广西商业学校 2015 年部门决算 - 1 -
目 录 第一部分 : 广西商业学校概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 : 广西商业学校 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表表二 : 收入决算表表三 : 支出决算表表四 : 财政拨款收入支出决算总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七 : 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 : 广西商业学校 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况 二 2015 年度一般公共预算支出决算情况 三 2015 年度政府性基金支出决算情况 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明 - 2 -
五 其他重要事项情况说明 第一部分 : 广西商业学校概况一 主要职能广西商业学校, 隶属于广西商务厅, 是国家级重点中等专业职业学校 教育部第二批国家发展与改革示范性学校 学校现设专业教学中心 ( 含财经贸易教学部 电子商务教学部 餐旅教学部 工科教学部 体艺教学部五个专业系 ) 和行政综合中心 ( 含校办 党办 人事科 文化办 ) 教务管理中心 ( 含教务科 继教办 项目办 ) 学生管理中心 ( 含学保科 团委 招就办 服务中心 ) 教师发展中心 ( 含师资办 教学督导办 对外培训办 ) 资产管理中心 ( 含资产办 财务科 ) 等职能部门, 为社会各界特别是广西商贸部门输送了大批业务骨干和管理人才, 为国家和广西经济的发展做出了应有的贡献 学校目前实名编制数为 171 人, 实际在职在编人员 149 人, 非实名编制数为 60 人, 实际聘用 65 人, 离休人员 1 人, 退休人员 84 人, 在校生 4065 人 二 部门决算单位构成 广西商业学校 - 3 -
第二部分 : 广西商业学校 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款 4204.84 一 一般公共服务支出 二 事业收入 286.75 二 外交支出 三 事业单位经营收入 三 教育支出 4332.70 四 其他收入 314.13 四 科学技术支出五 文化体育与传媒支出 六 社会保障和就业支出 3.33 七 医疗卫生与计划生育支出 55.15 八 住房保障支出 28.93 本年收入合计 4805.72 本年支出合计 4420.11 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 88.12 年末结转与结余 473.73 收入总计 4893.84 支出总计 4893.84-4 -
科目编码 类 款 项 项目 科目名称 表二 : 收入决算表 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4805.72 4204.84 单位 : 万元 其他收入 2050302 中专教育 4060.96 3460.09 140.40 286.75 173.73 2050303 技校教育 557.35 557.35 2050305 高职教育 100.00 100.00 2080801 死亡抚恤 3.33 3.33 2100502 事业单位医疗 22.91 22.91 2100503 公务员医疗补助 32.24 32.24 2210201 住房公积金 28.93 28.93-5 -
科目编码 类 款 项 项目 科目名称 表三 : 支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 单位 : 万元 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4420.11 3004.34 1415.77 2050302 中专教育 3675.35 2396.38 1278.97 2050303 技校教育 557.35 520.55 36.80 2050305 高职教育 100.00 100.00 2080801 死亡抚恤 3.33 3.33 2100502 事业单位医疗 22.91 22.91 2100503 公务员医疗补助 32.24 32.24 2210201 住房公积金 28.93 28.93-6 -
表四 : 财政拨款收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 4204.84 一 一般公共服务支出 18 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 19 3 三 教育支出 20 3731.83 3731.83 4 四 科学技术支出 21 5 五 文化体育与传媒支出 22 6 六 社会保障和就业支出 23 3.33 3.33 7 七 医疗卫生与计划生育支出 24 55.15 55.15 8 八 住房保障支出 25 28.93 28.93 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 4204.84 本年支出合计 29 3819.23 年初财政拨款结转和结余 13 93.44 年末结转和结余 30 479.05 一般公共预算财政拨款 14 93.44 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 4298.28 合计 34 4298.28-7 -
表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 科目编码 项目科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 单位 : 万元 合计 3819.24 2569.29 1249.95 类款项 2050302 中专教育 3074.48 1961.33 1131.15 2050303 技校教育 557.35 520.55 36.80 2050305 高职教育 100.00 100.00 2080801 死亡抚恤 3.33 3.33 2100502 事业单位医疗 22.91 22.91 2100503 公务员医疗补助 32.24 32.24 2210201 住房公积金 28.93 28.93-8 -
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表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 单位 : 万元 公用经费 栏次 1 2 3 合计 2569.29 1126.96 1442.33 工资福利支出 868.13 868.13 基本工资 503.34 503.34 津贴补贴 社会保障费 247.22 247.22 绩效工资 其他工资福利支出 117.57 117.57 商品和服务支出 1442.33 1442.33 办公费 9.40 9.40 印刷费 0.36 0.36 水电费 74.23 74.23 邮电费 7.06 7.06 物业管理费 76.43 76.43 差旅费 53.12 53.12 维护费 356.34 356.34 会议费 4.76 4.76 培训费 25.70 25.70 劳务费 18.81 18.81 工会费 46.57 46.57 福利费 14.48 14.48 其他交通费 0.34 0.34 税金及附加费用 20.44 20.44 其他商品和服务支出 734.28 734.28 对个人和家庭的补助 258.83 258.83 离休费 9.14 9.14 退休费 165.45 165.45 抚恤金 5.13 5.13 助学金 50.18 50.18 住房公积金 28.93 28.93 其他对个人和家庭的补助支出 - 10 -
贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出 - 11 -
表七 : 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 单位 : 万元 合计 2015 年度预算数 2015 年度决算数 因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接公务用车公务用车合计公务用车公务用车 ( 境 ) 费小计待费 ( 境 ) 费小计待费购置费运行费购置费运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 : 万元 上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合 计 类 款 项 广西商业学校没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出, 故本表无数据 - 13 -
第三部分 : 广西商业学校 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况 ( 一 ) 收入总计 4893.83 万元 1. 财政拨款收入 4204.84 万元, 为自治区本级财政当年拨付的资金 2. 事业收入 286.75 万元, 为事业单位开展业务活动取得的收入 如 : 学生住宿费 材料费 函授学费等收入 3. 经营收入 0 万, 为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4. 其他收入 314.13 万元, 为预算单位在 财政拨款收入 事业收入 经营收入 之外取得的收入 如 : 上级补助收入 出租收入等 5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 主要是所属事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 及 其他收入 不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取, 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 6. 上年结转和结余 88.12 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 二 ) 支出总计 4893.83 万元 包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 0 万元 - 14 -
2. 教育支出 ( 类 )4332.7 万元 : 主要用于学校教职工各类工资 补贴 学校正常运转所需的公用支出 学生的奖助学金等 3. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )55.15 万元 : 主要用于学校教职工的医疗保险 养老保险等各类社会保障费用 4. 社会保障和就业 ( 类 )3.33 万元 : 主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出 5. 住房保障支出 ( 类 )28.93 万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 提租补贴 购房补贴等住房改革方面的支出 6. 结余分配 0 万元, 为事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税等 7. 年末结转和结余 473.73 万元, 为本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 二 2015 年度一般公共预算支出决算情况广西商业学校 2015 年度一般公共预算支出 3819.24 万元, 其中 : 基本支出 2569.29 万元, 项目支出 1249.95 万元 1. 人员经费 1126.96 万元, 主要用于学校教职工各类工资 补贴 学生的奖助学金等 2. 日常公用经费 1442.33 万元, 主要用于学校正常运转 - 15 -
所需的公用支出 2. 项目支出 1249.95 万元, 主要用于学校申报的教学 科研项目 学生的国家助学金等专项 三 2015 年度政府性基金支出决算情况广西商业学校 2015 年度政府性基金支出 0 万元, 其中 : 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元 四 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2569.29 万元, 其中 : 人员经费 1126.96 万元, 主要包括 : 基本工资 社会保障费 绩效工资 其他工资福利支出 离退休费 抚恤金 离退休生活补助 奖助学金 住房公积金 ; 公用经费 1442.33 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 水电费物业管理费 差旅费 维护费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 税金及其他附加费用 其他商品服务支出 五 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元 ; 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元 ; 公务接待费支出决算 0 万元 具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 ( 二 ) 公务用车购置及运行费支出 0 万元 ( 三 ) 公务接待费支出 0 万元 - 16 -
六 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 0 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 889.86 万元, 其中 : 政府采购货物支出 563.65 万元 政府采购工程支出 326.21 万元 政府采购服务支出 0 万元 ( 口径参见部门决算 CS06 表 政府采购情况表 授予中小企业合同金额 889.86 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 % ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 6 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆 一般公务用车 5 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 1 辆, 其他用车主要是离退休人员生活用车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况 2015 年,( 本单位 ) 共组织对 0 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元, 占年初预算的 0% - 17 -