公司代码 :600867 公司简称 : 通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 25
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 11 2 / 25
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李一奎 主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李凤芹 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 25 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 4,623,835,788.87 3,788,129,812.91 22.06 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 3,742,598,025.38 2,459,316,917.75 52.18 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 563,367,662.62 170,643,549.76 230.14 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,478,822,473.41 1,238,803,486.12 19.38 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 500,469,547.03 389,089,271.06 28.63 495,247,903.33 356,387,264.67 38.96
润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 19.02 17.45 增加 1.57 个百分点 0.36 0.34 5.88 0.36 0.34 5.88 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 2,623.78 56,793.02 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照 2,360,418.59 5,833,652.77 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,421.58 64,544.36 所得税影响额 -197,240.41-733,346.45 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5,676.74 合计 2,172,900.28 5,221,643.70 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 34,215 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 ( 全称 ) 量 (%) 条件股份数量 股份状态 数量 性质 境内 东宝实业集团有限公司 534,632,625 37.68 27,863,490 质非国 485,252,962 押有法人 招商银行股份有限公司 - 汇未添富医疗服务灵活配置混合 50,723,622 3.58 知型证券投资基金 4 / 25
中国建设银行股份有限公司未 - 兴全社会责任混合型证券 29,239,879 2.06 知投资基金 国联安基金 - 工商银行 - 国未联安 - 嘉诚 1 号资产管理计 24,464,880 1.72 知划 国联安基金 - 工商银行 - 国未联安 - 嘉诚 2 号资产管理计 24,322,560 1.71 知划 全国社保基金一一七组合 23,019,689 1.62 香港中央结算有限公司 16,935,131 1.19 中国工商银行股份有限公司未 - 汇添富医药保健混合型证 16,399,885 1.16 知券投资基金 全国社保基金一一六组合 15,813,702 1.11 挪威中央银行 - 自有资金 14,321,149 1.01 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 534,632,625 人民币普通股 534,632,625 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 50,723,622 人民币普通股 50,723,622 中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任混合型证券投资基金 29,239,879 人民币普通股 29,239,879 国联安基金 - 工商银行 - 国联安 - 嘉诚 1 号资产管理计划 24,464,880 人民币普通股 24,464,880 国联安基金 - 工商银行 - 国联安 - 嘉诚 2 号资产管理计划 24,322,560 人民币普通股 24,322,560 全国社保基金一一七组合 23,019,689 人民币普通股 23,019,689 香港中央结算有限公司 16,935,131 人民币普通股 16,935,131 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富医药保健混合型证券投资基金 16,399,885 人民币普通股 16,399,885 全国社保基金一一六组合 15,813,702 人民币普通股 15,813,702 挪威中央银行 - 自有资金 14,321,149 人民币普通股 14,321,149 上述股东关联关系或一致行动的说明 东宝实业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关 联关系, 股东国联安 - 嘉诚 1 号与国关安 - 嘉诚 2 号同 属一家基金, 其余股东之间是否存在关联关系 5 / 25
2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 资产负债表项目单位 : 元币种 : 人民币 项目期末期初变动比例 (%) 货币资金 670,609,156.92 212,207,792.45 216.02 应收票据 915,348.50 4,568,191.40-79.96 预付款项 118,205,387.87 39,917,713.48 196.12 长期股权投资 405,270,363.29 142,981,689.80 183.44 在建工程 689,046,035.97 451,844,619.54 52.50 短期借款 557,000,000.00 872,794,120.00-36.18 应交税费 40,318,285.900 11,652,452.660 246.01 长期借款 115,000,000.00 250,000,000.00-54.00 资本公积 1,162,477,762.36 208,226,957.56 458.27 (1) 货币资金变动的主要原因是 : 本期收到非公开发行股票募集资金所致 (2) 应收票据变动的主要原因是 : 本期银行承兑汇票用于背书转让所致 (3) 预付款项变动的主要原因是 : 本期预付材料款增加所致 (4) 长期股权投资变动的主要原因是 :2015 年 12 月 21 日公司向华广生技股份有限公司全额支付了 1,200 万股的对价, 汇率折算后公司实际付款总额为 225,203,518.33 元 ( 即新台币壹拾壹亿肆仟万元整 (NT$1,140,000,000)) 占出资当日华广生技股份有限公司发行在外总股份的 18.91%, 6 / 25
支付的对价时暂挂其他非流动资产核算, 由于华广生技股份有 2016 年 1 月 12 日完成了股权工商变更手续, 故本报告期转到长期股权投资核算 (5) 在建工程的主要原因是 : 本期胰岛素类似物 ( 甘精胰岛素 门冬胰岛素 ) 生产基地建设工程项目 中药提取与化学合成药生产车间建设工程项目投入增加所致 (6) 短期借款变动的主要原因是 : 本期偿还借款所致 (7) 应交税费变动的主要原因是 : 本期利润总额增加所致 (8) 长期借款变动的主要原因是 : 本期偿还借款所致 (9) 资本公积变动的主要原因是 : 本期非公开发行股票募集资金到位, 致使股本溢价增加所致 ( 二 ) 利润表项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 变动比 (%) 营业税金及附加财务费用投资收益营业外收入所得税 13,482,584.21 3,115,418.25 332.77 39,893,565.70 27,961,733.62 42.67 2,482,025.16 43,965,862.63-94.35 6,054,420.35 2,384,203.52 153.94 96,288,749.05 67,209,657.61 43.27 (1) 营业税金及附加变动的主要原因是 : 本期丽景花园房地产项目实现对外销售所致 (2) 财务费用变动的主要原因是 : 本期偿还借款利息增加所致 (3) 投资收益变动的主要原因是 : 上年同期出售通化葡萄酒股份有限公司股票所致 (4) 营业外收入变动的主要原因是 : 本期专项资金比上年同期增加所致 (5) 所得税变动的主要原因是 : 本期利润总额增加, 致使企业所得税相应增加 7 / 25
( 三 ) 现金流量表项目 单位 : 元币种 : 人民币 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例 项目 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 563,367,662.62 170,643,549.76 230.14-429,985,197.58-232,486,504.10 不适用 325,743,657.41 46,196,425.99 605.13 (1) 经营活动产生的现金流量净额同比变动, 主要原因是本期销售回款增加所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比变动, 主要原因是本期胰岛素类似物 ( 甘精胰岛素 门 冬胰岛素 ) 生产基地建设工程项目投入增加及对厦门特宝生物工程股份有限公司增资所致 致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比变动, 主要原因是本期收到非公开发行股票募集资金所 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2016 年 3 月 9 日, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发行审核委员会对通化东宝药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行 A 股股票的申请进行了审核 根据会议审核结果, 公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得无条件审核通过 2016 年 6 月 24 日, 公司收到中国证监会作出的 关于核准通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]918 号 ) 本次非公开发行新增股份已于 2016 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 本次非公开发行股票共计募集资金净额 1,017,675,410.57 元 ; 非公开发行新增股份 55,726,976 股为有限售条件流通股, 自上市首日起 36 个月内不得转让, 预计可上市流通时间为 2019 年 8 月 5 日 8 / 25
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方承诺内容承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与再融 解 东宝集团 李 控股股东及实际控制人承诺, 将尽力 2015 年 12 月 11 是是 资相关 决 一奎 王殿铎 减少或避免与公司的关联交易, 如确 日 ; 期限 : 持有 的承诺 关 有必要, 则遵循公允定价原则, 严格 发行人股份的任 联 遵守发行人关于关联交易的决策制 何期限内 交 度 易 与再融 解 东宝集团 李 控股股东及实际控制人承诺 : 全力支 2015 年 12 月 11 是是 资相关 决 一奎 王殿铎 持通化东宝解决潜在同业竞争问题 日 ; 期限 : 自签 的承诺 关 署之日起至东宝 联 集团不再直接或 交 间接持有通化东 易 宝股份之日止 与再融 股 东宝集团 李 本人 / 本单位在发行人非公开发行股 2016 年 1 月 27 是是 资相关 份 一奎 王君业 票定价基准日前 (2015 年 8 月 12 日 ) 日 ; 期限 :2015 的承诺 限 李聪 冷春生 前六个月不存在减持发行人股票的 年 8 月 12 日前六 售 李凤芹 曹福 情况, 本次非公开发行股票完成后六 个月不存在减持 波 程建秋 个月内不存在减持发行股票的计划 发行人股票的情 王殿铎 何明 况, 本次非公开 利 陈红 吉 发行股票完成后 祥创赢 吉发 六个月内不存在 智盈 王鹏 减持发行股票的 姚景江 计划 与再融 股 东宝集团 李 本人 / 本单位认购的通化东宝药业股 2016 年 1 月 27 是是 资相关 份 一奎 程建秋 份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 日 ; 期限 : 自本 的承诺 限 吉祥创赢 吉 非公开发行的股票自本次发行结束 次发行结束之日 售 发智盈 王鹏 之日起 36 个月内不转让 ( 包括但不 起 36 个月内不 姚景江 石光 限于通过证券市场公开转让或通过 转让 刘殿军 协议方式转让 ) 或者委托他人管理本 人 / 本单位直接或者间接持有的本次 非公开发行中所认购的股份, 也不由 发行人回购本人 / 本单位直接或者间 接持有的本次非公开发行中所认购 9 / 25
的股份 与股权激励相关的承诺 股份限售 李一奎 作为公司实际控制人, 董事长李一奎先生承诺 : 自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票 注 :1 东宝集团 指 东宝实业集团有限公司 ; 2 吉祥创赢 指 通化吉祥创赢投资管理中心 ; 3 吉发智盈 指 通化吉发智盈投资管理中心 2014 年 7 月 15 日期限 :36 个 月 是是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人 李一奎 日 期 2016 年 10 月 25 日 10 / 25
四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 通化东宝药业股份有限公司 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 670,609,156.92 212,207,792.45 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 915,348.50 4,568,191.40 应收账款 431,552,538.81 384,804,092.82 预付款项 118,205,387.87 39,917,713.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 10,167,145.13 26,378,389.09 买入返售金融资产存货 899,802,359.92 954,771,559.92 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,462,520.71 11,223,761.68 流动资产合计 2,132,714,457.86 1,633,871,500.84 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 36,200,000.00 36,200,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 405,270,363.29 142,981,689.80 投资性房地产 13,422,908.02 13,812,307.24 11 / 25
固定资产 1,165,330,775.20 1,130,753,673.55 在建工程 689,046,035.97 451,844,619.54 工程物资 25,783,712.66 4,329,448.42 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 42,888,413.26 49,608,647.13 开发支出 62,710,350.05 52,427,742.98 商誉长期待摊费用 1,655,174.00 2,482,760.00 递延所得税资产 48,813,598.56 43,984,634.08 其他非流动资产 225,832,789.33 非流动资产合计 2,491,121,331.01 2,154,258,312.07 资产总计 4,623,835,788.87 3,788,129,812.91 流动负债 : 短期借款 557,000,000.00 872,794,120.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 28,785,597.07 53,194,794.640 预收款项 1,618,053.96 1,971,956.540 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,687,873.87 6,522,255.580 应交税费 40,318,285.90 11,652,452.660 应付利息应付股利其他应付款 93,115,849.93 80,592,980.92 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 727,525,660.73 1,026,728,560.34 非流动负债 : 长期借款 115,000,000.00 250,000,000.00 12 / 25
应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 7,890,000.00 7,890,000.00 预计负债递延收益 23,410,545.09 24,491,800.86 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 146,300,545.09 282,381,800.86 负债合计 873,826,205.82 1,309,110,361.20 所有者权益股本 1,418,724,297.00 1,135,831,101.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,162,477,762.36 208,226,957.56 减 : 库存股 28,875,000.00 28,875,000.00 其他综合收益专项储备盈余公积 324,271,181.99 324,271,181.99 一般风险准备未分配利润 865,999,784.03 819,862,677.20 归属于母公司所有者权益合计 3,742,598,025.38 2,459,316,917.75 少数股东权益 7,411,557.67 19,702,533.96 所有者权益合计 3,750,009,583.05 2,479,019,451.71 负债和所有者权益总计 4,623,835,788.87 3,788,129,812.91 法定代表人 : 李一奎主管会计工作负责人 : 王君业会计机构负责人 : 李凤芹 13 / 25
母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位 : 通化东宝药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 604,556,550.36 182,627,140.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 915,348.50 4,568,191.40 应收账款 376,529,879.79 321,335,600.77 预付款项 106,619,236.27 29,502,260.25 应收利息应收股利 12,998,923.09 12,998,923.09 其他应收款 691,677,715.16 747,489,317.33 存货 315,856,941.09 291,141,824.09 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,001.52 10,854,612.45 流动资产合计 2,109,178,595.78 1,600,517,869.74 非流动资产 : 可供出售金融资产 36,200,000.00 36,200,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 663,724,814.97 380,436,141.48 投资性房地产固定资产 1,077,825,438.77 1,003,857,860.28 在建工程 689,133,945.14 451,932,528.71 工程物资 25,783,712.66 4,329,448.42 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 28,053,200.88 34,371,918.35 开发支出 60,182,431.08 51,764,010.34 商誉长期待摊费用 1,655,174.00 2,482,760.00 递延所得税资产 34,231,081.53 34,339,207.12 其他非流动资产 225,832,789.33 非流动资产合计 2,616,789,799.03 2,225,546,664.03 资产总计 4,725,968,394.81 3,826,064,533.77 流动负债 : 14 / 25
短期借款 557,000,000.00 872,794,120.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 19,566,561.55 27,753,872.57 预收款项 15,580.82 1,515,362.30 应付职工薪酬 4,422,086.87 4,081,152.66 应交税费 32,632,685.90 7,814,159.30 应付利息应付股利其他应付款 101,303,918.80 67,537,442.98 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 714,940,833.94 981,496,109.81 非流动负债 : 长期借款 115,000,000.00 250,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 7,890,000.00 7,890,000.00 预计负债递延收益 23,410,545.09 24,491,800.86 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 146,300,545.09 282,381,800.86 负债合计 861,241,379.03 1,263,877,910.67 所有者权益 : 股本 1,418,724,297.00 1,135,831,101.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,123,813,826.23 161,522,105.17 减 : 库存股 28,875,000.00 28,875,000.00 其他综合收益专项储备盈余公积 315,198,511.40 315,198,511.40 未分配利润 1,035,865,381.15 978,509,905.53 所有者权益合计 3,864,727,015.78 2,562,186,623.10 15 / 25
负债和所有者权益总计 4,725,968,394.81 3,826,064,533.77 法定代表人 : 李一奎主管会计工作负责人 : 王君业会计机构负责人 : 李凤芹 16 / 25
合并利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 通化东宝药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额 (1-9 月 ) 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 588,362,743.56 458,497,408.12 1,478,822,473.41 1,238,803,486.12 其中 : 营业收入 588,362,743.56 458,497,408.12 1,478,822,473.41 1,238,803,486.12 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 367,498,832.95 313,680,002.51 890,833,085.19 829,888,254.93 其中 : 营业成本 159,839,086.24 115,538,917.59 363,099,997.71 322,972,640.72 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 11,728,633.17 1,066,346.28 13,482,584.21 3,115,418.25 销售费用 133,228,236.40 143,346,517.93 339,838,175.08 356,740,799.57 管理费用 48,505,165.87 43,172,664.76 134,518,762.49 119,097,662.77 财务费用 14,197,711.27 10,555,555.95 39,893,565.70 27,961,733.62 资产减值 损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 505,595.68 3,163,079.43 2,482,025.16 43,965,862.63 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 505,595.68 3,163,079.43 2,482,025.16 7,270,914.31 汇兑收益 17 / 25
( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 221,369,506.29 147,980,485.04 590,471,413.38 452,881,093.82 加 : 营业外收入 2,364,811.37 463,012.21 6,054,420.35 2,384,203.52 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 347.42 14.32 99,430.20 577,296.12 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 223,733,970.24 148,443,482.93 596,426,403.53 454,688,001.22 减 : 所得税费用 37,885,502.63 22,414,433.64 96,288,749.05 67,209,657.61 五 净利润 ( 净亏 185,848,467.61 126,029,049.29 500,137,654.48 387,478,343.61 损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 185,295,993.03 126,586,180.82 500,469,547.03 389,089,271.06 少数股东损益 552,474.58-557,131.53-331,892.55-1,610,927.45 六 其他综合收益 -18,845,010.00 的税后净额 归属母公司所 -18,845,010.00 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将 -18,845,010.00 重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进 18 / 25
损益的其他综合 收益中享有的份 额 2. 可供出 -18,845,010.00 售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 185,848,467.61 126,029,049.29 500,137,654.48 368,633,333.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 185,295,993.03 126,586,180.82 500,469,547.03 370,244,261.06 归属于少数股 552,474.58-557,131.53-331,892.55-1,610,927.45 东的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股 0.13 0.11 0.36 0.34 收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.11 0.36 0.34 法定代表人 : 李一奎主管会计工作负责人 : 王君业会计机构负责人 : 李凤芹 19 / 25
母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 通化东宝药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 523,899,657.83 428,525,569.98 1,402,349,051.16 1,192,589,969.15 减 : 营业成本 106,711,208.17 91,191,849.00 303,678,783.10 288,601,535.24 营业税金及附加 833,499.32 676,706.46 2,153,846.70 2,311,820.30 销售费用 132,269,400.38 141,244,941.46 338,184,109.83 353,290,681.70 管理费用 44,768,948.94 36,752,021.21 122,710,479.73 103,858,029.26 财务费用 14,204,960.37 10,601,720.51 39,913,231.00 28,008,603.16 资产减值 损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 505,595.68 3,163,079.43 2,482,025.16 43,965,862.63 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 505,595.68 3,163,079.43 2,482,025.16 7,270,914.31 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 225,617,236.33 151,221,410.77 598,190,625.96 460,485,162.12 加 : 营业外收入 2,396,191.87 166,343.57 5,970,232.13 1,507,073.22 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 576,820.00 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能 228,013,428.20 151,387,754.34 604,160,858.09 461,415,415.34 34,072,112.09 22,480,678.84 92,472,942.27 68,851,276.54 193,941,316.11 128,907,075.50 511,687,915.82 392,564,138.80-18,845,010.00 20 / 25
重分类进损益的 其他综合收益 1. 重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动 2. 权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额 ( 二 ) 以后将重 -18,845,010.00 分类进损益的其 他综合收益 1. 权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额 2. 可供出售 -18,845,010.00 金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 193,941,316.11 128,907,075.50 511,687,915.82 373,719,128.80 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每 0.14 0.11 0.37 0.35 股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.14 0.11 0.37 0.35 法定代表人 : 李一奎主管会计工作负责人 : 王君业会计机构负责人 : 李凤芹 21 / 25
合并现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 通化东宝药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,429,482,098.33 1,202,355,967.70 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 270,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 13,948,460.14 23,639,917.64 经营活动现金流入小计 1,443,430,558.47 1,226,265,885.34 购买商品 接受劳务支付的现金 305,977,533.54 547,684,419.10 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 85,178,332.11 81,871,523.89 支付的各项税费 129,983,375.00 110,841,864.62 支付其他与经营活动有关的现金 358,923,655.20 315,224,527.97 经营活动现金流出小计 880,062,895.85 1,055,622,335.58 经营活动产生的现金流量净额 563,367,662.62 170,643,549.76 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 48,664,348.32 取得投资收益收到的现金 4,309,835.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 516,150.00 29,733.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 22 / 25
投资活动现金流入小计 4,825,985.00 48,694,081.32 购建固定资产 无形资产和其他长期资 395,898,217.58 279,409,077.42 产支付的现金 投资支付的现金 38,912,965.00 1,771,508.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 434,811,182.58 281,180,585.42 投资活动产生的现金流量净额 -429,985,197.58-232,486,504.10 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,045,153,968.59 28,184,587.20 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 760,000,000.00 580,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,805,153,968.59 608,184,587.20 偿还债务支付的现金 1,213,593,725.00 324,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 264,857,650.02 237,988,161.21 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 958,936.16 筹资活动现金流出小计 1,479,410,311.18 561,988,161.21 筹资活动产生的现金流量净额 325,743,657.41 46,196,425.99 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -724,757.98 五 现金及现金等价物净增加额 458,401,364.47-15,646,528.35 加 : 期初现金及现金等价物余额 212,207,792.45 201,875,913.19 六 期末现金及现金等价物余额 670,609,156.92 186,229,384.84 法定代表人 : 李一奎主管会计工作负责人 : 王君业会计机构负责人 : 李凤芹 23 / 25
母公司现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 通化东宝药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,334,639,711.14 1,156,295,052.47 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,449,573.66 16,219,947.84 经营活动现金流入小计 1,340,089,284.80 1,172,515,000.31 购买商品 接受劳务支付的现金 218,674,318.99 310,710,167.89 支付给职工以及为职工支付的现金 78,179,969.03 73,582,870.58 支付的各项税费 108,453,350.70 103,052,378.86 支付其他与经营活动有关的现金 351,147,215.99 293,111,118.53 经营活动现金流出小计 756,454,854.71 780,456,535.86 经营活动产生的现金流量净额 583,634,430.09 392,058,464.45 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 48,664,348.32 取得投资收益收到的现金 4,309,835.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资 516,150.00 29,733.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,825,985.00 48,694,081.32 购建固定资产 无形资产和其他长期资 394,636,939.52 277,953,862.84 产支付的现金 投资支付的现金 59,912,965.00 1,771,508.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 454,549,904.52 279,725,370.84 投资活动产生的现金流量净额 -449,723,919.52-231,031,289.52 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,045,153,968.59 28,184,587.20 取得借款收到的现金 760,000,000.00 580,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,805,153,968.59 633,184,587.20 偿还债务支付的现金 1,213,593,725.00 324,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 264,857,650.02 227,480,336.55 支付其他与筹资活动有关的现金 37,958,936.16 270,000,000.00 24 / 25
筹资活动现金流出小计 1,516,410,311.18 821,480,336.55 筹资活动产生的现金流量净额 288,743,657.41-188,295,749.35 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -724,757.98 五 现金及现金等价物净增加额 421,929,410.00-27,268,574.42 加 : 期初现金及现金等价物余额 182,627,140.36 162,408,296.47 六 期末现金及现金等价物余额 604,556,550.36 135,139,722.05 法定代表人 : 李一奎 主管会计工作负责人 : 王君业会计机构负责人 : 李凤芹 4.2 审计报告 适用 不适用 25 / 25