沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人于新立 主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 付洪艳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 3,202,781,097.82 2,435,486,574.73 31.50% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,080,091,588.80 1,791,843,320.41 16.09% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 778,431,779.35 28.43% 1,994,380,682.81 26.31% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 130,439,256.65 100.37% 387,201,559.27 149.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 129,399,162.97 105.75% 381,730,937.81 148.27% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 155,353,267.12 7.63% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.21 90.91% 0.63 152.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.21 90.91% 0.63 152.00% 加权平均净资产收益率 6.47% 2.64% 19.94% 10.63% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,200,456.24 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,793,977.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,644,981.96 减 : 所得税影响额 1,767,882.13 合计 5,470,621.46 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 65,402 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 河北沧州东塑集团股份有限公司境内非国有法人 30.25% 187,098,559 4,019,492 质押 139,469,000 钜鸿 ( 香港 ) 有限公司境外法人 6.96% 43,042,434 质押 7,500,000 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.11% 6,880,400 交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增 长混合型证券投资基金 其他 0.78% 4,800,078 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 其他 0.69% 4,292,480 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 其他 0.68% 4,215,655 呼怀旭境内自然人 0.66% 4,085,050 王伟境内自然人 0.62% 3,842,200 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能中国平安人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 其他 0.61% 3,788,600 其他 0.59% 3,672,713 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河北沧州东塑集团股份有限公司 183,079,067 人民币普通股 183,079,067 钜鸿 ( 香港 ) 有限公司 43,042,434 人民币普通股 43,042,434 中央汇金资产管理有限责任公司 6,880,400 人民币普通股 6,880,400 交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长混合型证券投资基金 4,800,078 人民币普通股 4,800,078 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 4,292,480 人民币普通股 4,292,480 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 4,215,655 人民币普通股 4,215,655 呼怀旭 4,085,050 人民币普通股 4,085,050 王伟 3,842,200 人民币普通股 3,842,200 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 3,788,600 人民币普通股 3,788,600 中国平安人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连 3,672,713 人民币普通股 3,672,713 4
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能和中国平安人寿保险股份有限公司 - 投连 - 个险投连存在关联关系 除此之外, 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 本报告期货币资金期末余额较期初增加 108,940,403.01 元, 增幅 69.49%, 主要原因是短期借款及销售收入增加导致银行存款增加所致 2 本报告期应收票据期末余额较期初增加 177,644,883.77 元, 增幅 90.44%, 主要原因是销售收入增加导致应收票据增加所致 3 本报告期应收账款期末余额较期初增加 342,341,074.19 元, 增幅 54.52%, 主要原因是产品销量及收入增加导致未收回的货款增加所致 4 本报告期应收股利期末余额较期初增加 1,340,000.00 元, 增幅 78.82%, 主要原因是应收参股公司黄骅中燃天然气输配有限公司股利增加所致 5 本报告期其他应收款期末余额较期初减少 42,267,116.75 元, 降幅 78.96%, 主要原因是收到转让给公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司资产的款项所致 6 本报告期长期股权投资期末余额较期初减少 3,495,109.48 元, 降幅 42.72%, 主要原因是向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司转让了公司持有的沧州明珠天佳仪表科技有限公司的股权所致 7 本报告期工程物资期末余额较期初增加 310,573.95 元, 增幅 429.50%, 主要原因是公司全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司湿法隔膜项目工程建设采购材料增加所致 8 本报告期短期借款期末余额较期初增加 301,742,117.57 元, 增幅 83.12%, 主要原因是公司银行短期借款增加所致 9 本报告期预收款项期末余额较期初增加 18,246,247.70 元, 增幅 100.48%, 主要原因是预收客户货款增加所致 10 本报告期应交税费期末余额较期初增加 35,422,644.37 元, 增幅 170.36%, 主要原因是产品销量和业绩增长, 各项税费增加所致 11 本报告期应付利息期末余额较期初增加 2,053,425.10 元, 增幅 454.70%, 主要原因是公司借款增加所致 12 本报告期长期借款期末余额较期初增加 99,928,705.30 元, 增幅 100.00%, 主要原因是公司长期借款增加所致 13 本报告期未分配利润期末余额较期初增加 288,248,268.39 元, 增幅 46.70%, 主要原因是实现利润增加所致 14 本报告期营业税金及附加较上年同期增加 5,792,518.05 元, 增幅 82.86%, 主要原因是缴纳的增值税增加导致营业税金及附加增加所致 15 本报告期管理费用较上年同期增加 20,902,562.35 元, 增幅 43.15%, 主要原因是折旧费 工资 研发费 广告费增加所致 16 本报告期营业外支出较上年同期减少 5,241,511.93 元, 降幅 80.58%, 主要原因是去年同期清理报废资产所致 17 本报告期营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司所有者的净利润 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别增加 273,823,551.36 元 279,339,865.86 元 230,847,962.95 元 232,139,161.36 元 0.38 元和 0.38 元, 增幅分别为 134.54% 136.13% 147.64% 149.71% 152.00% 和 152.00%, 主要原因是报告期内产品销量增加,BOPA 薄膜产品的和锂离子电池隔膜产品盈利增强所致 18 本报告期少数股东损益较上年同期减少 1,291,198.41 元, 降幅 100.00%, 主要原因是公司收购了子公司沧州东鸿包装材料有限公司少数股东股权所致 19 本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 5,727,146.34 元, 增幅 98.22%, 主要原因是收到的政府补助和投标保证金增加所致 20 本报告期支付的各项税费较上年同期增加 83,838,518.90 元, 增幅 81.41%, 主要原因是产品销售收入增加导致增值税增加所致 21 本报告期处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 47,761,282.00 元, 增幅 8472.85%, 主要原因是本报告期收到转让给公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司资产的款项所致 22 本报告期购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 94,975,650.35 元, 增幅 54.61%, 主要原因 6
是公司建设湿法隔膜新项目所致 23 本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加 150,821,258.51 元, 增幅 30.01%, 主要原因是公司银行借款增加所致 24 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 4,130,000.00 元, 降幅 100.00%, 主要原因是去年同期公司及全资子公司重庆明珠塑料有限公司收到专项资金所致 25 本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少 174,752,237.77 元, 降幅 30.60%, 主要原因是偿还借款支付的的现金较去年同期减少所致 26 本报告期分配股利 利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 68,018,929.53 元, 增幅 146.99%, 主要原因是现金分红较上年增加所致 27 本报告期汇率变动对现金的影响额较上年同期减少 660,972.94 元, 降幅 56.58%, 主要原因是汇率变动影响所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司于 2016 年 1 月 24 日和 2 月 16 日召开的第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案, 公司拟通过非公开发行股票方式募集资金, 用于投资建设 年产 10,500 万平米湿法锂离子电池隔膜项目, 目前项目的建设正在实施, 非公开发行股票申请已经获得中国证监会发审委审核通过, 并已取得中国证监会下发核准非公开发行股票的批复, 将择机启动股票发行工作 具体详见公司于 2016 年 1 月 26 日 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议决议公告及股票复牌公告 及 2016 年第一次临时股东大会决议公告 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 2016 年 09 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司首次公开发行股票时控股河北沧州东塑集关于同业竞股东河北沧州东塑集团股份有团股份有限公司 争 关联交 2004 年 07 限公司 实际控制人于桂亭和第于桂亭 钜鸿 ( 香易 资金占用月 02 日二大股东钜鸿 ( 香港 ) 有限公司港 ) 有限公司方面的承诺避免同业竞争的承诺 长期有效 正在严格 履行 河北沧州东塑集 团股份有限公司 股份限售承 诺 河北沧州东塑集团股份有限公 司参与沧州明珠 2014 年非公开 发行所认购股份的承诺 2014 年 12 月 15 日 至 2017 年正在严格 12 月 15 日履行止 股权激励承诺 其他对公司中小股东 7
所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未无完成履行的具体原因及下一步的工作计划 四 对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 125% 至 150% 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 48,292.38 至 53,658.20 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 21,463.28 业绩变动的原因说明 经营业绩增长的主要原因是公司主营产品销量增加, 营业收入 增加所致 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 07 月 12 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002108/) 2016 年 08 月 30 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002108/) 2016 年 09 月 06 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002108/) 2016 年 09 月 08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002108/) 2016 年 09 月 19 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002108/) 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 265,709,056.54 156,768,653.53 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 374,065,161.47 196,420,277.70 应收账款 970,302,554.88 627,961,480.69 预付款项 39,302,241.99 36,906,703.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 3,040,000.00 1,700,000.00 其他应收款 11,260,866.34 53,527,983.09 买入返售金融资产存货 229,334,135.45 218,657,661.80 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,907,226.53 31,671,212.81 流动资产合计 1,899,921,243.20 1,323,613,972.70 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 34,255,226.42 34,255,226.42 9
持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,686,239.38 8,181,348.86 投资性房地产 18,345,928.45 19,097,024.93 固定资产 872,038,624.94 788,120,059.82 在建工程 145,703,889.98 139,891,095.08 工程物资 382,885.12 72,311.17 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 122,132,005.22 80,359,632.98 开发支出商誉长期待摊费用 2,809,838.36 3,735,308.81 递延所得税资产 15,647,237.54 15,885,944.01 其他非流动资产 86,857,979.21 22,274,649.95 非流动资产合计 1,302,859,854.62 1,111,872,602.03 资产总计 3,202,781,097.82 2,435,486,574.73 流动负债 : 短期借款 664,742,117.57 363,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,754,819.64 2,450,552.77 应付账款 182,418,737.00 158,273,511.54 预收款项 36,405,555.34 18,159,307.64 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 24,333,617.54 23,391,040.93 应交税费 56,214,951.35 20,792,306.98 应付利息 2,505,020.93 451,595.83 应付股利 10
其他应付款 19,275,491.55 22,962,167.96 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 988,650,310.92 609,480,483.65 非流动负债 : 长期借款 99,928,705.30 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 34,110,172.68 34,162,450.55 递延所得税负债 320.12 320.12 其他非流动负债非流动负债合计 134,039,198.10 34,162,770.67 负债合计 1,122,689,509.02 643,643,254.32 所有者权益 : 股本 618,458,068.00 618,458,068.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 449,729,084.89 449,729,084.89 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 106,376,921.56 106,376,921.56 一般风险准备 11
未分配利润 905,527,514.35 617,279,245.96 归属于母公司所有者权益合计 2,080,091,588.80 1,791,843,320.41 少数股东权益所有者权益合计 2,080,091,588.80 1,791,843,320.41 负债和所有者权益总计 3,202,781,097.82 2,435,486,574.73 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 胡庆亮会计机构负责人 : 付洪艳 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 98,498,204.49 74,362,448.56 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 168,451,034.14 114,356,747.03 应收账款 910,251,582.12 552,382,975.47 预付款项 7,686,752.27 7,361,541.39 应收利息应收股利 8,040,000.00 1,700,000.00 其他应收款 37,220,591.66 53,365,127.26 存货 87,195,532.61 101,389,105.04 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,078,157.09 流动资产合计 1,317,343,697.29 908,996,101.84 非流动资产 : 可供出售金融资产 34,255,226.42 34,255,226.42 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 973,399,054.41 870,334,163.89 投资性房地产固定资产 200,280,905.47 263,918,678.69 在建工程 18,394,572.31 12,742,757.60 工程物资 12
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 30,634,397.78 36,054,884.99 开发支出商誉长期待摊费用 2,441,580.45 3,219,685.71 递延所得税资产 14,220,451.22 14,574,005.87 其他非流动资产 1,403,400.19 1,345,393.59 非流动资产合计 1,275,029,588.25 1,236,444,796.76 资产总计 2,592,373,285.54 2,145,440,898.60 流动负债 : 短期借款 534,748,691.95 273,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 50,000.00 40,000.00 应付账款 344,800,184.01 142,984,391.00 预收款项 31,594,040.24 83,358,470.99 应付职工薪酬 18,279,106.09 18,389,831.36 应交税费 15,793,578.65 4,330,402.97 应付利息 1,460,779.02 330,720.83 应付股利其他应付款 16,723,615.38 79,828,705.24 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 963,449,995.34 602,262,522.39 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 13
专项应付款预计负债递延收益 16,708,246.75 17,890,116.72 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 16,708,246.75 17,890,116.72 负债合计 980,158,242.09 620,152,639.11 所有者权益 : 股本 618,458,068.00 618,458,068.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 385,523,588.29 453,686,139.59 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 106,376,921.56 106,376,921.56 未分配利润 501,856,465.60 346,767,130.34 所有者权益合计 1,612,215,043.45 1,525,288,259.49 负债和所有者权益总计 2,592,373,285.54 2,145,440,898.60 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 778,431,779.35 606,115,034.48 其中 : 营业收入 778,431,779.35 606,115,034.48 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 612,428,481.56 522,123,244.77 其中 : 营业成本 535,863,401.20 460,735,105.49 利息支出手续费及佣金支出 退保金 14
赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,911,821.11 3,834,982.97 销售费用 32,467,920.62 28,059,435.76 管理费用 28,102,821.26 16,759,884.02 财务费用 10,082,517.37 12,813,450.47 资产减值损失 -79,613.94 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 166,003,297.79 83,991,789.71 加 : 营业外收入 1,194,369.68 2,873,628.85 其中 : 非流动资产处置利得 6,103.49 51.48 减 : 营业外支出 551,430.94 其中 : 非流动资产处置损失 525,921.75 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 166,646,236.53 86,865,418.56 减 : 所得税费用 36,206,979.88 21,162,562.98 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 130,439,256.65 65,702,855.58 归属于母公司所有者的净利润 130,439,256.65 65,097,686.53 少数股东损益 605,169.05 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 15
5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 130,439,256.65 65,702,855.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 130,439,256.65 65,097,686.53 归属于少数股东的综合收益总额 605,169.05 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.21 0.11 ( 二 ) 稀释每股收益 0.21 0.11 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 于新立主管会计工作负责人 : 胡庆亮会计机构负责人 : 付洪艳 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 643,291,748.54 529,353,722.34 减 : 营业成本 558,968,035.21 465,863,220.94 营业税金及附加 2,947,760.53 2,552,004.35 销售费用 26,741,838.04 23,112,123.18 管理费用 15,259,599.89 10,297,028.63 财务费用 8,669,928.33 12,069,662.31 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 109,228,826.58 34,569,472.55 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 139,933,413.12 50,029,155.48 加 : 营业外收入 566,592.13 694,856.57 其中 : 非流动资产处置利得 4,946.72 4.32 减 : 营业外支出 2,542.41 其中 : 非流动资产处置损失 2,542.41 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 140,497,462.84 50,724,012.05 减 : 所得税费用 7,794,488.10 4,016,447.39 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 132,702,974.74 46,707,564.66 五 其他综合收益的税后净额 16
( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 132,702,974.74 46,707,564.66 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.21 0.08 ( 二 ) 稀释每股收益 0.21 0.08 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,994,380,682.81 1,578,896,002.34 其中 : 营业收入 1,994,380,682.81 1,578,896,002.34 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,521,547,827.86 1,379,689,549.83 其中 : 营业成本 1,322,107,589.11 1,211,520,628.97 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出 分保费用 17
营业税金及附加 12,783,120.61 6,990,602.56 销售费用 80,625,075.25 72,951,874.55 管理费用 69,341,950.45 48,439,388.10 财务费用 24,759,665.25 27,960,646.73 资产减值损失 11,930,427.19 11,826,408.92 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,523,590.52 4,326,441.60 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 167,590.52-73,558.40 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 477,356,445.47 203,532,894.11 加 : 营业外收入 8,446,062.14 8,171,259.57 其中 : 非流动资产处置利得 8,224.32 13,765.95 减 : 营业外支出 1,263,067.74 6,504,579.67 其中 : 非流动资产处置损失 1,207,558.55 6,504,579.67 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 484,539,439.87 205,199,574.01 减 : 所得税费用 97,337,880.60 48,845,977.69 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 387,201,559.27 156,353,596.32 归属于母公司所有者的净利润 387,201,559.27 155,062,397.91 少数股东损益 1,291,198.41 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 387,201,559.27 156,353,596.32 18
归属于母公司所有者的综合收益总额 387,201,559.27 155,062,397.91 归属于少数股东的综合收益总额 1,291,198.41 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.63 0.25 ( 二 ) 稀释每股收益 0.63 0.25 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,571,187,776.71 1,466,728,493.49 减 : 营业成本 1,397,828,544.79 1,297,799,434.43 营业税金及附加 4,392,606.71 3,628,025.47 销售费用 62,376,110.14 58,706,574.13 管理费用 37,317,755.55 29,832,732.11 财务费用 20,063,504.26 28,058,538.65 资产减值损失 12,660,554.77 10,184,406.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 223,752,417.10 78,895,914.15 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 167,590.52-73,558.40 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 260,301,117.59 117,414,695.95 加 : 营业外收入 4,431,133.81 2,562,183.76 其中 : 非流动资产处置利得 7,067.55 9,310.29 减 : 营业外支出 703,755.66 4,174,039.68 其中 : 非流动资产处置损失 673,755.66 4,174,039.68 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 264,028,495.74 115,802,840.03 减 : 所得税费用 9,985,869.60 9,059,574.09 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 254,042,626.14 106,743,265.94 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 19
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 254,042,626.14 106,743,265.94 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.41 0.17 ( 二 ) 稀释每股收益 0.41 0.17 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,556,602,082.67 1,452,366,856.69 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,612,945.79 3,228,242.93 收到其他与经营活动有关的现金 11,557,899.94 5,830,753.60 经营活动现金流入小计 1,571,772,928.40 1,461,425,853.22 购买商品 接受劳务支付的现金 1,016,832,778.27 1,039,489,541.92 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 20
支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 140,555,515.60 108,728,034.39 支付的各项税费 186,822,051.12 102,983,532.22 支付其他与经营活动有关的现金 72,209,316.29 65,891,308.42 经营活动现金流出小计 1,416,419,661.28 1,317,092,416.95 经营活动产生的现金流量净额 155,353,267.12 144,333,436.27 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,322,700.00 取得投资收益收到的现金 4,356,000.00 4,400,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,324,980.00 563,698.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 55,003,680.00 4,963,698.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 268,881,336.63 173,905,686.28 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 268,881,336.63 173,905,686.28 投资活动产生的现金流量净额 -213,877,656.63-168,941,988.28 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -422,949.80 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 653,379,833.33 502,558,574.82 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 4,130,000.00 筹资活动现金流入小计 653,379,833.33 506,265,625.02 偿还债务支付的现金 396,248,849.25 571,001,087.02 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 114,294,435.78 46,275,506.25 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 12,785,969.31 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 510,543,285.03 617,276,593.27 筹资活动产生的现金流量净额 142,836,548.30-111,010,968.25 21
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 507,308.08 1,168,281.02 五 现金及现金等价物净增加额 84,819,466.87-134,451,239.24 加 : 期初现金及现金等价物余额 127,809,277.09 408,743,705.56 六 期末现金及现金等价物余额 212,628,743.96 274,292,466.32 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,262,359,388.05 1,367,030,862.73 收到的税费返还 162,106.82 172,293.35 收到其他与经营活动有关的现金 4,325,338.36 1,060,822.47 经营活动现金流入小计 1,266,846,833.23 1,368,263,978.55 购买商品 接受劳务支付的现金 1,185,157,199.30 1,166,640,746.76 支付给职工以及为职工支付的现金 73,437,423.44 69,506,606.52 支付的各项税费 41,947,834.00 35,973,279.77 支付其他与经营活动有关的现金 60,476,774.50 52,201,094.32 经营活动现金流出小计 1,361,019,231.24 1,324,321,727.37 经营活动产生的现金流量净额 -94,172,398.01 43,942,251.18 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,322,700.00 取得投资收益收到的现金 218,584,826.58 78,969,472.55 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,180,670.00 324,551.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 270,088,196.58 79,294,023.55 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 9,658,913.99 20,742,307.04 投资支付的现金 106,560,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 116,218,913.99 20,742,307.04 投资活动产生的现金流量净额 153,869,282.59 58,551,716.51 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -422,949.80 22
取得借款收到的现金 493,451,128.03 412,558,574.82 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 -80,700,000.00-4,761,125.36 筹资活动现金流入小计 412,751,128.03 407,374,499.66 偿还债务支付的现金 336,248,849.25 461,001,087.02 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 111,156,730.28 30,354,520.15 支付其他与筹资活动有关的现金 213,671.35 2,881,260.78 筹资活动现金流出小计 447,619,250.88 494,236,867.95 筹资活动产生的现金流量净额 -34,868,122.85-86,862,368.29 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,487.47 4,691.07 五 现金及现金等价物净增加额 24,831,249.20 15,636,290.47 加 : 期初现金及现金等价物余额 70,648,000.29 130,011,230.78 六 期末现金及现金等价物余额 95,479,249.49 145,647,521.25 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 沧州明珠塑料股份有限公司 董事长 : 于新立 2016 年 10 月 21 日 23