投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 01 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 2014 年保险业总资产突破 10 万亿 2015-01-27 2015-01-27 保险资金投资收益率 6.3%, 综合收益率 9.2%, 比上年分别提高 1.3 和 5.1 个百分点, 均创五年来最好水平 财新网报道, 经济下行的环境下, 保险行业逆势增长 在 1 月 26 日上午的全国保险监管工作会议上, 中国保监会主席项俊波表示,2014 年, 全国保费收入突破 2 万亿元大关, 保险业总资产突破 10 万亿元, 保险业增速达 17.5%, 是金融危机以来最高的一年 其中, 财产险保费收入 7203 亿元, 同比增长 16%, 人身险保费收入 1.3 万亿元, 同比增长 18.2% 行业经营效益显著提升 保险公司预计利润 2046.6 亿元, 同比增长 106.4%, 是历史上最好的一年 保险资金运用实现收益 5358.8 亿元, 同比增长 46.5%, 创历史新高 保险资金投资收益率 6.3%, 综合收益率 9.2%, 比上年分别提高 1.3 和 5.1 个百分点, 均创五年来最好水平 行业资本实力明显增强 截至 2014 年底, 全行业净资产 1.3 万亿元, 较年初增长 56.4% 1 月汇丰 PMI 初值微幅反弹 2015-01-27 2015-01-27 财新网报道, 根据汇丰银行中国制造业采购经理人指数 ( 汇丰 PMI),1 月中国制造业企业经营情况有所改善, 但仍位于收缩区间 1 月 23 日, 汇丰银行公布 1 月汇丰 PMI 初值为 49.8, 较上月终值微弱回升 0.2 个百分点, 但低于 50 这一荣枯分界线 从分项指数看,1 月产出指数初值为 50.1, 较上月回升 0.2 个百分点, 是三个月来高点 新订单指数回弹, 价格和就业指数持续回落 1 月数据显示, 制造业需求轻微改善但尚不足以影响库存和就业 新出口订单维持增长, 外需复苏企稳 汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示,1 月汇丰 PMI 初值小幅回升得益于国内需求微幅改善, 同时外需保持稳定 但就业市场疲软, 价格指数有进一步下跌的趋势 屈宏斌称, 内需仍然不足可能将继续导致制造业下行 未来数月需要出台更多货币宽松 财政宽松政策以稳增长 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 银河银泰混合 2015-01-23 2015-01-26 0.16 天治核心成长股票 2015-01-23 2015-01-23 0.008 长信可转债债券 2015-01-23 2015-01-23 0.397 交银荣祥保本混合 2015-01-27 2015-01-27 0.03 华泰柏瑞量化增强股票 2015-01-27 2015-01-27 0.35 华夏回报二号混合 2015-01-28 2015-01-28 0.0275 华商领先企业混合 2015-01-28 2015-01-28 0.06 宝盈核心优势混合 - C 2015-01-29 2015-01-29 0.02 宝盈核心优势混合 2015-01-29 2015-01-29 0.02
前海开源中国成长灵活配置混合 2015-01-30 2015-01-30 0.08 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 平安大华新鑫先锋混合激进配置型基金平安大华基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-27 华富国泰民安灵活配置混合 激进配置型基金华富基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-30 国富大中华精选混合 大中华区股票 国海富兰克林基金管理有限公 司 2015-01-05 2015-01-30 华夏医疗健康混合 激进配置型基金 华夏基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-28 华夏医疗健康混合 - C 激进配置型基金 华夏基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-28 德邦新动力灵活配置混合 激进配置型基金 德邦基金管理有限公司 2015-01-05 2015-02-03 招商医药健康产业股票 股票型基金 招商基金管理有限公司 2015-01-05 2015-01-28 中信建投睿信灵活配置混合 激进配置型基金中信建投基金管理有限公司 2015-01-08 2015-01-30 嘉实逆向策略股票股票型基金嘉实基金管理有限公司 2015-01-08 2015-01-28 建信睿盈灵活配置混合 - A 建信睿盈灵活配置混合 - C 华安年年盈定期开放债券 华安年年盈定期开放债券 - C 激进配置型基金 建信基金管理有限责任公司 2015-01-08 2015-01-30 激进配置型基金 建信基金管理有限责任公司 2015-01-08 2015-01-30 普通债券型基金 ( 封 华安基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 普通债券型基金 ( 封 华安基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 鹏华可转债债券可转债基金鹏华基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 大成高新技术产业股票股票型基金大成基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 中邮核心科技创新灵活配置混合 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 激进配置型基金中邮创业基金管理有限公司 2015-01-12 2015-02-06 激进配置型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 景顺长城量化精选股票 股票型基金 景顺长城基金管理有限公司 2015-01-12 2015-01-30 长信量化中小盘股票 股票型基金 长信基金管理有限责任公司 2015-01-12 2015-01-30 中融融安保本混合 保本基金 中融基金管理有限公司 2015-01-13 2015-02-10 交银丰泽收益债券 纯债基金 ( 封 交银施罗德基金管理有限公司 2015-01-14 2015-01-30 前海开源大安全核心精选灵活配置混合 激进配置型基金前海开源基金管理有限公司 2015-01-15 2015-02-04 农银医疗保健主题股票 股票型基金 农银汇理基金管理有限公司 2015-01-19 2015-02-06 汇丰晋信新动力混合 激进配置型基金 汇丰晋信基金管理有限公司 2015-01-19 2015-02-06 中欧明睿新起点混合 激进配置型基金 中欧基金管理有限公司 2015-01-19 2015-01-30 易方达增金宝货币 货币市场基金 易方达基金管理有限公司 2015-01-19 2015-02-19 华夏沪深 300 指数增强 - A 华夏沪深 300 指数增强 - C 股票型基金华夏基金管理有限公司 2015-01-19 2015-02-06 股票型基金华夏基金管理有限公司 2015-01-19 2015-02-06
国投瑞银瑞利灵活配置混合 激进配置型基金 ( 封 国投瑞银基金管理有限公司 2015-01-19 2015-02-06 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 股票型基金华夏基金管理有限公司 2015-01-19 2015-02-06 南方双元债券 激进债券型基金南方基金管理有限公司 2015-01-20 2015-02-06 南方双元债券 - C 激进债券型基金南方基金管理有限公司 2015-01-20 2015-02-06 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 广发对冲套利定期开放混合 易方达创新驱动灵活配置混合 股票型基金华夏基金管理有限公司 2015-01-21 2015-02-10 市场中性策略 ( 封 广发基金管理有限公司 2015-01-21 2015-02-03 激进配置型基金易方达基金管理有限公司 2015-01-22 2015-02-11 华商稳固添利债券 纯债基金 华商基金管理有限公司 2015-01-22 2015-02-13 华商稳固添利债券 - C 纯债基金 华商基金管理有限公司 2015-01-22 2015-02-13 中银新动力股票 股票型基金 中银基金管理有限公司 2015-01-22 2015-02-11 中原英石灵活配置混合 激进配置型基金 中原英石基金管理有限公司 2015-01-23 2015-02-05 长信新利灵活配置混合 激进配置型基金 长信基金管理有限责任公司 2015-01-23 2015-02-06 广发中证养老产业指数 股票型基金 广发基金管理有限公司 2015-01-26 2015-02-10 长城新兴产业灵活配置混合 激进配置型基金长城基金管理有限公司 2015-01-26 2015-02-13 中海合鑫灵活配置混合激进配置型基金中海基金管理有限公司 2015-01-26 2015-02-06 上投摩根安全战略股票股票型基金上投摩根基金管理有限公司 2015-01-26 2015-02-17 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合 易方达新经济灵活配置混合 激进配置型基金泰达宏利基金管理有限公司 2015-01-26 2015-02-11 激进配置型基金易方达基金管理有限公司 2015-01-26 2015-02-10 兴业年年利定期开放债券普通债券型基金 ( 封 兴业基金管理有限公司 2015-01-26 2015-02-09 中银恒利半年定期开放债券 激进债券型基金 ( 封 中银基金管理有限公司 2015-01-26 2015-01-30 嘉实企业变革股票股票型基金嘉实基金管理有限公司 2015-01-26 2015-02-10 前海开源中证大农业指数增强 股票型基金前海开源基金管理有限公司 2015-01-28 2015-02-10 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 上投摩根大盘蓝筹股票股票型基金 18.33 18.33 23.45 上投摩根全球新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 0.00 2.47 0.05 上投摩根新兴动力股票股票型基金 -5.33-5.50 17.92 上投摩根强化回报债券 上投摩根强化回报债券 - B 上投摩根健康品质生活股票上投摩根全球天然资源股票 (QDII) 上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券 - B 激进债券型基金 2.97 17.28 7.72 激进债券型基金 2.91 16.93 7.33 股票型基金 -- 14.94 31.00 23.35 行业股票 -- -3.79-18.40-19.69 普通债券型基金 -- 2.76 20.68 10.07 普通债券型基金 -- 2.68 20.28 9.56
上投摩根中证消费服务指数 股票型基金 -- 11.65 20.44 16.28 上投摩根核心优选股票股票型基金 -- 7.76 27.03 33.44 上投摩根轮动添利债券 上投摩根轮动添利债券 - C 普通债券型基金 -- 3.10 12.73 -- 普通债券型基金 -- 3.13 12.35 -- 上投摩根智选 30 股票股票型基金 -- -5.50-6.23 -- 上投摩根成长动力混合激进配置型基金 -- -2.51-1.12 -- 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 股票型基金 -- 21.12 64.54 -- 上投摩根天颐年丰混合保守混合型基金 -- 3.26 19.06 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -2.18 9.63 -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -2.18 9.32 -- 上投摩根红利回报混合保守混合型基金 -- 3.20 18.70 -- 上投摩根转型动力混合激进配置型基金 -- -7.29-7.57 -- 上投摩根双债增利债券 上投摩根双债增利债券 - C 激进债券型基金 -- 5.59 20.84 -- 激进债券型基金 -- 5.50 20.29 -- 上投摩根核心成长股票型基金 -- 7.71 -- -- 上投摩根民生需求股票股票型基金 -- 8.84 -- -- 上投摩根优信增利债券 上投摩根优信增利债券 - C 激进债券型基金 -- 5.00 -- -- 激进债券型基金 -- 5.01 -- -- 上投摩根现金管理货币货币市场基金 -- 0.38 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 纯债基金 ( 封 -- -2.09 -- -- 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 纯债基金 ( 封 -- -2.19 -- -- 上投摩根天添盈货币 - A 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 上投摩根天添盈货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 上投摩根天添盈货币 - E 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 上投摩根中国优势混合激进配置型基金 13.39 28.78 2.63 上投摩根货币 货币市场基金 -- 0.36 3.87 3.57 上投摩根货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 4.10 3.81 上投摩根阿尔法股票股票型基金 -0.18-0.92 4.75 上投摩根双息平衡混合标准混合型基金 -0.70 13.49 22.61 上投摩根成长先锋股票股票型基金 -2.98-7.31 4.73 上投摩根内需动力股票股票型基金 -7.13-12.35 8.86 上投摩根亚太优势股票亚太区不包括日本股 (QDII) 票 -- -2.52 0.69 0.00 上投摩根双核平衡混合标准混合型基金 5.57 15.67 20.86 上投摩根中小盘股票股票型基金 13.60 33.00 17.23 上投摩根纯债债券 普通债券型基金 2.63 15.78 8.36 上投摩根纯债债券 - B 普通债券型基金 2.61 15.33 7.95 上投摩根行业轮动股票股票型基金 -3.31 10.66 26.75 中欧沪深 300 指数增强 股票型基金 23.20 51.46 20.15 中欧新动力股票 股票型基金 -3.39 30.38 25.30 中欧鼎利分级债券激进债券型基金 4.89 18.63 11.29 中欧鼎利分级债券 其它 0.39 4.02 4.03
中欧鼎利分级债券 - B 其它 13.07 53.45 27.14 中欧增强回报债券 普通债券型基金 3.36 17.61 11.04 中欧盛世成长分级股票股票型基金 -- -1.80 33.76 35.81 中欧盛世成长 其它 -- 0.51 5.83 6.01 中欧盛世成长 - B 其它 -- -3.75 56.55 63.84 普通债券型基金 ( 封中欧信用增利分级债券 -- -1.70 10.95 5.49 中欧信用增利分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 4.30 4.30 中欧信用增利分级债券 - B 其它 ( 封 -- -2.41 12.10 4.77 中欧货币 货币市场基金 -- 0.33 4.83 4.50 中欧货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 5.09 4.76 中欧纯债分级债券纯债基金 ( 封 -- -1.94 14.78 -- 中欧纯债分级债券 其它 ( 封 -- 0.39 4.30 -- 中欧纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- -2.50 19.78 -- 中欧价值智选回报混合激进配置型基金 -- -4.33 33.49 -- 中欧成长优选回报灵活配置混合 中欧纯债添利分级债券 中欧纯债添利分级债券 中欧纯债添利分级债券 - B 激进配置型基金 -- -0.07 11.95 -- 普通债券型基金 ( 封 -- -1.69 9.53 -- 其它 ( 封 -- 0.40 4.86 -- 其它 ( 封 -- -2.44 14.84 -- 中欧新趋势股票 股票型基金 -0.03 26.09 15.98 中欧新蓝筹混合激进配置型基金 1.06 24.21 19.32 中欧稳健收益债券 激进债券型基金 -2.64 8.24 5.01 中欧稳健收益债券 - C 激进债券型基金 -2.69 7.83 4.56 中欧价值发现股票股票型基金 -1.31 28.66 19.91 中欧中小盘股票 股票型基金 4.55 16.99-4.83 中海货币市场 货币市场基金 -- 0.25 4.82 4.33 中海货币市场 - B 货币市场基金 -- 0.27 5.07 4.58 中海环保新能源混合标准混合型基金 19.14 29.82 13.66 中海增强收益债券 普通债券型基金 4.09 15.37 8.33 中海增强收益债券 - C 普通债券型基金 4.06 14.96 7.88 中海消费股票股票型基金 15.08 48.74 36.52 中海上证 380 指数股票型基金 -- 5.36 40.94 25.67 中海保本混合保本基金 -- 0.18 12.24 7.74 中海惠裕纯债分级债券纯债基金 ( 封 -- -2.46 13.06 -- 中海惠裕纯债分级债券 中海惠裕纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- 0.39 4.44 -- 其它 ( 封 -- -2.78 19.79 -- 中海可转换债券 可转债基金 -- 15.36 51.18 -- 中海可转换债券 - C 可转债基金 -- 15.74 51.67 -- 中海安鑫保本混合保本基金 -- -0.54 11.43 -- 普通债券型基金 ( 封中海惠丰纯债分级债券 -- 1.78 15.12 -- 中海惠丰纯债分级债券 其它 ( 封 -- 0.50 4.56 -- 中海惠丰纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- 2.02 23.38 -- 普通债券型基金 ( 封中海惠利纯债分级债券 -- -0.97 11.67 --
中海惠利纯债分级债券 中海惠利纯债分级债券 - B 其它 ( 封 -- 0.40 4.86 -- 其它 ( 封 -- -1.13 13.51 -- 中海纯债债券 纯债基金 -- -0.94 -- -- 中海纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.03 -- -- 中海积极收益灵活配置混合 中海惠祥分级债券 激进配置型基金 -- 0.10 -- -- 激进债券型基金 ( 封 -- 1.08 -- -- 中海惠祥分级债券 其它 ( 封 -- 0.39 -- -- 中海惠祥分级债券 - B 其它 ( 封 -- 2.56 -- -- 中海优质成长混合激进配置型基金 2.67 21.67 17.42 中海分红增利混合激进配置型基金 -0.88 7.48 7.61 中海能源策略混合激进配置型基金 2.32 10.24 7.10 中海稳健收益债券普通债券型基金 0.44 16.45 9.18 中海蓝筹混合标准混合型基金 9.84 57.07 44.71 中海量化策略股票股票型基金 1.90 18.37 5.48 中海上证 50 指数增强股票型基金 31.30 62.75 18.41 中融增鑫一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 中融增鑫一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C -- 1.61 12.85 -- -- 1.53 12.35 -- 中融货币市场 A 货币市场基金 -- 0.31 -- -- 中融货币市场 C 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 中原英石货币 货币市场基金 -- 0.31 -- -- 中原英石货币 - B 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 中邮核心主题股票股票型基金 6.49 60.19 43.97 中邮中小盘灵活配置混合 标准混合型基金 3.32 53.33 36.11 中邮上证 380 指数增强股票型基金 4.48 36.40 24.28 中邮战略新兴产业股票股票型基金 -- -13.48 57.29 68.44 中邮稳定收益债券 普通债券型基金 -- 1.20 13.81 9.52 中邮稳定收益债券 - C 普通债券型基金 -- 1.21 13.56 9.24 中邮定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- 0.09 11.41 -- 中邮定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- 0.09 10.90 -- 中邮核心竞争力灵活配置混合 激进配置型基金 -- -12.60 -- -- 中邮双动力混合保守混合型基金 -- -2.91 -- -- 中邮货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 中邮货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 中邮多策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- -4.39 -- -- 中邮核心优选股票股票型基金 6.67 25.00 19.21 中邮核心成长股票股票型基金 3.42 38.80 20.27 中邮核心优势灵活配置混合 标准混合型基金 -9.05 28.01 27.66 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 -- 0.09 -- -- 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C -- 0.09 -- -- 中信建投货币货币市场基金 -- 0.32 -- -- 中信建投稳利保本混合保本基金 -- -0.20 -- -- 中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 12.13 32.78 29.07
中银稳健双利债券 激进债券型基金 0.76 15.92 8.19 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 0.69 15.59 7.80 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 0.12 0.47-0.12 中银上证国企 100ETF 股票型基金 31.87 67.87 20.62 中银转债增强债券 可转债基金 25.62 70.40 32.50 中银转债增强债券 - B 可转债基金 25.56 69.60 31.96 中银中小盘成长股票股票型基金 -2.23 20.91 16.14 中银信用增利债券 普通债券型基金 ( 封 -- -0.26 17.09 8.08 中银货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.73 4.45 中银沪深 300 等权重指数 股票型基金 -- 15.41 42.51 18.19 中银主题策略股票股票型基金 -- -3.99 29.69 20.50 中银保本混合保本基金 -- 5.90 20.77 11.30 中银理财 14 天债券 短债基金 -- 0.34 4.87 4.68 中银理财 14 天债券 - B 短债基金 -- 0.36 5.17 4.98 中银理财 60 天债券型发起 中银理财 60 天债券型发起 - B 短债基金 -- 0.38 4.77 4.69 短债基金 -- 0.40 5.08 5.00 中银纯债债券 纯债基金 -- -1.42 11.31 5.35 中银纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.88 10.35 4.68 中银理财 7 天债券 短债基金 -- 0.38 5.21 4.74 中银理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.41 5.52 5.04 中银稳健添利债券激进债券型基金 -- 0.52 17.54 -- 中银理财 30 天债券 短债基金 -- 0.41 4.79 -- 中银理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.44 5.09 -- 中银标普全球精选自然资源等权重指数 (QDII) 行业股票 -- -2.79-12.71 -- 中银消费主题股票股票型基金 -- 9.61 29.76 -- 中银美丽中国股票股票型基金 -- -5.20 11.47 -- 中银盛利纯债一年定期普通债券型基金 ( 封开放债 -- -0.09 13.81 -- 中银保本二号混合保本基金 -- 5.96 22.21 -- 中银互利分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- -1.04 14.27 -- 中银互利分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 4.86 -- 中银互利分级债券 - B 其它 ( 封 -- -1.69 24.29 -- 中银惠利纯债半年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.66 11.58 -- 中银中高等级债券纯债基金 -- -1.04 11.75 -- 中银理财 21 天债券 短债基金 -- 0.37 5.27 -- 中银理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.39 5.58 -- 中银优秀企业股票股票型基金 -- 7.22 -- -- 中银活期宝货币货币市场基金 -- 0.35 -- -- 中银多策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- 4.83 -- -- 中银健康生活股票股票型基金 -- -5.08 -- -- 中银聚利分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- -2.64 -- -- 中银聚利分级债券 其它 ( 封 -- 0.46 -- -- 中银聚利分级债券 - B 其它 ( 封 -- -4.52 -- --
中银薪钱包货币货币市场基金 -- 0.38 -- -- 中银产业债一年定期开放债券中银新经济灵活配置混合 普通债券型基金 ( 封 -- 2.59 -- -- 激进配置型基金 -- 1.43 -- -- 中银中国混合 激进配置型基金 -2.09 4.38 12.36 中银货币 货币市场基金 -- 0.34 4.48 4.20 中银持续增长股票股票型基金 19.96 33.28 20.57 中银收益混合激进配置型基金 -2.36 13.47 20.62 中银策略股票股票型基金 2.65 26.77 19.66 中银增利债券普通债券型基金 -0.17 15.06 5.54 中银优选混合激进配置型基金 -3.27 30.13 23.61 中银中证 100 指数增强股票型基金 29.97 51.54 16.38 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 7.64 18.59 14.83 交银主题优选混合激进配置型基金 26.17 59.49 15.91 交银趋势股票股票型基金 6.60 21.28 13.21 交银信用添利债券 激进债券型基金 2.31 15.33 7.25 交银先进制造股票股票型基金 -3.52 14.05 23.51 交银双利债券 /B 激进债券型基金 8.48 32.32 17.42 交银双利债券 - C 激进债券型基金 8.42 31.73 16.96 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 19.05 45.96 19.10 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 18.35 42.89 18.07 交银优势行业混合标准混合型基金 11.85 38.06 23.75 交银全球资源股票 (QDII) 行业股票 -- -5.15-4.75 6.50 交银荣安保本混合保本基金 -- 6.00 17.40 11.99 交银阿尔法核心股票股票型基金 -- 23.21 62.66 23.36 交银施罗德沪深 300 分层等权指数 股票型基金 -- 14.67 35.57 17.26 交银理财 21 天债券 短债基金 -- 0.27 4.68 4.39 交银纯债债券发起 / B 纯债基金 -- -2.83 10.10 4.66 交银纯债债券发起 - C 纯债基金 -- -2.86 9.44 4.03 交银理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.29 3.51 -- 交银理财 60 天债券 短债基金 -- 0.33 3.94 -- 交银理财 60 天债券 - B 短债基金 -- 0.36 2.21 -- 交银双轮动 /B 普通债券型基金 -- -2.77 10.03 -- 交银双轮动 - C 普通债券型基金 -- -2.88 9.44 -- 交银荣祥保本混合保本基金 -- 4.93 15.04 -- 交银成长 30 股票股票型基金 -- 2.98 11.75 -- 交银施罗德定期支付月月丰债券 交银施罗德定期支付月月丰债券 - C 交银定期支付双息平衡混合 激进债券型基金 -- 1.54 16.95 -- 激进债券型基金 -- 1.46 16.27 -- 标准混合型基金 -- 8.17 28.13 -- 交银荣泰保本混合保本基金 -- 4.47 17.04 -- 交银强化回报债券 / B 激进债券型基金 -- -1.61 -- -- 交银强化回报债券 - C 激进债券型基金 -- -1.62 -- -- 交银新成长股票股票型基金 -- 2.65 -- --
交银周期回报灵活配置激进配置型基金 -- 3.37 -- -- 混合交银丰盈收益债券 / 纯债基金 ( 封 -- -2.76 -- -- B 交银现金宝货币货币市场基金 -- 0.24 -- -- 交银精选股票股票型基金 3.03 1.96 5.07 交银货币 货币市场基金 -- 0.21 4.50 4.03 交银稳健配置混合激进配置型基金 -1.85 13.03 4.54 交银成长股票股票型基金 -2.42 5.20 13.90 交银蓝筹股票股票型基金 6.54 8.88 7.12 交银货币 - B 货币市场基金 -- 0.23 4.75 4.28 交银增利债券 /B 激进债券型基金 1.77 19.84 9.59 交银增利债券 - C 激进债券型基金 1.72 19.35 9.12 交银环球精选股票 (QDII) 环球股票 -0.24 6.40 13.01 交银先锋股票股票型基金 3.78 13.26 10.10 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 兴业定期开放债券 股票型基金 34.13 69.15 24.92 股票型基金 32.33 65.09 23.52 普通债券型基金 ( 封 -- 0.27 -- -- 兴业货币 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 兴业货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 农银大盘蓝筹股票股票型基金 5.44 1.22 7.32 农银恒久增利债券 - C 激进债券型基金 6.27 24.53 12.07 农银货币 货币市场基金 -- 0.38 4.84 4.50 农银货币 - B 货币市场基金 -- 0.40 5.09 4.75 农银沪深 300 指数股票型基金 24.79 52.25 19.82 农银增强收益债券 激进债券型基金 7.04 23.16 10.63 农银增强收益债券 - C 激进债券型基金 6.98 22.69 10.24 农银策略精选股票股票型基金 -16.13-15.52-7.85 农银中证 500 指数股票型基金 1.10 35.52 25.24 农银消费主题股票股票型基金 -- -4.85 11.98 32.98 农银信用添利债券普通债券型基金 -- 2.49 16.84 8.66 农银深证 100 指数股票型基金 -- 12.91 26.88 12.18 农银行业轮动股票股票型基金 -- 0.43 27.58 34.52 农银 7 天理财债券 短债基金 -- 0.42 4.75 -- 农银 7 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.44 5.00 -- 农银高增长股票股票型基金 -- -1.47 30.32 -- 农银行业领先股票股票型基金 -- 3.43 43.53 -- 农银区间收益混合激进配置型基金 -- 1.39 12.13 -- 农银研究精选混合激进配置型基金 -- -2.76 11.84 -- 农银 14 天理财债券 短债基金 -- 0.34 4.98 -- 农银 14 天理财债券 - B 短债基金 -- 0.36 5.23 -- 农银行业成长股票股票型基金 0.41 13.06 26.54 农银恒久增利债券 激进债券型基金 6.31 24.99 13.22 农银平衡双利混合标准混合型基金 0.56 15.54 18.03 农银策略价值股票股票型基金 4.29 9.50 13.72
农银中小盘股票股票型基金 -4.73 9.83 25.64 前海开源事件驱动混合激进配置型基金 -- -5.92 1.60 -- 前海开源可转债债券可转债基金 -- 22.20 -- -- 前海开源中证军工指数股票型基金 -- 4.65 -- -- 前海开源沪深 300 指数股票型基金 -- 27.67 -- -- 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合前海开源新经济灵活配置混合前海开源中国成长灵活配置混合 激进配置型基金 -- 5.65 -- -- 激进配置型基金 -- 5.14 -- -- 激进配置型基金 -- 6.21 -- -- 华夏亚债中国指数 纯债基金 -- -0.48 11.20 3.70 华夏亚债中国指数 - C 纯债基金 -- -0.48 10.81 3.35 华夏恒生 ETF 大中华区股票 -- -1.96 3.99 2.69 华夏恒生 ETF 联接 ( 人民币 ) 华夏恒生 ETF 联接 ( 美元 ) 大中华区股票 -- -1.93 3.89 1.88 大中华区股票 -- -0.74 6.06 3.24 华夏安康债券 激进债券型基金 -- 1.08 14.05 4.99 华夏安康债券 - C 激进债券型基金 -- 1.09 13.82 4.67 华夏理财 30 天债券 短债基金 -- 0.31 4.88 4.75 华夏理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.33 5.13 5.00 华夏海外收益债券 A ( 人民币份额 ) 华夏海外收益债券 A ( 美元份额 ) 华夏海外收益债券 C ( 人民币份额 ) 环球债券 -- -4.00-0.38 2.70 环球债券 -- -2.84 1.70 4.08 环球债券 -- -4.03-0.68 2.36 华夏货币 - B 货币市场基金 -- 0.34 5.09 4.80 华夏沪深 300ETF 股票型基金 -- 24.42 53.49 20.47 华夏理财 21 天债券 短债基金 -- 0.31 4.65 -- 华夏理财 21 天债券 - B 短债基金 -- 0.00 2.62 -- 华夏保证金货币 货币市场基金 -- 0.27 3.92 -- 华夏保证金货币 - B 货币市场基金 -- 0.32 4.54 -- 华夏纯债债券 纯债基金 -- -1.78 7.68 -- 华夏纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.88 7.19 -- 华夏材料 ETF 股票型基金 -- 13.52 37.91 -- 华夏医药 ETF 股票型基金 -- -0.76 7.09 -- 华夏金融 ETF 股票型基金 -- 39.99 83.06 -- 华夏能源 ETF 股票型基金 -- 16.66 25.19 -- 华夏消费 ETF 股票型基金 -- 9.46 15.13 -- 华夏聚利债券 普通债券型基金 ( 封 -- -0.93 7.83 -- 华夏双债债券 激进债券型基金 -- 5.62 20.20 -- 华夏双债债券 - C 激进债券型基金 -- 5.65 19.84 -- 华夏兴华混合激进配置型基金 -- -2.86 9.51 -- 华夏永福养老理财混合保守混合型基金 -- 5.52 21.55 -- 华夏财富宝货币货币市场基金 -- 0.36 5.02 -- 华夏薪金宝货币货币市场基金 -- 0.28 -- -- 华夏兴和混合激进配置型基金 -- 0.83 -- -- 华夏经典混合标准混合型基金 -3.11 5.01 19.05 华夏现金增利货币 / E 货币市场基金 -- 0.34 4.89 4.60
华夏大盘精选混合激进配置型基金 7.42 6.06 10.41 华夏上证 50ETF 股票型基金 33.30 65.93 20.57 华夏货币 货币市场基金 -- 0.32 4.84 4.55 华夏红利混合激进配置型基金 4.44 22.58 17.66 华夏收入股票股票型基金 12.46 31.74 23.75 华夏债券 - C 普通债券型基金 -1.30 9.71 5.12 华夏中小板 ETF 股票型基金 -2.27 8.32 13.01 中信稳定双利债券普通债券型基金 2.15 14.15 6.22 华夏回报二号混合标准混合型基金 1.95 7.11 15.40 华夏稳增混合激进配置型基金 -1.20 8.32 18.88 华夏优势增长股票股票型基金 3.05 11.25 12.27 华夏蓝筹混合 激进配置型基金 12.03 29.29 22.45 华夏复兴股票股票型基金 0.25 16.59 23.55 华夏全球股票 (QDII) 环球股票 -4.78-6.64 0.68 华夏行业股票 股票型基金 1.48 22.86 22.78 华夏希望债券 激进债券型基金 1.54 13.56 7.24 华夏希望债券 - C 激进债券型基金 1.55 13.26 6.95 华夏策略混合激进配置型基金 -1.24 8.96 13.44 华夏沪深 300ETF 联接股票型基金 23.14 50.64 19.63 华夏盛世股票股票型基金 6.09 23.89 10.28 华夏成长混合激进配置型基金 0.34 15.29 15.50 华夏债券 /B 普通债券型基金 -1.20 10.00 5.45 华夏回报混合标准混合型基金 2.72 7.12 15.20 华商产业升级股票股票型基金 -1.30 24.71 21.01 华商稳健双利债券 激进债券型基金 2.80 34.72 18.96 华商稳健双利债券 - B 激进债券型基金 2.76 34.14 18.41 华商策略精选混合标准混合型基金 -0.25 32.70 29.96 华商稳定增利债券 激进债券型基金 3.07 25.82 13.09 华商稳定增利债券 - C 激进债券型基金 3.12 25.36 12.62 华商价值精选股票股票型基金 -3.76 39.48 36.62 华商主题精选股票股票型基金 -- 0.41 47.06 55.03 华商中证 500 指数分级股票型基金 -- -0.91 25.85 17.71 华商 500 其它 -- 0.53 5.82 5.95 华商 500 - B 其它 -- -1.49 38.59 25.01 华商现金增利货币 货币市场基金 -- 0.33 3.78 3.49 华商现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.03 3.74 华商大盘量化精选混合激进配置型基金 -- 1.98 52.55 -- 华商价值共享激进配置型基金 -- 3.29 36.08 -- 华商红利优选混合激进配置型基金 -- 10.40 34.77 -- 华商优势行业混合激进配置型基金 -- 1.94 18.39 -- 华商双债丰利债券 激进债券型基金 -- 2.32 -- -- 华商双债丰利债券 - C 激进债券型基金 -- 2.16 -- -- 华商创新成长灵活配置混合华商新量化灵活配置混合 激进配置型基金 -- -3.44 -- -- 激进配置型基金 -- 1.06 -- --
华商新锐产业灵活配置混合 激进配置型基金 -- -7.19 -- -- 华商领先企业混合激进配置型基金 1.06 30.83 34.14 华商盛世成长股票股票型基金 -1.53 22.05 25.51 华商收益增强债券 激进债券型基金 -3.35 20.06 13.18 华商收益增强债券 - B 激进债券型基金 -3.38 19.50 12.75 华商动态阿尔法混合激进配置型基金 0.64 33.74 42.33 华安行业轮动股票股票型基金 12.02 40.00 17.86 华安香港精选股票 (QDII) 大中华区股票 -2.73 6.93 13.66 华安上证龙头 ETF 股票型基金 15.40 43.30 13.18 华安上证龙头 ETF 联接股票型基金 14.53 40.76 12.51 华安稳固收益债券普通债券型基金 5.20 24.66 11.27 华安升级主题股票股票型基金 0.00 8.54 14.96 华安大中华升级股票 (QDII) 大中华区股票 -2.11 11.18 15.33 华安可转债债券 可转债基金 32.20 78.14 25.43 华安可转债债券 - B 可转债基金 32.05 77.37 24.85 华安深证 300 指数 股票型基金 11.67 33.67 17.14 华安信用四季红债券普通债券型基金 -2.14 7.34 4.67 华安科技动力股票股票型基金 0.48 30.23 37.51 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债券 华安月月鑫短期理财债券 - B 华安季季鑫短期理财债券 华安季季鑫短期理财债券 - B 行业股票 -- -4.74-15.37-3.92 短债基金 -- 0.33 4.14 4.65 短债基金 -- 0.35 4.39 4.94 短债基金 -- 0.31 3.88 3.79 短债基金 -- 0.34 4.03 4.11 华安沪深 300 指数分级股票型基金 -- 22.59 46.08 16.27 华安沪深 300 指数分级 华安沪深 300 指数分级 - B 华安月安鑫短期理财债券 华安月安鑫短期理财债券 - B 其它 -- 0.57 7.08 6.79 其它 -- 43.10 93.00 23.77 短债基金 -- 0.26 3.84 4.55 短债基金 -- 0.28 4.08 4.72 华安逆向策略股票股票型基金 -- 11.91 41.68 38.44 华安安心收益债券 激进债券型基金 -- 3.96 19.08 12.53 华安安心收益债券 -B 激进债券型基金 -- 3.95 19.16 12.51 华安日日鑫货币 货币市场基金 -- 0.40 4.64 4.33 华安日日鑫货币 - B 货币市场基金 -- 0.42 4.89 4.58 华安信用增强债券激进债券型基金 -- 2.24 17.73 8.12 华安 7 日鑫短期理财债券 华安 7 日鑫短期理财债券 - B 短债基金 -- 0.24 3.49 3.57 短债基金 -- 0.26 3.82 3.88 华安纯债债券 纯债基金 -- -0.84 6.28 -- 华安纯债债券 - C 纯债基金 -- -0.84 5.80 -- 华安保本混合保本基金 -- 5.63 29.54 -- 华安双债添利债券 激进债券型基金 -- 3.98 25.82 -- 华安双债添利债券 - C 激进债券型基金 -- 4.42 26.18 --
华安安信消费股票股票型基金 -- -0.48 4.69 -- 华安纳斯达克 100 指数 - 人民币华安纳斯达克 100 指数 - 美元现钞华安纳斯达克 100 指数 - 美元现汇 美国股票 -- -2.48 16.70 -- 美国股票 -- -1.30 19.17 -- 美国股票 -- -1.30 19.17 -- 华安黄金易 (ETF) 商品 -- 2.24 2.29 -- 华安黄金易 ETF 联接 - A 华安黄金易 ETF 联接 - C 商品 -- 2.28 1.93 -- 商品 -- 2.29 1.59 -- 华安沪深 300 增强 股票型基金 -- 20.15 44.75 -- 华安沪深 300 增强 - C 股票型基金 -- 20.05 43.81 -- 华安年年红债券 普通债券型基金 ( 封 -- 5.27 18.32 -- 华安生态优先股票股票型基金 -- 12.62 24.00 -- 华安中证细分医药 ETF 股票型基金 -- -1.31 5.28 -- 华安中证细分地产 ETF 股票型基金 -- 21.09 64.58 -- 华安大国新经济股票股票型基金 -- 10.39 -- -- 华安新活力灵活配置混合 激进配置型基金 -- 5.91 -- -- 华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.33 -- -- 华安汇财通货币货币市场基金 -- 0.34 -- -- 华安国际龙头 (DAX)ETF 环球股票 -- -4.21 -- -- 华安国际龙头 (DAX)ETF 联接 环球股票 -- -3.34 -- -- 华安宝利配置混合标准混合型基金 9.87 34.81 21.74 华安上证 180ETF 股票型基金 28.94 62.71 22.87 华安宏利股票股票型基金 2.69 12.43 14.49 华安中小盘成长股票股票型基金 11.19 24.69 11.02 华安策略优选股票股票型基金 15.41 29.56 18.61 华安稳定收益债券 激进债券型基金 6.90 26.78 11.15 华安稳定收益债券 - B 激进债券型基金 6.86 26.25 10.70 华安核心股票股票型基金 15.57 35.71 20.28 华安强化收益债券 激进债券型基金 14.16 33.05 15.85 华安强化收益债券 - B 激进债券型基金 14.19 32.45 15.37 华安上证 180ETF 联接股票型基金 26.64 58.86 21.82 华安动态灵活配置混合标准混合型基金 15.22 33.29 30.53 华安现金富利货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.75 4.45 华安创新混合标准混合型基金 -2.35 14.56 9.78 华安中国 A 股增强指数股票型基金 21.95 48.99 19.56 华安现金富利货币 货币市场基金 -- 0.34 4.50 4.19 华富量子生命力股票股票型基金 -4.42 18.89 9.20 华富中小板指数增强股票型基金 1.89 15.49 15.88 华富保本保本基金 -- 2.50 21.22 -- 华富强化回报债券激进债券型基金 8.64 31.22 16.83 华富恒富分级债 普通债券型基金 ( 封 -- -0.67 -- -- 华富恒富分级债 其它 ( 封 -- 0.40 -- -- 华富恒富分级债 - B 其它 ( 封 -- -3.02 -- -- 华富恒财分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- -0.78 -- --
华富恒财分级债券 其它 ( 封 -- 0.50 -- -- 华富恒财分级债券 - B 其它 ( 封 -- -3.85 -- -- 华富灵活配置混合激进配置型基金 -- 1.59 -- -- 华富竞争力优选混合激进配置型基金 -3.78 23.26 30.83 华富货币货币市场基金 -- 0.35 4.77 4.42 华富成长趋势股票股票型基金 -1.40 28.61 25.80 华富收益增强债券 激进债券型基金 9.11 34.55 21.31 华富收益增强债券 - B 激进债券型基金 9.06 33.99 20.82 华富策略精选混合激进配置型基金 0.95 35.28 19.89 华富价值增长混合激进配置型基金 -1.02 28.60 27.66 华富中证 100 指数股票型基金 31.82 58.47 19.43 华泰柏瑞量化先行股票股票型基金 3.54 6.42 7.13 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 (QDII) 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接华泰柏瑞上证中小盘 ETF 亚太区不包括日本股票 -- 1.06 0.82 2.42 股票型基金 12.15 45.43 24.14 股票型基金 12.85 48.65 25.97 华泰柏瑞沪深 300ETF 股票型基金 -- 25.62 53.36 20.19 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接华泰柏瑞稳健收益债券 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 股票型基金 -- 22.57 46.65 18.31 纯债基金 -- -1.46 13.23 6.99 纯债基金 -- -1.47 12.90 6.62 华泰柏瑞量化增强股票股票型基金 -- 20.51 70.42 -- 华泰柏瑞丰盛纯债债券 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.12 8.37 -- 纯债基金 -- -1.22 7.88 -- 华泰柏瑞季季红债券纯债基金 -- -2.66 10.33 -- 华泰柏瑞创新升级混合激进配置型基金 -- 0.37 -- -- 华泰柏瑞信用增利债券 普通债券型基金 -0.09 5.49 4.04 华泰柏瑞盛世中国股票股票型基金 6.73 20.10 19.31 华泰柏瑞稳本增利债券 普通债券型基金 -2.07 14.49 7.79 华泰柏瑞上证红利 ETF 股票型基金 20.61 56.57 19.46 华泰柏瑞积极成长混合激进配置型基金 19.71 65.34 33.95 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 普通债券型基金 -2.10 14.16 7.48 华泰柏瑞价值增长股票股票型基金 14.76 33.52 27.72 华泰柏瑞货币 货币市场基金 -- 0.30 4.68 4.45 华泰柏瑞货币 - B 货币市场基金 -- 0.32 4.94 4.70 华泰柏瑞行业领先股票股票型基金 19.50 39.65 32.61 南方小康 ETF 股票型基金 32.91 67.00 22.86 南方小康 ETF 联接股票型基金 31.63 63.14 21.65 南方广利回报债券 / B 激进债券型基金 17.60 44.16 21.67 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 17.63 43.84 21.32 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 -7.08-4.04-5.32 南方优选成长混合标准混合型基金 5.98 29.64 21.40 南方中证 50 债券指数 纯债基金 -- -0.43 7.56 3.02
南方中证 50 债券指数 - C 纯债基金 -- -0.45 7.18 2.65 南方保本混合保本基金 -- 3.35 13.55 7.97 南方上证 380ETF 股票型基金 5.61 44.86 28.68 南方上证 380ETF 联接股票型基金 5.37 41.10 26.45 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 -4.52-3.75 1.26 股票型基金 -- 3.72 11.53 14.45 南方消费收益其它 -- 0.58 6.00 6.10 南方消费进取其它 -- 6.43 16.91 22.76 南方金利定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.94 13.35 7.18 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -1.04 12.97 6.84 南方润元纯债债券 / B 纯债基金 -- -2.18 9.81 4.41 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 -- -2.11 9.45 4.04 南方理财 14 天债券 短债基金 -- 0.37 4.96 4.71 南方理财 14 天债券 - B 短债基金 -- 0.40 5.27 5.01 南方理财 60 天债券 短债基金 -- 0.34 5.20 4.90 南方理财 60 天债券 - B 短债基金 -- 0.37 5.51 5.21 南方安心保本混合保本基金 -- 3.55 22.77 10.58 南方收益宝货币货币市场基金 -- 0.37 5.03 -- 南方中证 500ETF 股票型基金 -- 1.26 39.20 -- 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 -- 25.74 54.37 -- 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 -- 15.61 42.97 -- 南方中债中期票据指数债券发起式 纯债基金 -- -0.89 8.41 -- 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 -- -0.91 8.12 -- 南方稳利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.49 10.78 -- 南方丰元信用增强债券 普通债券型基金 -- -1.31 13.12 -- 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 -- -1.31 12.71 -- 南方聚利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.10 9.58 -- 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 -- -2.49 -- -- 南方现金通货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 南方现金通货币 - B 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 南方现金通货币 - C 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 -- -0.99 -- -- 南方通利债券 纯债基金 -- -1.20 -- -- 南方通利债券 - C 纯债基金 -- -1.11 -- -- 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 - C -- 15.51 -- -- 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 -- -4.58 -- -- 南方薪金宝货币货币市场基金 -- 0.32 -- -- 南方启元债券 纯债基金 -- -0.89 -- -- 南方启元债券 - C 纯债基金 -- -0.89 -- -- 南方现金通货币 - E 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 南方天元新产业股票股票型基金 -- 9.45 -- --
南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.59 -- -- 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 -- 3.47 -- -- 南方中证 500 医药卫生指数 ETF 股票型基金 -- -7.42 -- -- 南方聚利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -- -- -- 南方现金增利货币 货币市场基金 -- 0.35 4.97 4.67 南方积极配置股票 激进配置型基金 3.61 27.48 17.41 南方高增长股票 股票型基金 6.08 29.08 23.49 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 1.00 15.28 6.96 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 2.14 21.48 13.01 南方绩优成长股票股票型基金 -0.40 12.73 13.66 南方成份精选股票股票型基金 24.38 58.15 21.18 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 3.00 7.84 8.80 南方隆元产业主题股票股票型基金 -3.57 4.05-1.98 南方盛元红利股票股票型基金 -4.41 27.04 12.93 南方优选价值股票股票型基金 11.37 35.16 23.50 南方恒元保本混合保本基金 -- 0.65 9.50 5.83 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 24.08 51.40 19.22 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 5.23 4.92 南方中证 500 指数 ETF 联接 股票型基金 1.18 36.33 25.78 南方多利增强债券 激进债券型基金 1.03 15.65 7.28 南方深证成份 ETF 股票型基金 22.07 36.99 11.45 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 20.83 35.49 11.20 南方策略优化股票股票型基金 8.53 48.40 19.55 南方稳健成长混合激进配置型基金 2.27 21.07 12.94 南方避险增值混合保本基金 -- 2.61 15.94 8.61 南方宝元债券保守混合型基金 0.98 20.71 13.72 嘉实价值优势股票股票型基金 4.96 11.79 17.90 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 0.09 12.30 6.06 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 6.88 14.88 3.92 嘉实主题新动力股票股票型基金 -1.40 7.21 14.53 嘉实多利分级债券激进债券型基金 1.38 15.43 7.55 嘉实多利优先其它 0.44 5.00 5.00 嘉实多利进取其它 5.38 92.69 20.05 嘉实领先成长股票股票型基金 12.14 26.47 26.46 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 21.44 53.32 20.37 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 20.17 49.72 19.04 商品 0.79-2.60-17.50 嘉实信用债券 普通债券型基金 0.64 15.36 5.99 嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 0.55 15.04 5.62 嘉实周期优选股票股票型基金 12.25 49.32 30.89 嘉实安心货币 货币市场基金 -- 0.36 3.89 3.50 嘉实安心货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 4.14 3.75
嘉实中创 400 ETF 股票型基金 -- -8.14 22.44 31.43 嘉实中创 400 联接股票型基金 -- -8.05 20.40 29.30 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 -- 25.64 54.58 20.80 嘉实优化红利股票股票型基金 -- 5.27 21.29 9.48 嘉实全球房地产 (QDII) 行业股票 -- 0.97 18.29 7.64 嘉实理财宝 7 天债券 - A 嘉实理财宝 7 天债券 - B 嘉实增强收益定期债券 短债基金 -- 0.38 5.69 4.54 短债基金 -- 0.41 6.00 4.84 普通债券型基金 ( 封 -- 1.62 11.83 7.15 嘉实纯债债券 纯债基金 -- -0.93 7.03 3.14 嘉实纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.03 6.54 2.86 嘉实货币 - B 货币市场基金 -- 0.40 5.22 4.80 嘉实中证 500ETF 股票型基金 -- 1.08 38.49 -- 嘉实中证中期企业债指数 嘉实中证中期企业债指数 - C 嘉实增强信用定期债券 嘉实中证 500ETF 联接基金嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 - C 纯债基金 -- -1.13 8.18 -- 纯债基金 -- -1.14 7.84 -- 普通债券型基金 ( 封 -- -0.16 8.95 -- 股票型基金 -- 1.05 34.80 -- 纯债基金 -- -0.62 7.46 -- 纯债基金 -- -0.65 7.14 -- 嘉实中证中期国债 ETF 纯债基金 -- -0.58 8.09 -- 嘉实丰益纯债定期债券纯债基金 ( 封 -- -0.94 9.74 -- 嘉实研究阿尔法股票股票型基金 -- 13.56 39.96 -- 嘉实美国成长股票 (QDII) - 人民币 美国股票 -- -0.74 6.84 -- 嘉实美国成长股票 (QDII) - 美元现汇 美国股票 -- 0.38 9.17 -- 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 A/B -- 0.19 11.81 -- 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 C -- 0.19 11.43 -- 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益策略定期债券 -- -0.97 11.43 -- 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益信用定期债券 -- -0.12 10.92 -- 嘉实新兴市场 其它 -- 1.26 5.27 -- 嘉实新兴市场 - B 其它 -- -5.83 7.54 -- 嘉实绝对收益策略定开混合嘉实保证金理财场内实时申赎货币 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - B 市场中性策略 ( 封 -- -4.56-1.89 -- 货币市场基金 -- 0.28 4.43 -- 货币市场基金 -- 0.33 5.06 -- 嘉实活期宝货币货币市场基金 -- 0.38 5.28 -- 嘉实活钱包货币货币市场基金 -- 0.37 -- -- 嘉实泰和混合激进配置型基金 -- -0.99 -- -- 嘉实对冲套利定期开放市场中性策略 ( 封闭混合式 ) -- -5.52 -- -- 嘉实薪金宝货币货币市场基金 -- 0.33 -- -- 嘉实中证金融地产 ETF 股票型基金 -- 36.89 -- -- 嘉实中证医药卫生 ETF 股票型基金 -- -0.75 -- -- 嘉实中证主要消费 ETF 股票型基金 -- 7.40 -- --
嘉实 3 个月理财债券 - A 短债基金 -- 0.01 -- -- 嘉实医疗保健股票股票型基金 -- -5.00 -- -- 嘉实新兴产业股票股票型基金 -- -3.69 -- -- 嘉实元和直投封闭混合其它 ( 封 -- -0.19 -- -- 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 11.33 19.19 19.90 嘉实货币 货币市场基金 -- 0.38 4.97 4.55 嘉实沪深 300ETF 联接 股票型基金 24.05 51.12 19.72 嘉实超短债债券短债基金 -- 0.07 6.60 4.62 嘉实主题混合激进配置型基金 0.24 11.98 2.94 嘉实策略混合激进配置型基金 0.61 14.87 13.95 嘉实海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 -2.08 0.00 3.60 嘉实优质企业股票股票型基金 -0.66 2.23 8.62 嘉实研究精选股票股票型基金 9.91 32.85 30.23 嘉实多元债券 激进债券型基金 1.23 14.80 7.63 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 1.15 14.46 7.28 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 4.41 21.97 13.33 嘉实回报混合标准混合型基金 2.30 13.94 9.01 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 38.23 77.24 25.72 嘉实成长收益混合标准混合型基金 7.84 18.88 23.36 嘉实增长混合标准混合型基金 -2.01 14.88 14.50 嘉实稳健混合标准混合型基金 9.72 12.36 13.05 嘉实债券普通债券型基金 -0.60 9.68 4.98 嘉实丰和价值封闭 标准混合型基金 ( 封 -- 2.98 11.53 13.70 国富中小盘股票股票型基金 10.47 32.33 10.23 国富策略回报混合激进配置型基金 8.86 25.06 15.57 国富亚洲机会股票 (QDII) 亚太区不包括日本股票 -- -4.43 1.47-0.95 国富研究精选股票股票型基金 -- 18.31 33.21 20.22 国富恒久信用债券 普通债券型基金 -- 3.43 22.09 8.85 国富恒久信用债券 - C 普通债券型基金 -- 3.45 21.87 8.59 国富焦点驱动灵活配置混合 标准混合型基金 -- 11.32 35.27 -- 国富日日收益货币 货币市场基金 -- 0.33 4.74 -- 国富日日收益货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.99 -- 普通债券型基金 ( 封国富恒丰定期债券 普通债券型基金 ( 封国富恒丰定期债券 - C 普通债券型基金 ( 封国富恒利分级债券 -- -1.11 10.56 -- -- -1.02 10.25 -- -- -0.64 -- -- 国富恒利分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 -- -- 国富恒利分级债券 - B 其它 ( 封 -- -2.90 -- -- 国富健康优质生活股票股票型基金 -- 6.54 -- -- 国富中国收益混合标准混合型基金 10.49 21.48 14.91 国富弹性市值股票股票型基金 2.92 7.97 5.83 国富潜力组合股票股票型基金 7.92 26.06 18.79 国富深化价值股票股票型基金 0.32 4.11 4.73 国富强化收益债券 激进债券型基金 0.90 18.11 8.77
国富强化收益债券 - C 激进债券型基金 0.91 17.97 8.54 国富成长动力股票股票型基金 21.39 51.89 23.58 国富沪深 300 指数增强股票型基金 22.11 47.42 16.64 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 /B 国投瑞银中证消费服务指数 国投瑞银中证上游资源产业指数 国投瑞银新兴产业混合 新兴市场股票 -4.46-2.88-7.40 激进债券型基金 4.26 31.28 15.42 激进债券型基金 4.34 31.96 15.99 股票型基金 6.00 20.99 17.88 股票型基金 13.90 26.16-8.82 标准混合型基金 7.55 14.96 19.00 国投瑞银瑞源保本混合保本基金 -- 0.51 18.15 10.49 国投瑞银瑞福深证 100 指数 股票型基金 ( 封 -- 15.48 26.30 8.26 国投瑞银瑞福优先封闭其它 ( 封 -- 0.49 6.09 6.11 国投瑞银瑞福进取封闭其它 ( 封 -- 30.09 57.96 16.03 国投瑞银纯债债券 纯债基金 -- -0.94 10.45 3.69 国投瑞银纯债债券 - B 纯债基金 -- -0.93 10.64 3.88 国投瑞银中高等级债券 普通债券型基金 -- 0.29 16.21 -- 国投瑞银中高等级债券 - C 普通债券型基金 -- 0.20 15.80 -- 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 -- 0.66 13.87 -- 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - C -- 0.66 13.66 -- 国投瑞银金融地产 ETF 股票型基金 -- 40.76 89.11 -- 国投瑞银策略精选混合激进配置型基金 -- -4.81 27.93 -- 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 激进配置型基金 -- -3.03 -- -- 国投瑞银瑞易货币货币市场基金 -- 0.37 -- -- 国投瑞银新机遇混合 - A 国投瑞银新机遇混合 - C 激进配置型基金 -- 5.33 -- -- 激进配置型基金 -- 5.82 -- -- 国投瑞银双债债券 普通债券型基金 5.91 28.03 14.20 国投瑞银双债债券 - C 普通债券型基金 -- 5.82 -- -- 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 激进配置型基金 -- 2.57 -- -- 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 -- 1.55 -- -- 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 - C -- 1.55 -- -- 国投瑞银钱多宝货币 - A 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 国投瑞银钱多宝货币 - I 货币市场基金 -- 0.32 -- -- 国投瑞银增利宝货币 - A 货币市场基金 -- 0.39 -- -- 国投瑞银增利宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.00 -- -- 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 2.62 16.63 13.72 国投瑞银核心企业股票股票型基金 16.91 28.09 14.11 国投瑞银创新动力股票股票型基金 10.27 15.89 11.62 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 4.25 25.17 11.36 国投瑞银成长优选股票股票型基金 7.65 27.41 17.23 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 1.31 12.65 8.97
国投瑞银货币 货币市场基金 -- 0.39 4.47 4.18 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 -- 0.41 4.72 4.43 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 股票型基金 23.99 49.85 17.69 其它 9.20 37.18 11.90 其它 39.85 62.42 23.36 股票型基金 37.25 82.70 29.42 国投瑞银融华债券保守混合型基金 2.15 20.33 16.15 大成核心双动力股票股票型基金 11.23 25.86 20.16 大成景丰债券 激进债券型基金 13.46 36.13 18.40 大成深证成长 40ETF 股票型基金 4.64 1.86 2.44 大成深证成长 40ETF 联接大成标普 500 等权重指数 (QDII) 股票型基金 3.85 1.69 2.11 美国股票 -- 0.00 11.92 19.34 大成内需增长股票股票型基金 4.44 36.03 30.78 大成可转债增强债券可转债基金 33.08 79.80 31.28 大成新锐产业股票股票型基金 -- 16.72 27.87 31.80 大成景恒保本混合保本基金 -- 2.91 28.64 12.91 大成优选股票 股票型基金 5.92 29.23 15.44 大成中证 500 沪市 ETF 股票型基金 -- 2.86 39.19 26.27 大成月添利理财债券 - A 大成月添利理财债券 - B 短债基金 -- 0.31 5.25 5.01 短债基金 -- 0.33 5.55 5.31 大成现金增利货币 货币市场基金 -- 0.35 4.65 4.29 大成现金增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 4.90 4.54 大成月月盈短期理财债券 大成月月盈短期理财债券 - B 短债基金 -- 0.33 6.36 5.10 短债基金 -- 0.35 6.66 5.41 大成 100ETF 股票型基金 -- 32.88 60.23 -- 大成现金宝货币 货币市场基金 -- 0.29 4.20 -- 大成现金宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.34 4.82 -- 大成景安短融债券 纯债基金 -- -0.45 7.81 -- 大成景安短融债券 - B 纯债基金 -- -0.36 8.30 -- 大成景兴信用债债券 - A 大成景兴信用债债券 - C 普通债券型基金 -- 5.62 27.97 -- 普通债券型基金 -- 5.66 27.54 -- 大成景旭纯债债券 纯债基金 -- -2.34 12.60 -- 大成景旭纯债债券 - C 纯债基金 -- -2.44 12.12 -- 大成中证 500 深市 ETF 股票型基金 -- -2.16 30.80 -- 大成景祥分级债 普通债券型基金 ( 封 -- 3.39 24.16 -- 大成景祥分级债 其它 ( 封 -- 0.50 5.03 -- 大成景祥分级债 - B 其它 ( 封 -- 7.99 58.23 -- 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 - C -- -0.18 -- -- -- -0.18 -- -- 大成健康产业股票股票型基金 -- -10.33 -- -- 大成灵活配置混合激进配置型基金 -- 2.93 -- --
大成消费主题股票股票型基金 -- 1.74 -- -- 大成中小盘股票 股票型基金 -- 0.68 -- -- 大成竞争优势股票股票型基金 -- 6.70 -- -- 大成丰财宝货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 大成丰财宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 大成景益平稳收益混合保守混合型基金 -- 17.05 -- -- 大成添利宝货币 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 大成添利宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 大成添利宝货币 - E 货币市场基金 -- 0.34 -- -- 大成纳斯达克 100 指数 (QDII) 美国股票 -- -0.70 -- -- 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 8.56 19.43 6.51 大成精选增值混合激进配置型基金 6.26 14.89 12.58 大成货币 货币市场基金 -- 0.37 4.44 4.03 大成货币 - B 货币市场基金 -- 0.39 4.69 4.28 大成沪深 300 指数股票型基金 23.69 49.51 18.86 大成债券 - C 普通债券型基金 8.55 31.48 14.99 大成 2020 生命周期混合 标准混合型基金 4.55 2.22 2.58 大成积极成长股票股票型基金 3.81 21.76 16.59 大成创新成长混合 激进配置型基金 14.71 30.70 12.82 大成景阳领先股票股票型基金 1.05 8.35 4.01 大成强化收益债券激进债券型基金 11.52 33.75 13.73 大成策略回报股票股票型基金 10.76 26.22 25.20 大成行业轮动股票股票型基金 17.09 35.70 18.54 大成中证红利指数股票型基金 16.90 51.59 18.39 大成价值增长混合激进配置型基金 9.22 31.42 15.30 大成债券 /B 普通债券型基金 8.57 31.97 15.40 平安大华行业先锋股票股票型基金 -8.48 23.66 29.85 平安大华深证 300 指数增强 股票型基金 8.91 30.12 17.08 平安大华策略先锋混合标准混合型基金 -- 12.94 33.88 22.17 平安大华保本混合保本基金 -- 1.28 13.58 7.82 平安大华添利债券 普通债券型基金 -- 0.00 16.43 7.85 平安大华添利债券 - C 普通债券型基金 -- 0.09 16.13 7.39 平安大华日增利货币货币市场基金 -- 0.35 4.91 -- 平安大华财富宝货币货币市场基金 -- 0.35 -- -- 广发行业领先股票股票型基金 14.48 46.98 33.08 广发中小板 300ETF 股票型基金 -4.38 15.68 19.35 广发中小板 300 联接股票型基金 -4.42 14.40 17.94 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 -1.47 5.51 6.84 广发制造业精选股票股票型基金 -4.74 21.62 23.15 广发聚财信用债券 普通债券型基金 -- -1.06 22.50 8.41 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 -- -0.99 22.13 8.07 广发深证 100 指数股票型基金 -- 14.81 29.46 11.37 广发深证 100 指数 其它 -- 0.56 7.95 7.22 广发深证 100 指数 - B 其它 -- 34.17 65.88 16.55
广发消费品精选股票股票型基金 -- 1.00 14.72 17.67 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 -- -2.60 16.13 22.65 广发理财年年红债券短债基金 -- 0.40 6.10 5.58 广发双债添利债券 普通债券型基金 -- -2.12 8.79 2.44 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 -- -2.13 8.43 2.10 广发纯债债券 纯债基金 -- -1.96 19.24 5.74 广发纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.70 19.28 5.60 广发理财 30 天债券 短债基金 -- 0.37 5.29 -- 广发理财 30 天债券 - B 短债基金 -- 0.40 5.59 -- 广发新经济股票股票型基金 -- -8.57 13.18 -- 广发中证 500ETF 股票型基金 -- 1.11 38.71 -- 广发聚源债券 - A 广发聚源债券 - C 纯债基金 -- -3.06 5.70 -- 纯债基金 -- -3.07 5.39 -- 广发轮动配置股票股票型基金 -- -11.47 1.10 -- 广发聚鑫债券 激进债券型基金 -- 10.32 39.18 -- 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 -- 10.39 38.88 -- 广发理财 7 天债券 短债基金 -- 0.46 5.17 -- 广发理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.48 5.02 -- 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 -- 1.46 26.82 -- 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 -- 2.72 29.55 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 -- 1.17 16.91 -- 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C -- 1.08 16.30 -- 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 -- -3.24 21.42 -- 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 -- -1.19 5.45 -- 广发中债金融债指数 - A 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 -- -1.02 9.62 -- 纯债基金 -- -1.04 9.29 -- 环球债券 -- -4.24-0.90 -- 环球债券 -- -3.10 1.17 -- 广发天天红货币市场基金 -- 0.39 5.08 -- 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 -- -3.00 15.36 -- 行业股票 -- -1.83 17.77 -- 广发成长优选混合激进配置型基金 -- -11.78 9.44 -- 广发现金宝场内货币 - A 广发现金宝场内货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.92 -- 货币市场基金 -- 0.41 5.57 -- 广发集鑫债券 激进债券型基金 -- -1.37 -- -- 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 -- -1.36 -- -- 广发天天利货币 货币市场基金 -- 0.31 -- -- 广发天天利货币 - B 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 广发钱袋子货币货币市场基金 -- 0.38 -- -- 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金 -- -8.41 -- -- 广发新动力股票股票型基金 -- 15.36 -- --
广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 -- -3.59 -- -- 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 -- 0.03 -- -- 广发全球精选股票环球股票 -- -0.93 -- -- 广发主题领先灵活配置混合广发逆向策略灵活配置混合 激进配置型基金 -- -2.59 -- -- 激进配置型基金 -- 6.80 -- -- 广发活期宝货币货币市场基金 -- 0.30 -- -- 广发聚利债券 普通债券型基金 0.24 20.89 8.95 广发中证百度百发策略 100 指数 广发中证百度百发策略 100 指数 - E 股票型基金 -- 10.66 -- -- 股票型基金 -- 10.66 -- -- 广发稳健增长混合标准混合型基金 2.96 0.12 6.19 广发小盘成长股票 股票型基金 3.52 15.34 6.78 广发货币 货币市场基金 -- 0.38 4.89 4.54 广发聚丰股票股票型基金 1.10 3.36 5.70 广发策略优选混合激进配置型基金 0.47 10.37 8.27 广发大盘成长混合激进配置型基金 3.58 14.16 18.02 广发增强债券普通债券型基金 -1.23 15.91 4.86 广发核心精选股票股票型基金 -1.22-8.54 8.75 广发沪深 300 指数股票型基金 24.11 50.48 18.85 广发货币 - B 货币市场基金 -- 0.40 5.14 4.79 广发聚瑞股票股票型基金 -4.80 18.90 24.33 广发中证 500ETF 联接股票型基金 0.97 35.10 25.06 广发内需增长混合激进配置型基金 7.23 10.75-5.62 广发聚富混合标准混合型基金 -0.49-4.76 0.14 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 30.24 64.70 23.07 建信上证社会责任 ETF 联接建信全球机遇股票 (QDII) 股票型基金 28.59 60.59 21.81 环球股票 -0.92 6.00 9.02 建信内生动力股票股票型基金 17.95 34.97 20.01 建信双利分级股票股票型基金 11.04 23.80 18.28 建信稳健其它 0.57 6.59 6.54 建信进取其它 17.57 35.60 26.63 建信新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 -4.68-3.52-5.70 建信深证基本面 60ETF 股票型基金 24.51 54.88 19.41 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 23.53 51.73 18.37 建信恒稳价值混合标准混合型基金 18.71 43.82 29.59 建信双息红利债券 激进债券型基金 6.82 28.90 16.28 建信深证 100 指数增强股票型基金 -- 16.18 37.77 16.40 建信转债增强债券 可转债基金 -- 33.78 97.24 37.63 建信转债增强债券 - C 可转债基金 -- 33.83 96.63 37.14 建信全球资源股票 (QDII) 行业股票 -- -1.81-10.48-3.17 建信社会责任股票股票型基金 -- 20.27 49.83 31.99 建信双周理财债券 短债基金 -- 0.40 4.86 4.50 建信双周理财债券 - B 短债基金 -- 0.42 5.17 4.81
建信纯债债券 纯债基金 -- -2.10 10.42 3.23 建信纯债债券 - C 纯债基金 -- -2.12 10.06 2.80 建信月盈安心理财 短债基金 -- 0.39 5.05 4.43 建信月盈安心理财 - B 短债基金 -- 0.41 5.35 4.73 建信双月安心理财 短债基金 -- 0.35 4.81 -- 建信双月安心理财 - B 短债基金 -- 0.37 5.11 -- 建信央视 50 股票型基金 -- 16.57 26.05 -- 建信央视 50 其它 -- 0.64 7.74 -- 建信央视 50 - B 其它 -- 33.27 45.95 -- 建信优势动力股票 股票型基金 18.16 34.86 17.96 建信安心回报债券 纯债基金 ( 封 -- -0.91 8.64 -- 建信安心回报债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -1.00 7.96 -- 建信消费升级混合激进配置型基金 -- 5.59 24.82 -- 建信双债增强债券 激进债券型基金 -- 1.16 12.89 -- 建信双债增强债券 - C 激进债券型基金 -- 1.07 12.42 -- 建信安心保本混合保本基金 -- 3.70 20.00 -- 建信创新中国股票股票型基金 -- 4.47 27.33 -- 建信周盈安心理财 短债基金 -- 0.36 4.69 -- 建信周盈安心理财 - B 短债基金 -- 0.39 4.99 -- 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - C -- -0.07 8.69 -- -- -0.19 8.16 -- 建信稳定添利债券 激进债券型基金 -- 2.81 22.09 -- 建信中证 500 指数增强股票型基金 -- 0.85 -- -- 建信积极配置混合标准混合型基金 -- 9.88 -- -- 建信健康民生混合激进配置型基金 -- 7.20 -- -- 建信改革红利股票股票型基金 -- 11.53 -- -- 建信信用增强债券 普通债券型基金 3.86 17.93 9.73 建信信用增强债券 - C 普通债券型基金 -- 3.78 -- -- 建信嘉薪宝货币货币市场基金 -- 0.40 -- -- 建信中小盘先锋股票股票型基金 -- -6.29 -- -- 建信潜力新蓝筹股票股票型基金 -- 13.31 -- -- 建信双息红利债券 - C 激进债券型基金 -- 7.14 -- -- 建信稳定添利债券 - C 激进债券型基金 -- 2.85 -- -- 建信现金添利货币货币市场基金 -- 0.35 -- -- 建信稳定增利债券 A 激进债券型基金 -- 5.69 -- -- 建信稳定得利债券 激进债券型基金 -- -- -- -- 建信稳定得利债券 - C 激进债券型基金 -- -- -- -- 建信恒久价值股票股票型基金 -3.61 13.32 14.58 建信货币货币市场基金 -- 0.34 4.45 4.27 建信优选成长股票股票型基金 9.76 33.82 22.60 建信优化配置混合激进配置型基金 7.68 28.76 22.55 建信稳定增利债券 C 激进债券型基金 5.55 24.10 12.27 建信核心精选股票股票型基金 4.02 28.51 17.01 建信收益增强债券 激进债券型基金 2.90 23.86 11.24
建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 2.88 23.30 10.77 建信沪深 300 指数 股票型基金 23.81 50.09 18.78 德邦优化股票股票型基金 -- 9.65 33.42 20.94 德邦德信中证中高收益企债指数德邦德信中证中高收益企债指数 德邦德信中证中高收益企债指数 - B 纯债基金 -- -1.54 10.12 -- 其它 -- 0.37 4.08 -- 其它 -- -5.53 26.20 -- 德邦德利货币 货币市场基金 -- 0.33 4.93 -- 德邦德利货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 5.19 -- 招商深证 100 指数股票型基金 15.09 30.95 13.17 招商信用添利债券 招商上证消费 80ETF 联接 普通债券型基金 ( 封 -- 6.81 27.17 13.22 股票型基金 5.08 18.54 15.05 招商上证消费 80ETF 股票型基金 5.42 19.95 16.39 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 新兴市场股票 -5.53-5.53-4.62 招商安瑞进取债券激进债券型基金 7.19 41.04 21.32 招商深证 TMT50ETF 股票型基金 1.17 9.95 29.14 招商深证 TMT50ETF 联接 股票型基金 0.92 9.26 27.16 招商安达保本混合保本基金 -- 5.97 18.97 12.95 招商优势企业混合标准混合型基金 -- 0.49 33.21 23.53 招商产业债券普通债券型基金 -- 0.71 21.42 11.23 招商中证大宗商品指数分级 股票型基金 -- 4.90 25.78 0.17 招商中证商品 其它 -- 0.57 8.91 7.70 招商中证商品 - B 其它 -- 11.51 67.39-8.02 招商信用增强债券普通债券型基金 -- 1.81 20.32 10.64 招商安盈保本混合保本基金 -- 6.55 28.78 13.54 招商理财 7 天债券 短债基金 -- 0.42 4.63 4.50 招商理财 7 天债券 - B 短债基金 -- 0.44 4.93 4.81 招商央视财经 50 指数股票型基金 -- 16.96 26.27 -- 招商双债增强分级债券 招商双债增强分级债券 - B 招商双债增强分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 4.44 -- 其它 ( 封 -- 3.00 23.18 -- 普通债券型基金 ( 封 -- 2.73 14.60 -- 招商安润保本混合保本基金 -- 1.15 19.67 -- 招商保证金快线货币 - A 招商保证金快线货币 - B 招商沪深 300 高贝塔指数分级招商沪深 300 高贝塔指数分级 招商沪深 300 高贝塔指数分级 - B 货币市场基金 -- 0.40 3.48 -- 货币市场基金 -- 0.42 4.05 -- 股票型基金 -- 8.69 41.12 -- 其它 -- 0.58 6.36 -- 其它 -- 14.79 81.41 -- 招商瑞丰灵活配置混合激进配置型基金 -- 4.46 23.48 -- 招商标普高收益红利贵族指数增强 - 人民币招商标普高收益红利贵族指数增强 - 美元招商标普高收益红利贵族指数增强 - 港币 环球股票 -- -0.32 11.88 -- 环球股票 -- 0.90 12.84 -- 环球股票 -- 0.95 12.85 --
招商丰盛稳定增长灵活配置混合 激进配置型基金 -- -2.10 -- -- 招商招钱宝货币 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 招商招钱宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 招商招金宝货币 货币市场基金 -- 0.36 -- -- 招商招金宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 招商可转债分级债券可转债基金 -- 34.36 -- -- 招商可转债分级债券 - A 招商可转债分级债券 - B 其它 -- 0.49 -- -- 其它 -- 114.60 -- -- 招商丰利灵活配置混合激进配置型基金 -- 0.29 -- -- 招商行业精选股票股票型基金 -- 3.88 -- -- 招商招钱宝货币 - C 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 招商招利 1 个月期理财债券 招商招利 1 个月期理财债券 - B 招商中证全指证券公司指数分级 招商中证全指证券公司指数分级 - B 招商中证全指证券公司指数分级招商沪深 300 地产等权重指数分级招商沪深 300 地产等权重指数分级 A 招商沪深 300 地产等权重指数分级 B 短债基金 -- 0.48 -- -- 短债基金 -- 0.48 -- -- 其它 -- 0.50 -- -- 其它 -- 31.67 -- -- 股票型基金 -- 16.07 -- -- 股票型基金 -- 17.10 -- -- 其它 -- 0.60 -- -- 其它 -- 33.60 -- -- 招商先锋混合标准混合型基金 5.71 16.07 6.76 招商优质成长股票 股票型基金 9.23 15.65 8.22 招商安泰债券 - B 普通债券型基金 1.92 16.20 7.47 招商安本增利债券激进债券型基金 10.52 39.77 20.23 招商核心价值混合激进配置型基金 1.03 10.90 7.08 招商大盘蓝筹股票股票型基金 14.11 59.43 35.31 招商安心收益债券普通债券型基金 -0.32 19.79 9.30 招商行业领先股票股票型基金 -0.86 34.53 18.26 招商中小盘股票股票型基金 2.64 24.64 23.24 招商现金增值货币 - B 货币市场基金 -- 0.40 4.77 4.57 招商全球资源股票 (QDII) 行业股票 -3.29-8.59-3.54 招商现金增值货币 货币市场基金 -- 0.38 4.52 4.32 招商安泰股票激进配置型基金 11.56 48.01 28.66 招商安泰平衡混合保守混合型基金 5.48 28.50 18.49 招商安泰债券 普通债券型基金 1.97 16.66 7.92 易方达消费行业股票股票型基金 5.48 8.46 12.84 易方达医疗行业股票股票型基金 -2.47-2.02 14.79 易方达黄金主题 (QDII- LOF-FOF) 易方达安心回报债券 - A 易方达安心回报债券 - B 商品 0.48-1.71-17.92 激进债券型基金 28.23 77.68 34.29 激进债券型基金 28.13 76.95 33.90 易方达资源行业股票股票型基金 10.41 28.92-4.14 易方达创业板 ETF 股票型基金 -6.13 11.82 41.28
易方达创业板 ETF 联接股票型基金 -6.09 10.98 37.93 易方达双债增强债券 - A 易方达双债增强债券 - C 激进债券型基金 -1.06 14.37 8.83 激进债券型基金 -1.08 13.32 8.25 易方达纯债债券 纯债基金 -- -1.93 6.93 3.79 易方达纯债债券 - C 纯债基金 -- -1.95 6.65 3.46 易方达标普消费品指数增强 (QDII) - 人民币 行业股票 -- -4.02-3.82 12.47 易方达永旭定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.02 13.42 7.49 易方达恒生国企 (QDII- ETF) 大中华区股票 -- 7.04 13.60 2.93 易方达恒生国企联接 (QDII) 人民币 大中华区股票 -- 6.85 12.66 2.44 易方达中小板指数分级股票型基金 -- -2.09 8.03 11.40 易方达中小板指数分级 易方达中小板指数分级 - B 易方达恒生国企联接 (QDII) 美元现汇易方达恒生国企联接 (QDII) 美元现钞易方达中债新综合债券指数发起式 易方达中债新综合债券指数发起式 - C 易方达月月利理财债券 易方达月月利理财债券 - B 易方达双月利理财债券 易方达双月利理财债券 - B 易方达沪深 300ETF 发起式易方达天天理财货币 - A 易方达天天理财货币 - B 易方达天天理财货币 - R 其它 -- 0.61 5.91 2.93 其它 -- -4.05 9.01 15.86 大中华区股票 -- 8.16 15.06 3.84 大中华区股票 -- 8.16 15.06 3.84 纯债基金 -- -0.58 8.51 2.93 纯债基金 -- -0.62 8.14 2.77 短债基金 -- 0.41 5.74 5.21 短债基金 -- 0.43 6.05 5.40 短债基金 -- 0.39 5.82 -- 短债基金 -- 0.41 6.12 -- 股票型基金 -- 25.83 54.38 -- 货币市场基金 -- 0.39 5.08 -- 货币市场基金 -- 0.41 5.33 -- 货币市场基金 -- 0.41 5.35 -- 易方达信用债 纯债基金 -- -2.78 9.71 -- 易方达信用债 - C 纯债基金 -- -2.80 9.21 -- 易方达保证金收益货币 货币市场基金 -- 0.33 4.07 -- 易方达保证金收益货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.63 -- 易方达沪深 300 量化增强 股票型基金 -- 22.58 55.94 -- 易方达纯债 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.67 8.85 -- 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.67 8.55 -- 易方达高等级信用债债券 纯债基金 -- -1.79 10.23 -- 易方达高等级信用债债券 - C 纯债基金 -- -1.71 9.85 -- 易方达裕丰回报债券激进债券型基金 -- -0.51 21.28 -- 易方达投资级信用债债券 易方达投资级信用债债券 - C 纯债基金 -- -1.99 11.19 -- 纯债基金 -- -1.72 11.20 -- 易方达 300 医药 ETF 股票型基金 -- 2.72 4.42 -- 易方达易理财货币货币市场基金 -- 0.41 5.02 --
易方达黄金 ETF 商品 -- 2.23 1.53 -- 易方达新兴成长灵活配置混合 激进配置型基金 -- -4.42 16.99 -- 易方达聚盈分级债券纯债基金 ( 封 -- -1.40-1.90 -- 易方达聚盈分级债券 - A 其它 ( 封 -- 0.52 6.11 -- 易方达聚盈分级债券 - B 其它 ( 封 -- -1.84 19.91 -- 易方达岁丰添利债券 普通债券型基金 22.55 52.53 23.32 易方达标普消费品指数增强 (QDII)- 美元现汇 行业股票 -- -2.88 -- -- 易方达财富快线货币 - A 货币市场基金 -- 0.35 -- -- 易方达财富快线货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 -- -- 易方达沪深 300 非银行金融 ETF 股票型基金 -- 52.99 -- -- 易方达天天增利货币 - A 货币市场基金 -- 0.38 -- -- 易方达天天增利货币 - B 货币市场基金 -- 0.40 -- -- 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -1.17 -- -- 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -1.27 -- -- 易方达裕惠回报定期开保守混合型基金 ( 封放式混合 -- 3.64 -- -- 易方达龙宝货币 货币市场基金 -- 0.31 -- -- 易方达龙宝货币 - B 货币市场基金 -- 0.33 -- -- 易方达货币 - E 货币市场基金 -- 0.40 -- -- 易方达财富快线货币 - Y 货币市场基金 -- -- -- -- 易方达上证 50 指数股票型基金 34.41 60.94 19.45 易方达积极成长混合激进配置型基金 1.58-0.43 8.47 易方达货币 货币市场基金 -- 0.40 4.83 4.50 易方达稳健收益债券 - A 易方达稳健收益债券 - B 激进债券型基金 5.27 29.96 14.23 激进债券型基金 5.40 30.53 14.72 易方达深证 100ETF 股票型基金 16.24 34.08 13.95 易方达价值精选股票股票型基金 -6.21 9.91 2.66 易方达货币 - B 货币市场基金 -- 0.42 5.09 4.75 易方达策略成长二号混合 激进配置型基金 9.35 14.65 17.64 易方达价值成长混合激进配置型基金 1.83 0.13 8.02 易方达科讯股票股票型基金 -3.62 4.55 25.98 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - B 激进债券型基金 5.86 26.37 13.52 激进债券型基金 5.83 25.83 13.03 易方达中小盘股票股票型基金 18.91 31.43 20.03 易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 4.31 6.67 15.78 易方达科翔股票股票型基金 -6.46 18.52 21.08 易方达行业领先股票股票型基金 -0.96 1.05 14.20 易方达沪深 300ETF 联接易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票 (QDII) 股票型基金 23.91 50.93 19.24 股票型基金 16.08 33.01 13.47 亚太区不包括日本股票 -- -3.30-0.63-5.57 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 20.09 53.94 26.38
易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 19.15 50.46 24.60 易方达平稳增长混合标准混合型基金 -4.58 19.52 18.60 易方达策略成长混合激进配置型基金 8.50 13.86 17.51 易方达科瑞封闭 标准混合型基金 ( 封 -- -4.44 10.01 14.27 景顺长城货币 - B 货币市场基金 -- 0.35 4.46 4.11 景顺长城中小盘股票股票型基金 -5.19 1.34 18.86 景顺长城稳定收益债券 景顺长城稳定收益债券 - C 景顺长城大中华股票 (QDII) 景顺长城核心竞争力股票景顺长城优信增利债券 景顺长城优信增利债券 - C 景顺长城上证 180 等权重 ETF 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 激进债券型基金 -1.97 3.67 0.96 激进债券型基金 -1.90 3.21 0.48 大中华区股票 -2.60 0.08 7.99 股票型基金 11.39 30.77 25.88 激进债券型基金 -- -0.52 9.37 5.38 激进债券型基金 -- -0.62 8.96 4.98 股票型基金 -- 16.23 50.62 20.75 股票型基金 -- 13.19 42.17 16.97 景顺长城支柱产业股票股票型基金 -- 9.54 29.20 15.49 景顺长城品质投资股票股票型基金 -- 5.22 18.17 -- 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 景顺长城四季金利纯债 景顺长城四季金利纯债 - C 股票型基金 -- 15.97 44.03 -- 普通债券型基金 -- -0.56 12.24 -- 普通债券型基金 -- -0.56 11.94 -- 景顺长城策略精选激进配置型基金 -- -7.54-1.19 -- 景顺长城景兴信用纯债 景顺长城景兴信用纯债 - C 景顺长城沪深 300 指数增强景顺长城景颐双利债券 景顺长城景颐双利债券 - C 纯债基金 -- -2.81 9.84 -- 纯债基金 -- -2.83 9.15 -- 股票型基金 -- 24.11 54.56 -- 激进债券型基金 -- -0.09 14.81 -- 激进债券型基金 -- -0.17 14.31 -- 景顺长城景益货币 货币市场基金 -- 0.29 4.21 -- 景顺长城景益货币 - B 货币市场基金 -- 0.31 4.46 -- 景顺长城成长之星股票型基金 -- 6.98 21.03 -- 景顺长城优质成长股票型基金 -- 3.95 -- -- 景顺长城中证 500ETF 股票型基金 -- 1.23 39.97 -- 景顺长城优势企业股票股票型基金 -- 9.76 -- -- 景顺长城鑫月薪定期支付债券景顺长城中小板创业板精选股票景顺长城中证 TMT 150ETF 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 景顺长城中证医药卫生 ETF 纯债基金 -- -0.77 -- -- 股票型基金 -- -10.06 -- -- 股票型基金 -- -2.62 -- -- 股票型基金 -- 9.59 -- -- 股票型基金 -- -0.99 -- -- 景顺长城研究精选股票股票型基金 -- 2.20 -- -- 景顺长城景丰货币 货币市场基金 -- 0.43 -- -- 景顺长城景丰货币 - B 货币市场基金 -- 0.45 -- -- 景顺长城内需增长股票股票型基金 7.54 7.08 35.08
景顺长城鼎益股票 股票型基金 8.48 10.46 16.71 景顺长城货币 货币市场基金 -- 0.33 4.21 3.86 景顺长城资源垄断股票 股票型基金 5.48 14.34 13.45 景顺长城新兴成长股票股票型基金 2.01 1.74 10.54 景顺长城内需贰号股票股票型基金 7.80 7.44 34.76 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 15.80 33.48 31.73 景顺长城公司治理股票股票型基金 12.38 18.50 20.44 景顺长城能源基建股票股票型基金 8.84 17.29 2.88 景顺长城优选股票股票型基金 2.30 9.43 23.63 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 7.98 8.55 9.55 汇丰晋信低碳先锋股票股票型基金 -5.27 9.52 24.45 汇丰晋信消费红利股票股票型基金 -7.81-5.54 1.27 汇丰晋信平稳增利债券 - C 普通债券型基金 0.17 9.12 4.04 汇丰晋信科技先锋股票股票型基金 -13.71 4.61 24.71 汇丰晋信货币 货币市场基金 -- 0.29 3.47 3.28 汇丰晋信货币 - B 货币市场基金 -- 0.31 3.72 3.52 汇丰晋信恒生行业龙头指数汇丰晋信 2016 周期混合 股票型基金 -- 25.05 48.18 13.48 保守混合型基金 4.42 17.47 9.64 汇丰晋信龙腾股票股票型基金 31.25 55.01 39.29 汇丰晋信动态策略混合激进配置型基金 28.00 58.96 35.46 汇丰晋信 2026 周期混合汇丰晋信平稳增利债券 激进配置型基金 -10.61 1.86 10.95 普通债券型基金 0.24 9.55 4.44 汇丰晋信大盘股票股票型基金 34.31 60.25 32.99 汇丰晋信中小盘股票股票型基金 11.07 38.09 26.33 泰达宏利中小盘股票股票型基金 -6.57 15.16 14.63 泰达聚利债券 普通债券型基金 ( 封 -- 1.69 20.82 9.97 泰达宏利聚利 其它 ( 封 -- 0.43 4.75 4.48 泰达宏利聚利 - B 其它 ( 封 -- 3.55 54.94 19.59 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 环球股票 -1.10-6.19 2.37 泰达宏利 500 指数分级股票型基金 -0.55 32.23 23.08 泰达稳健其它 0.57 6.18 6.33 泰达进取其它 -1.03 48.17 33.67 泰达宏利逆向策略股票股票型基金 -- 1.85 34.79 24.39 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 -- 2.32 21.95 -- 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 - B -- 2.31 21.67 -- 泰达高票息债券 普通债券型基金 ( 封 -- 1.10 19.24 -- 泰达高票息债券 - B 普通债券型基金 ( 封 -- 1.10 18.88 -- 泰达宏利瑞利分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 4.77 -- 泰达宏利瑞利分级债券 - B 其它 ( 封 -- 4.80 15.55 -- 泰达宏利养老收益混合 保守混合型基金 -- 1.99 -- -- 泰达宏利养老收益混合 - B 保守混合型基金 -- 2.00 -- --
泰达宏利淘利债券 普通债券型基金 -- 1.43 -- -- 泰达宏利淘利债券 - B 普通债券型基金 -- 1.24 -- -- 泰达宏利货币 - B 货币市场基金 -- 0.27 -- -- 泰达宏利精选股票股票型基金 8.95 9.91 14.98 泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 4.62 11.70 16.43 泰达宏利货币 货币市场基金 -- 0.24 4.78 4.41 泰达宏利效率优选混合 标准混合型基金 21.75 44.32 33.48 泰达宏利首选企业股票股票型基金 9.37 18.50 23.14 泰达宏利市值优选股票股票型基金 7.22 8.81 13.45 泰达宏利集利债券 激进债券型基金 5.94 30.50 14.22 泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 5.88 29.91 13.68 泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 -9.71 2.36 13.10 泰达宏利红利先锋股票股票型基金 11.61 11.47 21.32 泰达宏利财富大盘指数股票型基金 27.92 64.15 23.17 泰达宏利成长股票激进配置型基金 -4.80 15.80 23.07 泰达宏利周期股票激进配置型基金 10.27 19.27 15.90 泰达宏利稳定股票激进配置型基金 16.77 36.79 24.27 长城中小盘股票股票型基金 20.20 38.27 25.12 长城积极增利债券 普通债券型基金 3.30 21.67 11.74 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 3.36 21.26 11.36 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 -- -3.56 13.98 16.26 长城久兆稳健指数其它 -- 0.48 5.64 5.68 长城久兆积极指数其它 -- -5.85 19.44 24.66 长城优化升级股票股票型基金 -- 18.29 34.24 19.77 长城货币 - B 货币市场基金 -- 0.41 5.18 4.71 长城保本混合保本基金 -- 1.01 16.29 8.85 长城岁岁金理财债券短债基金 -- 0.19 6.37 -- 长城久利保本混合保本基金 -- 1.60 42.28 -- 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C -- 0.92 15.89 -- -- 0.83 15.40 -- 长城医疗保健股票股票型基金 -- -1.89 -- -- 长城淘金一年期理财债券 短债基金 ( 封 -- 0.39 -- -- 长城工资宝货币货币市场基金 -- 0.26 -- -- 长城久鑫保本混合保本基金 -- 1.15 -- -- 长城久泰沪深 300 指数股票型基金 23.14 49.12 18.28 长城货币 货币市场基金 -- 0.39 4.93 4.46 长城消费增值股票股票型基金 4.15 5.12 3.34 长城安心回报混合激进配置型基金 2.64 7.50 8.22 长城久富股票 股票型基金 7.91 15.43 11.41 长城品牌优选股票股票型基金 17.73 29.13 10.98 长城稳健增利债券激进债券型基金 -0.97 11.29 6.11 长城双动力股票股票型基金 -5.12 19.00 23.29 长城景气行业混合激进配置型基金 3.83 20.39 14.40
长城久嘉封闭 标准混合型基金 ( 封 -- 3.28 15.02 8.61 长城久恒平衡混合标准混合型基金 -0.89 3.61 11.65 长信纯债壹号债券纯债基金 -- -0.73 6.22 3.79 长信量化先锋股票股票型基金 -0.89 57.83 37.57 长信利息收益货币 - B 货币市场基金 -- 0.37 4.27 3.92 长信标普 100 等权重指数 (QDII) 长信利鑫分级债 美国股票 -- -0.52 9.10 16.62 普通债券型基金 ( 封 -- 3.04 25.29 12.12 长信利鑫分级债 其它 ( 封 -- 0.36 4.13 4.13 长信利鑫分级债 - B 其它 ( 封 -- -1.27 24.53 10.12 长信内需成长股票股票型基金 -13.01 3.37 16.10 长信可转债债券 可转债基金 -- 31.69 95.11 40.76 长信可转债债券 - C 可转债基金 -- 31.52 94.13 39.28 长信利众分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- 0.05 16.81 -- 长信利众分级债券 其它 ( 封 -- 0.41 4.66 -- 长信利众分级债券 - B 其它 ( 封 -- -0.05 36.99 -- 长信纯债一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 -- -0.91 11.46 -- 长信纯债一年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 -- -0.97 10.99 -- 长信改革红利灵活配置混合 激进配置型基金 -- 8.40 -- -- 长信利息收益货币 货币市场基金 -- 0.35 4.02 3.67 长信银利精选股票股票型基金 -2.54 6.92 4.45 长信金利趋势股票股票型基金 14.89 51.05 13.03 长信增利动态策略股票股票型基金 0.45 19.00 18.63 长信双利优选混合激进配置型基金 0.98 36.32 30.46 长信利丰债券激进债券型基金 4.58 33.30 18.71 长信恒利优势股票股票型基金 -1.87 28.50 24.73 长信中证中央企业 100 指数 股票型基金 32.45 69.62 21.67 鹏华信用增利债券 普通债券型基金 -1.17 11.59 5.00 鹏华信用增利债券 - B 普通债券型基金 -0.93 11.46 4.69 鹏华上证民企 50ETF 联接 股票型基金 10.77 29.05 21.33 鹏华上证民企 50ETF 股票型基金 11.26 30.84 22.68 鹏华环球发现 (QDII- FOF) 环球股票 5.80 14.80 8.52 鹏华丰润债券 普通债券型基金 2.33 18.85 10.10 鹏华消费优选股票股票型基金 25.85 36.12 25.32 鹏华丰盛债券普通债券型基金 0.11 10.73 5.19 鹏华新兴产业股票股票型基金 -1.99 15.65 20.38 鹏华深证民营 ETF 股票型基金 3.31 15.09 20.72 鹏华深证民营 ETF 联接股票型基金 3.18 13.79 19.01 鹏华美国房地产 (QDII) 行业股票 -2.04 20.44 9.39 鹏华价值精选股票股票型基金 -- -10.74 4.29 2.34 鹏华金刚保本混合保本基金 -- 7.21 20.67 9.69 鹏华纯债债券普通债券型基金 -- 3.01 18.18 9.22 鹏华资源分级股票型基金 -- 9.26 25.75-8.86
鹏华资源分级 其它 -- 0.47 5.98 5.96 鹏华资源分级 - B 其它 -- 16.65 45.38-39.47 鹏华中小企业债券 鹏华月月发短期理财债券 鹏华月月发短期理财债券 - B 普通债券型基金 ( 封 -- 1.18 22.59 10.12 短债基金 -- 0.29 3.38 3.61 短债基金 -- 0.00 0.71 2.40 鹏华产业债债券普通债券型基金 -- 2.19 18.65 -- 鹏华国企债债券激进债券型基金 -- -2.13 14.17 -- 鹏华双债增利债券激进债券型基金 -- -1.25 13.93 -- 鹏华丰利分级债 普通债券型基金 ( 封 -- -1.64 11.76 -- 鹏华丰利分级债 其它 ( 封 -- 0.40 4.45 -- 鹏华丰利分级债 - B 其它 ( 封 -- -1.83 17.84 -- 鹏华实业债纯债债券普通债券型基金 -- 8.89 36.15 -- 鹏华双债加利债券激进债券型基金 -- 0.37 14.01 -- 鹏华沪深 300ETF 股票型基金 -- 25.69 53.95 -- 普通债券型基金 ( 封鹏华丰泰定期开放债券 -- 0.29 14.72 -- 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 -- 0.66 18.53 -- 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 - B -- 0.66 18.09 -- 鹏华全球高收益债 (QDII) 环球债券 -- -1.79 6.61 -- 鹏华双债保利债券激进债券型基金 -- -0.81 8.63 -- 鹏华丰信分级债券 普通债券型基金 ( 封 -- -0.48 5.34 -- 鹏华丰信分级债券 其它 ( 封 -- 0.40 4.55 -- 鹏华丰信分级债券 - B 其它 ( 封 -- -0.75 23.69 -- 普通债券型基金 ( 封鹏华丰融定期开放债券 -- -1.05 10.54 -- 鹏华消费领先混合激进配置型基金 -- 4.62 -- -- 鹏华品牌传承混合激进配置型基金 -- 2.50 -- -- 鹏华环保产业股票股票型基金 -- -1.71 -- -- 鹏华增值宝货币货币市场基金 -- 0.36 -- -- 鹏华中证 800 证券保险指数分级鹏华中证 800 证券保险指数分级 鹏华中证 800 证券保险指数分级 - B 鹏华中证信息技术指数分级鹏华中证信息技术指数分级 鹏华中证信息技术指数分级 - B 鹏华策略优选灵活配置混合鹏华中证 800 地产指数分级鹏华中证 800 地产指数分级 鹏华中证 800 地产指数分级 - B 股票型基金 -- 46.83 -- -- 其它 -- 0.60 -- -- 其它 -- 93.71 -- -- 股票型基金 -- -4.61 -- -- 其它 -- 0.58 -- -- 其它 -- -8.14 -- -- 激进配置型基金 -- 8.04 -- -- 股票型基金 -- 19.34 -- -- 其它 -- 0.49 -- -- 其它 -- 33.43 -- -- 鹏华医疗保健股票股票型基金 -- -6.64 -- -- 鹏华中证国防指数分级股票型基金 -- -1.54 -- -- 鹏华中证国防指数分级 A 其它 -- 0.50 -- --
鹏华中证国防指数分级 B 其它 -- -3.55 -- -- 鹏华中证传媒指数分级股票型基金 -- -- -- -- 鹏华中证传媒指数分级 鹏华中证传媒指数分级 - B 其它 -- -- -- -- 其它 -- -- -- -- 鹏华丰泽债券 普通债券型基金 -- -- -- -- 鹏华中国 50 混合激进配置型基金 -1.28 0.56 5.02 鹏华货币 货币市场基金 -- 0.34 4.33 4.18 鹏华普天债券 - B 普通债券型基金 2.54 15.21 6.65 鹏华价值优势股票 股票型基金 20.43 46.17 22.06 鹏华货币 - B 货币市场基金 -- 0.36 4.58 4.43 鹏华动力增长混合 鹏华优质治理股票 激进配置型基金 1.80 8.61 6.99 股票型基金 7.47 6.97 4.35 鹏华丰收债券普通债券型基金 0.56 12.97 5.08 鹏华盛世创新股票 鹏华沪深 300 指数 股票型基金 10.60 30.18 22.20 股票型基金 24.23 51.87 19.71 鹏华精选成长股票股票型基金 4.23 17.72 17.38 鹏华中证 500 指数 股票型基金 2.14 37.84 26.72 鹏华行业成长混合标准混合型基金 -8.58 7.72 9.01 鹏华普天债券 普通债券型基金 2.59 15.64 7.10 鹏华普天收益混合激进配置型基金 6.74 27.58 16.37 2014-12-31 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 213003 宝盈策略增长股票 1.3047 1.88470 2015-01-26 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.5895 2.21870 2015-01-26 213001 宝盈鸿利收益混合 0.8532 2.80480 2015-01-26 213007 宝盈增强收益债券 1.2288 1.60080 2015-01-26 213917 宝盈增强收益债券 1.1939 1.56590 2015-01-26 213008 宝盈资源优选股票 1.8042 2.36710 2015-01-26 050008 博时第三产业股票 0.9120 3.24300 2015-01-26 050002 博时沪深 300 指数 1.0589 3.03890 2015-01-26 050201 博时价值增长贰号混合 0.7410 2.19600 2015-01-26 050001 博时价值增长混合 0.8450 3.34700 2015-01-26 050004 博时精选股票 1.5284 3.12690 2015-01-26 050007 博时平衡配置混合 1.0550 2.49100 2015-01-26 050010 博时特许价值股票 1.4020 1.84200 2015-01-26 050006 博时稳定价值债券 1.2440 1.60500 2015-01-26 050106 博时稳定价值债券 1.2540 1.63800 2015-01-26 050009 博时新兴成长股票 0.6990 3.19300 2015-01-26 160505 博时主题行业股票 2.6870 4.74500 2015-01-26 090006 大成 2020 生命周期混合 0.7040 2.52600 2015-01-26
基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 090007 大成策略回报股票 1.3890 2.16400 2015-01-26 160910 大成创新成长混合 1.0190 2.23000 2015-01-26 519300 大成沪深 300 指数 1.1268 2.53680 2015-01-26 519017 大成积极成长股票 1.1410 2.29800 2015-01-26 090001 大成价值增长混合 0.9557 3.61570 2015-01-26 090004 大成精选增值混合 1.0004 3.06540 2015-01-26 519019 大成景阳领先股票 0.7820 3.82000 2015-01-26 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7841 3.35410 2015-01-26 090008 大成强化收益债券 1.2871 1.48710 2015-01-26 090002 大成债券 1.1739 1.93670 2015-01-26 092002 大成债券 1.1908 1.89230 2015-01-26 400007 东方策略成长股票 2.0995 2.09950 2015-01-26 400003 东方精选混合 1.3319 4.20770 2015-01-26 400001 东方龙混合 0.9302 2.69170 2015-01-26 400009 东方稳健回报债券 1.0940 1.16400 2015-01-26 580003 东吴行业轮动股票 0.6951 0.77510 2015-01-26 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8254 2.54540 2015-01-26 580002 东吴双动力股票 1.2728 2.01280 2015-01-26 582001 东吴优信稳健债券 1.1285 1.14050 2015-01-26 519035 富国天博创新股票 1.1724 3.82790 2015-01-26 100029 富国天成红利混合 1.5599 2.01090 2015-01-26 100032 富国天鼎中证指数增强 1.4480 2.14400 2015-01-26 161010 富国天丰强化债券 1.0790 1.46200 2015-01-26 100026 富国天合稳健股票 1.3291 2.89060 2015-01-26 161005 富国天惠成长混合 1.8864 3.92440 2015-01-26 100018 富国天利增长债券 1.2422 2.24520 2015-01-26 100022 富国天瑞强势混合 0.9176 3.94060 2015-01-26 100020 富国天益价值股票 1.2275 4.23880 2015-01-26 100016 富国天源平衡混合 1.1117 2.82430 2015-01-26 481008 工银大盘蓝筹股票 1.1690 1.57900 2015-01-26 481001 工银核心价值股票 0.4664 4.36230 2015-01-26 481006 工银红利股票 0.8882 0.92820 2015-01-26 483003 工银精选平衡混合 0.5785 1.84030 2015-01-26 486001 工银全球股票 (QDII) 1.0890 1.22400 2015-01-23 485007 工银添利债券 1.3584 1.64240 2015-01-26 485107 工银添利债券 1.3658 1.67480 2015-01-26 481004 工银稳健成长股票 1.7925 2.04250 2015-01-26 485105 工银增强收益债券 1.2334 1.72540 2015-01-26 485005 工银增强收益债券 1.2327 1.68770 2015-01-26 360005 光大保德信红利股票 3.4133 4.07130 2015-01-26 360001 光大保德信量化股票 1.0950 3.09870 2015-01-26 360006 光大保德信新增长股票 1.4827 2.76270 2015-01-26 360007 光大保德信优势配置股票 1.0680 1.06800 2015-01-26