新疆百花村股份有限公司 600721 2010 年第一季度报告
目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 4 1
1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名刘威东主管会计工作负责人姓名张农会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名蔡子云公司负责人刘威东 主管会计工作负责人张农及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡子云声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 1,004,930,742.82 957,428,374.03 4.96 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 273,985,042.58 272,748,997.28 0.45 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 1.93 1.92 0.52 股 ) 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -4,111,543.43-65.68 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / -0.03-50.00 股 ) 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 929,900.84 929,900.84 15.33 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 0.01 0.01 不适用股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.01 0.01 不适用增加 0.03 个百加权平均净资产收益率 (%) 0.34 0.34 分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.32 0.32 不适用益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目金额计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 50,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,046.70 所得税影响额 -20,761.68 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,001.67 合计 57,283.35 2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 7,646 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 14,169,136 人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 9,512,184 人民币普通股 新疆生产建设兵团农业建设第六师一 0 二团交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金北京昌鑫国有资产投资经营公司中国银行 - 华夏回报证券投资基金中国银行 - 华夏回报二号证券投资基金 7,331,427 人民币普通股 6,102,754 人民币普通股 6,100,439 人民币普通股 4,095,313 人民币普通股 2,719,959 人民币普通股 陈小艺 700,000 人民币普通股 周明洁 518,000 人民币普通股 倪元峰 442,578 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1 营业收入较上年同期下降 46.37%, 主要是当期下属餐饮发展公司对其子公司快餐公司的持股比例由 57.14% 降至 32.14%, 当期未纳入合并范围所致 2 营业成本较上年同期下降 93.33%, 原因同上 3 销售费用较上年同期下降 82.25%, 原因同上 4 营业利润较上年同期下降 37.13%, 原因同上 5 货币资金比上年度期末增加 51.25%, 主要是下属天然物产公司增加矿建资金所致 6 预付账款比上年度期末增加 51.22%, 主要是下属天然物产公司增加预付工程款所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2010 年 3 月 23 日, 本公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的申请获得证监会重组委有条件通过 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用股权分置改革追加对价承诺 : 农六师国有资产经营有限责任公司 ( 以下简称农六师国资 ) 以其持有新疆天然物产贸易有限公司 70% 的股权认购公司非公开发行的 46,890,000 股股份后, 如果公司 2007 年度 2008 年度和 2009 年度实现的净利润未达到 465 万元 600 万元和 1425 万元, 则农六师国资以 3
现金补足实际实现净利润不足上述承诺净利润的差额 与此同时, 农六师国资还将在 2007 年 2008 年和 2009 年年度报告披露后, 向公司年度报告披露日登记在册的其他股东 ( 包括持有有限售条件股份的股东和持有无限售条件股份的股东 ) 追加支付股份, 净利润每相差 100 万元 ( 不足 100 万元的按 100 万元计 ), 其他股东每 10 股获得 0.2 股的股份 ; 农六师国资同时授权公司董事会向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述股份的过户 截止 2009 年底, 追加对价触发条件未实现, 无需实施追加支付对价方案 为此, 上述承诺事项已履行完毕 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红 4 附录 4.1 资产负债表 4.2 利润表 4.3 现金流量表 新疆百花村股份有限公司法定代表人 : 刘威东 2010 年 4 月 26 日 4
合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位 : 新疆百花村股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 82,317,196.16 54,423,160.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 597,327.09 656,331.37 预付款项 26,921,412.62 17,802,573.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 19,928,870.29 17,140,739.35 买入返售金融资产存货 328,174.22 1,016,615.47 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 130,092,980.38 91,039,420.39 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 28,485,925.92 27,807,350.53 投资性房地产 141,293,118.04 141,293,118.04 固定资产 80,395,997.90 81,662,030.75 在建工程 163,573,328.74 157,047,368.87 工程物资 10,244,010.02 8,271,872.08 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 444,692,463.75 444,703,307.64 开发支出商誉长期待摊费用 11,000.80 递延所得税资产 6,152,918.07 5,592,904.93 其他非流动资产非流动资产合计 874,837,762.44 866,388,953.64 资产总计 1,004,930,742.82 957,428,374.03 流动负债 : 短期借款 5
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 14,461,105.48 17,219,777.91 预收款项 3,150,762.15 5,960,310.09 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,586,375.75 2,935,053.51 应交税费 -4,826,927.82-2,404,679.04 应付利息应付股利 121,146.50 121,146.50 其他应付款 262,998,706.21 263,341,486.88 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,905,000.00 1,000,000.00 流动负债合计 281,396,168.27 288,173,095.85 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 290,000,000.00 236,500,000.00 专项应付款 5,110,000.00 5,430,000.00 预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60 递延所得税负债 5,572,408.90 5,213,916.54 其他非流动负债非流动负债合计 361,179,773.50 307,641,281.14 负债合计 642,575,941.77 595,814,376.99 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 141,691,360.00 141,691,360.00 资本公积 178,180,437.62 178,180,437.62 减 : 库存股专项储备盈余公积 21,931,975.46 21,931,975.46 一般风险准备未分配利润 -67,818,730.50-69,054,775.80 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 273,985,042.58 272,748,997.28 少数股东权益 88,369,758.47 88,864,999.76 所有者权益合计 362,354,801.05 361,613,997.04 负债和所有者权益总计 1,004,930,742.82 957,428,374.03 公司法定代表人 : 刘威东 主管会计工作负责人 : 张农 会计机构负责人 : 蔡子云 6
母公司资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位 : 新疆百花村股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 742,099.40 3,297,149.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 71,250.00 6,750.00 预付款项 10,011,019.84 10,093,916.78 应收利息 应收股利 其他应收款 18,444,820.41 17,235,202.39 存货 167,815.09 151,369.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 29,437,004.74 30,784,387.93 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 221,355,750.53 221,355,750.53 投资性房地产 136,104,826.97 136,104,826.97 固定资产 33,004,248.19 33,559,342.56 在建工程 575,347.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 742,878.75 752,867.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,720,746.80 5,112,957.59 其他非流动资产 非流动资产合计 397,503,798.43 396,885,745.29 资产总计 426,940,803.17 427,670,133.22 7
流动负债 : 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 424,753.04 424,753.04 预收款项 2,769,208.28 3,199,563.25 应付职工薪酬 1,884,302.18 2,002,835.78 应交税费 1,693,502.59 2,221,717.59 应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 其他应付款 97,095,168.43 97,997,859.70 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,820,000.00 流动负债合计 105,808,081.02 105,967,875.86 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 1,500,000.00 专项应付款 320,000.00 预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60 递延所得税负债 5,226,876.54 4,830,008.54 其他非流动负债 非流动负债合计 65,724,241.14 67,147,373.14 负债合计 171,532,322.16 173,115,249.00 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 141,691,360.00 141,691,360.00 资本公积 178,180,437.62 178,180,437.62 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 2,022,465.00 2,022,465.00 一般风险准备 未分配利润 -66,485,781.61-67,339,378.40 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 255,408,481.01 254,554,884.22 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 426,940,803.17 427,670,133.22 公司法定代表人 : 刘威东主管会计工作负责人 : 张农会计机构负责人 : 蔡子云 8
合并利润表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 新疆百花村股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 4,914,847.48 9,165,076.27 其中 : 营业收入 4,914,847.48 9,165,076.27 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,080,524.21 7,921,384.55 其中 : 营业成本 178,867.10 2,680,503.46 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 654,502.58 878,672.22 销售费用 182,360.13 1,027,486.56 管理费用 2,607,883.60 3,130,840.27 财务费用 297,503.91 203,882.04 资产减值损失 159,406.89 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -52,652.31-460.86 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -52,652.31-460.86 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 781,670.96 1,243,230.86 加 : 营业外收入 83,046.70 14,726.94 减 : 营业外支出 26,853.01 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 864,717.66 1,231,104.79 减 : 所得税费用 -96,390.54 300.00 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 961,108.20 1,230,804.79 归属于母公司所有者的净利润 929,900.84 806,275.93 少数股东损益 31,207.36 424,528.86 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.01 0.01 ( 二 ) 稀释每股收益 0.01 0.01 七 其他综合收益八 综合收益总额 961,108.20 1,230,804.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 929,900.84 806,275.93 归属于少数股东的综合收益总额 31,207.36 424,528.86 公司法定代表人 : 刘威东 主管会计工作负责人 : 张农 会计机构负责人 : 蔡子云 9
母公司利润表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 新疆百花村股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 一 营业收入 3,891,548.64 3,207,167.70 减 : 营业成本 营业税金及附加 588,447.67 540,333.54 销售费用 管理费用 2,331,374.05 2,211,971.97 财务费用 296,720.48 140,082.93 资产减值损失 65,360.86 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 收益 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -460.86 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 609,645.58 314,318.40 加 : 营业外收入 33,030.00 8,246.85 减 : 营业外支出 22,691.00 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 642,675.58 299,874.25 减 : 所得税费用 -210,921.21 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 853,596.79 299,874.25 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0060 0.0021 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0060 0.0021 六 其他综合收益 七 综合收益总额 853,596.79 299,874.25 公司法定代表人 : 刘威东主管会计工作负责人 : 张农会计机构负责人 : 蔡子云 10
合并现金流量表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 新疆百花村股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,999,547.45 7,807,331.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,166,385.47 3,145,723.64 经营活动现金流入小计 6,165,932.92 10,953,054.94 购买商品 接受劳务支付的现金 697,782.06 2,961,083.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,432,754.35 2,389,928.43 支付的各项税费 1,440,466.84 1,892,692.21 支付其他与经营活动有关的现金 6,706,473.10 6,191,035.55 经营活动现金流出小计 10,277,476.35 13,434,739.96 经营活动产生的现金流量净额 -4,111,543.43-2,481,685.02 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,708,175.34 11
投资活动现金流入小计 2,708,175.34 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 22,092,896.57 19,627,900.34 投资活动现金流出小计 22,092,896.57 19,627,900.34 投资活动产生的现金流量净额 -19,384,721.23-19,627,900.34 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 85,000.00 筹资活动现金流入小计 55,085,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,067,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,694,700.01 52,337.55 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,694,700.01 2,119,337.55 筹资活动产生的现金流量净额 51,390,299.99 7,880,662.45 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 27,894,035.33-14,228,922.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 54,423,160.83 49,249,493.31 六 期末现金及现金等价物余额 82,317,196.16 35,020,570.40 公司法定代表人 : 刘威东主管会计工作负责人 : 张农会计机构负责人 : 蔡子云 12
母公司现金流量表 2010 年 1 3 月 编制单位 : 新疆百花村股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,393,393.67 2,245,802.41 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 38,169.73 2,111,888.76 经营活动现金流入小计 3,431,563.40 4,357,691.17 购买商品 接受劳务支付的现金 84,045.19 支付给职工以及为职工支付的现金 861,201.87 1,183,874.84 支付的各项税费 1,152,317.36 1,164,017.64 支付其他与经营活动有关的现金 3,058,764.34 4,456,878.17 经营活动现金流出小计 5,072,283.57 6,888,815.84 经营活动产生的现金流量净额 -1,640,720.17-2,531,124.67 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 615,330.09 9,630.00 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 615,330.09 9,630.00 投资活动产生的现金流量净额 -615,330.09-9,630.00 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 67,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 299,000.01 52,337.55 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 299,000.01 119,337.55 筹资活动产生的现金流量净额 -299,000.01-119,337.55 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -2,555,050.27-2,660,092.22 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,297,149.67 6,608,940.44 六 期末现金及现金等价物余额 742,099.40 3,948,848.22 公司法定代表人 : 刘威东 主管会计工作负责人 : 张农 会计机构负责人 : 蔡子云 13