北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王泽 主管会计工作负责人王明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李秋生声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,234,360,076.67 3,206,482,196.30 0.87% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 192,027,039.83 180,812,457.83 6.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 195,243,102.22 181,158,141.84 7.77% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 423,678,557.62 476,721,569.14-11.13% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.3365 0.4123-18.38% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.3365 0.4123-18.38% 加权平均净资产收益率 3.71% 5.74% -2.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 16,022,069,516.86 15,543,096,554.31 3.08% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,271,273,261.20 5,079,246,221.37 3.78% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -653,867.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,866,001.83 减 : 所得税影响额 -303,045.12 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -762.04 合计 -3,216,062.39 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 31,108 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 北京顺鑫控股集团有限公司国联安基 - 工商银行 - 五矿国际信托 - 五矿信托 - 海西晟乾 1 号证券投资集合资信托计划建投投资有限责任公司鑫元基 - 宁波银行 - 鑫元基红梅花 1 号资产管理计划北京郁香股权投资中心 ( 有限合伙 ) 安信证券股份有限公司山东高速投资控股有限公司新华基 - 民生银行 - 顺鑫定增 2 号资产管理计划泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深 国有法人 38.98% 222,429,783 7,575,758 其他 3.97% 22,670,454 22,670,454 国有法人 2.51% 14,300,000 14,300,000 其他 2.45% 13,963,636 13,963,636 境内非国有法人 2.44% 13,909,090 13,909,090 质押 13,909,090 境内非国有法人 2.44% 13,907,675 13,907,575 国有法人 2.44% 13,900,000 13,900,000 其他 2.41% 13,772,818 13,772,818 其他 1.29% 7,369,774 0 新华基 - 民生其他 1.19% 6,784,000 6,784,000 银行 - 顺鑫定增 4
天首 3 号资产管 理计划 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京顺鑫控股集团有限公司 214,854,025 人民币普通股 214,854,025 泰康人寿保险股份有限公司 - 分 红 - 个人分红 -019L-FH002 深 7,369,774 人民币普通股 7,369,774 招商证券股份有限公司 3,849,311 人民币普通股 3,849,311 长江证券 - 工商银行 - 长江证券昆仑 4 号集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基 2,858,400 人民币普通股 2,858,400 2,691,119 人民币普通股 2,691,119 长江证券股份有限公司 1,962,100 人民币普通股 1,962,100 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 1,958,021 人民币普通股 1,958,021 1,632,326 人民币普通股 1,632,326 都邦财产保险股份有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 中国工商银行股份有限公司 - 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基上述股东关联关系或一致行动的说明 1,534,144 人民币普通股 1,534,144 发起人法人股股东北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 ; 新华基 - 民生银行 - 顺鑫定增 2 号资产管理计划和新华基 - 民生银行 - 顺鑫定增天首 3 号资产管理计划为一致行动人 ; 未知上述其他股东是否属于一致行动人, 也未知其他股东之间是否存在关联关系 前 10 名普通股股东参与融资融券不适用业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用应收票据 :2015 年 3 月 31 日应收票据比 2014 年末增加 2400 万元, 增长 4800% 主要原因为报告期公司减少货币交易, 适度调整收款形式 应交税费 :2015 年 3 月 31 日应交税费比 2014 年末增加 5497.31 万元, 增长 44.36% 主要原因为报告期公司白酒销售增长相关税费增加 应付利息 :2015 年 3 月 31 日应付利息比 2014 年末增加 509.25 万元, 增长 100% 主要原因为报告期公司增加按年结息的借款 应付股利 :2015 年 3 月 31 日应付股利比 2014 年末减少 763.73 万元, 下降 47.77% 主要原因为报告期公司支付了北京市商业投资中心的股利 营业外收入 : 报告期公司营业外收入比去年同期减少 1.09 万元, 下降 100% 主要原因为报告期内公司营业外收入为零 营业外支出 : 报告期公司营业外支出比去年同期增加 310.41 万元, 增长 746.58% 主要原因为报告期内公司的对外捐赠支出以及包装物处置损失比去年同期增加 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 为了进一步壮大北京顺鑫农业股份有限公司水利建筑施工产业, 报告期内, 公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司出资设立全资子公司北京顺鑫卓信环保科技有限公司, 出资额为人民币 2000 万元, 具体情况如下 : 名称 : 北京顺鑫卓信环保科技有限公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所 : 北京市顺义区南彩镇顺平铺线 188 号 2 幢 2 层 207 法定代表人 : 吕海江注册资本 :2000 万元经营范围 : 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 零售机械设备 电子产品 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易的公告关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权暨关联交易的公告北京顺鑫农业股份有限公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司优先购买权暨关联交易的公告北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告 2015 年 01 月 12 日 2015 年 01 月 12 日 2015 年 03 月 25 日 2015 年 03 月 25 日 中国证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网中国证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网中国证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网中国证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 6
北京顺鑫农业股份有限公司董事会关于 2014 年年度募集资存放与使用情况 的专项报告 2015 年 03 月 25 日 中国证券报 证券时报 证券日报 巨潮 资讯网 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承 承诺事由承诺方承诺内容 承诺时 间 诺期 履行 情况 限 北京顺鑫控股集团有限公司股权分置改革期间作出的承诺如下 :(1) 限售期限顺鑫 控股承诺, 其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交 股改承诺 北京顺鑫控股集团有限公司 易或者转让 ; 同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 达到长公司股份总数的百分之一时, 自该事实发生之日起两个工作日内做出公告 (2) 最低 2005 年期减持价格顺鑫控股承诺, 在上述限售期 ( 即非流通股股份自获得上市流通权之日起 10 月有三十六个月内不上市交易或者转让 ) 满后, 当公司股票二级市场价格低于 6 元 / 股 ( 若 21 日效自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息 送股 资本公积转增股本 承诺正常履行中 增资扩股等事项, 则对该价格作相应调整 ) 时, 不通过证券交易所挂牌上市方式出售 所持有的顺鑫农业股份 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京顺鑫控股集团有限公司 北京顺鑫控股集团有限公司承诺将认购的股票进行锁定处理, 并承诺认购的股票自 发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让 2014 年 36 06 月 11 个 日月 承诺正常履行中 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行 的具体原因及下一步计 不适用 划 ( 如有 ) 7
四 对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 七 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015 年 01 月 12 日董事会办公室电话沟通个人投资者了解公司生产经营情况 2015 年 01 月 15 日董事会办公室电话沟通个人投资者 2015 年 01 月 15 日董事会办公室电话沟通个人投资者 2015 年 01 月 20 日董事会办公室电话沟通个人投资者 了解公司主营业务经营情况针对泸州老窖 存款卖酒 情况询问公司白酒销售方式询问公司地产项目销售情况 2015 年 01 月 21 日董事会办公室电话沟通个人投资者询问公司白酒销售情况 2015 年 01 月 23 日董事会办公室电话沟通个人投资者 2015 年 01 月 27 日董事会办公室电话沟通个人投资者 询问公司白酒相关募投项目建设情况询问公司种蓄养殖业经营情况 2015 年 01 月 29 日董事会办公室电话沟通个人投资者询问公司整体经营情况 2015 年 02 月 03 日董事会办公室电话沟通个人投资者 询问公司是否关注国企改 革 2015 年 02 月 06 日董事会办公室电话沟通个人投资者询问公司 GDB 二期项目销 8
售情况 2015 年 02 月 12 日董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司整体发展战略 2015 年 02 月 27 日董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 了解公司生猪产业链情况 2015 年 03 月 02 日董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司 2014 年分红情况 2015 年 03 月 06 日董事会办公室电话沟通个人投资者 询问公司一季度白酒销售 情况 2015 年 03 月 10 日董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司停牌原因 2015 年 03 月 11 日董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司是否有并购意向 2015 年 03 月 24 日董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司何时复牌 2015 年 03 月 30 日董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司经营情况 9
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 北京顺鑫农业股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 3,080,460,613.48 2,606,380,721.26 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 24,500,000.00 500,000.00 应收账款 121,280,706.14 101,662,754.14 预付款项 472,458,899.69 544,693,396.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 53,804,827.03 48,306,952.77 买入返售融资产存货 7,386,561,729.65 7,383,517,744.24 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 11,139,066,775.99 10,685,061,568.71 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售融资产 51,691,666.00 51,691,666.00 10
持有至到期投资长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00 长期股权投资投资性房地产 235,353,058.92 237,521,741.43 固定资产 2,622,933,024.61 2,604,055,711.46 在建工程 804,609,814.79 777,787,576.91 工程物资固定资产清理生产性生物资产 35,667,828.44 37,332,376.70 油气资产无形资产 840,033,707.51 845,774,215.52 开发支出商誉 28,043,522.42 28,043,522.42 长期待摊费用 130,122,326.32 138,421,331.10 递延所得税资产 43,520,277.60 45,479,773.73 其他非流动资产 61,027,514.26 61,927,070.33 非流动资产合计 4,883,002,740.87 4,858,034,985.60 资产总计 16,022,069,516.86 15,543,096,554.31 流动负债 : 短期借款 5,325,870,000.00 4,708,870,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 265,788,830.54 323,364,502.01 预收款项 1,682,037,599.62 1,678,517,024.24 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 31,041,912.05 26,599,252.37 应交税费 -68,953,830.85-123,926,927.75 应付利息 5,092,500.00 11
应付股利 8,350,072.47 15,987,386.75 其他应付款 82,542,336.14 72,278,758.83 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 1,035,772,054.76 1,341,354,794.48 流动负债合计 8,437,541,474.73 8,113,044,790.93 非流动负债 : 长期借款 1,589,540,500.00 1,612,842,600.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 616,818,598.09 631,901,722.95 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,206,359,098.09 2,244,744,322.95 负债合计 10,643,900,572.82 10,357,789,113.88 所有者权益 : 股本 570,589,992.00 570,589,992.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,798,496,744.99 2,798,496,744.99 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 314,446,314.33 314,446,314.33 12
一般风险准备未分配利润 1,587,740,209.88 1,395,713,170.05 归属于母公司所有者权益合计 5,271,273,261.20 5,079,246,221.37 少数股东权益 106,895,682.84 106,061,219.06 所有者权益合计 5,378,168,944.04 5,185,307,440.43 负债和所有者权益总计 16,022,069,516.86 15,543,096,554.31 法定代表人 : 王泽主管会计工作负责人 : 王明会计机构负责人 : 李秋生 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 2,677,943,127.47 2,130,569,822.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 24,500,000.00 500,000.00 应收账款 76,976,552.69 60,802,822.15 预付款项 283,075,094.97 417,530,382.26 应收利息应收股利 16,627,564.70 16,627,564.70 其他应收款 6,908,786,184.37 6,751,538,256.32 存货 1,273,308,129.17 1,461,156,166.73 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 11,261,216,653.37 10,838,725,014.92 非流动资产 : 可供出售融资产 49,091,500.00 49,091,500.00 持有至到期投资长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00 长期股权投资 544,821,688.20 554,821,688.20 投资性房地产固定资产 1,315,918,523.13 1,287,831,635.03 13
在建工程 766,859,571.92 746,293,896.89 工程物资固定资产清理生产性生物资产 7,914,685.73 9,276,336.73 油气资产无形资产 690,296,287.00 695,175,895.76 开发支出商誉长期待摊费用 119,473,751.46 127,274,102.22 递延所得税资产 8,471,438.28 8,471,438.28 其他非流动资产 61,027,514.26 61,927,070.33 非流动资产合计 3,593,874,959.98 3,570,163,563.44 资产总计 14,855,091,613.35 14,408,888,578.36 流动负债 : 短期借款 5,225,870,000.00 4,608,870,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 98,401,520.24 124,756,330.28 预收款项 1,022,076,037.57 1,087,174,912.91 应付职工薪酬 22,681,300.19 18,628,769.28 应交税费 -59,300,690.29-111,939,403.96 应付利息 5,092,500.00 应付股利其他应付款 153,615,481.03 148,686,131.43 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 1,035,772,054.76 1,341,354,794.48 流动负债合计 7,574,208,203.50 7,287,531,534.42 非流动负债 : 长期借款 1,357,000,000.00 1,371,000,000.00 应付债券其中 : 优先股 14
永续债长期应付款 616,818,598.09 631,901,722.95 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,973,818,598.09 2,002,901,722.95 负债合计 9,548,026,801.59 9,290,433,257.37 所有者权益 : 股本 570,589,992.00 570,589,992.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,779,117,941.58 2,779,117,941.58 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 316,378,999.70 316,378,999.70 未分配利润 1,640,977,878.48 1,452,368,387.71 所有者权益合计 5,307,064,811.76 5,118,455,320.99 负债和所有者权益总计 14,855,091,613.35 14,408,888,578.36 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 3,234,360,076.67 3,206,482,196.30 其中 : 营业收入 3,234,360,076.67 3,206,482,196.30 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 2,963,854,054.84 2,958,170,631.79 其中 : 营业成本 1,848,275,209.50 1,975,270,299.36 15
利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 352,184,239.30 358,774,530.42 销售费用 523,638,695.61 434,328,599.34 管理费用 194,282,145.93 151,084,978.04 财务费用 44,057,565.20 37,522,728.24 资产减值损失 1,416,199.30 1,189,496.39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 270,506,021.83 248,311,564.51 加 : 营业外收入 10,926.40 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3,519,869.55 415,776.93 其中 : 非流动资产处置损失 649,493.72 353,551.52 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 266,986,152.28 247,906,713.98 减 : 所得税费用 74,124,648.67 64,229,364.34 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 192,861,503.61 183,677,349.64 归属于母公司所有者的净利润 192,027,039.83 180,812,457.83 少数股东损益 834,463.78 2,864,891.81 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 16
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 192,861,503.61 183,677,349.64 总额 归属于母公司所有者的综合收益 192,027,039.83 180,812,457.83 归属于少数股东的综合收益总额 834,463.78 2,864,891.81 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.3365 0.4123 ( 二 ) 稀释每股收益 0.3365 0.4123 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 王泽主管会计工作负责人 : 王明会计机构负责人 : 李秋生 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 2,671,847,614.92 2,426,646,650.60 减 : 营业成本 1,403,758,856.66 1,350,243,085.62 营业税及附加 333,055,882.96 321,866,239.88 销售费用 510,100,694.53 415,863,009.09 管理费用 134,861,480.83 103,083,404.92 17
财务费用 35,578,050.34 30,340,066.77 资产减值损失 918,722.65 801,620.06 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 253,573,926.95 204,449,224.26 加 : 营业外收入 926.40 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2,510,863.52 248,733.57 其中 : 非流动资产处置损失 644,861.69 237,590.37 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 251,063,063.43 204,201,417.09 减 : 所得税费用 62,453,572.66 49,369,701.58 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 188,609,490.77 154,831,715.51 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 18
6. 其他六 综合收益总额 188,609,490.77 154,831,715.51 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期额发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 3,817,954,862.82 3,774,351,699.00 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 52,061.01 收到其他与经营活动有关的现 18,846,463.46 20,915,743.11 经营活动现流入小计 3,836,801,326.28 3,795,319,503.12 购买商品 接受劳务支付的现 2,334,561,398.77 2,212,738,357.58 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 19
支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 138,642,274.59 123,339,982.26 支付的各项税费 592,729,506.37 655,482,826.41 支付其他与经营活动有关的现 347,189,588.93 327,036,767.73 经营活动现流出小计 3,413,122,768.66 3,318,597,933.98 经营活动产生的现流量净额 423,678,557.62 476,721,569.14 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 1,000,330.00 135,200.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 1,000,330.00 135,200.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 92,998,960.79 185,299,630.34 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 5,762,838.07 投资活动现流出小计 98,761,798.86 185,299,630.34 投资活动产生的现流量净额 -97,761,468.86-185,164,430.34 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 1,497,000,000.00 1,550,000,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 20
筹资活动现流入小计 1,497,000,000.00 1,550,000,000.00 偿还债务支付的现 1,218,385,224.86 560,302,100.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 128,835,936.68 160,382,724.44 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 1,616,035.00 1,818,306.25 筹资活动现流出小计 1,348,837,196.54 722,503,130.69 筹资活动产生的现流量净额 148,162,803.46 827,496,869.31 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 474,079,892.22 1,119,054,008.11 加 : 期初现及现等价物余额 2,606,380,721.26 1,856,028,051.81 六 期末现及现等价物余额 3,080,460,613.48 2,975,082,059.92 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 3,165,437,981.51 2,713,897,560.35 收到的税费返还 52,061.01 收到其他与经营活动有关的现 13,512,235.75 97,994,793.50 经营活动现流入小计 3,178,950,217.26 2,811,944,414.86 购买商品 接受劳务支付的现 1,562,780,056.50 1,361,447,536.65 现 支付给职工以及为职工支付的 99,394,542.12 88,503,009.38 支付的各项税费 563,894,010.40 613,606,447.09 支付其他与经营活动有关的现 487,447,656.02 620,375,501.90 经营活动现流出小计 2,713,516,265.04 2,683,932,495.02 经营活动产生的现流量净额 465,433,952.22 128,011,919.84 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 取得投资收益收到的现 21
处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 1,000,000.00 10,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 1,000,000.00 10,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 84,530,848.58 169,699,114.81 投资支付的现 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 5,762,838.07 投资活动现流出小计 90,293,686.65 169,699,114.81 投资活动产生的现流量净额 -89,293,686.65-169,689,114.81 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 1,497,000,000.00 1,550,000,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 1,497,000,000.00 1,550,000,000.00 偿还债务支付的现 1,209,083,124.86 450,000,000.00 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 116,067,801.00 148,787,154.46 支付其他与筹资活动有关的现 616,035.00 1,818,306.25 筹资活动现流出小计 1,325,766,960.86 600,605,460.71 筹资活动产生的现流量净额 171,233,039.14 949,394,539.29 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 547,373,304.71 907,717,344.32 加 : 期初现及现等价物余额 2,130,569,822.76 1,333,160,188.88 六 期末现及现等价物余额 2,677,943,127.47 2,240,877,533.20 22
二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 北京顺鑫农业股份有限公司董事会董事长 : 王泽 2015 年 4 月 20 日 23