一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 二 一 二 年 四 月 二 十 七 日
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 1.2 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 对 季 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 1.4 公 司 董 事 长 徐 建 一 先 生 总 经 理 张 丕 杰 先 生 财 务 副 总 经 理 徐 晓 剑 先 生 财 务 部 部 长 兰 红 霞 女 士 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 的 财 务 报 告 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 公 司 基 本 信 息 股 票 简 称 一 汽 轿 车 变 更 前 简 称 ( 如 有 ) 无 股 票 代 码 000800 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 文 权 李 清 林 联 系 地 址 长 春 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 蔚 山 路 4888 号 邮 政 编 码 :130012 长 春 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 蔚 山 路 4888 号 邮 政 编 码 :130012 电 话 0431-85781108 85781107 0431-85781108 85781107 传 真 0431-85781100 0431-85781100 电 子 邮 箱 fawcar0800@faw.com.cn fawcar0800@faw.com.cn 1
2.2 财 务 资 料 2.2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 增 减 变 动 总 资 产 ( 元 ) 16,710,849,989.42 16,289,294,375.97 2.59% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 8,354,116,626.84 8,363,472,275.70-0.11% 股 本 ( 股 ) 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 0.00% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 5.13 5.14-0.19% 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 变 动 营 业 总 收 入 ( 元 ) 6,289,515,101.37 9,586,114,900.70-34.39% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -10,861,633.47 391,513,316.54-102.77% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 609,315,334.56-1,297,207,018.21 146.97% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.37-0.80 146.25% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0067 0.2406-102.78% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.0067 0.2406-102.78% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -0.13 4.43 减 少 4.56 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) -0.17 4.42 减 少 4.59 个 百 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 元 ) 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 5,369.20 注 1 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 5,858,994.93 注 2 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -4,668,948.39 注 3 减 : 所 得 税 影 响 额 -345,885.71 - 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -1,726,907.64 - 合 计 3,268,209.09 - 注 1: 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 主 要 为 处 置 报 废 的 固 定 资 产 产 生 收 益 注 2: 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 为 ET3 及 A130 项 目 转 入 的 与 资 产 相 关 政 府 补 助 的 金 额 5,858,994.93 元 注 3: 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 主 要 包 括 收 到 的 各 种 赔 偿 金 违 约 金 及 罚 款 金 额 562,157.90 元 ; 支 付 税 金 滞 纳 金 5,236,234.50 元 ; 收 到 海 关 罚 没 车 手 续 费 5,128.21 元 2
2.2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 122,555 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 ( 股 ) 种 类 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 005L FH002 深 全 国 社 保 基 金 六 零 一 组 合 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 易 方 达 科 讯 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 647,237,767 人 民 币 普 通 股 32,000,000 人 民 币 普 通 股 18,937,337 人 民 币 普 通 股 17,234,367 人 民 币 普 通 股 16,110,469 人 民 币 普 通 股 13,615,575 人 民 币 普 通 股 12,855,609 人 民 币 普 通 股 9,870,983 人 民 币 普 通 股 9,647,849 人 民 币 普 通 股 9,140,592 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 报 告 期 内, 由 于 汽 车 市 场 竞 争 激 烈, 公 司 产 品 受 到 了 较 大 冲 击, 产 品 销 售 数 量 减 少 销 售 价 格 降 低 ; 同 时, 原 材 料 价 格 上 涨 管 理 费 用 及 销 售 费 用 相 对 增 加, 综 合 因 素 导 致 公 司 整 体 收 益 能 力 下 降 报 告 期 内, 公 司 汽 车 整 车 销 量 4.66 万 辆, 同 比 降 低 34.09%, 实 现 营 业 收 入 628,951.51 万 元, 同 比 降 低 34.39%; 实 现 利 润 总 额 -4,240.46 万 元, 同 比 减 少 109.30%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 -1,086.16 万 元, 同 比 减 少 102.77% 公 司 将 针 对 市 场 的 变 化, 制 定 有 效 的 营 销 策 略, 以 提 升 品 牌 竞 争 力 为 核 心, 以 提 升 经 营 计 划 精 准 性 为 手 段, 以 全 面 提 升 工 作 质 量 为 保 障, 深 化 三 观 推 进 四 略, 主 动 变 革, 完 成 增 量 保 利 两 个 目 标 ; 抓 好 新 产 品 投 放 及 降 本 增 效 等 重 点 工 作, 提 升 营 销 力 及 商 品 力 等 综 合 能 力, 实 现 关 键 要 素 的 重 点 突 破, 打 开 自 主 发 展 和 开 放 合 作 的 全 新 局 面 3
3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.1.1 资 产 负 债 表 项 目 单 位 : 万 元 项 目 报 告 期 末 报 告 期 初 增 减 (%) 变 动 原 因 应 收 账 款 35,558.68 7,910.24 +349.53 预 付 款 项 190,346.37 61,179.16 +211.13 主 要 为 本 期 应 收 备 件 款 项 及 劳 务 款 项 增 加 所 致 主 要 为 本 期 采 购 进 口 零 件 及 设 备 预 付 款 项 增 加 固 定 资 产 清 理 311.10 43.06 +622.48 主 要 为 本 期 报 废 固 定 资 产 增 加 所 致 应 付 票 据 2,908.64 1,913.50 +52.01 主 要 为 本 期 开 出 的 未 承 兑 汇 票 增 加 所 致 应 交 税 费 16,433.59 49,803.71-67.00 其 他 应 付 款 76,474.40 50,026.30 +52.87 主 要 为 本 期 尚 未 缴 纳 的 增 值 税 消 费 税 及 城 建 税 及 教 育 费 附 加 减 少 所 致 主 要 为 本 期 末 尚 未 支 付 的 广 告 费 研 究 开 发 费 技 术 提 成 费 及 运 输 费 等 费 用 增 加 所 致 3.1.2 利 润 表 项 目 单 位 : 万 元 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 (%) 变 动 原 因 营 业 收 入 628,951.51 958,611.49-34.39 营 业 成 本 521,473.04 774,352.97-32.66 主 要 为 本 报 告 期 内 整 车 销 售 数 量 同 比 减 少 及 销 售 价 格 同 比 降 低 所 致 营 业 税 金 及 附 加 27,904.07 44,187.19-36.85 财 务 费 用 1,046.40-764.23 +236.92 营 业 外 收 入 643.17 69.17 +829.84 营 业 外 支 出 905.79 533.15 +69.89 主 要 为 本 期 利 息 支 出 同 比 增 加 及 利 息 收 入 同 比 减 少 所 致 主 要 为 本 期 转 入 的 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 同 比 增 加 所 致 主 要 为 本 期 子 公 司 支 付 增 值 税 及 所 得 税 等 税 金 滞 纳 金 所 致 所 得 税 费 用 414.77 6,376.20-93.50 主 要 为 本 期 利 润 减 少 所 致 少 数 股 东 损 益 -3,569.06 77.84-4685.12 主 要 为 子 公 司 一 汽 马 自 达 汽 车 销 售 有 限 公 司 及 一 汽 轿 车 销 售 有 限 公 司 本 期 亏 损 所 致 4
3.1.3 现 金 流 量 表 项 目 单 位 : 万 元 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 (%) 变 动 原 因 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 892.42 2,348.54-62.00 387,166.16 763,129.77-49.27 主 要 为 本 期 收 到 保 证 金 及 活 期 存 款 利 息 减 少 主 要 为 本 期 购 买 商 品 及 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 支 付 的 各 项 税 费 92,264.85 145,199.72-36.46 主 要 为 本 期 支 付 的 增 值 税 消 费 税 城 建 税 及 所 得 税 减 少 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 60,931.53-129,720.70 +146.97 主 要 为 本 期 购 买 商 品 接 受 劳 务 及 实 际 缴 纳 的 各 项 税 金 减 少 0.54 0 - 主 要 为 本 期 处 置 固 定 资 产 收 益 增 加 61,774.84 20,710.72 +198.27 主 要 为 本 期 购 建 固 定 资 产 支 付 的 货 币 增 加 -61,183.59-19,818.42-208.72 主 要 为 本 期 购 建 固 定 资 产 支 付 的 货 币 增 加 借 款 所 收 到 的 现 金 100,000.00 0 - 主 要 为 本 期 借 入 款 项 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 130,000.00 0 - 为 本 期 支 付 已 到 期 的 短 期 借 款 1,506.06 0 - 为 本 期 支 付 短 期 借 款 利 息 -31,506.06 0 - 主 要 为 本 期 偿 还 借 款 及 支 付 利 息 增 加 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -11.25-60.47 +81.40 主 要 为 由 于 汇 率 变 动 导 致 本 期 汇 兑 净 收 益 增 加 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 3.2.1 非 标 意 见 情 况 适 用 不 适 用 3.2.2 公 司 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 适 用 不 适 用 3.2.3 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 和 履 行 情 况 5
适 用 不 适 用 3.2.4 其 他 适 用 不 适 用 公 司 2012 年 一 季 度 实 施 内 部 控 制 建 设 工 作 进 展 情 况 公 司 根 据 中 国 证 监 会 吉 林 监 管 局 ( 以 下 简 称 吉 林 证 监 局 ) 关 于 做 好 吉 林 辖 区 上 市 公 司 内 部 控 制 规 范 实 施 有 关 工 作 的 通 知 的 要 求, 按 照 财 政 部 证 监 会 等 五 部 委 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 配 套 指 引 的 文 件 精 神,2012 年 全 面 开 展 内 控 建 设 工 作, 第 一 季 度 主 要 工 作 如 下 : 1 工 作 开 展 情 况 (1) 贯 彻 落 实 吉 林 证 监 局 关 于 全 面 实 施 内 部 控 制 规 范 工 作 的 监 管 要 求, 公 司 组 织 相 关 部 门 和 人 员 认 真 研 究, 统 一 部 署 内 部 控 制 建 设 工 作 (2) 为 确 保 公 司 内 部 控 制 规 范 体 系 建 设 工 作 顺 利 开 展, 公 司 成 立 了 以 徐 建 一 董 事 长 为 内 控 规 范 总 负 责 人 的 内 控 规 范 领 导 小 组 和 内 控 规 范 项 目 组 (3)3 月 初, 公 司 召 开 内 部 控 制 工 作 方 案 实 施 启 动 会, 对 公 司 内 控 建 设 工 作 进 行 了 部 署 和 动 员, 确 定 了 内 控 项 目 组 的 组 成 人 员 和 责 任 分 工, 制 定 具 体 的 分 子 计 划, 同 时 确 定 里 程 碑 节 点 及 例 会 制 度 (4) 根 据 吉 林 证 监 局 的 要 求, 公 司 制 定 了 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案, 明 确 了 实 施 内 控 工 作 的 责 任 机 制, 制 定 内 部 控 制 分 阶 段 实 施 任 务 计 划, 该 方 案 于 3 月 30 日 提 交 五 届 十 二 次 董 事 会 审 议 通 过 后 在 有 关 媒 体 披 露 并 上 报 吉 林 证 监 局 备 案 (5) 公 司 组 织 各 部 门 学 习 文 件 要 求, 进 一 步 强 化 内 控 规 范 建 设 的 思 想 认 识, 开 展 内 控 规 范 的 业 务 培 训 2 实 际 工 作 与 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 中 计 划 进 度 的 对 照 情 况 公 司 一 季 度 认 真 有 序 的 推 进 内 部 控 制 规 范 的 各 项 任 务, 完 成 了 工 作 方 案 中 确 定 的 工 作 内 容, 不 存 在 差 异 情 况 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 6
3.3.1 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 及 其 实 际 控 制 人 等 有 关 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 以 下 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 人 承 诺 内 容 履 行 情 况 1 其 持 有 的 一 汽 轿 车 非 流 通 股 股 份 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起, 在 三 十 六 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 承 诺 履 行 完 毕 股 改 承 诺 2 若 本 次 股 权 分 置 改 革 方 案 获 准 实 施, 将 在 一 汽 轿 车 2005 年 - 2009 年 年 度 股 东 大 会 提 出 分 红 议 案, 提 议 利 润 分 配 比 例 不 低 于 当 年 实 现 可 分 配 利 润 ( 即 利 润 及 利 润 分 配 表 中 当 年 实 现 的 净 利 润 扣 除 提 取 的 法 定 公 积 金 和 法 定 公 益 金 后 的 金 额 )50%, 并 保 证 在 股 东 大 会 表 决 时 对 该 中 国 第 一 汽 议 案 投 赞 成 票 车 集 团 公 司 3 为 增 强 流 通 股 股 东 的 持 股 信 心, 激 励 公 司 核 心 管 理 层 核 心 业 务 骨 干 的 积 极 性, 使 公 司 管 理 层 和 公 司 股 东 的 利 益 相 统 一, 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 承 诺 于 股 权 分 置 改 革 完 成 后 将 按 照 国 家 的 有 关 法 律 法 规 之 规 定 通 过 一 汽 轿 车 股 东 大 会 委 托 公 司 董 事 会 制 订 并 实 施 股 权 激 励 计 划, 并 承 诺 提 议 公 司 在 实 施 股 权 激 励 计 划 时 股 票 期 权 的 行 权 价 不 低 于 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值 公 司 股 权 激 励 计 划 正 在 调 研 中 为 加 快 企 业 股 份 制 改 革, 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 现 代 企 业 制 度, 遵 照 国 务 院 的 有 关 政 策 精 神, 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 已 进 行 主 业 重 组 改 制, 作 为 主 发 起 人, 在 2011 年 6 月 28 日 发 起 设 立 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 一 汽 股 份 ) 根 据 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 的 批 复, 中 国 一 汽 将 整 车 生 产 的 全 部 资 产 投 入 一 汽 股 份, 一 汽 股 份 发 布 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 收 购 承 诺 履 行 完 毕 按 照 承 诺 履 行 中 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 报 告 书, 一 汽 股 份 承 诺 : 1 关 于 保 持 上 市 公 司 独 立 性 的 承 诺 第 1 项 第 2 项 按 照 承 诺 为 保 护 上 市 公 司 的 合 法 利 益, 维 护 广 大 投 资 人 特 别 是 中 小 投 资 者 的 中 国 第 一 汽 履 行 中, 第 3 合 法 利 益, 收 购 人 一 汽 股 份 特 此 承 诺 : 一 汽 股 份 将 严 格 按 照 相 关 的 法 律 车 股 份 有 限 项 第 4 项 法 规 及 上 市 公 司 章 程 的 规 定 行 使 股 东 的 权 利 并 履 行 相 应 的 义 务, 维 护 上 公 司 承 诺 相 关 收 市 公 司 的 独 立 经 营 能 力, 坚 持 与 上 市 公 司 在 资 产 财 务 人 员 业 务 购 完 成 后 履 机 构 方 面 均 保 持 独 立 行 2 关 于 持 股 锁 定 的 承 诺 为 了 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益, 一 汽 股 份 承 诺 : 本 次 收 购 完 成 后, 本 公 司 将 继 续 履 行 中 国 一 汽 在 股 权 分 置 改 革 时 所 作 出 的 承 诺, 并 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 及 深 交 所 有 关 上 市 公 司 股 份 转 让 股 权 变 动 及 其 信 息 披 露 的 相 关 规 定 3 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 说 明 与 承 诺 为 解 决 同 业 竞 争, 本 公 司 特 向 一 汽 轿 车 作 出 如 下 不 可 撤 销 承 诺 : 虽 7
重 大 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 然 一 汽 轿 车 与 一 汽 股 份 控 制 或 合 营 的 整 车 生 产 企 业 生 产 的 车 型 并 不 完 全 相 同, 目 标 客 户 地 域 市 场 也 不 完 全 一 致, 但 仍 然 存 在 同 业 竞 争 或 潜 在 的 同 业 竞 争 为 此, 一 汽 股 份 承 诺 将 在 成 立 后 五 年 内 通 过 资 产 重 组 或 其 他 方 式 整 合 所 属 的 轿 车 整 车 生 产 业 务, 以 解 决 与 一 汽 轿 车 的 同 业 竞 争 问 题 4 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 为 规 范 和 减 少 本 次 收 购 完 成 后 一 汽 股 份 与 一 汽 轿 车 的 关 联 交 易, 一 汽 股 份 承 诺 (1) 将 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 以 及 一 汽 轿 车 公 司 章 程 的 有 关 规 定 行 使 股 东 权 利 ; 在 股 东 大 会 对 有 关 涉 及 一 汽 股 份 事 项 的 关 联 交 易 进 行 表 决 时, 履 行 回 避 表 决 的 义 务 ; 承 诺 杜 绝 一 切 非 法 占 用 上 市 公 司 的 资 金 资 产 的 行 为 ; 在 双 方 的 关 联 交 易 上, 严 格 遵 循 市 场 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 尽 量 避 免 不 必 要 的 关 联 交 易 发 生, 对 持 续 经 营 所 发 生 的 必 要 的 关 联 交 易, 应 以 双 方 协 议 规 定 的 方 式 进 行 处 理, 遵 循 市 场 化 的 定 价 原 则, 并 严 格 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 上 市 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 (2) 上 述 有 关 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 将 同 样 适 用 于 我 公 司 的 控 股 子 公 司, 我 公 司 将 在 合 法 股 东 权 限 范 围 内 促 成 下 属 控 股 子 公 司 履 行 规 范 与 一 汽 轿 车 之 间 已 经 存 在 或 可 能 发 生 的 关 联 交 易 的 义 务 (3) 尽 最 大 努 力 促 使 除 全 资 控 股 以 外 的 合 营 或 联 营 企 业 履 行 规 范 与 一 汽 轿 车 之 间 已 经 存 在 或 可 能 发 生 的 关 联 交 易 的 义 务 - 不 适 用 不 适 用 发 行 时 所 作 承 诺 - 不 适 用 不 适 用 其 他 承 诺 ( 包 括 追 加 承 诺 ) - 不 适 用 不 适 用 3.3.2 持 股 5% 以 上 的 原 非 流 通 股 股 东 所 持 无 限 售 条 件 流 通 股 数 量 公 司 持 股 5% 以 上 的 原 非 流 通 股 股 东 为 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司, 报 告 期 末 共 计 持 有 本 公 司 股 份 862,983,689 股, 其 中 647,237,767 股 为 无 限 售 条 件 流 通 股 股 份 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 公 司 日 常 关 联 交 易 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 8
关 联 交 易 类 别 关 联 人 下 限 预 计 金 额 上 限 2012 年 一 季 度 实 际 发 生 金 额 向 关 联 人 采 购 商 品 向 关 联 人 采 购 燃 料 和 动 力 向 关 联 人 销 售 产 品 商 品 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 97,020 140,140 15,385 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 19,529 35,000 1,748 一 汽 铸 造 有 限 公 司 7,086 10,235 148 一 汽 模 具 制 造 有 限 公 司 23,779 34,348 3,593 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 有 限 公 司 1,055,632 1,724,801 184,469 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 46,730 81,000 8,640 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 43,029 62,153 0.00 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 71,349 103,060 4,507 长 春 一 汽 富 维 高 新 汽 车 饰 件 有 限 公 司 17,033 24,603 1,566 长 春 一 汽 富 维 东 阳 汽 车 塑 料 零 部 件 有 限 公 司 42,014 60,687 6,894 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 5,390 7,785 199 长 春 启 明 信 息 集 成 服 务 技 术 有 限 公 司 3,500 12,000 131 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 有 限 公 司 37,339 120,000 4,721 长 春 富 维 - 江 森 自 控 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 47,512 68,628 2,487 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 51,040 73,725 7,622 长 春 一 汽 天 奇 工 艺 装 备 工 程 有 限 公 司 1,000 3,200 0.00 一 汽 巴 勒 特 锻 造 ( 长 春 ) 有 限 公 司 720 1,500 131 大 众 汽 车 变 速 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 13,847 28,000 4,686 长 春 一 汽 宝 友 钢 材 加 工 配 送 有 限 公 司 33,557 48,471 1,270 长 春 曼 胡 默 尔 富 维 滤 清 器 有 限 公 司 1,077 3,800 245 长 春 富 维 梅 克 朗 汽 车 镜 有 限 公 司 556 3,300 144 长 春 一 汽 蓝 迪 自 动 化 工 程 有 限 公 司 801 1,700 26 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 500 1500 228 小 计 1,620,040 2,649,636 248,840 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 2,813 4,063 485 小 计 2,813 4,063 485 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 400 1,000 35 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 1,329 2,600 27 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 10,374 14,985 1,790 长 春 一 汽 实 业 汽 车 销 售 有 限 公 司 12,000 23,000 2,735 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 有 限 公 司 10,554 15,244 303 一 汽 模 具 制 造 有 限 公 司 2,800 10,000 423 一 汽 非 洲 投 资 有 限 公 司 2,302 3,325 0.00 长 春 一 汽 兴 业 人 才 科 技 服 务 有 限 公 司 450 715 0.00 长 春 一 汽 宝 友 钢 材 加 工 配 送 有 限 公 司 48,000 77,800 8,613 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 450 900 30 9
一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 5,800 12,000 292 一 汽 通 用 轻 型 商 用 汽 车 有 限 公 司 8,048 11,625 760 长 春 一 汽 综 合 利 用 有 限 公 司 3,479 5,026 638 长 春 第 一 汽 车 服 务 贸 易 有 限 公 司 350 800 165 长 春 一 汽 富 维 东 阳 汽 车 塑 料 零 部 件 有 限 公 司 2,980 4,680 521 长 春 富 维 - 江 森 自 控 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 330 550 0.00 小 计 109,646 184,250 16,332 向 关 联 人 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 68,328 113,880 13,519 提 供 劳 务 小 计 68,328 113,880 13,519 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 130 350 27 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 1,333 1,925 56 一 汽 铸 造 有 限 公 司 1,385 2,000 387 长 春 一 汽 国 际 物 流 有 限 公 司 4,351 6,285 421 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 有 限 公 司 3,100 19,000 0.00 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 长 春 监 理 有 限 公 司 220 580 0.00 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 有 限 公 司 12,000 25,000 0.00 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 长 春 汽 车 研 究 所 科 技 服 务 有 限 公 司 547 790 0.00 海 南 热 带 汽 车 试 验 有 限 公 司 260 376 53 长 春 一 汽 通 信 科 技 有 限 公 司 2,108 3,045 365 一 汽 物 流 有 限 公 司 87,229 125,997 2,373 长 春 一 汽 富 维 东 阳 汽 车 塑 料 零 部 件 有 限 公 司 360 480 128 长 春 富 维 - 江 森 自 控 汽 车 饰 件 系 统 有 限 公 司 2,312 3,083 1,321 一 汽 物 流 ( 长 春 陆 顺 ) 储 运 有 限 公 司 648 936 154 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 833 2,500 15 长 春 一 汽 实 业 汽 车 销 售 有 限 公 司 220 480 47 其 他 关 联 交 易 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 506 675 4 小 计 117,542 193,502 5,351 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 有 限 公 司 1,368,000 1,824,000 169,555 存 款 余 额 一 汽 财 务 有 限 公 司 25,740 33,000 25,641 利 息 收 入 一 汽 财 务 有 限 公 司 318 424 76 借 款 余 额 一 汽 财 务 有 限 公 司 90,000 120,000 80,000 利 息 支 出 一 汽 财 务 有 限 公 司 5,400 6,000 1,028 贴 现 金 额 一 汽 财 务 有 限 公 司 50,000 250,000 5,026 贴 现 息 一 汽 财 务 有 限 公 司 3,600 4,000 13 报 告 期 内, 本 公 司 与 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 及 下 属 子 公 司 合 营 企 业 及 联 营 企 业 之 间 日 常 关 联 交 易 的 定 价 原 则 是 市 场 价 格, 交 易 价 格 与 非 关 联 方 相 同 10
3.6 其 他 需 要 说 明 的 重 大 事 项 3.6.1 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 3.6.2 报 告 期 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 表 根 据 上 市 公 司 公 平 信 息 披 露 指 引 要 求, 公 司 逐 步 健 全 信 息 披 露 内 部 控 制 制 度 及 程 序, 以 保 证 信 息 披 露 的 公 平 性 公 司 设 专 人 负 责 接 待 调 研 的 股 东 及 潜 在 投 资 者, 由 专 人 接 听 电 话 回 复 传 真 及 邮 件 公 司 在 接 待 行 业 研 究 员 进 行 实 地 调 研 时, 有 关 人 员 向 其 介 绍 了 公 司 的 基 本 情 况, 未 提 供 涉 及 生 产 经 营 活 动 的 书 面 资 料 公 司 及 相 关 信 息 披 露 义 务 人 严 格 遵 循 公 平 信 息 披 露 的 原 则, 没 有 实 行 差 别 对 待 政 策, 也 没 有 私 下 地 有 选 择 地 提 前 向 特 定 对 象 披 露 透 露 或 泄 露 非 公 开 信 息 的 情 形 报 告 期 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 表 接 待 时 间 接 待 地 点 方 式 接 待 对 象 谈 论 的 内 容 及 提 供 的 资 料 2012 年 03 月 09 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 招 商 证 券 中 投 证 券 公 司 生 产 经 营 情 况 3.6.3 控 股 股 东 股 权 过 户 情 况 公 司 于 2012 年 2 月 14 日 公 布 关 于 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 获 得 中 国 证 监 会 豁 免 要 约 收 购 义 务 批 复 的 公 告 公 司 控 股 股 东 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 一 汽 ) 将 其 持 有 的 本 公 司 全 部 股 份 注 入 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 一 汽 股 份 ), 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 豁 免 一 汽 股 份 应 履 行 的 要 约 收 购 义 务 本 次 股 权 协 议 转 让 的 双 方 中 国 一 汽 和 一 汽 股 份 已 于 2012 年 4 月 6 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 ( 以 下 简 称 登 记 公 司 ) 办 理 完 毕 上 述 股 权 过 户 登 记 手 续, 并 于 2012 年 4 月 9 日 收 到 登 记 公 司 出 具 的 证 券 过 户 登 记 确 认 书 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 总 股 本 未 发 生 变 化, 仍 为 1,627,500,000 股 一 汽 股 份 持 有 本 公 司 股 份 862,983,689 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 53.03%, 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化, 仍 为 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 本 次 一 汽 股 份 受 让 股 份 中 215,745,922 股 为 限 售 流 通 股, 其 余 647,237,767 股 为 无 限 售 条 件 的 流 通 股 3.7 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 11
4 季 度 报 告 附 录 :( 未 经 审 计 ) 4.1 资 产 负 债 表 ( 附 后 ) 4.2 利 润 表 ( 附 后 ) 4.3 现 金 流 量 表 ( 附 后 ) 4.4 审 计 报 告 审 计 意 见 : 未 经 审 计 董 事 长 : 徐 建 一 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 二 一 二 年 四 月 二 十 七 日 12
4.1 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,486,064,029.77 939,716,233.45 1,803,757,796.05 1,395,458,167.96 应 收 票 据 4,194,289,782.00 4,029,180,632.00 5,247,250,676.30 5,036,072,916.30 应 收 账 款 355,586,791.81 460,154,446.72 79,102,432.13 107,608,307.13 预 付 款 项 1,903,463,678.93 1,896,450,633.82 611,791,648.86 567,660,042.63 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 108,170,292.27 96,389,114.19 107,627,912.40 91,564,276.54 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 2,382,860,551.44 1,822,182,160.03 2,279,302,566.83 1,662,869,959.12 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 129,889,858.58 126,331,736.88 130,602,867.44 130,602,867.44 流 动 资 产 合 计 10,560,324,984.80 9,370,404,957.09 10,259,435,900.01 8,991,836,537.12 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 869,260,742.53 963,384,563.36 824,171,280.51 918,295,101.34 投 资 性 房 地 产 19,026,805.84 19,026,805.84 20,790,701.26 20,790,701.26 固 定 资 产 3,208,626,722.42 3,184,272,015.90 3,341,127,560.75 3,314,756,463.64 在 建 工 程 1,083,010,740.36 1,083,010,740.36 882,002,337.98 882,002,337.98 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 3,110,998.42 3,067,574.60 430,608.86 430,608.86 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 576,233,841.92 574,038,810.09 594,516,271.41 592,131,506.47 开 发 支 出 294,507,441.57 294,507,441.57 268,869,092.18 268,869,092.18 商 誉 长 期 待 摊 费 用 20,139,960.42 13,828,929.39 21,466,327.86 14,658,685.08 递 延 所 得 税 资 产 76,607,751.14 42,963,587.39 76,484,295.15 42,963,587.39 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 6,150,525,004.62 6,178,100,468.50 6,029,858,475.96 6,054,898,084.20 资 产 总 计 16,710,849,989.42 15,548,505,425.59 16,289,294,375.97 15,046,734,621.32 13
资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 应 付 票 据 29,086,400.00 29,086,400.00 19,135,000.00 19,135,000.00 应 付 账 款 5,074,542,277.73 4,838,357,874.94 4,042,231,314.09 3,862,048,419.06 预 收 款 项 678,340,930.57 107,158,881.73 876,121,319.90 143,773,632.15 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 18,262,482.45 18,231,813.64 20,514,690.76 20,153,972.82 应 交 税 费 164,335,909.55 150,985,236.07 498,037,124.14 507,084,029.50 应 付 利 息 2,048,840.00 2,048,840.00 2,597,466.67 2,597,466.67 应 付 股 利 171,500.02 171,500.02 171,500.02 171,500.02 其 他 应 付 款 764,743,999.08 220,544,408.63 500,263,019.60 73,283,670.81 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 7,931,532,339.40 6,566,584,955.03 7,459,071,435.18 6,128,247,691.03 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 34,975,379.58 专 项 应 付 款 预 计 负 债 141,861,702.84 49,948,384.46 141,861,702.84 49,948,384.46 递 延 所 得 税 负 债 8,130,058.73 8,130,058.73 8,130,058.73 8,130,058.73 其 他 非 流 动 负 债 213,694,741.45 213,694,741.45 219,553,736.38 219,553,736.38 非 流 动 负 债 合 计 398,661,882.60 306,748,564.22 404,520,877.53 312,607,559.15 负 债 合 计 8,330,194,222.00 6,873,333,519.25 7,863,592,312.71 6,440,855,250.18 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00 资 本 公 积 2,491,376,746.84 2,487,645,770.69 2,489,870,762.23 2,486,139,786.08 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 997,234,912.68 997,234,912.68 997,234,912.68 997,234,912.68 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 3,238,004,967.32 3,562,791,222.97 3,248,866,600.79 3,495,004,672.38 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 8,354,116,626.84 8,675,171,906.34 8,363,472,275.70 8,605,879,371.14 少 数 股 东 权 益 26,539,140.58 62,229,787.56 所 有 者 权 益 合 计 8,380,655,767.42 8,675,171,906.34 8,425,702,063.26 8,605,879,371.14 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 16,710,849,989.42 15,548,505,425.59 16,289,294,375.97 15,046,734,621.32 14
4.2 利 润 表 编 制 单 位 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 1-3 月 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 营 业 总 收 入 6,289,515,101.37 5,252,975,971.88 9,586,114,900.70 8,204,250,390.47 其 中 : 营 业 收 入 6,289,515,101.37 5,252,975,971.88 9,586,114,900.70 8,204,250,390.47 二 营 业 总 成 本 6,372,876,887.40 5,230,922,920.97 9,161,902,523.71 7,786,354,463.94 其 中 : 营 业 成 本 5,214,730,428.97 4,586,626,206.36 7,743,529,729.92 6,974,420,632.93 营 业 税 金 及 附 加 279,040,650.44 274,143,239.47 441,871,938.02 436,880,866.05 销 售 费 用 522,106,097.45 21,458,053.19 617,704,256.86 25,775,390.30 管 理 费 用 346,535,729.92 336,712,898.68 366,438,937.11 355,002,391.03 财 务 费 用 10,463,980.62 11,982,523.27-7,642,338.20-5,724,816.37 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 43,583,477.41 43,583,477.41 36,481,078.93 36,481,078.93 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 43,583,477.41 43,583,477.41 36,481,078.93 36,481,078.93 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -39,778,308.62 65,636,528.32 460,693,455.92 454,377,005.46 加 : 营 业 外 收 入 6,431,650.24 6,421,152.83 691,724.91 681,784.74 减 : 营 业 外 支 出 9,057,947.50 5,331,454.28 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -42,404,605.88 72,057,681.15 456,053,726.55 455,058,790.20 减 : 所 得 税 费 用 4,147,674.57 4,271,130.56 63,762,020.72 62,786,656.69 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -46,552,280.45 67,786,550.59 392,291,705.83 392,272,133.51 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -10,861,633.47 67,786,550.59 391,513,316.54 392,272,133.51 少 数 股 东 损 益 -35,690,646.98 778,389.29 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.0067 0.0417 0.2406 0.2410 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.0067 0.0417 0.2406 0.2410 七 其 他 综 合 收 益 1,505,984.61 1,505,984.61-5,884,066.66-5,884,066.66 八 综 合 收 益 总 额 -45,046,295.84 69,292,535.20 386,407,639.17 386,388,066.85 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -9,355,648.86 69,292,535.20 385,629,249.88 386,388,066.85 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -35,690,646.98 778,389.29 15
4.3 现 金 流 量 表 编 制 单 位 : 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 2012 年 1-3 月 单 位 : 元 本 期 金 额 上 期 金 额 项 目 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 5,986,004,243.11 4,979,195,607.61 8,361,126,330.58 6,974,118,064.31 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,924,229.50 7,484,007.71 23,485,420.57 10,349,637.79 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 5,994,928,472.61 4,986,679,615.32 8,384,611,751.15 6,984,467,702.10 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,871,661,643.08 3,350,249,872.80 7,631,297,685.69 6,663,222,055.03 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 244,340,652.09 202,517,261.24 257,247,990.99 213,256,547.43 支 付 的 各 项 税 费 922,648,512.05 869,259,952.57 1,451,997,189.54 1,197,412,859.37 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 346,962,330.83 89,958,047.50 341,275,903.14 129,362,159.19 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 5,385,613,138.05 4,511,985,134.11 9,681,818,769.36 8,203,253,621.02 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 609,315,334.56 474,694,481.21-1,297,207,018.21-1,218,785,918.92 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 5,369.20 0.00 0.00 0.00 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5,907,127.75 215,222.22 8,923,061.10 4,785,561.10 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,912,496.95 215,222.22 8,923,061.10 4,785,561.10 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 617,748,418.75 615,502,666.75 207,107,213.62 204,035,924.62 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 617,748,418.75 615,502,666.75 207,107,213.62 204,035,924.62 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -611,835,921.80-615,287,444.53-198,184,152.52-199,250,363.52 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 15,060,633.33 15,060,633.33 0.00 0.00 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,315,060,633.33 1,315,060,633.33 0.00 0.00 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -315,060,633.33-315,060,633.33 0.00 0.00 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -112,545.71-88,337.86-604,740.11-104,014.25 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -317,693,766.28-455,741,934.51-1,495,995,910.84-1,418,140,296.69 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,803,757,796.05 1,395,458,167.96 3,316,868,928.68 2,872,639,458.19 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,486,064,029.77 939,716,233.45 1,820,873,017.84 1,454,499,161.50 16