公司代码 :600845 公司简称 : 宝信软件 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 9 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张朔共 董事 工作原因 夏雪松 薛云奎 独立董事 工作原因 王旭 1.3 公司负责人王力 总经理夏雪松 财务总监吕子男及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 6,308,343,376.87 6,377,021,213.09-1.08 归属于上市公司 3,991,222,222.81 3,914,612,532.90 1.96 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 180,858,182.83 26,355,490.96 586.23 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 850,074,961.48 795,052,559.48 6.92 归属于上市公司 76,362,222.20 69,245,512.02 10.28 股东的净利润 归属于上市公司 62,087,072.72 62,259,112.97-0.28 股东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产 1.93 2.68 减少 0.75 个百分点 收益率 (%) 基本每股收益 0.195 0.190 2.63 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.195 0.190 2.63 3 / 19
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -64,137.57 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,582,375.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,845.79 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -49,945.97 所得税影响额 -2,528,987.81 合计 14,275,149.48 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 29,355 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例 (%) 条件股份数股份状数量数量量态 股东性质 宝山钢铁股份有限公司 217,365,440 55.50 28,142,549 无 国有法人 SHENWAN HONGYUAN 5,790,151 1.48 0 NOMINEES (H.K.) LIMITED 华泰资产管理有限公司 3,378,378 0.86 3,378,378 - 策略投资产品 中国工商银行股份有限 2,500,900 0.64 0 公司 - 汇添富民营活力 混合型证券投资基金 中国工商银行 - 汇添富 2,252,852 0.58 0 均衡增长混合型证券投 资基金 招商证券香港有限公司 2,164,685 0.55 0 SCBHK A/C BBH S/A 2,156,013 0.55 0 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 中国工商银行股份有限 1,823,303 0.47 0 公司 - 汇添富策略回报混合型证券投资基金 GUOTAI JUNAN 1,637,342 0.42 0 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4 / 19
中国银行股份有限公司 1,500,164 0.38 0 - 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 宝山钢铁股份有限公司 189,222,891 人民币普通股 189,222,891 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES 5,790,151 境内上市外资 5,790,151 (H.K.) LIMITED 股 中国工商银行股份有限公司 - 汇添 2,500,900 2,500,900 人民币普通股富民营活力混合型证券投资基金 中国工商银行 - 汇添富均衡增长混 2,252,852 2,252,852 人民币普通股合型证券投资基金 招商证券香港有限公司 2,164,685 境内上市外资 2,164,685 股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,156,013 境内上市外资股 2,156,013 中国工商银行股份有限公司 - 汇添 1,823,303 1,823,303 人民币普通股富策略回报混合型证券投资基金 GUOTAI JUNAN 1,637,342 境内上市外资 1,637,342 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 股 中国银行股份有限公司 - 长盛电子 1,500,164 1,500,164 信息主题灵活配置混合型证券投资基金 人民币普通股 科威特政府投资局 - 自有资金 1,354,149 人民币普通股 1,354,149 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富民营活力混合型证券投资基金 中国工商银行 - 汇添富均衡增长混合型证券投资基 金 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富策略回报混合型证 券投资基金的基金管理人均为汇添富基金管理股份有限公 司 公司其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致 行动 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 5 / 19
单位 : 元 币种 : 人民币 资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 (%) 应收票据 255,347,906.44 370,906,318.10-115,558,411.66-31.16 其他应收款 82,821,645.41 62,910,725.23 19,910,920.18 31.65 其他流动资产 10,312,889.45 21,755,492.70-11,442,603.25-52.60 应付职工薪酬 86,994,637.31 55,253,677.43 31,740,959.88 57.45 应交税费 58,667,372.03 103,623,449.10-44,956,077.07-43.38 其他应付款 67,773,490.96 42,285,309.07 25,488,181.89 60.28 应收票据变化原因 : 主要系年初持有的应收票据到期承兑近 2 亿元所致 ; 其他应收款变化原因 : 主要系本期支付的履约及投标保证金增加所致 ; 其他流动资产变化原因 : 主要系期末待抵扣增值税进项税减少所致 ; 应付职工薪酬变化原因 : 主要系公司薪酬考核制度所致 ; 应交税费变化原因 : 主要系上年末应交个人所得税 3,696 万元于本期缴纳, 同时应交增值税 余额减少 923 万元所致 ; 其他应付款变化原因 : 主要系本期收到的分包供应商支付的履约保证金增加所致 单位 : 元 币种 : 人民币 利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 (%) 营业税金及附加 5,661,498.66 3,574,087.52 2,087,411.14 58.40 投资收益 -3,851,903.79-1,387,412.20-2,464,491.59 - 营业外收入 17,632,945.46 8,737,688.57 8,895,256.89 101.80 营业税金及附加变化原因 : 主要系本期建安施工项目开票结算量增加所致 ; 投资收益变化原因 : 主要系参股公司欧冶数据本期亏损所致 ; 营业外收入变化原因 : 主要系本期政府资助项目结题验收, 相应确认收入增加所致 单位 : 元 币种 : 人民币 现金流量表类项目本期数上年同期数增减额增减幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 180,858,182.83 26,355,490.96 154,502,691.87 586.23 投资活动产生的现金流量净额 -313,510,846.85 28,862,745.56-342,373,592.41 - 筹资活动产生的现金流量净额 -2,459,044.36-12,564,043.61 10,104,999.25 - 经营活动产生的现金流量净额变化原因 : 主要系公司进一步加强经营风险控制及应收账款管理, 本期经营收款增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变化原因 : 主要系本期结构性存款投资净增加 1.8 亿元, 而去年同 期收回结构性存款 1.3 亿元所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变化原因 : 主要系去年同期子公司宝康电子归还短期借款 1,000 万 元所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 19
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 是 否承承承诺是否承有诺诺承诺时间及时诺履背类内容及期严格方行景型限履行期 限 与 解 宝 宝钢集团将保证 并促使其子公司不以任何形 2013 否 是 再 决 钢 式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产 年做 融 同 集 品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动 ; 若获 出的 资 业 团 得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产 承诺 相 竞 有 品相竞争或可能构成竞争, 将立即通知公司, 关 争 限 并优先将该商业机会给予公司 ; 不利用实际控 的 公 制人的地位损害公司及公司其他股东的利益 承 司 本承诺在宝钢集团持有公司不少于 30% 的已发 诺 行股份的情况下有效 解 宝 宝钢集团 ( 及所控制的企业 ) 保证不利用自身 2013 否 是 决钢对公司的控制关系及重大影响, 谋求公司在业年做与关集务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达出的再联团成交易的优先权利, 杜绝非法占用公司资金 承诺融交有资产的行为, 在任何情况下, 不要求公司违规资易限提供任何形式的担保 与公司发生的必要的关相公联交易行为, 都将依照法律法规及有关规则履关司行决策程序 ; 遵循平等互利 诚实信用 等价的有偿 公平合理的交易原则, 以市场公允价格承与公司进行交易, 不利用该等交易从事任何损诺害公司及其全体股东利益的行为 ; 督促公司依 法履行信息披露义务和办理有关报批程序 解宝宝钢股份将保证 并促使其子公司不以任何形 2013 否是与决山式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产年做再同钢品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动 ; 若获出的融业铁得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产承诺资竞股品相竞争或可能构成竞争, 将立即通知公司, 相争份并优先将该商业机会给予公司 ; 不利用控股股关有东的地位损害公司及公司其他股东的利益 本的限承诺在宝钢股份持有公司不少于 30% 的已发行承公股份的情况下有效 诺司 与 解 宝 宝钢股份 ( 及所控制的企业 ) 保证不利用自身 2013 否 是 7 / 19 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划
再融资相关的承诺 决关联交易 山钢铁股份有限公司 对公司的控制关系及重大影响, 谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利, 杜绝非法占用公司资金 资产的行为, 在任何情况下, 不要求公司违规提供任何形式的担保 与公司发生的必要的关联交易行为, 都将依照法律法规及有关规则履行决策程序 ; 遵循平等互利 诚实信用 等价有偿 公平合理的交易原则, 以市场公允价格与公司进行交易, 不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为 ; 督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序 年做出的承诺 股宝宝钢股份自 2015 年 6 月 15 日至宝信软件 2015 2015 是是与份山年非公开发行完成后六个月内, 不存在减持所年做再限钢持宝信软件股份的计划 若违反上述承诺, 宝出的融售铁钢股份减持宝信软件股份所得收益将全部归宝承诺资股信软件所有, 并依法承担由此产生的法律责任 相份关有的限承公诺司 注 : 至本报告披露日, 宝山钢铁股份有限公司关于股份限售的承诺已履行完毕 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称法定代表人日期 上海宝信软件股份有限公司王力 2016 年 4 月 26 日 8 / 19
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,727,282,422.92 1,707,946,354.57 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 255,347,906.44 370,906,318.10 应收账款 1,949,692,183.61 1,959,305,892.87 预付款项 109,212,301.44 131,542,397.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 23,852,647.00 23,852,647.00 其他应收款 82,821,645.41 62,910,725.23 买入返售金融资产存货 753,607,682.41 819,357,307.60 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,312,889.45 21,755,492.70 流动资产合计 4,912,129,678.68 5,097,577,135.36 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 13,508,999.34 13,508,999.34 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 58,080,633.05 61,932,536.84 投资性房地产 8,702,951.11 8,840,611.63 固定资产 329,344,966.81 327,374,434.07 在建工程 593,108,780.47 472,602,963.69 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 9 / 19
油气资产无形资产 196,462,877.15 203,023,354.05 开发支出商誉 2,042,882.71 2,042,882.71 长期待摊费用 152,060,224.30 147,178,452.56 递延所得税资产 42,901,383.25 42,939,842.84 其他非流动资产非流动资产合计 1,396,213,698.19 1,279,444,077.73 资产总计 6,308,343,376.87 6,377,021,213.09 流动负债 : 短期借款 77,000,000.00 77,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 204,147,791.20 269,496,816.46 应付账款 1,122,192,290.43 1,102,676,534.51 预收款项 543,922,766.32 640,816,891.44 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 86,994,637.31 55,253,677.43 应交税费 58,667,372.03 103,623,449.10 应付利息应付股利其他应付款 67,773,490.96 42,285,309.07 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 147,934.29 138,535.71 其他流动负债 19,138.90 17,251.39 流动负债合计 2,160,865,421.44 2,291,308,465.11 非流动负债 : 长期借款 776,802.93 762,038.79 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 10 / 19
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负债递延收益 91,125,094.27 105,095,958.64 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 97,901,897.20 111,857,997.43 负债合计 2,258,767,318.64 2,403,166,462.54 所有者权益股本 391,624,586.00 391,624,586.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,757,387,102.46 1,757,387,102.46 减 : 库存股其他综合收益 -1,249,449.63-1,496,917.34 专项储备盈余公积 197,096,375.47 197,096,375.47 一般风险准备未分配利润 1,646,363,608.51 1,570,001,386.31 归属于母公司所有者权益合计 3,991,222,222.81 3,914,612,532.90 少数股东权益 58,353,835.42 59,242,217.65 所有者权益合计 4,049,576,058.23 3,973,854,750.55 负债和所有者权益总计 6,308,343,376.87 6,377,021,213.09 法定代表人 : 王力 主管会计工作负责人 : 吕子男 会计机构负责人 : 陈咏剑 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,605,829,584.21 1,554,298,112.70 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 223,607,772.07 347,965,549.73 应收账款 1,590,742,580.60 1,628,175,537.09 预付款项 97,170,470.69 113,558,602.21 应收利息 应收股利 23,852,647.00 23,852,647.00 其他应收款 70,141,607.02 50,842,953.56 11 / 19
存货 632,842,665.25 717,100,287.49 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,312,889.45 21,254,307.69 流动资产合计 4,254,500,216.29 4,457,047,997.47 非流动资产 : 可供出售金融资产 13,508,999.34 13,508,999.34 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 184,798,171.14 188,650,074.93 投资性房地产 8,702,951.11 8,840,611.63 固定资产 298,269,140.89 294,954,602.21 在建工程 593,108,780.47 472,602,963.69 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 189,150,424.89 195,627,120.50 开发支出商誉长期待摊费用 150,443,883.83 145,377,492.75 递延所得税资产 40,963,796.85 40,963,796.85 其他非流动资产非流动资产合计 1,478,946,148.52 1,360,525,661.90 资产总计 5,733,446,364.81 5,817,573,659.37 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 182,001,525.27 223,901,350.02 应付账款 919,155,082.54 961,601,255.38 预收款项 522,624,149.60 628,470,302.88 应付职工薪酬 79,091,956.08 47,608,663.19 应交税费 43,382,422.74 65,491,909.58 应付利息应付股利其他应付款 63,458,313.69 36,532,656.67 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,809,713,449.92 1,963,606,137.72 12 / 19
非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 预计负债递延收益 90,836,809.97 104,443,667.03 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 96,836,809.97 110,443,667.03 负债合计 1,906,550,259.89 2,074,049,804.75 所有者权益 : 股本 391,624,586.00 391,624,586.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,760,439,405.61 1,760,439,405.61 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 197,096,375.47 197,096,375.47 未分配利润 1,477,735,737.84 1,394,363,487.54 所有者权益合计 3,826,896,104.92 3,743,523,854.62 负债和所有者权益总计 5,733,446,364.81 5,817,573,659.37 法定代表人 : 王力 主管会计工作负责人 : 吕子男 会计机构负责人 : 陈咏剑 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 850,074,961.48 795,052,559.48 其中 : 营业收入 850,074,961.48 795,052,559.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 771,601,174.13 717,641,656.48 其中 : 营业成本 607,174,038.23 571,696,173.52 13 / 19
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,661,498.66 3,574,087.52 销售费用 28,169,626.74 27,364,909.82 管理费用 133,306,059.91 117,648,281.42 财务费用 -2,710,049.41-2,511,285.61 资产减值损失 -130,510.19 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,851,903.79-1,387,412.20 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -3,851,903.79-1,387,412.20 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 74,621,883.56 76,023,490.80 加 : 营业外收入 17,632,945.46 8,737,688.57 其中 : 非流动资产处置利得 37,408.98 2,535.00 减 : 营业外支出 101,550.87 76,964.34 其中 : 非流动资产处置损失 101,546.55 72,436.04 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 92,153,278.15 84,684,215.03 减 : 所得税费用 15,079,438.18 13,716,355.54 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 77,073,839.97 70,967,859.49 归属于母公司所有者的净利润 76,362,222.20 69,245,512.02 少数股东损益 711,617.77 1,722,347.47 六 其他综合收益的税后净额 247,467.69-24,286.42 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 247,467.69-24,286.42 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 247,467.69-24,286.42 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 14 / 19
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 247,467.69-24,286.42 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 77,321,307.66 70,943,573.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 76,609,689.89 69,221,225.60 归属于少数股东的综合收益总额 711,617.77 1,722,347.47 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.195 0.190 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.195 0.190 法定代表人 : 王力 主管会计工作负责人 : 吕子男 会计机构负责人 : 陈咏剑 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 733,667,630.08 681,574,491.71 减 : 营业成本 513,338,548.15 488,084,924.93 营业税金及附加 5,086,527.82 2,660,970.93 销售费用 22,474,906.13 21,441,566.48 管理费用 110,814,224.23 98,837,650.74 财务费用 -2,928,222.25-2,895,113.82 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,451,903.79 1,012,587.80 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -3,851,903.79-1,387,412.20 益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 83,429,742.21 74,457,080.25 加 : 营业外收入 14,992,965.06 7,147,534.67 其中 : 非流动资产处置利得 18,904.01 2,535.00 减 : 营业外支出 92,381.71 67,565.04 其中 : 非流动资产处置损失 92,377.39 67,565.04 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 98,330,325.56 81,537,049.88 减 : 所得税费用 14,958,075.26 13,592,579.17 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 83,372,250.30 67,944,470.71 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 15 / 19
益 的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 83,372,250.30 67,944,470.71 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.213 0.187 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.213 0.187 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 899,443,654.18 801,093,620.91 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 677,311.33 收到其他与经营活动有关的现金 63,002,938.58 12,055,358.28 经营活动现金流入小计 963,123,904.09 813,148,979.19 16 / 19
购买商品 接受劳务支付的现金 430,947,038.14 451,479,555.88 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 222,605,538.27 198,806,086.14 支付的各项税费 45,944,808.84 68,386,064.90 支付其他与经营活动有关的现金 82,768,336.01 68,121,781.31 经营活动现金流出小计 782,265,721.26 786,793,488.23 经营活动产生的现金流量净额 180,858,182.83 26,355,490.96 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 21,678.96 2,535.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 20,786,448.06 132,972,756.09 投资活动现金流入小计 20,808,127.02 132,975,291.09 购建固定资产 无形资产和其他长期资 134,318,973.87 79,612,545.53 产支付的现金 投资支付的现金 24,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投资活动现金流出小计 334,318,973.87 104,112,545.53 投资活动产生的现金流量净额 -313,510,846.85 28,862,745.56 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,036,458.11 20,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,422,586.25 2,564,043.61 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 1,600,000.00 1,600,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 17 / 19
筹资活动现金流出小计 22,459,044.36 22,564,043.61 筹资活动产生的现金流量净额 -2,459,044.36-12,564,043.61 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 165,124.80-279,153.16 五 现金及现金等价物净增加额 -134,946,583.58 42,375,039.75 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,659,649,081.87 511,591,757.19 六 期末现金及现金等价物余额 1,524,702,498.29 553,966,796.94 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 上海宝信软件股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 799,874,865.10 694,314,472.06 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 57,828,129.89 5,948,704.16 经营活动现金流入小计 857,702,994.99 700,263,176.22 购买商品 接受劳务支付的现金 398,330,030.40 385,423,504.13 支付给职工以及为职工支付的现金 155,394,400.34 140,252,795.34 支付的各项税费 19,821,837.50 56,163,058.46 支付其他与经营活动有关的现金 75,801,230.08 52,919,010.72 经营活动现金流出小计 649,347,498.32 634,758,368.65 经营活动产生的现金流量净额 208,355,496.67 65,504,807.57 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 2,400,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,224.40 2,535.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 182,739.73 132,736,726.03 投资活动现金流入小计 2,584,964.13 135,139,261.03 购建固定资产 无形资产和其他长期资 134,157,629.13 79,375,726.17 产支付的现金 投资支付的现金 24,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投资活动现金流出小计 334,157,629.13 103,875,726.17 投资活动产生的现金流量净额 -331,572,665.00 31,263,534.86 18 / 19
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 76,702.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 76,702.50 筹资活动产生的现金流量净额 -76,702.50 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -211,814.09-274,031.29 五 现金及现金等价物净增加额 -123,428,982.42 96,417,608.64 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,529,258,566.63 388,043,096.82 六 期末现金及现金等价物余额 1,405,829,584.21 484,460,705.46 法定代表人 : 王力主管会计工作负责人 : 吕子男会计机构负责人 : 陈咏剑 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19