公司代码 :603027 公司简称 : 千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 二〇一七年四月二十六日 1 / 19
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人伍超群 主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵世方 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 1,074,407,034.65 1,026,655,803.71 4.65 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 927,922,889.55 890,420,754.13 4.21 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 74,405,980.64 1,327,691.87 5,504.16 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 252,973,791.1 183,337,115.19 37.98 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 37,502,135.51 23,418,019.54 60.14 34,374,052.89 22,458,760.02 53.05 4.12 4.89 减少 0.77 个百分点 0.2344 0.1952 20.08 0.2344 0.1952 20.08 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 3 / 19
非流动资产处置损益 -1,036,241.10 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公 3,011,404.99 司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,123,762.02 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 560,274.65 4 / 19
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -531,115.94 合计 3,128,084.62 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 17,258 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量 股东性质 伍超群 70,946,558 44.34 70,946,558 无 / 境内自然人 伍建勇 20,855,598 13.03 20,855,598 无 / 境内自然人 北京宽街博华投资 17,556,000 10.97 0 / 其他无中心 ( 有限合伙 ) 伍学明 2,547,210 1.59 0 无 / 境内自然人 潘华军 1,602,708 1.00 1,602,708 无 / 境内自然人 广东天贝合资产管 712,200 0.45 0 / 其他 理有限公司 - 天贝合成长 1 期证券投资基金 未知 李跃亨 603,045 0.38 0 未知 / 境内自然人 上海标朴投资管理 563,300 0.35 0 / 其他 有限公司 - 标朴 6 号证券投资基金 未知 北京千石创富 - 广 552,000 0.35 0 / 其他 发证券 - 千石资本 - 国圣 1 号资产管理计划 未知 周建国 360,031 0.23 0 未知 / 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 北京宽街博华投资中心 ( 有限合伙 ) 17,556,000 人民币普通股 17,556,000 伍学明 2,547,210 人民币普通股 2,547,210 广东天贝合资产管理有限公司 - 天 712,200 712,200 人民币普通股贝合成长 1 期证券投资基金 李跃亨 603,045 人民币普通股 603,045 5 / 19
上海标朴投资管理有限公司 - 标朴 6 563,300 563,300 人民币普通股号证券投资基金 北京千石创富 - 广发证券 - 千石资 552,000 552,000 人民币普通股本 - 国圣 1 号资产管理计划 周建国 360,031 人民币普通股 360,031 裘晓民 342,600 人民币普通股 342,600 童哲瑾 311,451 人民币普通股 311,451 李跃清 256,000 人民币普通股 256,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔, 是第四大股东伍学明的弟弟, 是第五大股东潘华军的妻弟 公司未 知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数 无相关事项 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元 项目 报告期末余额 上年度末余额 \ 同 变动比例 变动说明 期余额 (%) 应收票据 1,270,000.00 543,831.99 133.53 销售产品收到银行承兑汇 票增加 预付款项 12,785,745.42 36,501,482.45-64.97 期末预付购原材料款减少 其他流动资产 182,602,426.91 117,037,493.65 56.02 购入理财产品增加 长期股权投资 3,000,000.00 0.00 不适用投资一家电商企业 在建工程 11,046,874.08 351,208.05 3045.39 工程投入增加 其他非流动资产 15,602,730.14 6,100,355.25 155.77 预付设备及工程款增加 应交税费 16,977,316.69 8,919,928.84 90.33 应交增值税 所得税增加 营业收入 252,973,791.10 183,337,115.19 37.98 调味品收入增加 营业成本 149,280,440.52 108,304,352.37 37.83 调味品成本增加 税金及附加 2,894,781.99 1,415,655.75 104.48 附加税 房产及土地使用 税增加 销售费用 46,035,431.23 33,279,466.25 38.33 职工薪酬 广告宣传及促 销费增加 财务费用 -163,445.53 1,174,185.59-113.92 无贷款, 利息支出减少 营业外收入 3,593,598.30 1,677,544.39 114.22 收到政府补助增加 营业外支出 1,058,159.76 503,123.72 110.32 固定资产处置损失增加 销售商品 提供劳 286,108,139.27 198,085,437.22 44.44 主要原因是销售增加所致 6 / 19
务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金 4,412,794.49 1,757,252.83 151.12 主要原因是收到与经营活动相关的政府补助所致 收回投资收到的现金 30,000,000.00 / 不适用主要原因是理财产品到期收回所致 取得投资收益收到的现金 1,147,064.94 / 不适用主要原因是收到理财产品收益所致 处置固定资产 无形资产和其他长 501,916.40 272,864.13 83.94 主要原因是处置的固定资产增加所致 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 / 1,350,000.00 不适用主要原因是上期收到与资产相关的政府补助所致 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现 22,675,403.29 16,982,539.17 33.52 主要原因是支付年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线项目款所致 金 投资支付的现金 103,000,000.00 / 不适用主要原因是购理财产品所致 吸收投资收到的 / 338,834,100.06 不适用上期收到 IPO 资金所致 现金 取得借款收到的现金 / 20,000,000.00-100.00 主要原因是银行短期借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 / 18,241,737.64 不适用主要原因是收到票据保证金减少所致 偿还债务支付的现金 / 135,000,000.00-100.00 主要原因是银行短期借款全部偿还所致 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 / 1,381,782.53-100.00 主要原因是支付利息减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 7 / 19
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用基于本报告期较大的净利润增幅, 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大增长 公司名称千禾味业食品股份有限公司 法定代表人伍超群 日期 2017 年 4 月 26 日 8 / 19
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 72,427,029.49 92,047,470.80 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,270,000.00 543,831.99 应收账款 60,450,665.77 56,458,090.29 预付款项 12,785,745.42 36,501,482.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5,298,705.47 4,184,063.85 买入返售金融资产存货 219,311,285.95 211,445,166.91 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 182,602,426.91 117,037,493.65 流动资产合计 554,145,859.01 518,217,599.94 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,000,000 投资性房地产固定资产 430,547,795.88 441,122,863.27 在建工程 11,046,874.08 351,208.05 工程物资 26,768.60 32,762.84 固定资产清理 生产性生物资产 9 / 19
油气资产无形资产 51,994,494.90 52,537,975.61 开发支出商誉长期待摊费用 311,042.95 331,779.16 递延所得税资产 7,731,469.09 7,961,259.59 其他非流动资产 15,602,730.14 6,100,355.25 非流动资产合计 520,261,175.64 508,438,203.77 资产总计 1,074,407,034.65 1,026,655,803.71 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 58,989,449.65 52,574,203.30 预收款项 14,272,991.75 16,649,416.26 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,617,060.29 13,398,370.83 应交税费 16,977,316.69 8,919,928.84 应付利息应付股利其他应付款 9,930,279.58 10,554,531.25 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 14,349,418.87 14,203,565.84 流动负债合计 127,136,516.83 116,300,016.32 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 10 / 19
专项应付款预计负债递延收益 19,347,628.27 19,935,033.26 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 19,347,628.27 19,935,033.26 负债合计 146,484,145.10 136,235,049.58 所有者权益股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 395,394,384.18 395,394,384.18 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 31,320,891.95 31,320,891.95 一般风险准备未分配利润 341,207,613.42 303,705,478.00 归属于母公司所有者权益合计 927,922,889.55 890,420,754.13 少数股东权益所有者权益合计 927,922,889.55 890,420,754.13 负债和所有者权益总计 1,074,407,034.65 1,026,655,803.71 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 55,133,468.38 60,304,846.67 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 46,408,718.02 55,785,358.99 预付款项 8,931,671.35 27,522,470.75 应收利息 应收股利 其他应收款 28,138,983.79 27,110,585.01 11 / 19
存货 150,944,111.59 152,094,474.52 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 180,123,039.24 115,361,905.14 流动资产合计 469,679,992.37 438,179,641.08 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 67,378,701.78 64,378,701.78 投资性房地产固定资产 371,186,015.25 380,234,838.70 在建工程 11,046,874.08 351,208.05 工程物资 26,768.60 32,762.84 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 43,506,608.22 44,002,404.64 开发支出商誉长期待摊费用 311,042.95 331,779.16 递延所得税资产 5,107,303.21 5,107,303.21 其他非流动资产 15,602,730.14 6,100,355.25 非流动资产合计 514,166,044.23 500,539,353.63 资产总计 983,846,036.60 938,718,994.71 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 52,979,162.70 47,624,709.83 预收款项 11,645,084.96 12,541,578.69 应付职工薪酬 10,005,886.76 9,505,745.61 应交税费 13,753,250.50 5,259,287.51 应付利息应付股利其他应付款 7,251,351.03 7,659,748.17 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 14,092,553.89 14,203,565.84 流动负债合计 109,727,289.84 96,794,635.65 12 / 19
非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 14,459,461.63 14,954,199.95 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 14,459,461.63 14,954,199.95 负债合计 124,186,751.47 111,748,835.60 所有者权益 : 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 404,657,475.75 404,657,475.75 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 30,351,268.34 30,351,268.34 未分配利润 264,650,541.04 231,961,415.02 所有者权益合计 859,659,285.13 826,970,159.11 负债和所有者权益总计 983,846,036.60 938,718,994.71 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 合并利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 252,973,791.10 183,337,115.19 其中 : 营业收入 252,973,791.10 183,337,115.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 211,550,751.66 156,047,396.57 其中 : 营业成本 149,280,440.52 108,304,352.37 13 / 19
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,894,781.99 1,415,655.75 销售费用 46,035,431.23 33,279,466.25 管理费用 13,009,188.97 11,434,562.61 财务费用 -163,445.53 1,174,185.59 资产减值损失 494,354.48 439,174.00 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,123,762.02 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 42,546,801.46 27,289,718.62 加 : 营业外收入 3,593,598.30 1,677,544.39 其中 : 非流动资产处置利得 13,560.34 29,915.84 减 : 营业外支出 1,058,159.76 503,123.72 其中 : 非流动资产处置损失 1,049,801.44 501,663.72 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 45,082,240.00 28,464,139.29 减 : 所得税费用 7,580,104.49 5,046,119.75 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 37,502,135.51 23,418,019.54 归属于母公司所有者的净利润 37,502,135.51 23,418,019.54 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 14 / 19
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 37,502,135.51 23,418,019.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 37,502,135.51 23,418,019.54 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2344 0.1952 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.2344 0.1952 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 母公司利润表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 185,218,045.62 116,765,106.71 减 : 营业成本 105,283,563.47 64,871,483.50 营业税金及附加 2,252,348.56 958,263.61 销售费用 32,085,830.36 20,703,963.82 管理费用 10,843,565.57 9,383,192.87 财务费用 -153,358.55 978,184.77 资产减值损失 -26,668.67-68,385.67 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,123,762.02 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 36,056,526.90 19,938,403.81 加 : 营业外收入 3,455,084.67 1,535,683.42 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,053,816.14 268,450.96 其中 : 非流动资产处置损失 1,045,686.53 268,050.96 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 38,457,795.43 21,205,636.27 减 : 所得税费用 5,768,669.32 3,178,305.47 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 32,689,126.11 18,027,330.80 15 / 19
五 其他综合收益的税后净额 益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 32,689,126.11 18,027,330.80 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 合并现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 286,108,139.27 198,085,437.22 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还 16 / 19
收到其他与经营活动有关的现金 4,412,794.49 1,757,252.83 经营活动现金流入小计 290,520,933.76 199,842,690.05 购买商品 接受劳务支付的现金 136,449,769.12 129,322,380.67 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 36,118,360.18 30,115,402.35 支付的各项税费 17,105,826.42 15,535,048.60 支付其他与经营活动有关的现金 26,440,997.40 23,542,166.56 经营活动现金流出小计 216,114,953.12 198,514,998.18 经营活动产生的现金流量净额 74,405,980.64 1,327,691.87 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,147,064.94 处置固定资产 无形资产和其他长期资 501,916.40 272,864.13 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,350,000.00 投资活动现金流入小计 31,648,981.34 1,622,864.13 购建固定资产 无形资产和其他长期资 22,675,403.29 16,982,539.17 产支付的现金 投资支付的现金 103,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 125,675,403.29 16,982,539.17 投资活动产生的现金流量净额 -94,026,421.95-15,359,675.04 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 338,834,100.06 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 18,241,737.64 筹资活动现金流入小计 377,075,837.70 偿还债务支付的现金 135,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,381,782.53 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 17 / 19
利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 136,381,782.53 筹资活动产生的现金流量净额 240,694,055.17 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -19,620,441.31 226,662,072.00 加 : 期初现金及现金等价物余额 92,047,470.80 31,517,741.64 六 期末现金及现金等价物余额 72,427,029.49 258,179,813.64 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 母公司现金流量表 2017 年 1 3 月 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 225,250,352.36 124,063,527.71 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,844,942.87 6,558,339.07 经营活动现金流入小计 229,095,295.23 130,621,866.78 购买商品 接受劳务支付的现金 85,347,069.12 69,898,021.74 支付给职工以及为职工支付的现金 25,738,319.34 20,981,521.33 支付的各项税费 10,598,041.61 8,510,738.95 支付其他与经营活动有关的现金 18,918,755.12 28,768,207.79 经营活动现金流出小计 140,602,185.19 128,158,489.81 经营活动产生的现金流量净额 88,493,110.04 2,463,376.97 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,147,064.94 处置固定资产 无形资产和其他长期资 485,416.40 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,350,000.00 投资活动现金流入小计 31,632,481.34 1,350,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 22,296,969.67 16,204,228.94 产支付的现金 投资支付的现金 103,000,000.00 25,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 18 / 19
投资活动现金流出小计 125,296,969.67 41,204,228.94 投资活动产生的现金流量净额 -93,664,488.33-39,854,228.94 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 338,834,100.06 取得借款收到的现金 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 18,241,737.64 筹资活动现金流入小计 377,075,837.70 偿还债务支付的现金 135,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,178,084.71 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 136,178,084.71 筹资活动产生的现金流量净额 240,897,752.99 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -5,171,378.29 203,506,901.02 加 : 期初现金及现金等价物余额 60,304,846.67 17,858,693.88 六 期末现金及现金等价物余额 55,133,468.38 221,365,594.90 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19