2015 年淄博市交通运 输局部门决算 1
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 1 主要职能 3
淄博市交通运输局是全市公路和水路运输行业的主管部门主要职责如下 : ( 一 ) 承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作, 会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划, 指导交通运输枢纽规划和管理 ( 二 ) 拟订全市公路 水路行业规划 计划 政策 标准并监督实施 ; 起草相关地方性法规 规章草案 ; 参与拟订现代物流业发展战略和规划, 参与拟订有关政策和标准并监督实施 ; 指导公路 水路行业有关体制改革工作 ( 三 ) 承担道路 水路和城市客运运输市场监管责任 ; 拟订道路 水路和城市客运运输有关政策 准入制度 营运规范 技术标准并监督实施 ; 按规定组织协调重点物资 紧急客货运输 ; 指导道路 水路运输服务行业管理工作 ( 四 ) 承担水上交通运输安全监管责任 ; 负责市辖内河水上交通管制 救助打捞 危险品运输监督管理工作 ; 负责船舶 ( 不含渔业船舶 ) 及相关水上设施检验 登记 防止污染工作 ; 指导内河港口设施安保 引航管理工作 ( 五 ) 负责提出公路 水路和城市客运固定资产投资规模和方向 政府财政性资金安排建议 ; 拟订全市公路 水路有关规费政策并监督实施, 提出有关财政 土地 价格等政策建议 ; 负责公路通行费收费 内河船闸 超限超载监测站点设置的审核呈报工作 ; 指导行业投融资工作 4
( 六 ) 承担公路 水路和城市客运建设市场监管责任 ; 拟订公路 水路工程建设相关政策 制度 技术标准并监督实施 ; 组织协调公路 水路有关重点工程建设和工程质量 安全生产监督管理工作, 指导公路 水路基础设施建设和维护工作 ; 按规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作 ( 七 ) 按省高速公路主管部门的要求, 承担有关高速公路管理责任 ; 负责全市国道 省道的布局规划, 组织公路及其附属设施的建设 养护和管理 ; 监督和指导农村公路的规划 建设 养护 管理工作 ( 八 ) 负责城市客运 ( 含出租车 ) 运营管理工作 ( 九 ) 贯彻实施国家交通科技政策 技术标准和规范, 组织行业科技开发, 推动技术进步 ; 指导公路 水路行业环境保护和节能减排工作 ; 指导行业教育 培训工作 ; 负责相关行业统计, 发布有关信息 ( 十 ) 指导交通运输方面的合作与交流工作 ; 负责相关涉外运输的管理工作 ( 十一 ) 指导公路 水路安全生产和应急管理工作 ; 负责全市交通战备工作, 承办市国防动员委员会的有关工作 ( 十二 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 5
2 部门决算单位构成 淄博市交通运输局部门决算包括 : 局本级决算 局属事业单位决算 纳入淄博市交通运输局 2015 年部门决算汇编范围的单位共 2 个, 包括 : 1 淄博市交通运输局机关 2 淄博市交通运输管理处 6
第二部分 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 单位 : 万元 公开 01 表部门 : 淄博市交通运输局 收入支出 7
项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数 一 财政拨款收入 1 7930.99 ( 按功能科目 ) 30 二 上级补助收入 2 25 社会保障和就业支出 31 349.23 三 事业收入 3 医疗卫生和计划生育 32 56.03 支出 四 经营收入 4 交通运输支出 33 7540.68 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 6 17.67 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 7973.66 本年支出合计 54 7945.94 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 年末结转和结余 56 27.72 28 57 合计 29 7973.66 合计 58 7973.66 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 8
收入决算表 公开 02 表部门 : 淄博市交通运输局 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 合计 7973.66 7930.99 25.00 17.67 归口管理的行政单位离退休 167.27 167.27 2080501 2080502 事业单位离退休 166.28 166.28 2080801 死亡抚恤 15.68 15.68 2100501 行政单位医疗 23.13 23.13 2100502 事业单位医疗 17.03 17.03 2100503 公务员医疗补助 15.87 15.87 2140101 行政运行 1206.91 1190.32 16.59 2140102 一般行政管理事务 620.00 620.00 2140199 其他公路水路运输支出 3688.75 3662.67 25.00 1.08 2140401 对城市公交的补贴 736.52 736.52 2140403 对出租车的补贴 1261.22 1261.22 2140499 石油价格改革补贴其他支出 55.00 55.00 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 支出决算表 9
注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 公开 03 表 部门 : 淄博市交通运输局 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 经营支出 对附属单位补助 支出 支出 类款项合计 7945.94 2578.95 5366.99 2080501 归口管理的行政单位离退休 167.27 167.27 2080502 事业单位离退休 166.28 166.28 2080801 死亡抚恤 15.68 15.68 2100501 行政单位医疗 23.13 23.13 2100502 事业单位医疗 17.03 17.03 2100503 公务员医疗补助 15.87 15.87 2140101 行政运行 1206.91 1206.91 2140102 一般行政管理事务 620.00 620.00 2140199 其他公路水路运输支出 3684.15 966.78 2717.37 2140401 对城市公交的补贴 736.52 736.52 2140403 对出租车的补贴 1261.22 1261.22 2140499 石油价格改革补贴其他支出 31.87 31.87 公开 04 表 部门 : 淄博市交通运输局单位 : 万元 10
收入 项 目 行 金额 项 目 行 次 次 一 一般公共预算财政拨款 1 7930.99 八 社会保障和就业支 1 出 5 二 政府性基金预算财政拨 2 九 医疗卫生与计划生 1 款 育支出 6 3 十三 交通运输支出 1 7 4 四 公共安全支出 1 8 5 五 教育支出 1 9 6 六 科学技术支出 2 0 7 2 1 8 2 2 本年收入合计 9 7930.99 本年支出合计 2 3 年初财政拨款结转和结余 1 年末结转和结余 2 0 4 一般公共预算财政拨款 1 2 1 5 支出 合计 一般公共预算 财政拨款 349.23 349.23 56.03 56.03 7498.00 7498.00 7903.26 7903.26 27.73 27.73 政府性基金预算 财政拨款 11
政府性基金预算财政拨款 1 2 2 6 1 3 2 7 合计 1 4 7930.99 合计 2 8 7930.99 7930.99 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表部门 : 淄博市交通运输局单位 : 万元 12
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类 款 项 合计 7903.26 2536.28 5366.99 2080501 归口管理的行政单位离退休 167.27 167.27 2080502 事业单位离退休 166.28 166.28 2080801 死亡抚恤 15.68 15.68 2100501 行政单位医疗 23.13 23.13 2100502 事业单位医疗 17.03 17.03 2100503 公务员医疗补助 15.87 15.87 2140101 行政运行 1190.32 1190.32 2140102 一般行政管理事务 620.00 620.00 2140199 其他公路水路运输支出 3658.07 940.7 2717.37 2140401 对城市公交的补贴 736.52 736.52 2140403 对出租车的补贴 1261.22 1261.22 2140499 石油价格改革补贴其他支出 31.87 31.87 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 淄博市交通运输局 经济分类 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 科目编码 公开 06 表 单位 : 万元 13
类 款 合计 2536.28 2379.48 156.8 2080501 归口管理的 167.27 167.27 行政单位离退休 2080502 事业单位离 166.28 166.28 退休 2080801 死亡抚恤 15.68 15.68 2100501 行政单位医 23.13 23.13 疗 2100502 事业单位医 17.03 17.03 疗 2100503 公务员医疗 15.87 15.87 补助 2140101 行政运行 1190.32 1121.24 69.08 2140199 其他公路水路运输支出 940.7 852.98 87.72 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
公开 07 表 部门 : 单位 : 万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 15
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 淄博市交通运输局 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 63.03 0 61.83 61.83 1.2 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 16
第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 7973.66 万元 ( 其中本年收入 17
7973.66 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 7930.99 万元, 上级补助收入 25 万元, 其他收入 17.67 万元 2015 年支出总计 7945.94 万元 ( 其中本年支出 7945.94 万元 ), 包括 : 社会保障和就业支出 ( 类 ) 349.23 万元, 医疗卫生和计划生育支出 56.03 万元, 交通运输支出 7540.68 万元, 年末结转和结余 27.73 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 7930.99 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款 7930.99 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 7903.26 万元, 支出具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 349.22 万元, 主要用于保障归口管理的行政单位 事业单位离退休医疗费, 保障离退休人员的公用经费的支出及死亡抚恤等 2 医疗卫生与计划生育支出 56.03 万元, 主要用于行政单位 事业单位医疗, 公务员医疗补助 3 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 支出 5468.39 万元, 主要用于人员经费 公用经费等费用的支出 4 石油价格改革对交通运输的补贴 2029.62 万元, 主要用于对城市公交的补贴, 对出租车的补贴等 5 年末结转和结余 27.72 万元 18
( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 7903.26 万元, 比年初预算数增加 3159.96 万元, 主要原因是 1 对城市公交的补贴 对出租车的补贴未列入年初预算 ;2 2015 年年内调资 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 5468.39 万元, 主要用于人员经费 公用经费等费用的支出, 比年初预算数增加 1055.81 万元, 主要原因是 2015 年年内调资 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 349.23 万元, 主要用于保障归口管理的行政单位 事业单位离退休费 医疗费, 保障离退休人员的公用经费的支出及死亡抚恤等, 比年初预算数增加 74.54 万元, 主要原因是 2015 年年内行政事业单位人员增加退休费, 离退休人员死亡追加抚恤金 2 医疗卫生与计划生育支出 56.03 万元, 主要用于行政单位 事业单位医疗, 公务员医疗补助 与年初预算一致 3 石油价格改革对交通运输的补贴 2029.62 万元, 主要用于对城市公交的补贴, 对出租车的补贴等 年初无预算 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2536.28 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 19
人员经费万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度淄博市交通运输局 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 69.08 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 136.23 万元, 其中 : 政府采购货物金额 27.07 万元 政府采购工程金额 30.83 万元 政府采购服务金额 78.33 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 39 辆, 其中, 一般执法执勤用车 8 辆 其他用车 31 辆 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 20
1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年淄博市交通运输局一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 63.03 万元 ( 含局机关及 1 个所属预算单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 61.83 万元, 公务接待费 1.2 万元 2015 年 三公 经费决算 63.03 万元比年初预算数减少 7.97 万元 其中 : 公务用车购置及运行费减少 1.17 万元 公务接待减少 6.8 万元 公务用车购置及运行费 公务接待费减少的主要原因是单位严格执行八项规定 厉行节约 严控 三项经费 的开支 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年使用财政拨款安排淄博市交通运输局等单位, 共计 0 个出国 ( 境 ) 团组,0 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车运行维护费 61.83 万元 主要用于单位公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年淄博市交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待,2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于日常公务接待, 21
共计接待 18 批次,244 人次 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 22
按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 23
九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 24
租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其 他费用等 25