广东群兴玩具股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人范晓东 主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张瑜声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,747,200.86 279,384.61 1,241.23% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 2,870,503.29 244,715.16 1,073.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 1,227,512.99-1,305,344.10 194.04% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -646,891.08-30,951.27-1,990.03% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0049 0.0004 1,125.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0049 0.0004 1,125.00% 加权平均净资产收益率 0.32% 0.03% 0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 910,081,309.46 907,498,001.19 0.28% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 901,290,149.92 898,623,676.50 0.30% 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性融资产 衍生融资产 交易性融负债 衍生融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产 衍生融资产 交易性融负债 衍生融负债和其他债权投资取得的投资收益 主要系公司持有证券投资实现 677,155.97 的公允价值变动损益及处置证券取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113.21 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目 主要系公司购买理财产品实现 1,513,610.97 的理财收益 减 : 所得税影响额 547,663.43 / 合计 1,642,990.30 -- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3
适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 41,330 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 广东群兴投资有限公司深圳星河数据科技有限公司 境内非国有法人 18.39% 108,275,500 0 境内非国有法人 8.57% 50,470,000 0 质押 50,470,000 陈吉东境内自然人 5.78% 34,000,000 0 北京九连环数据服务中心 ( 有限合伙 ) 成都数字星河科技有限公司北京星恒动影文化传播有限公司 境内非国有法人 5.71% 33,640,000 0 境内非国有法人 5.71% 33,640,000 0 质押 33,640,000 境内非国有法人 2.55% 15,000,000 0 质押 15,000,000 邱良深 境内自然人 1.06% 6,250,000 0 王秀英 境内自然人 0.61% 3,575,698 0 赵晓丽 境内自然人 0.40% 2,377,000 0 刁云景 境内自然人 0.39% 2,300,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东群兴投资有限公司 108,275,500 人民币普通股 108,275,500 深圳星河数据科技有限公司 50,470,000 人民币普通股 50,470,000 陈吉东 34,000,000 人民币普通股 34,000,000 北京九连环数据服务中心 ( 有限合 伙 ) 33,640,000 人民币普通股 33,640,000 4
成都数字星河科技有限公司 33,640,000 人民币普通股 33,640,000 北京星恒动影文化传播有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 邱良深 6,250,000 人民币普通股 6,250,000 王秀英 3,575,698 人民币普通股 3,575,698 赵晓丽 2,377,000 人民币普通股 2,377,000 刁云景 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东;2 成都数字星河科技有限公司( 以下简称 成都星河 ) 与深圳星河数据科技有限公司 ( 以下简称 深圳星河 ) 北京九连环数据服务中心 ( 有限合伙 )( 以下简称 北京九连环 ) 构成一致行动关系 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 3 2018 年 11 月 2 日, 广东群兴投资有限公司 ( 以下简称 群兴投资 ) 与成都星河签署了 股东表决权委托协议, 群兴投资将其所持有的群兴玩具 58,000,000 股股票的表决权无偿 不可撤销地委托给成都星河行使 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 ( 或本期额 ) ( 或上期额 ) 货币资 142,184,025.99 82,949,001.56 71.41% 主要系本期购买的理财产品及国债逆回购到期赎回所致 以公允价值计量且其变动计入当 65,701,576.00 0.00 不适用 主要系本期增加证券投资所致 期损益的融资产 应收票据及应收账款 0.00 24,000.00-100.00% 主要系本期应收账款收回所致 其他应收款 1,048,328.78 19,658.20 5232.78% 主要系房屋租应收款增加所致 存货 583,600.49 0.00 不适用 主要系本期玩具等产品库存增加所致 其他流动资产 100,194,096.63 224,580,395.31-55.39% 主要系本期购买的理财产品及国债逆回购到期赎回所致 长期待摊费用 23,411.83 58,529.47-60.00% 主要系本期长期待摊费用摊销所致 应付账款 275,991.95 585,529.43-52.86% 主要系本期支付部分采购款所致 应付职工薪酬 395,480.38 1,149,743.31-65.60% 主要系上期末薪酬在本期支付所致 营业收入 3,747,200.86 279,384.61 1241.23% 主要系战略转型升级后第二主业拓展, 新增部分科创梦工场运营管理服务及租收入所致 营业成本 338,343.78 251,076.92 34.76% 主要系本期玩具销售成本增加所致 税及附加 539,424.89 776,999.91-30.58% 主要系房产税下降所致 销售费用 193,920.56 28,429.77 582.10% 主要系本期拓展科创梦工厂业务, 销售人员成本增加所致 管理费用 3,273,605.46 2,068,751.83 58.24% 主要系管理人员成本增加及本期支付中介服务机构相关费用增加所致 财务费用 -140,706.86-52,064.50 170.25% 主要系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致 资产减值损失 -6,000.00 2,457,982.87-100.24% 主要系收回应收账款, 冲销应收账款减值准备所致 公允价值变动收益 421,785.63-1,476,870.00 128.56% 主要系本期交易性融资产的公允价值变动较大所致 投资收益 2,900,217.84 6,973,377.35-58.41% 主要系本期长期股权投资盈利较上年同期下滑所致 净利润 2,870,503.29 244,715.16 1073.00% 主要系公司战略转型升级后第二主业拓展, 新增部分科创梦工场运营管理服务及租收入, 且公司证券投资收益增加所致 6
二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 适用 不适用 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 额 报告期内售累计投资收出额益 期末额 资来源 股票 0.00 421,785.63 0.00 94,182,257.68 28,902,467. 31 255,370.34 65,701,576. 自有资 00 合计 0.00 421,785.63 0.00 94,182,257.68 28,902,467. 31 255,370.34 65,701,576. 00 -- 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 7
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 01 月 01 日 -2019 年电话沟通 03 月 31 日 个人 公司经营情况 行业状况及公司公告内 容 8
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 广东群兴玩具股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资 142,184,025.99 82,949,001.56 结算备付拆出资交易性融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的融资产 65,701,576.00 0.00 衍生融资产应收票据及应收账款 0.00 24,000.00 其中 : 应收票据应收账款 0.00 24,000.00 预付款项 1,900.40 1,900.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备其他应收款 1,048,328.78 19,658.20 其中 : 应收利息应收股利买入返售融资产存货 583,600.49 0.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 100,194,096.63 224,580,395.31 9
流动资产合计 309,713,528.29 307,574,955.47 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 168,618,238.52 167,686,652.87 其他权益工具投资其他非流动融资产投资性房地产 390,308,587.87 390,308,587.87 固定资产 152,659.36 190,636.27 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 41,264,883.59 41,523,639.24 开发支出商誉长期待摊费用 23,411.83 58,529.47 递延所得税资产其他非流动资产 155,000.00 非流动资产合计 600,367,781.17 599,923,045.72 资产总计 910,081,309.46 907,498,001.19 流动负债 : 短期借款向中央银行借款拆入资交易性融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据及应付账款 275,991.95 585,529.43 10
预收款项卖出回购融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 395,480.38 1,149,743.31 应交税费 2,766,319.15 2,409,947.47 其他应付款 1,662,168.06 945,624.48 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,099,959.54 5,090,844.69 非流动负债 : 保险合同准备长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 3,691,200.00 3,783,480.00 非流动负债合计 3,691,200.00 3,783,480.00 负债合计 8,791,159.54 8,874,324.69 所有者权益 : 股本 588,720,000.00 588,720,000.00 11
其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 153,717,414.13 153,717,414.13 减 : 库存股其他综合收益 5,407,261.71 5,611,291.58 专项储备盈余公积 29,195,887.54 29,195,887.54 一般风险准备未分配利润 124,249,586.54 121,379,083.25 归属于母公司所有者权益合计 901,290,149.92 898,623,676.50 少数股东权益所有者权益合计 901,290,149.92 898,623,676.50 负债和所有者权益总计 910,081,309.46 907,498,001.19 法定代表人 : 范晓东主管会计工作负责人 : 朱小艳会计机构负责人 : 张瑜 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资 139,480,302.89 80,769,341.04 交易性融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的融资产 65,701,576.00 0.00 衍生融资产应收票据及应收账款 0.00 24,000.00 其中 : 应收票据应收账款 0.00 24,000.00 预付款项 1,900.40 1,900.40 其他应收款 104,593,229.02 103,567,276.14 其中 : 应收利息应收股利存货 583,600.49 合同资产 12
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 100,194,096.63 224,463,986.79 流动资产合计 410,554,705.43 408,826,504.37 非流动资产 : 债权投资可供出售融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 223,364,287.52 222,432,701.87 其他权益工具投资其他非流动融资产投资性房地产 302,386,778.11 302,386,778.11 固定资产 117,799.26 155,776.17 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 251,803.39 263,987.42 开发支出商誉长期待摊费用 23,411.83 58,529.47 递延所得税资产其他非流动资产 155,000.00 非流动资产合计 526,144,080.11 525,452,773.04 资产总计 936,698,785.54 934,279,277.41 流动负债 : 短期借款交易性融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据及应付账款 275,991.95 585,529.43 13
预收款项合同负债应付职工薪酬 390,866.38 1,140,743.31 应交税费 2,555,069.62 2,319,623.34 其他应付款 1,662,168.06 945,624.48 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4,884,096.01 4,991,520.56 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 4,884,096.01 4,991,520.56 所有者权益 : 股本 588,720,000.00 588,720,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 153,717,414.13 153,717,414.13 减 : 库存股其他综合收益 4,730,177.75 4,929,828.63 专项储备 14
盈余公积 29,195,887.54 29,195,887.54 未分配利润 155,451,210.11 152,724,626.55 所有者权益合计 931,814,689.53 929,287,756.85 负债和所有者权益总计 936,698,785.54 934,279,277.41 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 3,747,200.86 279,384.61 其中 : 营业收入 3,747,200.86 279,384.61 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 4,198,587.83 5,531,176.80 其中 : 营业成本 338,343.78 251,076.92 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 539,424.89 776,999.91 销售费用 193,920.56 28,429.77 管理费用 3,273,605.46 2,068,751.83 研发费用财务费用 -140,706.86-52,064.50 其中 : 利息费用利息收入资产减值损失 -6,000.00 2,457,982.87 信用减值损失加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,900,217.84 6,973,377.35 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 1,131,236.53 3,429,761.67 15
收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 421,785.63-1,476,870.00 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,870,616.50 244,715.16 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 113.21 0.00 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,870,503.29 244,715.16 减 : 所得税费用五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,870,503.29 244,715.16 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,870,503.29 244,715.16 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 2,870,503.29 244,715.16 2. 少数股东损益 0.00 0.00 六 其他综合收益的税后净额 -204,029.87-8,878.69 净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 -204,029.87-8,878.69 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 收益 2. 权益法下不能转损益的其他综合 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -204,029.87-8,878.69 益 损益 1. 权益法下可转损益的其他综合收 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售融资产公允价值变动 4. 融资产重分类计入其他综合收 -199,650.88 0.00 16
益的额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -4,378.99-8,878.69 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 2,666,473.42 235,836.47 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,666,473.42 235,836.47 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0049 0.0004 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0049 0.0004 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 范晓东主管会计工作负责人 : 朱小艳会计机构负责人 : 张瑜 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 3,213,749.44 279,384.61 减 : 营业成本 338,343.78 251,076.92 税及附加 414,925.36 603,116.39 销售费用 193,920.56 28,429.77 管理费用 3,010,098.35 934,840.00 研发费用财务费用 -142,231.91-54,075.23 其中 : 利息费用利息收入资产减值损失 -6,000.00 2,457,982.87 信用减值损失加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填 2,900,217.84 5,423,536.95 17
列 ) 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 1,131,236.53 3,429,761.67 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 421,785.63-1,476,870.00 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,726,696.77 4,680.84 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 113.21 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 2,726,583.56 4,680.84 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,726,583.56 4,680.84 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 2,726,583.56 4,680.84 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -199,650.88 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 -199,650.88-199,650.88 变动 2. 其他债权投资公允价值 18
3. 可供出售融资产公允价值变动损益 4. 融资产重分类计入其他综合收益的额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 2,526,932.68 4,680.84 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.0043 0.0000 ( 二 ) 稀释每股收益 0.0043 0.0000 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 3,613,992.00 5,555,552.24 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额代理买卖证券收到的现净额 19
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 12,781,282.59 368,456.25 经营活动现流入小计 16,395,274.59 5,924,008.49 购买商品 接受劳务支付的现 1,378,992.83 293,760.00 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 为交易目的而持有的融资产净增加额拆出资净增加额支付利息 手续费及佣的现支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 1,655,686.93 2,968,418.76 支付的各项税费 111,662.89 109.00 支付其他与经营活动有关的现 13,895,823.02 2,692,672.00 经营活动现流出小计 17,042,165.67 5,954,959.76 经营活动产生的现流量净额 -646,891.08-30,951.27 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 443,202,467.31 489,990,000.00 取得投资收益收到的现 958,364.87 3,543,615.68 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 444,160,832.18 493,533,615.68 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 92,280.00 92,280.00 投资支付的现 384,182,257.68 366,840,000.00 质押贷款净增加额 20
取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 384,274,537.68 366,932,280.00 投资活动产生的现流量净额 59,886,294.50 126,601,335.68 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流入小计偿还债务支付的现分配股利 利润或偿付利息支付的现其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计 筹资活动产生的现流量净额 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -4,378.99-9,094.55 五 现及现等价物净增加额 59,235,024.43 126,561,289.86 加 : 期初现及现等价物余额 82,949,001.56 131,453,466.03 六 期末现及现等价物余额 142,184,025.99 258,014,755.89 6 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 3,053,868.00 5,555,552.24 收到的税费返还 21
收到其他与经营活动有关的现 12,782,069.02 26,367,003.43 经营活动现流入小计 15,835,937.02 31,922,555.67 购买商品 接受劳务支付的现 1,378,992.83 293,760.00 现 支付给职工以及为职工支付的 1,635,845.44 506,077.48 支付的各项税费 197,824.70 109.00 支付其他与经营活动有关的现 13,890,886.70 780,314.64 经营活动现流出小计 17,103,549.67 1,580,261.12 经营活动产生的现流量净额 -1,267,612.65 30,342,294.55 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 443,202,467.31 288,600,000.00 取得投资收益收到的现 958,364.87 1,993,775.28 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 444,160,832.18 290,593,775.28 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现 384,182,257.68 245,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 384,182,257.68 245,000,000.00 投资活动产生的现流量净额 59,978,574.50 45,593,775.28 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 22
筹资活动现流入小计偿还债务支付的现分配股利 利润或偿付利息支付的现 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动现流出小计筹资活动产生的现流量净额四 汇率变动对现及现等价物的影响五 现及现等价物净增加额 58,710,961.85 75,936,069.83 加 : 期初现及现等价物余额 80,769,341.04 129,800,669.25 六 期末现及现等价物余额 139,480,302.89 205,736,739.08 二 财务报表调整情况说明 1 首次执行新融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 2 首次执行新融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 三 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 广东群兴玩具股份有限公司董事会 法定代表人 : 范晓东 二 一九年四月二十三日 23