公司代码 :600618 900908 公司简称 : 氯碱化工氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 7 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名 李宁董事另有公务黄岱列 1.3 公司负责人黄岱列 主管会计工作负责人张伟民及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赖永华 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 4,878,005,610.84 4,847,854,403.79 0.62 归属于上市公司股东的净资产 2,222,361,887.22 2,261,545,045.54-1.73 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报 告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 260,839,097.80 93,491,587.04 179.00 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报 告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,020,668,661.72 4,882,474,121.94 2.83 归属于上市公司股东的净利润 -46,321,430.67-44,671,141.48 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,640,998.83 77,911,686.68-36.29 加权平均净资产收益率 (%) -2.066-2.085 增加 0.02 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0401-0.0386 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0401-0.0386 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 3 / 19
单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 说明 非流动资产处置损益 284,018.33 2,337,022.59 主要系车辆牌照拍卖收入 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 315,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,343.00-772,164.53 因吴泾基地主体装置及配 其他符合非经常性损益定义的套设施停产而发生的职工 -63,114,150.84-97,951,104.42 损益项目安置分流补偿费及相应的 停工损失等 所得税影响额 -71,004.58-145,740.60 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 130,704.55 254,457.46 合计 -62,716,089.54-95,962,429.50 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 84,216 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股持有有限售条质押或冻结情况比例 (%) 数量件股份数量股份状态数量 股东性质 上海华谊 ( 集团 ) 公司 546,900,447 50.29 0 无 0 国有法人 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX 7,859,532 0.68 0 未知 0 境外法人 FUND 中央汇金资产管理有限责任公司 7,438,100 0.64 0 未知 0 国有法人 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国企交易型开放式指数 5,544,500 0.48 0 未知 0 其他 证券投资基金 VANGUARD TOTALINTERNATIONAL 4,302,901 0.37 0 未知 0 境外法人 STOCK INDEX FUND 缪国庆 3,343,700 0.29 0 未知 0 境内自然人 方建伟 3,008,088 0.26 0 未知 0 境内自然人 4 / 19
西藏信托有限公司 - 青山 1 号结构化证券投资集合资金信托计 2,956,790 0.26 0 未知 0 其他 划 金樟贤 2,950,000 0.26 0 未知 0 境内自然人 中国银行无锡分行 2,605,981 0.23 0 未知 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 上海华谊 ( 集团 ) 公司 546,900,447 人民币普通股 546,900,447 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 7,859,532 7,859,532 境内上市外资股 MARKETS STOCK INDEX FUND 中央汇金资产管理有限责任公司 7,438,100 人民币普通股 7,438,100 中国工商银行股份有限公司 - 中证上海国 5,544,500 5,544,500 人民币普通股企交易型开放式指数证券投资基金 VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCK 4,302,901 4,302,901 境内上市外资股 INDEX FUND 缪国庆 3,343,700 境内上市外资股 3,343,700 方建伟 3,008,088 境内上市外资股 3,008,088 西藏信托有限公司 - 青山 1 号结构化证券 2,956,790 2,956,790 人民币普通股投资集合资金信托计划 金樟贤 2,950,000 境内上市外资股 2,950,000 中国银行无锡分行 2,605,981 人民币普通股 2,605,981 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通, 已无限售条 件股东 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或 属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规 定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2016 年 9 月 30 2015 年 12 月比年初增减说明 5 / 19
日 31 日 (%) 货币资金 455,423,960.17 240,425,945.13 89.42 主要是资金回笼较好 其他应收款 1,482,252.19 3,561,716.78-58.38 主要系备用金收回 存货 248,159,552.41 384,885,265.71-35.52 主要系 EDC 产品存货减少 工程物资 396,538.49 1,381,336.82-71.29 专用材料领用 短期借款 1,339,000,000.00 620,000,000.00 115.97 流动资金借款增加 应付职工薪酬 335,144.82 780,802.00-57.08 应交税费 51,596,554.21 14,824,741.55 248.04 其他应付款 83,376,834.36 441,394,365.43-81.11 长期应付款 300,000,000.00 645,000,000.00-53.49 主要系本期支付预提的员工分流费所致主要系未交增值税及税金附加增加主要系归还华谊集团借款 3.5 亿元所致主要系归还华谊集团借款 3.45 亿元所致 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 比上年增减 (%) 营业税金及附加 19,009,626.59 14,075,272.58 35.06 54,713,512.50 102,000,652.79-46.36 财务费用 营业外收入 2,720,423.13 10,843,883.02-74.91 说明主要系本期应交增值税增加导致税金附加增加所致主要系本期贷款结构优化 贷款规模较上年同期缩小致使利息支出减少 ; 主要系本期处置收入较上年同期减少 少数股东损益 -1,372,432.87 5,088,587.14-126.97 主要系合并范围变化所致 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月差异说明主要系本期存货大幅下降经营活动现金 260,839,097.80 93,491,587.04 167,347,510.76 导致经营活动现金净流量净流量较上年同期增加投资活动现金购建固定资产支付较上年 -11,524,046.41-94,540,969.57 83,016,923.16 净流量同期减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 19
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 2016 年公司全年财务预算归属母公司的净利润为 -1.29 亿元,2016 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润为 -4632 万元 因 2016 年公司吴泾基地生产装置实现永久停车, 公司实施人员安置分流及资产减值, 受此影响, 下一报告期期末净利润仍会有较大亏损 公司名称上海氯碱化工股份有限公司 法定代表人黄岱列 日期 2016-10-28 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 455,423,960.17 240,425,945.13 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 397,486,484.63 336,221,352.79 应收账款 287,764,962.68 259,044,580.24 预付款项 158,960,265.29 136,446,799.31 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 7 / 19
应收利息应收股利其他应收款 1,482,252.19 3,561,716.78 买入返售金融资产存货 248,159,552.41 384,885,265.71 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,549,277,477.37 1,360,585,659.96 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 451,912,679.17 424,078,182.70 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 292,815,823.59 288,855,432.45 投资性房地产固定资产 1,950,043,946.24 2,132,521,000.23 在建工程 306,519,077.31 305,408,986.91 工程物资 396,538.49 1,381,336.82 固定资产清理 -348,339.41 生产性生物资产油气资产无形资产 270,981,251.20 281,295,016.13 开发支出 38,541,720.41 30,247,277.15 商誉长期待摊费用 17,844,906.76 23,460,981.73 递延所得税资产 20,529.71 20,529.71 其他非流动资产非流动资产合计 3,328,728,133.47 3,487,268,743.83 资产总计 4,878,005,610.84 4,847,854,403.79 流动负债 : 短期借款 1,339,000,000 620,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 380,130,506.56 376,955,805.82 预收款项 268,414,013.58 253,175,587.07 卖出回购金融资产款 8 / 19
应付手续费及佣金应付职工薪酬 335,144.82 780,802.00 应交税费 51,596,554.21 14,824,741.55 应付利息 2,934,441.67 2,788,929.31 应付股利 2,724,553.75 2,724,553.75 其他应付款 83,376,834.36 441,394,365.43 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,128,512,048.95 1,712,644,784.93 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 300,000,000.00 645,000,000.00 长期应付职工薪酬 188,444,510.10 190,880,000.00 专项应付款 11,050,000.00 11,050,000.00 预计负债递延收益 6,990,100.00 6,650,100.00 递延所得税负债 14,032,901.17 11,653,477.05 其他非流动负债非流动负债合计 520,517,511.27 865,233,577.05 负债合计 2,649,029,560.22 2,577,878,361.98 所有者权益股本 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,674,270,987.60 1,674,270,987.60 减 : 库存股其他综合收益 19,456,188.79 12,317,916.44 专项储备盈余公积 11,329,760.39 11,329,760.39 一般风险准备未分配利润 -639,095,025.56-592,773,594.89 归属于母公司所有者权益合计 2,222,361,887.22 2,261,545,045.54 少数股东权益 6,614,163.40 8,430,996.27 9 / 19
所有者权益合计 2,228,976,050.62 2,269,976,041.81 负债和所有者权益总计 4,878,005,610.84 4,847,854,403.79 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 382,745,847.44 212,133,296.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 363,967,862.74 334,581,352.79 应收账款 289,724,482.99 253,571,576.96 预付款项 160,511,939.29 137,481,599.22 应收利息应收股利其他应收款 6,004,107.35 10,766,735.59 存货 237,767,091.41 371,277,788.79 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,440,721,331.22 1,319,812,349.65 非流动资产 : 可供出售金融资产 442,202,435.42 413,190,044.22 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 409,404,599.10 355,444,207.96 投资性房地产固定资产 1,932,012,730.67 2,111,593,701.25 在建工程 300,758,121.53 302,075,871.66 工程物资 396,538.49 1,381,336.82 固定资产清理 -348,339.41 生产性生物资产油气资产无形资产 251,793,096.56 259,886,963.38 开发支出 38,541,720.41 30,247,277.15 商誉 10 / 19
长期待摊费用 17,625,806.61 23,152,249.71 递延所得税资产其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动资产合计 3,412,386,709.38 3,516,971,652.15 资产总计 4,853,108,040.60 4,836,784,001.80 流动负债 : 短期借款 1,339,000,000.00 620,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 370,080,323.15 370,153,498.98 预收款项 247,131,880.67 253,775,506.41 应付职工薪酬 -40,168.78 513,377.00 应交税费 50,551,666.73 12,682,879.20 应付利息 2,934,441.67 2,788,929.31 应付股利 1,189,676.90 1,189,676.90 其他应付款 100,646,198.23 457,108,038.56 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,111,494,018.57 1,718,211,906.36 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 300,000,000.00 645,000,000.00 长期应付职工薪酬 188,444,510.10 190,880,000.00 专项应付款 11,050,000.00 11,050,000.00 预计负债递延收益 6,990,100.00 6,650,100.00 递延所得税负债 13,459,021.70 10,785,123.90 其他非流动负债非流动负债合计 519,943,631.80 864,365,223.90 负债合计 2,631,437,650.37 2,582,577,130.26 所有者权益 : 股本 1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,690,068,638.82 1,690,068,638.82 11 / 19
减 : 库存股其他综合收益 19,366,696.24 11,345,002.84 专项储备盈余公积 11,329,760.39 11,329,760.39 未分配利润 -655,494,681.22-614,936,506.51 所有者权益合计 2,221,670,390.23 2,254,206,871.54 负债和所有者权益总计 4,853,108,040.60 4,836,784,001.80 法定代表人 : 黄岱列 主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 合并利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 1,902,126,376.36 1,711,565,084.48 5,020,668,661.72 4,882,474,121.94 其中 : 营业收入 1,902,126,376.36 1,711,565,084.48 5,020,668,661.72 4,882,474,121.94 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,964,905,466.06 1,723,243,093.75 5,114,246,537.00 4,982,568,877.14 其中 : 营业成本 1,787,034,941.84 1,539,819,293.00 4,664,216,285.25 4,404,280,457.44 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附 8,248,260.87 4,166,020.35 19,009,626.59 14,075,272.58 加 销售费用 46,815,090.96 49,404,212.18 133,943,737.36 148,196,350.41 管理费用 104,346,670.11 94,811,182.78 242,363,375.30 314,016,143.92 财务费用 18,460,502.28 35,042,385.44 54,713,512.50 102,000,652.79 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 12 / 19
投资收益 ( 损失 3,476,569.26 8,558,365.58 44,784,406.14 52,726,682.85 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 3,167,569.26 8,306,533.10 24,960,391.14 32,936,476.57 业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 -59,302,520.44-3,119,643.69-48,793,469.14-47,368,072.35 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 340,543.00 10,160,571.79 2,720,423.13 10,843,883.02 其中 : 非流动资 9,909,986.65 2,063,863.00 9,910,237.83 产处置利得 减 : 营业外支出 2,181.67 110,270.01 840,465.11 163,387.70 其中 : 非流动资 10,858.74 7,737.90 产处置损失 四 利润总额 -58,964,159.11 6,930,658.09-46,913,511.12-36,687,577.03 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费 205,952.76 980,587.77 780,352.42 2,894,977.31 用 五 净利润 ( 净 -59,170,111.87 5,950,070.32-47,693,863.54-39,582,554.34 亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司 -58,655,607.08 3,967,144.79-46,321,430.67-44,671,141.48 所有者的净利润 少数股东损益 -514,504.79 1,982,925.53-1,372,432.87 5,088,587.14 六 其他综合收 -4,920,123.14-7,685,294.61 7,138,272.35-210,640.50 益的税后净额 归属母公司所 -4,920,123.14-7,685,294.61 7,138,272.35-210,640.50 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在 13 / 19
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重 -4,920,123.14-7,685,294.61 7,138,272.35-210,640.50 分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金 -4,920,123.14-7,685,294.61 7,138,272.35-210,640.50 融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总 -64,090,235.01-1,735,224.29-40,555,591.19-39,793,194.84 额 归属于母公司 -63,575,730.22-3,718,149.82-39,183,158.32-44,881,781.98 所有者的综合收益总额 归属于少数股 -514,504.79 1,982,925.53-1,372,432.87 5,088,587.14 东的综合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股 -0.0508 0.0035-0.0401-0.0386 收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股 -0.0508 0.0035-0.0401-0.0386 14 / 19
收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 黄岱列 主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 1,113,817,843.14 1,455,510,292.70 3,149,759,357.41 4,420,867,815.41 减 : 营业成本 1,004,786,389.49 1,303,767,417.01 2,809,381,695.95 4,006,464,435.82 营业税金及附加 8,020,886.22 3,597,113.67 17,860,731.11 12,075,583.22 销售费用 44,826,084.26 45,119,856.19 130,362,054.03 136,856,301.12 管理费用 98,937,826.52 82,943,852.87 225,953,971.77 271,886,314.37 财务费用 18,426,889.97 34,650,358.66 54,505,894.32 100,924,737.61 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 3,476,569.26 33,506,533.10 46,340,006.14 77,674,850.37 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 3,167,569.26 8,306,533.10 24,960,391.14 32,936,176.57 营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 -57,703,664.06 18,938,227.40-41,964,983.63-29,664,706.36 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 54,343.00 10,055,966.54 2,123,306.00 10,062,141.54 其中 : 非流动资产处置 9,909,986.65 2,063,863.00 9,909,986.65 利得 减 : 营业外支出 716,497.08 其中 : 非流动资产处置 损失 三 利润总额 ( 亏损总 -57,649,321.06 28,994,193.94-40,558,174.71-19,602,564.82 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 -57,649,321.06 28,994,193.94-40,558,174.71-19,602,564.82 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税 -4,965,270.00-6,846,355.60 8,021,693.40 286,252.46 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类 进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产 15 / 19
的变动 2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额 ( 二 ) 以后将重分类进 损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资 单位以后将重分类进 损益的其他综合收益 中享有的份额 2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益 的有效部分 5. 外币财务报表折算 差额 6. 其他 -4,965,270.00-6,846,355.60 8,021,693.40 286,252.46-4,965,270.00-6,846,355.60 8,021,693.40 286,252.46 六 综合收益总额 -62,614,591.06 22,147,838.34-32,536,481.31-19,316,312.36 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 黄岱列 主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 合并现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,593,141,165.96 5,385,297,825.68 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 16 / 19
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 558,819.09 354,196.88 收到其他与经营活动有关的现金 34,520,990.96 63,373,158.12 经营活动现金流入小计 5,628,220,976.01 5,449,025,180.68 购买商品 接受劳务支付的现金 4,916,347,450.75 4,790,539,255.88 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 254,045,615.43 290,362,657.52 支付的各项税费 136,977,893.33 188,938,711.87 支付其他与经营活动有关的现金 60,010,918.70 85,692,968.37 经营活动现金流出小计 5,367,381,878.21 5,355,533,593.64 经营活动产生的现金流量净额 260,839,097.80 93,491,587.04 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 40,824,015.00 19,790,506.28 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,439,133.72 13,500,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 340,000.00 248,000.00 投资活动现金流入小计 43,603,148.72 33,538,506.28 购建固定资产 无形资产和其他长期资 36,810,395.13 87,613,075.85 产支付的现金 投资支付的现金 18,316,800.00 40,466,400.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 55,127,195.13 128,079,475.85 投资活动产生的现金流量净额 -11,524,046.41-94,540,969.57 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,444,100,000.00 2,292,146,113.32 17 / 19
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,444,100,000.00 2,292,146,113.32 偿还债务支付的现金 1,422,100,000.00 2,217,676,812.61 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 57,524,756.23 103,865,691.15 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,479,624,756.23 2,321,542,503.76 筹资活动产生的现金流量净额 -35,524,756.23-29,396,390.44 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,264,414.72-1,946,242.94 五 现金及现金等价物净增加额 215,054,709.88-32,392,015.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 240,369,250.29 402,636,250.64 六 期末现金及现金等价物余额 455,423,960.17 370,244,234.73 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 上海氯碱化工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,381,111,459.34 4,856,513,001.96 收到的税费返还 545,598.96 279,357.64 收到其他与经营活动有关的现金 33,317,888.26 62,330,024.69 经营活动现金流入小计 3,414,974,946.56 4,919,122,384.29 购买商品 接受劳务支付的现金 2,751,341,812.89 4,360,429,472.68 支付给职工以及为职工支付的现金 219,258,568.67 233,710,407.04 支付的各项税费 127,134,739.33 169,148,919.35 支付其他与经营活动有关的现金 54,733,907.68 81,425,142.50 经营活动现金流出小计 3,152,469,028.57 4,844,713,941.57 经营活动产生的现金流量净额 262,505,917.99 74,408,442.72 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 42,379,615.00 44,738,673.80 处置固定资产 无形资产和其他长期资 2,066,193.72 13,500,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 340,000.00 248,000.00 18 / 19
投资活动现金流入小计 44,785,808.72 58,486,673.80 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 34,867,767.39 63,751,144.06 投资支付的现金 68,316,800.00 40,466,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 103,184,567.39 104,217,544.06 投资活动产生的现金流量净额 -58,398,758.67-45,730,870.26 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,444,000,000.00 2,223,595,009.82 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,444,000,000.00 2,223,595,009.82 偿还债务支付的现金 1,422,000,000.00 2,186,876,409.11 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 56,759,022.90 100,968,928.61 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,478,759,022.90 2,287,845,337.72 筹资活动产生的现金流量净额 -34,759,022.90-64,250,327.90 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,264,414.72-2,016,902.94 五 现金及现金等价物净增加额 170,612,551.14-37,589,658.38 加 : 期初现金及现金等价物余额 212,133,296.30 361,841,267.49 六 期末现金及现金等价物余额 382,745,847.44 324,251,609.11 法定代表人 : 黄岱列主管会计工作负责人 : 张伟民会计机构负责人 : 赖永华 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19