600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第一季度报告 中铁二局股份有限公司 600528 2013 年第一季度报告
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 3 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 4 4 附录... 6
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责 任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名唐志成主管会计工作负责人姓名曾永林会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名银宏公司负责人唐志成 主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 银宏声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 48,561,302,635.45 44,107,797,764.82 10.10 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 5,770,519,017.27 5,698,743,453.18 1.26 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 3.9546 3.9054 1.26 股 ) 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -1,400,221,963.56-58.04 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / -0.9596-58.04 股 ) 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 71,775,564.09 71,775,564.09 31.06 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0492 0.0492 31.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 0.0489 0.0489 53.29 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用上升 0.21 个百分加权平均净资产收益率 (%) 1.25 1.25 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收上升 0.36 个百分 1.24 1.24 益率 (%) 点
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 107,266.94 债务重组损益 7,586.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,663.06 罚没收入等 所得税影响额 -141,821.43 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 702.41 合计 384,396.98 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 147,914 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中铁二局集团有限公司 721,741,200 人民币普通股 中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 人民币普通股 民生证券股份有限公司 7,067,076 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,460,048 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 5,446,047 人民币普通股 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司客户信用交易担保证券账户 5,178,811 人民币普通股 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 4,870,822 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,674,011 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,425,379 人民币普通股 东吴基金公司 - 光大 - 东吴基金 - 光大银行 - 鼎利 2 号分级股票型资产管理计划 3,999,884 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目本报告期末上年度期末 增减变动 % 变动说明 应收票据 129,500,000.00 304,660,000.00-57.49 主要是票据到期承兑所致 预付账款 8,692,319,737.84 6,574,722,584.23 32.21 其他应收款 3,206,798,048.03 2,365,303,066.55 35.58 在建工程 2,454,195.80 743,199.71 230.22 主要是物流业务规模扩大, 预付材料款增加所致 主要是支付的投标保证金增加所致 主要是天然气储罐项目投资增加所致
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第一季度报告 预收账款 6,914,818,272.98 4,778,646,370.11 44.70 一年内到期的非流动负债 551,527,954.55 208,618,863.64 164.37 长期借款 968,669,800.00 740,669,800.00 30.78 主要是预收物资贸易款以及售楼款增加所致 主要是一年内到期的长期借款增加所致 公司经营规模扩大, 新增的长期借款 应付债券 1,000,000,000.00 700,000,000.00 42.86 本期发行的中期票据 利润表项目本报告期上年同期 增减变动 % 营业收入 14,335,127,557.54 10,875,073,571.34 31.82 营业成本 13,537,092,977.10 10,189,529,513.41 32.85 营业税费 280,910,988.25 196,345,251.52 43.07 销售费用 34,784,395.68 24,033,957.74 44.73 资产减值损失 10,092,889.47 3,582,051.30 181.76 投资收益 5,968,367.36-4,116,031.46 245.00 营业外收入 1,086,518.27 11,610,747.12-90.64 变动说明 主要是施工 物流业务收入增加所致 营业成本与营业收入同比例增长 主要是施工业务收入增加, 计提的营业税金增加所致 主要是公司加大房地产销售力度, 费用增加所致 主要是应收款项增加, 坏账准备相应增加所致 主要是确认的土地整理收益增加所致 主要是政府补助以及违约赔偿收入减少所致 营业外支出 561,002.27 155,254.64 261.34 主要是罚款支出增加所致 归属于少数股东净利润 27,922,736.12 10,712,937.32 160.65 现金流量表项目本报告期上年同期 增减变动 % 经营活动产生的现金流量净额 -1,400,221,963.56-886,001,257.63-58.04 投资活动产生的现金流量净额 -42,480,294.71-200,346,924.98 78.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,538,196,161.57 611,086,764.43 151.71 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 非全资子公司利润较上年同期增加所致 变动说明 主要是投标保证金以及银行承兑汇票保证金增加所致 主要是上年同期支付少数股东投资款 1.35 亿元 公司经营规模扩大, 增加银行借款所致 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 中铁二局集团有限公司 中铁二局集团有限公司 2001 年 2 月 9 日出具了 关于避免与中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书, 承诺减少和避免与本公司发生同业竞争 中铁二局集团有限公司保证上述承诺在本公司上市后且及为本公司的第一大股东期间, 上述承诺持续有效 如有任何违反上述承诺的事项发生, 中铁二局集团有限公司及其下属子公司所获收益全部归股份公司所有 2001 年 2 月 9 日, 长期有效 是 是
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013 年 3 月 20 日, 公司第五届董事会 2013 年第一次会议, 审议通过了 关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案, 拟以 2012 年末股本总数 1,459,200,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 共计分配利润 175,104,000.00 元 2013 年 4 月 18 日, 公司 2012 年年度股东大会, 审议通过了上述方案 截至本报告批准日, 上述分红方案尚未实施 中铁二局股份有限公司法定代表人 : 唐志成 2013 年 4 月 26 日
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 中铁二局股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 5,387,416,394.99 4,547,839,581.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 129,500,000.00 304,660,000.00 应收账款 11,011,644,116.14 11,225,169,008.53 预付款项 8,692,319,737.84 6,574,722,584.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,206,798,048.03 2,365,303,066.55 买入返售金融资产存货 15,141,683,040.96 14,224,740,032.19 一年内到期的非流动资产其他流动资产 61,000,368.58 57,842,945.81 流动资产合计 43,630,361,706.54 39,300,277,218.57 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 347,622,034.27 353,562,644.69 投资性房地产 436,039,531.46 444,686,682.67 固定资产 1,830,184,264.96 1,867,827,365.51 在建工程 2,454,195.80 743,199.71 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 84,235,044.25 85,465,237.11 开发支出商誉 7,050,870.71 7,050,870.71
长期待摊费用递延所得税资产 232,876,062.22 219,492,963.60 其他非流动资产 1,990,478,925.24 1,828,691,582.25 非流动资产合计 4,930,940,928.91 4,807,520,546.25 资产总计 48,561,302,635.45 44,107,797,764.82 流动负债 : 短期借款 9,615,600,000.00 8,750,600,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 8,344,589,560.86 7,505,388,393.03 应付账款 11,216,308,074.36 11,543,684,171.28 预收款项 6,914,818,272.98 4,778,646,370.11 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 76,565,073.42 86,410,717.35 应交税费 876,970,066.68 899,942,530.53 应付利息 27,317,095.85 29,726,712.30 应付股利 34,137,659.64 34,137,659.64 其他应付款 1,952,566,166.38 1,917,470,345.51 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 551,527,954.55 208,618,863.64 其他流动负债 500,000,000.00 522,057,500.00 流动负债合计 40,110,399,924.72 36,276,683,263.39 非流动负债 : 长期借款 968,669,800.00 740,669,800.00 应付债券 1,000,000,000.00 700,000,000.00 长期应付款 47,453,545.45 55,363,636.36 专项应付款预计负债递延所得税负债 126,512.27 126,512.27 其他非流动负债非流动负债合计 2,016,249,857.72 1,496,159,948.63 负债合计 42,126,649,782.44 37,772,843,212.02 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00 资本公积 1,597,854,866.55 1,597,854,866.55 减 : 库存股 1
专项储备盈余公积 429,456,180.05 429,358,392.20 一般风险准备未分配利润 2,284,007,970.67 2,212,330,194.43 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 5,770,519,017.27 5,698,743,453.18 少数股东权益 664,133,835.74 636,211,099.62 所有者权益合计 6,434,652,853.01 6,334,954,552.80 负债和所有者权益总计 48,561,302,635.45 44,107,797,764.82 公司法定代表人 : 唐志成主管会计工作负责人 : 曾永林会计机构负责人 : 银宏 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 中铁二局股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,258,353,760.99 3,089,829,181.45 交易性金融资产应收票据 128,000,000.00 78,000,000.00 应收账款 7,013,094,144.32 7,043,367,766.38 预付款项 4,491,813,507.82 2,009,388,922.45 应收利息应收股利 29,220,170.67 33,220,170.67 其他应收款 13,980,088,867.62 14,248,891,075.92 存货 1,931,518,020.19 4,415,823,030.16 一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,940,951.84 28,221,467.04 流动资产合计 30,863,029,423.45 30,946,741,614.07 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,208,931,409.73 3,215,688,004.37 投资性房地产固定资产 461,355,204.11 474,207,740.52 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 无形资产 2
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 35,056,414.20 37,188,584.87 其他非流动资产 248,817,995.00 227,131,815.00 非流动资产合计 3,954,161,023.04 3,954,216,144.76 资产总计 34,817,190,446.49 34,900,957,758.83 流动负债 : 短期借款 9,447,600,000.00 8,442,600,000.00 交易性金融负债应付票据 5,854,739,146.42 6,367,399,146.42 应付账款 3,338,612,162.99 3,326,957,289.51 预收款项 4,524,572,495.14 4,510,786,801.62 应付职工薪酬 12,105,691.44 13,401,614.08 应交税费 123,049,911.37 117,605,112.64 应付利息 27,317,095.85 29,726,712.30 应付股利其他应付款 3,972,969,579.21 5,086,176,096.69 一年内到期的非流动负债 551,527,954.55 208,618,863.64 其他流动负债 500,000,000.00 522,057,500.00 流动负债合计 28,352,494,036.97 28,625,329,136.90 非流动负债 : 长期借款 450,000,000.00 554,000,000.00 应付债券 1,000,000,000.00 700,000,000.00 长期应付款 47,453,545.45 55,363,636.36 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,497,453,545.45 1,309,363,636.36 负债合计 29,849,947,582.42 29,934,692,773.26 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00 资本公积 1,698,087,573.04 1,698,087,573.04 减 : 库存股专项储备盈余公积 424,925,282.25 424,827,494.40 一般风险准备未分配利润 1,385,030,008.78 1,384,149,918.13 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,967,242,864.07 4,966,264,985.57 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 34,817,190,446.49 34,900,957,758.83 公司法定代表人 : 唐志成主管会计工作负责人 : 曾永林会计机构负责人 : 银宏 3
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 中铁二局股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 14,335,127,557.54 10,875,073,571.34 其中 : 营业收入 14,335,127,557.54 10,875,073,571.34 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 14,212,603,193.97 10,791,142,337.89 其中 : 营业成本 13,537,092,977.10 10,189,529,513.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 280,910,988.25 196,345,251.52 销售费用 34,784,395.68 24,033,957.74 管理费用 273,275,600.41 305,065,348.66 财务费用 76,446,343.06 72,586,215.26 资产减值损失 10,092,889.47 3,582,051.30 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,968,367.36-4,116,031.46 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -6,815,073.55-5,455,657.39 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 128,492,730.93 79,815,201.99 加 : 营业外收入 1,086,518.27 11,610,747.12 减 : 营业外支出 561,002.27 155,254.64 其中 : 非流动资产处置损失 3,833.06 67,051.88 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 129,018,246.93 91,270,694.47 减 : 所得税费用 29,319,946.72 25,792,072.04 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 99,698,300.21 65,478,622.43 归属于母公司所有者的净利润 71,775,564.09 54,765,685.11 少数股东损益 27,922,736.12 10,712,937.32 六 每股收益 : 4
( 一 ) 基本每股收益 0.0492 0.0375 ( 二 ) 稀释每股收益 不适用 不适用 七 其他综合收益八 综合收益总额 99,698,300.21 65,478,622.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 71,775,564.09 54,765,685.11 归属于少数股东的综合收益总额 27,922,736.12 10,712,937.32 公司法定代表人 : 唐志成主管会计工作负责人 : 曾永林会计机构负责人 : 银宏 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 中铁二局股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 4,871,465,077.38 2,545,287,064.90 减 : 营业成本 4,696,211,829.45 2,387,745,568.90 营业税金及附加 40,472,978.23 23,804,484.39 销售费用管理费用 117,522,752.78 125,837,686.54 财务费用 3,529,871.16 2,919,172.45 资产减值损失 3,710,269.57-4,811,017.19 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,863,990.15-2,409,040.39 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -6,863,990.15-5,256,875.96 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,153,386.04 7,382,129.42 加 : 营业外收入 208,246.00 2,040,200.00 减 : 营业外支出 2,275.20 51,504.21 其中 : 非流动资产处置损失 2,275.20 51,504.21 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,359,356.84 9,370,825.21 减 : 所得税费用 2,381,478.34 2,317,938.90 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 977,878.50 7,052,886.31 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 不适用 不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 不适用 不适用 六 其他综合收益七 综合收益总额 977,878.50 7,052,886.31 公司法定代表人 : 唐志成主管会计工作负责人 : 曾永林会计机构负责人 : 银宏 4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 5
编制单位 : 中铁二局股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 15,027,989,280.97 11,254,473,330.45 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 773,523,240.99 588,980,064.25 经营活动现金流入小计 15,801,512,521.96 11,843,453,394.70 购买商品 接受劳务支付的现金 15,040,309,413.15 11,252,618,245.69 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 522,321,749.68 511,696,734.99 支付的各项税费 227,876,101.54 175,452,672.09 支付其他与经营活动有关的现金 1,411,227,221.15 789,686,999.56 经营活动现金流出小计 17,201,734,485.52 12,729,454,652.33 经营活动产生的现金流量净额 -1,400,221,963.56-886,001,257.63 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 36,485,400.34 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,011,869.30 8,006,914.46 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 54,497,269.64 8,006,914.46 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 69,728,559.58 60,584,245.62 投资支付的现金 27,249,004.77 12,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6
支付其他与投资活动有关的现金 135,369,593.82 投资活动现金流出小计 96,977,564.35 208,353,839.44 投资活动产生的现金流量净额 -42,480,294.71-200,346,924.98 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,269,000,000.00 1,916,330,000.00 发行债券收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,569,000,000.00 2,216,330,000.00 偿还债务支付的现金 1,837,000,000.00 1,403,040,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 165,660,527.64 184,885,564.34 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 28,143,310.79 17,317,671.23 筹资活动现金流出小计 2,030,803,838.43 1,605,243,235.57 筹资活动产生的现金流量净额 1,538,196,161.57 611,086,764.43 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 95,493,903.30-475,261,418.18 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,213,333,058.33 3,081,678,514.32 六 期末现金及现金等价物余额 3,308,826,961.63 2,606,417,096.14 公司法定代表人 : 唐志成主管会计工作负责人 : 曾永林会计机构负责人 : 银宏 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 中铁二局股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,668,982,841.82 2,758,113,117.88 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 81,069,241.83 97,194,074.08 经营活动现金流入小计 4,750,052,083.65 2,855,307,191.96 购买商品 接受劳务支付的现金 5,635,790,960.46 2,765,337,692.75 支付给职工以及为职工支付的现金 98,078,244.91 103,819,431.63 支付的各项税费 51,483,051.29 18,785,595.18 支付其他与经营活动有关的现金 600,005,012.00 189,834,034.31 经营活动现金流出小计 6,385,357,268.66 3,077,776,753.87 经营活动产生的现金流量净额 -1,635,305,185.01-222,469,561.91 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 141,196,734.36 取得投资收益收到的现金 4,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 18,000,000.00 7,719,850.00 7
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 974,384,158.52 4,000,000.00 投资活动现金流入小计 996,384,158.52 152,916,584.36 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 43,524,542.96 32,867,780.48 投资支付的现金 172,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 536,084,799.74 991,394,965.70 投资活动现金流出小计 579,609,342.70 1,196,662,746.18 投资活动产生的现金流量净额 416,774,815.82-1,043,746,161.82 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,937,000,000.00 1,911,000,000.00 发行债券收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,237,000,000.00 2,211,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,697,000,000.00 1,267,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 162,465,775.19 182,360,259.15 支付其他与筹资活动有关的现金 28,143,310.79 17,317,671.23 筹资活动现金流出小计 1,887,609,085.98 1,466,677,930.38 筹资活动产生的现金流量净额 1,349,390,914.02 744,322,069.62 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 130,860,544.83-521,893,654.11 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,104,343,794.67 2,048,402,717.24 六 期末现金及现金等价物余额 2,235,204,339.50 1,526,509,063.13 公司法定代表人 : 唐志成主管会计工作负责人 : 曾永林会计机构负责人 : 银宏 8