網 路 銀 行 基 金 服 務 系 統 - 查 詢 類 操 作 手 冊 中 華 民 國 一 零 五 年 版 第 1 頁
目 錄 文 件 導 引 說 明... 3 壹 基 金 服 務 - 查 詢 類... 1 一 我 的 基 金 ( 含 使 用 者 風 險 等 級 )... 1 1.1 更 新 損 益... 2 二 基 金 往 來 明 細 查 詢 ( 含 配 息 )... 5 2.1 基 金 單 筆 申 購 明 細 查 詢... 13 2.2 基 金 轉 換 明 細 查 詢... 15 2.3 基 金 贖 回 明 細 查 詢... 17 三 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 全 部 ) 契 約 查 詢... 19 四 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 有 效 ) 契 約 查 詢... 21 4.1 基 金 申 請 資 料 明 細 查 詢... 23 4.2 基 金 異 動 明 細 查 詢... 25 五 使 用 者 損 益 查 詢... 27 六 基 金 投 資 損 益 分 析... 30 七 基 金 電 子 對 帳 單 查 詢... 33 貳 附 錄... 38 表 一 申 購 最 低 投 資 額... 38 表 二 最 低 部 份 轉 換 / 贖 回 金 額 限 制... 39 第 2 頁
文 件 導 引 說 明 以 下 特 殊 字 體 及 特 殊 符 號 的 文 字 說 明 組 合, 分 別 代 表 : 頁 箴 表 示 使 用 者 可 以 點 選 後, 進 入 該 服 務 或 交 易 例 如 : 我 的 基 金 左 選 單 大 項 表 示 交 易 功 能 選 單 中 的 第 一 層 功 能 大 項 例 如 : 基 本 資 料 交 易 表 示 交 易 功 能 選 單 中 實 際 觸 發 交 易 的 項 目, 或 者 交 易 本 頁 的 標 題 例 如 : 約 定 轉 帳 基 金 單 筆 申 購 選 單 表 示 交 易 功 能 選 單 中 功 能 大 項 以 下 的 小 項, 或 者 交 易 頁 面 中 可 以 連 結 到 其 他 交 易 頁 面 的 連 結 項, 使 用 者 點 選 後 均 可 以 觸 發 該 文 字 說 明 的 交 易 頁 面 例 如 : 登 錄 變 更 使 用 者 電 子 信 箱 定 存 帳 戶 名 稱 設 定 標 題 表 示 可 輸 入 欄 位 的 標 題 文 字, 或 者 多 筆 式 資 料 的 抬 頭 標 題 例 如 : 扣 款 帳 號 業 務 別 按 鍵 表 示 交 易 頁 面 上 的 按 鍵, 使 用 者 點 選 後 可 以 觸 發 交 易 例 如 : 確 認 取 消 啓 動 基 金 異 動 交 易 下 一 步 連 結 表 示 為 交 互 參 照, 按 住 Ctrl 鍵 再 點 選 可 跳 到 該 連 結 頁 面 例 如 : 錯 誤! 找 不 到 參 照 來 源 說 明 表 示 交 易 頁 面 上 的 文 字 需 使 用 者 設 定 確 認 第 3 頁
壹 基 金 服 務 - 查 詢 類 一 我 的 基 金 ( 含 使 用 者 風 險 等 級 ) 點 選 上 方 選 單, 進 入 我 的 基 金 頁 面 第 1 頁
1.1 更 新 損 益 Step1. 在 我 的 基 金 頁 面, 點 選 頁 面 最 下 方 之 損 益 更 新 跳 出 損 益 更 新 提 示 視 窗, 詢 問 是 否 立 即 執 行 更 新, 點 選 確 定 進 行 更 新 損 益 第 2 頁
Step2. 更 新 損 益 中 第 3 頁
Step3. 更 新 損 益 後 的 我 的 基 金 第 4 頁
二 基 金 往 來 明 細 查 詢 ( 含 配 息 ) Step1. 在 左 邊 功 能 選 單 點 選 基 金 理 財 內 的 基 金 往 來 明 細 查 詢 第 5 頁
Step2. 點 選 選 擇 契 約 編 號, 選 擇 基 金 名 稱. 第 6 頁
Step3. 選 擇 查 詢 起 日 - 年 第 7 頁
Step4. 選 擇 查 詢 起 日 - 月 第 8 頁
Step5. 選 擇 查 詢 起 日 - 日 ; 選 擇 查 詢 迄 日 如 Step3 至 Step5 第 9 頁
Step6. 選 擇 查 詢 類 別 第 10 頁
Step7. 點 選 啟 動 基 金 往 來 明 細 查 詢 交 易 第 11 頁
Step8. 查 詢 結 果 頁 面 第 12 頁
2.1 基 金 單 筆 申 購 明 細 查 詢 Step1. 基 金 往 來 明 細 查 詢 結 果 頁 面 交 易 種 類 欄 位 點 選 單 筆 申 購 第 13 頁
Step2. 查 詢 結 果 頁 面 第 14 頁
2.2 基 金 轉 換 明 細 查 詢 Step1. 基 金 往 來 明 細 查 詢 結 果 頁 面 交 易 種 類 欄 位 點 選 轉 出 第 15 頁
Step2. 查 詢 結 果 頁 面 第 16 頁
2.3 基 金 贖 回 明 細 查 詢 Step1. 基 金 往 來 明 細 查 詢 結 果 頁 面 交 易 種 類 欄 位 點 選 贖 回 第 17 頁
Step2. 查 詢 結 果 頁 面 第 18 頁
三 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 全 部 ) 契 約 查 詢 Step1. 點 選 左 邊 功 能 選 單 點 選 基 金 理 財 內 的 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 全 部 ) 契 約 查 詢 第 19 頁
Step2. 查 詢 結 果 頁 面 第 20 頁
四 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 有 效 ) 契 約 查 詢 Step1. 點 選 左 邊 功 能 選 單 點 選 基 金 理 財 內 的 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 有 效 ) 契 約 查 詢 第 21 頁
Step2. 查 詢 結 果 頁 面 第 22 頁
4.1 基 金 申 請 資 料 明 細 查 詢 Step1. 點 選 左 邊 功 能 選 單 點 選 基 金 理 財 內 的 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 有 效 ) 契 約 查 詢 進 入 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 有 效 ) 契 約 查 詢 後 點 選 契 約 編 號 連 結 第 23 頁
Step2. 基 金 申 請 資 料 明 細 查 詢 結 果 第 24 頁
4.2 基 金 異 動 明 細 查 詢 Step1. 點 選 左 邊 功 能 選 單 點 選 基 金 理 財 內 的 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 有 效 ) 契 約 查 詢 進 入 基 金 定 期 定 額 申 購 ( 有 效 ) 契 約 查 詢 後 點 選 異 動 作 業 選 單 的 查 詢 連 結 第 25 頁
Step2. 基 金 異 動 明 細 查 詢 結 果 第 26 頁
五 使 用 者 損 益 查 詢 Step1. 在 左 邊 功 能 選 單 點 選 基 金 理 財 內 的 基 金 損 益 查 詢 第 27 頁
Step2. 進 入 基 金 損 益 查 詢 頁 面 第 28 頁
第 29 頁
六 基 金 投 資 損 益 分 析 Step1. 左 邊 功 能 選 單 點 選 基 金 理 財 內 的 基 金 投 資 損 益 分 析 第 30 頁
Step2. 進 入 基 金 投 資 損 益 分 析 畫 面 點 選 啟 動 基 金 投 資 損 益 分 析 交 易 選 擇 取 消 基 金 投 資 損 益 分 析 交 易 則 返 回 我 的 基 金 第 31 頁
Step3. 基 金 投 資 損 益 分 析 查 詢 結 果 第 32 頁
七 基 金 電 子 對 帳 單 查 詢 Step1. 左 邊 功 能 選 單 點 選 基 金 理 財 內 的 電 子 對 帳 單 查 詢 第 33 頁
Step2. 進 入 電 子 對 帳 單 查 詢 頁 面 第 34 頁
Step3. 選 擇 對 帳 單 年 月 第 35 頁
Step4 點 選 啟 動 電 子 對 帳 單 查 詢 點 選 取 消 電 子 對 帳 單 查 詢 交 易, 則 返 回 我 的 基 金 Step5. 檔 案 調 閱 中 第 36 頁
Step6. 瀏 覽 器 以 另 開 視 窗 的 方 式 開 啟 PDF 檔 第 37 頁
貳 附 錄 表 一 申 購 最 低 投 資 額 新 臺 幣 信 託 幣 別 代 號 單 筆 投 資 定 期 定 額 投 資 國 內 基 金 貨 幣 市 場 型 100,000 元 不 開 放 定 期 定 額 投 資 國 內 基 金 10,000 元 每 筆 3,000 元 境 外 基 金 A 股 系 列 新 臺 幣 NTD 30,000 元 每 筆 3,000 元 境 外 基 金 B 股 系 列 100,000 元 不 開 放 定 期 定 額 投 資 以 仟 元 為 增 加 單 位 以 仟 元 為 增 加 單 位 受 理 時 間 : 每 一 金 融 機 構 營 業 日 上 午 9:00~15:00( 惟 國 內 基 金 貨 幣 市 場 型 至 上 午 10:30 止 ), 視 為 當 日 交 易 ; 逾 時 和 星 期 例 假 日 則 視 為 次 一 個 金 融 機 構 營 業 日 之 交 易 外 幣 信 託 幣 別 代 號 單 筆 投 資 定 期 定 額 投 資 / 每 筆 美 金 USD 1,000 元 100 元 歐 元 EUR 1,000 元 100 元 日 圓 JPY 100,000 元 10,000 元 英 磅 GBP 1,000 元 100 元 瑞 士 法 郎 CHF 1,000 元 100 元 境 外 基 金 A 股 系 列 澳 幣 AUD 1,000 元 100 元 港 幣 HKD 10,000 元 1,000 元 加 拿 大 幣 CAD 1,000 元 100 元 紐 幣 NZD 1,000 元 100 元 以 元 為 增 加 單 位 日 圓 以 仟 元 為 增 加 單 位 以 元 為 增 加 單 位 日 圓 以 仟 元 為 增 加 單 位 美 金 USD 2500 元 境 外 基 金 B 股 系 列 歐 元 EUR 2500 元 不 開 放 定 期 定 額 投 資 以 元 為 增 加 單 位 受 理 時 間 : 每 一 金 融 機 構 營 業 日 上 午 9:00~15:00, 視 為 當 日 交 易 ; 逾 時 和 星 期 例 假 日 則 視 為 次 一 個 金 融 機 構 營 業 日 之 交 易 第 38 頁
表 二 最 低 部 份 轉 換 / 贖 回 金 額 限 制 新 臺 幣 信 託 外 幣 信 託 全 部 無 全 部 無 國 內 基 金 境 外 基 金 幣 別 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 單 筆 : 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 最 低 信 託 金 額 為 新 臺 幣 10,000 元 且 扣 除 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 金 額 後 之 信 託 餘 額 需 不 低 於 新 臺 幣 10,000 元 ( 貨 幣 市 場 型 基 金 需 留 信 託 金 額 新 臺 幣 100,000 元 ), 否 則 無 法 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 ( 股 票 型 基 金 庫 存 至 少 需 有 新 臺 幣 20,000 元, 貨 幣 市 場 型 基 金 庫 存 至 少 需 有 新 臺 幣 110,000 元 才 能 申 請 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 ) 定 期 定 額 : 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 最 低 信 託 金 額 為 新 臺 幣 3,000 元 且 扣 除 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 金 額 後 之 信 託 餘 額 需 不 低 於 新 臺 幣 3,000 元, 否 則 無 法 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 ( 庫 存 至 少 需 有 新 臺 幣 6,000 元 才 能 申 請 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 ) 單 筆 : 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 最 低 信 託 金 額 為 新 臺 幣 10,000 元 且 扣 除 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 金 額 後 之 信 託 餘 額 需 不 低 於 新 臺 幣 30,000 元, 否 則 無 法 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 ( 庫 存 至 少 需 有 新 臺 幣 40,000 元 才 能 申 請 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 ) 定 期 定 額 : 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 最 低 信 託 金 額 為 新 臺 幣 3,000 元 且 扣 除 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 金 額 後 之 信 託 餘 額 需 不 低 於 新 臺 幣 3,000 元, 否 則 無 法 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 ( 庫 存 至 少 需 有 新 臺 幣 6,000 元 才 能 申 請 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 ) 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 最 低 金 額 扣 除 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 金 額 後 之 信 託 餘 額 單 筆 定 期 定 額 單 筆 定 期 定 額 美 金 1,000 元 100 元 1,000 元 100 元 歐 元 1,000 元 100 元 1,000 元 100 元 日 圓 100,000 元 10,000 元 100,000 元 10,000 元 英 磅 1,000 元 100 元 1,000 元 100 元 瑞 士 法 郎 1,000 元 100 元 1,000 元 100 元 澳 幣 1,000 元 100 元 1,000 元 100 元 港 幣 10,000 元 1,000 元 10,000 元 1,000 元 加 拿 大 幣 1,000 元 100 元 1,000 元 100 元 紐 幣 1,000 元 100 元 1,000 元 100 元 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 最 低 金 額 應 為 單 筆 ( 定 期 定 額 ) 最 低 申 購 金 額, 且 扣 除 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 金 額 後 之 信 託 餘 額 不 得 低 於 該 幣 別 單 筆 ( 定 期 定 額 ) 之 最 低 申 購 金 額, 否 則 無 法 辦 理 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 B 股 基 金 贖 回 轉 換 規 定 : 1. 按 贖 回 市 價 與 信 託 本 金 孰 低 者 ( 惟 亦 有 一 律 以 信 託 本 金 計 算 者 ), 乘 以 各 基 金 公 司 之 規 定 費 率 計 算 遞 延 申 購 手 續 費, 並 於 基 金 贖 回 時 由 基 金 公 司 自 贖 回 總 額 中 逕 行 扣 除 2.B 股 基 金 需 將 該 筆 投 資 全 部 轉 換 / 贖 回, 無 法 辦 理 部 份 轉 換 / 部 份 贖 回 3.B 股 基 金 與 A 股 基 金 不 得 互 為 轉 換 第 39 頁