國 庫 電 子 支 付 系 統 操 作 手 冊 (3.6.4 版 ) 財 政 部 國 庫 署 編 製 中 華 民 國 102 年 12 月 24 日 VER.3.6.4
目 錄 1. 登 入 登 出...1 1.1 一 般 使 用 者...2 1.2 系 統 管 理 者...3 1.3 登 出...4 2. 使 用 者 作 業...5 2.1 承 辦 人...5 2.1.1 承 辦 人 作 業...5 2.1.2 列 印 付 款 清 單...7 2.1.3 登 錄 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識...9 2.1.4 登 錄 委 託 書...11 2.1.5 登 錄 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表...13 2.1.6 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 登 錄...17 2.1.7 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 作 業...19 2.1.8 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 作 業...21 2.1.9 支 出 收 回 書 作 業...23 2.1.10 繳 款 書 作 業...25 2.1.11 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 作 業...27 2.1.12 轉 正 通 知 書 作 業...29 2.1.13 登 錄 暫 列 數...31 2.1.14 登 錄 分 配 預 算 數...33 2.1.15 登 錄 歲 出 保 留 款 暫 列 數...35 2.1.16 登 錄 歲 出 保 留 分 配 預 算 作 業...37 2.1.17 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請...39 2.2 覆 核 人 員...41 2.2.1 覆 核 付 款 清 單...41 2.2.2 覆 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表...43 2.2.3 覆 核 轉 正 通 知 書...45 2.2.4 覆 核 暫 列 數 額 表...46 2.2.5 覆 核 分 配 預 算 數...47 2.2.6 覆 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數...48 2.2.7 覆 核 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數...49 2.3 主 辦 會 計...50 2.3.1 覆 核 承 辦 人 付 款 清 單...50 2.3.2 查 閱 首 長 審 核 付 款 清 單...53 2.3.3 審 核 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識...55 2.3.4 審 核 委 託 書...57
2.3.5 審 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表...59 2.3.6 審 核 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單...61 2.3.7 審 核 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請...63 2.3.8 審 核 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書...65 2.3.9 審 核 支 出 收 回 書...67 2.3.10 審 核 繳 款 書...69 2.3.11 審 核 付 款 憑 單 止 付 通 知 書...71 2.3.12 審 核 轉 正 通 知 書...73 2.3.13 審 核 暫 列 數 額 表...75 2.3.14 審 核 歲 出 預 算 分 配...77 2.3.15 審 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數...79 2.3.16 審 核 歲 出 保 留 款 預 算 分 配...81 2.3.17 審 核 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請...83 2.4 機 關 首 長 審 核...85 2.4.1 審 核 付 款 清 單...86 2.4.2 審 核 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識...88 2.4.3 審 核 委 託 書...90 2.4.4 審 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表...92 2.4.5 審 核 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單...94 2.4.6 審 核 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請...96 2.4.7 審 核 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書...98 2.4.8 審 核 付 款 憑 單 止 付 通 知 書...100 2.4.9 審 核 轉 正 通 知 書 作 業...102 2.4.10 審 核 暫 列 數 額 表...104 2.4.11 審 核 分 配 預 算 數...106 2.4.12 審 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數...108 2.4.13 審 核 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數...110 2.4.14 審 核 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請...112 2.5 放 行 人 作 業...114 2.5.1 傳 送 電 子 支 付 檔 案...115 2.5.2 重 傳 檔 案...116 2.5.3 列 印 放 行 單...117 2.5.4 放 行 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識...119 2.5.5 放 行 委 託 書...120 2.5.6 放 行 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表...122 2.5.7 放 行 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單...124 2.5.8 放 行 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請...125 2.5.9 放 行 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書...127
2.5.10 放 行 支 出 收 回 書...128 2.5.11 放 行 繳 款 書...129 2.5.12 放 行 付 款 憑 單 止 付 通 知 書...130 2.5.13 放 行 轉 正 通 知 書...132 2.5.14 放 行 暫 列 數 額 表...133 2.5.15 放 行 分 配 預 算 數...134 2.5.16 放 行 歲 出 保 留 款 暫 列 數...135 2.5.17 放 行 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數...136 2.5.18 放 行 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請...137 2.5.19 待 放 行 檔 案 匯 出 匯 入...138 3. 設 定...139 4. IC 卡...140 4.1 金 鑰 對 驗 證...141 4.2 憑 證 IC 卡 註 冊 申 請 登 錄...142 5. 檢 視...143 5.1 傳 送 紀 錄...144 5.2 付 款 清 單...146 5.3 退 回 憑 單...148 5.4 支 票 特 別 標 識 註 銷 列 印...149 5.5 委 託 書...150 5.6 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表...151 5.7 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單...152 5.8 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 書...153 5.9 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 登 錄 作 業...154 5.10 支 出 收 回 書...155 5.11 繳 款 書...156 5.12 歲 出 付 款 憑 單 止 付 通 知 書...157 5.13 轉 正 通 知 書...158 5.14 暫 列 數 額 表...159 5.15 歲 出 預 算 分 配 表...160 5.16 歲 出 保 留 款 暫 列 數 表...161 5.17 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 表...162 5.18 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請 單...163 5.19 放 行 狀 態 及 收 執 編 號...164 5.20 網 際 網 路 線 上 查 詢...165 6. 說 明...167 7. 結 束...168
1. 登 入 登 出 在 桌 面 上 可 看 見 電 子 支 付 捷 徑, 將 滑 鼠 指 標 移 到 其 圖 示 上, 在 其 圖 示 上 快 速 按 滑 鼠 左 鍵 兩 下 ( 雙 按 ), 即 可 進 入 下 列 登 入 畫 面, 密 碼 可 輸 入 至 多 8 碼 1
1.1 一 般 使 用 者 先 選 擇 欲 登 入 之 支 用 機 關 輸 入 使 用 者 代 號 及 密 碼 後, 按 確 定 登 入, 出 現 下 列 畫 面 : 進 入 系 統 後, 畫 面 提 供 使 用 者 設 定 IC 卡 檢 視 說 明 結 束 等 項 目 供 選 擇, 若 程 式 已 經 啟 動, 並 停 留 在 主 畫 面, 將 以 每 十 分 鐘 掃 描 一 次, 以 提 示 使 用 者 是 否 有 待 處 理 之 檔 案 按 離 開 則 結 束 系 統 若 為 放 行 人 登 入, 則 會 顯 示 如 下 訊 息, 請 確 認 負 責 本 機 關 的 支 付 管 制 單 位 是 國 庫 署 - 署 本 部 或 國 庫 署 - 中 部 辦 公 室, 若 放 行 至 錯 誤 目 的 地, 該 批 資 料 將 無 法 支 付 或 者 是 2
各 使 用 者 ( 不 含 系 統 管 理 者 ) 登 入 成 功 時, 會 自 動 檢 查 是 否 有 待 辦 理 資 料, 若 有 提 示 退 回 的 付 款 憑 單 時 請 於 檢 視 => 退 回 憑 單 預 覽 或 列 印 即 不 再 提 示, 例 如 下 圖 1.2 系 統 管 理 者 在 使 用 者 代 號 處 輸 入 系 統 管 理 者 或 admin, 並 輸 入 密 碼, 按 下 確 定 進 入 系 統 在 第 一 次 使 用 本 系 統 或 更 改 任 何 設 定, 都 要 使 用 此 身 份 登 入 系 統 3
1.3 登 出 在 主 畫 面 按 結 束 登 出, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 離 開 即 可 結 束 本 系 統 亦 可 用 其 他 使 用 者 身 份 重 新 登 入 系 統 若 欲 變 更 登 入 作 業 密 碼, 可 在 主 畫 面 按 設 定 更 改 登 入 密 碼 出 現 下 列 畫 面, 輸 入 相 關 資 料 後 按 確 定 即 可 更 改 登 入 密 碼 ( 至 多 可 輸 入 8 碼 ) 4
2. 使 用 者 作 業 2.1 承 辦 人 2.1.1 承 辦 人 作 業 按 使 用 者 => 承 辦 人 作 業, 出 現 下 列 畫 面 : 5
此 資 料 係 由 普 通 公 務 會 計 系 統 ( 或 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 ) 擷 取 過 來, 按 預 算 科 目 受 款 人 統 一 發 票 委 託 代 繳 支 出 收 回 / 繳 款 查 看 相 關 細 目, 不 能 做 任 何 更 改 若 發 現 錯 誤, 必 須 回 普 通 公 務 會 計 系 統 ( 或 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 ) 修 改 後 重 新 擷 取 至 電 子 支 付 系 統 先 選 擇 憑 單 傳 送 對 象, 可 選 擇 已 經 新 增 至 系 統 的 使 用 者, 主 辦 會 計 或 覆 核 人 員 檢 視 完 畢 後 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 傳 送 成 功 後, 檔 案 即 上 傳 給 主 辦 會 計 ( 或 覆 核 人 員 ), 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 依 此 批 號 將 付 款 清 單 印 出, 並 交 給 所 選 擇 的 傳 送 對 象, 以 利 憑 單 之 審 核 6
2.1.2 列 印 付 款 清 單 承 辦 人 一 方 面 利 用 電 腦 傳 送 檔 案 給 主 管 簽 章, 一 方 面 尚 需 列 印 該 批 已 傳 送 之 付 款 清 單, 併 付 款 憑 單 一 併 陳 閱 按 使 用 者 => 列 印 付 款 清 單, 出 現 下 列 畫 面 : 7
先 選 擇 欲 列 印 之 批 號 再 點 選 直 式 或 橫 式 列 印 按 列 印, 可 直 接 印 出 報 表 按 刪 除, 可 刪 除 此 批 號 的 列 印 資 料 按 離 開 結 束 程 式 按 預 覽, 則 出 現 列 印 預 覽 畫 面, 如 下 頁 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 右 上 角 的 X 離 開 按 印 表 機 圖 示, 出 現 下 列 畫 面 : 按 OK 列 印 按 Cancel 離 開 8
2.1.3 登 錄 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識 承 辦 人 登 錄 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識 申 請 資 料, 畫 面 中 所 有 欄 位 都 為 必 要 輸 入 之 欄 位, 註 銷 項 目 應 為 一 項, 於 輸 入 資 料 完 畢 後, 按 儲 存 檔 案, 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 中, 出 現 下 列 畫 面 : 可 點 選 畫 面 右 方 表 列 之 歷 史 支 票 號 碼, 將 歷 史 資 料 顯 示 於 畫 面 中 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 主 辦 會 計 或 機 關 首 長 ( 一 般 目 前 本 項 業 務 由 主 辦 會 計 核 可 ) 按 傳 送 主 辦 會 計 ( 機 關 首 長 ), 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 主 辦 會 計 ( 或 機 關 首 長 ), 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 依 此 批 號 將 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識 申 請 單 印 出, 並 交 給 9
所 選 擇 的 傳 送 對 象, 以 利 資 料 之 審 核 按 刪 除 資 料, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 10
2.1.4 登 錄 委 託 書 承 辦 人 登 錄 委 託 書 委 託 資 料, 會 計 年 度 憑 單 編 號 憑 單 金 額 或 受 款 人 金 額 受 款 人 為 必 要 輸 入 之 欄 位, 委 託 項 目 應 至 少 有 一 項, 勾 取 委 託 項 目 後, 右 方 之 說 明 欄 一 定 要 有 說 明 資 料, 同 一 張 委 託 可 針 對 不 同 之 受 款 人 執 行 多 項 委 託 於 輸 入 資 料 完 畢 後, 按 儲 存 檔 案 並 加 入 傳 送 清 單, 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 中 且 將 資 料 儲 存 於 右 方 之 本 次 傳 送 清 單 欄 中, 出 現 下 列 畫 面 : 亦 可 點 選 畫 面 右 方 本 次 傳 送 清 單 欄 中, 之 前 登 錄 之 委 託 書 資 料 執 行 將 傳 送 清 單 移 除, 此 筆 委 託 書 資 料 即 從 傳 送 清 單 中 移 除 亦 可 點 選 畫 面 右 方 表 列 之 歷 史 資 料, 將 以 前 登 錄 之 委 託 書 資 料 顯 示 於 畫 面 中 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 主 辦 會 計 或 機 關 首 長 ( 一 般 目 前 本 項 業 務 由 主 辦 會 計 核 可 ) 按 傳 送 主 辦 會 計 ( 機 關 首 長 ), 出 現 下 列 畫 面 : 11
檔 案 即 上 傳 給 主 辦 會 計 ( 或 機 關 首 長 ), 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 依 此 批 號 將 委 託 書 印 出, 並 交 給 所 選 擇 的 傳 送 對 象, 以 利 資 料 之 審 核 按 刪 除 資 料, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 將 傳 送 清 單 移 除, 可 將 已 存 檔 之 傳 送 清 單 資 料 從 傳 送 清 單 中 刪 除 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 12
2.1.5 登 錄 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 承 辦 人 登 錄 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 資 料, 會 計 年 度 資 料 年 資 料 月 為 必 要 輸 入 之 欄 位, 首 先 輸 入 對 帳 結 果 回 文 單, 於 輸 入 資 料 完 畢 後, 按 儲 存 檔 案, 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 中, 出 現 下 列 畫 面 : 若 回 文 單 選 取 項 目 為 1. 經 核 對 全 部 相 符., 則 可 進 行 傳 送 作 業, 否 則 必 需 繼 續 差 額 解 釋 登 錄 及 差 額 分 析 登 錄 差 額 解 釋 類 別 可 點 選 畫 面 中 之 支 付 數 差 異 收 入 數 差 異 或 分 配 預 算 數 差 異 13
按 差 額 解 釋 登 錄 出 現 下 列 畫 面 科 目 代 號 科 目 名 稱 本 機 關 當 月 份 通 知 支 付 數 國 庫 署 當 月 列 報 庫 款 支 付 數 本 機 關 累 計 通 知 支 付 數 國 庫 署 累 計 列 報 庫 款 支 付 數 為 必 要 輸 入 欄 位, 科 目 代 號 及 名 稱 可 用 下 拉 式 選 擇 ( 系 統 將 自 動 顯 示 曾 輸 入 過 之 科 目 供 選 擇 ), 輸 入 完 畢 後 按 儲 存 檔 案 將 資 料 存 入 資 料 庫 中, 同 時 差 額 解 釋 總 額 將 累 計 於 畫 面 右 上 方 於 差 額 解 釋 登 錄 完 畢 後, 按 差 額 分 析 登 錄 出 現 下 列 畫 面 : 14
科 目 代 號 憑 證 類 別 憑 證 編 號 支 付 ( 收 入 ) 日 期 差 額 為 必 要 輸 入 欄 位, 科 目 代 號 可 用 下 拉 式 選 擇, 已 經 完 成 差 額 解 釋 登 錄 之 科 目 代 號, 才 會 出 現 在 差 額 分 析 之 科 目 中 輸 入 完 畢 後 按 儲 存 檔 案 將 資 料 存 入 資 料 庫 中, 同 時 差 額 分 析 合 計 將 累 計 於 畫 面 右 上 方, 支 付 數 與 收 入 數 之 當 月 份 總 計 差 額 與 差 額 分 析 合 計 必 須 相 等, 才 可 繼 續 傳 送 作 業 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 覆 核 人 員 主 辦 會 計 或 機 關 首 長 若 差 額 解 釋 表 係 由 多 位 承 辦 人 員 分 別 編 製 而 成, 請 於 全 部 輸 入 完 畢 後, 再 由 指 定 專 人 將 檔 案 上 傳 給 收 件 人 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 依 此 批 號 將 差 額 解 釋 表 印 出, 隨 同 對 帳 結 果 文 單 ( 請 至 本 署 網 站 或 按 檢 視 列 印 ) 一 併 陳 核 15
按 變 更 年 月, 將 清 除 畫 面 資 料, 回 到 輸 入 會 計 年 度 按 匯 入 檔 案, 資 料 係 由 普 通 公 務 會 計 系 統 擷 取 過 來, 可 取 代 原 登 錄 程 序, 目 前 此 功 能 正 建 置 中 按 刪 除 資 料, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 預 覽 差 額 解 釋 表, 點 選 預 覽, 可 將 輸 入 之 差 額 解 釋 表 顯 示 畫 面 上, 點 選 列 印, 可 將 輸 入 之 差 額 解 釋 表 列 印 出 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 16
2.1.6 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 登 錄 承 辦 人 登 錄 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 資 料, 會 計 年 度 憑 單 編 號 受 款 人 次 序 號 為 必 要 輸 入 之 欄 位, 答 詢 辦 理 事 項 應 填 具 一 項 匯 入 檔 案 前, 應 先 至 國 庫 署 網 站 之 主 題 網 專 區 / 支 付 管 理 / 支 用 機 關 查 詢 專 區 下 載 暫 收 退 回 未 結 案 資 料, 並 存 放 於 電 子 支 付 系 統 所 設 定 之 GBA 工 作 路 徑, 檔 名 儲 存 成 EPT501FA.txt 除 答 詢 辦 理 事 項 外, 其 他 欄 位 資 料 均 可 以 用 匯 入 檔 案 方 式 取 得 資 料 通 匯 資 料 之 答 詢 辦 理 事 項,1~3 項 應 選 一 項, 若 選 改 匯, 則 其 細 項 至 少 應 選 一 項, 選 擇 之 項 目 均 需 加 註 說 明 支 票 資 料 之 答 詢 辦 理 事 項,1~4 項 應 選 一 項, 選 擇 之 項 目 均 需 加 註 說 明 通 匯 資 料 之 答 詢 辦 理 事 項, 選 擇 2 項, 受 款 人 錯 誤 附 支 出 收 回 書 乙 份, 辦 理 支 出 收 回, 若 支 出 收 回 已 登 錄 顯 示 憑 證 年 度 字 號 及 金 額 資 料, 如 右 圖 顯 示, 若 支 出 收 回 未 登 錄 如 下 列 圖 示, 按 登 錄 支 出 收 回 書 執 行 支 出 收 回 登 錄 作 業 17
每 次 資 料 異 動 後, 需 按 儲 存 檔 案 才 會 將 資 料 存 入 資 料 庫 傳 送 對 象 可 選 擇 主 辦 會 計 或 機 關 首 長 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 檢 視 功 能 - 暫 收 退 回 迴 文 單 列 印 依 此 批 號 將 暫 收 退 回 迴 文 單 印 出 一 併 陳 核 按 刪 除 記 錄, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 18
2.1.7 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 作 業 承 辦 人 登 錄 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 資 料, 畫 面 中 所 有 欄 位 都 為 必 要 輸 入 之 欄 位, 除 了 原 簽 國 庫 支 票 號 碼 若 以 存 帳 入 戶 者 免 填, 於 輸 入 資 料 完 畢 後, 按 儲 存 檔 案, 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 中, 出 現 下 列 畫 面 : 可 點 選 畫 面 右 方 表 列 之 歷 史 憑 單 編 號 及 受 款 人, 將 歷 史 資 料 顯 示 於 畫 面 中 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 主 辦 會 計 或 機 關 首 長 ( 一 般 目 前 本 項 業 務 由 主 辦 會 計 核 可 ) 按 傳 送 主 辦 會 計 ( 機 關 首 長 ), 出 現 下 列 畫 面 : 19
檔 案 即 上 傳 給 主 辦 會 計 ( 或 機 關 首 長 ), 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 依 此 批 號 將 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 單 印 出, 並 交 給 所 選 擇 的 傳 送 對 象, 以 利 資 料 之 審 核 按 刪 除 資 料, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 20
2.1.8 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 作 業 承 辦 人 登 錄 國 庫 支 票 註 銷 申 請 資 料, 畫 面 中 所 有 欄 位 都 為 必 要 輸 入 之 欄 位, 依 註 銷 之 國 庫 支 票 其 所 屬 之 各 預 算 科 目 登 錄, 於 輸 入 資 料 完 畢 後, 按 儲 存 檔 案 並 加 入 傳 送 清 單, 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 中, 出 現 下 列 畫 面 : 按 匯 入 檔 案 前, 應 先 至 國 庫 署 網 站 之 主 題 網 專 區 / 支 付 管 理 / 支 用 機 關 查 詢 專 區 下 載 國 庫 支 票 資 料, 並 存 放 於 電 子 支 付 系 統 所 設 定 之 GBA 工 作 路 徑, 檔 名 儲 存 成 EPT801FA.txt EPT801FB.txt 註 銷 原 因 提 供 下 拉 式 選 項 供 選 取, 區 分 01- 受 款 人 錯 誤 02- 金 額 錯 誤 03- 未 領 收 回 04- 毋 需 支 付 05- 重 覆 支 付 06- 提 存 法 院 07- 其 他, 輸 入 07- 其 他 時 需 填 寫 原 因 依 註 銷 之 國 庫 支 票 其 所 屬 之 各 預 算 科 目 登 錄, 畫 面 提 供 5 項 預 21
算 科 目 登 錄 若 登 錄 科 目 不 足, 可 按 更 多 科 目, 顯 示 輸 入 之 欄 位 給 予 登 錄 於 輸 入 資 料 完 畢 後, 按 儲 存 檔 案 並 加 入 傳 送 清 單, 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 及 本 次 傳 送 清 單 中, 一 批 最 多 可 傳 送 5 筆 註 銷 之 國 庫 支 票 資 料, 方 可 傳 送 按 從 傳 送 清 單 移 出, 可 將 已 存 入 本 次 傳 送 清 單 中 之 資 料 從 中 刪 除 可 點 選 畫 面 右 方 表 列 之 歷 史 支 票 號 碼, 將 歷 史 資 料 顯 示 於 畫 面 中 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 主 辦 會 計 按 傳 送 主 辦 會 計, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 主 辦 會 計, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 依 此 批 號 將 國 庫 支 票 註 銷 申 請 單 印 出, 並 交 給 所 選 擇 的 傳 送 對 象, 以 利 資 料 之 審 核 按 刪 除 記 錄, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 22
2.1.9 支 出 收 回 書 作 業 承 辦 人 登 錄 支 出 收 回 書 資 料, 會 計 年 度 科 目 代 號 科 目 名 稱 性 質 別 收 回 金 額 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 對 帳 機 關 代 號 及 名 稱 填 發 機 關 代 號 及 名 稱 原 憑 單 號 原 支 付 款 項 所 屬 年 月 原 支 付 金 額 填 發 日 期 收 回 理 由 繳 存 票 據 號 碼 為 必 要 輸 入 之 欄 位, 增 加 選 項 付 款 憑 單 附 支 出 收 回 書 退 匯 附 支 出 收 回 書 時 須 輸 入 會 計 年 度 憑 單 編 號 受 款 人 序 號 憑 證 字 號 支 出 字 第 畫 面 中 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 對 帳 機 關 代 號 及 名 稱 填 發 機 關 代 號 及 名 稱 ( 系 統 將 自 動 顯 示 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 ), 若 須 修 改 再 實 際 資 料 更 新 輸 入 後 按 儲 存 檔 案 並 加 入 傳 送 清 單 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 及 本 次 傳 送 清 單 中 可 針 對 多 筆 之 支 出 收 回 執 行 於 同 一 批 傳 送 清 單 中 可 針 對 付 款 憑 單 ( 或 退 匯 ) 附 支 出 收 回 書 之 憑 單 編 號 輸 入 相 關 之 內 容 資 料 憑 證 字 號 支 出 字 第 應 為 半 型 字 ( 英 數 字 ), 不 得 含 全 型 字 收 支 併 列 碼 應 為 A- 收 支 併 列 B- 以 前 年 度 已 撥 暫 付 款 空 白 - 其 他 性 質 別 = '000'( 一 般 經 費 ), 性 質 別 = '0A'( 收 支 併 列 ), 性 質 別 = 'X0'( 第 一 預 備 金 ), 性 質 別 = 'Y0' ( 第 二 預 備 金 ), 性 質 別 = 'Z0' ( 追 加 減 預 算 ), 性 質 別 = '066' 至 '099' ( 以 前 年 度 特 別 預 算 ), 性 質 別 = 'A0' 至 'F9' ( 特 別 預 算 ) 按 從 傳 送 清 單 移 出, 可 將 已 存 入 本 次 傳 送 清 單 中 之 資 料 從 23
中 刪 除 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 主 辦 會 計 或 放 行 人 員 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 檢 視 - 支 出 收 回 書 列 印 依 此 批 號 將 支 出 收 回 書 印 出 一 併 陳 核 可 點 選 畫 面 右 方 表 列 之 歷 史 年 度 憑 單 編 號 科 目 憑 證 編 號, 將 歷 史 資 料 顯 示 於 畫 面 中 按 匯 入 檔 案, 資 料 係 由 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 過 來, 可 取 代 原 登 錄 程 序 按 刪 除 GBA 檔 案, 將 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 資 料 刪 除 按 刪 除 記 錄, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 24
2.1.10 繳 款 書 作 業 承 辦 人 登 錄 繳 款 書 資 料, 會 計 年 度 科 目 代 號 科 目 名 稱 性 質 別 金 額 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 對 帳 機 關 代 號 及 名 稱 填 發 機 關 代 號 及 名 稱 收 據 號 碼 支 付 款 項 所 屬 年 月 填 發 日 期 繳 存 票 據 號 碼, 付 款 憑 單 附 繳 款 書 時 須 輸 入 會 計 年 度 憑 單 編 號 受 款 人 序 號 憑 證 字 號 繳 款 字 第 為 必 要 輸 入 之 欄 位 畫 面 中 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 對 帳 機 關 代 號 及 名 稱 填 發 機 關 代 號 及 名 稱 ( 系 統 將 自 動 顯 示 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 ), 若 須 修 改 再 實 際 資 料 更 新 輸 入 後 按 儲 存 檔 案 並 加 入 傳 送 清 單 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 及 本 次 傳 送 清 單 中 可 針 對 多 筆 之 繳 款 書 執 行 於 同 一 批 傳 送 清 單 中 可 針 對 付 款 憑 單 附 繳 款 書 之 憑 單 編 號 輸 入 相 關 之 內 容 資 料 憑 證 字 號 繳 款 字 第 應 為 半 型 字 ( 英 數 字 ), 不 得 含 全 型 字 收 支 併 列 碼 應 為 A- 收 支 併 列 空 白 - 其 他 性 質 別 = '066' 至 '099' ( 以 前 年 度 特 別 預 算 ), 性 質 別 = 'A0' 至 'F9' ( 特 別 預 算 ) 按 從 傳 送 清 單 移 出, 可 將 已 存 入 本 次 傳 送 清 單 中 之 資 料 從 中 刪 除 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 主 辦 會 計 或 放 行 人 員 25
按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 檢 視 - 繳 款 書 列 印 依 此 批 號 將 繳 款 書 印 出 一 併 陳 核 可 點 選 畫 面 右 方 表 列 之 歷 史 收 據 號 碼 科 目 及 憑 證 支 出 字 號 資 料, 將 歷 史 資 料 顯 示 於 畫 面 中 按 匯 入 檔 案, 資 料 係 由 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 過 來, 可 取 代 原 登 錄 程 序 按 刪 除 記 錄, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 刪 除 GBA 檔 案, 將 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 資 料 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 26
2.1.11 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 作 業 承 辦 人 登 錄 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 資 料, 畫 面 中 所 有 欄 位 都 為 必 要 輸 入 之 欄 位, 依 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 所 屬 之 內 容 登 錄, 於 輸 入 資 料 完 畢 後, 按 儲 存 檔 案 並 加 入 傳 送 清 單, 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 中, 出 現 下 列 畫 面 : 依 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 其 所 屬 之 內 容 登 錄, 一 批 最 多 可 登 錄 5 筆 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 資 料 於 輸 入 資 料 完 畢 後, 按 儲 存 檔 案 並 加 入 傳 送 清 單, 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 及 本 次 傳 送 清 單 中, 一 批 最 多 可 傳 送 5 筆 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 資 料, 方 可 傳 送 按 從 傳 送 清 單 移 出, 可 將 已 存 入 本 次 傳 送 清 單 中 之 資 料 從 中 刪 除 可 點 選 畫 面 左 方 表 列 之 已 建 檔 資 料 年 度 - 憑 單 編 號, 可 將 歷 27
史 資 料 顯 示 於 畫 面 中 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 機 關 首 長 按 傳 送 機 關 首 長, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 機 關 首 長, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 依 此 批 號 將 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 印 出, 並 交 給 所 選 擇 的 傳 送 對 象, 以 利 資 料 之 審 核 按 刪 除 記 錄, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 28
2.1.12 轉 正 通 知 書 作 業 承 辦 人 登 錄 轉 正 通 知 書 資 料, 憑 證 年 度 憑 證 編 號 轉 正 類 別 憑 證 代 號 會 計 年 度 收 支 併 列 碼 科 目 代 號 科 目 名 稱 性 質 別 金 額 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 對 帳 機 關 代 號 及 名 稱 填 發 機 關 代 號 及 名 稱 填 發 日 期 備 註 對 應 支 出 科 目 收 支 併 列 碼 科 目 代 號 科 目 名 稱 性 質 別 須 輸 入, 憑 證 年 度 憑 單 編 號 轉 正 類 別 為 必 要 輸 入 之 欄 位 畫 面 中 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 對 帳 機 關 代 號 及 名 稱 填 發 機 關 代 號 及 名 稱 ( 系 統 將 自 動 顯 示 支 用 機 關 代 號 及 名 稱 ), 若 須 修 改 再 實 際 資 料 更 新 輸 入 後 按 儲 存 將 畫 面 資 料 存 入 資 料 庫 轉 正 類 別 : 01- 繳 款 書 02- 支 出 收 回 書 03- 收 入 退 還 書 憑 證 代 號 : 04- 轉 正 05- 沖 銷 收 支 併 列 碼 應 為 A- 收 支 併 列 B- 以 前 年 度 已 撥 暫 付 款 空 白 - 其 他 性 質 別 = '066' 至 '099' ( 以 前 年 度 特 別 預 算 ), 性 質 別 = 'A0' 至 'F9' ( 特 別 預 算 ) 憑 證 編 號 應 為 英 數 字 且 為 半 型 字 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 主 辦 會 計 或 機 關 首 長 或 覆 核 人 員 29
按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 檢 視 - 轉 正 通 知 書 列 印 依 此 批 號 將 轉 正 通 知 書 印 出 一 併 陳 核 可 點 選 畫 面 右 方 表 列 之 歷 史 憑 單 年 度 憑 單 編 號 資 料, 將 歷 史 資 料 顯 示 於 畫 面 中 按 匯 入 檔 案, 資 料 係 由 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 過 來, 可 取 代 原 登 錄 程 序 按 刪 除 記 錄, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 刪 除 GBA 檔 案, 將 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 資 料 刪 除 按 清 除 科 目, 會 將 該 筆 資 料 由 畫 面 清 除, 再 從 新 輸 入 會 計 年 度 憑 單 編 號 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 複 製 憑 證 編 號, 顯 示 畫 面 提 供 輸 入 原 憑 單 年 度 及 憑 證 編 號 新 憑 單 年 度 及 憑 證 編 號, 輸 入 確 定 後 依 原 憑 單 年 度 及 憑 證 編 號 讀 取 原 轉 正 通 知 書 資 料, 將 整 份 轉 正 通 知 書 資 料 複 製 一 份, 再 變 更 其 憑 單 年 度 及 憑 證 編 號 為 新 憑 單 年 度 及 憑 證 編 號 按 列 印, 顯 示 列 印 畫 面, 提 供 列 印 轉 正 通 知 書 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 30
2.1.13 登 錄 暫 列 數 承 辦 人 登 錄 暫 列 數 額 表 資 料, 會 計 年 度 為 必 要 輸 入 之 欄 位 科 目 代 號 性 質 別 科 目 名 稱 全 年 度 預 算 數 1~3 月 分 配 數 為 必 要 輸 入 欄 位, 科 目 代 號 及 名 稱 可 用 下 拉 式 選 擇 ( 系 統 將 自 動 顯 示 曾 輸 入 過 之 科 目 供 選 擇 ), 每 輸 入 一 個 科 目 相 關 資 料 後 按 儲 存 檔 案 將 資 料 存 入 資 料 庫 中 傳 送 次 數 由 系 統 自 動 編 列, 當 承 辦 人 將 資 料 傳 給 覆 核 人 員 或 主 辦 會 計 時, 每 一 會 計 年 度 自 動 由 1 開 始 編 列 可 依 目 前 實 際 分 配 月 份 點 選 分 配 月 份, 各 月 份 分 配 金 額 合 計 不 得 大 於 全 年 度 預 算 數 所 有 金 額 欄 位 以 ( 仟 元 ) 為 單 位 輸 入 案 款 執 行 方 式 之 歲 出 預 算 科 目, 必 須 先 於 暫 列 數 額 表 中 登 錄 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 覆 核 人 員 或 主 辦 會 計 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 檢 視 - 暫 31
列 數 列 印 依 此 批 號 將 暫 列 數 額 表 印 出 一 併 陳 核 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 變 更 年 度, 將 清 除 畫 面 資 料, 回 到 輸 入 會 計 年 度 按 匯 入 檔 案, 資 料 係 由 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 過 來, 可 取 代 原 登 錄 程 序 按 刪 除 GBA 檔 案, 將 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 資 料 刪 除 按 刪 除 資 料, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 32
2.1.14 登 錄 分 配 預 算 數 承 辦 人 登 錄 分 配 預 算 數 資 料, 必 需 先 輸 入 會 計 年 度, 選 擇 年 度 預 算 或 追 加 減 預 算 或 特 別 預 算, 及 分 配 類 別, 若 分 配 類 別 為 修 改 分 配 預 算, 則 需 輸 入 第 次 修 改, 若 輸 入 特 別 預 算 必 須 再 輸 入 期 別 名 稱 畫 面 中 總 預 算 數 為 自 動 加 總, 其 餘 均 為 必 要 輸 入 欄 位, 科 目 代 號 及 名 稱 可 用 下 拉 式 選 擇 ( 系 統 將 自 動 顯 示 曾 經 輸 入 過 之 科 目 供 選 擇 ), 每 輸 入 一 個 科 目 相 關 資 料 後 按 儲 存 檔 案 將 資 料 存 入 資 料 庫 中 所 有 金 額 欄 位 以 ( 仟 元 ) 為 單 位 輸 入 預 算 科 目 請 輸 入 工 作 計 劃, 若 無 工 作 計 劃 則 為 業 務 計 劃 性 質 別 = '000', 預 算 來 源 應 為 "10: 年 度 預 算 - 特 別 預 算 " 性 質 別 = '0A', 預 算 來 源 應 為 "12 13 14 收 支 併 列 " 性 質 別 = 'Z0', 預 算 來 源 應 為 "40 50 追 加 減 預 算 " 各 月 份 分 配 數 + 未 分 配 數 = 全 年 預 算 數 33
案 款 執 行 方 式 之 歲 出 預 算 科 目, 必 須 先 於 預 算 分 配 數 中 登 錄 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 覆 核 人 員 或 主 辦 會 計 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 檢 視 - 歲 出 預 算 分 配 表 列 印 依 此 批 號 將 歲 出 預 算 分 配 表 印 出 一 併 陳 核 按 變 更 年 度, 將 清 除 畫 面 資 料, 回 到 輸 入 會 計 年 度 按 匯 入 檔 案, 資 料 係 由 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 過 來, 可 取 代 原 登 錄 程 序 按 刪 除 GBA 檔 案, 將 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 資 料 刪 除 按 刪 除 資 料, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 34
2.1.15 登 錄 歲 出 保 留 款 暫 列 數 承 辦 人 登 錄 歲 出 保 留 款 暫 列 數 資 料, 會 計 年 度 預 算 類 別 為 必 要 輸 入 之 欄 位 科 目 代 號 性 質 別 科 目 名 稱 全 年 度 保 留 款 1~3 月 分 配 數 國 庫 已 撥 數 國 庫 未 撥 數 備 註 欄 為 必 要 輸 入 欄 位, 科 目 代 號 及 名 稱 可 用 下 拉 式 選 擇 ( 系 統 將 自 動 顯 示 曾 輸 入 過 之 科 目 供 選 擇 ), 每 輸 入 一 個 科 目 相 關 資 料 後 按 儲 存 檔 案 將 資 料 存 入 資 料 庫 中 傳 送 次 數 由 系 統 自 動 編 列, 當 承 辦 人 將 資 料 傳 給 覆 核 人 員 或 主 辦 會 計 時, 每 一 會 計 年 度 自 動 由 1 開 始 編 列 可 依 目 前 實 際 分 配 月 份 點 選 分 配 月 份, 各 月 份 分 配 金 額 合 計 不 得 大 於 全 年 度 保 留 款 所 有 金 額 欄 位 輸 入 以 ( 元 ) 為 單 位 輸 入 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 覆 核 人 員 或 主 辦 會 計 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 檢 視 - 歲 35
出 保 留 款 暫 列 數 表 列 印 依 此 批 號 將 歲 出 保 留 款 暫 列 數 表 印 出 一 併 陳 核 按 變 更 類 別 - 年 度, 將 清 除 畫 面 資 料, 回 到 輸 入 預 算 類 別 會 計 年 度 按 選 擇 期 別, 顯 示 所 選 會 計 年 度 期 別 資 料, 再 選 擇 該 批 之 期 別 按 匯 入 檔 案, 資 料 係 由 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 過 來, 可 取 代 原 登 錄 程 序 按 刪 除 GBA 檔 案, 將 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 資 料 刪 除 按 刪 除 資 料, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 36
2.1.16 登 錄 歲 出 保 留 分 配 預 算 作 業 承 辦 人 登 錄 歲 出 保 留 分 配 預 算 數 資 料, 必 需 先 輸 入 會 計 年 度, 選 擇 一 般 預 算 或 特 別 預 算, 及 分 配 類 別, 若 分 配 類 別 為 修 改 分 配 預 算, 則 需 輸 入 第 次 修 改 畫 面 中 總 預 算 數 為 自 動 加 總, 其 餘 均 為 必 要 輸 入 欄 位, 科 目 代 號 及 名 稱 可 用 下 拉 式 選 擇 ( 系 統 將 自 動 顯 示 曾 經 輸 入 過 之 科 目 供 選 擇 ), 每 輸 入 一 個 科 目 相 關 資 料 後 按 儲 存 檔 案 將 資 料 存 入 資 料 庫 中 所 有 金 額 欄 位 以 ( 元 ) 為 單 位 輸 入 預 算 科 目 請 輸 入 工 作 計 劃, 若 無 工 作 計 劃 則 為 業 務 計 劃 一 般 預 算 性 質 別 應 介 於 066~ 所 屬 年 度, 特 別 預 算 性 質 別 應 介 於 A0 ~ F9 之 間 ", 選 擇 特 別 預 算 時 會 顯 示 期 別 及 起 訖 之 預 算 年 度 給 予 輸 入 預 算 來 源 區 分 為 80- 以 前 年 度 特 別 預 算 90- 特 別 預 算 各 月 份 分 配 數 + 未 分 配 數 = 全 年 預 算 數 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 覆 核 人 員 或 主 辦 會 計 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 37
檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 檢 視 - 歲 出 保 留 分 配 預 算 表 列 印 依 此 批 號 將 歲 出 保 留 分 配 預 算 表 印 出 一 併 陳 核 按 變 更 年 度, 將 清 除 畫 面 資 料, 回 到 輸 入 會 計 年 度 按 匯 入 檔 案, 資 料 係 由 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 過 來, 可 取 代 原 登 錄 程 序 按 刪 除 GBA 檔 案, 將 政 府 歲 計 會 計 資 訊 管 理 系 統 (GBA) 擷 取 資 料 刪 除 按 刪 除 資 料, 可 將 已 存 檔 之 資 料 從 資 料 庫 中 刪 除 按 清 除 畫 面, 可 將 輸 入 之 各 欄 位 清 空 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 38
2.1.17 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請 承 辦 人 讀 檔 若 已 有 登 錄 之 憑 證 資 料, 則 載 入 於 已 登 錄 憑 證 之 明 細 視 窗 畫 面 中 預 定 啟 用 日 依 承 辦 人 登 錄 申 請 日 起 算 之 一 個 月 後, 若 是 急 件 可 以 於 預 定 啟 用 日 輸 入 預 定 之 啟 用 日, 再 來 電 告 知 已 登 錄 憑 證 之 明 細 視 窗 畫 面 中, 若 有 登 錄 之 憑 證 資 料, 按 加 入 >>, 會 將 全 部 資 料 寫 入 本 批 申 請 註 冊 憑 證 之 明 細 視 窗 畫 面 中, 再 依 本 批 申 請 註 冊 憑 證 畫 面 上 之 申 請 註 冊 憑 證 資 料, 於 儲 存 本 次 傳 送 資 料, 傳 送 鈕 顯 示 若 執 行 錯 誤 可 於 本 批 申 請 註 冊 憑 證 之 明 細 視 窗 畫 面 中, 若 有 登 錄 之 憑 證 資 料, 按 << 移 除 會 將 全 部 寫 回 已 登 錄 憑 證 之 明 細 視 窗 畫 面 中 預 定 啟 用 日 之 合 理 性 檢 查 承 辦 人 員 於 資 料 輸 入 完 畢 後, 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 或 主 辦 會 計 按 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 39
檔 案 即 上 傳 給 收 件 人, 並 產 生 一 批 號, 請 承 辦 人 於 請 至 檢 視 憑 證 註 冊 申 請 單 中, 印 出 含 批 號 之 憑 證 註 冊 申 請 單, 依 此 批 號 將 憑 證 註 冊 申 請 單 印 出 一 併 陳 核 按 離 開, 結 束 本 項 作 業, 回 到 選 單 畫 面 40
2.2 覆 核 人 員 2.2.1 覆 核 付 款 清 單 按 使 用 者 => 覆 核 人 員 作 業 => 覆 核 付 款 清 單, 出 現 下 列 畫 面 : 41
先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案, 則 畫 面 會 自 動 顯 示 資 料 然 後 選 擇 憑 單 傳 送 對 象 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 可 視 所 欲 查 看 的 內 容, 分 別 按 按 預 算 科 目 受 款 人 統 一 發 票 委 託 代 繳 支 出 收 回 / 繳 款 查 看 相 關 細 目 按 選 取 欄 位 旁 的 小 按 鈕, 設 定 此 筆 資 料 是 否 選 取, 若 認 某 筆 資 料 暫 不 宜 支 付, 可 將 YES 改 成 NO, 不 予 傳 送 亦 可 按 全 部 取 消 核 可 或 全 部 核 可, 作 整 批 的 選 取 設 定 設 定 完 成 後 按 傳 送 若 此 檔 案 無 法 繼 續 處 理, 可 按 移 除 檔 案, 將 無 法 處 理 或 不 想 繼 續 傳 送 之 檔 案 移 除 傳 送 成 功 後, 檔 案 即 傳 給 憑 單 傳 送 對 象 所 選 擇 的 人 員 42
2.2.2 覆 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 按 使 用 者 => 覆 核 人 員 作 業 => 覆 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 批 號, 則 畫 面 會 自 動 顯 示 資 料 然 後 選 擇 回 文 單 傳 送 對 象, 可 選 擇 機 關 首 長 及 主 辦 會 計 可 分 別 按 支 付 數 差 異 收 入 數 差 異 分 配 預 算 數 差 異 查 看 相 關 資 料 明 細 按 傳 送 XXXX, 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 已 傳 給 所 選 擇 的 人 員 若 此 資 料 內 容 有 誤, 按 退 回 承 辦 人, 出 現 下 列 畫 面 即 表 示 此 批 資 料 已 退 回 給 承 辦 人 員 43
44 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊
2.2.3 覆 核 轉 正 通 知 書 按 使 用 者 => 覆 核 人 員 作 業 => 覆 核 轉 正 通 知 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 批 號, 則 畫 面 會 自 動 顯 示 資 料 查 看 相 關 資 料 明 細 按 傳 送 主 辦 會 計, 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 已 傳 給 所 選 擇 的 人 員 若 此 資 料 內 容 有 誤, 按 退 回 承 辦 人, 出 現 下 列 畫 面 即 表 示 此 批 資 料 已 退 回 給 承 辦 人 員 45
2.2.4 覆 核 暫 列 數 額 表 按 使 用 者 => 覆 核 人 員 作 業 => 覆 核 暫 列 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 批 號, 則 畫 面 會 自 動 顯 示 資 料 查 看 相 關 資 料 明 細 按 傳 送 主 辦 會 計, 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 已 傳 給 所 選 擇 的 人 員 若 此 資 料 內 容 有 誤, 按 退 回 承 辦 人, 出 現 下 列 畫 面 即 表 示 此 批 資 料 已 退 回 給 承 辦 人 員 46
2.2.5 覆 核 分 配 預 算 數 按 使 用 者 => 覆 核 人 員 作 業 => 覆 核 分 配 預 算 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 批 號, 則 畫 面 會 自 動 顯 示 資 料 查 看 相 關 資 料 明 細 點 選 傳 送 主 辦 會 計 或 機 關 首 長, 按 傳 送 xxxx, 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 已 傳 給 所 選 擇 的 人 員 若 此 資 料 內 容 有 誤, 按 退 回 承 辦 人, 出 現 下 列 畫 面 即 表 示 此 批 資 料 已 退 回 給 承 辦 人 員 47
2.2.6 覆 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數 按 使 用 者 => 覆 核 人 員 作 業 => 覆 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 批 號 及 預 算 類 別, 則 畫 面 會 自 動 顯 示 資 料 查 看 相 關 資 料 明 細 點 選 傳 送 主 辦 會 計, 按 傳 送 xxxx, 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 已 傳 給 所 選 擇 的 人 員 若 此 資 料 內 容 有 誤, 按 退 回 承 辦 人, 出 現 下 列 畫 面 即 表 示 此 批 資 料 已 退 回 給 承 辦 人 員 48
2.2.7 覆 核 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數 按 使 用 者 => 覆 核 人 員 作 業 => 覆 核 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 批 號, 則 畫 面 會 自 動 顯 示 資 料 查 看 相 關 資 料 明 細 點 選 傳 送 主 辦 會 計, 按 傳 送 xxxx, 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 已 傳 給 所 選 擇 的 人 員 若 此 資 料 內 容 有 誤, 按 退 回 承 辦 人, 出 現 下 列 畫 面 即 表 示 此 批 資 料 已 退 回 給 承 辦 人 員 49
2.3 主 辦 會 計 2.3.1 覆 核 承 辦 人 付 款 清 單 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 覆 核 承 辦 人 付 款 清 單, 出 現 下 列 畫 面 : 50
先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 可 視 所 欲 查 看 的 內 容, 分 別 按 預 算 科 目 受 款 人 統 一 發 票 委 託 代 繳 支 出 收 回 / 繳 款 查 看 相 關 細 目 按 選 取 欄 位 旁 的 小 按 鈕, 設 定 此 筆 資 料 是 否 選 取, 若 認 某 筆 資 料 暫 不 宜 支 付, 可 將 YES 改 成 NO, 不 予 傳 送 亦 可 按 全 部 取 消 核 可 或 全 部 核 可, 作 整 批 的 選 取 設 定 設 定 完 成 後 按 簽 章 加 密 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 51
若 此 檔 案 無 法 繼 續 處 理, 可 按 移 除 檔 案, 將 無 法 處 理 或 不 想 繼 續 傳 送 之 檔 案 移 除 傳 送 成 功 後, 檔 案 即 傳 給 機 關 首 長 52
2.3.2 查 閱 首 長 審 核 付 款 清 單 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 查 閱 首 長 審 核 付 款 清 單, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 53
此 時, 僅 能 按 預 算 科 目 受 款 人 統 一 發 票 委 託 代 繳 支 出 收 回 / 繳 款 查 看 相 關 細 目, 不 能 更 改 任 何 資 料 ( 沒 有 審 核 權 限 ) 檢 視 完 畢 後 按 簽 章 加 密 傳 送, 傳 送 成 功 出 現 下 列 畫 面 : 若 此 檔 案 無 法 繼 續 處 理, 可 按 移 除 檔 案, 將 無 法 處 理 或 不 想 繼 續 傳 送 之 檔 案 移 除, 傳 送 成 功 後, 檔 案 即 傳 給 放 行 人 54
2.3.3 審 核 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 55
按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 若 此 檔 案 無 法 繼 續 處 理, 可 按 退 回 承 辦 人, 將 不 想 繼 續 傳 送 之 檔 案 移 除, 畫 面 出 現 下 列 畫 面 : 56
2.3.4 審 核 委 託 書 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 委 託 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 57
按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 若 此 檔 案 無 法 繼 續 處 理, 可 按 退 回 承 辦 人, 將 不 想 繼 續 傳 送 之 檔 案 移 除, 出 現 下 列 畫 面 : 58
2.3.5 審 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 59
可 分 別 按 支 付 數 差 異 收 入 數 差 異 分 配 預 算 數 差 異 查 看 相 關 資 料 明 細 若 對 帳 結 果 為 1. 經 核 對 全 部 相 符., 傳 送 對 象 可 以 是 機 關 首 長 或 放 行 人, 若 附 差 額 解 釋 表, 則 僅 可 傳 給 機 關 首 長 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 60
2.3.6 審 核 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 檢 核 資 料 若 併 存 支 出 收 回 書 時 顯 示 退 匯 附 支 出 收 回 書 之 畫 面 提 供 查 詢, 結 束 查 詢 執 行 回 原 畫 面, 一 起 轉 入 處 理, 若 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 61
若 此 檔 案 無 法 繼 續 處 理, 可 按 退 回 承 辦 人, 將 不 想 繼 續 傳 送 之 檔 案 移 除, 畫 面 出 現 下 列 畫 面 : 62
2.3.7 審 核 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 按 簽 章 傳 送 首 長 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 63
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 64
2.3.8 審 核 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 按 簽 章 傳 送 首 長 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 65
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 66
2.3.9 審 核 支 出 收 回 書 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 支 出 收 回 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 或 放 行 人 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 67
68 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊
2.3.10 審 核 繳 款 書 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 繳 款 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 或 放 行 人 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 69
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 70
2.3.11 審 核 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 付 款 憑 單 止 付 通 知 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象, 直 接 傳 送 給 放 行 人 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 71
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 72
2.3.12 審 核 轉 正 通 知 書 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 轉 正 通 知 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 或 放 行 人 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 73
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 74
2.3.13 審 核 暫 列 數 額 表 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 暫 列 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 目 前 僅 設 定 為 機 關 首 長 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 75
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 76
2.3.14 審 核 歲 出 預 算 分 配 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 分 配 預 算 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 或 放 行 人 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 77
78 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊
2.3.15 審 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 或 放 行 人 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 79
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 80
2.3.16 審 核 歲 出 保 留 款 預 算 分 配 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 歲 出 保 留 款 預 算 分 配, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 81
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 82
2.3.17 審 核 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請 按 使 用 者 => 主 辦 會 計 => 審 核 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 傳 送 對 象 可 選 擇 機 關 首 長 或 放 行 人 按 簽 章 傳 送 xxx 出 現 下 列 畫 面, 即 表 示 檔 案 已 傳 給 傳 送 對 象 83
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 84
2.4 機 關 首 長 審 核 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 85
2.4.1 審 核 付 款 清 單 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 86
可 視 所 欲 查 看 的 內 容, 分 別 按 按 預 算 科 目 受 款 人 統 一 發 票 委 託 代 繳 支 出 收 回 / 繳 款 查 看 相 關 細 目 按 選 取 欄 位 旁 的 小 按 鈕, 設 定 此 筆 資 料 是 否 選 取, 若 認 某 筆 資 料 暫 不 宜 支 付, 可 將 YES 改 成 NO, 不 予 傳 送 亦 可 按 全 部 取 消 核 可 或 全 部 核 可, 作 整 批 的 選 取 設 定 設 定 完 成 後 按 簽 章 加 密 傳 送, 出 現 下 列 畫 面 : 若 此 檔 案 無 法 繼 續 處 理, 可 按 移 除 檔 案, 將 無 法 處 理 或 不 想 繼 續 傳 送 之 檔 案 移 除 傳 送 成 功 後, 首 長 核 閱 完 成 之 檔 案, 若 無 退 件 即 下 傳 給 放 行 人, 若 有 退 件 則 傳 給 主 辦 會 計 無 法 選 擇 傳 送 對 象, 由 程 式 判 斷 是 否 有 退 件, 不 核 可 情 形, 以 判 斷 收 受 者 87
2.4.2 審 核 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 88
按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 已 傳 給 放 行 人 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 89
2.4.3 審 核 委 託 書 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 委 託 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 90
按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 91
2.4.4 審 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 92
可 分 別 按 支 付 數 差 異 收 入 數 差 異 分 配 預 算 數 差 異 查 看 相 關 資 料 明 細 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 93
2.4.5 審 核 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 檢 核 資 料 若 併 存 支 出 收 回 書 時 顯 示 退 匯 附 支 出 收 回 書 之 畫 面 提 供 查 詢, 結 束 查 詢 執 行 回 原 畫 面, 一 起 轉 入 處 理, 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 已 傳 給 放 行 人 94
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 95
2.4.6 審 核 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 96
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 97
2.4.7 審 核 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 畫 面 顯 示 科 目 不 足 時, 可 按 更 多 科 目, 顯 示 其 餘 之 欄 位 科 目 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 98
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 99
2.4.8 審 核 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 付 款 憑 單 止 付 通 知 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 100
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 101
2.4.9 審 核 轉 正 通 知 書 作 業 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 轉 正 通 知 書 作 業, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 102
103 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊
2.4.10 審 核 暫 列 數 額 表 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 暫 列 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 104
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 105
2.4.11 審 核 分 配 預 算 數 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 分 配 預 算 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 106
107 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊
2.4.12 審 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 歲 出 保 留 款 暫 列 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 108
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 109
2.4.13 審 核 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 110
按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 111
2.4.14 審 核 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請 按 使 用 者 => 機 關 首 長 審 核 => 審 核 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 簽 章 傳 送 放 行 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 檔 案 即 傳 給 放 行 人 按 退 回 承 辦 人 出 現 下 列 畫 面, 表 示 將 檔 案 退 回 給 承 辦 人 112
113 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊
2.5 放 行 人 作 業 114
2.5.1 傳 送 電 子 支 付 檔 案 放 行 人 於 放 行 前, 可 先 在 螢 幕 檢 視 該 批 憑 單 的 編 號 與 金 額, 確 認 放 行 資 料 按 使 用 者 => 放 行 人 作 業 => 傳 送 電 子 支 付 檔 案, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 傳 送 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 按 傳 送, 檔 案 即 透 過 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 若 此 檔 案 無 法 繼 續 處 理, 可 按 移 除 檔 案, 將 無 法 處 理 或 不 想 繼 續 傳 送 之 檔 案 移 除 若 傳 輸 結 果 為 -4DVCS API 通 訊 錯 誤, 代 表 中 華 電 信 之 存 證 機 制 異 常, 可 稍 後 再 重 傳 115
2.5.2 重 傳 檔 案 若 遇 傳 送 線 路 故 障, 可 於 修 復 後 重 傳, 本 署 對 同 一 檔 案 號 會 檢 查 是 否 重 覆 傳 送 按 使 用 者 => 放 行 人 作 業 => 重 傳 電 子 支 付 檔 案, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 傳 送 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 按 傳 送, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 若 傳 輸 結 果 為 -4DVCS API 通 訊 錯 誤, 代 表 中 華 電 信 之 存 證 機 制 異 常, 可 稍 後 再 重 傳 116
2.5.3 列 印 放 行 單 放 行 人 除 將 檔 案 傳 送 國 庫 署 外, 尚 需 列 印 傳 送 放 行 單 以 便 與 付 款 清 單 做 相 互 之 勾 稽, 並 留 做 日 後 查 證 之 用 為 確 保 傳 送 及 接 收 檔 案 一 致, 本 次 改 版 取 消 存 證 機 制, 放 行 人 傳 送 本 署 成 功 後, 本 署 會 發 給 收 執 編 號 列 印 放 行 單 時, 會 加 印 收 執 編 號, 此 編 號 為 日 後 查 證 之 依 據, 若 一 直 無 法 傳 送 成 功, 請 立 即 向 本 署 查 詢 按 使 用 者 => 放 行 人 作 業 => 列 印 放 行 單, 出 現 下 列 畫 面 : 選 擇 欲 列 印 的 檔 案 批 號, 或 輸 入 檔 案 批 號 螢 幕 會 顯 示 該 批 資 料 之 細 目 按 刪 除 會 刪 除 此 批 號 的 相 關 細 目, 且 此 批 號 往 後 無 法 列 印 按 列 印, 則 列 印 報 表 按 預 覽, 則 出 現 列 印 預 覽 畫 面, 如 下 列 畫 面 : 117
按 右 上 角 的 X 離 開 按 印 表 機 圖 示, 出 現 下 列 畫 面 : 按 OK 列 印 按 Cancel 離 開 118
2.5.4 放 行 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 國 庫 支 票 註 銷 特 別 標 識, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 按 放 行, 檔 案 即 透 過 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 119
2.5.5 放 行 委 託 書 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 委 託 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 120
按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 121
2.5.6 放 行 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現, 如 下 列 畫 面 : 122
按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 123
2.5.7 放 行 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面, 檢 核 資 料 若 併 存 支 出 收 回 書 時 顯 示 退 匯 附 支 出 收 回 書 之 畫 面 提 供 查 詢, 結 束 查 詢 執 行 回 原 畫 面, 一 起 轉 入 處 理 按 放 行, 檔 案 即 透 過 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 124
按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 2.5.8 放 行 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 125
按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 126
2.5.9 放 行 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 127
2.5.10 放 行 支 出 收 回 書 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 支 出 收 回 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 128
2.5.11 放 行 繳 款 書 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 繳 款 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 129
2.5.12 放 行 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 付 款 憑 單 止 付 通 知 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 若 是 止 付 寫 入 一 筆 傳 送 記 錄, 若 是 止 付 檢 核 是 否 存 在, 若 不 存 130
在 顯 示 憑 單 編 號 及 未 放 行 過 止 付 通 知 書, 是 否 放 行? 之 訊 息, 顯 示 再 確 認 之 訊 息 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 131
2.5.13 放 行 轉 正 通 知 書 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 轉 正 通 知 書, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 132
2.5.14 放 行 暫 列 數 額 表 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 暫 列 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 133
2.5.15 放 行 分 配 預 算 數 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 分 配 預 算 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 134
2.5.16 放 行 歲 出 保 留 款 暫 列 數 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 歲 出 保 留 款 暫 列 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 135
2.5.17 放 行 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 數, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 136
2.5.18 放 行 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 作 業 的 檔 案 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 然 後 輸 入 密 碼, 讀 檔 解 密 鍵 才 能 作 用, 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 再 按 下 讀 檔 解 密 鍵, 此 時 讀 卡 機 開 始 運 作, 滑 鼠 指 標 呈 現 沙 漏 狀 態, 表 示 正 在 工 作 讀 檔 完 畢 會 將 資 料 呈 現 於 畫 面 按 放 行, 檔 案 即 透 過 貴 機 關 的 骨 幹 或 網 際 網 路 傳 輸 至 本 署 按 放 行 單 列 印, 依 選 擇 放 行 成 功 之 檔 案 執 行 列 印 放 行 單 按 移 除 檔 案, 依 選 擇 欲 刪 除 的 檔 案, 執 行 移 除 檔 案 表 示 不 放 行 至 本 署 137
2.5.19 待 放 行 檔 案 匯 出 匯 入 按 使 用 者 => 放 行 人 => 放 行 檔 案 匯 出 匯 入, 出 現 下 列 畫 面 : 先 選 擇 欲 匯 出 或 匯 入 作 業 的 媒 體 檔 案 按 重 新 整 理 將 待 傳 送 清 單 顯 示 於 畫 面 中 然 後 點 選 欲 匯 出 或 匯 入 之 批 號 提 供 全 選 及 全 不 選 之 功 能 再 輸 入 匯 出 或 匯 入 之 檔 案, 按 下 匯 出 鍵, 依 電 子 支 付 系 統 檔 案 工 作 路 徑 匯 出 你 選 擇 之 批 號 明 細 轉 入 右 邊 輸 入 之 檔 案 資 料 夾 中, 按 下 匯 入 鍵 依 右 邊 輸 入 之 檔 案 資 料 夾 中 讀 取 明 細 轉 入 電 子 支 付 系 統 檔 案 工 作 路 徑 之 資 料 夾 中 如 果 在 內 網 執 行 匯 入 動 作, 共 用 資 料 庫 (trdo.mdb) 將 被 取 代 138
3. 設 定 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 相 關 系 統 使 用 者 機 關 傳 輸 註 冊 IC 卡 等 設 定, 請 參 考 電 子 支 付 安 裝 手 冊 及 憑 證 註 冊 操 作 手 冊 139
4. IC 卡 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 若 欲 讀 取 卡 片 資 料, 可 先 將 IC 卡 插 入 讀 卡 機 中, 再 按 IC 卡, 會 出 現 有 關 IC 卡 的 相 關 作 業, 出 現 下 列 畫 面 : 140
4.1 金 鑰 對 驗 證 按 IC 卡 => 金 鑰 對 驗 證, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 輸 入 密 碼 後 按 確 定 輸 入 密 碼 時 請 注 意, 若 您 的 IC 卡 密 碼 有 包 含 數 字, 您 又 使 用 鍵 盤 右 側 的 數 字 鍵 輸 入 時, 請 再 次 確 認 在 數 字 鍵 上 方 的 Num Lock 訊 號 燈 是 亮 的, 並 確 認 所 輸 入 之 英 文 部 份 大 小 寫 差 異, 以 免 輸 入 密 碼 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 若 密 碼 及 IC 卡 正 確, 會 出 現 下 列 畫 面 畫 面 下 方 將 出 現 驗 證 結 果, 若 出 現 金 鑰 對 不 成 對 之 訊 息, 就 可 能 是 IC 卡 密 碼 連 續 輸 入 錯 誤 達 三 次, 造 成 IC 卡 閉 鎖, 無 法 使 用 若 遇 IC 卡 鎖 卡 或 需 密 碼 重 設 時, 請 直 接 上 GCA 憑 證 管 理 中 心 ( 行 政 院 研 考 會 ) 網 站, 詢 問 及 辦 理 復 原 設 定 141
4.2 憑 證 IC 卡 註 冊 申 請 登 錄 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 IC 卡 => 憑 證 IC 卡 註 冊 申 請 登 錄, 出 現 下 列 畫 面 : 檢 查 使 用 者 是 否 已 經 建 立, 若 否 請 先 建 立 本 機 關 使 用 者 畫 面 顯 示 請 將 欲 註 冊 之 卡 片 插 入 讀 卡 機, 將 欲 註 冊 之 卡 片 插 入, 依 卡 片 之 職 稱 選 擇, 執 行 註 冊, 檢 查 讀 卡 機 正 確 及 卡 片 正 確 顯 示 申 請 登 錄 之 按 鈕 按 申 請 登 錄 之 按 鈕, 檢 查 是 否 已 有 登 錄 之 資 料, 若 已 有 歷 史 資 料 則 顯 示 本 憑 證 之 所 屬 相 關 資 料, 有 效 期 限 是 否 執 行 註 冊??, 若 執 行 註 冊 成 功, 將 相 關 資 料 載 入 畫 面 預 備 註 冊 之 憑 證 IC 卡 視 窗 畫 面 中, 儲 存 資 料 欲 註 冊 之 憑 證 IC 卡 分 別 執 行 登 錄 存 檔 確 認, 再 由 承 辦 人 彙 總 送 出 註 冊 申 請 單, 存 檔 確 認 傳 送 給 主 辦 會 計 或 機 關 首 長, 再 放 行 至 國 庫 署 申 請 142
5. 檢 視 檢 視 選 項 有 傳 送 紀 錄 付 款 清 單 退 回 憑 單 支 票 戳 記 註 銷 列 印 委 託 書 列 印 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 列 印 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 列 印 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 書 列 印 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 登 錄 作 業 列 印 支 出 收 回 書 列 印 繳 款 書 列 印 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 列 印 轉 正 通 知 書 列 印 暫 列 數 列 印 歲 出 預 算 分 配 表 列 印 歲 出 保 留 款 暫 列 數 表 列 印 歲 出 保 留 分 配 預 算 數 額 表 列 印 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請 單 放 行 狀 態 及 收 執 編 號 網 際 網 路 連 結 等 項 可 供 選 擇 143
5.1 傳 送 紀 錄 按 檢 視 => 傳 送 紀 錄, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 點 選 批 號 後, 該 批 資 料 傳 送 過 程 顯 示 於 畫 面 中, 傳 送 狀 態 一 欄 依 資 料 類 別 不 同, 會 有 不 同 之 資 料 訊 息 國 庫 支 票 註 銷 特 別 戳 記 支 票 號 碼 + 註 銷 項 目 委 託 書 編 製 日 期 + 憑 單 編 號 + 委 託 項 目 回 文 單 會 計 年 度 + 資 料 年 月 + 對 帳 結 果 + 支 付 數 差 額 + 收 入 數 差 額 + 分 配 預 算 數 差 額 暫 列 數 會 計 年 度 + 第 幾 次 傳 送 + 科 目 筆 數 + 總 金 額 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 會 計 年 度 + 憑 單 編 號 + 受 款 人 次 序 號 + 退 回 次 數 歲 出 預 算 分 配 會 計 年 度 + 預 算 分 配 數 + 筆 數 歲 出 保 留 款 暫 列 數 會 計 年 度 + 預 算 類 別 + 傳 送 次 數 + 總 金 額 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 一 會 計 年 度 + 憑 單 編 號 + 原 受 款 人 + 新 受 款 人 國 庫 支 票 註 銷 一 會 計 類 別 + 支 票 號 碼 144
支 出 收 回 書 一 會 計 年 度 + 憑 單 編 號 + 科 目 代 號 + 憑 證 編 號 繳 款 書 一 會 計 年 度 + 憑 證 編 號 + 科 目 代 號 + 收 據 號 碼 歲 出 保 留 款 預 算 分 配 一 會 計 年 度 + 預 算 類 別 + 筆 數 + 總 金 額 止 付 通 知 書 一 01 憑 單 + 會 計 年 度 + 憑 單 編 號 轉 正 通 知 書 一 01 憑 單 + 會 計 年 度 + 憑 單 編 號 憑 證 註 冊 申 請 一 01 憑 單 + 會 計 年 度 + 憑 單 編 號 按 預 覽, 可 看 到 傳 送 紀 錄 的 報 表 預 覽 畫 面 按 列 印, 可 將 傳 送 紀 錄 印 出 按 刪 除, 刪 除 此 批 號 之 傳 送 紀 錄 按 離 開, 結 束 此 工 作 145
5.2 付 款 清 單 按 檢 視 => 付 款 清 單, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 先 選 擇 欲 列 印 之 批 號 按 列 印, 可 直 接 印 出 報 表 按 刪 除, 可 刪 除 此 批 號 的 列 印 資 料 按 離 開 結 束 程 式 按 預 覽, 則 出 現 列 印 預 覽 畫 面, 如 下 頁 : 146
按 右 上 角 的 X 離 開 按 印 表 機 圖 示, 出 現 下 列 畫 面 : 按 OK 列 印 按 Cancel 離 開 147
5.3 退 回 憑 單 按 檢 視 => 退 回 憑 單, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 預 覽, 可 看 到 退 件 清 單 的 報 表 預 覽 畫 面 按 列 印, 可 將 退 件 清 單 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 退 件 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 148
5.4 支 票 特 別 標 識 註 銷 列 印 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 支 票 特 別 標 識 註 銷 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 按 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 按 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除 資 料, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 149
5.5 委 託 書 按 檢 視 => 委 託 書 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 按 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 150
5.6 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 對 帳 結 果 回 文 單 及 差 額 解 釋 表 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 點 直 印 橫 印, 可 選 擇 印 出 報 表 格 式 為 A4 紙 張 直 印 或 橫 印 勾 回 文 單 差 額 解 釋 表, 可 決 定 產 出 之 報 表 項 目 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 151
5.7 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 國 庫 支 票 暨 匯 款 資 料 退 回 ( 匯 ) 查 詢 處 理 迴 文 單 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 按 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 按 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 152
5.8 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 書 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 逾 會 計 年 度 受 款 人 更 正 申 請 書 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 153
5.9 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 登 錄 作 業 按 檢 視 => 國 庫 支 票 註 銷 申 請 書 登 錄 作 業 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 154
5.10 支 出 收 回 書 按 檢 視 => 支 出 收 回 書 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 155
5.11 繳 款 書 按 檢 視 => 繳 款 書 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 156
5.12 歲 出 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 付 款 憑 單 止 付 通 知 書 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 157
5.13 轉 正 通 知 書 按 檢 視 => 轉 正 通 知 書 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 158
5.14 暫 列 數 額 表 按 檢 視 => 暫 列 數 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 159
5.15 歲 出 預 算 分 配 表 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 歲 出 預 算 分 配 表 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 160
5.16 歲 出 保 留 款 暫 列 數 表 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 歲 出 保 留 款 暫 列 數 表 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 161
5.17 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 表 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 歲 出 保 留 款 分 配 預 算 表 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 162
5.18 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請 單 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 憑 證 IC 卡 更 換 註 冊 申 請 單 列 印, 出 現 下 列 畫 面 : 點 預 覽, 可 看 到 報 表 預 覽 畫 面 點 列 印, 可 將 報 表 印 出 按 刪 除, 可 將 目 前 的 資 料 刪 除 按 離 開, 結 束 此 工 作 163
5.19 放 行 狀 態 及 收 執 編 號 電 子 支 付 系 統 使 用 手 冊 按 檢 視 => 放 行 狀 態 及 收 執 編 號, 出 現 下 列 畫 面 : 選 取 不 同 批 號 以 查 詢 各 批 號 之 放 行 狀 態 及 收 執 編 號 收 執 編 號 為 國 庫 署 收 到 檔 案 後, 賦 予 之 回 應 訊 息 編 號, 以 確 定 檔 案 已 成 功 傳 送 至 本 署 164