代码 600127 简 金健米业 金健米业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 要 数据和股东 化... 3 重要 项... 5 四 录... 8 2 / 18
一 重要提示 1.1 董 会 监 会及董 监 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并 个别和连带的法律 任 1.2 全体董 出席董 会 议季度报告 1.3 负 人谢文辉 管会计工作负 人马先明及会计机构负 人 会计 管人员 周荣保 证季度报告中 报表的真实 准确 完整 1.4 第 季度报告 计 要 数据和股东 化 2.1 要 数据 报告期 度 位 元 种 人民 报告期 比 度 增 ( 变 ) 总资产 1,599,663,540.85 1,504,748,988.88 6.31 属 股东的净资产 747,495,817.64 733,722,479.95 1.88 初 报告期 1-9 初 报告期 1-9 比 期增 变 营活 产生的现金流 净额 -21,914,541.57-58,291,650.47 适用 初 报告期 1-9 初 报告期 1-9 比 期增 变 营业收入 1,504,266,750.88 1,429,580,140.97 5.22 属 股东的净利润 13,606,056.83-103,595,561.59 适用 属 股东的扣除非 常性损益的净利润 -10,924,303.86-108,937,571.15 适用 权 均净资产收益率 变 1.8374-12.1054 增 13.9428 个百 点 基 股收益 元 / 股 0.0212-0.1614 适用 稀释 股收益 元 / 股 0.0212-0.1614 适用 非 常性损益项目和金额 适用 适用 项目 期金额 7 9 位 元 种 人民 初 报告期 说明金额 1-9 3 / 18
非流 资产处置损益 -96,426.60 76,158.56 非流 资产处置收益 计入 期损益的 府补 但 常 营业 密 相 符合国家 策规定 按照一定标准定额或定 持续享 的 府补 除外 15,250,587.92 21,632,978.32 府补 债 重组损益 129,237.16 129,237.16 除 常 营业 相 的 效套期保值业 外 持 交易性金融资产 交易性金融负债产生的 允 值 损益 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产 得的投资收益 4,599,090.78 4,482,713.67 除 述各项之外的 他营业外收入和支出 -666,841.29-751,311.70 得税影响额 -258,640.54-995,669.78 少数股东权益影响额 税 2,038.17-43,745.54 合计 18,959,045.60 24,530,360.69 以 允 值计 计入 期损益的 金融资产的 允 值 损益 投资收益 及处置可供出售金融 资产投资收益 2.2 截 报告期 的股东总数 前十 股东 前十 流通股东 或无限售条 股东 持股情况表 位 股 股东总数 户 89,628 股东 全 期 持股数 前十 股东持股情况 比例 ( 变 ) 持 限售 条 股份数 押或冻结情况 股份状态 股东性 湖 金霞粮食产业 限 143,350,051 22.34 50,693,501 押 46,300,000 国 法人 湖 发展资产管理集团 限 24,330,900 3.79 24,330,900 知 - 国 法人 湘江产业投资 限 任 15,000,000 2.34 15,000,000 知 - 国 法人 湖 湘创富投资 限 7,299,200 1.14 7,299,200 知 - 国 法人 中国证券金融股份 限 3,725,000 0.58 0 知 - 知 李强 2,594,300 0.40 0 知 - 知 郭惠 2,380,000 0.37 0 知 - 知 唐丽英 1,840,800 0.29 0 知 - 知 天安 产保险股份 限 保赢理 1 数 1,531,400 0.24 0 知 - 知 米广 1,500,000 0.23 0 知 - 知 股东 前十 无限售条 股东持股情况 持 无限售条 流通股的 数 股份种类及数 湖 金霞粮食产业 限 92,656,550 人民 通股 92,656,550 中国证券金融股份 限 3,725,000 人民 通股 3,725,000 李强 2,594,300 人民 通股 2,594,300 郭惠 2,380,000 人民 通股 2,380,000 种类 数 4 / 18
唐丽英 1,840,800 人民 通股 1,840,800 天安 产保险股份 限 保赢理 1 1,531,400 人民 通股 1,531,400 米广 1,500,000 人民 通股 1,500,000 何朝洪 1,454,200 人民 通股 1,454,200 朱永梅 1,330,000 人民 通股 1,330,000 中国工商银 股份 限 汇添富成长多因子 化策略股票型证券投资基金 1,323,500 人民 通股 1,323,500 1 前 10 股东中 第 5 10 位股东 无限售条 股东 知 之间是否存在 联 系或属 股东持股 信息披露管理办 述股东 联 系或一 的说明 法 规定的一 人 2 第一大股东湖 金霞粮食产业 限 他前 10 股东之间 存在 联 系 属 股东持股 信息披露管理办法 规定的一 人 表决权恢复的优先股股东及持股数 的说明 适用 2.3 截 报告期 的优先股股东总数 前十 优先股股东 前十 优先股无限售条 股东持股情 况表 适用 适用 重要 项 3.1 要会计报表项目 指标重大 的情况及原因 适用 适用 1 资产负债表项目 位 元 项目 期 数 初数增 额增 比变 以 允 值计 计入 期损益的金融资产 2,270,580.00 2,270,580.00 收票据 3,901,047.95 21,059,450.99-17,158,403.04-81.48 收 款 171,662,081.04 79,544,064.12 92,118,016.92 115.81 预付款项 172,189,048.17 79,667,199.52 92,521,848.65 116.14 他 收款 14,725,340.37 3,675,670.36 11,049,670.01 300.62 存 284,823,436.61 365,073,150.64-80,249,714.03-21.98 他流 资产 9,377,522.54 14,636,312.41-5,258,789.87-35.93 可供出售金融资产 21,834,000.00 14,334,000.00 7,500,000.00 52.32 在建工程 11,566,560.29 2,643,551.34 8,923,008.95 337.54 递延 得税资产 702,866.02 449,896.89 252,969.13 56.23 短期借款 545,000,000.00 388,500,000.00 156,500,000.00 40.28 付票据 100,000,000.00-100,000,000.00-100.00 他 付款 68,865,661.47 36,132,881.07 32,732,780.40 90.59 少数股东权益 21,172,030.34 15,180,217.80 5,991,812.54 39.47 5 / 18
1 期 以 允 值计 计入 期损益的金融资产 227 万元 系 期 持 期 投资 2 期 收票据较期初 少 81.48 变 系票据背书转让或贴现 到期 兑 3 期 收 款较期初增 115.81 变 要是季节性铺 增 预计四季度 速回笼 4 期 预付 款较期初增 116.14 变 要是油脂等预付采购款增 5 期 他 收款较期初增 300.62 变 要是新增储备粮贴息往来等 6 期 存 较期初 少 21.98 变 要是玉米 稻谷等 存 少 7 期 他流 资产较期初 少 35.93 变 系 留抵增值税进项税等 少 8 期 可供出售金融资产较期初增 52.32 变 中新增湖 金健速冻食品 限 投资 500 万元 中 粮油食品科学研究院 限 投资 450 万元 期处置武大创新投资 限 投资 200 万元 9 期 在建工程较期初增 337.54 变 要是新增面制品 仓 乳业 车间 改等投入 10 期 递延 得税资产较期初增 56.23 变 要是期 可抵扣暂时性差异的影响 11 期 短期借款较期初增 40.28 变 要是 期新增银 贷款 12 期 付票据较期初 少 10,000 万元 系 期华融湘江银 兑汇票已到期 付 13 期 他 付款较期初增 90.59 变 要是 付保证金 付款费用等增 14 期 少数股东权益较期初增 599 万元 增幅 39.47 变 中 期新增重庆 少数股东权益 784 万元 少广州营销 少数股东权益 244 万元 增 属 少数股东收益 59 万元 2 利润表项目 位 元项目 期数 期数 比增 额增 比变资产 值损失 544,083.96 75,958,358.26-75,414,274.30-99.28 允 值 收益 损失以 - 填列 -18,000.00-1,191,200.00 1,173,200.00 投资收益 损失以 - 填列 4,311,388.32 472,253.81 3,839,134.51 812.94 营业外收入 32,237,283.93 12,625,601.26 19,611,682.67 155.33 营业外支出 765,819.59 1,499,401.39-733,581.80-48.92 得税费用 3,111,128.25 21,289.97 3,089,838.28 14,513.12 1 资产 值损失 比 少 7,541 万元 幅 99.28 变 中 药业 期计提固定资产 值准备 7,419 万元 2 允 值 收益 比增 117 万元 要是期 允 值 损益差异 3 投资收益 比增 384 万元 要是 期期 投资收益影响 4 营业外收入 比增 1,961 万元 增幅 155.33 变 要是 期 府补 收入 比增 5 营业外支出 比 少 73 万元 幅 48.92 变 要是非流 资产处置损失 比 少 6 得税费用 比增 309 万元 要是植物油 乳业等 税 得增 6 / 18
3 现金流 表项目 位 元 项 目 期数 期数 比增 额 增 比变 营活 产生的现金流 净额 -21,914,541.57-58,291,650.47 36,377,108.90 适用 投资活 产生的现金流 净额 -37,318,702.51-25,174,443.20-12,144,259.31 适用 筹资活 产生的现金流 净额 64,042,872.36 145,608,096.73-81,565,224.37-56.02 汇率 对现金及现金等 物的影响 97,137.92 97,137.92 适用 现金及现金等 物净增 额合计 4,906,766.20 62,142,003.06-57,235,236.86-92.10 1 营活 产生的现金流 净额 比 少净流出 3,638 万元 要是销售商品等 营活 净流入现金增 2 投资活 产生的现金流 净额 比增 净流出 1,214 万元 中 期处置子 处置 长期资产等投资活 现金流入 比 少 4,377 万元 期购建长期资产 投资支付等现金流出 比 少 3,162 万元 3 筹资活 产生的现金流 净额 比 少净流入 8,157 万元 要是 期银 兑汇票到 期 付等 3.2 重要 项进展情况及 影响和解决方案的 析说明 适用 适用 3.3 及持股 5 变以 的股东 诺 项履 情况 适用 适用 诺背 诺类 型 诺 方 诺内容 诺时 间及期 限 是否 履 期 限 是否及 时严格 履 收购报告书或权益 报告书中 作 诺 他 金霞 36 个 内金霞 及 实 控制人或实 控制人的 他企业保持对金健米业的第一大股东和控股股东地位 是是 收购报告书或权益 报告书中 作 诺 解决 业竞 金霞 避免 业竞 以及保持 独立性 否是 在金健米业 2013 非 开发 股票完成 内 湖 粮食集 再融资相 的 诺 解决 业竞 湖 粮食集团 团将 及 控股子 金健米业 营业 存在 业竞 的 场化粮油业 相 的资产或股权 通过转让 以资产认购股份及中国证监会和 / 或金健米业股东大会批准的 他方式注入金健米业 或者将相 的资产或股权转让给无 联 系的第 方 是是 以清算注销或委托金健米业管理以解决 业竞 问题 7 / 18
非流 资产 发 贷款及垫款可供出售金融资产 21,834,000.00 14,334,000.00 持 到期投资长期 收款 3,872,243.51 5,094,663.84 长期股权投资 22,623,268.20 22,812,593.55 投资性 地产固定资产 513,823,732.44 524,273,291.88 在建工程 11,566,560.29 2,643,551.34 工程物资固定资产清理生产性生物资产 10,598,965.91 10,035,334.76 油气资产无形资产 118,387,379.48 122,159,260.85 开发支出商誉 3,438,898.09 3,438,898.09 长期待摊费用 2,909,212.47 2,946,052.53 递延 得税资产 702,866.02 449,896.89 他非流 资产 6,300,000.00 6,300,000.00 非流 资产合计 716,057,126.41 714,487,543.73 资产总计 1,599,663,540.85 1,504,748,988.88 流 负债 短期借款 545,000,000.00 388,500,000.00 向中央银 借款吸收存款及 业存 入资金以 允 值计 计入 期损益的金融负债 生金融负债 付票据 100,000,000.00 付 款 86,383,394.23 80,915,244.37 预收款项 44,515,303.21 55,351,370.43 出回购金融资产款 付手续费及佣金 付职工薪酬 13,047,269.80 16,296,167.82 交税费 10,203,275.91 14,275,575.31 付利息 付股利 他 付款 68,865,661.47 36,132,881.07 付 保 款保险合 准备金代理买 证券款代理 销证券款 9 / 18
划 持 待售的负债一 内到期的非流 负债 他流 负债流 负债合计 768,014,904.62 691,471,239.00 非流 负债 长期借款 1,515,426.00 1,790,880.00 付债券 中 优先股永续债长期 付款长期 付职工薪酬 项 付款预计负债递延收益 61,465,362.25 62,584,172.13 递延 得税负债 他非流 负债非流 负债合计 62,980,788.25 64,375,052.13 负债合计 830,995,692.87 755,846,291.13 者权益股 641,783,218.00 641,783,218.00 他权益工 中 优先股永续债资 466,151,747.44 465,984,466.58 存股 他综合收益 项储备盈余 16,315,761.24 16,315,761.24 一般风险准备 配利润 -376,754,909.04-390,360,965.87 属 母 者权益合计 747,495,817.64 733,722,479.95 少数股东权益 21,172,030.34 15,180,217.80 者权益合计 768,667,847.98 748,902,697.75 负债和 者权益总计 1,599,663,540.85 1,504,748,988.88 法定代表人 谢文辉 管会计工作负 人 马先明会计机构负 人 周荣 编制 位 : 金健米业股份 限 母 资产负债表 2016 9 30 日 位 : 元 种 : 人民 计类型 计 10 / 18
项目 期 余额 初余额 流 资产 资金 113,591,595.07 161,613,022.93 以 允 值计 计入 期损益的金融资产 生金融资产 收票据 收 款预付款项 收利息 收股利 他 收款 529,467,455.38 466,599,444.66 存 划 持 待售的资产一 内到期的非流 资产 他流 资产 99,746.72 流 资产合计 643,158,797.17 628,212,467.59 非流 资产 可供出售金融资产 21,734,000.00 14,234,000.00 持 到期投资长期 收款长期股权投资 662,707,778.74 633,640,214.70 投资性 地产固定资产 72,619,362.66 74,692,336.76 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,586,610.24 5,717,206.36 开发支出商誉长期待摊费用递延 得税资产 他非流 资产 6,300,000.00 6,300,000.00 非流 资产合计 768,947,751.64 734,583,757.82 资产总计 1,412,106,548.81 1,362,796,225.41 流 负债 短期借款 369,500,000.00 220,000,000.00 以 允 值计 计入 期损益的金融负债 生金融负债 付票据 100,000,000.00 付 款 11 / 18
预收款项 付职工薪酬 4,336,614.38 5,349,844.75 交税费 24,917.55 1,453,234.92 付利息 付股利 他 付款 35,007,827.27 35,499,914.86 划 持 待售的负债一 内到期的非流 负债 他流 负债流 负债合计 408,869,359.20 362,302,994.53 非流 负债 长期借款 1,515,426.00 1,790,880.00 付债券 中 优先股永续债长期 付款长期 付职工薪酬 项 付款预计负债 5,494,214.35 5,494,214.35 递延收益 41,917,981.01 44,015,719.53 递延 得税负债 他非流 负债非流 负债合计 48,927,621.36 51,300,813.88 负债合计 457,796,980.56 413,603,808.41 者权益 股 641,783,218.00 641,783,218.00 他权益工 中 优先股永续债资 478,036,953.97 478,036,953.97 存股 他综合收益 项储备盈余 6,762,979.47 6,762,979.47 配利润 -172,273,583.19-177,390,734.44 者权益合计 954,309,568.25 949,192,417.00 负债和 者权益总计 1,412,106,548.81 1,362,796,225.41 法定代表人 谢文辉 管会计工作负 人 马先明会计机构负 人 周荣 合并利润表 12 / 18
2016 1 9 编制 位 金健米业股份 限 位 元 种 : 人民 计类型 计 项目 期金额 期金额 初 报告期期 金 初 报告期期 7-9 7-9 额 1-9 金额 1-9 一 营业总收入 496,325,701.79 539,344,757.54 1,504,266,750.88 1,429,580,140.97 中 营业收入 496,325,701.79 539,344,757.54 1,504,266,750.88 1,429,580,140.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成 515,039,819.15 561,065,975.05 1,522,726,859.65 1,542,938,007.46 中 营业成 439,538,798.89 499,059,012.46 1,326,391,397.44 1,280,613,114.19 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提 保险合 准备金净额保 红利支出 保费用营业税金及 869,724.61 1,056,151.13 3,281,276.98 3,164,783.95 销售费用 49,562,302.00 35,474,042.27 118,097,047.41 108,181,499.48 管理费用 23,338,365.64 20,735,091.88 64,185,000.64 63,890,025.19 费用 2,588,265.07 3,880,743.30 10,228,053.22 11,130,226.39 资产 值损失 -857,637.06 860,934.01 544,083.96 75,958,358.26 允 值 收益 损失以 填列 1,147,000.00-423,200.00-18,000.00-1,191,200.00 投资收益 损失以 填列 3,452,090.78 275,491.57 4,311,388.32 472,253.81 中 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 损失以 填列 营业利润 损以 填列 -14,115,026.58-21,868,925.94-14,166,720.45-114,076,812.68 营业外收入 19,294,767.74 4,838,262.48 32,237,283.93 12,625,601.26 中 非流 资产处置利得 105.93 281,776.45 300,123.74 2,271,399.73 营业外支出 530,573.55 1,001,249.76 765,819.59 1,499,401.39 中 非流 资产处置损失 96,532.53 753,029.76 223,965.18 1,046,297.76 四 利润总额 损总额以 填列 4,649,167.61-18,031,913.22 17,304,743.89-102,950,612.81 得税费用 729,994.66 3,111,128.25 21,289.97 五 净利润 净 损以 填列 3,919,172.95-18,031,913.22 14,193,615.64-102,971,902.78 属 母 者的净利润 3,869,238.17-17,884,383.84 13,606,056.83-103,595,561.59 少数股东损益 49,934.78-147,529.38 587,558.81 623,658.81 他综合收益的税 净额 属母 者的 他综合收益的税 13 / 18
净额 一 以 能重 类进损益的 他综合收益 1. 重新计 设定 益计划净负债或净资产的 2. 权益法 在被投资 位 能重 类进损益的 他综合收益中享 的份额 以 将重 类进损益的 他综合收益 1. 权益法 在被投资 位以 将重 类进损益的 他综合收益中享 的份额 2. 可供出售金融资产 允 值 损益 3. 持 到期投资重 类 可供出售金融资产损益 4. 现金流 套期损益的 效部 5. 外 报表折算差额 6. 他 属 少数股东的 他综合收益的税 净额七 综合收益总额 3,919,172.95-18,031,913.22 14,193,615.64-102,971,902.78 属 母 者的综合收益总额 3,869,238.17-17,884,383.84 13,606,056.83-103,595,561.59 属 少数股东的综合收益总额 49,934.78-147,529.38 587,558.81 623,658.81 股收益 一 基 股收益 ( 元 / 股 ) 0.0060-0.0279 0.0212-0.1614 稀释 股收益 ( 元 / 股 ) 0.0060-0.0279 0.0212-0.1614 法定代表人 谢文辉 管会计工作负 人 马先明会计机构负 人 周荣 母 利润表 2016 1 9 编制 位 金健米业股份 限 位 元 种 人民 计类型 计 项目 期金额 期金额 初 报告期期 金 初 报告期期 7-9 7-9 额 1-9 金额 1-9 一 营业收入 170,061.51 72,652.00 1,192,758.12 2,459,515.00 营业成 -9,600.00 214,781.01 50,649.34 946,305.64 营业税金及 销售费用 69,336.90 138,422.30 383,614.19 776,939.87 管理费用 7,300,894.56 6,537,069.91 17,734,507.68 17,589,746.73 费用 -2,505,923.98-4,321,451.30-8,279,444.46-13,207,204.76 资产 值损失 -694,920.03 682,649.41-631,304.23 687,972.58 14 / 18
允 值 收益 损失以 填列 投资收益 损失以 填列 50,000.00 2,961,598.00 473,784.04 4,659,607.76 中 对联营企业和合营企业的投资收益 营业利润 损以 填列 -3,939,725.94-217,221.33-7,591,480.36 325,362.70 营业外收入 6,850,938.89 2,430,846.88 12,708,631.61 3,641,152.19 中 非流 资产处置利得 105.93 105.93 5.31 营业外支出 47.50 中 非流 资产处置损失 47.50 利润总额 损总额以 填列 2,911,212.95 2,213,625.55 5,117,151.25 3,966,467.39 得税费用四 净利润 净 损以 填列 2,911,212.95 2,213,625.55 5,117,151.25 3,966,467.39 五 他综合收益的税 净额 一 以 能重 类进损益的 他综合收益 1. 重新计 设定 益计划净负债或净资产的 2. 权益法 在被投资 位 能重 类进损益的 他综合收益中享 的份额 以 将重 类进损益的 他综合收益 1. 权益法 在被投资 位以 将重 类进损益的 他综合收益中享 的份额 2. 可供出售金融资产 允 值 损益 3. 持 到期投资重 类 可供出售金融资产损益 4. 现金流 套期损益的 效部 5. 外 报表折算差额 6. 他 综合收益总额 2,911,212.95 2,213,625.55 5,117,151.25 3,966,467.39 七 股收益 一 基 股收益 ( 元 / 股 ) 稀释 股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 谢文辉 管会计工作负 人 马先明会计机构负 人 周荣 编制 位 金健米业股份 限 合并现金流 表 2016 1 9 位 元 种 人民 计类型 计 15 / 18
项目 初 报告期期 金额 初 报告期期 1-9 金额 1-9 一 营活 产生的现金流 销售商品 提供劳 收到的现金 1,707,582,197.94 1,656,988,809.02 户存款和 业存 款项净增 额向中央银 借款净增 额向 他金融机构 入资金净增 额收到原保险合 保费 得的现金收到再保险业 现金净额保户储金及投资款净增 额处置以 允 值计 计入 期损益的金融资产净增 额收 利息 手续费及佣金的现金 入资金净增 额回购业 资金净增 额收到的税费返还 548,826.01 1,055,539.52 收到 他 营活 的现金 65,194,240.21 20,941,224.84 营活 现金流入小计 1,773,325,264.16 1,678,985,573.38 购买商品 接 劳 支付的现金 1,540,259,482.34 1,448,491,411.71 户贷款及垫款净增 额存 中央银 和 业款项净增 额支付原保险合 赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保 红利的现金支付给职工以及 职工支付的现金 81,208,608.87 73,693,084.54 支付的各项税费 41,716,200.85 33,027,697.02 支付 他 营活 的现金 132,055,513.67 182,065,030.58 营活 现金流出小计 1,795,239,805.73 1,737,277,223.85 营活 产生的现金流 净额 -21,914,541.57-58,291,650.47 投资活 产生的现金流 收回投资收到的现金 2,000,000.00 7,692,402.00 得投资收益收到的现金 566,220.00 2,961,598.00 处置固定资产 无形资产和 他长期资产收回的现金净额 117,941.92 17,878,134.59 处置子 及 他营业 位收到的现金净额 19,379,046.62 收到 他 投资活 的现金 1,460,000.00 投资活 现金流入小计 4,144,161.92 47,911,181.21 购建固定资产 无形资产和 他长期资产支付的现金 22,962,864.43 64,085,624.41 投资支付的现金 18,500,000.00 9,000,000.00 押贷款净增 额 得子 及 他营业 位支付的现金净额 16 / 18
支付 他 投资活 的现金投资活 现金流出小计 41,462,864.43 73,085,624.41 投资活 产生的现金流 净额 -37,318,702.51-25,174,443.20 筹资活 产生的现金流 吸收投资收到的现金 7,840,000.00 2,000,000.00 中 子 吸收少数股东投资收到的现金 7,840,000.00 2,000,000.00 得借款收到的现金 460,500,000.00 320,000,000.00 发 债券收到的现金收到 他 筹资活 的现金 50,000,000.00 筹资活 现金流入小计 518,340,000.00 322,000,000.00 偿还债 支付的现金 304,275,454.00 164,000,000.00 配股利 利润或偿付利息支付的现金 13,268,458.30 12,391,903.27 中 子 支付给少数股东的股利 利润支付 他 筹资活 的现金 136,753,215.34 筹资活 现金流出小计 454,297,127.64 176,391,903.27 筹资活 产生的现金流 净额 64,042,872.36 145,608,096.73 四 汇率 对现金及现金等 物的影响 97,137.92 五 现金及现金等 物净增 额 4,906,766.20 62,142,003.06 期初现金及现金等 物余额 174,104,217.96 163,028,781.37 期 现金及现金等 物余额 179,010,984.16 225,170,784.43 法定代表人 谢文辉 管会计工作负 人 马先明会计机构负 人 周荣 母 现金流 表 2016 1 9 编制 位 金健米业股份 限 位 元 种 人民 计类型 计 项目 初 报告期期 金额 初 报告期期 金 1-9 额 1-9 一 营活 产生的现金流 销售商品 提供劳 收到的现金 1,207,826.50 2,459,515.00 收到的税费返还收到 他 营活 的现金 77,975,322.68 2,525,606,030.80 营活 现金流入小计 79,183,149.18 2,528,065,545.80 购买商品 接 劳 支付的现金 183,213.11 226,460.00 支付给职工以及 职工支付的现金 10,021,379.08 8,168,754.15 支付的各项税费 1,895,265.02 1,418,798.60 支付 他 营活 的现金 120,248,541.99 2,454,478,585.63 营活 现金流出小计 132,348,399.20 2,464,292,598.38 营活 产生的现金流 净额 -53,165,250.02 63,772,947.42 投资活 产生的现金流 17 / 18
收回投资收到的现金 2,000,000.00 7,692,402.00 得投资收益收到的现金 566,220.00 2,961,598.00 处置固定资产 无形资产和 他长期资产收回的现金净额 1,939.50 处置子 及 他营业 位收到的现金净额 20,710,000.00 收到 他 投资活 的现金投资活 现金流入小计 2,568,159.50 31,364,000.00 购建固定资产 无形资产和 他长期资产支付的现金 265,680.79 4,688,238.44 投资支付的现金 38,660,000.00 169,800,000.00 得子 及 他营业 位支付的现金净额支付 他 投资活 的现金投资活 现金流出小计 38,925,680.79 174,488,238.44 投资活 产生的现金流 净额 -36,357,521.29-143,124,238.44 筹资活 产生的现金流 吸收投资收到的现金 得借款收到的现金 369,500,000.00 270,000,000.00 收到 他 筹资活 的现金 50,000,000.00 筹资活 现金流入小计 419,500,000.00 270,000,000.00 偿还债 支付的现金 220,275,454.00 50,000,000.00 配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,723,202.55 6,204,041.48 支付 他 筹资活 的现金 135,000,000.00 筹资活 现金流出小计 362,998,656.55 56,204,041.48 筹资活 产生的现金流 净额 56,501,343.45 213,795,958.52 四 汇率 对现金及现金等 物的影响五 现金及现金等 物净增 额 -33,021,427.86 134,444,667.50 期初现金及现金等 物余额 111,613,022.93 28,755,018.07 期 现金及现金等 物余额 78,591,595.07 163,199,685.57 法定代表人 谢文辉 管会计工作负 人 马先明会计机构负 人 周荣 4.2 计报告 适用 适用 18 / 18