数源科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人章国经 主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李兴哲声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 2,990,599,895.34 3,239,508,775.69-7.68% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,078,475,863.51 1,071,731,410.23 0.63% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 294,703,778.50-16.96% 661,814,682.00-14.99% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 4,575,780.78 2.53% 20,533,695.78 1.41% 2,567,278.22 2.41% -1,414,030.79 大幅减少 31,008,058.69 大幅增加 297,350,137.17 大幅增加 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.015 7.14% 0.066 1.54% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.015 7.14% 0.066 1.54% 加权平均净资产收益率 0.42% 0.00% 1.91% 0.00% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 6,173,709.21 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 8,082,945.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,358,377.66 债务重组损益 8,915,088.00 单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 1,384,434.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -352,674.36 减 : 所得税影响额 3,952,278.95 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 661,874.81 3
合计 21,947,726.57 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 30,078 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 西湖电子集团有限公司湖南天生我才教育咨询有限公司 国有法人 45.33% 141,602,941 0 境内自然人 1.60% 5,009,300 0 陈黎境内自然人 1.32% 4,108,900 0 海通证券资管 - 招商银行 - 海通通源 1 号集合资产管理计划 境内非国有法人 0.68% 2,139,600 0 周铃 境内自然人 0.67% 2,080,173 0 # 黎壮宇 境内自然人 0.67% 2,079,800 0 黄雪萍 境内自然人 0.65% 2,014,809 0 徐萍 境内自然人 0.37% 1,154,200 0 杭州西湖新能源 汽车运营有限公 司 境内非国有法人 0.31% 961,200 0 # 聂荣孙境内自然人 0.28% 879,300 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 4
西湖电子集团有限公司 141,602,941 人民币普通股 141,602,941 湖南天生我才教育咨询有限公司 5,009,300 人民币普通股 5,009,300 陈黎 4,108,900 人民币普通股 4,108,900 海通证券资管 - 招商银行 - 海通 通源 1 号集合资产管理计划 2,139,600 人民币普通股 2,139,600 周铃 2,080,173 人民币普通股 2,080,173 # 黎壮宇 2,079,800 人民币普通股 2,079,800 黄雪萍 2,014,809 人民币普通股 2,014,809 徐萍 1,154,200 人民币普通股 1,154,200 杭州西湖新能源汽车运营有限公 司 961,200 人民币普通股 961,200 # 聂荣孙 879,300 人民币普通股 879,300 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1. 在上述前十名股东中, 杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西湖电子集团有限公司联营企业的联营公司, 但与公司不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 上述前十名普通股股东中, 黎壮宇持有的 2,079,800 股公司股份 聂荣孙持有的 803,500 股公司股份, 系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 其余前十大股东持有的公司股份, 均是通过普通证券账户持有 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5
第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 合并资产负债表项目 单位 : 元 报表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减 增减变动原因 货币资金 352,209,439.66 195,733,886.97 79.94% 主要系本期公司收到经济适用房建设补贴所致 应收票据 2,803,928.18 226,653,041.36-98.76% 主要系本期采用票据结算减少所致 预付款项 37,868,739.48 89,096,762.53-57.50% 主要系本期预付账款结算方式减少所致 合同资产 20,394,256.09 - 大幅增加 按照新收入准则的要求, 本期将应收账款 存货 - 已完工未结算资产 存货 - 工程成本重分类至合同资产列报 其他流动资产 5,717,944.91 9,961,828.28-42.60% 主要系本期待抵扣销项税减少所致 短期借款 230,196,333.34 477,516,801.59-51.79% 主要系本期短期银行贷款减少所致 应付票据 27,468,181.78 56,415,635.98-51.31% 主要系本期采用票据结算方式减少所致 预收款项 - 39,841,328.68 大幅减少 按照新收入准则的要求, 本期将预收款项 合同负债 19,900,548.89 - 大幅增加 重分类至合同负债 其他流动负债所致 应付职工薪酬 2,714,628.26 4,019,310.79-32.46% 主要系本期社会保险减免应缴额减少所致 应交税费 23,467,684.13 50,314,209.77-53.36% 主要系本期应交各项税费减少所致 长期借款 330,862,360.00 154,699,860.00 113.87% 主要系本期长期期银行贷款增加所致 递延收益 1,483,422.72 383,422.72 286.89% 主要系本期收到政府补助增加所致 递延所得税负债 1,265.19 3,731.75-66.10% 主要系本期预收房款递延所得税负债减少所致 其他综合收益 -12,421,939.42 1,367,303.08 大幅减少 主要系本期其他权益工具投资公允价值减少所致 2 合并年初到报告期末利润表项目 单位 : 元 报表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增减 增减变动原因 财务费用 27,614,365.25 62,272,220.09-55.66% 主要系本期利息费用减少所致 其他收益 9,708,041.67 3,132,202.13 209.94% 主要系本期政府补助增加所致 投资收益 -4,346,175.62-2,454,020.07 大幅减少 主要系本期联营企业净利润减少所致 信用减值损失 9,202,390.80-3,998,017.42 大幅增加 主要系本期计提应收款项坏账准备减少所致 资产减值损失 -2,369.13-7,396.40 大幅增加 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 营业外收入 8,923,089.08 107,254.79 大幅增加 主要系本期无法支付的应付款增加所致 6
营业外支出 408,796.12 1,928,718.84-78.80% 主要系上年同期房产项目支付赔偿款本期未发生所致 所得税费用 18,659,665.88 9,201,459.51 102.79% 主要系本期计提所得税费用增加所致 少数股东损益 13,548,792.65 6,379,153.56 112.39% 主要系本期非全资子公司净利润增加所致 3 合并年初到报告期末现金流量表项目单位 : 元 报表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月同比增减增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 297,350,137.17-49,141,750.48 大幅增加 主要系本期销售商品 提供劳务收到的现金增加所致 -27,476,450.61 1,483,801.13 大幅减少 主要系本期收到的支付与筹资活动有关的现金增加所致 -103,300,869.81 98,245,126.03 大幅减少 主要系本期收到的其他与筹资活动有关的现金减少所致 166,513,308.60 50,520,720.98 229.59% 主要系经营活动产生的现流净额增加所致 4 现金流量表说明 2020 年 1-9 月现金流量表中现金期末数为 342,725,928.97 元,2020 年 9 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 352,209,439.66 元, 差额 9,483,510.69 元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 7,581,891.79 元, 保函保证金 1,901,618.90 元 2019 年 1-12 月现金流量表中现金期末数为 176,212,620.37 元,2019 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 195,733,886.97 元, 差额 19,521,266.60 元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 17,125,585.72 元, 保函保证金 1,901,618.90 元, 受到限制的款项 494,061.98 元 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司于 2020 年 2 月 9 日第七届董事会第三十次会议 2020 年 3 月 12 日第七届董事会三十二次会议审议通过了关于通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购东软股份 88.8309% 股份 诚园置业 50% 股权的重大资产重组相关事宜 公司拟向杭州信息科技有限公司 ( 以下简称 杭州信科 ) 苏州汉润文化旅游发展有限公司( 以下简称 苏州汉润 ) 两名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的杭州东部软件园股份有限公司 ( 以下简称 东软股份 )88.8309% 股份, 向杭州西湖数源软件园有限公司 ( 以下简称 数源软件园 ) 发行股份及支付现金购买其持有的杭州诚园置业有限公司 ( 以下简称 诚园置业 )50% 股权 ; 同时采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%, 募集配套资金发行股票数量不超过本次发行股份购买资产前上市公司总股本的 30% 上述重大资产重组事项已获得中国证监会的核准 目前, 公司已完成所有标的的过户登记手续 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易事项 2020 年 02 月 10 日 巨潮资讯网, 数源科技 : 发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案 2020 年 03 月 10 日巨潮资讯网, 数源科技 : 关于披露重大 7
资产重组预案后的进展公告 2020 年 03 月 14 日 2020 年 03 月 23 日 2020 年 03 月 27 日 2020 年 04 月 29 日 2020 年 05 月 22 日 2020 年 06 月 04 日 2020 年 06 月 05 日 2020 年 06 月 09 日 2020 年 06 月 12 日 2020 年 06 月 15 日 2020 年 07 月 06 日 巨潮资讯网, 数源科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 巨潮资讯网, 数源科技: 关于重大资产重组的进展公告 巨潮资讯网, 数源科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 巨潮资讯网, 数源科技 : 关于中国证监会 关于数源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见 的公告巨潮资讯网, 数源科技: 关于 < 中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书 > 之反馈意见回复的公告 巨潮资讯网, 数源科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 二次修订稿 ) 巨潮资讯网, 数源科技: 关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告 巨潮资讯网, 数源科技: 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告 巨潮资讯网, 数源科技: 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告 巨潮资讯网, 数源科技: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告 巨潮资讯网, 数源科技: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 2020 年 09 月 29 日巨潮资讯网, 数源科技 : 关于重大资产 8
重组实施进展的公告 2020 年 10 月 14 日 巨潮资讯网, 数源科技 : 关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产过户完成的公告 股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 金融资产投资 1 证券投资情况 适用 不适用 单位 : 元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 02358 久融控 股 15,872, 公允价 050.05 值计量 61,661, -13,789, -12,421, 1,222,41 715.01 242.50 939.42 1.77 0.00 其他权 49,094, 益工具 884.28 投资 自有资 金 合计 15,872, 050.05 -- 61,661, -13,789, -12,421, 1,222,41 715.01 242.50 939.42 1.77 0.00 0.00 49,094, 884.28 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期 ( 如有 ) 2 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 9
五 募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 截至 2020 年 9 月 30 日, 累计已使用募集资金 9,880.79 万元, 募集资金余额为 18,922.56 万元 ( 包含累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额以及理财收益共计 2,091.19 万元 ), 募集资金专用账户实际余额 18,922.56 万元 序号 项目名称 项目投资总额拟用募集资金投入已使用募集资金投募集资金余额 ( 万元 ) 金额 ( 万元 ) 入金额 ( 万元 ) ( 万元 ) 1 汽车 ( 含新能源汽车 ) 智能终端及城市交通信息化平台项目 23,730 19,500 6,663.52 14,198.28 2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 7,680 3,217.27 4,724.28 合计 35,000 27,180 9,880.79 18,922.56 六 对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七 日常经营重大合同 适用 不适用 八 委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 九 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 十 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 10
2020 年 07 月 10 公司电话沟通个人个人投资者重组进展情况重组进展情况日 2020 年 07 月 17 公司日 电话沟通 个人 个人投资者 2020 年 08 月 20 公司日 电话沟通 个人 个人投资者 2020 年 09 月 11 公司日 电话沟通 个人 个人投资者 2020 年 09 月 28 公司日 电话沟通 个人 个人投资者 询问重组相关事宜及公司业务情况询问公司主营业务等情况询问重组进展情况询问重组进展情况 询问重组相关事宜及公司业务情况询问公司主营业务等情况询问重组进展情况询问重组进展情况 11
第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 数源科技股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 352,209,439.66 195,733,886.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,803,928.18 226,653,041.36 应收账款 221,704,242.12 205,611,560.75 应收款项融资预付款项 37,868,739.48 89,096,762.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 668,250,712.48 762,585,077.29 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 812,789,861.24 846,420,589.94 合同资产 20,394,256.09 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,717,944.91 9,961,828.28 流动资产合计 2,121,739,124.16 2,336,062,747.12 非流动资产 : 12
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00 长期股权投资 488,438,739.58 493,683,289.00 其他权益工具投资 49,094,884.28 61,661,715.01 其他非流动金融资产投资性房地产 184,572,192.23 191,314,162.31 固定资产 18,458,705.25 19,660,336.94 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 6,079,293.47 6,350,358.02 开发支出商誉长期待摊费用 479,546.57 490,119.62 递延所得税资产 36,737,409.80 45,286,047.67 其他非流动资产非流动资产合计 868,860,771.18 903,446,028.57 资产总计 2,990,599,895.34 3,239,508,775.69 流动负债 : 短期借款 230,196,333.34 477,516,801.59 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 27,468,181.78 56,415,635.98 应付账款 260,068,199.11 336,990,061.10 预收款项 39,841,328.68 合同负债 19,900,548.89 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 13
代理承销证券款应付职工薪酬 2,714,628.26 4,019,310.79 应交税费 23,467,684.13 50,314,209.77 其他应付款 261,836,809.60 307,024,556.65 其中 : 应付利息应付股利 4,000,000.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,629,479.45 2,967,830.09 其他流动负债 2,032,322.93 2,536,612.52 流动负债合计 830,314,187.49 1,277,626,347.17 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 330,862,360.00 154,699,860.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 530,781,418.80 529,931,418.84 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,483,422.72 383,422.72 递延所得税负债 1,265.19 3,731.75 其他非流动负债非流动负债合计 863,128,466.71 685,018,433.31 负债合计 1,693,442,654.20 1,962,644,780.48 所有者权益 : 股本 312,352,464.00 312,352,464.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 472,057,702.23 472,057,702.23 减 : 库存股 14
其他综合收益 -12,421,939.42 1,367,303.08 专项储备盈余公积 19,814,577.39 19,814,577.39 一般风险准备未分配利润 286,673,059.31 266,139,363.53 归属于母公司所有者权益合计 1,078,475,863.51 1,071,731,410.23 少数股东权益 218,681,377.63 205,132,584.98 所有者权益合计 1,297,157,241.14 1,276,863,995.21 负债和所有者权益总计 2,990,599,895.34 3,239,508,775.69 法定代表人 : 章国经总经理 : 丁毅主管会计工作负责人 : 李兴哲制表人 : 马晴 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 271,201,197.95 149,111,167.50 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,803,928.18 208,603,041.36 应收账款 115,262,615.83 81,226,634.44 应收款项融资预付款项 36,948,869.82 52,966,455.17 其他应收款 622,787,832.68 653,118,252.84 其中 : 应收利息应收股利 5,172,750.00 存货 17,018,436.17 23,742,484.27 合同资产 767,234.82 持有待售资产一年内到期的非流动资产 50,480,000.00 其他流动资产 2,303,281.17 2,970,219.13 流动资产合计 1,069,093,396.62 1,222,218,254.71 非流动资产 : 债权投资 其他债权投资 15
长期应收款长期股权投资 275,924,600.00 275,924,600.00 其他权益工具投资 49,094,884.28 61,661,715.01 其他非流动金融资产投资性房地产 23,953,492.26 25,109,903.38 固定资产 20,076,090.35 21,720,239.01 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 5,828,082.32 6,019,278.50 开发支出商誉长期待摊费用 273,293.62 283,346.76 递延所得税资产其他非流动资产 41,000,000.00 非流动资产合计 416,150,442.83 390,719,082.66 资产总计 1,485,243,839.45 1,612,937,337.37 流动负债 : 短期借款 180,196,333.34 376,996,095.90 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 62,650,600.87 52,569,103.33 应付账款 42,340,136.33 42,001,480.91 预收款项 4,635,416.38 合同负债 5,656,296.49 应付职工薪酬 466,019.25 1,203,914.63 应交税费 657,256.07 1,172,941.64 其他应付款 191,950,599.46 272,975,033.90 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 772,472.90 16
流动负债合计 484,689,714.71 751,553,986.69 非流动负债 : 长期借款 150,162,500.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 36,974.40 36,974.40 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 883,422.72 383,422.72 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 151,082,897.12 420,397.12 负债合计 635,772,611.83 751,974,383.81 所有者权益 : 股本 312,352,464.00 312,352,464.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 473,719,872.54 473,719,872.54 减 : 库存股其他综合收益 -12,421,939.42 1,367,303.08 专项储备盈余公积 19,814,577.39 19,814,577.39 未分配利润 56,006,253.11 53,708,736.55 所有者权益合计 849,471,227.62 860,962,953.56 负债和所有者权益总计 1,485,243,839.45 1,612,937,337.37 3 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 294,703,778.50 354,908,312.85 其中 : 营业收入 294,703,778.50 354,908,312.85 17
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 281,490,763.71 349,389,947.84 其中 : 营业成本 248,200,862.60 310,308,718.30 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,536,632.37 2,608,728.94 销售费用 2,827,821.99 1,789,132.58 管理费用 10,271,779.08 6,021,309.43 研发费用 8,043,340.94 4,982,777.80 财务费用 9,610,326.73 23,679,280.79 其中 : 利息费用 10,459,165.88 24,940,383.25 利息收入 1,026,648.28 1,092,409.68 加 : 其他收益 5,486,335.00 176,069.95 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,323,891.33-1,573,766.90 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -2,323,891.33-1,573,766.90 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 资产减值损失 ( 损失以 - 号填 1,572,574.08-325,284.38-1,156.36-69.29 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -885.88 18
列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,945,990.30 3,795,314.39 加 : 营业外收入 -162,778.18 84,691.30 减 : 营业外支出 190,235.04 498,420.83 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,592,977.08 3,381,584.86 减 : 所得税费用 6,021,923.57-1,112,124.36 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,571,053.51 4,493,709.22 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 11,571,053.51 4,493,709.22 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 4,575,780.78 4,462,980.82 2. 少数股东损益 6,995,272.73 30,728.40 六 其他综合收益的税后净额 -9,684,490.81-8,558,778.35 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -9,684,490.81-8,558,778.35-9,684,490.81-8,558,778.35 动额 1. 重新计量设定受益计划变 他综合收益 2. 权益法下不能转损益的其 值变动 值变动 3. 其他权益工具投资公允价 4. 企业自身信用风险公允价 5. 其他 -9,684,490.81-8,558,778.35 收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 综合收益 动 1. 权益法下可转损益的其他 2. 其他债权投资公允价值变 综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其他 19
备 4. 其他债权投资信用减值准 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 1,886,562.70-4,065,069.13 总额 归属于母公司所有者的综合收益 -5,108,710.03-4,095,797.53 归属于少数股东的综合收益总额 6,995,272.73 30,728.40 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.015 0.014 ( 二 ) 稀释每股收益 0.015 0.014 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 章国经总经理 : 丁毅主管会计工作负责人 : 李兴哲制表人 : 马晴 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 21,828,852.99 62,800,942.52 减 : 营业成本 8,797,892.46 33,693,526.57 税金及附加 252,606.31 975,162.95 销售费用 705,090.82 632,418.02 管理费用 5,042,361.76 1,835,540.68 研发费用 7,153,141.32 4,556,601.02 财务费用 5,835,117.00 9,048,788.72 其中 : 利息费用 6,345,481.85 10,182,489.95 利息收入 994,666.28 950,531.39 加 : 其他收益 5,145,998.74 101,496.24 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 以摊余成本计量的金融 20
资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 填列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号 资产减值损失 ( 损失以 - 号 资产处置收益 ( 损失以 - 号 1,897,806.11 1,376,293.78-1,156.36-69.29 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,085,291.81 13,536,625.29 加 : 营业外收入 5,000.00 减 : 营业外支出 78,777.85 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 1,011,513.96 13,536,625.29 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,011,513.96 13,536,625.29 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 1,011,513.96 13,536,625.29 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -9,684,490.81-8,558,778.35 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 -9,684,490.81-8,558,778.35 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 -9,684,490.81-8,558,778.35 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 21
变动 2. 其他债权投资公允价值 他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其 准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 -8,672,976.85 4,977,846.94 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 661,814,682.00 778,525,341.11 其中 : 营业收入 661,814,682.00 778,525,341.11 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 632,147,822.49 737,547,555.75 其中 : 营业成本 545,674,645.41 608,866,090.92 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,358,561.39 6,351,078.79 销售费用 7,741,354.62 6,891,236.95 管理费用 25,034,784.75 26,540,580.11 研发费用 20,724,111.07 26,626,348.89 22
财务费用 27,614,365.25 62,272,220.09 其中 : 利息费用 31,897,008.80 67,491,595.06 利息收入 4,398,312.87 5,189,357.09 加 : 其他收益 9,708,041.67 3,132,202.13 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -4,346,175.62-2,454,020.07 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 -4,346,175.62-2,454,020.07 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 资产减值损失 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 9,202,390.80-3,998,017.42-2,369.13-7,396.40-885.88 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 44,227,861.35 37,650,553.60 加 : 营业外收入 8,923,089.08 107,254.79 减 : 营业外支出 408,796.12 1,928,718.84 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 52,742,154.31 35,829,089.55 减 : 所得税费用 18,659,665.88 9,201,459.51 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 34,082,488.43 26,627,630.04 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 34,082,488.43 26,627,630.04 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 20,533,695.78 20,248,476.48 2. 少数股东损益 13,548,792.65 6,379,153.56 六 其他综合收益的税后净额 -13,789,242.50-11,365,361.23 23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -13,789,242.50-11,365,361.23-13,789,242.50-11,365,361.23 动额 1. 重新计量设定受益计划变 他综合收益 2. 权益法下不能转损益的其 值变动 值变动 3. 其他权益工具投资公允价 4. 企业自身信用风险公允价 5. 其他 -13,789,242.50-11,365,361.23 收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 综合收益 动 1. 权益法下可转损益的其他 2. 其他债权投资公允价值变 综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其他 备 4. 其他债权投资信用减值准 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 20,293,245.93 15,262,268.81 总额 归属于母公司所有者的综合收益 6,744,453.28 8,883,115.25 归属于少数股东的综合收益总额 13,548,792.65 6,379,153.56 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.066 0.065 ( 二 ) 稀释每股收益 0.066 0.065 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 章国经总经理 : 丁毅主管会计工作负责人 : 李兴哲制表人 : 马晴 24
6 母公司年初至报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 211,472,060.76 273,952,515.13 减 : 营业成本 169,896,818.72 197,671,393.26 税金及附加 945,124.30 2,676,234.68 销售费用 1,671,719.28 1,761,047.77 管理费用 11,246,201.59 12,772,309.42 研发费用 17,965,474.13 23,121,761.82 财务费用 20,539,833.76 19,312,265.86 其中 : 利息费用 22,440,907.73 23,933,087.70 利息收入 2,304,205.42 4,437,149.59 加 : 其他收益 9,017,415.52 2,922,525.76 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 填列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号 资产减值损失 ( 损失以 - 号 资产处置收益 ( 损失以 - 号 4,149,359.04-2,662,585.45-2,369.13-7,396.40 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,371,294.41 16,890,046.23 加 : 营业外收入 5,000.00 450.00 减 : 营业外支出 78,777.85 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 2,297,516.56 16,890,496.23 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,297,516.56 16,890,496.23 25
( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 2,297,516.56 16,890,496.23 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -13,789,242.50-11,365,361.23 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 -13,789,242.50-11,365,361.23 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 -13,789,242.50-11,365,361.23 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其 准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 -11,491,725.94 5,525,135.00 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 26
一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 944,803,486.66 766,416,672.29 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 2,862,156.61 457,949.81 收到其他与经营活动有关的现金 150,150,492.16 329,329,063.98 经营活动现金流入小计 1,097,816,135.43 1,096,203,686.08 购买商品 接受劳务支付的现金 672,924,636.03 685,039,859.73 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 42,198,792.21 51,779,083.83 支付的各项税费 50,396,791.82 61,748,146.18 支付其他与经营活动有关的现金 34,945,778.20 346,778,346.82 经营活动现金流出小计 800,465,998.26 1,145,345,436.56 经营活动产生的现金流量净额 297,350,137.17-49,141,750.48 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他 8,541,860.00 2,365.00 27
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 77,286,566.88 61,520,279.25 投资活动现金流入小计 85,828,426.88 61,522,644.25 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,471,152.00 154,976.00 投资支付的现金 833,725.49 26,451,074.12 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 111,000,000.00 33,432,793.00 投资活动现金流出小计 113,304,877.49 60,038,843.12 投资活动产生的现金流量净额 -27,476,450.61 1,483,801.13 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 465,000,000.00 905,758,764.61 收到其他与筹资活动有关的现金 70,995,446.32 347,401,206.49 筹资活动现金流入小计 535,995,446.32 1,253,159,971.10 偿还债务支付的现金 497,366,504.59 1,038,490,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 25,805,938.91 58,281,626.13 25,200,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 116,123,872.63 58,143,218.94 筹资活动现金流出小计 639,296,316.13 1,154,914,845.07 筹资活动产生的现金流量净额 -103,300,869.81 98,245,126.03 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -59,508.15-66,455.70 五 现金及现金等价物净增加额 166,513,308.60 50,520,720.98 加 : 期初现金及现金等价物余额 176,212,620.37 265,565,814.49 六 期末现金及现金等价物余额 342,725,928.97 316,086,535.47 28
8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 441,742,468.75 122,945,956.43 收到的税费返还 1,296,275.35 收到其他与经营活动有关的现金 18,625,049.13 21,894,813.92 经营活动现金流入小计 461,663,793.23 144,840,770.35 购买商品 接受劳务支付的现金 175,800,979.14 184,785,945.17 金 支付给职工以及为职工支付的现 20,375,171.79 23,947,756.84 支付的各项税费 3,891,343.92 6,830,460.37 支付其他与经营活动有关的现金 13,634,021.75 17,204,264.79 经营活动现金流出小计 213,701,516.60 232,768,427.17 经营活动产生的现金流量净额 247,962,276.63-87,927,656.82 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 5,172,750.00 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,460.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 338,107,905.09 480,885,740.89 投资活动现金流入小计 343,283,115.09 480,885,740.89 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,549,576.28 126,174.00 投资支付的现金 833,725.49 3,245,526.48 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 317,226,156.98 754,556,672.73 投资活动现金流出小计 319,609,458.75 757,928,373.21 投资活动产生的现金流量净额 23,673,656.34-277,042,632.32 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 398,000,000.00 661,058,619.61 29
收到其他与筹资活动有关的现金 695,368.60 273,872,359.02 筹资活动现金流入小计 398,695,368.60 934,930,978.63 偿还债务支付的现金 444,753,307.13 499,700,000.00 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 11,490,238.36 16,424,536.22 支付其他与筹资活动有关的现金 93,277,524.59 10,023,297.26 筹资活动现金流出小计 549,521,070.08 526,147,833.48 筹资活动产生的现金流量净额 -150,825,701.48 408,783,145.15 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -59,508.15-68,078.96 五 现金及现金等价物净增加额 120,750,723.34 43,744,777.05 加 : 期初现金及现金等价物余额 148,415,798.90 236,814,263.17 六 期末现金及现金等价物余额 269,166,522.24 280,559,040.22 二 财务报表调整情况说明 1 2020 年起首次执行新收入准则 新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位 : 元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产 : 货币资金 195,733,886.97 195,733,886.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 226,653,041.36 226,653,041.36 应收账款 205,611,560.75 201,492,426.74-4,119,134.01 应收款项融资预付款项 89,096,762.53 89,096,762.53 应收保费 应收分保账款 30
应收分保合同准备金其他应收款 762,585,077.29 762,585,077.29 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 846,420,589.94 836,919,406.39-9,501,183.55 合同资产 13,620,317.56 13,620,317.56 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,961,828.28 9,961,828.28 流动资产合计 2,336,062,747.12 2,336,062,747.12 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00 长期股权投资 493,683,289.00 493,683,289.00 其他权益工具投资 61,661,715.01 61,661,715.01 其他非流动金融资产投资性房地产 191,314,162.31 191,314,162.31 固定资产 19,660,336.94 19,660,336.94 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 6,350,358.02 6,350,358.02 开发支出商誉长期待摊费用 490,119.62 490,119.62 递延所得税资产 45,286,047.67 45,286,047.67 其他非流动资产非流动资产合计 903,446,028.57 903,446,028.57 资产总计 3,239,508,775.69 3,239,508,775.69 31
流动负债 : 短期借款 477,516,801.59 477,516,801.59 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 56,415,635.98 56,415,635.98 应付账款 336,990,061.10 336,990,061.10 预收款项 39,841,328.68-39,841,328.68 合同负债 37,178,760.15 37,178,760.15 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 4,019,310.79 4,019,310.79 应交税费 50,314,209.77 50,314,209.77 其他应付款 307,024,556.65 307,024,556.65 其中 : 应付利息应付股利 4,000,000.00 4,000,000.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 负债 一年内到期的非流动 2,967,830.09 2,967,830.09 其他流动负债 2,536,612.52 5,199,181.05 2,662,568.53 流动负债合计 1,277,626,347.17 1,277,626,347.17 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 154,699,860.00 154,699,860.00 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 529,931,418.84 529,931,418.84 32
长期应付职工薪酬预计负债递延收益 383,422.72 383,422.72 递延所得税负债 3,731.75 3,731.75 其他非流动负债非流动负债合计 685,018,433.31 685,018,433.31 负债合计 1,962,644,780.48 1,962,644,780.48 所有者权益 : 股本 312,352,464.00 312,352,464.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 472,057,702.23 472,057,702.23 减 : 库存股其他综合收益 1,367,303.08 1,367,303.08 专项储备盈余公积 19,814,577.39 19,814,577.39 一般风险准备未分配利润 266,139,363.53 266,139,363.53 归属于母公司所有者权益 合计 1,071,731,410.23 1,071,731,410.23 少数股东权益 205,132,584.98 205,132,584.98 所有者权益合计 1,276,863,995.21 1,276,863,995.21 负债和所有者权益总计 3,239,508,775.69 3,239,508,775.69 调整情况说明 财政部于 2017 年发布了修订后的 企业会计准则第 14 号 收入 的通知 ( 财会 [2017]22 号 ), 公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则 按照新收入准则的要求, 公司将 应收账款 存货 - 已完工未结算资产 存货 - 工程成本 重分类至 合同资产 ; 预收款项 重分类至 合同负债 其他流动负债, 调整 2020 年年初财务报表相关项目金额, 对可比期间数 据不予调整 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 流动资产 : 货币资金 149,111,167.50 149,111,167.50 交易性金融资产 33
衍生金融资产应收票据 208,603,041.36 208,603,041.36 应收账款 81,226,634.44 80,517,236.73-709,397.71 应收款项融资预付款项 52,966,455.17 52,966,455.17 其他应收款 653,118,252.84 653,118,252.84 其中 : 应收利息应收股利 5,172,750.00 5,172,750.00 存货 23,742,484.27 23,742,484.27 合同资产 709,397.71 709,397.71 持有待售资产 资产 一年内到期的非流动 50,480,000.00 50,480,000.00 其他流动资产 2,970,219.13 2,970,219.13 流动资产合计 1,222,218,254.71 1,222,218,254.71 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 275,924,600.00 275,924,600.00 其他权益工具投资 61,661,715.01 61,661,715.01 其他非流动金融资产投资性房地产 25,109,903.38 25,109,903.38 固定资产 21,720,239.01 21,720,239.01 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 6,019,278.50 6,019,278.50 开发支出商誉长期待摊费用 283,346.76 283,346.76 递延所得税资产 其他非流动资产 34
非流动资产合计 390,719,082.66 390,719,082.66 资产总计 1,612,937,337.37 1,612,937,337.37 流动负债 : 短期借款 376,996,095.90 376,996,095.90 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 52,569,103.33 52,569,103.33 应付账款 42,001,480.91 42,001,480.91 预收款项 4,635,416.38-4,635,416.38 合同负债 4,079,149.80 4,079,149.80 应付职工薪酬 1,203,914.63 1,203,914.63 应交税费 1,172,941.64 1,172,941.64 其他应付款 272,975,033.90 272,975,033.90 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 556,266.58 556,266.58 流动负债合计 751,553,986.69 751,553,986.69 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 36,974.40 36,974.40 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 383,422.72 383,422.72 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 420,397.12 420,397.12 负债合计 751,974,383.81 751,974,383.81 35
所有者权益 : 股本 312,352,464.00 312,352,464.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 473,719,872.54 473,719,872.54 减 : 库存股其他综合收益 1,367,303.08 1,367,303.08 专项储备盈余公积 19,814,577.39 19,814,577.39 未分配利润 53,708,736.55 53,708,736.55 所有者权益合计 860,962,953.56 860,962,953.56 负债和所有者权益总计 1,612,937,337.37 1,612,937,337.37 调整情况说明 财政部于 2017 年发布了修订后的 企业会计准则第 14 号 收入 的通知 ( 财会 [2017]22 号 ), 公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则 按照新收入准则的要求, 公司将 应收账款 存货 - 已完工未结算资产 存货 - 工程成本 重分类至 合同资产 ; 预收款项 重分类至 合同负债 其他流动负债, 调整 2020 年年初财务报表相关项目金额, 对可比期间数 据不予调整 2 2020 年起首次执行新收入准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 三 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 数源科技股份有限公司 董事长 : 章国经 2020 年 10 月 31 日 36