盈方微电子股份有限公司2016年第一季度报告全文

盈方微电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 ( 修订版 ) 2016 年 07 月 1

第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人陈志成 主管会计工作负责人赵海峰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张雪芳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 169,800,874.91 68,512,169.75 147.84% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 17,330,745.22 4,272,015.00 305.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 15,976,777.34 2,860,555.00 458.52% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -21,307,988.00-82,023,638.86-74.02% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0212 0.0052 307.69% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0212 0.0052 307.69% 加权平均净资产收益率 3.04% 0.86% 2.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 796,891,262.95 713,588,681.38 11.67% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 579,352,993.52 562,475,681.11 3.00% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,519,966.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,421.25 减 : 所得税影响额 193,420.05 合计 1,353,967.88 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3

二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 61,167 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 上海盈方微电子技术有限公司上海舜元企业投资发展有限公司重庆国投财富投资管理有限公司 - 利盈一号私募基 境内非国有法人 25.92% 211,692,576 211,692,576 质押 211,442,576 境内非国有法人 5.73% 46,777,984 43,946,616 质押 40,000,000 其他 4.95% 40,419,901 0 四川信托有限公司 - 赢 37 号结其他构化证券投资集 2.54% 20,776,099 0 合资信托计划 邵蕙 境内自然人 2.04% 16,700,000 0 荆州市古城国有投资有限责任公司招商银行股份有限公司 - 华富成长趋势混合型证券投资基浙江华侨基管理有限公司 - 华侨证券结构化基捌号浙江华侨基管理有限公司 - 华侨证券结构化基柒号 国有法人 1.43% 11,717,700 0 其他 1.10% 9,000,000 0 其他 0.75% 6,103,947 0 其他 0.74% 6,012,700 0 中国建设银行股其他 0.58% 4,735,770 0 份有限公司 - 兴 4

全社会责任混合 型证券投资基 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆国投财富投资管理有限公司 - 利盈一号私募基四川信托有限公司 - 赢 37 号结构化证券投资集合资信托计划 40,419,901 人民币普通股 40,419,901 20,776,099 人民币普通股 20,776,099 邵蕙 16,700,000 人民币普通股 16,700,000 荆州市古城国有投资有限责任公司招商银行股份有限公司 - 华富成长趋势混合型证券投资基浙江华侨基管理有限公司 - 华侨证券结构化基捌号浙江华侨基管理有限公司 - 华侨证券结构化基柒号 11,717,700 人民币普通股 11,717,700 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 6,103,947 人民币普通股 6,103,947 6,012,700 人民币普通股 6,012,700 中国建设银行股份有限公司 - 兴 全社会责任混合型证券投资基 4,735,770 人民币普通股 4,735,770 交通银行 - 华安创新证券投资基 4,650,000 人民币普通股 4,650,000 谢姗姗 4,582,000 人民币普通股 4,582,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上海盈方微电子技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 在流通股股东之间, 公司未知其关联关系, 也未知其是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目 年末余额 年初余额 增减 增减率 变动幅度超过 30% 说明 货币资 48,671,441.82 95,709,108.24-47,037,666.42-49.15% 预付货款增加 应收票据 90,543,159.10 59,552,673.04 30,990,486.06 52.04% 本期主营业务收到的票据增加 应收账款 167,491,798.26 80,365,292.45 87,126,505.81 108.41% 本期赊销业务增加 应付账款 123,390,534.72 53,975,819.34 69,414,715.38 128.60% 本期赊购业务增加 应交税费 109,486.77 7,098,618.39-6,989,131.62-98.46% 本期缴纳税款增加 应付利息 - 480,108.73-480,108.73-100.00% 本期偿还了美元借款本息 利润表项目 年末余额 年初余额 增减 增减率 变动幅度超过 30% 说明 营业收入 169,800,874.91 68,512,169.75 101,288,705.16 147.84% 营业成本 108,276,031.81 36,872,037.48 71,403,994.33 193.65% 业务类型 渠道拓展带来整体营业收入的上升业务类型 渠道拓展带来整体营业成本的上升 销售费用 1,411,598.11 1,069,227.96 342,370.15 32.02% 销售人力投入增加 管理费用 38,307,055.00 27,368,589.45 10,938,465.55 39.97% 人力成本 研发摊销增加等 财务费用 1,175,608.14-147,092.69 1,322,700.83-899.23% 汇率变动导致的汇兑损失 资产减值损失 4,664,437.59 856,430.39 3,808,007.20 444.64% 应收款项坏账计提增加 所得税费用 201,079.10 839,865.84-638,786.74-76.06% 递延所得税减少 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 非公开发行 A 股股票公司于 2015 年 11 月 10 日 2015 年 11 月 27 日分别召开第九届董事会第三十一次会议 2015 年第四次临时股东大会审议通过了 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案, 并于 2016 年 2 月 24 日 2016 年 3 月 11 日分别召开第九届董事会第三十三次会议 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 公司拟向包括公司实际控制人陈志成先生在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票, 募集额不超过 5 亿元, 募集资投向公司 研发游戏应用终端处理器 移动智能终端处理器研发 和 智能影响处理器 等 3 个项目及补充流动资 2016 年 3 月, 公司将 非公开发行股票申请材料 上报中国证监会, 并于 2016 年 3 月 25 日收到中国证监会行政许可申请受理通知书,2016 年 4 月 14 日, 公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书, 中国证监会对公司非公开发行股票事宜出具反馈意见 公司已于 2016 年 5 月 4 日向中国证监会申请撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件, 并于 2016 年 5 月 12 日收到中国证监会的 中国证监会行政许可申请终止审查通知书 6

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2015 年 11 月 11 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015 年 11 月 28 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 02 月 25 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 非公开发行 A 股股票 2016 年 03 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 03 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 04 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2016 年 05 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 承诺期 限 履行情况 自盈方微电子受让的公司股份过户完成 公司股权分置改革方案实施完毕后, 上市公司 2014 年经审计的合并报表口径下扣除非经常 1 盈方微电子与陈志成关于公司 2014 年度业绩承诺的补偿已履行完毕 2 根据监 股改承诺 盈方微电子 陈业绩承诺及志成补偿安排 性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 5,000 万元,2015 年经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 12,500 万元 ; 若未能实现上述任一年度的净利润承诺数, 则盈方微电子应在公司以上各年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现方式向 2014 年 05 月上市公司予以补偿 同时, 作为保 15 日障上述业绩承诺的措施, 盈方微电子将在 :1) 本次股权分置改革实施完毕之日起的 30 日内将 2014 年度公司净利润承诺数 5,000 万元的 30%, 即 1,500 万元汇入公司指定的账户作为 2014 年度利润实现的保证 ;2) 盈方微电子将在 2015 年 4 月 30 日前将 2015 年度 自承诺 履行完 毕 管要求, 盈方微电子已先行补偿 2015 年度业绩补偿共计 102,638,714.7 元, 后根据亚太所出具的 盈方微电子股份有限公司 2015 年盈利预测实现情况的专项审核报告 ( 亚会 A 核字 (2016)0056 号 ) 所确认的应由盈方微电子及实际控制人陈志成先生履行的 2015 年业绩补偿额为 112,293,663.9 元, 大于其已支付的业绩补偿额, 故产生差额款 9,654,949.21 元 公司净利润承诺数 12,500 万元的 30%, 即 3,750 万元汇入公司指定账户作为 2015 年度利润实现的保 公司将督促盈方微电子及实际控制人陈志成先生对已履行的 证 2015 年业绩补偿额 7

若盈方微电子未能按时缴纳上述 进行修正 具体情况 保证, 或者未能达到上述业绩承 详见巨潮资讯 诺且未能按期按承诺向公司以现 (www.cninfo.com.cn 补足差额, 本人将在盈方微电子 ) 相关公告 上述义务到期日之日起十个工作 日内以现向公司补足 除承诺自公司股权分置改革实施 后首个交易日起, 其所持公司股份 锁定三十六个月之外, 盈方微电子 进一步承诺自盈方微电子受让的 公司股份过户完成 公司股权分置 改革方案实施完毕之日起 48 个月 内, 盈方微电子通过二级市场减持 公司股份的价格不低于人民币 15 元 / 股, 在公司实施分红 送股 盈方微电子 陈股份减持承志成诺 资本公积转增股份等除权除息事宜时, 该价格将进行相应调整 2014 年 05 月盈方微电子如有违反上述承诺的 15 日卖出交易, 其卖出股份所获得的资将全部划入公司账户归全体股东所有 自承诺 履行完 毕 该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形 若盈方微电子违反股权分置改革 中关于股份减持的承诺, 且未能在 违规交易之日起二十个工作日内 将所获得的资将全部划入上市 公司账户归全体股东所有, 本人将 在上述违规交易之日起三十个工 作日内以现方式向上市公司支 付等额的资 盈方微电子 股份限售承诺 参与本次股权分置改革的非流通股股东及潜在股东承诺将根据相 2014 年 05 月关法律 法规和规章的规定, 履行 05 日法定承诺义务 自承诺履行完毕 该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形 舜元投资 股份限售承诺 参与本次股权分置改革的非流通股股东及潜在股东承诺将根据相 2014 年 05 月关法律 法规和规章的规定, 履行 05 日法定承诺义务 自承诺履行完毕 该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形 收购报告书或权益变动报告书中所 盈方微电子 关于同业竞为保证上市公司的独立运作, 信息争 关联交披露义务人将依据 公司法 证 2014 年 06 月易 资占用券法 和 上市公司治理准则 等 09 日 长期 该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不 作承诺 方面的承诺 法律法规的要求, 本次权益变动完 存在违背该承诺的情 8

成后, 信息披露义务人为保证上市 形 公司在资产 人员 财务 机构 业务方面的完整及独立 为避免与上市公司之间未来可能 出现的同业竞争, 信息披露义务人 盈方微电子 承诺 : 本次权益变动完成后, 本关于同业竞公司将不再投资其他与上市公司争 关联交 2014 年 06 月从事相同或相似业务的企业, 或经易 资占用 09 日营其他与上市公司相同或相似的方面的承诺业务, 不进行其他与上市公司具有 长期 该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形 利益冲突或竞争性的行为, 以保障 上市公司及其股东的利益 为了将来尽量规范和减少信息披 露义务人和上市公司之间的关联 交易, 信息披露义务人承诺 : 本 次权益变动完成后, 本公司及其关 联方与上市公司及其控股子公司 之间将尽可能避免发生关联交易, 盈方微电子 对于无法避免或者有合理原因而关于同业竞发生的关联交易, 本公司承诺将遵争 关联交 2014 年 06 月循市场公正 公开 公平的原则, 易 资占用 09 日并严格遵守国家有关法律 法规 方面的承诺上市规则及上市公司章程, 依法签 长期 该承诺仍在承诺有效期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形 订协议, 履行法定程序, 保证不通 过关联交易损害上市公司及其股 东的合法权益 如违反上述承诺与 上市公司及其关联方进行交易, 而 给上市公司及其关联方造成损失, 由本公司承担赔偿责任 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 股权激励承 诺 该承诺仍在承诺有效 其他对公司中小股东所作承诺 陈志成 股份减持承 诺 承诺自 2015 年 7 月 9 日起的未来 2015 年 07 月 12 个月内不减持公司股票 09 日 自承诺 履行完 毕 期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形 舜元投资股份减持承鉴于舜元投资所持的公司有限售 2015 年 07 月自承诺该承诺已经履行完 9

诺 条件股份 40,831,368 股将于 2015 年 8 月 3 日上市流通, 舜元投资承诺 : 在本次解除股份限售后, 我公司所持股份自 2015 年 7 月 8 日起的 6 个月内不予减持,6 个月后将根据中国证监会以及相关监管政策及法律法规的要求予以执行 08 日 履行完毕 毕 具体情况详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ) 相关公告 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划 四 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况 : 扭亏业绩预告填写数据类型 : 确数 年初至下一报告期期末 上年同期 累计净利润的预计数 ( 万元 ) 约 2,300-2,882.19 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 约 0.0282-0.0353 业绩预告的说明 公司 2016 年半年度业绩较去年同期大幅增长, 主要系芯片及整机等业务发展良好, 同时较去 年同期新增数据中心租赁业务收入所致 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 10

七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 八 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 11

第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 盈方微电子股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 48,671,441.82 95,709,108.24 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 90,543,159.10 59,552,673.04 应收账款 167,491,798.26 80,365,292.45 预付款项 36,595,403.18 36,566,724.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 9,834,008.07 7,964,973.65 买入返售融资产存货 72,162,726.25 69,485,275.32 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 425,298,536.68 349,644,047.32 非流动资产 : 发放贷款及垫款 12

可供出售融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 43,767,059.99 46,479,204.90 在建工程 29,570,368.38 24,887,047.27 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 122,033,778.21 127,168,071.92 开发支出 127,174,664.55 116,880,969.64 商誉 13,657,424.09 13,657,424.09 长期待摊费用 12,619,050.93 13,278,946.50 递延所得税资产 12,770,380.12 11,592,969.74 其他非流动资产非流动资产合计 371,592,726.27 363,944,634.06 资产总计 796,891,262.95 713,588,681.38 流动负债 : 短期借款 20,138,946.77 25,916,591.50 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 123,390,534.72 53,975,819.34 预收款项 5,970,106.99 5,006,972.69 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 2,899,736.46 3,015,148.62 应交税费 109,486.77 7,098,618.39 13

应付利息 480,108.73 应付股利其他应付款 54,944,448.26 43,759,064.46 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 207,453,259.97 139,252,323.73 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 8,909,667.31 10,429,633.99 递延所得税负债 2,763,854.65 2,957,684.79 其他非流动负债非流动负债合计 11,673,521.96 13,387,318.78 负债合计 219,126,781.93 152,639,642.51 所有者权益 : 股本 290,090,435.60 290,090,435.60 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 182,564,551.03 182,564,551.03 减 : 库存股其他综合收益 2,781,909.47 3,235,342.28 专项储备 14

盈余公积 7,462,868.26 7,462,868.26 一般风险准备未分配利润 96,453,229.16 79,122,483.94 归属于母公司所有者权益合计 579,352,993.52 562,475,681.11 少数股东权益 -1,588,512.50-1,526,642.24 所有者权益合计 577,764,481.02 560,949,038.87 负债和所有者权益总计 796,891,262.95 713,588,681.38 法定代表人 : 陈志成主管会计工作负责人 : 赵海峰会计机构负责人 : 张雪芳 15

2 母公司资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资 1,730,238.69 35,729,411.92 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款预付款项 9,072.00 14,672.00 应收利息应收股利其他应收款 242,108,815.80 211,698,815.80 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 243,848,126.49 247,442,899.72 非流动资产 : 可供出售融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,038,010,963.20 1,038,010,963.20 投资性房地产固定资产 202,245.69 212,235.87 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 开发支出 16

商誉 长期待摊费用 19,599.57 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,048,213,208.89 1,048,242,798.64 资产总计 1,292,061,335.38 1,295,685,698.36 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 177,270.44 应交税费应付利息应付股利其他应付款 148,629,788.70 149,129,788.70 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 148,629,788.70 149,307,059.14 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 递延所得税负债 17

其他非流动负债非流动负债合计负债合计 148,629,788.70 149,307,059.14 所有者权益 : 股本 816,627,360.00 816,627,360.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,029,911,834.06 1,029,911,834.06 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 55,499,951.28 55,499,951.28 未分配利润 -758,607,598.66-755,660,506.12 所有者权益合计 1,143,431,546.68 1,146,378,639.22 负债和所有者权益总计 1,292,061,335.38 1,295,685,698.36 法定代表人 : 陈志成主管会计工作负责人 : 赵海峰会计机构负责人 : 张雪芳 18

3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 169,800,874.91 68,512,169.75 其中 : 营业收入 169,800,874.91 68,512,169.75 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 153,878,308.78 66,064,517.36 其中 : 营业成本 108,276,031.81 36,872,037.48 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 43,578.13 45,324.77 销售费用 1,411,598.11 1,069,227.96 管理费用 38,307,055.00 27,368,589.45 财务费用 1,175,608.14-147,092.69 资产减值损失 4,664,437.59 856,430.39 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 15,922,566.13 2,447,652.39 加 : 营业外收入 1,547,387.93 1,613,097.14 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 19

四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,469,954.06 4,060,749.53 减 : 所得税费用 201,079.10 839,865.84 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,268,874.96 3,220,883.69 归属于母公司所有者的净利润 17,330,745.22 4,272,015.00 少数股东损益 -61,870.26-1,051,131.31 六 其他综合收益的税后净额 -453,432.81-77,459.66 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -453,432.81-77,459.66 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -453,432.81-77,459.66 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -453,432.81-77,459.66 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 16,815,442.15 3,143,424.03 总额 归属于母公司所有者的综合收益 16,877,312.41 4,194,555.34 归属于少数股东的综合收益总额 -61,870.26-1,051,131.31 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0212 0.0052 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0212 0.0052 20

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 陈志成主管会计工作负责人 : 赵海峰会计机构负责人 : 张雪芳 21

4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 0.00 0.00 减 : 营业成本 0.00 0.00 营业税及附加销售费用管理费用 2,873,011.67 3,529,468.40 财务费用 -15,891.66-4,191.32 资产减值损失 90,000.00 3,204.64 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,947,120.01-3,528,481.72 加 : 营业外收入 27.47 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -2,947,092.54-3,528,481.72 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,947,092.54-3,528,481.72 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 22

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -2,947,092.54-3,528,481.72 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 陈志成主管会计工作负责人 : 赵海峰会计机构负责人 : 张雪芳 23

5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 60,819,217.66 28,660,763.29 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 566,927.40 4,077.95 收到其他与经营活动有关的现 2,654,405.95 32,928,607.95 经营活动现流入小计 64,040,551.01 61,593,449.19 购买商品 接受劳务支付的现 55,017,037.31 67,893,167.08 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 11,027,367.32 12,526,051.36 支付的各项税费 6,843,730.97 8,583,068.56 支付其他与经营活动有关的现 12,460,403.41 54,614,801.05 24

经营活动现流出小计 85,348,539.01 143,617,088.05 经营活动产生的现流量净额 -21,307,988.00-82,023,638.86 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 70,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 70,000.00 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 18,983,398.91 34,333,606.02 投资支付的现 10,465,248.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 19,992.00 投资活动现流出小计 18,983,398.91 44,818,846.02 投资活动产生的现流量净额 -18,983,398.91-44,748,846.02 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 15,617,356.35 11,486,796.88 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 15,617,356.35 11,486,796.88 偿还债务支付的现 21,410,459.82 1,177,061.90 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 733,626.05 31,257.40 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 25

支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 22,144,085.87 1,208,319.30 筹资活动产生的现流量净额 -6,526,729.52 10,278,477.58 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -219,549.99 445,699.52 五 现及现等价物净增加额 -47,037,666.42-116,048,307.78 加 : 期初现及现等价物余额 95,709,108.24 219,351,343.63 六 期末现及现等价物余额 48,671,441.82 103,303,035.85 法定代表人 : 陈志成主管会计工作负责人 : 赵海峰会计机构负责人 : 张雪芳 26

6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 18,259.13 15,015,525.32 经营活动现流入小计 18,259.13 15,015,525.32 购买商品 接受劳务支付的现 现 支付给职工以及为职工支付的 1,127,819.48 1,475,903.58 支付的各项税费 139,888.82 157,634.84 支付其他与经营活动有关的现 32,749,724.06 24,101,099.32 经营活动现流出小计 34,017,432.36 25,734,637.74 经营活动产生的现流量净额 -33,999,173.23-10,719,112.42 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 投资活动产生的现流量净额 27

三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计偿还债务支付的现分配股利 利润或偿付利息支付的现 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计筹资活动产生的现流量净额四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 -33,999,173.23-10,719,112.42 加 : 期初现及现等价物余额 35,729,411.92 13,152,672.81 六 期末现及现等价物余额 1,730,238.69 2,433,560.39 法定代表人 : 陈志成主管会计工作负责人 : 赵海峰会计机构负责人 : 张雪芳 28

二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 盈方微电子股份有限公司 法定代表人 : 陈志成 2016 年 7 月 14 日 29