公司代码 :603027 公司简称 : 千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 二〇二〇年十月三十日 1 / 24
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 10 2 / 24
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人伍超群 主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵世方 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 3 / 24 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 2,204,825,574.37 2,055,571,609.08 7.26 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 1,904,868,853.80 1,592,531,795.00 19.61 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 297,188,815.67 173,401,596.84 71.39 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,222,242,049.51 929,780,806.95 31.45 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 223,911,545.07 136,802,579.73 63.67 219,942,629.76 127,881,086.83 71.99
润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 12.61 9.93 增加 2.68 个百分点 0.3387 0.2981 13.62 0.3350 0.2915 14.92 公司主要会计数据和财务指标的说明 : 1 经营活动产生的现金流量净额较同期增长 71.39%: 主要系本期销售回款增加所致 2 营业收入较同期增长 31.45%: 主要系报告期内公司调味品产品销量提升 产品结构优化 3 归属于上市公司股东的净利润较同期增长 63.67%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期增长 71.99%: 主要系报告期内公司调味品收入增加 产品结构优化, 盈利能力提升 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,931,462.71-2,444,341.44 越权审批, 或无正式批准文 件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 1,278,799.42 4,006,006.61 但与公司正常经营业务密切 相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 2,228,233.37 5,387,913.80 损益 因不可抗力因素, 如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 单位 : 元币种 : 人民币 说明 4 / 24
值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业 -747,945.66-2,331,821.33 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -64,881.46-648,842.33 合计 762,742.96 3,968,915.31 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 5 / 24 单位 : 股
股东总数 ( 户 ) 50,098 前十名股东持股情况 持有有限售股东名称期末持股数比例条件股份数 ( 全称 ) 量 (%) 量 伍超群 246,917,280 37.09 0 伍建勇 81,753,944 12.28 0 全国社保基金 10,260,254 1.54 0 四零六组合 全国社保基金 8,007,751 1.20 0 一一七组合 中国工商银行 6,500,020 0.98 0 股份有限公司 - 汇添富蓝筹 稳健灵活配置 混合型证券投 资基金 汇添富基金管 6,300,079 0.95 0 理股份有限公 司 - 社保基金 四二三组合 中国工商银行 5,999,983 0.90 0 - 汇添富成长 焦点混合型证 券投资基金 伍学明 5,617,661 0.84 0 中国建设银行 5,400,006 0.81 0 股份有限公司 - 汇添富消费 行业混合型证 券投资基金 中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金 5,200,098 0.78 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 无 0 境内自然人 质押 12,040,000 境内自然人 无 0 其他 无 0 其他 0 其他 无 0 其他 无 0 其他 无 无 0 境内自然人 0 其他 无 0 其他 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 伍超群 246,917,280 人民币普通股 246,917,280 伍建勇 81,753,944 人民币普通股 81,753,944 6 / 24
全国社保基金四零六组合 10,260,254 人民币普通股 10,260,254 全国社保基金一一七组合 8,007,751 人民币普通股 8,007,751 中国工商银行股份有限公司 - 汇添 6,500,020 6,500,020 富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 人民币普通股 汇添富基金管理股份有限公司 - 社 6,300,079 6,300,079 人民币普通股保基金四二三组合 中国工商银行 - 汇添富成长焦点混 5,999,983 5,999,983 人民币普通股合型证券投资基金 伍学明 5,617,661 人民币普通股 5,617,661 中国建设银行股份有限公司 - 汇添 5,400,006 5,400,006 人民币普通股富消费行业混合型证券投资基金 中国工商银行 - 广发聚丰混合型证 5,200,098 5,200,098 人民币普通股券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔, 是第八大股东伍学明的弟弟 公司未知上述其他股东是否存在关联 关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数 / 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 期末余额 / 本年累 年初余额 / 上年同 增减比例 原因分析 计 期 其他流动资产 939,507.60 4,512,001.23-79.18% 主要系本期待抵扣及待 认证增值税进项税减少 所致 其他非流动资 49,531,202.29 13,492,670.20 267.10% 主要系本期预付工程款 产 及设备款增加所致 预收款项 - 26,117,099.39 - 根据新收入准则, 本报 告期 预收款项 改为 合同负债 及 其他 流动负债 列示 7 / 24
合同负债 17,937,945.22 - 同上 应交税费 29,027,048.87 15,563,246.02 86.51% 主要系本期应交增值税增加所致 其他应付款 57,941,617.27 84,957,977.02-31.80% 主要系本期应付股权收购款减少所致 其他流动负债 55,115,158.98 40,975,845.22 34.51% 主要系本期预计商品销售折扣增加所致 应付债券 - 158,004,865.85 - 主要系本期可转债转股及赎回所致 递延收益 33,084,338.96 19,336,763.90 71.10% 主要系本期收到政府补助增加所致 实收资本 ( 或股本 ) 665,675,318.00 465,850,722.00 42.89% 主要系资本公积转增股本所致 其他权益工具 - 36,551,178.95 - 主要系本期可转债转股及赎回所致 营业收入 1,222,242,049.51 929,780,806.95 31.45% 主要系报告期内公司调味品产品销量提升 产品结构优化 研发费用 33,936,839. 95 24,516,515.73 38.42% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 -3,197,444. 91-6,406,483.42-50.09% 主要系本期结构性存款 利息收入减少所致 信用减值损失 1,983,474.45-1,301,551.60-252.39% 主要系应收款余额较年 初减少, 转回坏账准备 资产处置收益 -1402.37 - - 主要系本期资产处置损失增加所致 营业外支出 6,293,858.54 1,425,780.17 341.43% 主要系本期固定资产报废损失增加 所得税费用 38,885,034. 45 24,564,077.94 58.30% 主要系本期利润增加所致 销售商品 提供劳务收到的 1,391,754,069.4 7 1,043,321,730.24 33.40% 主要系销售回款增加所致 现金 收到的税费返还 789,427.6 5 - - 主要系收到税务局退还增值税留抵税款所致 收到其他与经营活动有关的 36,892,322. 45 24,677,104.37 49.50% 主要系本期收到政府补助增加所致 现金 购买商品 接 710,877,613.3 530,605,958.72 33.97% 主要系本期采购付款增 8 / 24
受劳务支付的现金收回投资收到的现金 6 加所致 733,000,000 255,000,000.00 187.45% 主要系本期赎回理财产.00 品增加所致 取得投资收益 收到的现金 5,589,961.9 0 9,138,648.11-38.83% 主要系本期理财产品收 益减少所致 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额取得借款收到的现金偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 810,000,000.00 58,000,000.00 1296.55% 主要系本期购买理财产品增加所致 29,775,800.00 116,747,610.84-74.50% 主要系收购股权款减少 所致 - 9,800,000.00 - 主要系同期取得银行短 期借款所致 - 100,000,000.00 - 主要系同期偿还银行短 期借款所致 7,084,441 991,020.80 614.86% 主要系赎回可转债所致.30 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 公司 年产 25 万吨酿造酱油 食醋生产线扩建项目, 拟使用资金总量 5.39 亿元, 分两期建设, 其中第一期工程建设扩建完成 10 万吨 / 年酿造酱油生产线已于 2019 年 6 月建设完成投入使用 ; 第二期建设扩建完成 10 万吨 / 年酿造酱油生产线和 5 万吨 / 年酿造食醋生产线 截止 2020 年 9 月 30 日, 该项目累计投入 50,611.70 万元 2 截至报告期末, 公司 年产 36 万吨调味品生产线项目 累计投入 1,150.15 万元 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 9 / 24
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称千禾味业食品股份有限公司 法定代表人伍超群 日期 2020 年 10 月 30 日 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 66,646,039.24 86,062,661.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产 420,000,000.00 343,000,000.00 衍生金融资产应收票据 584,891.20 580,000.00 应收账款 119,334,389.38 164,111,298.92 应收款项融资预付款项 37,765,359.03 30,388,281.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,532,604.52 6,766,182.98 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 377,343,667.42 318,774,292.30 合同资产 持有待售资产 10 / 24
一年内到期的非流动资产其他流动资产 939,507.60 4,512,001.23 流动资产合计 1,031,146,458.39 954,194,718.91 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 704,821,081.06 692,422,171.85 在建工程 223,408,641.16 198,232,449.32 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 118,756,475.40 121,391,437.70 开发支出商誉 60,803,638.17 60,803,638.17 长期待摊费用 317,315.75 452,615.87 递延所得税资产 16,040,762.15 14,581,907.06 其他非流动资产 49,531,202.29 13,492,670.20 非流动资产合计 1,173,679,115.98 1,101,376,890.17 资产总计 2,204,825,574.37 2,055,571,609.08 流动负债 : 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 73,493,775.09 83,270,198.89 预收款项 26,117,099.39 合同负债 17,937,945.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,466,187.29 24,442,958.86 应交税费 29,027,048.87 15,563,246.02 其他应付款 57,941,617.27 84,957,977.02 11 / 24
其中 : 应付利息 492,034.49 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 55,115,158.98 40,975,845.22 流动负债合计 256,981,732.72 275,327,325.40 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券 158,004,865.85 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 33,084,338.96 19,336,763.90 递延所得税负债 9,890,648.89 10,370,858.93 其他非流动负债非流动负债合计 42,974,987.85 187,712,488.68 负债合计 299,956,720.57 463,039,814.08 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 665,675,318.00 465,850,722.00 其他权益工具 36,551,178.95 其中 : 优先股永续债资本公积 330,686,163.43 345,808,338.35 减 : 库存股 26,374,015.19 27,522,752.82 其他综合收益专项储备盈余公积 92,240,581.70 92,240,581.70 一般风险准备未分配利润 842,640,805.86 679,603,726.82 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权 1,904,868,853.80 1,592,531,795.00 益 ) 合计 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,904,868,853.80 1,592,531,795.00 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,204,825,574.37 2,055,571,609.08 12 / 24
法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 母公司资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 40,800,645.34 66,334,281.03 交易性金融资产 420,000,000.00 335,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 122,081,651.69 176,160,635.70 应收款项融资 预付款项 32,975,648.07 24,549,680.10 其他应收款 20,427,336.20 5,510,007.54 其中 : 应收利息 应收股利 存货 301,383,556.60 254,035,706.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13.87 1,654,421.64 流动资产合计 937,668,851.77 863,244,732.66 非流动资产 : 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 277,510,201.78 277,510,201.78 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 587,576,266.15 587,243,111.63 在建工程 219,320,370.69 189,771,910.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 43,310,273.97 45,019,301.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 317,315.75 180,948.95 递延所得税资产 13,588,609.52 11,958,026.29 13 / 24
其他非流动资产 44,138,095.29 8,349,895.51 非流动资产合计 1,185,761,133.15 1,120,033,395.83 资产总计 2,123,429,984.92 1,983,278,128.49 流动负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 73,441,574.90 77,677,119.99 预收款项 23,073,168.27 合同负债 13,560,648.93 应付职工薪酬 20,404,578.78 20,402,492.45 应交税费 25,781,464.89 11,565,115.42 其他应付款 51,560,761.68 83,341,448.08 其中 : 应付利息 492,034.49 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 51,881,164.19 37,804,896.40 流动负债合计 236,630,193.37 253,864,240.61 非流动负债 : 长期借款应付债券 158,004,865.85 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 29,493,505.70 15,467,930.63 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 29,493,505.70 173,472,796.48 负债合计 266,123,699.07 427,337,037.09 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 665,675,318.00 465,850,722.00 其他权益工具 36,551,178.95 其中 : 优先股永续债资本公积 339,949,255.00 355,071,429.92 减 : 库存股 26,374,015.19 27,522,752.82 14 / 24
其他综合收益专项储备盈余公积 91,270,958.09 91,270,958.09 未分配利润 786,784,769.95 634,719,555.26 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,857,306,285.85 1,555,941,091.40 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,123,429,984.92 1,983,278,128.49 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 合并利润表 2020 年 1 9 月 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度 (7-9 月 ) 度 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 度 (1-9 月 ) 一 营业总收入 423,029,789.80 335,701,703.13 1,222,242,049.51 929,780,806.95 其中 : 营业收入 423,029,789.80 335,701,703.13 1,222,242,049.51 929,780,806.95 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 344,548,371.84 277,612,538.57 966,046,702.08 777,097,640.99 其中 : 营业成本 216,131,411.70 179,969,103.12 617,904,733.11 497,166,710.69 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 4,075,633.96 4,447,953.52 11,421,640.43 9,917,032.75 销售费用 92,626,487.55 73,335,343.63 262,102,375.75 213,005,755.82 管理费用 15,011,686.90 14,438,263.44 43,878,557.75 38,898,109.42 研发费用 16,755,316.98 8,314,243.96 33,936,839.95 24,516,515.73 财务费用 -52,165.25-2,892,369.10-3,197,444.91-6,406,483.42 其中 : 利息费 109,183.97-1,003,875.07 334,803.99 用 利息收入 99,145.49 3,054,989.80 2,528,927.89 6,974,516.27 15 / 24
加 : 其他收益 1,308,799.42 237,536.37 4,006,006.61 5,216,499.68 投资收益 ( 损 2,228,233.37 313,993.18 5,387,913.80 4,608,350.09 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损 -240,402.13-377,610.02 1,983,474.45-1,301,551.60 失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,402.37 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 81,778,048.62 58,263,084.09 267,571,339.92 161,206,464.13 加 : 营业外收入 438,839.38 786,392.38 1,519,098.14 1,585,973.71 减 : 营业外支出 3,118,247.75 463,155.43 6,293,858.54 1,425,780.17 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 79,098,640.25 58,586,321.04 262,796,579.52 161,366,657.67 减 : 所得税费用 12,222,049.42 9,098,627.28 38,885,034.45 24,564,077.94 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 66,876,590.83 49,487,693.76 223,911,545.07 136,802,579.73 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净 66,876,590.83 49,487,693.76 223,911,545.07 136,802,579.73 利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16 / 24
( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公 66,876,590.83 49,487,693.76 223,911,545.07 136,802,579.73 司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量 套期储备 17 / 24
(6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 ( 二 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 66,876,590.83 49,487,693.76 223,911,545.07 136,802,579.73 66,876,590.83 49,487,693.76 223,911,545.07 136,802,579.73 0.1003 0.1068 0.3387 0.2981 0.1004 0.1070 0.3350 0.2915 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 母公司利润表 2020 年 1 9 月 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度 (7-9 月 ) 度 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 度 (1-9 月 ) 一 营业收入 357,574,368.40 275,908,280.22 1,030,204,221.05 760,296,625.54 减 : 营业成本 180,205,186.69 148,419,231.66 514,102,793.16 404,036,339.47 税金及附加 3,518,441.42 3,742,112.63 10,138,215.57 8,201,232.34 销售费用 71,019,776.24 51,253,349.08 198,123,285.52 152,110,395.68 管理费用 12,161,961.87 11,942,374.17 34,999,125.36 33,064,775.41 研发费用 16,418,656.54 8,314,243.96 32,433,178.16 24,000,080.35 财务费用 -45,165.59-2,978,066.08-3,159,923.28-6,609,580.44 其中 : 利息费用 -1,003,875.07 31,416.67 利息收入 74,770.61 3,020,138.94 2,458,287.20 6,838,287.02 加 : 其他收益 1,104,437.91-27,935.36 3,494,226.74 4,633,607.56 投资收益 ( 损 2,228,233.37 229,369.87 5,359,146.68 24,293,548.71 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营 18 / 24
企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 -752,361.75-264,816.54 1,255,351.44-988,242.84 76,875,820.76 55,151,652.77 253,676,271.42 173,432,296.16 386,808.88 775,473.97 1,284,735.64 1,547,569.12 2,977,645.16 460,767.63 6,144,873.61 1,411,381.60 74,284,984.48 55,466,359.11 248,816,133.45 173,568,483.68 11,142,747.67 8,319,953.86 35,876,452.73 22,235,008.96 63,142,236.81 47,146,405.25 212,939,680.72 151,333,474.72 63,142,236.81 47,146,405.25 212,939,680.72 151,333,474.72 19 / 24
1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 63,142,236.81 47,146,405.25 212,939,680.72 151,333,474.72 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 项目 合并现金流量表 2020 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 2020 年前三季度 2019 年前三季度 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 20 / 24
一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,391,754,069.47 1,043,321,730.24 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 789,427.65 收到其他与经营活动有关的现金 36,892,322.45 24,677,104.37 经营活动现金流入小计 1,429,435,819.57 1,067,998,834.61 购买商品 接受劳务支付的现金 710,877,613.36 530,605,958.72 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 150,233,182.90 137,263,702.03 支付的各项税费 101,306,836.25 87,544,469.09 支付其他与经营活动有关的现金 169,829,371.39 139,183,107.93 经营活动现金流出小计 1,132,247,003.90 894,597,237.77 经营活动产生的现金流量净额 297,188,815.67 173,401,596.84 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 733,000,000.00 255,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,589,961.90 9,138,648.11 处置固定资产 无形资产和其他长期资 32,500.00 41,632.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 738,622,461.90 264,180,280.11 购建固定资产 无形资产和其他长期资 147,460,410.98 164,863,408.89 产支付的现金 投资支付的现金 810,000,000.00 58,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,775,800.00 116,747,610.84 21 / 24
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 987,236,210.98 339,611,019.73 投资活动产生的现金流量净额 -248,613,749.08-75,430,739.62 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 9,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 9,800,000.00 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 60,907,247.63 73,580,004.86 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 7,084,441.30 991,020.80 筹资活动现金流出小计 67,991,688.93 174,571,025.66 筹资活动产生的现金流量净额 -67,991,688.93-164,771,025.66 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -19,416,622.34-66,800,168.44 加 : 期初现金及现金等价物余额 86,062,661.58 334,485,084.24 六 期末现金及现金等价物余额 66,646,039.24 267,684,915.80 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 母公司现金流量表 2020 年 1 9 月 编制单位 : 千禾味业食品股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2020 年前三季度 (1-9 月 ) 2019 年前三季度金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,200,680,590.45 860,421,350.04 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 35,666,637.09 34,502,430.01 经营活动现金流入小计 1,236,347,227.54 894,923,780.05 购买商品 接受劳务支付的现金 594,444,689.95 405,399,721.44 支付给职工及为职工支付的现金 123,066,594.92 112,585,102.69 支付的各项税费 89,279,351.09 73,049,060.24 支付其他与经营活动有关的现金 148,810,480.15 106,308,510.46 经营活动现金流出小计 955,601,116.11 697,342,394.83 经营活动产生的现金流量净额 280,746,111.43 197,581,385.22 二 投资活动产生的现金流量 : 22 / 24
收回投资收到的现金 725,000,000.00 235,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,561,194.78 28,823,846.73 处置固定资产 无形资产和其他长期资 20532.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 730,561,194.78 263,844,378.73 购建固定资产 无形资产和其他长期资 129,073,452.97 135,983,307.07 产支付的现金 投资支付的现金 839,775,800.00 84,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 120,455,700.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 968,849,252.97 340,639,007.07 投资活动产生的现金流量净额 -238,288,058.19-76,794,628.34 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 60,907,247.63 73,288,699.84 支付其他与筹资活动有关的现金 7,084,441.30 991,020.80 筹资活动现金流出小计 67,991,688.93 174,279,720.64 筹资活动产生的现金流量净额 -67,991,688.93-174,279,720.64 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -25,533,635.69-53,492,963.76 加 : 期初现金及现金等价物余额 66,334,281.03 298,759,754.33 六 期末现金及现金等价物余额 40,800,645.34 245,266,790.57 法定代表人 : 伍超群主管会计工作负责人 : 何天奎会计机构负责人 : 赵世方 4.2 2020 年起首次执行新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动负债 : 预收款项 26,117,099.39-26,117,099.39 合同负债 23,112,477.34 23,112,477.34 其他流动负债 40,975,845.22 43,980,467.27 3,004,622.05 23 / 24
合计 67,092,944.61 67,092,944.61 - 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用财政部于 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则第 14 号 收入 ( 财会 2017 22 号 ), 公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则 公司将 预收款项 按新收入准则调整至 合同负债 其他流动负债 列报 根据衔接规定, 首次执行本准则的企业, 应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整 母公司资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动负债 : 预收款项 23,073,168.27-23,073,168.27 合同负债 20,418,732.98 20,418,732.98 其他流动负债 37,804,896.40 40,459,331.69 2,654,435.29 合计 60,878,064.67 60,878,064.67 - 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用财政部于 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则第 14 号 收入 ( 财会 2017 22 号 ), 公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则 公司将 预收款项 按新收入准则调整至 合同负债 其他流动负债 列报 根据衔接规定, 首次执行本准则的企业, 应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整 4.3 2020 年起首次执行新收入准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用 24 / 24