银定期支付双息平衡混合 激进债券型基金 -- 1.54 16.95 -- 激进债券型基金 -- 1.46 16.27 -- 标准混合型基金 -- 8.17 28.13 -- 交银荣泰保本混合保本基金 -- 4.47 17.04 -- 交银强化回报债券 / 激进债券型基金 -- -1.61 -- -- 交银强化回报债券 - C 激进债券型基金 -- -1.62 -- -- 交银新成长股票股票型基金 -- 2.65 -- -- 交银周期回报灵活配置激进配置型基金 -- 3.37 -- -- 混合交银丰盈收益债券 / 纯债基金 ( 封 -- -2.76 -- -- 交银现金宝货币货币市场基金 -- 0.24 -- -- 交银精选股票股票型基金 3.03 1.96 5.07 交银货币 货币市场基金 -- 0.21 4.50 4.03 交银稳健配置混合激进配置型基金 -1.85 13.03 4.54 交银成长股票股票型基金 -2.42 5.20 13.90 交银蓝筹股票股票型基金 6.54 8.88 7.12 交银货币 - 货币市场基金 -- 0.23 4.75 4.28 交银增利债券 / 激进债券型基金 1.77 19.84 9.59 交银增利债券 - C 激进债券型基金 1.72 19.35 9.12 交银环球精选股票 (QDII) 环球股票 -0.24 6.40 13.01 交银先锋股票股票型基金 3.78 13.26 10.10 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 兴业定期开放债券 股票型基金 34.13 69.15 24.92 股票型基金 32.33 65.09 23.52 普通债券型基金 ( 封 -- 0.27 -- -- 兴业货币 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 兴业货币 - 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 北信瑞丰稳定收益债券 北信瑞丰稳定收益债券 - C 北信瑞丰宜投宝货币 - 北信瑞丰宜投宝货币 - 普通债券型基金 -- 1.38 -- -- 普通债券型基金 -- 1.28 -- -- 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 华夏亚债中国指数 纯债基金 -- -0.48 11.20 3.70

华夏亚债中国指数 - C 纯债基金 -- -0.48 10.81 3.35 华夏恒生 ETF 大中华区股票 -- -1.96 3.99 2.69 华夏恒生 ETF 联接 ( 人民币 ) 华夏恒生 ETF 联接 ( 美元 ) 大中华区股票 -- -1.93 3.89 1.88 大中华区股票 -- -0.74 6.06 3.24 华夏安康债券 激进债券型基金 -- 1.08 14.05 4.99 华夏安康债券 - C 激进债券型基金 -- 1.09 13.82 4.67 华夏理财 30 天债券 短债基金 -- 0.31 4.88 4.75 华夏理财 30 天债券 - 短债基金 -- 0.33 5.13 5.00 华夏海外收益债券 ( 人民币份额 ) 华夏海外收益债券 ( 美元份额 ) 华夏海外收益债券 C ( 人民币份额 ) 环球债券 -- -4.00-0.38 2.70 环球债券 -- -2.84 1.70 4.08 环球债券 -- -4.03-0.68 2.36 华夏货币 - 货币市场基金 -- 0.34 5.09 4.80 华夏沪深 300ETF 股票型基金 -- 24.42 53.49 20.47 华夏理财 21 天债券 短债基金 -- 0.31 4.65 -- 华夏理财 21 天债券 - 短债基金 -- 0.00 2.62 -- 华夏保证金货币 货币市场基金 -- 0.27 3.92 -- 华夏保证金货币 - 货币市场基金 -- 0.32 4.54 -- 华夏纯债债券 纯债基金 -- -1.78 7.68 -- 华夏纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.88 7.19 -- 华夏材料 ETF 股票型基金 -- 13.52 37.91 -- 华夏医药 ETF 股票型基金 -- -0.76 7.09 -- 华夏金融 ETF 股票型基金 -- 39.99 83.06 -- 华夏能源 ETF 股票型基金 -- 16.66 25.19 -- 华夏消费 ETF 股票型基金 -- 9.46 15.13 -- 华夏聚利债券 普通债券型基金 ( 封 -- -0.93 7.83 -- 华夏双债债券 激进债券型基金 -- 5.62 20.20 -- 华夏双债债券 - C 激进债券型基金 -- 5.65 19.84 -- 华夏兴华混合激进配置型基金 -- -2.86 9.51 -- 华夏永福养老理财混合保守混合型基金 -- 5.52 21.55 -- 华夏财富宝货币货币市场基金 -- 0.36 5.02 -- 华夏薪金宝货币货币市场基金 -- 0.28 -- -- 华夏兴和混合激进配置型基金 -- 0.83 -- -- 华夏经典混合标准混合型基金 -3.11 5.01 19.05 华夏现金增利货币 / E 货币市场基金 -- 0.34 4.89 4.60 华夏大盘精选混合激进配置型基金 7.42 6.06 10.41 华夏上证 50ETF 股票型基金 33.30 65.93 20.57 华夏货币 货币市场基金 -- 0.32 4.84 4.55 华夏红利混合激进配置型基金 4.44 22.58 17.66 华夏收入股票股票型基金 12.46 31.74 23.75 华夏债券 - C 普通债券型基金 -1.30 9.71 5.12 华夏中小板 ETF 股票型基金 -2.27 8.32 13.01 中信稳定双利债券普通债券型基金 2.15 14.15 6.22 华夏回报二号混合标准混合型基金 1.95 7.11 15.40

华夏稳增混合激进配置型基金 -1.20 8.32 18.88 华夏优势增长股票股票型基金 3.05 11.25 12.27 华夏蓝筹混合 激进配置型基金 12.03 29.29 22.45 华夏复兴股票股票型基金 0.25 16.59 23.55 华夏全球股票 (QDII) 环球股票 -4.78-6.64 0.68 华夏行业股票 股票型基金 1.48 22.86 22.78 华夏希望债券 激进债券型基金 1.54 13.56 7.24 华夏希望债券 - C 激进债券型基金 1.55 13.26 6.95 华夏策略混合激进配置型基金 -1.24 8.96 13.44 华夏沪深 300ETF 联接股票型基金 23.14 50.64 19.63 华夏盛世股票股票型基金 6.09 23.89 10.28 华夏成长混合激进配置型基金 0.34 15.29 15.50 华夏债券 / 普通债券型基金 -1.20 10.00 5.45 华夏回报混合标准混合型基金 2.72 7.12 15.20 华安行业轮动股票股票型基金 12.02 40.00 17.86 华安香港精选股票 (QDII) 大中华区股票 -2.73 6.93 13.66 华安上证龙头 ETF 股票型基金 15.40 43.30 13.18 华安上证龙头 ETF 联接股票型基金 14.53 40.76 12.51 华安稳固收益债券普通债券型基金 5.20 24.66 11.27 华安升级主题股票股票型基金 0.00 8.54 14.96 华安大中华升级股票 (QDII) 大中华区股票 -2.11 11.18 15.33 华安可转债债券 可转债基金 32.20 78.14 25.43 华安可转债债券 - 可转债基金 32.05 77.37 24.85 华安深证 300 指数 股票型基金 11.67 33.67 17.14 华安信用四季红债券普通债券型基金 -2.14 7.34 4.67 华安科技动力股票股票型基金 0.48 30.23 37.51 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债券 华安月月鑫短期理财债券 - 华安季季鑫短期理财债券 华安季季鑫短期理财债券 - 行业股票 -- -4.74-15.37-3.92 短债基金 -- 0.33 4.14 4.65 短债基金 -- 0.35 4.39 4.94 短债基金 -- 0.31 3.88 3.79 短债基金 -- 0.34 4.03 4.11 华安沪深 300 指数分级股票型基金 -- 22.59 46.08 16.27 华安沪深 300 指数分级 华安沪深 300 指数分级 - 华安月安鑫短期理财债券 华安月安鑫短期理财债券 - 其它 -- 0.57 7.08 6.79 其它 -- 43.10 93.00 23.77 短债基金 -- 0.26 3.84 4.55 短债基金 -- 0.28 4.08 4.72 华安逆向策略股票股票型基金 -- 11.91 41.68 38.44 华安安心收益债券 激进债券型基金 -- 3.96 19.08 12.53 华安安心收益债券 - 激进债券型基金 -- 3.95 19.16 12.51 华安日日鑫货币 货币市场基金 -- 0.40 4.64 4.33 华安日日鑫货币 - 货币市场基金 -- 0.42 4.89 4.58 华安信用增强债券激进债券型基金 -- 2.24 17.73 8.12

华安 7 日鑫短期理财债券 华安 7 日鑫短期理财债券 - 短债基金 -- 0.24 3.49 3.57 短债基金 -- 0.26 3.82 3.88 华安纯债债券 纯债基金 -- -0.84 6.28 -- 华安纯债债券 - C 纯债基金 -- -0.84 5.80 -- 华安保本混合保本基金 -- 5.63 29.54 -- 华安双债添利债券 激进债券型基金 -- 3.98 25.82 -- 华安双债添利债券 - C 激进债券型基金 -- 4.42 26.18 -- 华安安信消费股票股票型基金 -- -0.48 4.69 -- 华安纳斯达克 100 指数 - 人民币华安纳斯达克 100 指数 - 美元现钞华安纳斯达克 100 指数 - 美元现汇 美国股票 -- -2.48 16.70 -- 美国股票 -- -1.30 19.17 -- 美国股票 -- -1.30 19.17 -- 华安黄金易 (ETF) 商品 -- 2.24 2.29 -- 华安黄金易 ETF 联接 - 华安黄金易 ETF 联接 - C 商品 -- 2.28 1.93 -- 商品 -- 2.29 1.59 -- 华安沪深 300 增强 股票型基金 -- 20.15 44.75 -- 华安沪深 300 增强 - C 股票型基金 -- 20.05 43.81 -- 华安年年红债券 普通债券型基金 ( 封 -- 5.27 18.32 -- 华安生态优先股票股票型基金 -- 12.62 24.00 -- 华安中证细分医药 ETF 股票型基金 -- -1.31 5.28 -- 华安中证细分地产 ETF 股票型基金 -- 21.09 64.58 -- 华安大国新经济股票股票型基金 -- 10.39 -- -- 华安新活力灵活配置混合 激进配置型基金 -- 5.91 -- -- 华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.33 -- -- 华安汇财通货币货币市场基金 -- 0.34 -- -- 华安国际龙头 (DX)ETF 环球股票 -- -4.21 -- -- 华安国际龙头 (DX)ETF 联接 环球股票 -- -3.34 -- -- 华安宝利配置混合标准混合型基金 9.87 34.81 21.74 华安上证 180ETF 股票型基金 28.94 62.71 22.87 华安宏利股票股票型基金 2.69 12.43 14.49 华安中小盘成长股票股票型基金 11.19 24.69 11.02 华安策略优选股票股票型基金 15.41 29.56 18.61 华安稳定收益债券 激进债券型基金 6.90 26.78 11.15 华安稳定收益债券 - 激进债券型基金 6.86 26.25 10.70 华安核心股票股票型基金 15.57 35.71 20.28 华安强化收益债券 激进债券型基金 14.16 33.05 15.85 华安强化收益债券 - 激进债券型基金 14.19 32.45 15.37 华安上证 180ETF 联接股票型基金 26.64 58.86 21.82 华安动态灵活配置混合标准混合型基金 15.22 33.29 30.53 华安现金富利货币 - 货币市场基金 -- 0.36 4.75 4.45 华安创新混合标准混合型基金 -2.35 14.56 9.78 华安中国 股增强指数股票型基金 21.95 48.99 19.56 华安现金富利货币 货币市场基金 -- 0.34 4.50 4.19 华宝兴业新兴产业股票型基金 -9.22 11.77 33.91

华宝兴业成熟市场 (QDII-FOF) 环球股票 -0.77-0.39 5.51 华宝兴业可转债债券可转债基金 31.27 62.96 29.38 华宝兴业上证 180 成长 ETF 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 股票型基金 28.38 56.08 18.96 股票型基金 26.74 52.44 17.79 华宝油气行业股票 -7.66-32.23-10.43 华宝兴业医药生物股票型基金 -- -6.21 2.26 16.95 华宝兴业资源优选股票股票型基金 -- 11.75 32.63-0.78 华宝兴业现金添益交易型货币市场 货币市场基金 -- 0.32 4.28 3.88 华宝兴业服务股票股票型基金 -- -3.31 11.02 -- 华宝兴业创新优选股票股票型基金 -- -12.16 -- -- 华宝兴业生态中国股票股票型基金 -- 3.23 -- -- 华宝兴业活期通货币 - 华宝兴业活期通货币 - T 华宝兴业现金宝货币 - E 华宝兴业量化对冲策略混合 华宝兴业量化对冲策略混合 - C 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 市场中性策略 -- 0.00 -- -- 市场中性策略 -- 0.00 -- -- 华宝兴业多策略股票激进配置型基金 4.17 17.61 14.87 华宝兴业现金宝货币 - 华宝兴业现金宝货币 - 货币市场基金 -- 0.34 4.51 4.28 货币市场基金 -- 0.36 4.76 4.53 华宝兴业动力组合股票股票型基金 -3.30 31.82 21.06 华宝兴业收益增长混合激进配置型基金 -7.00 3.75 20.21 华宝兴业先进成长股票股票型基金 -8.95 13.63 25.65 华宝兴业行业精选股票股票型基金 4.92 17.35 17.99 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 -6.05 0.70 9.70 华宝兴业大盘精选股票股票型基金 8.53 18.03 13.76 华宝兴业增强收益债券 华宝兴业增强收益债券 - 激进债券型基金 -0.55 16.24 9.03 激进债券型基金 -0.59 15.78 8.59 华宝兴业中证 100 指数股票型基金 31.51 59.10 19.20 华宝兴业上证 180 价值 ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接华宝兴业宝康消费品混合 股票型基金 33.77 73.65 25.24 股票型基金 31.15 67.22 23.04 标准混合型基金 -2.66 7.89 16.77 华宝兴业宝康配置混合标准混合型基金 5.13 19.53 11.94 华宝兴业宝康债券激进债券型基金 -1.78 9.40 5.77 华富量子生命力股票股票型基金 -4.42 18.89 9.20 华富中小板指数增强股票型基金 1.89 15.49 15.88 华富保本保本基金 -- 2.50 21.22 -- 华富强化回报债券激进债券型基金 8.64 31.22 16.83 华富恒富分级债 普通债券型基金 ( 封 -- -0.67 -- -- 华富恒富分级债 其它 ( 封 -- 0.40 -- -- 华富恒富分级债 - 其它 ( 封 -- -3.02 -- --

华富恒财分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- -0.78 -- -- 华富恒财分级债券 其它 ( 封 -- 0.50 -- -- 华富恒财分级债券 - 其它 ( 封 -- -3.85 -- -- 华富灵活配置混合激进配置型基金 -- 1.59 -- -- 华富竞争力优选混合激进配置型基金 -3.78 23.26 30.83 华富货币货币市场基金 -- 0.35 4.77 4.42 华富成长趋势股票股票型基金 -1.40 28.61 25.80 华富收益增强债券 激进债券型基金 9.11 34.55 21.31 华富收益增强债券 - 激进债券型基金 9.06 33.99 20.82 华富策略精选混合激进配置型基金 0.95 35.28 19.89 华富价值增长混合激进配置型基金 -1.02 28.60 27.66 华富中证 100 指数股票型基金 31.82 58.47 19.43 华泰柏瑞量化先行股票股票型基金 3.54 6.42 7.13 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 (QDII) 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接华泰柏瑞上证中小盘 ETF 亚太区不包括日本股票 -- 1.06 0.82 2.42 股票型基金 12.15 45.43 24.14 股票型基金 12.85 48.65 25.97 华泰柏瑞沪深 300ETF 股票型基金 -- 25.62 53.36 20.19 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接华泰柏瑞稳健收益债券 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 股票型基金 -- 22.57 46.65 18.31 纯债基金 -- -1.46 13.23 6.99 纯债基金 -- -1.47 12.90 6.62 华泰柏瑞量化增强股票股票型基金 -- 20.51 70.42 -- 华泰柏瑞丰盛纯债债券 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.12 8.37 -- 纯债基金 -- -1.22 7.88 -- 华泰柏瑞季季红债券纯债基金 -- -2.66 10.33 -- 华泰柏瑞创新升级混合激进配置型基金 -- 0.37 -- -- 华泰柏瑞信用增利债券 普通债券型基金 -0.09 5.49 4.04 华泰柏瑞盛世中国股票股票型基金 6.73 20.10 19.31 华泰柏瑞稳本增利债券 普通债券型基金 -2.07 14.49 7.79 华泰柏瑞上证红利 ETF 股票型基金 20.61 56.57 19.46 华泰柏瑞积极成长混合激进配置型基金 19.71 65.34 33.95 华泰柏瑞稳本增利债券 - 普通债券型基金 -2.10 14.16 7.48 华泰柏瑞价值增长股票股票型基金 14.76 33.52 27.72 华泰柏瑞货币 货币市场基金 -- 0.30 4.68 4.45 华泰柏瑞货币 - 货币市场基金 -- 0.32 4.94 4.70 华泰柏瑞行业领先股票股票型基金 19.50 39.65 32.61 南方小康 ETF 股票型基金 32.91 67.00 22.86 南方小康 ETF 联接股票型基金 31.63 63.14 21.65 南方广利回报债券 / 激进债券型基金 17.60 44.16 21.67 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 17.63 43.84 21.32 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 -7.08-4.04-5.32 南方优选成长混合标准混合型基金 5.98 29.64 21.40

南方中证 50 债券指数 南方中证 50 债券指数 - C 纯债基金 -- -0.43 7.56 3.02 纯债基金 -- -0.45 7.18 2.65 南方保本混合保本基金 -- 3.35 13.55 7.97 南方上证 380ETF 股票型基金 5.61 44.86 28.68 南方上证 380ETF 联接股票型基金 5.37 41.10 26.45 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 -4.52-3.75 1.26 股票型基金 -- 3.72 11.53 14.45 南方消费收益其它 -- 0.58 6.00 6.10 南方消费进取其它 -- 6.43 16.91 22.76 南方金利定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.94 13.35 7.18 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -1.04 12.97 6.84 南方润元纯债债券 / 纯债基金 -- -2.18 9.81 4.41 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 -- -2.11 9.45 4.04 南方理财 14 天债券 短债基金 -- 0.37 4.96 4.71 南方理财 14 天债券 - 短债基金 -- 0.40 5.27 5.01 南方理财 60 天债券 短债基金 -- 0.34 5.20 4.90 南方理财 60 天债券 - 短债基金 -- 0.37 5.51 5.21 南方安心保本混合保本基金 -- 3.55 22.77 10.58 南方收益宝货币货币市场基金 -- 0.37 5.03 -- 南方中证 500ETF 股票型基金 -- 1.26 39.20 -- 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 -- 25.74 54.37 -- 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 -- 15.61 42.97 -- 南方中债中期票据指数债券发起式 纯债基金 -- -0.89 8.41 -- 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 -- -0.91 8.12 -- 南方稳利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.49 10.78 -- 南方丰元信用增强债券 普通债券型基金 -- -1.31 13.12 -- 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 -- -1.31 12.71 -- 南方聚利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.10 9.58 -- 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 -- -2.49 -- -- 南方现金通货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 南方现金通货币 - 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 南方现金通货币 - C 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 -- -0.99 -- -- 南方通利债券 纯债基金 -- -1.20 -- -- 南方通利债券 - C 纯债基金 -- -1.11 -- -- 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 - C -- 15.51 -- -- 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 -- -4.58 -- -- 南方薪金宝货币货币市场基金 -- 0.32 -- -- 南方启元债券 纯债基金 -- -0.89 -- -- 南方启元债券 - C 纯债基金 -- -0.89 -- -- 南方现金通货币 - E 货币市场基金 -- 0.33 -- --

南方天元新产业股票股票型基金 -- 9.45 -- -- 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.59 -- -- 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 -- 3.47 -- -- 南方中证 500 医药卫生指数 ETF 股票型基金 -- -7.42 -- -- 南方聚利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -- -- -- 南方现金增利货币 货币市场基金 -- 0.35 4.97 4.67 南方积极配置股票 激进配置型基金 3.61 27.48 17.41 南方高增长股票 股票型基金 6.08 29.08 23.49 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 1.00 15.28 6.96 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 2.14 21.48 13.01 南方绩优成长股票股票型基金 -0.40 12.73 13.66 南方成份精选股票股票型基金 24.38 58.15 21.18 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 3.00 7.84 8.80 南方隆元产业主题股票股票型基金 -3.57 4.05-1.98 南方盛元红利股票股票型基金 -4.41 27.04 12.93 南方优选价值股票股票型基金 11.37 35.16 23.50 南方恒元保本混合保本基金 -- 0.65 9.50 5.83 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 24.08 51.40 19.22 南方现金增利货币 - 货币市场基金 -- 0.37 5.23 4.92 南方中证 500 指数 ETF 联接 股票型基金 1.18 36.33 25.78 南方多利增强债券 激进债券型基金 1.03 15.65 7.28 南方深证成份 ETF 股票型基金 22.07 36.99 11.45 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 20.83 35.49 11.20 南方策略优化股票股票型基金 8.53 48.40 19.55 南方稳健成长混合激进配置型基金 2.27 21.07 12.94 南方避险增值混合保本基金 -- 2.61 15.94 8.61 南方宝元债券保守混合型基金 0.98 20.71 13.72 博时创业成长股票股票型基金 -1.31 17.47 12.96 博时大中华亚太精选股票 (QDII) - 美元现汇博时宏观回报债券 / 亚太区不包括日本股票 -- 1.54 3.32 11.84 激进债券型基金 9.55 43.74 10.31 博时宏观回报债券 - C 激进债券型基金 9.77 43.93 10.35 博时行业轮动股票股票型基金 9.40 16.11 9.96 博时转债增强债券 可转债基金 36.72 93.46 30.59 博时转债增强债券 - C 可转债基金 37.24 93.76 30.55 博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF) 博时卓越品牌股票 商品 -2.15 0.79-10.16 股票型基金 2.12 24.93 21.75 博时深证基本面 200ETF 股票型基金 18.72 50.09 20.45 博时深证基本面 200ETF 联接 股票型基金 17.69 46.48 18.83 博时回报混合标准混合型基金 14.96 26.93 20.72 博时天颐债券 激进债券型基金 -- 12.70 41.42 16.71 博时天颐债券 - C 激进债券型基金 -- 12.72 41.02 16.31 博时上证自然资源 ETF 股票型基金 -- 11.77 30.81-6.95

博时上证自然资源 ETF 联接 股票型基金 -- 12.01 29.22-6.65 博时标普 500ETF 联接美国股票 -- -0.43 12.80 19.56 博时医疗保健行业股票股票型基金 -- -5.84 8.85 20.44 博时信用债纯债债券纯债基金 -- -1.95 12.83 7.43 博时安心收益定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.64 11.49 6.30 博时安心收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.48 12.31 6.47 博时理财 30 天债券 短债基金 -- 0.29 3.59 -- 博时理财 30 天债券 - 短债基金 -- 0.32 3.89 -- 博时亚洲票息收益债券 QDII - 人民币博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现汇博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现钞 环球债券 -- -1.46 6.01 -- 环球债券 -- -0.29 8.20 -- 环球债券 -- -0.29 8.20 -- 博时安盈债券 纯债基金 -- -2.51 3.55 -- 博时安盈债券 - C 纯债基金 -- -2.53 3.17 -- 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -3.06 10.61 -- 博时上证企业债 30ETF 纯债基金 -- -0.41 7.81 -- 博时裕益混合激进配置型基金 -- 17.77 31.57 -- 博时月月薪定期支付纯债基金 -- -2.21 14.27 -- 博时内需增长混合标准混合型基金 -- 0.27 9.35 -- 博时安丰 18 个月定期开债 纯债基金 ( 封 -- -2.60 15.20 -- 博时双债增强债券 激进债券型基金 -- -1.59 10.87 -- 博时双债增强债券 - C 激进债券型基金 -- -1.51 10.68 -- 博时双月薪定期支付债券 纯债基金 -- -2.96 16.01 -- 博时混合激进配置型基金 -- -0.51 18.34 -- 博时标普 500ETF 美国股票 -- -0.50 13.38 -- 博时现金收益货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 博时稳健回报债券 博时稳健回报债券 - C 普通债券型基金 -- 6.67 -- -- 普通债券型基金 -- 6.63 -- -- 博时裕隆灵活配置混合激进配置型基金 -- 5.16 -- -- 博时黄金 ETF 商品 -- 2.07 -- -- 博时天天增利货币 货币市场基金 -- 0.30 -- -- 博时天天增利货币 - 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 博时优势收益信用债债券 纯债基金 -- -0.78 -- -- 博时现金宝货币 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 博时保证金实时交易型货币市场基金 -- 0.33 -- -- 货币博时大中华亚太精选股亚太区不包括日本股 -- -- -- -- 票 (QDII) - 美元现汇票 博时精选股票激进配置型基金 11.36 31.62 11.82 博时主题行业股票 股票型基金 26.73 61.39 28.66 博时稳定价值债券 - 激进债券型基金 14.78 39.50 14.80 博时平衡配置混合标准混合型基金 6.05 17.90 12.64 博时价值增长贰号混合标准混合型基金 13.41 21.85 5.60 博时第三产业股票股票型基金 11.22 22.40 12.77

博时新兴成长股票股票型基金 6.50 15.76 13.28 博时稳定价值债券 激进债券型基金 14.81 39.94 15.15 博时特许价值股票股票型基金 21.08 58.92 19.16 博时信用债券 / 激进债券型基金 34.26 88.34 35.49 博时信用债券 - C 激进债券型基金 34.27 87.63 34.95 博时策略混合激进配置型基金 7.45 21.62 11.21 博时上证超大盘 ETF 股票型基金 27.57 51.40 9.24 博时上证超级大盘 ETF 联接 股票型基金 26.37 48.76 8.92 博时现金收益货币 货币市场基金 -- 0.33 4.75 4.38 博时价值增长混合标准混合型基金 12.94 23.24 6.85 博时沪深 300 指数股票型基金 25.24 57.77 21.58 嘉实价值优势股票股票型基金 4.96 11.79 17.90 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 0.09 12.30 6.06 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 6.88 14.88 3.92 嘉实主题新动力股票股票型基金 -1.40 7.21 14.53 嘉实多利分级债券激进债券型基金 1.38 15.43 7.55 嘉实多利优先其它 0.44 5.00 5.00 嘉实多利进取其它 5.38 92.69 20.05 嘉实领先成长股票股票型基金 12.14 26.47 26.46 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 21.44 53.32 20.37 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 20.17 49.72 19.04 商品 0.79-2.60-17.50 嘉实信用债券 普通债券型基金 0.64 15.36 5.99 嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 0.55 15.04 5.62 嘉实周期优选股票股票型基金 12.25 49.32 30.89 嘉实安心货币 货币市场基金 -- 0.36 3.89 3.50 嘉实安心货币 - 货币市场基金 -- 0.38 4.14 3.75 嘉实中创 400 ETF 股票型基金 -- -8.14 22.44 31.43 嘉实中创 400 联接股票型基金 -- -8.05 20.40 29.30 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 -- 25.64 54.58 20.80 嘉实优化红利股票股票型基金 -- 5.27 21.29 9.48 嘉实全球房地产 (QDII) 行业股票 -- 0.97 18.29 7.64 嘉实理财宝 7 天债券 - 嘉实理财宝 7 天债券 - 嘉实增强收益定期债券 短债基金 -- 0.38 5.69 4.54 短债基金 -- 0.41 6.00 4.84 普通债券型基金 ( 封 -- 1.62 11.83 7.15 嘉实纯债债券 纯债基金 -- -0.93 7.03 3.14 嘉实纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.03 6.54 2.86 嘉实货币 - 货币市场基金 -- 0.40 5.22 4.80 嘉实中证 500ETF 股票型基金 -- 1.08 38.49 -- 嘉实中证中期企业债指数 嘉实中证中期企业债指数 - C 嘉实增强信用定期债券 纯债基金 -- -1.13 8.18 -- 纯债基金 -- -1.14 7.84 -- 普通债券型基金 ( 封 -- -0.16 8.95 --

嘉实中证 500ETF 联接基金嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 - C 股票型基金 -- 1.05 34.80 -- 纯债基金 -- -0.62 7.46 -- 纯债基金 -- -0.65 7.14 -- 嘉实中证中期国债 ETF 纯债基金 -- -0.58 8.09 -- 嘉实丰益纯债定期债券纯债基金 ( 封 -- -0.94 9.74 -- 嘉实研究阿尔法股票股票型基金 -- 13.56 39.96 -- 嘉实美国成长股票 (QDII) - 人民币 美国股票 -- -0.74 6.84 -- 嘉实美国成长股票 (QDII) - 美元现汇 美国股票 -- 0.38 9.17 -- 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 / -- 0.19 11.81 -- 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 C -- 0.19 11.43 -- 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益策略定期债券 -- -0.97 11.43 -- 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益信用定期债券 -- -0.12 10.92 -- 嘉实新兴市场 其它 -- 1.26 5.27 -- 嘉实新兴市场 - 其它 -- -5.83 7.54 -- 嘉实绝对收益策略定开混合嘉实保证金理财场内实时申赎货币 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - 市场中性策略 ( 封 -- -4.56-1.89 -- 货币市场基金 -- 0.28 4.43 -- 货币市场基金 -- 0.33 5.06 -- 嘉实活期宝货币货币市场基金 -- 0.38 5.28 -- 嘉实活钱包货币货币市场基金 -- 0.37 -- -- 嘉实泰和混合激进配置型基金 -- -0.99 -- -- 嘉实对冲套利定期开放市场中性策略 ( 封闭混合式 ) -- -5.52 -- -- 嘉实薪金宝货币货币市场基金 -- 0.33 -- -- 嘉实中证金融地产 ETF 股票型基金 -- 36.89 -- -- 嘉实中证医药卫生 ETF 股票型基金 -- -0.75 -- -- 嘉实中证主要消费 ETF 股票型基金 -- 7.40 -- -- 嘉实 3 个月理财债券 - 短债基金 -- 0.01 -- -- 嘉实医疗保健股票股票型基金 -- -5.00 -- -- 嘉实新兴产业股票股票型基金 -- -3.69 -- -- 嘉实元和直投封闭混合其它 ( 封 -- -0.19 -- -- 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 11.33 19.19 19.90 嘉实货币 货币市场基金 -- 0.38 4.97 4.55 嘉实沪深 300ETF 联接 股票型基金 24.05 51.12 19.72 嘉实超短债债券短债基金 -- 0.07 6.60 4.62 嘉实主题混合激进配置型基金 0.24 11.98 2.94 嘉实策略混合激进配置型基金 0.61 14.87 13.95 嘉实海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 -2.08 0.00 3.60 嘉实优质企业股票股票型基金 -0.66 2.23 8.62 嘉实研究精选股票股票型基金 9.91 32.85 30.23 嘉实多元债券 激进债券型基金 1.23 14.80 7.63 嘉实多元债券 - 激进债券型基金 1.15 14.46 7.28 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 4.41 21.97 13.33

嘉实回报混合标准混合型基金 2.30 13.94 9.01 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 38.23 77.24 25.72 嘉实成长收益混合标准混合型基金 7.84 18.88 23.36 嘉实增长混合标准混合型基金 -2.01 14.88 14.50 嘉实稳健混合标准混合型基金 9.72 12.36 13.05 嘉实债券普通债券型基金 -0.60 9.68 4.98 嘉实丰和价值封闭 标准混合型基金 ( 封 -- 2.98 11.53 13.70 国富中小盘股票股票型基金 10.47 32.33 10.23 国富策略回报混合激进配置型基金 8.86 25.06 15.57 国富亚洲机会股票 (QDII) 亚太区不包括日本股票 -- -4.43 1.47-0.95 国富研究精选股票股票型基金 -- 18.31 33.21 20.22 国富恒久信用债券 普通债券型基金 -- 3.43 22.09 8.85 国富恒久信用债券 - C 普通债券型基金 -- 3.45 21.87 8.59 国富焦点驱动灵活配置混合 标准混合型基金 -- 11.32 35.27 -- 国富日日收益货币 货币市场基金 -- 0.33 4.74 -- 国富日日收益货币 - 货币市场基金 -- 0.35 4.99 -- 普通债券型基金 ( 封国富恒丰定期债券 普通债券型基金 ( 封国富恒丰定期债券 - C 普通债券型基金 ( 封国富恒利分级债券 -- -1.11 10.56 -- -- -1.02 10.25 -- -- -0.64 -- -- 国富恒利分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 -- -- 国富恒利分级债券 - 其它 ( 封 -- -2.90 -- -- 国富健康优质生活股票股票型基金 -- 6.54 -- -- 国富中国收益混合标准混合型基金 10.49 21.48 14.91 国富弹性市值股票股票型基金 2.92 7.97 5.83 国富潜力组合股票股票型基金 7.92 26.06 18.79 国富深化价值股票股票型基金 0.32 4.11 4.73 国富强化收益债券 激进债券型基金 0.90 18.11 8.77 国富强化收益债券 - C 激进债券型基金 0.91 17.97 8.54 国富成长动力股票股票型基金 21.39 51.89 23.58 国富沪深 300 指数增强股票型基金 22.11 47.42 16.64 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 / 国投瑞银中证消费服务指数 国投瑞银中证上游资源产业指数 国投瑞银新兴产业混合 新兴市场股票 -4.46-2.88-7.40 激进债券型基金 4.26 31.28 15.42 激进债券型基金 4.34 31.96 15.99 股票型基金 6.00 20.99 17.88 股票型基金 13.90 26.16-8.82 标准混合型基金 7.55 14.96 19.00 国投瑞银瑞源保本混合保本基金 -- 0.51 18.15 10.49 国投瑞银瑞福深证 100 指数 股票型基金 ( 封 -- 15.48 26.30 8.26 国投瑞银瑞福优先封闭其它 ( 封 -- 0.49 6.09 6.11 国投瑞银瑞福进取封闭其它 ( 封 -- 30.09 57.96 16.03 国投瑞银纯债债券 纯债基金 -- -0.94 10.45 3.69 国投瑞银纯债债券 - 纯债基金 -- -0.93 10.64 3.88

国投瑞银中高等级债券 普通债券型基金 -- 0.29 16.21 -- 国投瑞银中高等级债券 - C 普通债券型基金 -- 0.20 15.80 -- 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 -- 0.66 13.87 -- 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - C -- 0.66 13.66 -- 国投瑞银金融地产 ETF 股票型基金 -- 40.76 89.11 -- 国投瑞银策略精选混合激进配置型基金 -- -4.81 27.93 -- 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 激进配置型基金 -- -3.03 -- -- 国投瑞银瑞易货币货币市场基金 -- 0.37 -- -- 国投瑞银新机遇混合 - 国投瑞银新机遇混合 - C 激进配置型基金 -- 5.33 -- -- 激进配置型基金 -- 5.82 -- -- 国投瑞银双债债券 普通债券型基金 5.91 28.03 14.20 国投瑞银双债债券 - C 普通债券型基金 -- 5.82 -- -- 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 激进配置型基金 -- 2.57 -- -- 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 -- 1.55 -- -- 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 - C -- 1.55 -- -- 国投瑞银钱多宝货币 - 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 国投瑞银钱多宝货币 - I 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 国投瑞银增利宝货币 - 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 国投瑞银增利宝货币 - 货币市场基金 -- 0.00 -- -- 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 2.62 16.63 13.72 国投瑞银核心企业股票股票型基金 16.91 28.09 14.11 国投瑞银创新动力股票股票型基金 10.27 15.89 11.62 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 4.25 25.17 11.36 国投瑞银成长优选股票股票型基金 7.65 27.41 17.23 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 1.31 12.65 8.97 国投瑞银货币 货币市场基金 -- 0.39 4.47 4.18 国投瑞银货币 - 货币市场基金 -- 0.41 4.72 4.43 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 股票型基金 23.99 49.85 17.69 其它 9.20 37.18 11.90 其它 39.85 62.42 23.36 股票型基金 37.25 82.70 29.42 国投瑞银融华债券保守混合型基金 2.15 20.33 16.15 国寿安保货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 国寿安保货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 国寿安保沪深 300 指数股票型基金 -- 24.65 -- -- 国寿安保尊享债券 普通债券型基金 -- 1.85 -- -- 国寿安保尊享债券 - C 普通债券型基金 -- 1.85 -- -- 国寿安保场内实时申赎货币 国寿安保场内实时申赎货币 - 货币市场基金 -- 0.30 -- -- 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 国寿安保薪金宝货币货币市场基金 -- 0.36 -- --

大成核心双动力股票股票型基金 11.23 25.86 20.16 大成景丰债券 激进债券型基金 13.46 36.13 18.40 大成深证成长 40ETF 股票型基金 4.64 1.86 2.44 大成深证成长 40ETF 联接大成标普 500 等权重指数 (QDII) 股票型基金 3.85 1.69 2.11 美国股票 -- 0.00 11.92 19.34 大成内需增长股票股票型基金 4.44 36.03 30.78 大成可转债增强债券可转债基金 33.08 79.80 31.28 大成新锐产业股票股票型基金 -- 16.72 27.87 31.80 大成景恒保本混合保本基金 -- 2.91 28.64 12.91 大成优选股票 股票型基金 5.92 29.23 15.44 大成中证 500 沪市 ETF 股票型基金 -- 2.86 39.19 26.27 大成月添利理财债券 - 大成月添利理财债券 - 短债基金 -- 0.31 5.25 5.01 短债基金 -- 0.33 5.55 5.31 大成现金增利货币 货币市场基金 -- 0.35 4.65 4.29 大成现金增利货币 - 货币市场基金 -- 0.37 4.90 4.54 大成月月盈短期理财债券 大成月月盈短期理财债券 - 短债基金 -- 0.33 6.36 5.10 短债基金 -- 0.35 6.66 5.41 大成 100ETF 股票型基金 -- 32.88 60.23 -- 大成现金宝货币 货币市场基金 -- 0.29 4.20 -- 大成现金宝货币 - 货币市场基金 -- 0.34 4.82 -- 大成景安短融债券 纯债基金 -- -0.45 7.81 -- 大成景安短融债券 - 纯债基金 -- -0.36 8.30 -- 大成景兴信用债债券 - 大成景兴信用债债券 - C 普通债券型基金 -- 5.62 27.97 -- 普通债券型基金 -- 5.66 27.54 -- 大成景旭纯债债券 纯债基金 -- -2.34 12.60 -- 大成景旭纯债债券 - C 纯债基金 -- -2.44 12.12 -- 大成中证 500 深市 ETF 股票型基金 -- -2.16 30.80 -- 大成景祥分级债 普通债券型基金 ( 封 -- 3.39 24.16 -- 大成景祥分级债 其它 ( 封 -- 0.50 5.03 -- 大成景祥分级债 - 其它 ( 封 -- 7.99 58.23 -- 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 - C -- -0.18 -- -- -- -0.18 -- -- 大成健康产业股票股票型基金 -- -10.33 -- -- 大成灵活配置混合激进配置型基金 -- 2.93 -- -- 大成消费主题股票股票型基金 -- 1.74 -- -- 大成中小盘股票 股票型基金 -- 0.68 -- -- 大成竞争优势股票股票型基金 -- 6.70 -- -- 大成丰财宝货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 大成丰财宝货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 大成景益平稳收益混合保守混合型基金 -- 17.05 -- -- 大成添利宝货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 大成添利宝货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- --

大成添利宝货币 - E 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 大成纳斯达克 100 指数 (QDII) 美国股票 -- -0.70 -- -- 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 8.56 19.43 6.51 大成精选增值混合激进配置型基金 6.26 14.89 12.58 大成货币 货币市场基金 -- 0.37 4.44 4.03 大成货币 - 货币市场基金 -- 0.39 4.69 4.28 大成沪深 300 指数股票型基金 23.69 49.51 18.86 大成债券 - C 普通债券型基金 8.55 31.48 14.99 大成 2020 生命周期混合 标准混合型基金 4.55 2.22 2.58 大成积极成长股票股票型基金 3.81 21.76 16.59 大成创新成长混合 激进配置型基金 14.71 30.70 12.82 大成景阳领先股票股票型基金 1.05 8.35 4.01 大成强化收益债券激进债券型基金 11.52 33.75 13.73 大成策略回报股票股票型基金 10.76 26.22 25.20 大成行业轮动股票股票型基金 17.09 35.70 18.54 大成中证红利指数股票型基金 16.90 51.59 18.39 大成价值增长混合激进配置型基金 9.22 31.42 15.30 大成债券 / 普通债券型基金 8.57 31.97 15.40 天弘深证成份指数 天弘添利分级债券 股票型基金 21.49 33.49 9.53 普通债券型基金 ( 封 -- -0.56 14.75 7.87 天弘添利分级债券 其它 ( 封 -- 0.37 3.96 3.97 天弘添利分级债券 - 其它 ( 封 -- -1.29 14.20 5.62 天弘现金管家货币 货币市场基金 -- 0.41 4.18 4.04 天弘现金管家货币 - 货币市场基金 -- 0.43 4.43 4.29 天弘债券型发起式 激进债券型基金 -- -1.03 8.50 3.50 天弘债券型发起式 - 激进债券型基金 -- -1.04 8.03 3.06 天弘安康养老混合保守混合型基金 -- -2.49 14.86 8.18 天弘增利宝货币货币市场基金 -- 0.36 4.83 -- 普通债券型基金 ( 封天弘稳利定期开放 普通债券型基金 ( 封天弘稳利定期开放 - 普通债券型基金 ( 封天弘同利分级债券 -- -2.37 10.01 -- -- -2.37 9.61 -- -- -2.71 10.99 -- 天弘同利分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 4.80 -- 天弘同利分级债券 - 其它 ( 封 -- -4.48 20.04 -- 天弘弘利债券激进债券型基金 -- -2.09 10.87 -- 天弘通利混合激进配置型基金 -- -2.27 -- -- 天弘季加利理财债券 - 天弘季加利理财债券 - 短债基金 -- 0.53 -- -- 短债基金 -- 0.54 -- -- 天弘现金管家货币 - C 货币市场基金 -- 0.41 -- -- 天弘丰利债券 普通债券型基金 -- -1.28 -- -- 天弘精选混合激进配置型基金 2.29 16.54 8.61 天弘永利债券 普通债券型基金 -3.55 9.67 5.56 天弘永利债券 - 普通债券型基金 -3.50 10.17 6.02 天弘永定价值成长股票股票型基金 0.87 41.80 19.24

天弘周期策略股票股票型基金 -1.44 24.98 24.88 富国通胀通缩主题股票股票型基金 -1.92 34.09 18.96 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券 -- -0.18 12.50 7.97 富国汇利回报分级债券 其它 ( 封 -- 0.38 4.65 4.56 富国汇利回报分级债券 - 其它 ( 封 -- -1.26 32.00 15.58 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 -- -1.36-0.11-3.51 富国可转债可转债基金 32.81 80.00 27.03 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 20.46 53.38 21.54 富国上证综指 ETF 股票型基金 21.41 56.72 22.83 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 -3.87-9.29 3.80 富国低碳环保股票股票型基金 -15.59 0.17 13.98 富国中证 500 指数增强 股票型基金 2.42 38.71 27.18 富国产业债普通债券型基金 1.02 15.04 7.74 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.25 11.07 7.59 富国高新技术产业股票股票型基金 -- 20.47 33.05 37.32 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 - 富国 7 天理财宝债券 - 富国纯债债券发起 / 大中华区股票 -- -5.21 8.18 22.67 短债基金 -- 0.25 3.09 3.42 短债基金 -- 0.17 2.66 3.36 纯债基金 -- -2.34 8.07 4.12 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 -- -2.36 7.59 3.73 富国强收益定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.98 8.59 5.40 富国强收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.99 7.95 4.83 富国强回报定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.50 15.11 -- 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -1.51 14.28 -- 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- -2.04 17.70 -- 富国信用增强债券 / 激进债券型基金 -- 0.94 17.60 -- 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 -- 0.85 17.13 -- 富国信用债债券 纯债基金 -- -0.73 11.69 -- 富国信用债债券 - C 纯债基金 -- -0.64 11.31 -- 富国目标收益一年期纯债债券 纯债基金 ( 封 -- -1.05 8.66 -- 富国医疗保健行业股票股票型基金 -- -13.33 32.28 -- 富国创业板指数分级股票型基金 -- -6.37 8.81 -- 富国创业板指数分级 - 其它 -- 0.57 6.58 -- 富国创业板指数分级 - 其它 -- -12.66 11.34 -- 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封 -- -1.11 10.38 -- 富国国有企业债债券 - / 纯债基金 -- -1.91 10.22 -- 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 -- -2.02 9.72 -- 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- -5.38 0.00 -- 富国恒利分级债券 其它 ( 封 -- 0.45 5.05 --

富国恒利分级债券 - 其它 ( 封 -- 0.05 15.85 -- 富国城镇发展股票股票型基金 -- -4.84 -- -- 富国中证军工指数分级股票型基金 -- 4.44 -- -- 富国中证军工指数分级 富国中证军工指数分级 - 其它 -- 0.60 -- -- 其它 -- 8.69 -- -- 富国富钱包货币货币市场基金 -- 0.41 -- -- 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 -- -1.99 -- -- 富国收益宝货币货币市场基金 -- 0.28 -- -- 富国高端制造行业股票股票型基金 -- -8.98 -- -- 富国天盈债券 普通债券型基金 -- -0.69 -- -- 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债基金 ( 封 -- -1.06 -- -- 富国中证移动互联网指数分级 股票型基金 -- -1.31 -- -- 富国中证移动互联网指数分级 股票型基金 -- 0.60 -- -- 富国中证移动互联网指数分级 - 股票型基金 -- -2.86 -- -- 富国收益增强债券 激进债券型基金 -- 1.66 -- -- 富国收益增强债券 - C 激进债券型基金 -- 1.56 -- -- 富国天益价值股票激进配置型基金 2.67 20.87 13.44 富国天瑞强势混合激进配置型基金 2.49 8.79 8.78 富国天惠成长混合 激进配置型基金 0.75 25.58 21.82 富国天时货币 货币市场基金 -- 0.34 4.32 3.94 富国天合稳健股票股票型基金 -1.41 24.40 28.70 富国天时货币 - 货币市场基金 -- 0.36 4.57 4.19 富国天博创新股票股票型基金 3.54 27.91 12.27 富国天成红利混合标准混合型基金 -1.74 17.70 19.81 富国天丰强化债券普通债券型基金 -0.36 13.09 5.14 富国天鼎中证指数增强股票型基金 16.45 48.47 17.56 富国优化增强债券 / 激进债券型基金 3.76 23.35 13.68 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 3.77 22.75 13.23 富国沪深 300 指数增强股票型基金 25.27 55.39 19.24 富国天源平衡混合标准混合型基金 -5.33 15.47 17.80 富国天利增长债券激进债券型基金 0.90 15.80 6.78 工银全球精选股票 (QDII) 环球股票 -1.50 7.60 17.95 工银瑞信双利债券 激进债券型基金 2.45 21.18 12.51 工银瑞信双利债券 - 激进债券型基金 2.35 20.54 11.99 工银深证红利 ETF 股票型基金 26.42 55.32 21.76 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 24.93 51.84 20.23 工银消费服务股票股票型基金 3.63 20.37 14.91 工银添颐债券 激进债券型基金 13.77 44.39 21.55 工银添颐债券 - 激进债券型基金 13.37 43.09 20.57 工银主题策略股票股票型基金 -7.14 27.93 29.47 工银保本混合保本基金 -- 0.92 12.03 7.41 工银中证 500 指数股票型基金 -- -0.03 33.36 23.68 工银 500 其它 -- 0.57 6.49 6.49

工银 500 - 其它 -- -0.31 51.36 35.53 工银量化策略股票股票型基金 -- 6.80 35.87 21.32 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封 -- -0.55 9.76 6.08 工银 7 天理财债券 短债基金 -- 0.35 4.92 4.66 工银 7 天理财债券 - 短债基金 -- 0.37 5.23 4.96 工银深证 100 指数分级股票型基金 -- 14.81 28.65 9.93 工银 100 其它 -- 0.57 7.52 7.16 工银 100 - 其它 -- 28.44 51.18 11.63 工银信用纯债债券 纯债基金 -- -5.80 5.91 1.78 工银信用纯债债券 - 纯债基金 -- -5.94 5.42 1.29 工银 14 天理财债券发起 工银 14 天理财债券发起 - 短债基金 -- 0.36 5.13 4.72 短债基金 -- 0.38 5.43 5.02 工银保本 2 号混合发起保本基金 -- 3.42 20.14 -- 工银瑞信 60 天理财债券 工银瑞信 60 天理财债券 - 短债基金 -- 0.37 5.48 -- 短债基金 -- 0.40 5.79 -- 工银产业债券 激进债券型基金 -- 3.68 22.06 -- 工银产业债券 - 激进债券型基金 -- 3.62 21.64 -- 工银增利 激进债券型基金 ( 封 -- 11.48 28.07 -- 工银增利 其它 ( 封 -- 0.40 4.45 -- 工银增利 - 其它 ( 封 -- 13.04 46.32 -- 工银安心增利场内货币 货币市场基金 -- 1.23 2.48 -- 工银安心增利场内货币 - 货币市场基金 -- 1.25 1.38 -- 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 -- -3.42-17.62 -- 工银信用纯债一年定开债券 纯债基金 ( 封 -- -0.79 10.99 -- 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.80 10.42 -- 工银信用纯债两年定开债券 纯债基金 ( 封 -- -0.72 8.19 -- 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.73 7.72 -- 工银保本 3 号混合 保本基金 -- 2.51 18.40 -- 工银保本 3 号混合 - 保本基金 -- 2.53 17.65 -- 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金 -- 5.42 26.37 -- 工银金融地产股票股票型基金 -- 23.40 102.49 -- 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封 -- 3.97 21.79 -- 工银添福债券 激进债券型基金 -- 11.57 43.98 -- 工银添福债券 - 激进债券型基金 -- 11.31 43.13 -- 工银瑞信信息产业股票股票型基金 -- -0.72 64.31 -- 工银薪金货币 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 工银四季收益债券 普通债券型基金 3.67 20.41 11.51 工银纯债债券 纯债基金 -- -1.81 -- -- 工银纯债债券 - 纯债基金 -- -1.90 -- -- 工银绝对收益策略混合 工银绝对收益策略混合 - 市场中性策略 -- -2.32 -- -- 市场中性策略 -- -2.33 -- --

工银薪金货币 货币市场基金 -- 0.40 -- -- 工银目标收益一年定期开放债券工银新财富灵活配置混合 普通债券型基金 ( 封 -- -0.58 -- -- 激进配置型基金 -- 4.20 -- -- 工银高端制造行业股票股票型基金 -- -6.50 -- -- 工银现金快线货币货币市场基金 -- 0.25 -- -- 工银瑞信添益快线货币货币市场基金 -- 0.30 -- -- 工银瑞信医疗保健行业股票 股票型基金 -- 2.69 -- -- 工银创新动力股票股票型基金 -- -- -- -- 工银核心价值股票股票型基金 10.97 30.45 22.72 工银货币货币市场基金 -- 0.35 4.87 4.62 工银精选平衡混合激进配置型基金 -4.05 17.08-0.23 工银稳健成长股票股票型基金 -0.93 7.76 17.99 工银增强收益债券 激进债券型基金 4.55 23.50 12.23 工银增强收益债券 - 激进债券型基金 4.52 23.01 11.77 工银红利股票股票型基金 -1.65 16.76-1.85 工银全球股票 (QDII) 环球股票 0.44 5.94 12.39 工银添利债券 激进债券型基金 6.69 32.40 14.23 工银添利债券 - 激进债券型基金 6.67 31.97 13.80 工银大盘蓝筹股票股票型基金 24.32 47.63 23.66 工银沪深 300 指数股票型基金 24.26 51.44 19.20 工银上证央企 50ETF 股票型基金 38.28 80.35 24.74 工银瑞信中小盘股票股票型基金 0.09 25.84 22.73 平安大华行业先锋股票股票型基金 -8.48 23.66 29.85 平安大华深证 300 指数增强 股票型基金 8.91 30.12 17.08 平安大华策略先锋混合标准混合型基金 -- 12.94 33.88 22.17 平安大华保本混合保本基金 -- 1.28 13.58 7.82 平安大华添利债券 普通债券型基金 -- 0.00 16.43 7.85 平安大华添利债券 - C 普通债券型基金 -- 0.09 16.13 7.39 平安大华日增利货币货币市场基金 -- 0.35 4.91 -- 平安大华财富宝货币货币市场基金 -- 0.35 -- -- 广发行业领先股票股票型基金 14.48 46.98 33.08 广发中小板 300ETF 股票型基金 -4.38 15.68 19.35 广发中小板 300 联接股票型基金 -4.42 14.40 17.94 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 -1.47 5.51 6.84 广发制造业精选股票股票型基金 -4.74 21.62 23.15 广发聚财信用债券 普通债券型基金 -- -1.06 22.50 8.41 广发聚财信用债券 - 普通债券型基金 -- -0.99 22.13 8.07 广发深证 100 指数股票型基金 -- 14.81 29.46 11.37 广发深证 100 指数 其它 -- 0.56 7.95 7.22 广发深证 100 指数 - 其它 -- 34.17 65.88 16.55 广发消费品精选股票股票型基金 -- 1.00 14.72 17.67 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 -- -2.60 16.13 22.65 广发理财年年红债券短债基金 -- 0.40 6.10 5.58

广发双债添利债券 普通债券型基金 -- -2.12 8.79 2.44 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 -- -2.13 8.43 2.10 广发纯债债券 纯债基金 -- -1.96 19.24 5.74 广发纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.70 19.28 5.60 广发理财 30 天债券 短债基金 -- 0.37 5.29 -- 广发理财 30 天债券 - 短债基金 -- 0.40 5.59 -- 广发新经济股票股票型基金 -- -8.57 13.18 -- 广发中证 500ETF 股票型基金 -- 1.11 38.71 -- 广发聚源债券 - 广发聚源债券 - C 纯债基金 -- -3.06 5.70 -- 纯债基金 -- -3.07 5.39 -- 广发轮动配置股票股票型基金 -- -11.47 1.10 -- 广发聚鑫债券 激进债券型基金 -- 10.32 39.18 -- 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 -- 10.39 38.88 -- 广发理财 7 天债券 短债基金 -- 0.46 5.17 -- 广发理财 7 天债券 - 短债基金 -- 0.48 5.02 -- 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 -- 1.46 26.82 -- 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 -- 2.72 29.55 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 -- 1.17 16.91 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C -- 1.08 16.30 -- 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 -- -3.24 21.42 -- 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 -- -1.19 5.45 -- 广发中债金融债指数 - 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 -- -1.02 9.62 -- 纯债基金 -- -1.04 9.29 -- 环球债券 -- -4.24-0.90 -- 环球债券 -- -3.10 1.17 -- 广发天天红货币市场基金 -- 0.39 5.08 -- 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 -- -3.00 15.36 -- 行业股票 -- -1.83 17.77 -- 广发成长优选混合激进配置型基金 -- -11.78 9.44 -- 广发现金宝场内货币 - 广发现金宝场内货币 - 货币市场基金 -- 0.36 4.92 -- 货币市场基金 -- 0.41 5.57 -- 广发集鑫债券 激进债券型基金 -- -1.37 -- -- 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 -- -1.36 -- -- 广发天天利货币 货币市场基金 -- 0.31 -- -- 广发天天利货币 - 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 广发钱袋子货币货币市场基金 -- 0.38 -- -- 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金 -- -8.41 -- -- 广发新动力股票股票型基金 -- 15.36 -- -- 广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 -- -3.59 -- -- 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 -- 0.03 -- -- 广发全球精选股票环球股票 -- -0.93 -- --

广发主题领先灵活配置混合广发逆向策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- -2.59 -- -- 激进配置型基金 -- 6.80 -- -- 广发活期宝货币货币市场基金 -- 0.30 -- -- 广发聚利债券 普通债券型基金 0.24 20.89 8.95 广发中证百度百发策略 100 指数 广发中证百度百发策略 100 指数 - E 股票型基金 -- 10.66 -- -- 股票型基金 -- 10.66 -- -- 广发稳健增长混合标准混合型基金 2.96 0.12 6.19 广发小盘成长股票 股票型基金 3.52 15.34 6.78 广发货币 货币市场基金 -- 0.38 4.89 4.54 广发聚丰股票股票型基金 1.10 3.36 5.70 广发策略优选混合激进配置型基金 0.47 10.37 8.27 广发大盘成长混合激进配置型基金 3.58 14.16 18.02 广发增强债券普通债券型基金 -1.23 15.91 4.86 广发核心精选股票股票型基金 -1.22-8.54 8.75 广发沪深 300 指数股票型基金 24.11 50.48 18.85 广发货币 - 货币市场基金 -- 0.40 5.14 4.79 广发聚瑞股票股票型基金 -4.80 18.90 24.33 广发中证 500ETF 联接股票型基金 0.97 35.10 25.06 广发内需增长混合激进配置型基金 7.23 10.75-5.62 广发聚富混合标准混合型基金 -0.49-4.76 0.14 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 30.24 64.70 23.07 建信上证社会责任 ETF 联接建信全球机遇股票 (QDII) 股票型基金 28.59 60.59 21.81 环球股票 -0.92 6.00 9.02 建信内生动力股票股票型基金 17.95 34.97 20.01 建信双利分级股票股票型基金 11.04 23.80 18.28 建信稳健其它 0.57 6.59 6.54 建信进取其它 17.57 35.60 26.63 建信新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 -4.68-3.52-5.70 建信深证基本面 60ETF 股票型基金 24.51 54.88 19.41 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 23.53 51.73 18.37 建信恒稳价值混合标准混合型基金 18.71 43.82 29.59 建信双息红利债券 激进债券型基金 6.82 28.90 16.28 建信深证 100 指数增强股票型基金 -- 16.18 37.77 16.40 建信转债增强债券 可转债基金 -- 33.78 97.24 37.63 建信转债增强债券 - C 可转债基金 -- 33.83 96.63 37.14 建信全球资源股票 (QDII) 行业股票 -- -1.81-10.48-3.17 建信社会责任股票股票型基金 -- 20.27 49.83 31.99 建信双周理财债券 短债基金 -- 0.40 4.86 4.50 建信双周理财债券 - 短债基金 -- 0.42 5.17 4.81 建信纯债债券 纯债基金 -- -2.10 10.42 3.23 建信纯债债券 - C 纯债基金 -- -2.12 10.06 2.80 建信月盈安心理财 短债基金 -- 0.39 5.05 4.43 建信月盈安心理财 - 短债基金 -- 0.41 5.35 4.73

建信双月安心理财 短债基金 -- 0.35 4.81 -- 建信双月安心理财 - 短债基金 -- 0.37 5.11 -- 建信央视 50 股票型基金 -- 16.57 26.05 -- 建信央视 50 其它 -- 0.64 7.74 -- 建信央视 50 - 其它 -- 33.27 45.95 -- 建信优势动力股票 股票型基金 18.16 34.86 17.96 建信安心回报债券 纯债基金 ( 封 -- -0.91 8.64 -- 建信安心回报债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -1.00 7.96 -- 建信消费升级混合激进配置型基金 -- 5.59 24.82 -- 建信双债增强债券 激进债券型基金 -- 1.16 12.89 -- 建信双债增强债券 - C 激进债券型基金 -- 1.07 12.42 -- 建信安心保本混合保本基金 -- 3.70 20.00 -- 建信创新中国股票股票型基金 -- 4.47 27.33 -- 建信周盈安心理财 短债基金 -- 0.36 4.69 -- 建信周盈安心理财 - 短债基金 -- 0.39 4.99 -- 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - C -- -0.07 8.69 -- -- -0.19 8.16 -- 建信稳定添利债券 激进债券型基金 -- 2.81 22.09 -- 建信中证 500 指数增强股票型基金 -- 0.85 -- -- 建信积极配置混合标准混合型基金 -- 9.88 -- -- 建信健康民生混合激进配置型基金 -- 7.20 -- -- 建信改革红利股票股票型基金 -- 11.53 -- -- 建信信用增强债券 普通债券型基金 3.86 17.93 9.73 建信信用增强债券 - C 普通债券型基金 -- 3.78 -- -- 建信嘉薪宝货币货币市场基金 -- 0.40 -- -- 建信中小盘先锋股票股票型基金 -- -6.29 -- -- 建信潜力新蓝筹股票股票型基金 -- 13.31 -- -- 建信双息红利债券 - C 激进债券型基金 -- 7.14 -- -- 建信稳定添利债券 - C 激进债券型基金 -- 2.85 -- -- 建信现金添利货币货币市场基金 -- 0.35 -- -- 建信稳定增利债券 激进债券型基金 -- 5.69 -- -- 建信稳定得利债券 激进债券型基金 -- -- -- -- 建信稳定得利债券 - C 激进债券型基金 -- -- -- -- 建信恒久价值股票股票型基金 -3.61 13.32 14.58 建信货币货币市场基金 -- 0.34 4.45 4.27 建信优选成长股票股票型基金 9.76 33.82 22.60 建信优化配置混合激进配置型基金 7.68 28.76 22.55 建信稳定增利债券 C 激进债券型基金 5.55 24.10 12.27 建信核心精选股票股票型基金 4.02 28.51 17.01 建信收益增强债券 激进债券型基金 2.90 23.86 11.24 建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 2.88 23.30 10.77 建信沪深 300 指数 股票型基金 23.81 50.09 18.78 德邦优化股票股票型基金 -- 9.65 33.42 20.94 德邦德信中证中高收益企债指数 纯债基金 -- -1.54 10.12 --

德邦德信中证中高收益企债指数 德邦德信中证中高收益企债指数 - 其它 -- 0.37 4.08 -- 其它 -- -5.53 26.20 -- 德邦德利货币 货币市场基金 -- 0.33 4.93 -- 德邦德利货币 - 货币市场基金 -- 0.36 5.19 -- 招商深证 100 指数股票型基金 15.09 30.95 13.17 招商信用添利债券 招商上证消费 80ETF 联接 普通债券型基金 ( 封 -- 6.81 27.17 13.22 股票型基金 5.08 18.54 15.05 招商上证消费 80ETF 股票型基金 5.42 19.95 16.39 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 新兴市场股票 -5.53-5.53-4.62 招商安瑞进取债券激进债券型基金 7.19 41.04 21.32 招商深证 TMT50ETF 股票型基金 1.17 9.95 29.14 招商深证 TMT50ETF 联接 股票型基金 0.92 9.26 27.16 招商安达保本混合保本基金 -- 5.97 18.97 12.95 招商优势企业混合标准混合型基金 -- 0.49 33.21 23.53 招商产业债券普通债券型基金 -- 0.71 21.42 11.23 招商中证大宗商品指数分级 股票型基金 -- 4.90 25.78 0.17 招商中证商品 其它 -- 0.57 8.91 7.70 招商中证商品 - 其它 -- 11.51 67.39-8.02 招商信用增强债券普通债券型基金 -- 1.81 20.32 10.64 招商安盈保本混合保本基金 -- 6.55 28.78 13.54 招商理财 7 天债券 短债基金 -- 0.42 4.63 4.50 招商理财 7 天债券 - 短债基金 -- 0.44 4.93 4.81 招商央视财经 50 指数股票型基金 -- 16.96 26.27 -- 招商双债增强分级债券 招商双债增强分级债券 - 招商双债增强分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 4.44 -- 其它 ( 封 -- 3.00 23.18 -- 普通债券型基金 ( 封 -- 2.73 14.60 -- 招商安润保本混合保本基金 -- 1.15 19.67 -- 招商保证金快线货币 - 招商保证金快线货币 - 招商沪深 300 高贝塔指数分级招商沪深 300 高贝塔指数分级 招商沪深 300 高贝塔指数分级 - 货币市场基金 -- 0.40 3.48 -- 货币市场基金 -- 0.42 4.05 -- 股票型基金 -- 8.69 41.12 -- 其它 -- 0.58 6.36 -- 其它 -- 14.79 81.41 -- 招商瑞丰灵活配置混合激进配置型基金 -- 4.46 23.48 -- 招商标普高收益红利贵族指数增强 - 人民币招商标普高收益红利贵族指数增强 - 美元招商标普高收益红利贵族指数增强 - 港币招商丰盛稳定增长灵活配置混合 环球股票 -- -0.32 11.88 -- 环球股票 -- 0.90 12.84 -- 环球股票 -- 0.95 12.85 -- 激进配置型基金 -- -2.10 -- -- 招商招钱宝货币 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 招商招钱宝货币 - 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 招商招金宝货币 货币市场基金 -- 0.36 -- --

招商招金宝货币 - 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 招商可转债分级债券可转债基金 -- 34.36 -- -- 招商可转债分级债券 - 招商可转债分级债券 - 其它 -- 0.49 -- -- 其它 -- 114.60 -- -- 招商丰利灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.29 -- -- 招商行业精选股票股票型基金 -- 3.88 -- -- 招商招钱宝货币 - C 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 招商招利 1 个月期理财债券 招商招利 1 个月期理财债券 - 招商中证全指证券公司指数分级 招商中证全指证券公司指数分级 - 招商中证全指证券公司指数分级招商沪深 300 地产等权重指数分级招商沪深 300 地产等权重指数分级 招商沪深 300 地产等权重指数分级 短债基金 -- 0.48 -- -- 短债基金 -- 0.48 -- -- 其它 -- 0.50 -- -- 其它 -- 31.67 -- -- 股票型基金 -- 16.07 -- -- 股票型基金 -- 17.10 -- -- 其它 -- 0.60 -- -- 其它 -- 33.60 -- -- 招商先锋混合标准混合型基金 5.71 16.07 6.76 招商优质成长股票 股票型基金 9.23 15.65 8.22 招商安泰债券 - 普通债券型基金 1.92 16.20 7.47 招商安本增利债券激进债券型基金 10.52 39.77 20.23 招商核心价值混合激进配置型基金 1.03 10.90 7.08 招商大盘蓝筹股票股票型基金 14.11 59.43 35.31 招商安心收益债券普通债券型基金 -0.32 19.79 9.30 招商行业领先股票股票型基金 -0.86 34.53 18.26 招商中小盘股票股票型基金 2.64 24.64 23.24 招商现金增值货币 - 货币市场基金 -- 0.40 4.77 4.57 招商全球资源股票 (QDII) 行业股票 -3.29-8.59-3.54 招商现金增值货币 货币市场基金 -- 0.38 4.52 4.32 招商安泰股票激进配置型基金 11.56 48.01 28.66 招商安泰平衡混合保守混合型基金 5.48 28.50 18.49 招商安泰债券 普通债券型基金 1.97 16.66 7.92 新华行业周期轮换股票股票型基金 10.14 39.23 25.26 新华中小市值优选股票股票型基金 2.12 34.68 26.76 新华灵活主题股票股票型基金 6.32 39.18 26.75 新华优选消费股票股票型基金 -- 0.07 26.43 29.75 新华纯债添利债券 纯债基金 -- -0.25 17.96 9.58 新华纯债添利债券 - C 纯债基金 -- -0.25 17.55 9.12 新华行业轮换灵活配置混合 激进配置型基金 -- 8.36 17.66 -- 新华趋势领航股票股票型基金 -- -5.43 30.96 -- 新华安享惠金定期开放普通债券型基金 ( 封债券 新华安享惠金定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C -- -0.10 31.65 -- -- -0.19 31.12 -- 新华信用增益债券 激进债券型基金 -- -0.34 18.44 --

新华信用增益债券 - C 激进债券型基金 -- -0.34 17.96 -- 新华壹诺宝货币货币市场基金 -- 0.32 4.33 -- 新华惠鑫分级债券 激进债券型基金 ( 封 -- -1.37 -- -- 新华惠鑫分级债券 其它 ( 封 -- 0.49 -- -- 新华惠鑫分级债券 - 其它 ( 封 -- -4.40 -- -- 新华鑫益灵活配置混合激进配置型基金 -- -6.08 -- -- 新华鑫利灵活配置混合激进配置型基金 -- -9.60 -- -- 新华阿里一号保本混合保本基金 -- 8.87 -- -- 新华鑫安保本一号混合保本基金 -- 1.14 -- -- 新华中证环保产业指数分级新华中证环保产业指数分级 新华中证环保产业指数分级 - 新华财富金 30 天理财债券 股票型基金 -- 1.54 -- -- 其它 -- 0.59 -- -- 其它 -- 2.45 -- -- 短债基金 -- 0.32 -- -- 新华活期添利货币货币市场基金 -- -- -- -- 新华优选分红混合激进配置型基金 14.69 56.99 32.73 新华优选成长股票股票型基金 -3.56 6.70 14.14 新华泛资源优势混合激进配置型基金 0.72 24.40 20.19 新华钻石品质企业股票股票型基金 14.38 59.96 34.95 易方达消费行业股票股票型基金 5.48 8.46 12.84 易方达医疗行业股票股票型基金 -2.47-2.02 14.79 易方达黄金主题 (QDII- LOF-FOF) 易方达安心回报债券 - 易方达安心回报债券 - 商品 0.48-1.71-17.92 激进债券型基金 28.23 77.68 34.29 激进债券型基金 28.13 76.95 33.90 易方达资源行业股票股票型基金 10.41 28.92-4.14 易方达创业板 ETF 股票型基金 -6.13 11.82 41.28 易方达创业板 ETF 联接股票型基金 -6.09 10.98 37.93 易方达双债增强债券 - 易方达双债增强债券 - C 激进债券型基金 -1.06 14.37 8.83 激进债券型基金 -1.08 13.32 8.25 易方达纯债债券 纯债基金 -- -1.93 6.93 3.79 易方达纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.95 6.65 3.46 易方达标普消费品指数增强 (QDII) - 人民币 行业股票 -- -4.02-3.82 12.47 易方达永旭定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.02 13.42 7.49 易方达恒生国企 (QDII- ETF) 大中华区股票 -- 7.04 13.60 2.93 易方达恒生国企联接 (QDII) 人民币 大中华区股票 -- 6.85 12.66 2.44 易方达中小板指数分级股票型基金 -- -2.09 8.03 11.40 易方达中小板指数分级 易方达中小板指数分级 - 易方达恒生国企联接 (QDII) 美元现汇易方达恒生国企联接 (QDII) 美元现钞易方达中债新综合债券指数发起式 其它 -- 0.61 5.91 2.93 其它 -- -4.05 9.01 15.86 大中华区股票 -- 8.16 15.06 3.84 大中华区股票 -- 8.16 15.06 3.84 纯债基金 -- -0.58 8.51 2.93

易方达中债新综合债券指数发起式 - C 易方达月月利理财债券 易方达月月利理财债券 - 易方达双月利理财债券 易方达双月利理财债券 - 易方达沪深 300ETF 发起式易方达天天理财货币 - 易方达天天理财货币 - 易方达天天理财货币 - R 纯债基金 -- -0.62 8.14 2.77 短债基金 -- 0.41 5.74 5.21 短债基金 -- 0.43 6.05 5.40 短债基金 -- 0.39 5.82 -- 短债基金 -- 0.41 6.12 -- 股票型基金 -- 25.83 54.38 -- 货币市场基金 -- 0.39 5.08 -- 货币市场基金 -- 0.41 5.33 -- 货币市场基金 -- 0.41 5.35 -- 易方达信用债 纯债基金 -- -2.78 9.71 -- 易方达信用债 - C 纯债基金 -- -2.80 9.21 -- 易方达保证金收益货币 货币市场基金 -- 0.33 4.07 -- 易方达保证金收益货币 - 货币市场基金 -- 0.35 4.63 -- 易方达沪深 300 量化增强 股票型基金 -- 22.58 55.94 -- 易方达纯债 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.67 8.85 -- 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.67 8.55 -- 易方达高等级信用债债券 纯债基金 -- -1.79 10.23 -- 易方达高等级信用债债券 - C 纯债基金 -- -1.71 9.85 -- 易方达裕丰回报债券激进债券型基金 -- -0.51 21.28 -- 易方达投资级信用债债券 易方达投资级信用债债券 - C 纯债基金 -- -1.99 11.19 -- 纯债基金 -- -1.72 11.20 -- 易方达 300 医药 ETF 股票型基金 -- 2.72 4.42 -- 易方达易理财货币货币市场基金 -- 0.41 5.02 -- 易方达黄金 ETF 商品 -- 2.23 1.53 -- 易方达新兴成长灵活配置混合 激进配置型基金 -- -4.42 16.99 -- 易方达聚盈分级债券纯债基金 ( 封 -- -1.40-1.90 -- 易方达聚盈分级债券 - 其它 ( 封 -- 0.52 6.11 -- 易方达聚盈分级债券 - 其它 ( 封 -- -1.84 19.91 -- 易方达岁丰添利债券 普通债券型基金 22.55 52.53 23.32 易方达标普消费品指数增强 (QDII)- 美元现汇 行业股票 -- -2.88 -- -- 易方达财富快线货币 - 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 易方达财富快线货币 - 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 股票型基金 -- 52.99 -- -- 易方达天天增利货币 - 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 易方达天天增利货币 - 货币市场基金 -- 0.40 -- -- 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.17 -- -- 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -1.27 -- -- 易方达裕惠回报定期开保守混合型基金 ( 封放式混合 -- 3.64 -- --

易方达龙宝货币 货币市场基金 -- 0.31 -- -- 易方达龙宝货币 - 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 易方达货币 - E 货币市场基金 -- 0.40 -- -- 易方达财富快线货币 - Y 货币市场基金 -- -- -- -- 易方达上证 50 指数股票型基金 34.41 60.94 19.45 易方达积极成长混合激进配置型基金 1.58-0.43 8.47 易方达货币 货币市场基金 -- 0.40 4.83 4.50 易方达稳健收益债券 - 易方达稳健收益债券 - 激进债券型基金 5.27 29.96 14.23 激进债券型基金 5.40 30.53 14.72 易方达深证 100ETF 股票型基金 16.24 34.08 13.95 易方达价值精选股票股票型基金 -6.21 9.91 2.66 易方达货币 - 货币市场基金 -- 0.42 5.09 4.75 易方达策略成长二号混合 激进配置型基金 9.35 14.65 17.64 易方达价值成长混合激进配置型基金 1.83 0.13 8.02 易方达科讯股票股票型基金 -3.62 4.55 25.98 易方达增强回报债券 - 易方达增强回报债券 - 激进债券型基金 5.86 26.37 13.52 激进债券型基金 5.83 25.83 13.03 易方达中小盘股票股票型基金 18.91 31.43 20.03 易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 4.31 6.67 15.78 易方达科翔股票股票型基金 -6.46 18.52 21.08 易方达行业领先股票股票型基金 -0.96 1.05 14.20 易方达沪深 300ETF 联接易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票 (QDII) 股票型基金 23.91 50.93 19.24 股票型基金 16.08 33.01 13.47 亚太区不包括日本股票 -- -3.30-0.63-5.57 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 20.09 53.94 26.38 易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 19.15 50.46 24.60 易方达平稳增长混合标准混合型基金 -4.58 19.52 18.60 易方达策略成长混合激进配置型基金 8.50 13.86 17.51 易方达科瑞封闭 标准混合型基金 ( 封 -- -4.44 10.01 14.27 景顺长城货币 - 货币市场基金 -- 0.35 4.46 4.11 景顺长城中小盘股票股票型基金 -5.19 1.34 18.86 景顺长城稳定收益债券 景顺长城稳定收益债券 - C 景顺长城大中华股票 (QDII) 景顺长城核心竞争力股票景顺长城优信增利债券 景顺长城优信增利债券 - C 景顺长城上证 180 等权重 ETF 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 激进债券型基金 -1.97 3.67 0.96 激进债券型基金 -1.90 3.21 0.48 大中华区股票 -2.60 0.08 7.99 股票型基金 11.39 30.77 25.88 激进债券型基金 -- -0.52 9.37 5.38 激进债券型基金 -- -0.62 8.96 4.98 股票型基金 -- 16.23 50.62 20.75 股票型基金 -- 13.19 42.17 16.97 景顺长城支柱产业股票股票型基金 -- 9.54 29.20 15.49

景顺长城品质投资股票股票型基金 -- 5.22 18.17 -- 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 景顺长城四季金利纯债 景顺长城四季金利纯债 - C 股票型基金 -- 15.97 44.03 -- 普通债券型基金 -- -0.56 12.24 -- 普通债券型基金 -- -0.56 11.94 -- 景顺长城策略精选激进配置型基金 -- -7.54-1.19 -- 景顺长城景兴信用纯债 景顺长城景兴信用纯债 - C 景顺长城沪深 300 指数增强景顺长城景颐双利债券 景顺长城景颐双利债券 - C 纯债基金 -- -2.81 9.84 -- 纯债基金 -- -2.83 9.15 -- 股票型基金 -- 24.11 54.56 -- 激进债券型基金 -- -0.09 14.81 -- 激进债券型基金 -- -0.17 14.31 -- 景顺长城景益货币 货币市场基金 -- 0.29 4.21 -- 景顺长城景益货币 - 货币市场基金 -- 0.31 4.46 -- 景顺长城成长之星股票型基金 -- 6.98 21.03 -- 景顺长城优质成长股票型基金 -- 3.95 -- -- 景顺长城中证 500ETF 股票型基金 -- 1.23 39.97 -- 景顺长城优势企业股票股票型基金 -- 9.76 -- -- 景顺长城鑫月薪定期支付债券景顺长城中小板创业板精选股票景顺长城中证 TMT 150ETF 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 景顺长城中证医药卫生 ETF 纯债基金 -- -0.77 -- -- 股票型基金 -- -10.06 -- -- 股票型基金 -- -2.62 -- -- 股票型基金 -- 9.59 -- -- 股票型基金 -- -0.99 -- -- 景顺长城研究精选股票股票型基金 -- 2.20 -- -- 景顺长城景丰货币 货币市场基金 -- 0.43 -- -- 景顺长城景丰货币 - 货币市场基金 -- 0.45 -- -- 景顺长城内需增长股票股票型基金 7.54 7.08 35.08 景顺长城鼎益股票 股票型基金 8.48 10.46 16.71 景顺长城货币 货币市场基金 -- 0.33 4.21 3.86 景顺长城资源垄断股票 股票型基金 5.48 14.34 13.45 景顺长城新兴成长股票股票型基金 2.01 1.74 10.54 景顺长城内需贰号股票股票型基金 7.80 7.44 34.76 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 15.80 33.48 31.73 景顺长城公司治理股票股票型基金 12.38 18.50 20.44 景顺长城能源基建股票股票型基金 8.84 17.29 2.88 景顺长城优选股票股票型基金 2.30 9.43 23.63 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 7.98 8.55 9.55 融通深证成份指数股票型基金 21.78 35.25 10.28 融通债券 - C 普通债券型基金 -- -3.50 10.85 5.74 融通创业板指数股票型基金 -- -5.34 7.80 37.68 融通易支付货币 - 货币市场基金 -- 0.36 5.03 4.62 融通医疗保健股票股票型基金 -- -8.07-1.85 19.40 融通岁岁添利债券 纯债基金 ( 封 -- -2.05 12.89 6.21

融通岁岁添利债券 - 纯债基金 ( 封 -- -2.05 12.58 5.85 融通丰利四分法 (QDII- FOF) 融通标普中国可转债指数增强 融通标普中国可转债指数增强 - C 环球股债混合 -- 0.10 1.96 -- 可转债基金 -- 29.82 63.61 -- 可转债基金 -- 29.83 63.16 -- 融通七天理财债券 短债基金 -- 0.21 4.23 -- 融通七天理财债券 - 短债基金 -- 0.00 3.76 -- 融通通泰保本保本基金 -- 2.28 16.68 -- 融通通泽灵活配置混合激进配置型基金 -- 3.73 12.25 -- 融通通福分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- 4.08 19.66 -- 融通通福分级债券 其它 ( 封 -- 0.50 4.97 -- 融通通福分级债券 - 其它 ( 封 -- -4.28 27.27 -- 融通通瑞债券 / 激进债券型基金 -- -1.40 -- -- 融通四季添利债券 普通债券型基金 -- -2.98 13.71 7.12 融通月月添利定期开放普通债券型基金 ( 封债券 -- 0.59 -- -- 融通月月添利定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - -- 0.59 -- -- 融通通源短融债券纯债基金 -- -0.40 -- -- 融通通瑞债券 - C 激进债券型基金 -- -1.50 -- -- 融通健康产业灵活配置混合 激进配置型基金 -- -- -- -- 融通行业景气混合激进配置型基金 9.31 5.36 9.95 融通巨潮 100 指数 股票型基金 31.16 56.76 18.68 融通易支付货币 货币市场基金 -- 0.34 4.75 4.33 融通动力先锋股票股票型基金 11.96 44.31 32.34 融通领先成长股票 股票型基金 -10.78-0.55 2.72 融通内需驱动股票股票型基金 16.10 27.96 18.85 融通债券 / 普通债券型基金 -3.40 11.36 6.23 融通深证 100 指数股票型基金 16.20 32.60 12.71 融通蓝筹成长混合标准混合型基金 10.29 35.63 20.47 融通新蓝筹混合标准混合型基金 10.36 19.20 12.62 融通通乾封闭 标准混合型基金 ( 封 -- 19.52 47.63 27.61 诺安主题精选股票股票型基金 15.56 52.99 34.23 诺安全球黄金 (QDII- FOF) 诺安上证新兴产业 ETF 联接 商品 0.99-2.05-16.57 股票型基金 7.64 29.47 23.59 诺安上证新兴产业 ETF 股票型基金 8.29 32.31 25.52 诺安保本混合保本基金 -- -1.46 13.62 10.86 诺安多策略股票股票型基金 1.60 33.75 29.29 诺安全球收益不动产 (QDII) 诺安油气能源 (QDII- FOF-LOF ) 行业股票 1.90 29.52 11.32 行业股票 -2.22-14.97-1.38 诺安新动力混合标准混合型基金 -- 15.32 42.66 27.55 诺安货币 - 货币市场基金 -- 0.36 4.59 4.25 诺安中证创业成长指数分级 股票型基金 -- -4.04-0.42 9.56 诺安稳健其它 -- 0.57 5.94 6.22

诺安进取其它 -- -6.86-4.45 12.03 诺安汇鑫保本混合保本基金 -- -1.29 20.02 9.88 诺安双利债券发起激进债券型基金 -- -2.64 18.04 10.26 诺安中小板等权重 ETF 股票型基金 -- -0.15 13.70 13.54 诺安中小板等权重 ETF 联接 股票型基金 -- 3.54 17.84 13.38 诺安纯债定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.80 16.13 -- 诺安纯债定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -1.81 15.67 -- 诺安鸿鑫保本混合保本基金 -- 1.30 20.21 -- 诺安信用债券一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -3.49 14.11 -- 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.59 7.12 -- 诺安泰鑫一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.10 9.17 -- 诺安中证 500ETF 股票型基金 -- 1.30 -- -- 诺安优势行业灵活配置混合 激进配置型基金 -- 0.43 -- -- 诺安天天宝货币 货币市场基金 -- 0.28 -- -- 诺安天天宝货币 - E 货币市场基金 -- 0.29 -- -- 诺安永鑫收益一年定期激进债券型基金 ( 封开放债券 -- 0.57 -- -- 诺安天天宝货币 - 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 诺安理财宝货币 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 诺安理财宝货币 - 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 诺安稳健回报灵活配置混合 激进配置型基金 -- 2.19 -- -- 诺安聚鑫宝货币 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 诺安聚鑫宝货币 - 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 诺安天天宝货币 - C 货币市场基金 -- 0.29 -- -- 诺安平衡混合标准混合型基金 6.95 35.97 19.47 诺安货币 货币市场基金 -- 0.34 4.34 4.00 诺安股票股票型基金 -0.48 21.89 17.05 诺安优化收益债券激进债券型基金 4.76 23.75 12.47 诺安价值增长股票股票型基金 12.25 36.99 18.44 诺安灵活配置混合标准混合型基金 18.34 60.98 31.59 诺安成长股票股票型基金 -0.21 9.00 6.15 诺安增利债券 激进债券型基金 2.81 25.54 13.33 诺安增利债券 - 激进债券型基金 2.74 24.86 12.68 诺安中证 100 指数股票型基金 32.37 59.24 19.50 诺安中小盘精选股票股票型基金 17.13 58.60 38.78 长城中小盘股票股票型基金 20.20 38.27 25.12 长城积极增利债券 普通债券型基金 3.30 21.67 11.74 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 3.36 21.26 11.36 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 -- -3.56 13.98 16.26 长城久兆稳健指数其它 -- 0.48 5.64 5.68 长城久兆积极指数其它 -- -5.85 19.44 24.66 长城优化升级股票股票型基金 -- 18.29 34.24 19.77 长城货币 - 货币市场基金 -- 0.41 5.18 4.71 长城保本混合保本基金 -- 1.01 16.29 8.85