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合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款

项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516

合并资产负债表

项目 期末余额 期初余额 在建工程 10,380, ,565, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 88,392, ,927, 开发支出 4,828, 商誉 373,921, ,021,800.88

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流

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合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,

财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 287

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第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人胡士勇 主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹吾娟

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加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五

持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其中 : 优先股 长期应付款 永续债 投资性房地产 86,988, ,053, 长期应付职工薪酬 固定资产 282,398, ,175, 专项应付款 在建工程 72,235, ,752

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目 录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 17

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第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名李卓独立

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目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 12

第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人袁仲雪 主管会计工作负责人向坤宏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 向坤宏

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目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 17

第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人熊俊 主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨灯富声

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目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 20

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第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人何清华 主管会计工作负责人夏志宏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐欢声

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第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人浙勇 主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 程勇声明

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第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人关锡友 主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 秦琴声

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目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 15

第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人江尚文 主管会计工作负责人吴录及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖福明声

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目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 18

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大恒新纪元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一 重要提示... 2 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录

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政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 江苏恒瑞医药股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了江苏恒瑞医药股份有限公司 2015 年 12 月

第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人鲁冠球 主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟斌国

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Transcription:

江苏华宏科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人胡士勇 主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹吾娟声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 183,180,545.34 62,845,180.28 191.48% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 14,792,186.67 2,533,302.78 483.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 13,006,646.24 778,682.14 1,570.34% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -19,147,635.84-5,445,096.44 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0706 0.0162 335.80% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0706 0.0162 335.80% 加权平均净资产收益率 0.99% 0.37% 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 1,723,737,308.44 1,744,820,905.54-1.21% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,505,397,438.79 1,490,500,388.69 1.00% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 249,675.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,330,109.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 579,459.79 减 : 所得税影响额 382,269.93 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -8,565.98 合计 1,785,540.43 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3

二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 11,887 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 江苏华宏实业集 团有限公司 境内非国有法人 49.69% 104,067,293 13,392,293 质押 67,235,000 周经成 境内自然人 8.64% 18,090,371 18,090,371 胡士勇 境内自然人 4.36% 9,126,000 6,844,500 郑宇 境内自然人 3.02% 6,317,119 6,317,119 周世杰 境内自然人 2.93% 6,132,329 6,132,329 南通苏海投资管 理中心 ( 有限合 伙 ) 境内非国有法人 1.76% 3,679,397 3,679,397 胡品龙 境内自然人 1.68% 3,510,000 2,632,500 胡士法 境内自然人 1.68% 3,510,000 胡士清 境内自然人 1.68% 3,510,000 2,632,500 胡士勤 境内自然人 1.68% 3,510,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏华宏实业集团有限公司 90,675,000 人民币普通股 90,675,000 胡士法 3,510,000 人民币普通股 3,510,000 胡士勤 3,510,000 人民币普通股 3,510,000 胡士勇 2,281,500 人民币普通股 2,281,500 北京紫光通信科技集团有限公司 1,033,289 人民币普通股 1,033,289 中央汇资产管理有限责任公司 1,011,300 人民币普通股 1,011,300 胡品龙 877,500 人民币普通股 877,500 胡士清 877,500 人民币普通股 877,500 王坚宏 647,000 人民币普通股 647,000 王大启 593,300 人民币普通股 593,300 4

上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司的实际控制人为胡士勇 胡士清 胡士法 胡士勤四兄弟 ; 周经成 周世杰 南通苏海投资管理中心 ( 有限合伙 ) 系一致行动人 公司未知其他前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票 647,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用本期报表合并了江苏纳鑫重工机械有限公司及江苏威尔曼科技有限公司 2016 年 3 月 31 日资产负债表 2016 年 1-3 月利润表及现流量表, 致使公司利润表及现流量表相关科目发生重大变化 资产负债表科目分析 (1) 应收票据较上年度期末上升 163.31%, 主要是因为公司业务结算方式变化所致 (2) 预付款项较上年度期末上升 188.40%, 主要是因为子公司开展废钢贸易增加所致 (3) 其他流动资产较上年度期末下降 30.88%, 主要是因为购买理财产品减少所致 (4) 应付职工薪酬较上年度期末下降 52.87%, 主要是因为发放计提的应付职工薪酬所致 (5) 应交税费较上年度期末上升 111.37%, 主要是因为公司应交增值税增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1 经华宏科 技聘请的具 有证券期货 资产重组时所作承诺 周经成 周世杰 顾群 史业绩承诺爱华 苏海投资 从业资格的会计师事务所审计的标的公司 2015 年归属于母 2015 年 06 月 01 日 2017 年 12 月正在履行 31 日 公司股东的 实际净利润 不低于人民 6

币 7,600 万元,2016 年及 2017 年实现的归属于母公司股东的实际净利润合计数不低于 18,400 万元 1 本人 / 本单 位在作为华 宏科技股东 期间, 本人 / 本单位及本 人 / 本单位控 制的其他公 司 企业或者 其他经济组 织将不从事 任何与华宏 科技 威尔曼 周经成 周世关于避免同杰 苏海投业竞争的承资 华宏集团诺 及其控制的其他公司 企 2015 年 06 月业或者其他 01 日经济组织相 长期 正在履行 同或相似且 构成或可能 构成竞争关 系的业务, 亦 不从事任何 可能损害华 宏科技 威尔 曼及其控制 的其他公司 企业或者其 他经济组织 利益的活动 周经成 周世杰 顾群 史关于股份锁爱华 苏海投定期的承诺资 周经成 周世杰 顾群 史爱华 苏海投 2015 年 06 月资通过本次 01 日交易获得的华宏科技股份自本次发 2018 年 12 月正在履行 7 日 7

行结束之日 起 36 个月内 不得转让 ; 通过本次交 易获得的华 包丽娟 辰融关于股份锁投资 嘉慧投定期的承诺资 宏科技股份自本次发行结束之日 12 2015 年 06 月 01 日 2016 年 12 月 7 日 正在履行 个月内不得 转让 通过本次交 易获得的华 华宏集团及 郑宇 关于股份锁 定期的承诺 宏科技股份自本次发行结束之日起 2015 年 06 月 01 日 2018 年 12 月 7 日 正在履行 36 个月内不 得转让 华宏科技于 2015 年 7 月 10 日发布了 江苏华宏 科技股份有 限公司关于 维护公司股 价稳定的公 告 ( 公告编 号 2015-061), 华 华宏集团及 其一致行动 人 本次交易前持有的上市公司股份锁定期安排 宏集团及其一致行动人 2015 年 07 月胡士勇 胡士 30 日法 胡士清 2016 年 12 月正在履行 7 日 胡士勤承诺 自公告之日 起未来 6 个月 内不减持其 所持有的公 司股票 2015 年 7 月 30 日, 华宏集团及 其一致行动 人胡士勇 胡 士法 胡士 8

清 胡士勤出具 关于本次交易前持有股份锁定承诺函, 承诺在本次交易完成后 12 个月内, 其将不以任何方式转让其在本次交易前持有的华宏科技股份, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份, 也不由华宏科技回购该等股份 如因该等股份由于公司送红股 转增股本等原因而增加的, 增加的公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定 (1) 公司控 股股东华宏 集团及实际 控制人胡士 勇 胡士清 首次公开发行或再融资时所作承诺 发行时所有 股东 关于股份锁 定期的承诺 胡士法 胡士 2011 年 12 月勤承诺 : 自公 20 日司首次公开 长期 正在履行 发行的股票 在深圳证券 交易所上市 之日起三十 六个月内, 不 9

转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份 (2) 公司股东胡品龙 睿华投资 朱大勇承诺 : 自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份 (3) 除前述承诺外, 担任公司董事 高级管理人员的胡士勇 胡士清 胡品龙 朱大勇还承诺 : 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让 10

其所持有的公司股份, 且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十 关于同业竞 争的承诺 : 无 论是否获得 华宏科技许 可, 不直接或 间接从事与 华宏科技相 同或相似的 业务, 并将采 取合法 有效 的措施, 促使 本人拥有控 制权的公司 华宏集团及 实际控制人 关于避免同 业竞争的承 诺 企业与其他经济组织及本人的其他 长期 正在履行 关联企业不 直接或间接 从事与华宏 科技相同或 相似的业务 ; 保证不利用 华宏科技实 际控制人的 地位进行其 他任何损害 华宏科技及 其股东权益 的活动 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 11

承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 四 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 3,217.30% 至 3,631.96% 4,000 至 4,500 120.58 主要是因为江苏威尔曼科技有限公司纳入公司合并范围所致 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 12

第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 江苏华宏科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 202,826,093.74 173,787,592.94 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 4,496,149.00 1,707,560.00 应收账款 143,175,670.94 123,441,629.60 预付款项 11,898,098.17 4,125,502.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息 58,045.21 23,523.28 应收股利其他应收款 3,545,424.42 2,849,297.15 买入返售融资产存货 156,186,448.64 165,327,592.29 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 152,875,094.34 221,186,068.10 流动资产合计 675,061,024.46 692,448,765.43 非流动资产 : 发放贷款及垫款 13

可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 350,791.63 350,791.63 投资性房地产固定资产 346,126,555.14 348,919,457.35 在建工程 13,751,696.93 11,863,971.16 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 81,342,408.36 82,602,967.36 开发支出商誉 586,165,471.12 586,165,471.12 长期待摊费用递延所得税资产 10,748,420.80 10,191,816.99 其他非流动资产 10,190,940.00 12,277,664.50 非流动资产合计 1,048,676,283.98 1,052,372,140.11 资产总计 1,723,737,308.44 1,744,820,905.54 流动负债 : 短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 109,162,156.65 142,463,115.79 预收款项 13,270,792.27 11,992,848.04 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 8,352,726.77 17,722,046.79 应交税费 11,659,141.69 5,515,900.49 14

应付利息 50,982.65 55,027.43 应付股利其他应付款 1,661,609.40 2,275,173.70 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 179,157,409.43 215,024,112.24 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 14,487,083.84 14,736,758.83 递延所得税负债 8,191,884.65 8,453,512.57 其他非流动负债非流动负债合计 22,678,968.49 23,190,271.40 负债合计 201,836,377.92 238,214,383.64 所有者权益 : 股本 209,445,019.00 209,445,019.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,073,296,348.68 1,073,296,348.68 减 : 库存股其他综合收益专项储备 1,677,686.36 1,572,822.93 15

盈余公积 33,497,504.09 33,497,504.09 一般风险准备未分配利润 187,480,880.66 172,688,693.99 归属于母公司所有者权益合计 1,505,397,438.79 1,490,500,388.69 少数股东权益 16,503,491.73 16,106,133.21 所有者权益合计 1,521,900,930.52 1,506,606,521.90 负债和所有者权益总计 1,723,737,308.44 1,744,820,905.54 法定代表人 : 胡士勇主管会计工作负责人 : 朱大勇会计机构负责人 : 曹吾娟 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 131,511,634.52 91,511,870.63 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 1,260,000.00 1,707,560.00 应收账款 56,829,196.45 60,975,130.95 预付款项 1,482,224.74 811,205.84 应收利息 114,267.14 61,914.54 应收股利其他应收款 2,235,908.58 1,557,828.95 存货 113,512,950.89 122,761,105.47 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 196,131,228.06 246,131,228.06 流动资产合计 503,077,410.38 525,517,844.44 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 864,435,234.88 864,435,234.88 投资性房地产 16

固定资产 150,304,120.07 154,083,197.21 在建工程 12,666,213.83 11,155,049.83 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 43,206,650.12 43,419,195.25 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,306,864.18 6,989,693.38 其他非流动资产 5,979,940.00 4,522,890.00 非流动资产合计 1,083,899,023.08 1,084,605,260.55 资产总计 1,586,976,433.46 1,610,123,104.99 流动负债 : 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 54,280,775.37 76,194,401.89 预收款项 11,908,726.09 10,691,273.08 应付职工薪酬 3,118,454.65 6,897,962.45 应交税费 5,075,463.93 1,782,688.07 应付利息 28,054.52 28,054.52 应付股利其他应付款 253,831.21 253,831.21 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 94,665,305.77 115,848,211.22 非流动负债 : 长期借款 应付债券 17

其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,907,350.00 10,157,025.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 9,907,350.00 10,157,025.00 负债合计 104,572,655.77 126,005,236.22 所有者权益 : 股本 209,445,019.00 209,445,019.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,073,296,348.68 1,073,296,348.68 减 : 库存股其他综合收益专项储备 1,488,256.18 1,395,102.74 盈余公积 33,497,504.09 33,497,504.09 未分配利润 164,676,649.74 166,483,894.26 所有者权益合计 1,482,403,777.69 1,484,117,868.77 负债和所有者权益总计 1,586,976,433.46 1,610,123,104.99 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 183,180,545.34 62,845,180.28 其中 : 营业收入 183,180,545.34 62,845,180.28 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 167,784,235.44 62,533,756.40 18

其中 : 营业成本 142,388,720.83 48,162,786.88 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 1,135,751.39 439,677.51 销售费用 5,683,848.60 4,077,427.70 管理费用 18,146,449.59 10,833,246.66 财务费用 -333,289.83-585,161.03 资产减值损失 762,754.86-394,221.32 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,330,109.59 1,596,958.90 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,726,419.49 1,908,382.78 加 : 营业外收入 869,197.99 467,300.68 其中 : 非流动资产处置利得 32,106.03 减 : 营业外支出 36,553.25 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,559,064.23 2,375,683.46 减 : 所得税费用 2,377,325.70 296,560.00 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,181,738.53 2,079,123.46 归属于母公司所有者的净利润 14,792,186.67 2,533,302.78 少数股东损益 389,551.86-454,179.32 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 19

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 15,181,738.53 2,079,123.46 总额 归属于母公司所有者的综合收益 14,792,186.67 2,533,302.78 归属于少数股东的综合收益总额 389,551.86-454,179.32 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0706 0.0162 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0706 0.0162 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 胡士勇主管会计工作负责人 : 朱大勇会计机构负责人 : 曹吾娟 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 48,736,022.12 61,706,688.48 减 : 营业成本 44,010,818.59 46,996,710.79 营业税及附加 481,365.05 439,677.51 20

销售费用 2,923,192.79 3,935,025.59 管理费用 5,680,049.49 9,714,746.60 财务费用 -487,583.28-959,357.49 资产减值损失 440,392.43-381,986.96 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,330,109.59 1,596,958.90 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,982,103.36 3,558,831.34 加 : 营业外收入 857,688.04 467,300.68 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -2,124,415.32 4,026,132.02 减 : 所得税费用 -317,170.80 604,863.23 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,807,244.52 3,421,268.79 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 21

效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -1,807,244.52 3,421,268.79 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 185,670,272.24 60,082,555.82 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 559,364.94 41,585.66 收到其他与经营活动有关的现 1,671,472.94 13,270,939.21 经营活动现流入小计 187,901,110.12 73,395,080.69 购买商品 接受劳务支付的现 162,176,356.25 51,140,238.74 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增 加额 22

支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 30,576,547.94 14,274,923.08 支付的各项税费 6,923,234.54 6,241,940.31 支付其他与经营活动有关的现 7,372,607.23 7,183,075.00 经营活动现流出小计 207,048,745.96 78,840,177.13 经营活动产生的现流量净额 -19,147,635.84-5,445,096.44 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 1,330,109.59 1,385,698.63 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 220,000,000.00 235,000,000.00 投资活动现流入小计 221,330,109.59 236,385,698.63 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 22,408,669.24 7,823,199.84 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 152,000,000.00 200,000,000.00 投资活动现流出小计 174,408,669.24 207,823,199.84 投资活动产生的现流量净额 46,921,440.35 28,562,498.79 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 15,000,000.00 35,000,000.00 23

发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 15,000,000.00 35,000,000.00 偿还债务支付的现 15,000,000.00 51,742,507.99 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 434,561.34 761,113.39 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 15,434,561.34 52,503,621.38 筹资活动产生的现流量净额 -434,561.34-17,503,621.38 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -49,142.37 73,447.01 五 现及现等价物净增加额 27,290,100.80 5,687,227.98 加 : 期初现及现等价物余额 173,734,292.94 173,956,105.73 六 期末现及现等价物余额 201,024,393.74 179,643,333.71 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 62,192,559.91 59,750,348.40 收到的税费返还 204,242.05 36,602.52 收到其他与经营活动有关的现 1,246,608.18 12,701,764.66 经营活动现流入小计 63,643,410.14 72,488,715.58 购买商品 接受劳务支付的现 54,727,217.92 48,287,847.61 现 支付给职工以及为职工支付的 13,818,372.48 13,736,139.74 支付的各项税费 2,044,139.21 6,233,513.65 支付其他与经营活动有关的现 2,205,101.18 26,658,302.39 经营活动现流出小计 72,794,830.79 94,915,803.39 经营活动产生的现流量净额 -9,151,420.65-22,427,087.81 24

二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 1,330,109.59 1,385,698.63 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 240,000,000.00 235,000,000.00 投资活动现流入小计 241,330,109.59 236,385,698.63 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 3,754,420.40 4,288,053.21 投资支付的现 33,084,443.25 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 190,000,000.00 200,000,000.00 投资活动现流出小计 193,754,420.40 237,372,496.46 投资活动产生的现流量净额 47,575,689.19-986,797.83 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 20,000,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 20,000,000.00 偿还债务支付的现 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 235,310.83 80,777.78 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 235,310.83 80,777.78 筹资活动产生的现流量净额 -235,310.83 19,919,222.22 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 62,406.18 68,984.17 五 现及现等价物净增加额 38,251,363.89-3,425,679.25 25

加 : 期初现及现等价物余额 91,458,570.63 169,545,907.68 六 期末现及现等价物余额 129,709,934.52 166,120,228.43 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 26