公司代码 :603515 公司简称 : 欧普照明 二〇一九年四月 1 / 30
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 10 2 / 30
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王耀海 主管会计工作负责人韩宜权及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王海燕 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 6,848,327,477.30 7,333,445,311.85-6.62 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 4,476,274,631.95 4,337,272,762.68 3.20 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -298,269,240.04-216,917,466.30-37.50 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 1,663,224,498.23 1,482,757,714.83 12.17 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 86,134,196.47 70,166,631.74 22.76 40,086,090.10 36,219,646.66 10.67 1.97 1.91 增加 0.06 个百分点 0.11 0.09 22.22 0.11 0.09 22.22 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 3 / 30 单位 : 元币种 : 人民币
项目本期金额非流动资产处置损益 -215,277.60 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 26,571,751.63 量持续享受的政府补助除外企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 323,951.74 价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处 -2,089,900.91 置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,286,926.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,300,100.21 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,658.65 所得税影响额 -11,123,786.82 合计 46,048,106.37 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 11,623 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量 股东性质 中山市欧普投资股份境内非国 348,214,286 46.05 348,214,286 质押 8,361,000 有限公司有法人 马秀慧 141,142,856 18.67 141,142,856 无 0 境内自然人 王耀海 136,614,994 18.07 136,614,994 无 0 境内自然人 香港中央结算有限公司 20,026,992 2.65 20,026,992 无 0 其他 挪威中央银行 - 自有资金 5,481,237 0.72 5,481,237 无 0 其他 全国社保基金一零九组合 5,320,721 0.70 5,320,721 无 0 其他 绍兴世合投资咨询有境内非国 5,135,779 0.68 5,135,779 无 5,135,778 限公司有法人 南通恺明投资合伙企境内非国 4,653,288 0.62 4,653,288 无 0 业 ( 有限合伙 ) 有法人 4 / 30
中国银行股份有限公司 - 景顺长城优选混 4,011,271 0.53 4,011,271 无 0 其他 合型证券投资基金 全国社保基金一零七组合 3,875,147 0.51 3,875,147 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 香港中央结算有限公司 20,026,992 人民币普通股 20,026,992 挪威中央银行 - 自有资金 5,481,237 人民币普通股 5,481,237 全国社保基金一零九组合 5,320,721 人民币普通股 5,320,721 绍兴世合投资咨询有限公司 5,135,779 人民币普通股 5,135,779 南通恺明投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,653,288 人民币普通股 4,653,288 中国银行股份有限公司 - 景顺长城优选混合型证券投资基金 4,011,271 人民币普通股 4,011,271 全国社保基金一零七组合 3,875,147 人民币普通股 3,875,147 中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金 3,398,631 人民币普通股 3,398,631 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 2,777,005 人民币普通股 2,777,005 (LOF) 基本养老保险基金一零零一组合 2,746,687 人民币普通股 2,746,687 中山市欧普投资股份有限公司 王耀海先生 马秀慧女士 上述股东关联关系或一致行动的说明 为一致行动人 除此之外, 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致 行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因说明 货币资金 290,557,797.90 494,124,513.14-41.20% 主要系本期购买商品接受劳务支付的现金 增加所致 5 / 30
交易性金融资产 3,386,969,889.33-100% 其他流动资产 69,782,435.13 3,543,260,556.04-98.03% 可供出售金融资产 - 150,000,000.00-100.00% 其他权益工具投资 150,000,000.00-100.00% 在建工程 28,741,747.87 12,430,567.31 131.22% 交易性金融负债 5,122,234.00-100.00% 以公允价值计量且 其变动计入当期损 - 1,290,437.12-100.00% 益的金融负债 应付票据及应付账款 836,639,918.20 1,370,119,252.73-38.94% 应付职工薪酬 164,335,484.64 268,389,221.01-38.77% 其他综合收益 -4,509,088.14-7,781,899.66 42.06% 6 / 30 主要系本期采用新金融工具准则, 将理财产品从其他流动资产重分类为交易性金融资产所致主要系本期采用新金融工具准则, 将理财产品从其他流动资产重分类为交易性金融资产所致主要系本期采用新金融工具准则, 将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致主要系本期采用新金融工具准则, 将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致主要系本期崖门工厂生产设备安装在建工程增加所致主要系本期采用新金融工具准则, 将外汇远期合约的核算由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类为交易性金融负债所致主要系本期采用新金融工具准则, 将外汇远期合约的核算由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类为交易性金融负债所致主要系本期支付的材料采购款增加所致主要系本期支付上年计提的奖金所致主要系本期受汇率变动影响, 外币折算产生的汇兑损失减少所
致 单位 : 元 币种 : 人民币 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 税金及附加 10,200,392.72 6,976,589.09 46.21% 主要系本期应交增值税增加所致 管理费用 76,652,278.37 56,606,776.26 35.41% 主要系本期职工薪酬费用增加所致 研发费用 65,766,239.36 42,573,561.58 54.48% 主要系本期研发模具投入增加所致 财务费用 11,809,735.67 17,880,486.40-33.95% 主要系本期汇兑收益减少所致 资产减值损失 25,706,177.33 9,267,403.06 177.38% 主要系本期存货减值损失增加所致 投资收益 33,101,712.15 20,805,977.35 59.10% 主要系本期外汇掉期业务投资收益增加所致 资产处置收益 1,997.11-79,953.64 102.50% 主要系本期固定资产处置净收益增加所致 营业外收入 3,419,717.74 2,016,804.89 69.56% 主要系本期维权胜诉收到的赔偿款项增加所致 营业外支出 1,350,065.68 465,921.74 189.76% 主要系本期捐赠支出增加所致 单位 : 元 币种 : 人民币 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 主要系本期收到 收到的税费返还 - 1,194,405.89-100.00% 的出口退税款减少所致 主要系本期购买购买商品 接受 1,546,544,797.34 1,075,415,001.71 43.81% 材料支付的现金劳务支付的现金增加所致 主要系本期支付 支付的各项税费 84,952,489.40 172,591,050.10-50.78% 的增值税和所得税减少所致 主要系本期购买经营活动产生的 -298,269,240.04-216,917,466.30-37.50% 商品支付的现金现金流量净额增加所致 主要系本期外汇取得投资收益所 32,777,760.41 20,826,823.67 57.38% 掉期业务投资收收到的现金益增加所致 处置固定资产 2,412.37 4.86 49,537.24% 主要系本期处置 7 / 30
无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 - 7,651,749.90-100.00% 50,000,000.00 100,000,000.00-50.00% 50,000,000.00 100,000,000.00-50.00% 62,793,650.00 100,000,000.00-37.21% 1,462,825.70 765,324.89 91.14% 595,540.80-100.00% 64,852,016.50 100,765,324.89-35.64-14,852,016.50-765,324.89-1840.62% -201,455,413.24-111,025,026.65-81.45% 491,213,211.14 315,946,560.25 55.47% 289,757,797.90 204,921,533.60 41.40% 固定资产收到的现金净额增加所致主要系去年同期收回购置生产设备的保证金, 本期无此业务所致主要系本期银行借款减少所致主要系本期银行借款减少所致主要系本期偿还的银行借款减少所致主要系本期支付的银行借款利息增加所致主要系本期支付限制性股票回购款, 去年同期无此业务所致主要系本期偿还债务支付的现金减少所致主要系本期取得借款收到的现金减少所致主要系本期经营活动产生的净现金流入减少所致主要系去年投资活动产生的净现金流入增加导致本期期初现金及现金等价物余额较高所致主要系本期初现金及现金等价物余额较高所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 8 / 30
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 法定代表人 日期 王耀海 2019 年 4 月 19 日 9 / 30
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 290,557,797.90 494,124,513.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,386,969,889.33 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 487,994,055.19 611,715,410.17 其中 : 应收票据 1,583,419.00 983,419.00 应收账款 486,410,636.19 610,731,991.17 预付款项 13,094,155.59 10,727,511.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,069,186.05 35,634,276.30 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 793,167,618.15 889,789,353.89 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 69,782,435.13 3,543,260,556.04 流动资产合计 5,082,635,137.34 5,585,251,620.56 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 - 150,000,000.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 104,209,138.80 103,885,187.06 其他权益工具投资 150,000,000.00-10 / 30
其他非流动金融资产投资性房地产 96,015,833.80 100,785,119.88 固定资产 1,054,740,376.15 1,049,970,854.78 在建工程 28,741,747.87 12,430,567.31 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 129,460,602.22 130,936,899.21 开发支出商誉 1,819,845.85 1,819,845.85 长期待摊费用 43,183,767.54 42,346,834.71 递延所得税资产 74,181,880.79 79,599,791.27 其他非流动资产 83,339,146.94 76,418,591.22 非流动资产合计 1,765,692,339.96 1,748,193,691.29 资产总计 6,848,327,477.30 7,333,445,311.85 流动负债 : 短期借款 180,182,240.96 198,157,137.76 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 5,122,234.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 1,290,437.12 衍生金融负债应付票据及应付账款 836,639,918.20 1,370,119,252.73 预收款项 166,155,994.64 130,009,835.11 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 164,335,484.64 268,389,221.01 应交税费 119,638,224.26 99,284,581.68 其他应付款 240,802,988.28 264,663,690.20 其中 : 应付利息 420,189.11 1,031,682.87 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,994,533.85 1,994,533.85 其他流动负债 646,266,961.63 651,098,716.64 流动负债合计 2,361,138,580.46 2,985,007,406.10 非流动负债 : 11 / 30
保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款预计负债递延收益 7,101,831.87 7,250,654.00 递延所得税负债其他非流动负债 3,430,000.00 3,430,000.00 非流动负债合计 10,531,831.87 10,680,654.00 负债合计 2,371,670,412.33 2,995,688,060.10 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 756,130,055.00 756,130,055.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 963,568,055.71 953,710,978.81 减 : 库存股 48,970,200.00 48,970,200.00 其他综合收益 -4,509,088.14-7,781,899.66 盈余公积 321,857,232.01 321,857,232.01 一般风险准备未分配利润 2,488,198,577.37 2,362,326,596.52 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,476,274,631.95 4,337,272,762.68 少数股东权益 382,433.02 484,489.07 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,476,657,064.97 4,337,757,251.75 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,848,327,477.30 7,333,445,311.85 法定代表人 : 王耀海主管会计工作负责人 : 韩宜权会计机构负责人 : 王海燕 12 / 30
母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 138,386,265.01 367,919,611.70 交易性金融资产 3,087,291,590.13 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 909,798,723.42 927,568,524.17 其中 : 应收票据 1,583,419.00 983,419.00 应收账款 908,215,304.42 926,585,105.17 预付款项 6,772,986.22 4,066,496.72 其他应收款 14,248,553.96 15,058,826.81 其中 : 应收利息应收股利存货 280,967,226.55 645,927,320.87 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,897,227.44 3,055,155,183.01 流动资产合计 4,439,362,572.73 5,015,695,963.28 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 - 150,000,000.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 986,581,890.37 986,581,890.37 其他权益工具投资 150,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 40,179,034.97 40,730,566.01 固定资产 140,809,025.66 142,281,812.82 在建工程 264,150.94 264,150.94 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 2,150,630.70 2,666,725.05 开发支出 商誉 13 / 30
长期待摊费用 30,696,290.21 35,068,992.41 递延所得税资产 40,288,514.38 39,728,833.34 其他非流动资产 788,970.19 703,544.71 非流动资产合计 1,391,758,507.42 1,398,026,515.65 资产总计 5,831,121,080.15 6,413,722,478.93 流动负债 : 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 5,122,234.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,290,437.12 衍生金融负债应付票据及应付账款 821,797,572.49 1,570,869,618.51 预收款项 145,381,853.96 106,186,881.95 合同负债应付职工薪酬 79,541,379.63 129,565,211.23 应交税费 99,364,407.39 45,973,198.31 其他应付款 189,402,148.32 190,167,718.19 其中 : 应付利息 366,666.67 966,666.68 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 429,812,474.37 471,433,754.84 流动负债合计 1,820,422,070.16 2,565,486,820.15 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,820,422,070.16 2,565,486,820.15 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 756,130,055.00 756,130,055.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 972,953,268.38 963,096,191.48 14 / 30
减 : 库存股 48,970,200.00 48,970,200.00 其他综合收益盈余公积 320,736,966.96 320,736,966.96 未分配利润 2,009,848,919.65 1,857,242,645.34 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,010,699,009.99 3,848,235,658.78 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 5,831,121,080.15 6,413,722,478.93 法定代表人 : 王耀海 主管会计工作负责人 : 韩宜权 会计机构负责人 : 王海燕 15 / 30
合并利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业总收入 1,663,224,498.23 1,482,757,714.83 其中 : 营业收入 1,663,224,498.23 1,482,757,714.83 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,613,026,476.54 1,434,596,072.85 其中 : 营业成本 1,060,105,502.37 922,590,584.40 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,200,392.72 6,976,589.09 销售费用 362,786,150.72 378,700,672.06 管理费用 76,652,278.37 56,606,776.26 研发费用 65,766,239.36 42,573,561.58 财务费用 11,809,735.67 17,880,486.40 其中 : 利息费用 848,851.63 663,416.27 利息收入 803,147.27 138,193.21 资产减值损失 25,706,177.33 9,267,403.06 信用减值损失加 : 其他收益 26,571,751.63 21,807,062.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 33,101,712.15 20,805,977.35 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 323,951.74 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4,567,561.10-3,896,518.42 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,997.11-79,953.64 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 105,305,921.48 86,798,209.27 加 : 营业外收入 3,419,717.74 2,016,804.89 减 : 营业外支出 1,350,065.68 465,921.74 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 107,375,573.54 88,349,092.42 减 : 所得税费用 21,343,433.11 18,203,539.63 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 86,032,140.43 70,145,552.79 16 / 30
( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 86,032,140.43 70,145,552.79 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 86,134,196.47 70,166,631.74 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) -102,056.04-21,078.95 六 其他综合收益的税后净额 3,272,811.52 734,537.06 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,272,811.52 734,537.06 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 3,272,811.52 734,537.06 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 3,272,811.52 734,537.06 9. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 89,304,951.95 70,880,089.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 89,407,007.99 70,901,168.80 归属于少数股东的综合收益总额 -102,056.04-21,078.95 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.09 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.11 0.09 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 :0 元 法定代表人 : 王耀海主管会计工作负责人 : 韩宜权会计机构负责人 : 王海燕 17 / 30
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母公司利润表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 营业收入 1,827,244,325.82 1,471,239,290.13 减 : 营业成本 1,450,656,813.56 1,146,563,134.70 税金及附加 3,611,251.74 2,275,587.17 销售费用 146,667,016.54 226,523,962.16 管理费用 52,049,657.98 46,986,260.23 研发费用 60,033,187.56 38,433,804.84 财务费用 11,359,793.54 10,144,800.71 其中 : 利息费用 511,666.65 561,111.11 利息收入 753,045.83 448,243.20 资产减值损失 342,200.93 5,461,643.89 信用减值损失加 : 其他收益 2,071,787.60 20,940,062.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 31,725,619.11 15,714,316.49 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -5,475,490.03-3,896,518.42 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,314.74-6,659.37 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 130,847,635.39 27,601,297.13 加 : 营业外收入 2,985,186.44 1,793,188.70 减 : 营业外支出 14,765.26 45,055.74 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 133,818,056.57 29,349,430.09 减 : 所得税费用 20,347,065.54 4,470,004.54 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 113,470,991.03 24,879,425.55 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 113,470,991.03 24,879,425.55 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 19 / 30
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 113,470,991.03 24,879,425.55 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.03 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.03 法定代表人 : 王耀海主管会计工作负责人 : 韩宜权会计机构负责人 : 王海燕 20 / 30
合并现金流量表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,940,342,428.96 1,678,029,082.62 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 - 1,194,405.89 收到其他与经营活动有关的现金 37,641,899.00 32,591,207.05 经营活动现金流入小计 1,977,984,327.96 1,711,814,695.56 购买商品 接受劳务支付的现金 1,546,544,797.34 1,075,415,001.71 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 353,577,167.93 371,045,475.12 支付的各项税费 84,952,489.40 172,591,050.10 支付其他与经营活动有关的现金 291,179,113.33 309,680,634.93 经营活动现金流出小计 2,276,253,568.00 1,928,732,161.86 经营活动产生的现金流量净额 -298,269,240.04-216,917,466.30 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 8,088,909,300.00 7,194,480,000.00 取得投资收益收到的现金 32,777,760.41 20,826,823.67 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,412.37 4.86 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 7,651,749.90 21 / 30
投资活动现金流入小计 8,121,689,472.78 7,222,958,578.43 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 42,307,217.39 39,220,673.15 投资支付的现金 7,962,725,044.15 7,070,580,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,005,032,261.54 7,109,800,673.15 投资活动产生的现金流量净额 116,657,211.24 113,157,905.28 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 62,793,650.00 100,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,462,825.70 765,324.89 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 595,540.80 筹资活动现金流出小计 64,852,016.50 100,765,324.89 筹资活动产生的现金流量净额 -14,852,016.50-765,324.89 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,991,367.94-6,500,140.74 五 现金及现金等价物净增加额 -201,455,413.24-111,025,026.65 加 : 期初现金及现金等价物余额 491,213,211.14 315,946,560.25 六 期末现金及现金等价物余额 289,757,797.90 204,921,533.60 法定代表人 : 王耀海主管会计工作负责人 : 韩宜权会计机构负责人 : 王海燕 22 / 30
母公司现金流量表 2019 年 1 3 月 编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,031,676,952.52 1,822,244,055.58 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 110,165,323.93 29,239,883.20 经营活动现金流入小计 2,141,842,276.45 1,851,483,938.78 购买商品 接受劳务支付的现金 2,053,950,354.10 1,239,534,341.69 支付给职工以及为职工支付的现金 152,550,284.40 184,199,921.79 支付的各项税费 22,784,041.58 91,015,595.04 支付其他与经营活动有关的现金 145,635,718.87 199,526,777.76 经营活动现金流出小计 2,374,920,398.95 1,714,276,636.28 经营活动产生的现金流量净额 -233,078,122.50 137,207,302.50 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 7,639,882,900.00 5,996,700,000.00 取得投资收益收到的现金 31,725,619.11 15,735,162.81 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,250.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 7,671,609,769.11 6,012,435,162.81 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,156,709.29 3,161,600.64 投资支付的现金 7,661,282,900.00 6,203,650,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 7,663,439,609.29 6,206,811,600.64 投资活动产生的现金流量净额 8,170,159.82-194,376,437.83 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,111,810.75 667,722.22 支付其他与筹资活动有关的现金 595,540.80 - 筹资活动现金流出小计 51,707,351.55 100,667,722.22 23 / 30
筹资活动产生的现金流量净额 -1,707,351.55-667,722.22 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,918,032.46-3,480,561.36 五 现金及现金等价物净增加额 -229,533,346.69-61,317,418.91 加 : 期初现金及现金等价物余额 367,919,611.70 180,796,446.13 六 期末现金及现金等价物余额 138,386,265.01 119,479,027.22 法定代表人 : 王耀海主管会计工作负责人 : 韩宜权会计机构负责人 : 王海燕 24 / 30
4.2 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 494,124,513.14 494,124,513.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 - 3,521,789,071.72 3,521,789,071.72 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 611,715,410.17 611,715,410.17 其中 : 应收票据 983,419.00 983,419.00 应收账款 610,731,991.17 610,731,991.17 预付款项 10,727,511.02 10,727,511.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,634,276.30 35,634,276.30 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 889,789,353.89 889,789,353.89 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,543,260,556.04 61,209,268.70-3,482,051,287.34 流动资产合计 5,585,251,620.56 5,624,989,404.94 39,737,784.38 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 150,000,000.00 - -150,000,000.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 103,885,187.06 103,885,187.06 其他权益工具投资 - 150,000,000.00 150,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 100,785,119.88 100,785,119.88 25 / 30
固定资产 1,049,970,854.78 1,049,970,854.78 在建工程 12,430,567.31 12,430,567.31 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 130,936,899.21 130,936,899.21 开发支出商誉 1,819,845.85 1,819,845.85 长期待摊费用 42,346,834.71 42,346,834.71 递延所得税资产 79,599,791.27 79,599,791.27 其他非流动资产 76,418,591.22 76,418,591.22 非流动资产合计 1,748,193,691.29 1,748,193,691.29 资产总计 7,333,445,311.85 7,373,183,096.23 39,737,784.38 流动负债 : 短期借款 198,157,137.76 198,157,137.76 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 - 1,290,437.12 1,290,437.12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,290,437.12 - -1,290,437.12 衍生金融负债应付票据及应付账款 1,370,119,252.73 1,370,119,252.73 预收款项 130,009,835.11 130,009,835.11 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 268,389,221.01 268,389,221.01 应交税费 99,284,581.68 99,284,581.68 其他应付款 264,663,690.20 264,663,690.20 其中 : 应付利息 1,031,682.87 1,031,682.87 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,994,533.85 1,994,533.85 其他流动负债 651,098,716.64 651,098,716.64 流动负债合计 2,985,007,406.10 2,985,007,406.10 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 应付债券 26 / 30
其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款预计负债递延收益 7,250,654.00 7,250,654.00 递延所得税负债其他非流动负债 3,430,000.00 3,430,000.00 非流动负债合计 10,680,654.00 10,680,654.00 负债合计 2,995,688,060.10 2,995,688,060.10 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 756,130,055.00 756,130,055.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 953,710,978.81 953,710,978.81 减 : 库存股 48,970,200.00 48,970,200.00 其他综合收益 -7,781,899.66-7,781,899.66 盈余公积 321,857,232.01 321,857,232.01 一般风险准备未分配利润 2,362,326,596.52 2,402,064,380.90 39,737,784.38 归属于母公司所有者权益合计 4,337,272,762.68 4,377,010,547.06 39,737,784.38 少数股东权益 484,489.07 484,489.07 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,337,757,251.75 4,377,495,036.13 39,737,784.38 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 7,333,445,311.85 7,373,183,096.23 39,737,784.38 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用 母公司资产负债表 单位 : 元币种 : 人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 367,919,611.70 367,919,611.70 交易性金融资产 - 3,067,535,283.29 3,067,535,283.29 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 927,568,524.17 927,568,524.17 其中 : 应收票据 983,419.00 983,419.00 应收账款 926,585,105.17 926,585,105.17 预付款项 4,066,496.72 4,066,496.72 27 / 30
其他应收款 15,058,826.81 15,058,826.81 其中 : 应收利息应收股利存货 645,927,320.87 645,927,320.87 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,055,155,183.01 26,755,183.01-3,028,400,000.00 流动资产合计 5,015,695,963.28 5,054,831,246.57 39,135,283.29 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 150,000,000.00 - -150,000,000.00 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 986,581,890.37 986,581,890.37 其他权益工具投资 - 150,000,000.00 150,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 40,730,566.01 40,730,566.01 固定资产 142,281,812.82 142,281,812.82 在建工程 264,150.94 264,150.94 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 2,666,725.05 2,666,725.05 开发支出商誉长期待摊费用 35,068,992.41 35,068,992.41 递延所得税资产 39,728,833.34 39,728,833.34 其他非流动资产 703,544.71 703,544.71 非流动资产合计 1,398,026,515.65 1,398,026,515.65 资产总计 6,413,722,478.93 6,452,857,762.22 39,135,283.29 流动负债 : 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 - 1,290,437.12 1,290,437.12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,290,437.12 - -1,290,437.12 衍生金融负债应付票据及应付账款 1,570,869,618.51 1,570,869,618.51 预收款项 106,186,881.95 106,186,881.95 合同负债应付职工薪酬 129,565,211.23 129,565,211.23 应交税费 45,973,198.31 45,973,198.31 28 / 30
其他应付款 190,167,718.19 190,167,718.19 其中 : 应付利息 966,666.68 966,666.68 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 471,433,754.84 471,433,754.84 流动负债合计 2,565,486,820.15 2,565,486,820.15 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 2,565,486,820.15 2,565,486,820.15 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 756,130,055.00 756,130,055.00 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 963,096,191.48 963,096,191.48 减 : 库存股 48,970,200.00 48,970,200.00 其他综合收益盈余公积 320,736,966.96 320,736,966.96 未分配利润 1,857,242,645.34 1,896,377,928.63 39,135,283.29 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,848,235,658.78 3,887,370,942.07 39,135,283.29 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,413,722,478.93 6,452,857,762.22 39,135,283.29 各项目调整情况的说明 : 适用 不适用 29 / 30
4.3 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用 30 / 30