2015 年 山东省戒毒管理局 部门决算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能 1 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规, 拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒 戒毒康复工作中长期规划和年度计划, 并组织监督实施 ; 2 负责全省司法行政系统强制隔离戒毒场所 戒毒康复场所的布局规划工作 ; 3 监督管理全省司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行, 指导 监督全省司法行政系统强制隔离戒毒人员依法收治 管理 教育 心理矫治 戒毒治疗 生产劳动 诊断评估和解除等工作 ; 4 指导 监督 管理全省司法行政系统戒毒康复工作; 5 指导 监督全省司法行政系统强制隔离戒毒场所 戒毒康复场所的财务 装备和资产管理等工作 ; 6 承办上级部门交办的其他事项 二 部门决算单位构成山东省戒毒管理局部门决算包括 : 局本级决算 省属戒毒单位决算 纳入省戒毒管理局 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 5 个, 包括 : 1 山东省戒毒管理局本级 2 山东省鲁中强制隔离戒毒所 3 山东省济东强制隔离戒毒所 4 山东省女子强制隔离戒毒所 5 山东省戒毒监测治疗所 4
第二部分 2015 年部门决算表 5
收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 25013.20 一 公共安全支出 30 19745.10 二 上级补助收入 2 二 社会保障和就业支出 31 5776.84 三 事业收入 3 三 医疗卫生与计划生育支出 32 993.00 四 经营收入 4 33 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 6 324.94 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 25338.14 本年支出合计 54 26514.94 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 1793.18 年末结转和结余 56 616.38 28 57 合计 29 27131.32 合计 58 27131.32 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6
收入决算表 公开 02 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项 合计 25338.14 25013.20 324.94 204 公共安全支出 18568.30 18243.36 324.94 20408 强制隔离戒毒 18568.30 18243.36 324.94 2040801 行政运行 13693.61 13693.03 0.58 2040804 强制隔离戒毒人员生活 1002.00 1002.00 2040805 强制隔离戒毒人员教育 743.00 743.00 2040806 所政设施建设 1407.04 1232.68 174.36 2040899 其他强制隔离戒毒支出 1722.65 1572.65 150.00 208 社会保障和就业支出 5776.84 5776.84 20805 行政事业单位离退休 5379.61 5379.61 2080501 归口管理的行政单位离退休 5379.61 5379.61 20808 抚恤 397.23 397.23 2080801 死亡抚恤 397.23 397.23 210 医疗卫生与计划生育支出 993.00 993.00 21005 医疗保障 993.00 993.00 2100501 行政单位医疗 993.00 993.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 7
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 26514.94 20550.25 5964.69 204 公共安全支出 19745.10 13780.41 5964.69 20408 强制隔离戒毒 19745.10 13780.41 5964.69 2040801 行政运行 13771.99 13771.99 2040804 强制隔离戒毒人员生活 1002.00 1002.00 2040805 强制隔离戒毒人员教育 743.00 743.00 2040806 所政设施建设 2550.75 2550.75 2040899 其他强制隔离戒毒支出 1677.36 8.42 1668.94 208 社会保障和就业支出 5776.84 5776.84 20805 行政事业单位离退休 5379.61 5379.61 2080501 归口管理的行政单位离退休 5379.61 5379.61 20808 抚恤 397.23 397.23 2080801 死亡抚恤 397.23 397.23 210 医疗卫生与计划生育支出 993.00 993.00 21005 医疗保障 993.00 993.00 2100501 行政单位医疗 993.00 993.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 8
财政拨款收入支出决算总表 收入 支出 项目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 25013.20 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 19420.31 19420.31 5 五 教育支出 19 6 六 科学技术支出 20 7 七 社会保障和就业支出 21 5776.84 5776.84 8 八 医疗卫生与计划生育支出 22 993.00 993.00 本年收入合计 9 25013.20 本年支出合计 23 26190.15 26190.15 年初财政拨款结转和结余 10 1793.18 年末结转和结余 24 616.23 616.23 一般公共预算财政拨款 11 1793.18 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 26806.38 合计 28 26806.38 26806.38 公开 04 表单位 : 万元政府性基金预算财政拨款 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 26190.15 20549.83 5640.32 204 公共安全支出 19420.31 13779.99 5640.32 20408 强制隔离戒毒 19420.31 13779.99 5640.32 2040801 行政运行 13771.57 13771.57 2040804 强制隔离戒毒人员生活 1002.00 1002.00 2040805 强制隔离戒毒人员教育 743.00 743.00 2040806 所政设施建设 2376.39 2376.39 2040899 其他强制隔离戒毒支出 1527.35 8.42 1518.93 208 社会保障和就业支出 5776.84 5776.84 20805 行政事业单位离退休 5379.61 5379.61 2080501 归口管理的行政单位离退休 5379.61 5379.61 20808 抚恤 397.23 397.23 2080801 死亡抚恤 397.23 397.23 210 医疗卫生与计划生育支出 993.00 993.00 21005 医疗保障 993.00 993.00 2100501 行政单位医疗 993.00 993.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 公开 06 表金额 : 万元 合计 20,549.83 18,697.30 1,852.53 301 工资福利支出 11,619.22 11,619.22 30101 基本工资 3,447.80 3,447.80 30102 津贴补贴 6,684.67 6,684.67 30103 奖金 401.37 401.37 30104 社会保障缴费 964.69 964.69 30199 其他工资福利支出 120.69 120.69 302 商品和服务支出 1,852.39 1,852.39 30201 办公费 150.71 150.71 30202 印刷费 18.46 18.46 30203 咨询费 0.20 0.20 30204 手续费 0.70 0.70 30205 水费 32.49 32.49 30206 电费 277.52 277.52 30207 邮电费 23.47 23.47 30208 取暖费 257.01 257.01 30209 物业管理费 63.02 63.02 30211 差旅费 144.54 144.54 11
30213 维修 ( 护 ) 费 309.30 309.30 30214 租赁费 12.97 12.97 30215 会议费 10.19 10.19 30216 培训费 56.71 56.71 30217 公务接待费 15.51 15.51 30218 专用材料费 0.48 0.48 30226 劳务费 34.10 34.10 30228 工会经费 99.49 99.49 30229 福利费 13.37 13.37 30231 公务用车运行维护费 185.36 185.36 30239 其他交通费用 4.00 4.00 30299 其他商品和服务支出 142.79 142.79 303 对个人和家庭的补助 7,078.08 7,078.08 30301 离休费 467.19 467.19 30302 退休费 4,125.38 4,125.38 30303 退职 ( 役 ) 费 27.10 27.10 30304 抚恤金 429.26 429.26 30305 生活补助 214.11 214.11 30307 医疗费 6.07 6.07 30309 奖励金 0.74 0.74 30311 住房公积金 1,178.61 1,178.61 30313 购房补贴 577.36 577.36 30399 其他对个人和家庭的补助支出 52.26 52.26 310 其他资本性支出 0.14 0.14 31099 其他资本性支出 0.14 0.14 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元 本年支出 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 类款项合计 注 :1 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 2 省戒毒管理局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 13
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 220.87 205.36 19.99 185.37 15.51 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 14
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 15
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 27131.32 万元 ( 其中本年收入 25338.14 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 25013.20 万元, 其他收入 324.94 万元, 年初结转和结余 1793.18 万元 2014 年度年末结转结余数为 2056.31 万元,2015 年年初结转结余减少 263.13 万元, 主要是 (1) 纳入 2015 年度决算编制范围的单位减少 2 个, 结转结余数减少 4.19 万元 ;(2) 财政收回结余结转资金 258.94 万元 财政拨款收入其他收入年初结转结余 2015 年支出总计 27131.32 万元 ( 其中本年支出 26514.94 万元 ), 包括 : 公共安全 ( 类 ) 支出 19745.10 万元, 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 5776.84 万元, 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 993.00 万元, 年末结转和结余 616.38 万元 16
公共安全 ( 类 ) 支出 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 医疗卫生和计划生育 ( 类 ) 支出年末结转结余 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 26806.38 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 25013.20 万元 年初结转和结余 1793.18 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 26806.38 万元, 支出具体情况如下 : 1 公共安全( 类 ) 支出 19420.31 万元, 主要用于强制隔离戒毒行政运行 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设和其他强制隔离戒毒支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 5776.84 万元, 主要用于归口管理的行政单位离退休及死亡抚恤 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 993.00 万元, 主要用于行政单位医疗 4 年末结转和结余 616.23 万元, 主要是所政设施建设 516.53 万元, 其他强制隔离戒毒支出 99.28 万元, 基本支出结转 0.42 万元 17
( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 26190.15 万元, 比年初预算数增加 6650.03 万元, 主要原因是核增了在职人员及离退休人员部分经费 支出具体情况如下 : 1 公共安全( 类 ) 强制隔离戒毒 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 13771.57 万元, 主要用于工作人员工资福利支出 对个人和家庭的补助及商品和服务支出, 比年初预算数增加 2385.42 万元, 主要原因是 2015 年度根据 山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费有关问题的通知 ( 鲁人社发 2015 33 号 ) 有关规定, 核增了单位人员经费 强制隔离戒毒人员生活 ( 项 ) 支出 1002.00 万元, 主要用于戒毒人员伙食费 被服费 日用品补助费 杂支费等支出, 比年初预算增加了 368.00 万元 ; 强制隔离戒毒人员教育 ( 项 ) 支出 743.00 万元, 主要用于戒毒人员医疗康复费 所政经费 教育经费等支出, 比年初预算增加了 272 万元 ; 以上强制隔离戒毒人员生活 ( 项 ) 支出 强制隔离戒毒人员教育 ( 项 ) 支出增加主要原因是强制隔离戒毒人员增加, 省财政厅追加了经费 其他强制隔离戒毒支出 ( 项 ) 支出 1527.35 万元, 主要用于强制隔离戒毒业务费支出, 比年初预算增加了 49.36 万元 ; 主要原因是省财政厅调减了已完成项目的结余资金, 同时追加了新的项目资金及年末结转 所政设施建设 ( 项 ) 支出 2376.39 万元, 主要用于强制隔离戒毒场所维修维护费支出, 比年初预算减少 489.79 万元, 主要原因是 2015 18
年度省财政厅调减了已完成项目的结余资金, 同时追加了新的项目资金及年末结转 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 5379.61 万元, 主要用于离退休人员离退休费支出, 比年初预算数增加 3667.81 万元, 主要原因是 (1) 核增了 2015 年度未做入部门预算的离退休人员 2 3 4 季度离退休经费 ;(2) 根据 山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费有关问题的通知 ( 鲁人社发 2015 33 号 ) 有关规定, 核增了离退休人员增资部分经费 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ) 支出 397.23 万元, 主要用于人民警察抚恤支出, 比年初预算增加 397.23 万元, 主要原因是省财政厅追加了抚恤经费 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 993.00 万元, 主要用于省直医疗保险缴费, 与年初预算数持平 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 20549.83 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 18697.30 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 1852.39 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 19
咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度省戒毒管理局机关运行经费支出 1852.39 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 3805.64 万元, 其中 : 政府采购货物金额 1436.32 万元 政府采购工程金额 2364.79 万元 政府采购服务金额 4.53 万元 授予中小企业合同金额 3534.03 万元, 占政府采购总额的 92.86%, 其中 : 授予小微企业合同金额 1849.77 万元, 占政府采购总额的 48.61% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 81 辆, 其中, 公务用车 8 辆 一般执法执勤用车 52 辆 特种专业技术用车 12 辆 其他用车 9 辆, 其他用车主要是疾控送检车 1 辆 二轮摩托车 1 辆 三轮摩托车 1 辆 自行车 1 辆 历史原因重复入账车 1 辆及封存待报废车辆 4 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 3 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年省戒毒管理局一般公共预算财政拨款 三公 经 20
费决算数为 220.87 万元 ( 含局机关及 4 个所属预算单位 ), 其中 : 公务用车购置及运行维护费 205.36 万元, 公务接待费 15.51 万元, 无因公出国 ( 境 ) 经费支出 2015 年 三公 经费决算比年初预算数增加 0.57 万元, 主要原因是 (1) 减少 三公 经费支出 19.42 万元 其中公务用车运行维护费支出减少 14.63 万元, 公务接待费支出减少 4.79 万元 (2) 增加 三公 经费支出 19.99 万元 2015 年度我局所属新建单位省戒毒监测治疗所因业务工作需要, 根据省财政厅 关于下达监狱强制隔离戒毒补助专款预算指标的通知 ( 鲁财行指 2015 44 号 ) 追加经费 20 万元, 用于购置疾控送检车 1 辆, 支出 19.99 万元 其中 : 公务用车购置及运行费增加 5.36 万元 公务接待费减少 4.79 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是 (1) 购置疾控送检车 1 辆, 支出 19.99 万元 (2)2015 年 12 月, 我局进行公车改革, 公务用车按规定进行处置, 公车保有量减少, 故车辆运行维修费支出减少 14.63 万元 公务接待费减少的主要原因是我局严格执行 山东省党政机关国内公务接待管理办法 及 补充规定, 厉行勤俭节约, 严格控制公务接待标准, 减少陪餐人数, 故公务接待费减少 4.79 万元 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年我局无因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含 21
车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 19.99 万元 2015 年省戒毒监测治疗所使用财政拨款购置公务用车 1 辆, 为疾控送检业务用车 ; 公务用车运行维护费 185.37 万元 主要用于单位车辆的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年省戒毒管理局机关 省鲁中强制隔离戒毒所 省济东强制隔离戒毒所 省女子强制隔离戒毒所 省戒毒监测治疗所 5 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 81 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于接待相关部门对强制隔离戒毒管理工作执行任务 考察调研 学习交流 检查指导等, 共计接待 233 批次,2116 人次 22
第四部分 名词解释 23
一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的 24
结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用 25
材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 车运行维护费以及其他费用等 26