香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :2357) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出 以下爲江西洪都航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告 承董事會命中國航空科技工業股份有限公司公司秘書閆靈喜 北京, 二零一六年四月二十九日 於本公佈發佈日期, 本公司董事會由執行董事林左鳴先生 譚瑞松先生, 及非執行董事顧惠 忠先生 高建設先生 郭重慶先生 莫利斯 撒瓦 (Maurice Savart) 先生, 以及獨立非執行 董事劉仲文先生 劉人懷先生 楊志威先生組成 * 僅供識別
公司代码 :600316 公司简称 : 洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋承志 主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡焰辉保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 11,044,025,824.89 9,617,388,700.03 14.83 归属于上市公司股东的净资产 5,120,370,953.32 5,282,015,453.57-3.06 经营活动产生的 现金流量净额 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -145,247,151.98-480,050,838.72 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 562,152,419.35 456,749,623.80 23.08 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -26,531,763.17 489,781.53-5,517.06-26,388,424.60 444,493.53-6,036.74-0.51 0.01 减少 0.52 个百分点 -0.0370 0.0007-5,385.71 不适用 不适用 不适用 3 / 19
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -668,124.77 越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允 价值变动损益, 以及处置交易性金 融资产 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 4 / 19
投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 499,491.16 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 25,295.04 合计 -143,338.57 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 64,836 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例 (%) 售条件股数量股份状态数量份数量 股东性质 中国航空科技工业股 313,883,294 43.77 0 国有法人无份有限公司 江西洪都航空工业集 31,428,926 4.38 0 5,809,003 国有法人质押团有限责任公司 中国建设银行股份有 15,192,217 2.12 0 未知 限公司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基 无 金 中国工商银行股份有 14,249,527 1.99 0 未知 限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券 无 投资基金 中国建设银行股份有 12,800,207 1.78 0 未知 限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基 无 金 中国建设银行股份有 8,292,819 1.16 0 未知 限公司 - 华商未来主题 无 混合型证券投资基金 5 / 19
曹润 7,039,625 0.98 0 无 未知 招商证券股份有限公 6,662,400 0.93 0 未知 司 - 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 无 中央汇金资产管理有 5,044,900 0.70 0 未知无限责任公司 中国建设银行股份有 4,964,042 0.69 0 未知 限公司 - 华商主题精选 无 混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国航空科技工业股份有限公司 313,883,294 人民币普通股 江西洪都航空工业集团有限责任公司 31,428,926 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防 15,192,217 指数分级证券投资基金 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业 14,249,527 灵活配置混合型证券投资基金 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工 12,800,207 指数分级证券投资基金 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题 8,292,819 混合型证券投资基金 人民币普通股 曹润 7,039,625 人民币普通股 招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工 6,662,400 指数分级证券投资基金 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 5,044,900 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选 4,964,042 混合型证券投资基金 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业 集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团 公司, 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或 属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 6 / 19
本期上期变动占资占资资产负债比例本期期末数产总年初数产总变动金额表项目 (%) 额比额比 例 (%) 例 (%) 货币资金 1,925,973,332.96 17.44 955,101,976.58 9.93 970,871,356.38 101.65 应收账款 1,304,933,606.29 11.82 946,579,027.13 9.84 358,354,579.16 37.86 存货 3,206,113,343.92 29.03 2,979,298,193.90 30.98 226,815,150.02 7.61 可供出售金融资产 612,377,830.95 5.54 775,265,604.71 8.06-162,887,773.76-21.01 应付票据 633,848,964.04 5.74 406,873,481.64 4.23 226,975,482.40 55.79 应付账款 2,013,803,974.99 18.23 1,925,192,840.91 20.02 88,611,134.08 4.60 其他应付款 380,704,240.06 3.45 404,359,985.29 4.20-23,655,745.23-5.85 其他综合收益 439,577,845.68 3.98 578,032,453.38 6.01-138,454,607.70-23.95 变动 利润表项比例本期期末数上年同期数变动金额目 (%) 主要变动原因主要系发行中期票据收到募集款主要随收入增加而增加主要系在制品的增加主要系公司持有的上市公司股票公允价值下跌主要系本期开出银行承兑汇票增加所致主要随采购量增加而增加主要系随着资产采购款的支付而减少主要系公司持有的上市公司股票公允价值下跌主要变动原因 营业收入 562,152,419.35 456,749,623.80 105,402,795.55 23.08 营业成本 538,316,252.10 413,361,982.18 124,954,269.92 30.23 管理费用 36,988,656.55 33,023,272.45 3,965,384.10 12.01 财务费用 5,107,868.02 4,224,759.85 883,108.17 20.90 现金流变动本期期末数上年同期数变动金额量表项目比例 销售商品 提供劳务 289,271,213.68 222,034,151.43 67,237,062.25 30.28 主要随其他业务收入增加而增加主要随其他业务收入增加而增加主要系研发费用增加主要系发行中期票据, 利息支出增加主要变动原因主要系本期货款回收增加 7 / 19
收到的现金购买商品 接受劳务支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金 237,928,604.93 480,508,245.90-242,579,640.97-50.48 1,894,300,000.00 318,000,000.00 1,576,300,000.00 495.69 568,000,000.00 568,000,000.00 主要系本期支付给供应商货款减少主要系本期收到中期票据的募集款主要系本期归还银行贷款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 江西洪都航空工业股份有公司名称限公司法定代表人宋承志日期 2016 年 4 月 28 日 8 / 19
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,925,973,332.96 955,101,976.58 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 330,359,321.45 391,877,289.59 应收账款 1,304,933,606.29 946,579,027.13 预付款项 25,437,458.87 17,049,269.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,257,015.62 10,052,427.31 买入返售金融资产存货 3,206,113,343.92 2,979,298,193.90 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 653,009.88 流动资产合计 6,796,074,079.11 5,300,611,194.11 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 612,377,830.95 775,265,604.71 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 314,205,869.99 316,458,615.46 投资性房地产 35,322,440.24 35,562,314.27 固定资产 1,478,269,426.19 1,447,630,509.11 在建工程 1,417,834,002.74 1,406,403,768.80 工程物资 9 / 19
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 165,007,466.28 165,298,691.64 开发支出 48,670,962.63 48,595,446.43 商誉长期待摊费用 2,653,422.89 2,701,963.61 递延所得税资产 1,049,195.23 1,049,195.23 其他非流动资产 172,561,128.64 117,811,396.66 非流动资产合计 4,247,951,745.78 4,316,777,505.92 资产总计 11,044,025,824.89 9,617,388,700.03 流动负债 : 短期借款 294,612,000.00 862,936,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 633,848,964.04 406,873,481.64 应付账款 2,013,803,974.99 1,925,192,840.91 预收款项 15,382,810.82 9,104,376.19 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 97,409,350.71 93,812,660.13 应交税费 39,067,084.45 49,034,367.58 应付利息 6,640,000.00 7,782,486.67 应付股利 3,453,122.20 其他应付款 380,704,240.06 404,359,985.29 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,092,567.08 1,792,209.58 其他流动负债 39,496,204.72 39,496,204.72 流动负债合计 3,523,057,196.87 3,803,837,734.91 非流动负债 : 长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 1,894,480,747.59 其中 : 优先股 永续债 10 / 19
长期应付款 59,975,584.39 60,465,067.14 长期应付职工薪酬专项应付款 14,085,392.16 14,099,175.66 预计负债递延收益 50,348,984.93 50,607,998.09 递延所得税负债 64,312,256.54 89,173,539.88 其他非流动负债非流动负债合计 2,383,202,965.61 514,345,780.77 负债合计 5,906,260,162.48 4,318,183,515.68 所有者权益股本 717,114,512.00 717,114,512.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,140,093,038.93 3,140,093,038.93 减 : 库存股其他综合收益 439,577,845.68 578,032,453.38 专项储备 3,798,769.93 456,899.31 盈余公积 172,657,034.79 172,657,034.79 一般风险准备未分配利润 647,129,751.99 673,661,515.16 归属于母公司所有者权益 5,120,370,953.32 5,282,015,453.57 合计 少数股东权益 17,394,709.09 17,189,730.78 所有者权益合计 5,137,765,662.41 5,299,205,184.35 负债和所有者权益总计 11,044,025,824.89 9,617,388,700.03 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,902,438,349.41 946,260,219.99 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 330,257,215.00 391,877,289.59 应收账款 1,253,936,328.48 890,735,437.98 11 / 19
预付款项 16,117,345.02 6,235,835.15 应收利息应收股利其他应收款 4,429,250.99 11,404,662.68 存货 3,161,879,407.34 2,927,901,564.31 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 6,669,057,896.24 5,174,415,009.70 非流动资产 : 可供出售金融资产 612,377,830.95 775,265,604.71 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 407,205,869.99 409,458,615.46 投资性房地产 35,322,440.24 35,562,314.27 固定资产 1,445,058,066.13 1,413,503,523.79 在建工程 1,417,834,002.74 1,406,403,768.80 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 165,007,466.28 165,298,691.64 开发支出 48,670,962.63 48,595,446.43 商誉长期待摊费用 1,112,403.62 1,160,944.34 递延所得税资产其他非流动资产 172,561,128.64 117,811,396.66 非流动资产合计 4,305,150,171.22 4,373,060,306.10 资产总计 10,974,208,067.46 9,547,475,315.80 流动负债 : 短期借款 294,612,000.00 862,936,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 633,848,964.04 406,873,481.64 应付账款 1,981,339,951.31 1,887,268,928.12 预收款项 4,356,472.43 403,032.94 应付职工薪酬 96,467,749.90 92,824,848.71 应交税费 37,399,585.92 48,835,124.67 应付利息 6,640,000.00 7,782,486.67 应付股利 3,453,122.20 其他应付款 379,816,279.96 403,444,554.16 12 / 19
划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,036,052.60 1,036,052.60 其他流动负债 39,496,204.72 39,496,204.72 流动负债合计 3,475,013,260.88 3,754,353,836.43 非流动负债 : 长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 1,894,480,747.59 其中 : 优先股永续债长期应付款 56,226,409.03 56,226,409.03 长期应付职工薪酬专项应付款 14,085,392.16 14,099,175.66 预计负债递延收益 50,348,984.93 50,607,998.09 递延所得税负债 64,312,256.54 89,173,539.88 其他非流动负债非流动负债合计 2,379,453,790.25 510,107,122.66 负债合计 5,854,467,051.13 4,264,460,959.09 所有者权益 : 股本 717,114,512.00 717,114,512.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,139,556,070.48 3,139,556,070.48 减 : 库存股其他综合收益 439,577,845.68 578,032,453.38 专项储备 3,100,513.70 109,032.57 盈余公积 172,657,034.79 172,657,034.79 未分配利润 647,735,039.68 675,545,253.49 所有者权益合计 5,119,741,016.33 5,283,014,356.71 负债和所有者权益总计 10,974,208,067.46 9,547,475,315.80 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 562,152,419.35 456,749,623.80 其中 : 营业收入 562,152,419.35 456,749,623.80 13 / 19
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 586,156,501.84 456,416,660.86 其中 : 营业成本 538,316,252.10 413,361,982.18 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,014,189.63 241,316.11 销售费用 5,418,567.31 5,388,989.92 管理费用 36,988,656.55 33,023,272.45 财务费用 5,107,868.02 4,224,759.85 资产减值损失 -689,031.77 176,340.35 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,252,745.47 268,327.68 其中 : 对联营企业和合营企业的投 -2,252,745.47 268,327.68 资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -26,256,827.96 601,290.62 加 : 营业外收入 499,491.16 53,280.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 668,124.77 其中 : 非流动资产处置损失 668,124.77 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -26,425,461.57 654,570.62 减 : 所得税费用 -36,843.27 270,434.50 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -26,388,618.30 384,136.12 归属于母公司所有者的净利润 -26,531,763.17 489,781.53 少数股东损益 143,144.87-105,645.41 六 其他综合收益的税后净额 -138,454,607.70 53,108,000.00 归属母公司所有者的其他综合收益的 -138,454,607.70 53,108,000.00 税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 14 / 19
额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综 -138,454,607.70 53,108,000.00 合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变 -138,454,607.70 53,108,000.00 动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -164,843,226.00 53,492,136.12 归属于母公司所有者的综合收益总额 -164,986,370.87 53,597,781.53 归属于少数股东的综合收益总额 143,144.87-105,645.41 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -0.0370 0.0007 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 元, 上期被合并方 母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 494,948,694.95 363,864,238.42 减 : 营业成本 479,901,707.17 329,849,315.47 营业税金及附加 876,003.12 135,228.55 销售费用 2,513,003.13 2,687,056.90 管理费用 33,106,061.03 26,488,627.95 财务费用 5,036,865.68 4,233,410.10 资产减值损失 -667,993.17 176,340.35 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,252,745.47 268,327.68 其中 : 对联营企业和合营企业的 -2,252,745.47 268,327.68 15 / 19
投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -28,069,697.48 562,586.78 加 : 营业外收入 499,491.16 53,280.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 668,124.77 其中 : 非流动资产处置损失 668,124.77 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 -28,238,331.09 615,866.78 列 ) 减 : 所得税费用 -428,117.28 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -27,810,213.81 615,866.78 五 其他综合收益的税后净额 -138,454,607.70 53,108,000.00 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综 -138,454,607.70 53,108,000.00 合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 -138,454,607.70 53,108,000.00 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -166,264,821.51 53,723,866.78 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 16 / 19
销售商品 提供劳务收到的现金 289,271,213.68 222,034,151.43 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,576,590.10 3,198,731.24 经营活动现金流入小计 292,847,803.78 225,232,882.67 购买商品 接受劳务支付的现金 237,928,604.93 480,508,245.90 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 182,678,967.99 186,452,542.18 支付的各项税费 11,889,002.64 8,063,896.49 支付其他与经营活动有关的现金 5,598,380.20 30,259,036.82 经营活动现金流出小计 438,094,955.76 705,283,721.39 经营活动产生的现金流量净额 -145,247,151.98-480,050,838.72 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 7,196,638.06 投资活动现金流入小计 7,196,638.06 购建固定资产 无形资产和其他长期资 132,028,392.86 162,585,174.10 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 17 / 19
投资活动现金流出小计 132,028,392.86 162,585,174.10 投资活动产生的现金流量净额 -124,831,754.80-162,585,174.10 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,894,300,000.00 318,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,894,300,000.00 318,000,000.00 偿还债务支付的现金 568,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 19,736,609.79 19,751,668.38 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 筹资活动现金流出小计 587,886,609.79 19,751,668.38 筹资活动产生的现金流量净额 1,306,413,390.21 298,248,331.62 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,563.30 10,760.22 五 现金及现金等价物净增加额 1,036,328,920.13-344,376,920.98 加 : 期初现金及现金等价物余额 694,796,385.13 426,557,902.51 六 期末现金及现金等价物余额 1,731,125,305.26 82,180,981.53 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 203,042,571.85 105,789,040.79 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,063,560.96 3,115,231.02 经营活动现金流入小计 206,106,132.81 108,904,271.81 购买商品 接受劳务支付的现金 178,450,884.64 375,295,839.65 支付给职工以及为职工支付的现金 173,019,812.36 176,244,248.24 支付的各项税费 9,841,281.17 5,492,549.20 支付其他与经营活动有关的现金 4,949,943.47 27,771,692.02 经营活动现金流出小计 366,261,921.64 584,804,329.11 经营活动产生的现金流量净额 -160,155,788.83-475,900,057.30 二 投资活动产生的现金流量 : 18 / 19
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,194,586.00 投资活动现金流入小计 7,194,586.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 131,810,930.91 162,425,909.36 产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 131,810,930.91 162,425,909.36 投资活动产生的现金流量净额 -124,616,344.91-162,425,909.36 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,894,300,000.00 318,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,894,300,000.00 318,000,000.00 偿还债务支付的现金 568,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 19,736,609.79 19,586,549.93 支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 筹资活动现金流出小计 587,886,609.79 19,586,549.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,306,413,390.21 298,413,450.07 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,563.30 10,760.22 五 现金及现金等价物净增加额 1,021,635,693.17-339,901,756.37 加 : 期初现金及现金等价物余额 685,954,628.54 408,698,249.20 六 期末现金及现金等价物余额 1,707,590,321.71 68,796,492.83 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 4.2 审计报告 适用 不适用 若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的, 公司还应当披露审计报告正文 19 / 19