深圳市机场股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 汪军民独立董事因事请假张建军 公司负责人汪洋 主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 史晓梅声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 725,242,981.26 688,791,595.52 688,791,595.52 5.29% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 91,816,214.86 63,588,249.60 63,333,530.85 44.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 88,405,969.88 63,136,330.87 62,881,612.12 40.59% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 223,465,648.24 171,055,949.00 171,055,949.00 30.64% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0543 0.0376 0.0374 45.19% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0538 0.0310 0.0374 43.85% 加权平均净资产收益率 1.15% 0.81% 0.81% 0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 12,367,427,346.71 12,697,555,048.16 12,697,555,048.16-2.60% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,995,637,538.13 7,903,635,738.63 7,903,635,738.63 1.16% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 194,293.62 受托经营取得的托管费收入 4,046,647.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,734.14 减 : 所得税影响额 1,136,418.79 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -988.58 合计 3,410,244.98 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 3
项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 85,275 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量股份状态数量 深圳市机场 ( 集团 ) 有限公司国有法人 61.30% 1,037,059,200 0 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.83% 14,033,566 0 泰康资产管理 ( 香港 ) 有限公境外法人司 - 客户资金 0.65% 11,053,429 0 中国工商银行 - 博时精选股票境内非国有法人证券投资基金 0.59% 10,006,235 0 程凌云 境内自然人 0.53% 8,920,805 0 王林怀 境内自然人 0.45% 7,545,305 0 哥伦比亚大学 境外法人 0.42% 7,049,827 0 中国农业银行股份有限公司 - 安信消费医药主题股票型证券境内非国有法人 0.37% 6,224,027 0 投资基金 俞维东 境内自然人 0.34% 5,704,160 0 中国农业银行股份有限公司企 业年金计划 - 中国银行股份有境内非国有法人 0.25% 4,312,158 0 限公司 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市机场 ( 集团 ) 有限公司 1,037,059,200 人民币普通股 1,037,059,200 中信证券股份有限公司 14,033,566 人民币普通股 14,033,566 泰康资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 11,053,429 人民币普通股 11,053,429 中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金 10,006,235 人民币普通股 10,006,235 程凌云 8,920,805 人民币普通股 8,920,805 王林怀 7,545,305 人民币普通股 7,545,305 哥伦比亚大学 7,049,827 人民币普通股 7,049,827 4
中国农业银行股份有限公司 - 安信消费医药主 题股票型证券投资基金 6,224,027 人民币普通股 6,224,027 俞维东 5,704,160 人民币普通股 5,704,160 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 - 中 国银行股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 4,312,158 人民币普通股 4,312,158 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 公司股东程凌云通过普通证券账户持有 0 股, 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,920,805 股, 实际合计持有 8,920,805 股 ; 公前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况司股东王林怀通过普通证券账户持有 2,200,000 股, 通过招商证券股份有限说明 ( 如有 ) 公司客户信用交易担保证券账户持有 5,345,305 股, 实际合计持有 7,545,305 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报告期内, 公司由于航空主业 航空广告收入的较快增长以及营业成本增长放缓, 使得 归属于上市公司股东的净利润同比上升 44.97% 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 深机转债 实施提前赎回事宜 深机转债 于 2011 年 7 月 15 日发行,2011 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易,2012 年 1 月 16 日起进入转股期 公司 A 股股票自 2015 年 3 月 10 日至 2015 年 4 月 21 日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 (5.54 元 / 股 ) 的 130%(7.202 元 / 股 ), 已触发深圳市机场股份有限公司 ( 以下简称 公司或本公司 ) 可转换公司债券募集说明书 中约定的有条件赎回条款 公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了 关于赎回 深机转债 的议案, 决定行使 深机转债 赎回权, 按照 103 元 / 张 ( 含当期利息, 利率为 1.3%, 且当期利息含税 ) 的价格赎回全部未转股的 深机转债 2015 年 5 月 29 日为 深机转债 赎回日, 公司将全额赎回截至赎回日前一交易日 (2015 年 5 月 28 日 ) 收市后登记在册的 深机转债 自 2015 年 5 月 29 日起 深机转债 停止交易和转股 本次有条件赎回完成后, 深机转债 将在深圳证券交易所摘牌 2015 年 6 月 3 日为 深机转债 赎回款的公司付款日,2015 年 6 月 5 日为赎回款到达 深机转债 持有人资金账户日, 届时 深机转债 赎回款将通过股东托管券商直接划入 深机转债 持有人的资金账户 详情请见 2015 年 4 月 22 日 2015 年 4 月 23 日在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的 公司第六届董事会第三次临时会议决议公告 关于实施 深机转债 赎回事宜的第一次公告 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司第六届董事会第三次临时会议决议公告 2015 年 04 月 22 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于实施 深机转债 赎回事宜的第一次公告 2015 年 04 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 6
三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 承诺正在履行中 深圳 股改承诺 深圳市机场 ( 集未来机场扩建时, 配套的机场候机楼将由深圳机 2005 年 10 团 ) 有限公司场独家建设经营 月 28 日 公司存续期内 机场航站区扩建工程配套的 T3 航站楼已由公司独家建设, 并由公 司独家经营 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司截至本次发行股份购买资产交割日前的可分配利润, 由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有 ; 本次发行股份购买资产交割日后的可分配利润, 由公司股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有 购买资产交割日所在会计年深圳市机场 ( 集 2007 年 12 度结束后, 公司将聘请注册会计师对截至购买资团 ) 有限公司月 21 日产交割日的可分配利润数据进行专项审计, 公司董事会将拟订截至发行股份购买资产交割日的全部可分配利润的分配预案并提交股东大会表决, 机场集团承诺将在股东大会审议该利润分配议案时投赞成票 截至本次发行股份购买资产承诺履行中 董事会依交割日前的可据本承诺制定并实施分配利润, 由公了公司 2008-2013 年司股东按照本度利润分配方案, 并拟次发行完成前订了 2014 年度利润分的股权比例分配方案 配完毕 深圳机场 ( 集团 ) 公司向深圳市机场股份有限公 司 ( 筹 ) 出具如下 承诺函 : 致 : 深圳市机场 股份有限公司 ( 筹 ): 作为深圳市机场股份有限 公司 ( 以下称股份公司 ) 的控股股东, 深圳机场 ( 集团 ) 公司 ( 以下称本公司 ) 不可撤销地承诺 如下 :1 在股份公司依法设立后, 对于本公司 计划发展的各有关开发 建设及经营项目, 除非 法律 法规另有规定, 股份公司具有第一优先选 择权 2 在股份公司依法设立后, 本公司将确 首次公开发行或再融 资时所作承诺 深圳机场 ( 集 团 ) 有限公司 保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事 1997 年 08 与股份公司构成实质性竞争的业务 3 在股份月 08 日公司依法设立后, 若有需要, 本公司将会同有关 公司存续期内 报告期内, 承诺人严格 履行了上述承诺 部门协助股份公司办妥其开发 建设 经营有关 项目所必需的所有手续 4 在股份公司依法设 立后, 本公司将会同股份公司办妥根据资产重组 而纳入股份公司的所有土地使用权及楼宇的房 地产证, 由此而产生的任何税费由本公司负担 ( 法律 法规另有规定的除外 ) 5 在股份公司 依法设立后, 本公司将会同股份公司及有关方面 办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产 的利益的权属转移事宜 6 在股份公司依法设 7
立后, 将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服务协议 深圳机场航站楼扩建工程总承包合同 的补充合同 广告经营协议 土地使用权出租合同等关联交易协议, 并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函 7 在本公司的权力所及范围内, 并在不与法律 法规相抵触的前提下, 本公司将全力支持股份公司的未来发展 8 本公司谨此确认 : 除非法律另有规定, 自本函出具之日, 本函及本函项下之承诺是不可撤销的 如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时, 不影响本公司在本函项下之其他承诺 特此承诺 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 为规避与深圳市机场 ( 集团 ) 有限公司因部分资产产权问题给深圳市机场股份有限公司带来的损失, 特此做出承诺如下 : 对于国际货运村一期 国内货站以及物流联检大厦等三项资产, 在深圳市机场 ( 集团 ) 有限公司将所属的上述三项资产深圳市机场 ( 集所对应的土地转至深圳市机场股份有限公司名 2014 年 04 团 ) 有限公司下之前, 如出现该三项资产现有的建筑物因未取月 29 日得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形, 给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机场 ( 集团 ) 有限公司全额承担 此承诺在深圳市机场股份有限公司取得上述三项资产的房屋产权证前均为有效 是不适用 在本公司取得该事项三项资承诺履行中 产的房屋产权证前均为有效 四 对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 8
公司报告期未持有其他上市公司股权 七 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2015 年 01 月 06 日公司实地调研机构信诚基金谭鹏万公司基本情况 2015 年 01 月 16 日公司实地调研机构嘉实基金赖礼辉公司运营基本情况 2015 年 01 月 26 日公司实地调研机构 中信证券 国泰投信 泽熙投资 晋融资产公司基本情况罗鼎 臧海亮 张匡勋 张明芳 曹海研 2015 年 02 月 06 日公司实地调研机构富瑞金融刘博雍公司基本情况 2015 年 02 月 09 日公司实地调研机构高观投资 James Squire 程燕筠公司基本情况 2015 年 02 月 10 日公司实地调研机构 兴业证券 泰康资产 太平洋保险 长信基金 南方基金 光大证券 方圆投资 富国基金 景顺长城 华商基金 国泰基金 华公司基本情况及可夏基金 中银基金 天弘基金龚里 张晓转债调研云 左大勇 平鹏 杨琴 谢恒 黄俊 陈乐 王啸 沈吟 杨茜 宁丰 张勇 万梦 李丹 戴骏 何家琪 罗佶嘉 李楠 9
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市机场股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,573,478,719.57 1,935,285,616.37 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 35,820,724.36 37,444,914.98 应收账款 550,917,000.45 393,175,831.23 预付款项 2,952,719.25 3,627,969.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 7,778,575.45 8,984,121.00 应收股利其他应收款 17,462,741.62 11,334,373.15 买入返售金融资产存货 4,971,765.84 4,325,824.80 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 34,976,193.57 48,709,039.04 流动资产合计 2,228,358,440.11 2,442,887,689.96 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 891,176.47 891,176.47 10
持有至到期投资长期应收款长期股权投资 738,635,314.21 740,255,134.23 投资性房地产 857,610,211.15 859,080,781.06 固定资产 8,124,044,522.65 8,234,689,636.47 在建工程 2,790,024.93 2,584,697.73 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 245,637,559.11 247,688,740.65 开发支出商誉长期待摊费用 314,869.07 418,837.58 递延所得税资产 169,145,229.01 169,058,354.01 其他非流动资产非流动资产合计 10,139,068,906.60 10,254,667,358.20 资产总计 12,367,427,346.71 12,697,555,048.16 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 42,655,654.35 94,537,650.66 预收款项 8,121,292.09 17,292,208.50 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 165,887,444.82 132,337,673.85 应交税费 54,307,151.68 46,118,532.42 应付利息 32,605,221.12 40,178,854.37 应付股利 400,000.00 400,000.00 11
其他应付款 1,470,711,277.75 1,386,814,489.97 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 599,433,731.29 599,165,042.62 其他流动负债 499,873,440.85 流动负债合计 2,374,121,773.10 2,816,717,893.24 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,828,830,019.37 1,810,649,820.57 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 138,620,000.00 138,620,000.00 专项应付款预计负债递延收益 8,607,293.44 8,778,896.18 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,976,057,312.81 1,958,048,716.75 负债合计 4,350,179,085.91 4,774,766,609.99 所有者权益 : 股本 1,691,822,108.00 1,691,791,540.00 其他权益工具 407,714,039.33 407,748,725.24 其中 : 优先股永续债资本公积 902,526,305.81 902,336,603.26 减 : 库存股其他综合收益 -172,000.00-172,000.00 专项储备盈余公积 700,418,816.31 700,418,816.31 一般风险准备 12
未分配利润 4,293,328,268.68 4,201,512,053.82 归属于母公司所有者权益合计 7,995,637,538.13 7,903,635,738.63 少数股东权益 21,610,722.67 19,152,699.54 所有者权益合计 8,017,248,260.80 7,922,788,438.17 负债和所有者权益总计 12,367,427,346.71 12,697,555,048.16 法定代表人 : 汪洋主管会计工作负责人 : 秦长生会计机构负责人 : 史晓梅 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,566,496,288.91 1,925,091,146.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 35,820,724.36 37,444,914.98 应收账款 450,392,166.40 305,728,590.28 预付款项 648,582.07 534,502.07 应收利息 4,942,690.78 8,984,121.00 应收股利其他应收款 15,334,006.53 9,364,644.79 存货 4,707,869.33 4,094,489.16 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 34,976,193.57 48,709,039.04 流动资产合计 2,113,318,521.95 2,339,951,447.78 非流动资产 : 可供出售金融资产 891,176.47 891,176.47 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,138,063,313.62 1,139,683,133.64 投资性房地产 857,610,211.15 859,080,781.06 固定资产 7,832,367,596.07 7,938,387,402.37 在建工程 2,300,005.74 1,468,866.83 工程物资 13
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 242,596,499.60 244,432,262.33 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 161,762,283.64 161,681,658.64 其他非流动资产非流动资产合计 10,235,591,086.29 10,345,625,281.34 资产总计 12,348,909,608.24 12,685,576,729.12 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 23,970,749.29 42,415,958.91 预收款项 1,124,741.96 9,361,706.28 应付职工薪酬 150,893,544.01 119,449,630.47 应交税费 24,942,697.83 15,370,177.92 应付利息 32,605,221.12 42,722,220.76 应付股利其他应付款 1,859,456,868.89 1,757,120,685.81 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 599,433,731.29 599,165,042.62 其他流动负债 499,873,440.85 流动负债合计 2,692,427,554.39 3,085,478,863.62 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,828,830,019.37 1,810,649,820.57 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 112,840,000.00 112,840,000.00 14
专项应付款预计负债递延收益 7,759,881.64 7,915,476.21 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,949,429,901.01 1,931,405,296.78 负债合计 4,641,857,455.40 5,016,884,160.40 所有者权益 : 股本 1,691,822,108.00 1,691,791,540.00 其他权益工具 407,714,039.33 407,748,725.24 其中 : 优先股永续债资本公积 893,983,686.16 893,793,983.61 减 : 库存股其他综合收益 -195,000.00-195,000.00 专项储备盈余公积 700,418,816.31 700,418,816.31 未分配利润 4,013,308,503.04 3,975,134,503.56 所有者权益合计 7,707,052,152.84 7,668,692,568.72 负债和所有者权益总计 12,348,909,608.24 12,685,576,729.12 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 725,242,981.26 688,791,595.52 其中 : 营业收入 725,242,981.26 688,791,595.52 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 597,350,617.94 593,106,869.13 其中 : 营业成本 529,988,073.72 529,545,386.00 利息支出手续费及佣金支出 退保金 15
赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 14,489,037.37 12,682,368.54 销售费用 701,711.51 777,212.66 管理费用 19,258,429.80 21,045,498.49 财务费用 32,913,365.55 29,056,403.45 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,619,820.02-6,330,613.21 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,619,820.02-6,330,613.21 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 126,272,543.30 89,354,113.18 加 : 营业外收入 545,016.90 704,236.46 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 45,989.14 98,260.14 其中 : 非流动资产处置损失 16,843.38 37,430.39 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 126,771,571.06 89,960,089.50 减 : 所得税费用 32,497,333.07 24,866,970.07 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 94,274,237.99 65,093,119.43 归属于母公司所有者的净利润 91,816,214.86 63,333,530.85 少数股东损益 2,458,023.13 1,759,588.58 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 16
5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 94,274,237.99 65,093,119.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 91,816,214.86 63,333,530.85 归属于少数股东的综合收益总额 2,458,023.13 1,759,588.58 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0543 0.0374 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0538 0.0374 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 汪洋主管会计工作负责人 : 秦长生会计机构负责人 : 史晓梅 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 580,102,624.79 508,468,238.57 减 : 营业成本 465,026,479.36 365,627,149.13 营业税金及附加 11,070,763.50 9,373,647.23 销售费用 701,711.51 777,212.66 管理费用 16,280,949.14 16,028,259.19 财务费用 34,088,718.87 29,997,102.39 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,619,820.02-6,346,567.31 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,619,820.02-6,346,567.31 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 51,314,182.40 80,318,300.67 加 : 营业外收入 525,604.73 544,726.72 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 13,567.18 35,896.04 其中 : 非流动资产处置损失 13,567.18 35,893.55 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 51,826,219.95 80,827,131.35 减 : 所得税费用 13,652,220.47 21,967,192.62 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 38,173,999.48 58,859,938.73 五 其他综合收益的税后净额 17
( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 38,173,999.48 58,859,938.73 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0226 0.0348 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0186 0.0348 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 604,530,725.86 537,921,416.27 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 71,142,015.47 40,265,110.63 18
经营活动现金流入小计 675,672,741.33 578,186,526.90 购买商品 接受劳务支付的现金 188,478,912.44 139,054,484.38 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 179,583,350.88 160,381,036.09 支付的各项税费 56,219,624.61 70,789,994.88 支付其他与经营活动有关的现金 27,925,205.16 36,905,062.55 经营活动现金流出小计 452,207,093.09 407,130,577.90 经营活动产生的现金流量净额 223,465,648.24 171,055,949.00 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 212,788.00 58,381.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 200,212,788.00 58,381.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 57,286,317.21 142,678,891.02 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 57,286,317.21 142,678,891.02 投资活动产生的现金流量净额 142,926,470.79-142,620,510.02 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 499,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 499,500,000.00 偿还债务支付的现金 528,200,000.00 19
分配股利 利润或偿付利息支付的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 528,200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -528,200,000.00 499,500,000.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 984.17-7,444.55 五 现金及现金等价物净增加额 -161,806,896.80 527,927,994.43 加 : 期初现金及现金等价物余额 445,285,616.37 461,412,721.54 六 期末现金及现金等价物余额 283,478,719.57 989,340,715.97 6 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 456,367,596.87 374,587,837.35 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 78,151,220.50 6,382,903.61 经营活动现金流入小计 534,518,817.37 380,970,740.96 购买商品 接受劳务支付的现金 90,178,002.62 85,148,104.89 支付给职工以及为职工支付的现金 162,773,832.69 141,296,796.30 支付的各项税费 28,792,942.82 53,233,071.90 支付其他与经营活动有关的现金 27,312,594.98 21,947,592.41 经营活动现金流出小计 309,057,373.11 301,625,565.50 经营活动产生的现金流量净额 225,461,444.26 79,345,175.46 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 100,000,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,913.00 53,456.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 200,210,913.00 100,053,456.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 56,067,214.81 127,973,670.17 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 56,067,214.81 127,973,670.17 投资活动产生的现金流量净额 144,143,698.19-27,920,214.17 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 499,500,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 499,500,000.00 偿还债务支付的现金 528,200,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 528,200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -528,200,000.00 499,500,000.00 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -158,594,857.55 550,924,961.29 加 : 期初现金及现金等价物余额 435,091,146.46 429,038,018.13 六 期末现金及现金等价物余额 276,496,288.91 979,962,979.42 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 深圳市机场股份有限公司 二〇一五年四月二十八日 法人代表签名 : 汪 洋 21