证券代码 :002493 证券简称 : 荣盛石化公告编号 :2016-048 荣盛石化股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 披露时间 :2016 年 10 月 26 日 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李水荣 主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张绍英声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 43,234,631,468.80 37,473,514,934.17 15.37% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 11,971,231,081.56 10,809,562,553.61 10.75% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 12,905,444,625.47 78.53% 31,407,525,565.10 61.22% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 500,933,542.99 552.89% 1,228,203,240.44 2,094.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 429,349,410.64 423.77% 1,070,433,058.89 3,454.43% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- -- 2,383,293,544.73 199.06% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.20 600.00% 0.48 2,300.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.20 600.00% 0.48 2,300.00% 加权平均净资产收益率 4.24% 5.89% 10.75% 9.90% 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 2,544,000,000 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 0.20 0.48 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,205,280.03 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 10,459,329.43 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 41,954,574.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 3
委托他人投资或管理资产的损益 1,547,102.74 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 125,531,236.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 30,890,943.88 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,510,252.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目减 : 所得税影响额 13,086,070.97 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 25,811,402.08 合计 157,770,181.55 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在非经常性损益项目 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股报告期末普通股股东总数 16,061 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押或冻结情况 4
件的股份数量股份状态 数量 浙江荣盛控股集团有限公司境内非国有法人 70.36% 1,789,999,904 80,000,000 冻结 16,400,000 李水荣境内自然人 7.49% 190,600,000 142,950,000 金鹰基金 - 工商银行 - 金鹰穗通定增 87 号资产管理计划华安未来资产 - 工商银行 - 华安资产 - 荣盛石化资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 富春定增 663 号资产管理计划 其他 3.14% 80,000,000 80,000,000 其他 2.07% 52,560,000 52,560,000 其他 1.26% 32,000,000 32,000,000 李国庆 境内自然人 1.12% 28,600,000 21,450,000 许月娟 境内自然人 1.12% 28,600,000 李永庆 境内自然人 1.12% 28,600,000 21,450,000 乔晓辉 境内自然人 1.07% 27,280,000 27,280,000 质押 27,280,000 杭州泰恒投资管理有限公司 境内非国有法人 1.07% 27,200,000 27,200,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江荣盛控股集团有限公司 1,709,999,904 人民币普通股 1,709,999,904 李水荣 47,650,000 人民币普通股 47,650,000 许月娟 28,600,000 人民币普通股 28,600,000 中央汇金资产管理有限责任公司 14,432,200 人民币普通股 14,432,200 倪信才 14,200,000 人民币普通股 14,200,000 赵关龙 9,400,000 人民币普通股 9,400,000 李国庆 7,150,000 人民币普通股 7,150,000 李永庆 7,150,000 人民币普通股 7,150,000 中国工商银行股份有限公司 - 南 方大数据 100 指数证券投资基金 3,772,580 人民币普通股 3,772,580 全国社保基金一零九组合 3,724,200 人民币普通股 3,724,200 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东, 李永庆 李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄, 倪信才为李水荣之妹夫, 许月娟为李水荣之弟媳, 构成关联关系 除上述关联关系外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 5
公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 6
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目本报告期末上年度期末变动幅度变动原因说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,769,296.17 1,062,510.00 3,737.07% 应收票据 953,761,171.18 434,498,384.40 119.51% 预付款项 3,967,496,554.10 2,014,197,605.47 96.98% 其他流动资产 935,061,443.68 1,790,921,473.65-47.79% 固定资产 19,192,348,295.95 14,647,162,522.72 31.03% 在建工程 2,881,758,845.45 7,460,977,290.93-61.38% 工程物资 102,365,422.57 15,855,931.61 545.60% 无形资产 1,254,827,883.65 611,362,879.65 105.25% 预收款项 1,298,730,336.04 346,834,447.07 274.45% 应付职工薪酬 57,650,265.12 118,706,213.83-51.43% 应交税费 284,222,944.25 106,795,993.89 166.14% 其他应付款 71,704,446.70 704,399,820.80-89.82% 长期借款 7,495,286,720.00 1,110,070,120.00 575.21% 营业收入 31,407,525,565.10 19,481,682,240.89 61.22% 营业成本 28,013,621,604.38 18,565,930,277.33 50.89% 管理费用 648,965,377.22 235,403,691.32 175.68% 财务费用 794,147,808.83 484,749,087.68 63.83% 主要系公司及子公司远期外汇合约汇率波动增大 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期收客户银行承兑汇票增加 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期预付原料款项增加 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期待抵扣进项税额减少 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期在建工程转入增加 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期在建工程转入固定资产 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期专用材料增加 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期土地储备增加 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期预收货款增加 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期末未发放的职工薪酬减少 主要系子公司宁波中金石化有限公司应交企业所得税增加. 主要系公司本期应付母公司荣盛控股集团往来款项减少 主要系子公司宁波中金石化有限公司项目贷款增加 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期芳烃产品收入增加 主要系子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升, 相应成本增加 主要系公司及子公司本期研发费用增加 主要系公司及子公司本期银行借款利息支出增加 7
投资收益 203,078,033.67 39,521,419.17 413.84% 所得税费用 394,409,351.50-24,579,415.94 1,704.63% 主要系公司及控股子公司本期期货投资收益增加 主要系子公司宁波中金石化有限公司利润增加, 相应所得税增加. 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 不适用不适用不适用不适用不适用 不适用不适用不适用不适用不适用 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 发行前股东, 公 司董事 监事 1 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司 公司实际控制人李水荣 其他股东李永庆 李国庆 许月娟 倪信才 赵关龙承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份 ( 包括由该部分派生的股份, 如送红股份锁定承股 资本公积金转增等 ), 也不要求发行人回 2010 年 11 诺期限为 36 遵守承诺购该部分股份 ;2 除上述承诺外, 持有公司月 02 日个月股份的董事李水荣 李永庆, 监事李国庆承诺 : 在任职期间每年转让的发行人股份 ( 包括直接和间接持有的 ) 不超过其所持有发行人股份 ( 包括直接和间接持有的 ) 总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的发行人股份 股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与 公司签订了 不竞争协议, 承诺不与公司同 其他对公司中 小股东所作承 诺 发行前股东 业竞争 ; 公司实际控制人 第一大自然人股 2010 年 11 长期东李水荣及其他股东李永庆 李国庆 倪信月 02 日才 许月娟 赵关龙分别出具 关于避免同业竞争的承诺函, 承诺不与公司同业竞争 遵守承诺 控股股东不减持股份承诺 2015 年 07 6 个月遵守承诺 8
月 13 日 控股股东财通基金管理有限公司 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 金鹰基金管理有限公司 华龙证券股份有限公司 乔晓辉 自荣盛石化股份有限公司 ( 以下简称 荣盛石化 )2015 年度非公开发行股票自发行结束之 2016 年 01 日 ( 即新增股份上市首日 ) 起 36 个月内, 不 36 个月遵守承诺月 25 日转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票, 也不由荣盛石化回购该部分股份 自荣盛石化股份有限公司 ( 以下简称 荣盛石化 )2015 年度非公开发行股票自发行结束之 2016 年 01 日 ( 即新增股份上市首日 ) 起 12 个月内, 不 12 个月遵守承诺月 25 日转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票, 也不由荣盛石化回购该部分股份 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划 四 对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 382.79% 至 425.39% 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 170,000 至 185,000 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 35,212 业绩变动的原因说明 预计芳烃板块继续释放效益 ;PTA 板块毛利率有所提升 ; 化纤板块行 情较为稳定, 利润较上年同期有明显提升 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类 别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 报告期内购入金 额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金 来源 9
动自有期货 55,945,406.00 3,716,029.84 153,965,430.00 158,390,276.00 53,931,267.60 51,520,560.00 资金 金融衍 生工具 自有 35,783,352.15 1,879,130,871.22 787,367,654.19 32,100,587.10 1,091,763,217.03 资金 合计 55,945,406.00 39,499,381.99 2,033,096,301.22 945,757,930.19 86,031,854.70 1,143,283,777.03 -- 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象 类型 调研的基本情况索引 2016 年 08 月 10 日实地调研机构 2016 年 09 月 20 日实地调研机构 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493 荣盛石化股份有限公司 法定代表人 : 李水荣 2016 年 10 月 25 日 10