中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度财务报告 2019 年 4 月
目录 1 合并资产负债表... 错误! 未定义书签 2 母公司资产负债表... 错误! 未定义书签 3 合并利润表... 错误! 未定义书签 4 母公司利润表... 错误! 未定义书签 5 合并现流量表... 错误! 未定义书签 6 母公司现流量表... 错误! 未定义书签
1 合并资产负债表 编制单位 : 中国天楹股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资 2,721,933,158.71 532,457,666.47 结算备付拆出资交易性融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据及应收账款 5,408,890,832.96 562,647,700.15 其中 : 应收票据 52,496,298.08 104,840,000.00 应收账款 5,356,394,534.88 457,807,700.15 预付款项 269,195,904.70 114,600,009.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备其他应收款 106,903,885.89 27,499,571.08 其中 : 应收利息 266,218.79 应收股利 23,985,564.76 买入返售融资产存货 632,096,959.48 114,193,726.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 146,183,278.08 28,887,724.77 其他流动资产 1,079,723,276.54 412,132,509.26 流动资产合计 10,364,927,296.36 1,792,418,907.08 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售融资产 1,543,140.38 其他债权投资持有至到期投资长期应收款 1,412,044,718.22 86,423,842.41 长期股权投资 831,985,701.80 4,105,517.26 其他权益工具投资 3
其他非流动融资产投资性房地产 257,034,538.60 257,034,538.60 固定资产 7,301,070,650.66 1,324,760,253.23 在建工程 2,767,992,161.20 2,334,759,357.15 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 12,713,124,987.22 2,832,356,073.33 开发支出 3,951,408.34 81,587,417.10 商誉 4,604,839,501.71 30,500,444.30 长期待摊费用 48,385,493.75 27,109,905.31 递延所得税资产 203,222,432.14 18,193,803.73 其他非流动资产 813,768,374.28 19,661,126.75 非流动资产合计 30,958,963,108.30 7,016,492,279.17 资产总计 41,323,890,404.66 8,808,911,186.25 流动负债 : 短期借款 1,776,001,091.87 705,000,000.00 向中央银行借款拆入资交易性融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债 371,915,144.87 应付票据及应付账款 5,566,695,918.09 1,995,773,008.58 预收款项 25,975,226.99 4,949,200.15 卖出回购融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 957,850,242.14 50,996,582.89 应交税费 752,703,213.99 139,652,229.08 其他应付款 3,417,156,315.39 168,118,064.34 其中 : 应付利息 234,641,129.91 7,574,819.12 应付股利应付手续费及佣应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,955,351,012.36 1,109,728,727.37 4
其他流动负债流动负债合计 14,823,648,165.70 4,174,217,812.41 非流动负债 : 保险合同准备长期借款 12,933,326,887.27 654,883,100.00 应付债券 156,946,000.00 156,946,000.00 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 1,458,724,898.61 334,740,464.26 长期应付职工薪酬预计负债 2,363,842,839.75 递延收益 681,985,532.96 134,765,473.83 递延所得税负债 297,417,696.79 58,844,461.27 其他非流动负债 19,273.12 非流动负债合计 17,892,263,128.50 1,340,179,499.36 负债合计 32,715,911,294.20 5,514,397,311.77 所有者权益 : 股本 356,180,613.00 356,180,613.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,878,708,191.98 1,681,820,769.22 减 : 库存股其他综合收益 -1,280,545,871.89 419,586.59 专项储备盈余公积 123,706,373.00 123,706,373.00 一般风险准备未分配利润 1,851,393,024.76 1,077,122,253.45 归属于母公司所有者权益合计 7,929,442,330.85 3,239,249,595.26 少数股东权益 678,536,779.61 55,264,279.22 所有者权益合计 8,607,979,110.46 3,294,513,874.48 负债和所有者权益总计 41,323,890,404.66 8,808,911,186.25 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 5
2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资 4,987,216.16 7,715,536.02 交易性融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据及应收账款 55,901,582.71 37,541,533.79 其中 : 应收票据应收账款 55,901,582.71 37,541,533.79 预付款项 17,006,685.01 15,264,417.84 其他应收款 1,575,193,297.29 1,752,385,033.47 其中 : 应收利息 266,218.79 应收股利 819,289,427.53 819,289,427.53 存货 10,673,305.90 9,439,890.59 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 29,398,582.92 28,887,724.77 其他流动资产 32,657.97 流动资产合计 1,693,160,669.99 1,851,266,794.45 非流动资产 : 债权投资可供出售融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款 26,093,984.52 25,445,364.13 长期股权投资 10,436,525,684.97 2,740,718,626.22 其他权益工具投资其他非流动融资产投资性房地产固定资产 5,151,118.74 5,449,443.25 在建工程 5,176,733.83 5,176,733.83 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 2,419,126.78 2,588,204.38 6
开发支出商誉长期待摊费用 165,438.34 218,483.16 递延所得税资产其他非流动资产 6,832,570.38 6,706,149.65 非流动资产合计 10,482,364,657.56 2,786,303,004.62 资产总计 12,175,525,327.55 4,637,569,799.07 流动负债 : 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 交易性融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据及应付账款 141,980,346.04 115,046,292.89 预收款项 500,000.00 3,178,763.15 合同负债应付职工薪酬 3,064,547.58 2,863,643.39 应交税费 2,932,025.50 186,298.18 其他应付款 2,803,447,381.56 455,014,291.60 其中 : 应付利息 728,318.48 750,012.94 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 90,418,749.25 89,408,351.92 其他流动负债流动负债合计 3,142,343,049.93 765,697,641.13 非流动负债 : 长期借款 60,000,000.00 80,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 11,488,564.87 18,195,900.40 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,274,899.99 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 72,763,464.86 98,195,900.40 负债合计 3,215,106,514.79 863,893,541.53 7
所有者权益 : 股本 2,438,736,365.00 1,351,521,423.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,822,461,199.11 2,712,788,718.35 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85 未分配利润 -317,812,594.20-307,667,726.66 所有者权益合计 8,960,418,812.76 3,773,676,257.54 负债和所有者权益总计 12,175,525,327.55 4,637,569,799.07 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 3,259,200,890.95 291,856,943.95 其中 : 营业收入 3,259,200,890.95 291,856,943.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣收入 二 营业总成本 3,173,180,949.80 266,178,865.34 其中 : 营业成本 2,814,866,470.69 200,659,802.66 利息支出 手续费及佣支出 退保 赔付支出净额 提取保险合同准备净额 保单红利支出 分保费用 税及附加 37,630,462.18 5,148,029.13 销售费用 5,730,820.82 15,094,932.90 管理费用 163,984,122.29 37,369,747.98 研发费用 14,266,031.24 11,703,080.22 8
财务费用 130,724,932.33-3,796,727.55 其中 : 利息费用 利息收入 资产减值损失 5,978,110.25 信用减值损失 加 : 其他收益 10,045,038.05 11,146,561.88 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27,085,294.48 1,961.71 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -39,209.12 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 123,111,064.56 36,826,602.20 加 : 营业外收入 20,622,948.83 919,644.38 减 : 营业外支出 9,496,523.11 1,201,149.58 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 134,237,490.28 36,545,097.00 减 : 所得税费用 33,832,960.50 14,103,264.68 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 100,404,529.78 22,441,832.32 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 79,942,436.78 23,099,306.25 2. 少数股东损益 20,462,093.00-657,473.93 六 其他综合收益的税后净额 -2,282,292.50-338,254.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 -2,282,292.50-338,254.00 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变 9
动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -2,282,292.50-338,254.00 1. 权益法下可转损益的其他综合 收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售融资产公允价值变 动损益 4. 融资产重分类计入其他综合 收益的额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -2,282,292.50-338,254.00 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 98,122,237.28 22,103,578.32 归属于母公司所有者的综合收益总额 77,660,144.28 22,761,052.25 归属于少数股东的综合收益总额 20,462,093.00-657,473.93 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0385 0.0171 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0385 0.0171 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 63,588,752.73 65,041,026.59 减 : 营业成本 62,774,583.06 62,261,755.93 税及附加 464,478.32 361,562.49 销售费用 0.00 管理费用 2,660,367.23 1,945,489.76 研发费用 636,525.87 财务费用 5,953,602.84-1,194,159.93 其中 : 利息费用 -259,003.39 利息收入 10
资产减值损失 1,167,873.89 信用减值损失加 : 其他收益 116,300.01 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营企 -192,464.16-5,874,116.43 业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -10,144,842.63-3,948,734.70 加 : 营业外收入 0.08 减 : 营业外支出 24.91 1,100,000.00 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) -10,144,867.54-5,048,734.62 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -10,144,867.54-5,048,734.62 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受益计划 变动额 2. 权益法下不能转损益的 其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允 价值变动 4. 企业自身信用风险公允 价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 合收益 1. 权益法下可转损益的其 11
他综合收益 2. 其他债权投资公允价值 变动 3. 可供出售融资产公允价值变动损益 4. 融资产重分类计入其他综合收益的额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 -10,144,867.54-5,048,734.62 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 2,918,377,423.56 219,175,107.85 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的融资产净增加额 12
收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额代理买卖证券收到的现净额收到的税费返还 8,019,571.99 7,765,269.83 收到其他与经营活动有关的现 345,610,283.66 38,867,591.83 经营活动现流入小计 3,272,007,279.21 265,807,969.51 购买商品 接受劳务支付的现 1,470,860,215.38 48,535,816.75 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现为交易目的而持有的融资产净增加额拆出资净增加额支付利息 手续费及佣的现支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 1,255,382,818.37 96,674,564.94 支付的各项税费 103,247,758.77 100,542,753.81 支付其他与经营活动有关的现 231,019,268.77 97,092,526.94 经营活动现流出小计 3,060,510,061.29 342,845,662.44 经营活动产生的现流量净额 211,497,217.92-77,037,692.93 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 23,921,595.61-704,235.65 收到其他与投资活动有关的现 7,671,943.07 投资活动现流入小计 30,889,303.03 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 750,388,155.25 375,872,251.49 投资支付的现 242,725,691.40 13
质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 2,459,393.60 416,575.00 投资活动现流出小计 995,573,240.25 376,288,826.49 投资活动产生的现流量净额 -964,683,937.22-376,288,826.49 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 12,328,000.00 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 205,000,000.00 120,010,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 1,264,973,818.51 376,056,113.50 筹资活动现流入小计 1,482,301,818.51 496,066,113.50 偿还债务支付的现 702,849,557.01 657,443,754.22 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 184,227,526.49 73,923,692.90 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 533,000,000.00 筹资活动现流出小计 1,420,077,083.50 731,367,447.12 筹资活动产生的现流量净额 62,224,735.01-235,301,333.62 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 42,081,487.80-31,561.12 五 现及现等价物净增加额 -648,880,496.49-688,659,414.16 加 : 期初现及现等价物余额 3,370,813,655.20 1,262,592,994.76 六 期末现及现等价物余额 2,721,933,158.71 573,933,580.60 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 6 母公司现流量表 项目本期发生额上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 单位 : 元 14
销售商品 提供劳务收到的现 59,824,103.12 8,605,023.00 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现 1,005,217,761.96 688,939,599.74 经营活动现流入小计 1,065,041,865.08 697,544,622.74 购买商品 接受劳务支付的现 20,335,534.69 22,993,298.49 现 支付给职工以及为职工支付的 19,474,812.18 11,246,804.60 支付的各项税费 2,246,934.67 3,541,171.42 支付其他与经营活动有关的现 975,847,499.40 965,728,645.15 经营活动现流出小计 1,017,904,780.94 1,003,509,919.66 经营活动产生的现流量净额 47,137,084.14-305,965,296.92 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 962,095.00 投资支付的现 18,367,500.00 39,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现 0.00 投资活动现流出小计 19,329,595.00 39,900,000.00 投资活动产生的现流量净额 -19,329,595.00-39,900,000.00 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 取得借款收到的现 10,000.00 发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计 10,000.00 15
偿还债务支付的现 26,579,517.24 317,069,700.77 的现 分配股利 利润或偿付利息支付 3,956,291.76 21,196,263.94 支付其他与筹资活动有关的现 0.00 筹资活动现流出小计 30,535,809.00 338,265,964.71 筹资活动产生的现流量净额 -30,535,809.00-338,255,964.71 四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 -2,728,319.86-684,121,261.63 加 : 期初现及现等价物余额 7,715,536.02 689,162,708.40 六 期末现及现等价物余额 4,987,216.16 5,041,446.77 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 16