长城汽车股份有限公司 601633 2013 年第一季度报告 0
601633 长城汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 3 3 重要事项... 5 4 附录... 8 1
601633 长城汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名魏建军主管会计工作负责人姓名李凤珍会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名季文君公司负责人魏建军 主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 季文君声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2
601633 长城汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种 : 人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 43,692,977,501.37 42,569,396,536.78 2.64 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 23,410,585,211.20 21,514,243,992.83 8.81 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 7.69 7.07 8.81 比上年同期增减年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,525,546,819.79 203.21 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 0.50 203.21 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,896,341,218.37 1,896,341,218.37 73.39 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.62 0.62 73.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.61 0.61 70.82 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 2.11 个百分加权平均净资产收益率 (%) 8.44 8.44 点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益增加 1.98 个百分 8.26 8.26 率 (%) 点 扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -473,724.92 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,679,186.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 15,596,137.51 性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,090,098.68 处置长期股权投资取得的投资收益 10,972,610.88 所得税影响额 -5,373,764.75 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -82,076.76 合计 42,408,467.45 3
601633 长城汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 15,505 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条股东名称 ( 全称 ) 种类件流通股的数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,009,322,795 境外上市外资股 上海浦东发展银行 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 17,599,974 人民币普通股 WU FEE PHILIP 17,555,000 境外上市外资股 中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金华夏成长证券投资基金中国工商银行 - 博时第三产业成长股票证券投资基金 15,403,037 人民币普通股 11,690,000 人民币普通股 10,613,938 人民币普通股 9,172,354 人民币普通股 8,822,088 人民币普通股 8,172,039 人民币普通股 7,499,297 人民币普通股 4
601633 长城汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 2013 年 3 月 31 日合并资产负债表较 2012 年 12 月 31 日变动幅度较大的项目列示如 下 : 单位 : 元 币种 : 人民币 报表项目 2013.3.31 2012.12.31 变动幅度 (%) 交易性金融资产 22,589,862.10 11,651,307.26 93.88 其他流动资产 40,396,272.73 60,330,465.60-33.04 长期应收款 22,970,074.17-100.00 应付职工薪酬 360,712,787.00 736,035,068.04-50.99 1 报告期末交易性金融资产余额较年初增长 93.88%, 主要系本集团 ( 本公司及其子公司 ) 远期结售汇合约公允价值增加所致 2 报告期末其他流动资产余额较年初降低 33.04%, 主要系本集团广告费用的摊销及待抵扣税金的减少所致 3 报告期末长期应收款余额为 0, 主要系款项可于一年内收回, 调至流动资产列示所致 4 报告期末应付职工薪酬余额较年初降低 50.99%, 主要系本集团发放上年末计提的应付职工奖金所致 3.1.2 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下 : 单位 : 元币种 : 人民币 报表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度 (%) 营业收入 12,755,034,286.00 8,730,917,675.52 46.09 营业成本 9,168,738,984.80 6,507,585,142.42 40.89 营业税金及附加 468,165,932.36 290,650,403.16 61.08 销售费用 410,391,373.81 285,249,776.42 43.87 管理费用 482,591,321.73 335,299,810.57 43.93 财务费用 -10,660,755.04-25,335,661.23-57.92 资产减值损失 -5,419,051.28 9,233,380.14-158.69 公允价值变动收益 10,938,554.84 100.00 投资收益 16,761,930.56 1,798,310.03 832.09 营业外收入 23,741,024.16 12,561,545.41 89.00 营业外支出 2,445,463.59 4,992,260.36-51.01 所得税费用 392,031,293.71 230,712,823.61 69.92 归属于母公司所有者的净利润 1,896,341,218.37 1,093,715,172.47 73.39 少数股东损益 1,850,013.51 13,174,423.04-85.96 1 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 73.39%, 主要原因列示如下 : 1)2013 年 1-3 月营业收入和营业成本较去年同期分别增长 46.09% 和 40.89%, 主要系本集团整体销售量上升所致 2)2013 年 1-3 月营业税金及附加较去年同期增长 61.08%, 主要系本集团销量增加导致流转税增加所致 5
601633 长城汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 3)2013 年 1-3 月销售费用较去年同期增长 43.87%, 主要系本集团销量增加导致运费和售后服务费增加所致 4)2013 年 1-3 月管理费用较去年同期增长 43.93%, 主要系本集团技术开发费增加所致 5)2013 年 1-3 月财务费用较去年同期增长 57.92%, 主要系本集团汇兑损失影响所致 6)2013 年 1-3 月资产减值损失较去年同期降低 158.69%, 主要系本集团收回前期计提坏账准备的应收款项所致 7)2013 年 1-3 月公允价值变动收益累计金额 1093.86 万元, 主要系本集团远期结售汇合约公允价值上升所致 8)2013 年 1-3 月投资收益较去年同期增长 832.09%, 主要系本集团处置长期股权投资取得投资收益所致 9)2013 年 1-3 月营业外收入较去年同期增长 89.00%, 主要系本集团政府补助增加所致 10)2013 年 1-3 月营业外支出较去年同期降低 51.01%, 主要系本集团捐赠支出较少所致 11)2013 年 1-3 月所得税费用较去年同期增长 69.92%, 主要系本集团销售规模扩大, 利润率上升, 从而引起应纳税所得额增加所致 2 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间少数股东损益较去年同期降低 85.96%, 主要系本集团于 2012 年 4 月收购少数股东股权所致 3.1.3 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间合并现金流量表的净现金流入为 42,749.54 万元, 去年同期净现金流出 75,803.09 万元, 主要变动如下 : 1 2013 年 1-3 月销售商品 提供劳务收到的现金较去年同期增长 56.67%, 主要系本集团整体销售量上升, 带来的现金及银行承兑汇票回款增加所致 2 2013 年 1-3 月收到的税费返还较去年同期增长 488.16%, 主要系本集团收到的出口退税增加所致 3 2013 年 1-3 月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 82.22%, 主要系本集团收到节能惠民补贴增加所致 4 2013 年 1-3 月购买商品 接受劳务支付的现金较去年同期增长 43.59%, 主要系本集团整体销售量上升, 对外采购支出增加所致 5 2013 年 1-3 月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 49.62%, 主要系本集团员工人员增加, 且工资以及奖金上涨所致 6 2013 年 1-3 月支付的各项税费较去年同期增长 95.99%, 主要系本集团销售规模扩大, 支付的各项税费相应增长所致 7 2013 年 1-3 月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 36.54%, 主要系本集团销售规模扩大, 支付的技术开发费等各项费用相应增长所致 8 2013 年 1-3 月投资活动产生的净现金流出金额较去年同期降低 19.67%, 主要系本集团支付的徐水土地履约保证金较上期减少所致 9 2013 年 1-3 月筹资活动产生的净现金流入金额较去年同期降低 82.09%, 主要系本集团质押解付的银行承兑汇票保证金和信用证保证金比上年同期减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1. 长城汽车股份有限公司承诺自 2012 年 1 月 1 日起, 不再与河北保定太行集团有限责任公司 保定市太行制泵有限公司发生汽车零部件交易 ; 2. 公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司承诺自上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他 6
601633 长城汽车股份有限公司 2013 年第一季度报告 人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份, 也不由发行人回购该部分股份 ; 3. 公司实际控制人魏建军先生承诺自上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份, 也不由发行人回购该部分股份 董事会经过审慎核查, 确认承诺各方均严格履行上述承诺事项, 不存在违反承诺事项的行为 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内, 本公司无现金分红 长城汽车股份有限公司法定代表人 : 魏建军 2013 年 4 月 25 日 7
4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 长城汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,741,725,122.39 6,336,981,784.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 22,589,862.10 11,651,307.26 应收票据 14,595,550,816.24 14,790,887,422.30 应收账款 661,418,962.21 691,488,679.17 预付款项 409,958,076.19 391,549,732.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 15,280,463.03 15,280,463.03 其他应收款 1,074,693,212.59 854,389,669.52 买入返售金融资产存货 2,791,511,648.12 2,695,117,691.59 一年内到期的非流动资产其他流动资产 40,396,272.73 60,330,465.60 流动资产合计 26,353,124,435.60 25,847,677,215.69 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 22,970,074.17 长期股权投资 42,973,210.54 41,841,473.15 投资性房地产 6,211,487.09 6,251,972.88 固定资产 8,975,591,762.76 9,019,119,819.20 在建工程 5,654,559,381.95 4,989,704,197.26 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,221,336,770.80 2,214,215,362.85 开发支出商誉 2,163,713.00 2,163,713.00 8
长期待摊费用 17,160,962.57 17,486,693.00 递延所得税资产 419,855,777.06 407,966,015.58 其他非流动资产非流动资产合计 17,339,853,065.77 16,721,719,321.09 资产总计 43,692,977,501.37 42,569,396,536.78 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 4,204,474,459.39 4,341,672,114.91 应付账款 8,651,531,586.36 8,697,430,801.03 预收款项 3,130,468,988.86 3,195,376,434.87 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 360,712,787.00 736,035,068.04 应交税费 552,754,033.42 537,079,490.65 应付利息应付股利其他应付款 991,503,169.37 1,219,640,824.99 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 51,663,071.92 51,704,662.45 其他流动负债 562,052,091.49 540,227,876.22 流动负债合计 18,505,160,187.81 19,319,167,273.16 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 1,646,256,673.32 1,606,859,855.26 非流动负债合计 1,646,256,673.32 1,606,859,855.26 负债合计 20,151,416,861.13 20,926,027,128.42 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 3,042,423,000.00 3,042,423,000.00 资本公积 4,461,109,309.25 4,461,109,309.25 减 : 库存股 9
专项储备盈余公积 2,217,932,376.40 2,217,932,376.40 一般风险准备未分配利润 13,695,350,767.29 11,799,009,548.92 外币报表折算差额 -6,230,241.74-6,230,241.74 归属于母公司所有者权益合计 23,410,585,211.20 21,514,243,992.83 少数股东权益 130,975,429.04 129,125,415.53 所有者权益合计 23,541,560,640.24 21,643,369,408.36 负债和所有者权益总计 43,692,977,501.37 42,569,396,536.78 公司法定代表人 : 魏建军 主管会计工作负责人 : 李凤珍 会计机构负责人 : 季文君 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位 : 长城汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 4,472,753,792.88 3,872,653,468.31 交易性金融资产 22,589,862.10 11,651,307.26 应收票据 11,442,731,272.79 11,668,278,186.78 应收账款 1,349,530,665.48 1,115,166,030.89 预付款项 401,373,680.71 411,210,587.23 应收利息应收股利 173,522,737.27 173,522,737.27 其他应收款 1,084,589,410.72 865,215,527.67 存货 1,297,479,556.05 1,058,328,245.58 一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,688,162.39 34,495,659.37 流动资产合计 20,267,259,140.39 19,210,521,750.36 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 22,970,074.17 长期股权投资 3,769,475,727.27 3,763,903,285.10 投资性房地产 6,211,487.09 6,251,972.88 固定资产 6,676,045,697.17 6,697,775,161.70 在建工程 5,196,464,540.39 4,694,413,290.15 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,818,536,108.37 1,832,616,203.28 10
开发支出商誉长期待摊费用 12,324,686.00 11,947,859.33 递延所得税资产 115,957,065.24 111,268,817.57 其他非流动资产非流动资产合计 17,595,015,311.53 17,141,146,664.18 资产总计 37,862,274,451.92 36,351,668,414.54 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 2,193,342,766.16 2,240,543,647.68 应付账款 8,961,519,360.54 8,938,896,912.86 预收款项 2,783,928,667.60 2,411,539,385.38 应付职工薪酬 177,472,067.48 434,336,352.42 应交税费 387,238,691.12 382,381,688.60 应付利息应付股利其他应付款 599,182,650.04 788,228,066.09 一年内到期的非流动负债 33,146,080.64 33,457,430.17 其他流动负债 207,297,340.63 216,495,363.80 流动负债合计 15,343,127,624.21 15,445,878,847.00 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 1,359,263,630.71 1,314,781,614.77 非流动负债合计 1,359,263,630.71 1,314,781,614.77 负债合计 16,702,391,254.92 16,760,660,461.77 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 3,042,423,000.00 3,042,423,000.00 资本公积 4,506,077,023.11 4,506,077,023.11 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,480,888,012.24 1,480,888,012.24 一般风险准备未分配利润 12,130,495,161.65 10,561,619,917.42 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 21,159,883,197.00 19,591,007,952.77 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 37,862,274,451.92 36,351,668,414.54 公司法定代表人 : 魏建军 主管会计工作负责人 : 李凤珍 会计机构负责人 : 季文君 11
4.2 合并利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 长城汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 12,755,034,286.00 8,730,917,675.52 其中 : 营业收入 12,755,034,286.00 8,730,917,675.52 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 10,513,807,806.38 7,402,682,851.48 其中 : 营业成本 9,168,738,984.80 6,507,585,142.42 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 468,165,932.36 290,650,403.16 销售费用 410,391,373.81 285,249,776.42 管理费用 482,591,321.73 335,299,810.57 财务费用 -10,660,755.04-25,335,661.23 资产减值损失 -5,419,051.28 9,233,380.14 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,938,554.84 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16,761,930.56 1,798,310.03 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,131,737.01-584,441.41 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,268,926,965.02 1,330,033,134.07 加 : 营业外收入 23,741,024.16 12,561,545.41 减 : 营业外支出 2,445,463.59 4,992,260.36 其中 : 非流动资产处置损失 937,394.96 235,401.30 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,290,222,525.59 1,337,602,419.12 减 : 所得税费用 392,031,293.71 230,712,823.61 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,898,191,231.88 1,106,889,595.51 归属于母公司所有者的净利润 1,896,341,218.37 1,093,715,172.47 少数股东损益 1,850,013.51 13,174,423.04 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.62 0.36 12
( 二 ) 稀释每股收益七 其他综合收益八 综合收益总额 1,898,191,231.88 1,106,889,595.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,896,341,218.37 1,093,715,172.47 归属于少数股东的综合收益总额 1,850,013.51 13,174,423.04 公司法定代表人 : 魏建军主管会计工作负责人 : 李凤珍会计机构负责人 : 季文君 母公司利润表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 长城汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 12,221,835,472.05 8,480,314,860.34 减 : 营业成本 9,537,138,772.11 6,850,910,774.43 营业税金及附加 444,222,526.38 275,590,529.78 销售费用 59,706,547.31 42,166,829.57 管理费用 372,241,860.46 237,975,830.65 财务费用 -2,146,743.49-15,007,999.36 资产减值损失 -61,412.50-59,968.90 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,938,554.84 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 8,151,939.89 172,046,275.93 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 572,442.17-429,712.01 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,829,824,416.51 1,260,785,140.10 加 : 营业外收入 14,430,335.20 8,181,630.57 减 : 营业外支出 816,776.40 3,972,004.14 其中 : 非流动资产处置损失 289,936.44 91,233.36 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,843,437,975.31 1,264,994,766.53 减 : 所得税费用 274,562,731.08 167,459,185.34 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,568,875,244.23 1,097,535,581.19 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 1,568,875,244.23 1,097,535,581.19 公司法定代表人 : 魏建军 主管会计工作负责人 : 李凤珍 会计机构负责人 : 季文君 13
4.3 合并现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 长城汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 13,699,046,921.72 8,744,154,908.96 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 21,679,645.11 3,686,039.52 收到其他与经营活动有关的现金 192,517,566.64 105,653,673.82 经营活动现金流入小计 13,913,244,133.47 8,853,494,622.30 购买商品 接受劳务支付的现金 9,463,689,643.15 6,590,652,336.88 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,237,619,409.29 827,159,680.89 支付的各项税费 1,361,816,270.23 694,846,731.40 支付其他与经营活动有关的现金 324,571,991.01 237,703,851.58 经营活动现金流出小计 12,387,697,313.68 8,350,362,600.75 经营活动产生的现金流量净额 1,525,546,819.79 503,132,021.55 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,267,000,000.00 870,049,752.00 取得投资收益收到的现金 4,657,582.67 2,720,502.65 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 194,490.93 436,674.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 95,223,076.17 收到其他与投资活动有关的现金 51,207,000.00 投资活动现金流入小计 2,418,282,149.77 873,206,928.90 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,173,810,436.44 1,045,051,263.69 14
投资支付的现金 2,267,000,000.00 884,609,200.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 92,918,140.00 332,150,000.00 投资活动现金流出小计 3,533,728,576.44 2,261,810,463.69 投资活动产生的现金流量净额 -1,115,446,426.67-1,388,603,534.79 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 22,752,036.71 138,794,697.20 筹资活动现金流入小计 22,752,036.71 138,794,697.20 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 11,723,866.70 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 11,723,866.70 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 11,723,866.70 筹资活动产生的现金流量净额 22,752,036.71 127,070,830.50 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,357,055.66 369,823.92 五 现金及现金等价物净增加额 427,495,374.17-758,030,858.82 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,595,535,544.33 6,306,279,224.47 六 期末现金及现金等价物余额 6,023,030,918.50 5,548,248,365.65 公司法定代表人 : 魏建军 主管会计工作负责人 : 李凤珍 会计机构负责人 : 季文君 母公司现金流量表 2013 年 1 3 月 编制单位 : 长城汽车股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 12,831,190,103.85 7,828,400,865.73 收到的税费返还 19,696,311.77 3,301,028.27 收到其他与经营活动有关的现金 167,840,707.13 88,020,237.64 经营活动现金流入小计 13,018,727,122.75 7,919,722,131.64 购买商品 接受劳务支付的现金 9,491,716,963.95 6,322,245,677.49 支付给职工以及为职工支付的现金 796,752,312.47 495,045,381.22 支付的各项税费 1,031,077,613.60 487,992,684.21 支付其他与经营活动有关的现金 205,925,758.36 138,498,962.83 经营活动现金流出小计 11,525,472,648.38 7,443,782,705.75 经营活动产生的现金流量净额 1,493,254,474.37 475,939,425.89 二 投资活动产生的现金流量 : 15
收回投资收到的现金 1,900,000,000.00 481,149,600.00 取得投资收益收到的现金 4,129,497.72 1,251,010.43 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,564.14 332,714.69 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 98,450,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 51,207,000.00 投资活动现金流入小计 2,053,817,061.86 482,733,325.12 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 872,052,482.79 823,397,512.92 投资支付的现金 2,000,000,000.00 584,960,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 69,662,965.00 332,150,000.00 投资活动现金流出小计 2,941,715,447.79 1,740,507,912.92 投资活动产生的现金流量净额 -887,898,385.93-1,257,774,587.80 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 220,168,676.73 筹资活动现金流入小计 220,168,676.73 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 77,120,137.82 筹资活动现金流出小计 77,120,137.82 筹资活动产生的现金流量净额 -77,120,137.82 220,168,676.73 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,255,763.87 284,451.97 五 现金及现金等价物净增加额 522,980,186.75-561,382,033.21 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,601,505,562.66 3,775,429,524.51 六 期末现金及现金等价物余额 4,124,485,749.41 3,214,047,491.30 公司法定代表人 : 魏建军 主管会计工作负责人 : 李凤珍 会计机构负责人 : 季文君 16